boletin diario de operaciones plataforma send ... - BME Renta Fija
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BOLETIN DIARIO DE OPERACIONES<br />

PLATAFORMA SEND<br />

viernes, 14 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2013 Nº 796<br />

MERCADO MULTILATERAL<br />

VOLUMEN NOMINAL VOLUMEN EFECTIVO<br />

ACTIVOS NEGOCIADO NEGOCIADO<br />

BONO DEL TESORO 3,00 3,19<br />

BONOS 610,00 629,37<br />

BONOS CONVERTIBLES 400,68 338,55<br />

CÉDULAS HIPOTECARIAS 587,00 572,21<br />

LETRA DEL TESORO 29,00 28,83<br />

OBLIGACION DEL TESORO 220,00 230,92<br />

OBLIGACIONES 7.290,10 7.312,81<br />

PARTICIP. PREFERENTES 9.033,95 8.384,50<br />

MERCADO BILATERAL<br />

VOLUMEN NOMINAL VOLUMEN EFECTIVO<br />

ACTIVOS NEGOCIADO NEGOCIADO<br />

OBLIGACIONES 91,70 84,71<br />

PARTICIP. PREFERENTES 574,00 298,61<br />

Volúmenes expresados en miles <strong>de</strong> Euros

viernes, 14 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2013 Nº 796<br />

1 - Operaciones al contado<br />

1.1 <strong>Renta</strong> <strong>Fija</strong> Privada<br />

Descripción <strong>de</strong>l valor Nº Volúmenes euros Precio<br />

ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Máximo Medio Mínimo<br />

ES0313860365 BS Banco Saba<strong>de</strong>ll 4,200 27-06-13 1 2,00 2,02 99,800 99,800 99,800<br />

ES0313860332 BS Banco Saba<strong>de</strong>ll 4,200 27-08-13 1 50,00 50,22 100,180 100,180 100,180<br />

ES0384849008 BS ZINKIA ENTERTAINMENT S.A. 9,75 12-11-13 2 18,00 19,05 100,000 99,994 99,990<br />

ES0313860373 BS Banco Saba<strong>de</strong>ll 4,200 27-12-13 1 12,00 12,16 100,330 100,330 100,330<br />

ES0211843083 OS Aucalsa 4,000 08-06-14 12 165,50 168,87 100,000 100,000 100,000<br />

ES0211839131 OS Audasa 4,000 08-06-14 9 126,50 129,00 100,010 99,934 99,500<br />

ES0458673011 CH C.España Salamanca Soria FIJO 30-06-14 8 153,00 159,64 100,010 100,000 100,000<br />

ES0340609058 BS Caixabank, S.A. 4,910 20-01-15 24 312,00 328,69 104,500 104,269 104,000<br />

ES0313440150 BS Banesto 3,000 17-04-15 2 216,00 217,23 100,120 100,052 100,020<br />

ES0458673037 CH C.España Salamanca Soria 4,250 30-04-15 1 50,00 50,28 99,970 99,970 99,970<br />

ES0415474305 CH Caja España 3,000 03-06-15 3 84,00 81,59 97,000 97,000 97,000<br />

ES0211837077 OS AVASA 3,550 15-06-15 9 239,00 241,16 99,101 99,095 98,801<br />

ES0211843091 OS Aucalsa 3,700 17-05-16 3 19,50 19,42 97,950 97,708 97,500<br />

ES0211839156 OS Audasa 3,700 17-05-16 8 130,00 129,85 98,000 97,997 97,850<br />

ES0414970253 CH La Caixa VBLE 30-06-16 1 300,00 280,71 93,500 93,500 93,500<br />

ES0214970081 OS La Caixa 7,500 31-01-17 20 577,00 661,05 113,000 112,915 112,500<br />

ES0211839164 OS Audasa 4,850 27-03-18 1 4,50 4,62 100,100 100,100 100,100<br />

ES0268675024 BC LIBERBANK, S.A. 7,000 17-07-18 7 400,68 338,55 84,891 84,494 79,720<br />

ES0214970065 OS La Caixa VBLE 28-02-19 57 1.379,00 1.327,48 96,500 96,029 95,500<br />

ES0214965024 OS Caja Navarra VBLE 30-06-19 1 7,00 6,76 95,700 95,700 95,700<br />

ES0214970073 OS La Caixa VBLE 30-03-20 33 383,00 361,25 93,750 93,453 93,100<br />

ES0211839172 OS Audasa 6,000 31-05-21 6 63,00 66,77 103,000 102,926 102,900<br />

ES0213790019 OS Banco Popular 8,000 29-07-21 8 80,00 83,56 103,400 103,331 103,000<br />

ES0213790027 OS Banco Popular 8,250 19-10-21 12 251,00 264,44 104,300 103,977 103,710<br />

ES0240609000 OS Caixabank, S.A. 4,000 09-02-22 58 730,90 675,88 92,000 91,605 91,160<br />

ES0240609018 OS Caixabank, S.A. 5,000 09-02-22 99 2.530,30 2.557,61 100,000 99,979 99,900<br />

ES0211839180 OS Audasa 5,750 16-05-22 16 159,00 165,64 101,500 101,247 100,500<br />

ES0278430998 OS Telefonica 4,184 29-11-22 51 459,60 455,93 99,010 98,962 98,661<br />

ES0283691014 OS Vidacaixa VBLE Perpetua 5 77,00 78,24 101,000 100,847 100,400<br />

ES0114970009 PPR La Caixa VBLE Perpetua 1 30,00 19,80<br />

USU90716AA64 PPR Unión Fenosa Fncial USA VBLE Perpetua 13 178,10 156,41 90,000 87,819 87,350<br />

KYG7513K1379 PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 330 3.000,00 2.789,23 93,250 92,974 92,550<br />

KYG7513K1452 PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 559 5.820,00 5.408,55 93,250 92,930 92,411<br />

USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 1 30,00 26,40 88,000 88,000 88,000<br />

KYG175471039 PPR Caixa Preference VBLE Perpetua 1 194,00 95,06<br />

KYG175471112 PPR Caixa Preference VBLE Perpetua 1 350,00 183,75<br />

ES0113549002 PPR Bankinter Emisiones VBLE Perpetua 2 5,85 3,92 67,000 67,000 67,000<br />

Total General 1.367 18.587,43 17.620,79<br />

Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />

Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />

- 2 <strong>de</strong> 9 -

viernes, 14 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2013 Nº 796<br />

1.2 Deuda <strong>de</strong>l Estado<br />

Descripción <strong>de</strong>l valor Nº Volúmenes euros Precio<br />

ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Máximo Medio Mínimo<br />

ES0L01312138 LET Tesoro Público DESC 13-12-13 1 20,00 19,90 0,983 0,983 0,983<br />

ES0L01402210 LET Tesoro Público DESC 21-02-14 1 9,00 8,92 1,255 1,255 1,255<br />

ES00000123Q7 BON Tesoro Público 4,500 31-01-18 1 3,00 3,19 104,565 104,565 104,565<br />

ES00000121L2 OBL Tesoro Público 4,600 30-07-19 1 4,00 4,34 104,365 104,365 104,365<br />

ES00000121O6 OBL Tesoro Público 4,30 31-10-19 1 33,00 34,67 102,350 102,350 102,350<br />

ES00000123B9 OBL Tesoro Público 5,500 30-04-21 2 76,00 83,16 108,705 108,670 108,645<br />

ES00000123K0 OBL Tesoro Público 5,850 31-01-22 1 5,00 5,63 110,335 110,335 110,335<br />

ES00000123X3 OBL Tesoro Público 4,400 31-10-23 2 54,00 53,43 98,600 98,600 98,600<br />

ES00000122E5 OBL Tesoro Público 4,650 30-07-25 1 48,00 49,69 99,385 99,385 99,385<br />

Total General 11 252,00 262,93<br />

Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />

Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />

- 3 <strong>de</strong> 9 -

viernes, 14 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2013 Nº 796<br />

2 - Emisiones negociadas<br />

2.1 <strong>Renta</strong> <strong>Fija</strong> Privada<br />

Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />

ENERGIA Y AGUA<br />

USU90716AA64 PPR Unión Fenosa Fncial USA VBLE Perpetua EUR A 69.682,75 90,000 14-06-13<br />

ES0384849008 BS ZINKIA ENTERTAINMENT 9,75 12-11-13 EUR A 2.238,00 100,000 14-06-13<br />

METAL MECANICA<br />

ES0235972009 OS Fagor Electrodomésticos Sb VBLE Perpetua EUR A 60.000,00 38,000 06-06-13<br />

ES0235972017 OS Fagor Electrodomésticos Sb VBLE Perpetua EUR A 125.000,00 33,020 11-06-13<br />

ALIMENTACION<br />

ES0231429004 OS Eroski Sb VBLE Perpetua EUR A 360.000,00 43,000 13-06-13<br />

ES0231429038 OS Eroski Sb VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 34,202 12-06-13<br />

INMOBILIARIAS<br />

ES0376252005 BS Meliá Hotels 7,800 31-07-16 EUR A 76.383,89 103,000 13-06-13<br />

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES<br />

ES0211843083 OS Aucalsa 4,000 08-06-14 EUR A 229.400,00 100,000 14-06-13<br />

ES0211843091 OS Aucalsa 3,700 17-05-16 EUR A 50.643,00 97,950 14-06-13<br />

ES0211839131 OS Audasa 4,000 08-06-14 EUR A 134.637,00 100,000 14-06-13<br />

ES0211839149 OS Audasa 3,320 12-12-15 EUR A 63.451,00 98,000 13-06-13<br />

ES0211839156 OS Audasa 3,700 17-05-16 EUR A 66.801,00 98,000 14-06-13<br />

ES0211839164 OS Audasa 4,850 27-03-18 EUR A 95.326,00 100,100 14-06-13<br />

ES0211839172 OS Audasa 6,000 31-05-21 EUR A 66.111,00 103,000 14-06-13<br />

ES0211839180 OS Audasa 5,750 16-05-22 EUR A 180.303,60 101,000 14-06-13<br />

ES0211837077 OS AVASA 3,550 15-06-15 EUR A 200.000,00 98,801 14-06-13<br />

ES0278430998 OS Telefonica 4,184 29-11-22 EUR A 1.164.741,00 99,000 14-06-13<br />

USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua EUR A 58.765,00 88,000 14-06-13<br />

BANCOS Y CAJAS<br />

ES0848873008 PPR Banca Civica VBLE Perpetua EUR A 2.099,00 100,200 07-06-13<br />

ES0213051057 OS Banco Gallego Sb VBLE 29-12-19 EUR A 50.000,00 - -<br />

ES0213790019 OS Banco Popular Sb 8,000 29-07-21 EUR A 200.000,00 103,000 14-06-13<br />

ES0213790027 OS Banco Popular Sb 8,250 19-10-21 EUR A 250.000,00 103,710 14-06-13<br />

ES0313860365 BS Banco Saba<strong>de</strong>ll 4,200 27-06-13 EUR A 300.000,00 99,800 14-06-13<br />

ES0313860332 BS Banco Saba<strong>de</strong>ll 4,200 27-08-13 EUR A 500.000,00 100,180 14-06-13<br />

ES0313860373 BS Banco Saba<strong>de</strong>ll 4,200 27-12-13 EUR A 300.000,00 100,330 14-06-13<br />

ES0313860357 BS Banco Saba<strong>de</strong>ll 4,250 04-05-14 EUR A 250.000,00 100,500 13-06-13<br />

ES0113860003 PPR Banco Saba<strong>de</strong>ll 1 VBLE Perpetua EUR A 11.007,00 72,900 30-05-13<br />

ES0313980056 BC Banco Valencia Sb 2,500 15-12-14 EUR A 14.999,85 54,000 07-06-13<br />

ES0313440150 BS Banesto 3,000 17-04-15 EUR A 489.642,00 100,120 14-06-13<br />

ES0113440004 PPR Banesto I VBLE Perpetua EUR A 7.824,00 73,500 11-06-13<br />

ES0213679121 OS Bankinter VBLE 16-03-15 EUR A 75.000,00 100,000 27-05-13<br />

ES0213679188 OS Bankinter Sb VBLE 10-10-18 EUR A 50.000,00 - -<br />

ES0458673011 CH C.España Salamanca Soria FIJO 30-06-14 EUR A 346.330,00 100,000 14-06-13<br />

ES0458673037 CH C.España Salamanca Soria 4,250 30-04-15 EUR A 150.000,00 99,970 14-06-13<br />

ES0214843098 OS Caixa Galicia Sb VBLE 03-11-13 EUR A 90.000,00 70,000 31-05-13<br />

ES0214843106 OS Caixa Galicia Sb VBLE 01-04-14 EUR A 70.000,20 58,895 05-04-13<br />

ES0214843114 OS Caixa Galicia Sb VBLE 04-01-15 EUR A 90.000,00 49,500 10-06-13<br />

ES0214843122 OS Caixa Galicia Sb VBLE 04-07-15 EUR A 210.000,00 47,500 07-06-13<br />

ES0214966030 OS Caixa Pene<strong>de</strong>s Sb VBLE 29-06-19 EUR A 13.382,00 - -<br />

Continúa en la página siguiente ...<br />

Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />

Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />

- 4 <strong>de</strong> 9 -

viernes, 14 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2013 Nº 796<br />

<strong>Renta</strong> <strong>Fija</strong> Privada (continuación)<br />

Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />

KYG175471039 PPR Caixa Preference A VBLE Perpetua EUR A 11.605,00 59,000 09-05-13<br />

KYG175471112 PPR Caixa Preference B VBLE Perpetua EUR A 27.876,00 52,650 03-06-13<br />

ES0214973077 OS Caixa Saba<strong>de</strong>ll Sb VBLE 10-06-24 EUR A 4.878,00 - -<br />

ES0214974042 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 30-07-19 EUR A 2.604,00 - -<br />

ES0214974117 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 29-09-19 EUR A 9.715,00 - -<br />

ES0340609058 BS Caixabank, S.A. 4,910 20-01-15 EUR A 3.000.000,00 104,000 14-06-13<br />

ES0240609000 OS Caixabank, S.A. Sb 4,000 09-02-22 EUR A 2.072.363,30 92,000 14-06-13<br />

ES0240609018 OS Caixabank, S.A. Sb 5,000 09-02-22 EUR A 1.301.501,60 99,950 14-06-13<br />

ES0214958011 OS Caixanova Sb VBLE 08-01-18 EUR A 120.000,00 73,900 12-09-12<br />

ES0214958029 OS Caixanova Sb VBLE 04-08-18 EUR A 120.000,00 - -<br />

ES0214958037 OS Caixanova Sb VBLE 26-01-19 EUR A 120.000,00 68,560 26-07-12<br />

ES0214958136 OS Caixanova Sb VBLE 16-12-19 EUR A 50.000,00 - -<br />

ES0415474305 CH Caja España 3,000 03-06-15 EUR A 72.452,00 97,000 14-06-13<br />

ES0214979157 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 28-11-15 EUR A 3.500,00 - -<br />

ES0214979181 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 30-12-19 EUR A 8.500,00 101,000 17-04-13<br />

ES0214965024 OS Caja Navarra Sb VBLE 30-06-19 EUR A 250.000,00 95,700 14-06-13<br />

ES0114965009 PPR Caja Navarra 1 VBLE Perpetua EUR A 2.876,00 100,000 22-04-13<br />

KYG1755U1195 PPR Caja San Fernando PPR A VBLE Perpetua EUR A 4.367,70 73,000 22-06-12<br />

ES0115009005 PPR Cajacanarias I VBLE Perpetua EUR A 938,00 100,999 29-04-13<br />

ES0214982136 OS CajaGRANADA Sb VBLE 16-03-19 EUR A 3.329,00 - -<br />

ES0114607007 PPR CAM Capital C VBLE Perpetua EUR A 34.773,00 90,510 10-06-13<br />

KYG3014M1024 PPR El Monte Intl Capital A VBLE Perpetua EUR A 3.902,00 42,000 16-04-13<br />

ES0214954135 OS Ibercaja Sb VBLE 20-04-18 EUR A 107.894,50 67,250 03-01-13<br />

ES0214954150 OS Ibercaja Sb VBLE 25-04-19 EUR A 150.007,50 73,700 27-03-13<br />

ES0414970253 CH La Caixa VBLE 30-06-16 EUR A 10.646,00 93,500 14-06-13<br />

ES0414970337 CH La Caixa VBLE 30-09-16 EUR A 7.982,00 93,000 13-06-13<br />

ES0214970081 OS La Caixa Sb 7,500 31-01-17 EUR A 1.505.499,00 113,000 14-06-13<br />

ES0414970352 CH La Caixa VBLE 30-03-17 EUR A 6.380,00 92,500 03-06-13<br />

ES0414970394 CH La Caixa VBLE 30-09-17 EUR A 13.462,00 92,500 31-05-13<br />

ES0214970065 OS La Caixa Sb VBLE 28-02-19 EUR A 2.500.000,00 95,600 14-06-13<br />

ES0214970073 OS La Caixa Sb VBLE 30-03-20 EUR A 3.000.000,00 93,100 14-06-13<br />

ES0114970009 PPR La Caixa I VBLE Perpetua EUR A 38.298,00 66,650 16-04-13<br />

ES0268675008 BC LIBERBANK, S.A. A 5,000 17-07-18 EUR A 61.952,80 21,500 06-06-13<br />

ES0268675016 BC LIBERBANK, S.A. B 5,000 17-07-18 EUR A 13.239,11 - -<br />

ES0268675024 BC LIBERBANK, S.A. C 7,000 17-07-18 EUR A 254.098,00 84,891 14-06-13<br />

ES0214926034 OS Sa Nostra Sb VBLE 30-06-19 EUR A 193,00 - -<br />

KYG773751063 PPR Saba<strong>de</strong>ll Intl Equity A VBLE Perpetua EUR A 21.432,00 44,840 04-06-13<br />

SEGUROS<br />

ES0283691014 OS Vidacaixa Sb VBLE Perpetua EUR A 146.000,00 101,000 14-06-13<br />

ENTIDADES DE FINANCIACION<br />

ES0113549002 PPR Bankinter Emisiones I VBLE Perpetua EUR A 60.844,30 67,000 14-06-13<br />

ES0112805009 PPR Caixa Galicia Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 139.999,80 24,300 03-05-13<br />

ES0112805025 PPR Caixa Galicia Preferentes D VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 29,700 25-03-13<br />

ES0112805041 PPR Caixa Galicia Preferentes E VBLE Perpetua EUR A 135.000,00 70,710 18-01-13<br />

ES0158672008 PPR Caixa Pene<strong>de</strong>s Capital B VBLE Perpetua EUR A 691,00 - -<br />

ES0169075001 PPR Caixanova Emisiones, S.A. A VBLE Perpetua EUR A 198.000,00 - -<br />

ES0169075050 PPR Caixanova Emisiones, S.A. D VBLE Perpetua EUR A 130.000,00 68,000 04-04-12<br />

ES0114818059 PPR Caja Murcia Preferentes E VBLE Perpetua EUR A 367,50 - -<br />

ES0158952004 PPR CAJAGRANADA Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 299,40 - -<br />

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<strong>Renta</strong> <strong>Fija</strong> Privada (continuación)<br />

Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />

ES0128469006 PPR El Monte Particip Prefer B VBLE Perpetua EUR A 723,00 66,500 14-06-12<br />

ES0128469022 PPR El Monte Particip Prefer D VBLE Perpetua EUR A 8.940,00 100,500 06-06-13<br />

ES0143561001 PPR Guipuzcoano Capital I VBLE Perpetua EUR A 1.279,40 45,990 10-06-13<br />

ES0143561043 PPR Guipuzcoano Capital 3 VBLE Perpetua EUR A 17.733,70 91,150 12-06-13<br />

ES0168569004 PPR Pastor P. Preferentes. 1 VBLE Perpetua EUR A 4.817,70 - -<br />

ES0170412003 PPR Popular Capital D VBLE Perpetua EUR A 5.641,40 62,500 12-06-13<br />

KYG7513K1379 PPR Repsol Intl Capital B VBLE Perpetua EUR A 1.000.000,00 93,000 14-06-13<br />

KYG7513K1452 PPR Repsol Intl Capital C VBLE Perpetua EUR A 2.000.000,00 93,000 14-06-13<br />

ES0175179078 PPR Santan<strong>de</strong>r Finance Capital X VBLE Perpetua EUR A 20.862,50 60,000 13-06-13<br />

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viernes, 14 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2013 Nº 796<br />

2.2 Deuda <strong>de</strong>l Estado: Tesoro Público<br />

Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />

TESORO PÚBLICO<br />

ES0000012866 OBL Tesoro Público 4,200 30-07-13 EUR A 14.949.827,00 100,435 13-06-13<br />

ES00000122R7 BON Tesoro Público 2,500 31-10-13 EUR A 16.186.314,00 100,700 30-05-13<br />

ES00000121H0 BON Tesoro Público 4,250 31-01-14 EUR A 14.229.344,00 102,020 10-06-13<br />

ES00000123D5 BON Tesoro Público 3,400 30-04-14 EUR A 15.437.915,00 102,000 05-06-13<br />

ES0000012098 OBL Tesoro Público 4,750 30-07-14 EUR A 16.455.146,59 104,250 20-05-13<br />

ES00000121P3 BON Tesoro Público 3,300 31-10-14 EUR A 21.800.483,00 102,085 11-06-13<br />

ES0000012916 OBL Tesoro Público 4,400 31-01-15 EUR A 20.975.784,00 - -<br />

ES00000123T1 BON Tesoro Público 2,750 31-03-15 EUR A 10.540.308,00 - -<br />

ES00000122F2 BON Tesoro Público 3,000 30-04-15 EUR A 20.971.272,00 101,880 05-06-13<br />

ES00000123L8 BON Tesoro Público 4,000 30-07-15 EUR A 20.180.268,00 103,930 24-05-13<br />

ES00000123P9 BON Tesoro Público 3,750 31-10-15 EUR A 15.484.635,00 103,850 14-05-13<br />

ES00000120G4 OBL Tesoro Público 3,150 31-01-16 EUR A 20.638.526,00 101,380 10-06-13<br />

ES00000122X5 BON Tesoro Público 3,250 30-04-16 EUR A 21.221.193,00 101,220 11-06-13<br />

ES00000123W5 BON Tesoro Público 3,300 30-07-16 EUR A 9.848.296,00 100,990 07-06-13<br />

ES00000123J2 BON Tesoro Público 4,250 31-10-16 EUR A 21.181.915,00 104,040 12-06-13<br />

ES00000120J8 OBL Tesoro Público 3,800 31-01-17 EUR A 21.453.444,00 103,400 16-05-13<br />

ES0000012783 OBL Tesoro Público 5,500 30-07-17 EUR A 20.085.781,00 109,100 10-06-13<br />

ES00000123Q7 BON Tesoro Público 4,500 31-01-18 EUR A 18.337.534,00 104,565 14-06-13<br />

ES00000121A5 OBL Tesoro Público 4,100 30-07-18 EUR A 17.561.178,00 103,925 05-06-13<br />

ES00000121L2 OBL Tesoro Público 4,600 30-07-19 EUR A 18.109.796,00 104,365 14-06-13<br />

ES00000121O6 OBL Tesoro Público 4,30 31-10-19 EUR A 19.418.846,00 102,350 14-06-13<br />

ES00000122D7 OBL Tesoro Público 4,000 30-04-20 EUR A 19.572.690,00 99,900 13-06-13<br />

ES00000122T3 OBL Tesoro Público 4,850 31-10-20 EUR A 18.387.219,00 104,600 12-06-13<br />

ES00000123B9 OBL Tesoro Público 5,500 30-04-21 EUR A 22.884.380,00 108,645 14-06-13<br />

ES00000123K0 OBL Tesoro Público 5,850 31-01-22 EUR A 19.001.876,00 110,335 14-06-13<br />

ES00000123U9 OBL Tesoro Público 5,400 31-01-23 EUR A 17.435.502,00 106,370 13-06-13<br />

ES00000123X3 OBL Tesoro Público 4,400 31-10-23 EUR A 8.487.063,00 98,600 14-06-13<br />

ES00000121G2 OBL Tesoro Público 4,800 31-01-24 EUR A 15.050.898,00 102,235 31-05-13<br />

ES00000122E5 OBL Tesoro Público 4,650 30-07-25 EUR A 14.241.154,00 99,385 14-06-13<br />

ES00000123C7 OBL Tesoro Público 5,900 30-07-26 EUR A 9.636.850,00 109,175 11-06-13<br />

ES0000011868 OBL Tesoro Público 6,000 31-01-29 EUR A 18.278.622,44 110,470 07-06-13<br />

ES0000012411 OBL Tesoro Público 5,750 30-07-32 EUR A 14.853.421,00 108,575 10-06-13<br />

ES0000012932 OBL Tesoro Público 4,200 31-01-37 EUR A 15.994.369,00 86,500 07-06-13<br />

ES00000120N0 OBL Tesoro Público 4,900 30-07-40 EUR A 13.373.882,00 100,720 20-05-13<br />

ES00000121S7 OBL Tesoro Público 4,700 30-07-41 EUR A 11.807.323,00 92,000 13-06-13<br />

En estos saldos no se reducen los principales segregados<br />

Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />

Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />

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viernes, 14 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2013 Nº 796<br />

2.3 Deuda <strong>de</strong>l Estado: Cupones y Principales Segregados<br />

Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />

TESORO PÚBLICO<br />

ES0000012346 CUP Tesoro Público CERO 30-07-13 EUR A 42.160,00 - -<br />

ES0000012874 PRL Tesoro Público DESC 30-07-13 EUR A 4.500,00 - -<br />

ES00000121W9 CUP Tesoro Público CERO 31-10-13 EUR A 430,00 - -<br />

ES00000122Y3 PRL Tesoro Público DESC 31-10-13 EUR A 10.000,00 - -<br />

ES0000011884 CUP Tesoro Público CERO 31-01-14 EUR A 207.410,00 - -<br />

ES00000121J6 PRL Tesoro Público DESC 31-01-14 EUR A 4.000,00 - -<br />

ES00000122K2 CUP Tesoro Público CERO 30-04-14 EUR A 1.960,00 - -<br />

ES00000123H6 PRL Tesoro Público DESC 30-04-14 EUR A 600,00 - -<br />

ES0000012304 PRL Tesoro Público DESC 30-07-14 EUR A 98.400,00 - -<br />

ES0000012353 CUP Tesoro Público CERO 30-07-14 EUR A 41.970,00 - -<br />

ES00000121U3 PRL Tesoro Público DESC 31-10-14 EUR A 30.000,00 - -<br />

ES00000121X7 CUP Tesoro Público CERO 31-10-14 EUR A 430,00 - -<br />

ES0000011892 CUP Tesoro Público CERO 31-01-15 EUR A 207.410,00 - -<br />

ES00000120C3 PRL Tesoro Público DESC 31-01-15 EUR A 4.000,00 - -<br />

ES00000122L0 CUP Tesoro Público CERO 30-04-15 EUR A 1.960,00 - -<br />

ES00000122S5 PRL Tesoro Público DESC 30-04-15 EUR A 45.000,00 - -<br />

ES00000123O2 PRL Tesoro Público DESC 30-07-15 EUR A 5.500,00 - -<br />

ES0000012601 CUP Tesoro Público CERO 30-07-15 EUR A 37.300,00 - -<br />

ES00000121Y5 CUP Tesoro Público CERO 31-10-15 EUR A 430,00 - -<br />

ES0000011900 CUP Tesoro Público CERO 31-01-16 EUR A 207.410,00 - -<br />

ES00000120I0 PRL Tesoro Público DESC 31-01-16 EUR A 20.000,00 - -<br />

ES00000122M8 CUP Tesoro Público CERO 30-04-16 EUR A 1.960,00 - -<br />

ES00000123E3 PRL Tesoro Público DESC 30-04-16 EUR A 24.000,00 - -<br />

ES0000012619 CUP Tesoro Público CERO 30-07-16 EUR A 37.300,00 - -<br />

ES00000121Z2 CUP Tesoro Público CERO 31-10-16 EUR A 430,00 - -<br />

ES00000123M6 PRL Tesoro Público DESC 31-10-16 EUR A 1.200,00 - -<br />

ES0000011918 CUP Tesoro Público CERO 31-01-17 EUR A 207.410,00 - -<br />

ES00000120M2 PRL Tesoro Público DESC 31-01-17 EUR A 1.000,00 - -<br />

ES00000122N6 CUP Tesoro Público CERO 30-04-17 EUR A 1.960,00 - -<br />

ES0000012627 CUP Tesoro Público CERO 30-07-17 EUR A 37.300,00 - -<br />

ES0000012817 PRL Tesoro Público DESC 30-07-17 EUR A 167.300,00 - -<br />

ES00000122A3 CUP Tesoro Público CERO 31-10-17 EUR A 430,00 - -<br />

ES0000011926 CUP Tesoro Público CERO 31-01-18 EUR A 207.410,00 - -<br />

ES00000123V7 PRL Tesoro Público DESC 31-01-18 EUR A 47.200,00 - -<br />

ES00000122O4 CUP Tesoro Público CERO 30-04-18 EUR A 1.960,00 - -<br />

ES00000121F4 PRL Tesoro Público DESC 30-07-18 EUR A 1.000,00 - -<br />

ES0000012635 CUP Tesoro Público CERO 30-07-18 EUR A 28.090,00 - -<br />

ES00000122B1 CUP Tesoro Público CERO 31-10-18 EUR A 430,00 - -<br />

ES0000011934 CUP Tesoro Público CERO 31-01-19 EUR A 207.410,00 - -<br />

ES00000122P1 CUP Tesoro Público CERO 30-04-19 EUR A 1.960,00 - -<br />

ES00000121R9 PRL Tesoro Público DESC 30-07-19 EUR A 10.000,00 - -<br />

ES0000012643 CUP Tesoro Público CERO 30-07-19 EUR A 28.090,00 - -<br />

ES00000121V1 PRL Tesoro Público DESC 31-10-19 EUR A 10.000,00 - -<br />

ES00000122C9 CUP Tesoro Público CERO 31-10-19 EUR A 430,00 - -<br />

ES0000011942 CUP Tesoro Público CERO 31-01-20 EUR A 207.410,00 - -<br />

ES00000122I6 PRL Tesoro Público DESC 30-04-20 EUR A 36.600,00 - -<br />

ES00000122Q9 CUP Tesoro Público CERO 30-04-20 EUR A 1.960,00 - -<br />

ES0000012650 CUP Tesoro Público CERO 30-07-20 EUR A 28.090,00 - -<br />

ES00000122Z0 PRL Tesoro Público DESC 31-10-20 EUR A 100.000,00 - -<br />

ES00000123A1 CUP Tesoro Público CERO 31-10-20 EUR A 4.850,00 - -<br />

ES0000011959 CUP Tesoro Público CERO 31-01-21 EUR A 207.410,00 - -<br />

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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />

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viernes, 14 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2013 Nº 796<br />

Deuda <strong>de</strong>l Estado: Cupones y Principales Segregados (continuación)<br />

Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />

ES00000123F0 PRL Tesoro Público DESC 30-04-21 EUR A 8.700,00 - -<br />

ES00000123G8 CUP Tesoro Público CERO 30-04-21 EUR A 480,00 - -<br />

ES0000012668 CUP Tesoro Público CERO 30-07-21 EUR A 28.090,00 - -<br />

ES0000011967 CUP Tesoro Público CERO 31-01-22 EUR A 207.410,00 - -<br />

ES00000123N4 PRL Tesoro Público DESC 31-01-22 EUR A 16.500,00 - -<br />

ES0000012676 CUP Tesoro Público CERO 30-07-22 EUR A 28.090,00 - -<br />

ES0000011975 CUP Tesoro Público CERO 31-01-23 EUR A 207.410,00 - -<br />

ES0000012684 CUP Tesoro Público CERO 30-07-23 EUR A 28.090,00 - -<br />

ES0000011983 CUP Tesoro Público CERO 31-01-24 EUR A 207.410,00 - -<br />

ES00000121K4 PRL Tesoro Público DESC 31-01-24 EUR A 1.000,00 - -<br />

ES0000012692 CUP Tesoro Público CERO 30-07-24 EUR A 28.090,00 - -<br />

ES0000011991 CUP Tesoro Público CERO 31-01-25 EUR A 207.410,00 - -<br />

ES00000122U1 PRL Tesoro Público DESC 30-07-25 EUR A 3.000,00 - -<br />

ES0000012700 CUP Tesoro Público CERO 30-07-25 EUR A 28.090,00 - -<br />

ES0000012007 CUP Tesoro Público CERO 31-01-26 EUR A 207.410,00 - -<br />

ES00000123I4 PRL Tesoro Público DESC 30-07-26 EUR A 1.000,00 - -<br />

ES0000012718 CUP Tesoro Público CERO 30-07-26 EUR A 28.090,00 - -<br />

ES0000012023 CUP Tesoro Público CERO 31-01-27 EUR A 207.410,00 - -<br />

ES0000012726 CUP Tesoro Público CERO 30-07-27 EUR A 28.090,00 - -<br />

ES0000012031 CUP Tesoro Público CERO 31-01-28 EUR A 207.410,00 - -<br />

ES0000012734 CUP Tesoro Público CERO 30-07-28 EUR A 28.090,00 - -<br />

ES0000011876 PRL Tesoro Público DESC 31-01-29 EUR A 3.456.800,00 - -<br />

ES0000012049 CUP Tesoro Público CERO 31-01-29 EUR A 207.410,00 - -<br />

ES0000012742 CUP Tesoro Público CERO 30-07-29 EUR A 28.090,00 - -<br />

ES0000012940 CUP Tesoro Público CERO 31-01-30 EUR A 2.690,00 - -<br />

ES0000012759 CUP Tesoro Público CERO 30-07-30 EUR A 28.090,00 - -<br />

ES0000012957 CUP Tesoro Público CERO 31-01-31 EUR A 2.690,00 - -<br />

ES0000012767 CUP Tesoro Público CERO 30-07-31 EUR A 28.090,00 - -<br />

ES0000012965 CUP Tesoro Público CERO 31-01-32 EUR A 2.690,00 - -<br />

ES0000012593 PRL Tesoro Público DESC 30-07-32 EUR A 488.600,00 - -<br />

ES0000012775 CUP Tesoro Público CERO 30-07-32 EUR A 28.090,00 - -<br />

ES0000012973 CUP Tesoro Público CERO 31-01-33 EUR A 2.690,00 - -<br />

ES00000120P5 CUP Tesoro Público CERO 30-07-33 EUR A 590,00 - -<br />

ES0000012981 CUP Tesoro Público CERO 31-01-34 EUR A 2.690,00 - -<br />

ES00000120Q3 CUP Tesoro Público CERO 30-07-34 EUR A 590,00 - -<br />

ES0000012999 CUP Tesoro Público CERO 31-01-35 EUR A 2.690,00 - -<br />

ES00000120R1 CUP Tesoro Público CERO 30-07-35 EUR A 590,00 - -<br />

ES00000120A7 CUP Tesoro Público CERO 31-01-36 EUR A 2.690,00 - -<br />

ES00000120S9 CUP Tesoro Público CERO 30-07-36 EUR A 590,00 - -<br />

ES00000120B5 CUP Tesoro Público CERO 31-01-37 EUR A 2.690,00 - -<br />

ES00000120D1 PRL Tesoro Público DESC 31-01-37 EUR A 64.000,00 - -<br />

ES00000120T7 CUP Tesoro Público CERO 30-07-37 EUR A 590,00 - -<br />

ES00000120U5 CUP Tesoro Público CERO 30-07-38 EUR A 590,00 - -<br />

ES00000120V3 CUP Tesoro Público CERO 30-07-39 EUR A 590,00 - -<br />

ES00000120O8 PRL Tesoro Público DESC 30-07-40 EUR A 2.000,00 - -<br />

ES00000120W1 CUP Tesoro Público CERO 30-07-40 EUR A 590,00 - -<br />

ES00000122V9 PRL Tesoro Público DESC 30-07-41 EUR A 15.000,00 - -<br />

ES00000122W7 CUP Tesoro Público CERO 30-07-41 EUR A 710,00 - -<br />

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