FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme) - CCU Investor

Razón Social : : CIA CERVECERIAS UNIDAS S.A.
Rut : 90.413.000-1 Fecha : 22 / 06 / 2007
Período : 06 del 2003
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Contigencias y Restricciones (nota 29)
a) Restricciones a la gesti•n o indicadores financieros
i) La Compa˜ìa ha suscrito a travës de contratos por emisi•n de bonos, el compromiso de cumplir ciertos ìndices financieros calculados sobre su balance consolidado o individual, los que se detallan a
continuaci•n:
Bonos Series C y D:
- Mantener permanentemente una raz•n de endeudamiento, medida sobre los estados financieros individuales y consolidados, no superior a dos veces.
- Mantener permanentemente un ìndice de liquidez corriente, medido sobre los estados financieros individuales y consolidados, en el que los activos circulantes sean al menos iguales a los pasivos
circulantes.
- Mantener permanentemente activos libres de toda prenda, hipoteca y otro gravamen por un monto a lo menos igual a 1,2 veces sus pasivos exigibles no garantizados y de 0,3 veces sobre sus pasivos exigibles,
ambos calculados segön los balances individuales y consolidados.
- Mantener la propiedad de a lo menos un 50% del capital o participaci•n en las acciones suscritas y pagadas y en los derechos de sus actuales filiales.
- No efectuar nuevas inversiones que en su conjunto representen un monto superior al 30% de sus activos totales, segön el balance consolidado, en sociedades no clasificadas por la Comisi•n Clasificadora de
Riesgo o que estën clasificadas en categorìa D o E de riesgo por dicho organismo, excluyendo aquellas empresas en que la Compa˜ìa tenga una participaci•n superior al 50%.
ii) Con fecha 25 de octubre de 1996, la Compa˜ìa a travës de su agencia CCU Cayman Branch domiciliada en las Islas Cayman, suscribi• un crëdito sindicado a 7 a˜os plazo ascendente a US$ 75.000.000, con
catorce bancos extranjeros liderados por el Citibank de New York. La filial Cervecera Santiago Ltda. actual Cervecera CCU Chile Ltda., actu• como subsidiaria garantizadora de este crëdito.
Este crëdito obliga a la Compa˜ìa a cumplir los siguientes ìndices financieros:
- Mantener una cobertura de intereses mayor o igual a 2,25, medida trimestralmente en forma individual y consolidado, considerando un promedio m•vil de los öltimos cuatro trimestres.
- Mantener una relaci•n de endeudamiento menor o igual a 0,60, medida trimestralmente en forma individual y consolidado. Para estos efectos la raz•n de endeudamiento se calcula como: Deuda financiera /
(Deuda financiera + Patrimonio + Interës minoritario).
Superintendencia de Valores y Seguros 93