Procedimiento para la validación de prenómina y nómina - Instituto ...

Nombre del documento:7. Procedimiento para la Validación de Prenómina yNóminaCódigoINBA- DP-MP-07Revisión: 1Página: 27 de 767. Procedimiento para la Validación de Prenómina y NóminaPropósito: Lograr que la nómina ordinaria y de tiempo extra se paguen en tiempo y forma.Descripción del Procedimiento.SECUENCIA DEETAPAS1. Proceso de captura yenvío demovimientos delpersonal y tiempoextraACTIVIDAD1.1 Recibe de los diferentes Centros de Trabajo delInstituto los movimientos de personal y los capturaen el Sistema de Nómina (Altas, Bajas, Licencias,Promociones, tiempo extra, prima dominical,turnos).RESPONSABLEDepartamento deMovimientos al Personal1.2 Envía las Constancias de Nombramiento ycontratos de honorarios capturados a laSubdirección de Pagos, a través de oficio con larelación de movimientos a aplicar, archiva copiade acuse de las Constancias recibo.Subdirección de Empleo yRemuneraciones1.3 Recibe oficio con las Constancias deNombramiento y contratos de honorarios y losturna al Departamento de Evaluación del Pago.Subdirección de Pagos1.4 Recibe oficio con las Constancias deNombramiento y contratos de honorarios, cotejacontra lo asentado en el oficio, archiva oficio yturna originales de Constancias y Contratos aliquidadores para validación.Departamento deEvaluación del Pago2. Validación deprenómina hastallegar a la definitiva2.1 Recibe y distribuye por Centro de Trabajo a cadaliquidador.2.2 Solicita la prenómina mediante volante al Área deSoporte a la Operación de la Dirección deServicios Informáticos.2.3 Recibe el volante e imprime la prenóminasolicitada y la envía a la Dirección de ServiciosInformáticos.Área de liquidaciónDepartamento deEvaluación del PagoÁrea de Soporte a laOperación (Dirección deServicios Informáticos)2.4 Elabora oficio de entrega de prenómina y lo firma,lo envía junto con prenómina a la Subdirección dePagos, archivando copia de acuse de reciboDirección de ServiciosInformáticos2.5 Recibe oficio, prenómina y turna ambos al Área Subdirección de Pagosde Evaluación del Pago.2.6 Recibe el Jefe de departamento oficio, prenómina Departamento dey distribuye entre los liquidadores para su Evaluación del PagoCONTROL DE EMISIÓNElaboró Revisó AutorizóÁrea: Dirección de Personal Dirección de Programación y Presupuesto COMERIFirma:Fecha: 03/09/2009 22/06/2009

SECUENCIA DEETAPASNombre del documento:7. Procedimiento para la Validación de Prenómina yNóminaACTIVIDADvalidación, archiva el oficio.2.7 Recibe la prenómina para la validación del pagoen lo que se refiere a: períodos, aplicacióncorrecta del tabulador salarial, Impuesto Sobre laRenta, retenciones de Ley, prestacionescorrespondientes, y todas las prestaciones y/oemolumentos derivados de su contratación ante elInstituto, así como la correcta aplicación de lasNormas y los Procedimientos emitidos por lasSecretarías de Educación Pública y de Hacienday Crédito Público.2.8 Elabora las observaciones correspondientes, talescomo pagos y/o retenciones en demasía,variación de vigencias y períodos de pago, ocualquiera, para ser turnadas al Departamento deEvaluación del Pago para ser solventadas.CódigoINBA- DP-MP-07Revisión: 1Página: 28 de 76RESPONSABLEÁrea de LiquidaciónÁrea de Liquidación2.9 Recibe observaciones y solventa las mismas en elSistema de Nómina, así mismo solicita la emisiónde la nómina en firme para ser enviada al Área deliquidación por segunda vez.Departamento deEvaluación del Pago2.10 Recibe el Área de Liquidadores la impresión dela nómina definitiva y constata que lasobservaciones hayan sido correctamente aplicadasy en su caso otorga el visto bueno al Departamentode Evaluación del Pago.Área de Liquidación2.11 Elabora y tramita con base a los reportesglobales oficio de solicitud para la impresión decheques y el costo de la nómina a la Subdirecciónde Pagos, archiva copia de acuse de recibo.Departamento deEvaluación del Pago3. Impresión deCheques3.1 Recibe oficio de solicitud para la impresión decheques y turna al Departamento de Nómina yDistribución de Cheques.Subdirección de Pagos3.2 Recibe oficio de solicitud para la impresión decheques y genera la solicitud para la impresión decheques y nómina con relación de firmas a laDirección de Servicios Informáticos, quien envía alDepartamento de Nómina y Distribución deCheques mediante acta de entrega los chequesDepartamento de Nóminay Distribución de ChequesCONTROL DE EMISIÓNElaboró Revisó AutorizóÁrea: Dirección de Personal Dirección de Programación y Presupuesto COMERIFirma:Fecha: 03/09/2009 22/06/2009

SECUENCIA DEETAPASNombre del documento:7. Procedimiento para la Validación de Prenómina yNóminaACTIVIDADoriginales y copia de la nómina con relación defirmas.CódigoINBA- DP-MP-07Revisión: 1Página: 29 de 76RESPONSABLE4. Solicitud deReportes financierosy elaboración desolicitudes derecurso4.1 Elabora con base en reportes financierosglobales, solicitud de recursos con el FormatoMúltiple de Solicitud de Pago, envía a laSubdirección de Pagos.4.2 Recibe Formato Múltiple de Solicitud de Pagos,revisa y firma y Turna a la Dirección de Personal.Departamento deEvaluación del PagoSubdirección de Pagos5. Solicitud de depósitode nómina4.3 Recibe Formato Múltiple de Solicitud de Pago,firma de autorizado. Devuelve al Departamento deEvaluación del Pago.5.1 Deposita el total de la nómina en la instituciónbancaria correspondiente y notifica vía telefónicaa la Subdirección de Pagos que ya puede liberarcheques.5.2 Notifica al Departamento de Nómina y distribuciónde Cheques para que proceda a la liberación depagos correspondientes.5.3 Genera la liberación de los pagos correspondientesy recaba la informaciónDirección de PersonalÁrea de FinancierosSubdirección de PagosDepartamento de Nóminay Distribución de ChequesFIN DEL PROCEDIMIENTO.TEMPORALIDAD ESTIMADA 5 DÍASEl presente procedimiento fue aprobado por el Comité de Mejora Regulatoria Interna del InstitutoNacional de Bellas Artes y Literatura en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 7 días del mesde diciembre de dos mil nueve.CONTROL DE EMISIÓNElaboró Revisó AutorizóÁrea: Dirección de Personal Dirección de Programación y Presupuesto COMERIFirma:Fecha: 03/09/2009 22/06/2009