MUNICIPIO DE GUANAJUATO NOTAS DE DESGLOSE Y DE ...

NotasMUNICIPIO DE GUANAJUATONOTAS DE DESGLOSE Y DE MEMORIADel 1 al 28 de Febrero de 2013NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSDescripciónESF-01ESF-02ESF-03ESF-05ESF-06ESF-07ESF-08ESF-09ESF-10ESF-11ESF-12ESF-13ESF-14ESF-15ERA-01ERA-02ERA-03VHP-01VHP-02EFE-01EFE-02I. DE DESGLOSE:INFORMACION CONTABLEFONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERASCONTRIBUCIONES POR RECUPERARCONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZOINVENTARIO Y ALMACENESFIDEICOMISOSPARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITALBIENES MUEBLES E INMUEBLESINTANGIBLES Y DIFERIDOSESTIMACIONES Y DETERIOROSOTROS ACTIVOS NO CIRCULANTESCUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARDIFERIDOS Y OTROS PASIVOSOTROS PASIVOS CIRCULANTESDEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZOINGRESOSOTROS INGRESOSGASTOSPATRIMONIO CONTRIBUIDOPATRIMONIO GENERADOFLUJO DE EFECTIVOADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLESII. DE MEMORIA (DE ORDEN):CONTABLESPRESUPUESTALES

DE DESGLOSEI. INFORMACION CONTABLECta01131114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) NOTA: ESF-01CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIALTOTAL#¡REF!1115 FONDOS C/AFECTACION ESPECIFICA NOTA: ESF-01CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPOTOTAL -1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO NOTA: ESF-01CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL112100001 SANTANDER #67500708592 (GC) 30,000,000.00 Cta. de Inversión 30,000,000.00112100201 BAJIO #13119840201 (GC) 55,162,084.70 Cta. de Inversión 55,162,084.70112100204 BAJIO #22528560101 (F-107) 1,314,765.48 Cta. de Inversión 1,314,765.48112100205 BAJIO #3780491 (F-109) 762,758.64 Cta. de Inversión 762,758.64112100206 BAJIO #5118088 (F-110) 804,303.52 Cta. de Inversión 804,303.52112100208 BAJIO #6158554 (F-111) 5,345,491.72 Cta. de Inversión 5,345,491.72112100209 BAJIO #6159008 (F-211) 752,154.17 Cta. de Inversión 752,154.17112100210 BAJIO #7507031 (F-1'12) 7,335,106.04 Cta. de Inversión 7,335,106.04112100211 BAJIO #7507213 (F-2'12) 5,265,131.39 Cta. de Inversión 5,265,131.39112100212 BAJIO #8847444-INV. F-1'13 2,858,930.00 Cta. de Inversión 2,858,930.00112100213 BAJIO #8847618-INV. F-2'13 459,639.35 Cta. de Inversión 459,639.35TOTAL 110,060,365.01 110,060,365.011211 INVERSIONES A LARGO PLAZO NOTA: ESF-01CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIALTOTAL -

DE DESGLOSEI. INFORMACION CONTABLECta01131122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZONOTA: ESF-02CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO 2012 2011TOTAL 0.00 0.00 0.001124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZONOTA: ESF-02CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO 2012 2011TOTAL 0.00 0.00 0.00

DE DESGLOSEI. INFORMACION CONTABLECta01131123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO112300001 AGUAYO PEREZ VERONICA 7,204.00 7,204.00 - - -112300001 HERNANDEZ CAMARILLO PABLO ROMAN 646.27 646.27 - - -112300001 ROMERO GONZALEZ JOSE MARTIN 8,678.91 8,678.91 - - -112300001 RUIZ SANTOSCOY ZAMORA JUAN CARLOS 6,434.05 6,434.05 - - -112300001 VARGAS RODRIGUEZ JUAN CARLOS 14,964.74 14,964.74 - - -112300001 GARCIA SALMONES GUTIERREZ JOSE 7,159.58 7,159.58 - - -TOTAL 45,087.55 45,087.55 - - -112300003 GALINDO MARTINEZ ANTONIO 6,760.00 6,760.00 - - -TOTAL 6,760.00 6,760.00 - - -La Dirección de Adquisicones y ServiciosGenerales esta realizando las gestiones de cobrocorrespondientes.La Dirección de Adquisicones y ServiciosGenerales esta realizando las gestiones de cobrocorrespondientes.La Dirección de Adquisicones y ServiciosGenerales esta realizando las gestiones de cobrocorrespondientes.No ha rebasado el plazo estipulado parapago.No ha rebasado el plazo estipulado parapago.No ha rebasado el plazo estipulado parapago.No ha rebasado el plazo estipulado parapago.TOTAL 51,847.55 51,847.55 - - -1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDONo ha rebasado el plazo estipulado para112500001 ACEVEDO AGUILAR JOSEFINA 3,500.00 - - 3,500.00 -112500001 AGREDA GUERRERO LUZ MARCELA 1,500.00 - - 1,500.00 -112500001 ALVARADO LUNA ESPERANZA 3,000.00 - - 3,000.00 -112500001 ARRIETA MEDINA RAUL 1,500.00 - - 1,500.00 -112500001 BELTRAN SANDOVAL JOSE LUIS 500.00 - - 500.00 -112500001 CABALLERO EGAN LUZ ALEJANDRA 1,500.00 - - 1,500.00 -112500001 CAPETILLO GARCIA MARIA CRUZ 2,000.00 - - 2,000.00 -112500001 GALLO CHICO BLANCA DEL ROCIO 1,000.00 - - 1,000.00 -112500001 GONZALEZ AGUILAR JUANA 2,500.00 - - 2,500.00 -112500001 GONZALEZ MUÑOZ VIRGINIA 2,000.00 - - 2,000.00 -112500001 GUTIERREZ REYES ANA JOSEFINA 23,500.00 23,500.00 - - -112500001 HERRERA CASTILLO MAYRA DEL RAYO 2,100.00 - - 2,100.00 -112500001 LOPEZ MARQUEZ ALFREDO 1,000.00 - - 1,000.00 -112500001 MEAVE CUEVA EDGARDO HIRAM 2,500.00 - - 2,500.00 -112500001 MITRE BANDA REYNA MA. GUADALUPE 2,100.00 - - 2,100.00 -112500001 MONTECILLO MARIN MARIA DEL CONSUELO 2,500.00 - - 2,500.00 -112500001 PINEDA GUILLEN ROSA MARIA 2,000.00 - - 2,000.00 -112500001 RAMIREZ ESPINOZA RUBEN DARIO 2,000.00 - - 2,000.00 -112500001 RANGEL HERNANDEZ MA DE LOURDES 3,000.00 - - 3,000.00 -112500001 RIVERA FLORES JUAN 2,000.00 - - 2,000.00 -112500001 RUIZ SANTOSCOY ZAMORA JUAN CARLOS - - - - -112500001 SANDOVAL GONZALEZ LUIS ALBERTO 1,500.00 - - 1,500.00 -112500001 VARGAS LOBATO ALMA ROSA 6,200.00 6,200.00 - - -112500001 VARGAS RODRIGUEZ JUAN CARLOS - - - - -112500001 GARCIA SALMONES GUTIERREZ JOSE 1,000.00 - - 1,000.00 -112500001 ANTONIO RUIZ LANUZA 2,500.00 - - 2,500.00 -112500001 UGALDE GARCIA SAMUEL 3,000.00 - - 3,000.00 -112500001 MORALES ARRIAGA HORACIO ALBERTO 1,500.00 - - 1,500.00 -112500001 LARA GONZALEZ MARTHA JANET 2,000.00 - - 2,000.00 -112500001 RUIZ LONA CARLOS FELIPE 1,000.00 - - 1,000.00 -112500001 VALLEJO CORTES MIGUEL ENRIQUE 2,000.00 - - 2,000.00 -112500001 FERNANDEZ ZARATE JORGE ARTURO 2,000.00 - - 2,000.00 -112500001 GOERNE ORTIZ MA GUADALUPE 6,000.00 - - 6,000.00 -112500001 MARQUEZ LOPEZ ANGEL MIGUEL 2,500.00 - - 2,500.00 -TOTAL 92,900.00 29,700.00 - 63,200.00 -pago.No ha rebasado el plazo estipulado parapago.No ha rebasado el plazo estipulado parapago.No ha rebasado el plazo estipulado parapago.No ha rebasado el plazo estipulado parapago.No ha rebasado el plazo estipulado parapago.No ha rebasado el plazo estipulado parapago.No ha rebasado el plazo estipulado parapago.No ha rebasado el plazo estipulado parapago.No ha rebasado el plazo estipulado parapago.No ha rebasado el plazo estipulado parapago.No ha rebasado el plazo estipulado parapago.No ha rebasado el plazo estipulado parapago.No ha rebasado el plazo estipulado parapago.No ha rebasado el plazo estipulado parapago.No ha rebasado el plazo estipulado parapago.No ha rebasado el plazo estipulado parapago.No ha rebasado el plazo estipulado parapago.No ha rebasado el plazo estipulado parapago.No ha rebasado el plazo estipulado parapago.No ha rebasado el plazo estipulado parapago.No ha rebasado el plazo estipulado parapago.No ha rebasado el plazo estipulado parapago.No ha rebasado el plazo estipulado parapago.No ha rebasado el plazo estipulado parapago.No ha rebasado el plazo estipulado parapago.No ha rebasado el plazo estipulado parapago.No ha rebasado el plazo estipulado parapago.No ha rebasado el plazo estipulado parapago.No ha rebasado el plazo estipulado parapago.No ha rebasado el plazo estipulado parapago.No ha rebasado el plazo estipulado parapago.No ha rebasado el plazo estipulado parapago.TOTAL 92,900.00 29,700.00 - 63,200.00 -

DE DESGLOSEI. INFORMACION CONTABLECta01131140 INVENTARIOS NOTA: ESF-05CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO115110001 (Almacenes) MATERIAL 8,020.38 PEPS115190001 ALMACEN DE BIENES MUEBLES 1,325.00TOTAL 9,345.38

DE DESGLOSEI. INFORMACION CONTABLECta01131213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS NOTA: ESF-06CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO CARATERÍSTICAS NOMBRE DEL FIDEICOMISO OBJETO DEL FIDEICOMISOTOTAL 0.00

DE DESGLOSEI. INFORMACION CONTABLECta01131214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL NOTA: ESF-07CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO EMPRESA/OPDesTOTAL 0.00

DE DESGLOSEI. INFORMACIÓN CONTABLECta01131230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO NOTA: ESF-08CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO123105811 TERRENOS 8,035,102.02 8,035,102.02 Depreciación anual.123305831 EDIFICIOS E INSTALACIONES 4,354,765.00 4,354,765.00 Depreciación anual.123516111 EDIFICACIÓN HABITACIONAL 4,213,766.20 4,213,766.20 Depreciación anual.123526121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 12,902,459.17 13,037,973.48 135,514.31 Depreciación anual.123536131 CONSTR OBRAS 48,374.32 48,374.32 Depreciación anual.123546141 DIVISIÓN TERRENOS 129,759,738.94 134,790,048.21 5,030,309.27 Depreciación anual.123556151 CONSTRUC VÍASCOM 8,581,334.61 8,581,334.61 Depreciación anual.123576171 INSTALACIONES 146,743.09 146,743.09 Depreciación anual.123596191 TRABAJOS DE ACABADOS 90,000.00 90,000.00 Depreciación anual.123626221 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 22,979,504.05 23,021,613.35 42,109.30 Depreciación anual.TOTAL 191,111,787.40 196,319,720.28 5,165,823.581240 BIENES MUEBLES NOTA: ESF-08CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO124115111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 6,807,531.45 6,807,531.45 Depreciación anual.124125121 MUEBLES EXCEPTO OFIC 3,749.00 3,749.00 Depreciación anual.124135151 COMPUTADORAS 17,603,088.53 17,604,082.81 994.28 Depreciación anual.124195191 OTROS MOBILIARIOS 182,131.12 182,131.12 Depreciación anual.124215211 EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO 164,032.36 164,032.36 Depreciación anual.124235231 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 84,858.94 84,858.94 Depreciación anual.124295291 OTRO MOBILIARIO 224,724.71 224,724.71 Depreciación anual.124315311 EQUSO MÉDICO DENTA 105,218.94 105,218.94 Depreciación anual.124415411 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 45,563,054.93 45,563,054.93 Depreciación anual.124655651 EQ COMUNICACIÓN 6,588,495.32 6,588,495.32 Depreciación anual.124675671 HERRAMIENTAS 6,270,665.66 6,270,665.66 Depreciación anual.124695691 OTROS EQUIPOS 615,960.00 615,960.00 Depreciación anual.124715133 OTROS BIENES ARTÍSTI 68,000.00 68,000.00 Depreciación anual.TOTAL 84,281,510.96 84,282,505.24 994.281260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES NOTA: ESF-08CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO126305111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 8,624.00 8,624.00 0.00 Depreciación anual.126305151 COMPUTADORAS 121,796.69 121,796.69 0.00 Depreciación anual.126305191 OTROS MOBILIARIOS 3,775.31 3,775.31 0.00 Depreciación anual.126305211 EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO 276.13 276.13 0.00 Depreciación anual.126305231 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2,256.62 2,256.62 0.00 Depreciación anual.126305651 EQ COMUNICACIÓN 3,783.06 3,783.06 0.00 Depreciación anual.126305671 HERRAMIENTAS 3,591.48 3,591.48 0.00 Depreciación anual.126305691 OTROS EQUIPOS 14,500.00 14,500.00 0.00 Depreciación anual.TOTAL 158,603.29 158,603.29 0.00

DE DESGLOSEI. INFORMACION CONTABLE1250 ACTIVOS INTANGIBLESCta0113NOTA:ESF-09CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO125105911 SOFTWARE 59,876.06 59,876.06 0.00 Depreciación anual.125415971 LICENCIA INFORMATICA 105,270.00 105,270.00 0.00 Depreciación anual.TOTAL 165,146.06 165,146.06 0.001265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES NOTA: ESF-09CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO126505911 AMORT ACUM SOFTWARE 96,610.00 96,610.00 0.00 Depreciación anual.TOTAL 96,610.00 96,610.00 0.001270 ACTIVOS DIFERIDOS NOTA: ESF-09CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO127106311 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 127.60 127.60 0.00 Depreciación anual.TOTAL 127.60 127.60 0.00

DE DESGLOSEI. INFORMACION CONTABLECta01131280 ESTIMACIONES Y DETERIOROSNOTA:ESF-10TEXTO LIBREInformar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activosbiológicos y cualquier otra que aplique.

DE DESGLOSEI. INFORMACIÓN CONTABLECta01131290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTESNOTA: ESF-11CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICASTOTAL 0.00

DE DESGLOSEI. INFORMACIÓN CONTABLECta01132110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NOTA: ESF-12CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS211100121 PASIVOS CAP. 1000 143,631.97 143,631.97TOTAL 143,631.97 143,631.97 - - -211200001 MUNICIPIO DE GUANAJUATO 113078.21 113078.21 0.00 0.00 0.00211200001 SISTEMA MUNICIPAL D I F 171443.15 171443.15 0.00 0.00 0.00211200001 MORALES CAMPOS OLGA CAROLINA 457.00 457.00 0.00 0.00 0.00211200001 NARVAEZ RANGEL MARIA GUADALUPE 821.00 821.00 0.00 0.00 0.00211200001 VALTIERRA RANGEL ESTELA 481.00 481.00 0.00 0.00 0.00211200001 FRANCO GARCIA LUCIA DEL CARMEN 822.00 822.00 0.00 0.00 0.00211200001 TELLO GOMEZ ESMERALDA 817.05 817.05 0.00 0.00 0.00211200001 PALACIOS ALVAREZ MAYRA AZUCENA 877.00 877.00 0.00 0.00 0.00211200001 METLIFE MEXICO S A 68225.50 68225.50 0.00 0.00 0.00211200001 RODOLFO FLORES GUTIERREZ 1894.75 1894.75 0.00 0.00 0.00211200001 LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S A 13291.00 13291.00 0.00 0.00 0.00211200001 TESORERIA DE LA FEDERACION 34876.87 34876.87 0.00 0.00 0.00211200001 FISOFO S A DE C V SOFOM E N R 23347.35 23347.35 0.00 0.00 0.00211200001 IMPULSORA PROMOBIEN S A DE C V 34923.11 34923.11 0.00 0.00 0.00211200001 SEGUROS ARGOS S A DE C V 2759.25 2759.25 0.00 0.00 0.00211200001 FORASTE AGUILA EXIQUIO 1278.90 1278.90 0.00 0.00 0.00211200001 RANGEL BARBOSA YOLANDA 3010.81 3010.81 0.00 0.00 0.00211200001 ELVIA RODRIGUEZ VILLALOBOS 931.00 931.00 0.00 0.00 0.00211200001 FIDEICOMISO DE IMAGEN URBANA 316805.18 316805.18 0.00 0.00 0.00211200001 ESCOBAR CISNEROS ROSA ISELA 897.00 897.00 0.00 0.00 0.00211200001 CASA MUSEO GENE BYRON A C 135.00 135.00 0.00 0.00 0.00211200001 ALVAREZ AYALA ROSAURA SALOME 2124.00 2124.00 0.00 0.00 0.00211200001 ESTELA ZAVALA VERVER 381.00 381.00 0.00 0.00 0.00211200001 SERVICIO RETO EXPRESS S A DE C V 71493.87 71493.87 0.00 0.00 0.00211200001 MOSQUEDA CAMARILLO TOMAS 149152.80 149152.80 0.00 0.00 0.00211200001 YEBRA ARCOS JUAN ANGEL 494.93 494.93 0.00 0.00 0.00211200001 MARIA DE LOURDES ANDRADE LABARDINI 19859.43 19859.43 0.00 0.00 0.00211200001 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1128.00 1128.00 0.00 0.00 0.00211200001 VIMARSA S A DE C V 879.51 879.51 0.00 0.00 0.00211200001 LOZANO LOPEZ SANTIAGO 5945.00 5945.00 0.00 0.00 0.00211200001 ENRIQUETA GARCIA VEGA 4060.00 4060.00 0.00 0.00 0.00211200001 G L PUBLICIDAD S A DE C V 15057.50 15057.50 0.00 0.00 0.00211200001 GAS BUTANO DEL BAJIO S A DE C V 3286.26 3286.26 0.00 0.00 0.00211200001 RAPIGRAFICA ANDRADE HERMANOS S A 1299.20 1299.20 0.00 0.00 0.00211200001 MORALES HERNANDEZ J JESUS 1798.00 1798.00 0.00 0.00 0.00211200001 ANTONIO RAMIREZ PACHECO 49766.32 49766.32 0.00 0.00 0.00211200001 CHAVEZ ARREDONDO MIGUEL 7772.00 7772.00 0.00 0.00 0.00211200001 RODRIGUEZ ROMERO JOSE CAMILO 23466.80 23466.80 0.00 0.00 0.00211200001 HERNANDEZ RAMIREZ PEDRO 13065.08 13065.08 0.00 0.00 0.00211200001 JORGE IVO MARTINEZ PLAZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00211200001 VEHICULOS DE GUANAJUATO S A DE C V 13122.04 13122.04 0.00 0.00 0.00211200001 DISTRIBUIDORA PAPELERA AGOZ S A 1897.58 1897.58 0.00 0.00 0.00211200001 SERVICIO PAN AMERICANO DE 74836.34 74836.34 0.00 0.00 0.00211200001 MAYORGA SEGURA ARTURO 1978.03 1978.03 0.00 0.00 0.00211200001 FERRETERA INDUSTRIAL LEONESA S A 3935.19 3935.19 0.00 0.00 0.00211200001 HUMBERTO CORTES ARGOTE 116.28 116.28 0.00 0.00 0.00211200001 PINTAWIL DEL BAJIO S A DE C V 6522.63 6522.63 0.00 0.00 0.00211200001 PROVEEDORES DE EQUIPOS FORMAS Y 17665.64 17665.64 0.00 0.00 0.00211200001 COMERCIALIZADORA DE LIMPIEZA 22015.06 22015.06 0.00 0.00 0.00211200001 MARIA VERONICA DOMINGUEZ LOPEZ 10491.39 10491.39 0.00 0.00 0.00211200001 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S A 80209.52 80209.52 0.00 0.00 0.00211200001 MORALES HERNANDEZ REYNALDO 2146.00 2146.00 0.00 0.00 0.00211200001 SALVADOR GUERRERO MUJICA 15284.16 15284.16 0.00 0.00 0.00211200001 MATESA MEXICO S A DE C V 5800.00 5800.00 0.00 0.00 0.00211200001 MACHINE COFFEE S A DE C V 1320.00 1320.00 0.00 0.00 0.00211200001 MEZA FONSECA MARIA FERNANDA 19228.16 19228.16 0.00 0.00 0.00211200001 I. S. S. E. G. 136268.92 136268.92 0.00 0.00 0.00211200001 LANUZA S C 126116.85 126116.85 0.00 0.00 0.00211200001 SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION 135334.86 135334.86 0.00 0.00 0.00211200001 RUBEN GUSTAVO MORALES 830.00 830.00 0.00 0.00 0.00211200001 XOLOCOTZI RAMOS OFELIA 5475.01 5475.01 0.00 0.00 0.00211200001 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION 196248.49 196248.49 0.00 0.00 0.00211200001 JIMENEZ ORTIZ MARIO ANTONIO 4640.00 4640.00 0.00 0.00 0.00211200001 JIMENEZ RAMIREZ SATURNINO 3000.59 3000.59 0.00 0.00 0.00211200001 VALENZUELA NAVARRO LUCIA DEL 22156.00 22156.00 0.00 0.00 0.00211200001 VARGAS GONZALEZ HERMENEGILDO 54091.96 54091.96 0.00 0.00 0.00211200001 PROTECCION Y SEGURIDAD PRIVADA 1090.40 1090.40 0.00 0.00 0.00211200001 TAFOLLA NARANJO JAVIER ELIAS 23316.00 23316.00 0.00 0.00 0.00211200001 SOLUCIONES FISCALES ADMINISTRATIVAS 38609314.67 38609314.67 0.00 0.00 0.00211200001 SUMINISTROS ALL 4 ALL S A DE 4371.36 4371.36 0.00 0.00 0.00211200001 PUGA CADENA MAURA 9448.00 9448.00 0.00 0.00 0.00211200001 COMERCIARY SA DE CV 10489.88 10489.88 0.00 0.00 0.00211200001 COSIO GUTIERREZ ELEAZAR 2900.00 2900.00 0.00 0.00 0.00211200122 PASIVOS CAP. 2000 1,162,132.33 1,162,132.33211200123 PASIVOS CAP. 3000 579,632.69 579,632.69211200125 PASIVOS CAP. 5000 205,098.64 205,098.64TOTAL 42,730,726.50 42,730,726.50 - - -211300001 JOSE VICENTE MORALES ZARATE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00211300001 JUAN ROJAS GRIMALDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00211300001 CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL 138761.62 138761.62 0.00 0.00 0.00211300001 ACARREOS TERRACERIAS Y EDIFICACION 2145897.85 2145897.85 0.00 0.00 0.00211300001 CHRISTO EDUARDO VAZQUEZ MARCELO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00211300001 CONSULTORIA Y ASESORIA EN PROCESO 4201.28 4201.28 0.00 0.00 0.00

DE DESGLOSEI. INFORMACIÓN CONTABLECta01132110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NOTA: ESF-12CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS211300001 LUIS ANTONIO GONZALEZ VAZQUEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00211300001 FRANCISCO JARAMILLO JANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00211300001 GRUPO CONSTRUCTOR FLOZE S A DE C V 108684.89 108684.89 0.00 0.00 0.00211300001 SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA 98237.93 98237.93 0.00 0.00 0.00211300001 CONSTRUCTORA ELECTRICA GUANAJUATO 1690.48 1690.48 0.00 0.00 0.00211300001 MARICELA ROCHA GONZALEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00211300001 OCTAVIO GUERRERO ALVAREZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00211300001 URBANIZACIONES Y SISTEMAS 33705.10 33705.10 0.00 0.00 0.00211300001 R33/00 J JESUS MEJIA 17640.41 17640.41 0.00 0.00 0.00211300001 R33/00 DIMPROSA S A 1046.81 1046.81 0.00 0.00 0.00211300001 OD/02 JUAN JOSE 5097.18 5097.18 0.00 0.00 0.00211300001 R33/02 MIGUEL S BARRERA 6978.05 6978.05 0.00 0.00 0.00211300001 R33/02 INMOBILIARIA Y CONST 770.96 770.96 0.00 0.00 0.00211300001 OD/04 ESPECIALIDADES ELECTRICAS 46608.35 46608.35 0.00 0.00 0.00211300001 OD/04 DANIEL MARTINEZ M 1808.72 1808.72 0.00 0.00 0.00211300001 LUIS FLORES VILLAGOMEZ 5600.00 5600.00 0.00 0.00 0.00211300001 HUGO ANGUIANO GOMEZ 6774.29 6774.29 0.00 0.00 0.00211300001 ARMANDO JESUS HERNANDEZ AGUILERA 22.61 22.61 0.00 0.00 0.00211300001 CONSTRUCTORA CAL Y ARENA S A DE C V 10919.57 10919.57 0.00 0.00 0.00211300001 CONSORCIO INGENIEROS DE GTO S A DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00211300001 MALLAS GUANAJUATO PROYECTOS 92110.00 92110.00 0.00 0.00 0.00211300001 ARKONSA PROYECTOS CONSTRUCCION 274196.44 274196.44 0.00 0.00 0.00211300001 CABRERA BARRON EDGARDO 183667.72 183667.72 0.00 0.00 0.00211300001 DE LA BARRERA CONSTRUYE SA DE CV 58064.93 58064.93 0.00 0.00 0.00211300001 SIAN CONSULTORES S C 93975.00 93975.00 0.00 0.00 0.00211300126 PASIVOS CAP. 6000 178,272.52 178,272.52TOTAL 3,514,732.71 3,514,732.71 - - -211500124 PASIVOS CAP. 4000 19,835.37 19,835.37TOTAL 19,835.37 19,835.37 - - -211700001 ISR RETENC. X SALARIOS211700002 ISR RETENC. X SERVIC211700003 ISR RETENC. X ASIMIL211700004 ISR RETENC. X ARRDTO211700005 IMPTO. CED. 2% S/HONORARIOS 25.49 25.49211700006 IMPTO. 2% S/NOMINA 127,755.00 127,755.00211700007 IMPUESTOS POR ENTERAR 105,083.57 105,083.57211700008 IMPTO. CED. 2% S/ARRDTO. 1,546.05 1,546.05211700101 CUOTAS IMSS 1,550,064.08 1,550,064.08211700102 CUOTAS RCV 1,181,661.25 1,181,661.25211700103 I S S E G 1,795,811.00 1,795,811.00211700104 CUOTAS SINDICALES211700201 PRESTAMOS SINDICALES211700202 METLIFE MEXICO S A211700203 CASA FUNERARIA FORASTE CEPEDA211700204 PENSION ALIMENTICIA 81.31 81.31211700205 RODOLFO FLORES GUTIERREZ211700206 RANGEL MUEBLES211700207 OPTOVIGE GRUPO OPTICO211700208 IMPULSORA PROMOBIEN S A211700209 SEGUROS ARGOS S A211700212 FINANCIERA INDEPENDENCIA211700213 LIBERTAD SERVICIOS F211700301 0.2% CAP. I.C.I.C. 47,484.88 47,484.88211700302 RETENC. 5 AL MILLAR 97,208.81 97,208.81211700303 1.0% O.B.S. 92,252.01 92,252.01211700399 Fondo de Ahorro 497,296.88 497,296.88TOTAL 5,496,270.33 5,496,270.33 - - -211900001 211900001 Otras ctas por pagar CP 0.00 0.00 0.00211900002 211900002 F.A.I.S.M. 449901.90 449901.90 0.00 0.00 0.00211900003 211900003 ESTUDIOS Y PROYECTOS 235034.35 235034.35211900004 211900004 MANTENIMIENTO Y BACHEO 233959.77 233959.77 0.00 0.00 0.00211900005 211900005 OBRA PUBLICA DIRECTA 71854.91 71854.91 0.00 0.00 0.00211900006 211900006 OBRAS X COOPERACIÓN 400818.26 400818.26 0.00 0.00 0.00211900007 211900007 REMAN. P/OBRAS EST. Y PROY. 125618.94 125618.94 0.00 0.00 0.00211900008 211900008 DEVOLUCIONES S/RECAUDACION 3267.13 3267.13 0.00 0.00 0.00211900009 211900009 REPARACION DE DAÑOS AL MPIO. 484235.95 484235.95 0.00 0.00 0.00211900010 211900010 VIGILANCIA PAGADA POR PARTICUL 0.00 0.00 0.00211900011 211900011 PROG. ESCOLAR DE RESIDUOS SOLI 370234.19 370234.19 0.00 0.00 0.00211900012 211900012 INTERESES GENERADOS X ENTERAR 89386.50 89386.50 0.00 0.00 0.00211900013 211900013 APORTACIONES VOLUNT-BOMBEROS 31103.65 31103.65 0.00 0.00 0.00211900016 211900016 HONORARIOS DE COBRANZA 0.00 0.00 0.00211900017 211900017 PROGRAMAS DE COINVERSIÓN 0.00 0.00 0.00211900018 211900018 PASIVOS DIVERSOS 535941.95 535941.95 0.00 0.00 0.00TOTAL 3,031,357.50 3,031,357.50 - - -TOTAL 54,936,554.38 54,936,554.38 0.00 0.00 0.00

DE DESGLOSEI. INFORMACIÓN CONTABLE Cta01132159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-13NO APLICACUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICASTOTAL 0.002160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO NOTA: ESF-13CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS216100001 FONDOS EN GARANTIA A 1,509,257.00TOTAL 1,509,257.002240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO NOTA: ESF-13NO APLICACUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICASTOTAL 0.00

DE DESGLOSEI. INFORMACIÓN CONTABLECta01132199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES NOTA: ESF-14CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS219100001 INGRESOS POR CLASIFICAR 72,464,999.30 Varios RecursosTOTAL 72,464,999.30

Cta0113NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE FEBRERO DE 2013DE GESTION ADMINISTRATIVA2130 Y 2230 DEUDA PUBLICANOTA: ESF-15Estado Analítico de la Deuda y Otros PasivosÍndice Destino del Crédito AcreedorNúm. Contrato decréditoClase delTítuloFinanciamiento ContratadoFinanciamientoCapital AmortizadoDispuestoTasa deSaldo en PesosInterésEn UDIS En Pesos En Pesos En UDIS En PesosIntereses Pagados Intereses Pagados enAcumuladoel EjercicioCapital PagadoNúm. Totalde PagosNúm. depagos delperiodoFecha deContrataciónFecha deVencimientoRegistroEstatalPeríodo deGraciaAvalGarantíaFuente deFinanciamientoNúm. de Decreto delCongreso / AutorizaciónFecha del Acuerdo decada enteObservacionesC01Inversión pública productiva y reestructura BANCO DEL BAJIO,de deuda actualS.A. DE C.V.784060 Contrato 2,400,000.00 2,120,007.00 279,993.00 23,715.29 23,715.29 13,333.00 21/180 2 09-Jun-11 30-Jun-26 206/11 -Gobierno delEstadoAfectación de participacionesque en ingresos federales lecorrespondan al municipio2-CP11Decreto no.156 del 4 demarzo de 2011Acta de sesiónextraordinaria No. 11 del11 de febrero del 2011Contrato existenteC02Inversión pública productiva y reestructura BANCO DEL BAJIO,de deuda actualS.A. DE C.V.8464580 Contrato 28,565,635.76 25,373,955.76 3,191,680.00 283,843.79 283,843.79 159,584.00 20/180 2 06-Jul-11 30-Jul-26 206/11 -Gobierno delEstadoAfectación de participacionesque en ingresos federales lecorrespondan al municipio2-CP11Decreto no.156 del 4 demarzo de 2011Acta de sesiónextraordinaria No. 11 del11 de febrero del 2011Contrato existenteC03Ejecución de la Modernización Catastralen el Municipio de Guanajuato.BANOBRAS, S.N.C. Contrato 11,890,524.34 11,340,037.09 550,487.25 151,211.26 151,211.26 110,097.45 5/120 2 13-Jun-11 30-Jun-24 208/11Gobierno delEstadoAfectación de participacionesque en ingresos federales lecorrespondan al municipio2-CP11Decreto no.156 del 4 demarzo de 2011Acta de sesiónextraordinaria No. 11 del11 de febrero del 2011Contrato existenteTOTAL CREDITOS 0.00 42,856,160.10 0.00 38,833,999.85 0.00 4,022,160.25 458,770.34 458,770.34 283,014.45

DE DESGLOSEI. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTALCta01134100 Y 4200 INGRESOSNOTA: ERA-01CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS411201201 PREDIAL URBANO 26,386,470.85411201202 PREDIAL RUSTICO 2,023,130.91411201203 TRASLACION DE DOMINIO 371,516.15411201204 SOBRE DIV. Y LOTIFIC 172,494.17411301301 BILLARES Y BOLICHES 5,649.00411301304 ESPECTÁCULOS PÚBLICO 199,697.08411301305 ESPECTACULOS PÚBLICO 105,247.51411301306 VIDEO JUEGOS Y FUT-BOLITOS 9,791.00414304302 PANTEONES CIUDAD 114,499.32414304303 RASTRO 223,765.81414304304 PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTO 4,987.68414304305 REFRENDO ANUAL DE CONCESION 35,576.55414304306 CONSTANCIAS DE NO INFRACCION 37,930.02414304307 ESTACIONAMIENTO MUSEO MOMIAS 28,469.00414304308 CASA DE LA CULTURA 147,247.56414304309 CONSTANCIA DE VERIFICACION 2,139.75414304310 POR LICENCIAS DE CON 109,912.35414304311 REVISION Y AUTORIZACION414304313 LICENCIAS ESTABLECIM 20,467.11414304314 PERMISOS PARA VENTA 78,088.51414304315 RESOLUCION DE IMPACTO AMBIENTA 9,146.90414304316 CONSTANCIA DE VALOR FISCAL 57,385.15414304317 SERVICIOS ACCESO A L 372.2414304318 CONTROL CANINO 5,766.89414304319 PANTEONES COMUNIDADES 55,316.46414304320 PAGO DE VIGILANCIA P 11,114.49414304325 CONSTANCIA DE DESPINTADO 87.18414304326 REVISTA MECANICA SEMESTRAL 525.72414304328 PERMISO SUPLETORIO D 14,618.55414304330 PENSION EST MUSEO MOMIAS 5,213.00414304331 ESTACIONAMIENTO MERCADO HIDALGO 48,285.00414304332 ESTACIONAMIENTO MERC 9,769.00414304333 ESTACIOMANIENTO EX-E 103,975.00414304334 PENSION EST EX ESTAC 3,496.20414304335 ESTACIONAMIENTO JARD 125,995.06414304336 PENSION EST JARDIN EMBAJADORAS 19,698.38414304338 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD 11,555.46414304339 ANALISIS DE RIESGO 3,999.84414304340 CONFORMIDAD PARA QUE 2,430.60414304342 DICTAMEN DE FACTIBIL 6,919.01414304343 DICTAMEN DE SEGURIDAD 999.96414304344 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 8,416.71414304345 POR LICENCIAS DE REG 72,297.94414304346 POR PRORROGAS DE LIC 3,390.17414304347 POR REGULARIZACION P 28,708.90414304350 POR CERTIFICACION TE 7,806.54414304356 ANALISIS DE FACTIBIL 38,021.58414304357 POR ALIN Y NO. OFIC 268,922.09414304359 POR ALIN Y NO. OFIC 25,379.66414304360 LICENCIA DE FACTIBIL 4,383.51414304362 LICENCIA DE FACTIBIL 61,358.51414304364 CONSTANCIA DE UBICAC 12,074.92414304367 PRACTICADOS POR TESORERIA 408414304371 SUPERVISION DE OBRAS 26,669.54414304374 AMPLIACION DE HORARI 305,423.28414304376 CONSTANCIAS EXPEDIDA 295.68414304377 CONSTANCIAS EXPEDIDA 25,137.13414304378 CONSTANCIAS DIRECCIO 966.96415105101 LOCALES MERCADO HIDALGO 318,411.14415105102 LOCALES MERCADO EMBAJADORAS 258,970.59415105103 MERCADO GAVIRA 28,470.30415105104 MUSEO MOMIAS 2,634,946.00415105105 SALON CULTO A LA MUERTE 184,230.00415105106 MONUMENTO AL PIPILA 47,454.00415105107 MUSEO DIEGUINO 11,303.00415105108 CENTRO DE CONVIVENCI 29,822.00415105109 LOCALES PRESA DE LA OLLA 9,613.00415105110 LOCALES EN MUSEO DE LAS MOMIAS 1,290.00415105111 LOCALES PANTEON 12,694.12415105112 LOCALES ESTACION 18,134.89415105114 CASETAS DE REVISTAS 1,131.00415105115 BODEGAS DE RASTRO 2,768.00415105116 SANITARIOS PRESA DE LA OLLA 10,000.00415105117 SANITARIOS MERCADO EMBAJADORAS 97,702.00415105118 SANITARIOS MERCADO HIDALGO 161,564.50415105119 SANITARIOS JARDIN REFORMA 41,612.00415105120 SANITARIOS PLAZUELA 16,000.00415105121 SANITARIOS LOS PASTITOS 3,576.00415105122 SANITARIOS VALENCIANA 2,350.00415105123 SANITARIOS EX-ESTACI 81,024.00415105124 SANITARIOS JARDIN UNION 16,000.00415105125 SANITARIOS MUSEO MOMIAS 47,198.50

DE DESGLOSEI. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTALCta01134100 Y 4200 INGRESOSNOTA: ERA-01CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS415105126 SANITARIOS PARDO 4,000.00415105128 ADQ BASES ADQ Y SERV GRALES 6,615.00415105130 PADRON DE PROVEEDORES 34,968.00415105131 PADRON DE PERITOS FISCALES 35,970.00415105132 DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA 46,070.00415105133 SALIDA DE GRUAS 2,701.00415105134 ARRASTRE DE VEHICULO 648415105135 SOBRANTES 10,471.01415105136 VENTA DE INMUEBLES P 239,246.80415105137 OTROS PRODUCTOS 26,218.86415105138 ESTRUCTURAS, CONSTRU 5,740.90415105140 DECLARACIONES, FORMA 2,250.00415105141 PERMISO PARA ESPECTA 48,801.01415105142 SELLADO DE BOLETOS 7,021.99415105143 RESPUESTA DE AYUNTAMIENTO 5,129.00415105145 POR COLOCACIÓN DE UN 2,004.00415105146 POR COLOCACIÓN DE PO 492415105148 RENDIMIENTOS E INVERSIONES 469,789.49415105149 RENDIMIENTOS E INVER 187,854.52415105152 REND E INV R33 21,097.06415105154 BODEGAS MERCADO HIDALGO 25,129.05415105155 BODEGAS MERCADO EMBAJADORAS 5,103.58415105158 UNIDAD DEPORTIVA YERBABUENA 100,950.00415105168 CASETAS TELEFONICAS 175,352.00415105169 INFRAESTRUCTURA DE TELEFONIA 151,755.00415105170 CABLEADO POR USO COMERCIAL 8,774.00415105171 COMERCIANTES SEMIFIJOS 503,648.52415105172 COMERCIANTES AMBULANTES 14,000.00415105173 COMERCIANTES EN FIES 423,680.50415105174 MESAS EN VÍA PÚBLICA 283,352.83415105176 TELESCOPIO 11,252.00415105177 JUEGOS MECANICOS 41,472.00415105178 PERIFONEO 348415105179 REPARTO DE VOLANTES 1,466.00415105180 CALLEJONEADAS 54,669.00415105181 PROMOTOR TURISTICO 1,720.82415105183 AMP HOR BILLARES, FU 1,736.00415105185 RENOVACION PERMISSO 1,452.16415105186 REPOSICION DE CREDENCIAL 130415105188 PRESTADORES DE SERVICIOS 4,733.66416206102 AVISO EXTEMPORANEO T 12,000.00416206103 AVISO EXTEMP TERM DE OBRA 1,424.00416206104 INFRAC. AL REGLAM. D 21,607.86416206105 INF LEY DE TRANSITO 933,090.84416206106 INF AL BANDO DE POLI 138,550.00416206107 INFRACCIONES DIRECCI 113,597.59416206108 FALTA DE VERIFICACION VEHICULAR 98,311.00416206109 INFRACCIONES AL REG 1,411.74416206111 MULTAS ADMINISTRATIV 3,682.80416206112 IMPTO. PREDIAL URBANO REZAGO 3,009,161.02416206113 IMPTO. PREDIAL RUSTICO REZAGO 335,190.39416206114 IMPUESTOS INMOBILIARIOS 992,451.30416206115 RECARGOS OTROS IMPUE 166,569.86416206116 APORT. UNION AGRICOLA LOCAL REG 75,092.50416206117 GASTOS DE EJECUCION 89,523.60416206232 OTROS DONATIVOS 161.64TOTAL 44,459,316.44421108101 FONDO GENERAL 20,511,477.26421108102 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2,912,560.38421108103 IEPS ESPECIAL DE GAS 875,943.77421108104 FONDO DE FISCALIZACION 1,397,724.53421108105 DERECHOS ALCOHOLES 84,162.22421108106 I.E.P.S. 284,030.34421108107 I.S.A.N. 381,229.28421108108 I.S.T.U.V. 80,654.16421208201 FONDO DE INFRAESTRUC 2,920,923.00421208202 FONDO PARA FORTALECI 6,913,164.00421308301 CONACULTA421308303 SUBSEMUNTOTAL 36,361,868.94TOTAL 80,821,185.38

DE DESGLOSEI. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTALCta01134300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOSNOTA: ERA-02CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICASTOTAL 0.00

DE DESGLOSEI. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTALCta01135000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS NOTA: ERA-03CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO EXPLICACIÓN511101111 DIETAS 500,283.36 1.13511101131 SUELDOS BASE 2,929,788.42 6.62511101132 SUELDOS DE CONFIANZA 7,253,920.23 16.38511201212 HONORARIOS ASIMILADOS 1,154,348.11 2.61511201221 REMUNERACIONES PARA EVENTUALES 1,249,802.29 2.82511301311 PRIMA QUINQUENAL 206,227.00 0.47511301312 ANTIGÜEDAD 496,552.02 1.12511301321 PRIMA VACACIONAL 6,648.00 0.02511301322 PRIMA DOMINICAL 59,076.75 0.13511301323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 22,826.69 0.05511301331 REMUN HORAS EXTRA 102,081.14 0.23511301341 COMPENS SERV EVENTUA 3,190.96 0.01511401411 APORTACIONES AL ISSEG 2,049,036.75 4.63511401413 APORTACIONES IMSS 3,882,323.17 8.77511501511 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO 108,472.92 0.24511501522 LIQUID POR INDEM 877,592.85 1.98511501531 PRESTACIONES DE RETIRO 399,240.94 0.90511501541 PRESTACIONES CGT 127,364.33 0.29511501591 ASIGN ADIC SUELDO 57,950.03 0.13511501592 OTRAS PRESTACIONES 8,661,220.24 19.56512102111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 27,244.93 0.06512102121 MATY ÚTILES IMPRESI 6,518.64 0.01512102141 MAT Y ÚTILES TEC IN 84,569.27 0.19512102151 MAT IMPRESO E INFO 11,548.51 0.03512102161 MATERIAL DE LIMPIEZA 124,078.55 0.28512202211 PROD ALIMSEGPUB 122,670.60 0.28512202212 PROD ALIMEN SEG PUB512202221 PROD ALIM ANIMALES 3,300.00 0.01512402411 MAT CONSTR MINERAL 21,570.38 0.05512402421 MAT CONSTR CONCRET 995.00 0.00512402431 MAT CONSTR CAL YES 4,724.98 0.01512402441 MAT CONSTR MADERA 1,978.03 0.00512402451 MAT CONSTR VIDRIO512402461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 292,624.89 0.66512402471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 850.60 0.00512402481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 85,458.07 0.19512402491 MATERIALES DIVERSOS 2,930.00 0.01512502531 MEDICINAS Y PROD FAR 10,724.15 0.02512502541 MAT ACC Y SUM MED512602611 COMBUS P SEG PUB 408,821.69 0.92512602612 COMBUS P SERV PUB 979,947.70 2.21512702711 VESTUARIO Y UNIFORMES 9,558.40 0.02512702721 PRENDAS DE SEGURIDAD 137.00 0.00512902911 HERRAMIENTAS MENORES 8,403.27 0.02512902921 REF EDIFICIOS 561.44 0.00512902941 REF EQ CÓMPUTO 7,019.84 0.02513103111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 174,623.00 0.39513103112 ALUMBRADO PÚBLICO 3,398,951.28 7.67513103121 SERVICIO DE GAS 31,924.95 0.07513103141 SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL 89,363.39 0.20513103151 SERVICIO TELEFONÍA CELULAR 109,295.92 0.25513103171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET 14,962.20 0.03513103181 SERVICIO POSTAL 1,036.15 0.00513103191 SERVICIOS INTEGRALES 17,238.00 0.04513203221 ARRENDAM EDIFICIOS 177,650.15 0.40513203291 OTROS ARRENDAMIENTOS 721.00 0.00513303311 SERVICIOS LEGALES 8,619.20 0.02513303312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD

DE DESGLOSEI. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTALCta01135000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS NOTA: ERA-03CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO EXPLICACIÓN513303314 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS513303321 SERV DE DISEÑO 2,900.00 0.01513303341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 4,060.00 0.01513303361 IMPRESIONES DOCOFIC 17,682.22 0.04513303371 SERV PROTECCIÓN 74,836.34 0.17513403411 SERV FINANCIEROS 4,762.65 0.01513403451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 85,080.37 0.19513403471 FLETES Y MANIOBRAS 22.50 0.00513503511 CONS Y MANTTO INM 351,512.67 0.79513503521 INSTAL MOBIL ADM 46,389.97 0.10513503531 INSTAL BINFORMAT 2,536.00 0.01513503551 MANTTO VEHÍC 719,526.95 1.62513503571 INSTAL MAQY OTROS 63,003.80 0.14513503581 SERV LIMPIEZA 41.00 0.00513503591 SERV JARDINERIA513603611 DIFUSIÓN ACTIV GUB 186,051.11 0.42513603612 IMPRESIÓN PUB OFIC 759.61 0.00513703721 PASAJES TERR NAC 8,594.50 0.02513703751 VIÁTICOS NACIONALES 6,186.02 0.01513803813 ATENCIONES 23,704.00 0.05513803821 GTO ORDEN SOCIAL 75,930.90 0.17513803852 GTO OFICINA SP 84,163.22 0.19513803853 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 42,366.57 0.10513903921 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 2,366.00 0.01513903981 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS 251,750.34 0.57513903982 OTROS IMPUESTOS521204154 TRANSF ASIGNACIONES 4,697,985.00 10.61523104341 SUBS PRESTSERVPUB 33,524.36 0.08524104411 GTO ACTIV CULT 527,436.98 1.19524104412 FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN 8,000.00 0.02524204421 BECAS 66,300.00 0.15524304431 AYUDAS INST ENS 10,518.40 0.02524304451 DONATIVOS INST SIN 42,927.00 0.10541109211 INT DINTERNA INST 458,770.34 1.04TOTAL 44,288,256.20 100.00

DE DESGLOSEI. INFORMACIÓN CONTABLECta01133100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NOTA: VHP-01CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION TIPO NATURALEZATOTAL 0.00 0.00 0.00

DE DESGLOSEI. INFORMACIÓN CONTABLECta01133200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NOTA: VHP-02CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION NATURALEZA3210 Ahorro/ Desahorro 97,739,564.52 36,532,929.18 - 61,206,635.34322000001 RESULTADO DEL EJERCICIO 2007 1,861,817.14 1,861,817.14 -322000002 RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 1,401,791.29 1,768,110.22 366,318.93322000003 RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 891,799.58 969,369.18 77,569.60322000004 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 59,017,409.67 59,107,419.06 90,009.39322000005 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 106,978,811.92 108,312,751.98 1,333,940.06322000006 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 105,666,991.02 105,666,991.02322000101 REM EJER ANT 2011 F1 7,175,250.54 146,730.31 - 7,028,520.23322000102 REM EJER ANT 2011 F2 116,751.56 - 116,751.56322000103 REM EJER ANT 2010 F1 2,386,338.27 - 2,386,338.27322000104 REM EJER ANT 2009 F1 1,138,730.93 - 1,138,730.93322000105 REM EJER ANT 2008 F1 444,112.90 - 444,112.90322000106 REM EJER ANT 2007 F1 158,688.49 - 158,688.49322000108 REM EJER ANT 2006 F1 87,717.17 - 87,717.17322000109 REM EJER ANT 2005 F1 202,249.07 - 202,249.07322000110 REM EJER ANT 2002 F1 159.97 - 159.97322000111 REM EJER ANT 2001 F1 170.24 - 170.24322000112 REM EJER ANT 2011 CP 2,705,651.84 - 2,705,651.84322000113 REM EJER ANT 2008 CP 96,610.00 - 96,610.00322000114 APLIC REM FONDO I 5,395,909.18 5,395,909.18RESERVAS 50,265,465.11 50,265,465.11 -Total 332,669,090.21 370,027,492.38 37,358,402.17

DE DESGLOSEI. INFORMACION CONTABLECta01131110 FLUJO DE EFECTIVONOTA:EFE-01CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO111200001 SANTANDER #65500708592 (GC) 62,203.89 26,514.64 -35,689.25111200002 SANTANDER #65502196128 F-108 344,202.41 344,202.41 0.00111200005 SANTANDER #180000090 34,735.67 34,930.55 194.88111200006 SANTANDER #655033093 0.00111200007 SANTANDER #65503549761 (GC) 3,008.14 6,763.40 3,755.26111200103 BANORTE #0803002118 (GC) 6,074.11 55,891.08 49,816.97111200104 BANORTE #0803013969 (R/3303) 336,320.40 336,320.40 0.00111200105 BANORTE #0130122308 (R/3300) 284,367.04 284,367.04 0.00111200106 BANORTE #0803017905 (R/3304) 51,078.31 51,078.31 0.00111200107 BANORTE #0130975568 (R/3399) 239,201.67 239,201.67 0.00111200108 BANORTE #0803015244 (R/3302) 300,933.50 300,933.50 0.00111200109 BANORTE #0133623431 (GC) 1,620,618.90 549,747.01 -1,070,871.89111200110 BANORTE #635144645 (GC) 299,227.21 128,562.51 -170,664.70111200118 BANORTE(E #687466935 113,436.19 113,480.42 44.23111200119 BANORTE (F) #6913833 37,700.43 37,707.73 7.30111200120 BANORTE (F) #0695856 413.12 123.12 -290.00111200125 BANORTE #0190959281- 0.00111200126 BNTE 0837769299- 1,454.86 1,164.86 -290.00111200127 BNTE 0841548567- DES 191,468.44 7,170.98 -184,297.46111200128 BNTE 0853222646 FOPA 1,386,850.48 789,318.46 -597,532.02111200201 BAJIO #13119840201 (GC) 1,020,855.77 718,406.57 -302,449.20111200202 BAJIO #13381770201 (CREDITO) 0.00111200203 BAJIO #13744610101 (F-105) 279,671.37 279,671.37 0.00111200204 BAJIO #13744790101 (F-205) 64,627.80 64,627.80 0.00111200205 BAJIO #17731830101 (F-106) 102,197.67 102,197.67 0.00111200206 BAJIO #177326601011 (F-206) 74,810.13 74,810.13 0.00111200207 BAJIO #22528560101 (F-107) 25,356.76 25,726.24 369.48111200208 BAJIO #2253011 (F-207) 75,529.49 75,529.49 0.00111200209 BAJIO #3780491 (F-109) 19,552.65 19,281.37 -271.28111200210 BAJIO #8518320101 (F-101) 165,810.56 165,810.56 0.00111200211 BAJIO #5118088 (F-110) 79,173.36 38,479.45 -40,693.91111200213 BAJIO #6158554 (F-111) 385,393.00 66,264.57 -319,128.43111200214 BAJIO #6159008 (F-211) 143,560.75 18,917.80 -124,642.95111200215 BAJIO #7507031 (F-1'12) 276,983.43 43,583.78 -233,399.65111200216 BAJIO #7507213 (F-2'12) 381,728.23 8,507.22 -373,221.01111200217 BAJIO #8766222 (GC) 53,451.58 4,774.23 -48,677.35111200218 BAJIO #8847444-F-1'13 15,539.26 15,539.26111200219 BAJIO #8847618-F-2'1 135,518.66 135,518.66111200305 BAJIO(E #6786776 FDO 921.34 -921.34111200307 BAJIO #80113890101-H 397,279.88 278,586.47 -118,693.41111200308 BAJIO #7522162 SUBSE 3,913,201.99 3,801,209.31 -111,992.68111200309 BAJIO #7521826-SUBSE 664,474.09 664,489.59 15.50111200401 BANAMEX #7001/469995 6,617,854.95 5,068,707.56 -1,549,147.39111200403 BANAMEX #7001/439454 12,891.97 3,452,721.24 3,439,829.27111200404 BANAMEX #7003/398895 6,559.56 7,849.48 1,289.92111200501 BANCOMER #0192150034 (GC) 50,310.68 50,310.68 0.00TOTAL 20,125,491.78 18,488,998.59 -1,636,493.19111600001 DEPOSITOS DE FONDOS DE AHORRO 280,351.04 388,823.96 108,472.92TOTAL 280,351.04 388,823.96 108,472.92TOTAL 20,405,842.82 18,877,822.55 -1,528,020.27

DE DESGLOSEI. INFORMACION CONTABLECta01131210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLESNOTA:EFE-02CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA FLUJO % SUB123105811 Terrenos1231 Terrenos123305831 Edificios e instalaciones1233 Edificios no habitacionales123516111 Edificación habitacional123526121 Edificación no habitacional 135,514.31123536131 Constr Obras123546141 123546141 División terrenos 5,030,309.27123556151 Construc víascom123576171 Instalaciones123596191 123596191 Trabajos de acabadosConstr./Proc. Dominio Publico 5,165,823.58123626221 Edificación no habitacional 42,109.301236 Constr./Proc. Bienes Propios 42,109.30INMUEBLES 5,207,932.881241 Mobiliario y Eq. de Admon. 994.281242 Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.1243 Eq. e Instr. Médico y de Lab.1244 Equipo de Transporte1246 Maquinaria, otros Eq. y Herr.1247 Col., Obras de Arte y Obj. ValMUEBLES 994.28TOTAL 5,208,927.16 0.00%

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):Cta0113Las DE MEMORIAcuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobrelos aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:A) Contables:ValoresLos valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.Emisión de obligacionesAvales y garantíasJuiciosPor tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivoscontingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles yprocedimientos arbitrales.Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios(PPS) y similaresLos contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.Bienes concesionados o en comodatoSe informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.B) Presupuestales:NOTAS DE MEMORIACUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO8110-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS ESTIMADA8120-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR8130-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS MODIFICADA8140-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA8150-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA8210-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO8220-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER8230-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO8240-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO COMPROMETIDO8250-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DEVENGADO8260-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO8270-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO……TOTAL