Informe de Gestión Fenucol 2014

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NOTA No. 11. CUENTAS POR PAGAR Registra importes causados y pendientes de pago, tales como los rendimientos pactados por la utilización de recursos de los asociados, comisiones, honorarios por servicios y proveedores. Las variaciones presentadas en este rubro se pueden observar en el siguiente cuadro, las cuales reflejan el normal desarrollo de las operaciones del Fondo: DETALLE 2014 2013 VARIACION % Tarjeta de crédito 20.248 493.000 -472.752 -95,89% Sobregiro Contable 11.074.571 0 11.074.571 N.A Intereses - / Ahorro 1.113.862 contractual 1.172.610 -58.748 -5,01% Costos y Gastos por pagar 3.181.528 (Honorarios) 1.781.905 1.399.623 78,55% Retenciones y Aportes de 4.558.472 Nómina 3.150.230 1.408.242 44,70% Exigibilidades Por Servicios - 4.692.474 Convenios 2.952.511 1.739.963 58,93% Remanentes Por Pagar - 29.858.502 Exasociados 1.219.929 28.638.573 2347,56% Créditos por desembolsar, 14.988.860 gastos de cobranza 24.652.902 -9.664.042 -39,20% Total Cuentas por pagar 69.488.517 35.423.087 34.065.430 96,17% NOTA No. 12. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Corresponde al valor de los impuestos causados, generados por servicios, compras, honorarios, los cuales son cancelados en enero de 2015. DETALLE 2014 2013 VARIACION % Impuestos Gravámenes y Tasas Impuesto de Industria y Comercio 903.000 767.000 136.000 17,73% Total Impuestos Gravamenes y Tasas 903.000 767.000 136.000 17,73% G M F 0 40.654 -40.654 100,00% Retención en la Fuente 1.762.000 1.851.000 -89.000 -4,81% Impuesto de Industria y Comercio Retenido 100.036 100.000 36 0,04% Total Obligaciones Tributarias por Pagar 2.765.036 2.758.654 6.382 0,23% Asamblea General Ordinaria 2015 56
NOTA No. 13. FONDOS SOCIALES DETALLE 2014 2013 VARIACION % Fondo de Educación 0 20.730 -20.730 -100,00% Fondo de Bienestar Social 109.639 1.482.965 -1.373.326 -92,61% Fondo de Emprendimiento 8.062.437 7.146.979 915.458 12,81% Fondo de Prevision 22.184.975 0 22.184.975 N.A TOTALES 30.357.051 8.650.674 21.706.377 250,92% Fondo de Bienestar Social: Los recursos asignados a este fondo fueron utilizados para el auxilio de calamidad, actividad de los niños, campañas de vinculación de nuevos asociados, obsequio de fin de año de los asociados. El incremento del Fondo de Emprendimiento corresponde al 10% de los excedentes del año 2013, los cuales fueron aprobados en la Asamblea General Ordinaria de marzo de 2014. El Fondo de previsión creado en la asamblea del año 2013. NOTA No. 14 OTROS PASIVOS Al 31 de diciembre de 2014, la cuenta presenta saldo el cual corresponde a prestaciones sociales por la causación de cesantías, intereses sobre cesantías y vacaciones pendientes por disfrutar según condiciones contractuales individuales. DETALLE 2014 2013 VARIACION % Prestaciones sociales consolidadas Cesantías 8.851.089 8.193.000 658.089 8,03% Intereses de Cesantías 1.032.913 983.160 49.753 5,06% Vacaciones consolidadas 2.465.912 3.495.500 -1.029.588 -29,45% Ingresos anticipados 411.255 375.023 36.232 9,66% Diversos (abonos para 0 obligaciones) 155.858 -155.858 -100,00% Total prestaciones sociales 12.761.169 13.202.541 -441.372 -3,34% Asamblea General Ordinaria 2015 57
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