Anexo 16-A de la Séptima Resolución de Modificaciones ... - CPware

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 1ANEXO 16-A de la Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2005, publicadael 6 de diciembre de 2005.Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda yCrédito Público.Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2005ContenidoINSTRUCTIVO DE INTEGRACION, DE CARACTERISTICAS Y FORMATOS GUIA PARA LA PRESENTACION DELDICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES EMITIDO POR CONTADOR PUBLICOREGISTRADO, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2005, UTILIZANDO EL SISTEMA DE PRESENTACION DELDICTAMEN 2005 (SIPRED’2005), APLICABLE A LOS TIPOS DE DICTAMENES QUE SE MENCIONAN EN SUSCORRESPONDIENTES INSTRUCTIVOS.ESTE INSTRUCTIVO SE INTEGRA DE LO SIGUIENTE:— Instructivo para la integración y presentación del dictamen de estados financieros para efectosfiscales emitido por contador público registrado, por el ejercicio fiscal del 2005, utilizando el Sistemade Presentación del Dictamen 2005 (SIPRED’2005).— Instructivo de características para el llenado y presentación del dictamen de estados financieros paraefectos fiscales emitido por contador público registrado, por el ejercicio fiscal del 2005, utilizando elSistema de Presentación del Dictamen 2005 (SIPRED’2005).A. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a lassociedades controladoras y controladas por el ejercicio fiscal de 2005.B. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a lasinstituciones de crédito por el ejercicio fiscal de 2005.C. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a lasinstituciones de seguros y fianzas por el ejercicio fiscal de 2005.D. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros de los intermediariosfinancieros no bancarios, aplicable a uniones de crédito, a almacenes generales de depósito, aarrendadoras financieras y a empresas de factoraje por el ejercicio fiscal de 2005.E. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a las casasde cambio por el ejercicio fiscal de 2005.F. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a las casasde bolsa por el ejercicio fiscal de 2005.G. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a lassociedades controladoras de grupos financieros por el ejercicio fiscal de 2005.H. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a lassociedades de inversión de capitales por el ejercicio fiscal de 2005.I. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, apl icable a lassociedades de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda por el ejercicio fiscal de 2005.J. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a losestablecimientos permanentes de residentes e n el extranjero por el ejercicio fiscal de 2005.INSTRUCTIVO PARA LA INTEGRACION Y PRESENTACION DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS PARAEFECTOS FISCALES EMITIDO POR CONTADOR PUBLICO REGISTRADO, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2005,UTILIZANDO EL SISTEMA DE PRESENTACION DEL DICTAMEN 2005 (SIPRED’2005), APLICABLE A LOSSIGUIENTES TIPOS DE DICTAMENES:A. SOCIEDADES CONTROLADORAS Y CONTROLADASB. INSTITUCIONES DE CREDITOC. INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZASD. INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOSE. CASAS DE CAMBIOF. CASAS DE BOLSA

2 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006G. SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROSH. SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALESI. SOCIEDADES DE INVERSION DE RENTA VARIABLE Y EN INSTRUMENTOS DE DEUDAJ. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJEROI.- PAQUETE UTILIZADO PARA LA GENERACION DEL DICTAMEN.SIPRED’2005— LA VERSION SERA LA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION.II.- PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL.LA PRESENTACION SE INTEGRA POR:— LOS ANEXOS DEL DICTAMEN GENERADO A TRAVES DEL SIPRED 2005.— LA OPINION DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINA Y EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LASITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.— EN SU CASO, INFORMACION ADICIONAL AL DICTAMEN.III.- CARACTERISTICAS GENERALES.A.- NOMBRE DEL ARCHIVO.LA INFORMACION SE INTEGRARA EN UN SOLO ARCHIVO ENCRIPTADO Y ENSOBRETADO CON EXTENSIONSB2, EL CUAL SERA CONFORMADO POR 24 CARACTERES (INCLUYENDO EXTENSION) Y CONTENDRA LAINFORMACION SEÑALADA EN EL PUNTO II ANTERIOR.B.- LA INFORMACION CONTENIDA EN CADA DICTAMEN SE INTEGRARA DE LA SIGUIENTE MANERA.SOCIEDADES CONTROLADORAS Y CONTROLADAS.No. DEREFERENCIADEL ANEXODATOS A CONTENERDATOS FIJOS:— DATOS DE IDENTIFICACION:- CONTRIBUYENTE.- REPRESENTANTE LEGAL.- CONTADOR PUBLICO.- DESPACHO.— DATOS GENERALES.INFORMACION DEL DICTAMEN REFERENTE A:1.- — ESTADO DE POSICION FINANCIERA.2.- — ESTADO DE RESULTADOS.3.- — ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.4.- — ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.4.1.- — NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.5.- — ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS.6.- — ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS Y OTROSPRODUCTOS.7.- — ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DEL COSTO INTEGRAL DEFINANCIAMIENTO.8.- — RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMOSUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR.8.1.- — DECLARATORIA.8.2.- — RELACION DE PAGOS PROVISIONALES.

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 3No. DEREFERENCIADEL ANEXODATOS A CONTENER8.3.- — DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES.8.4.- — DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALORAGREGADO E IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS.9.- — IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS.9.1 — IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO.9.2 — IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES.10.- — OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR.10.1.- — BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO.11.- — RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR.12.- — CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOSDEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.13.- — CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DERESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LARENTA.14.- — CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN).15.- — AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.16.- — INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS.17.- — OPERACIONES CON PARTES RELACIO NADAS.18.- — INVERSIONES.19.- — OPERACIONES CON CLIENTES.20.- — OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS.21.- — INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO.21.1.- — OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS.22.- — DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE CONFORME ALSISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE, SOBRE LA BASE DE COSTOSHISTORICOS O PREDETERMINADOS.23.- — DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE CONFORME ALSISTEMA DE COSTEO DIRECTO, CON BASE EN COSTOS HISTORICOS.24.- — RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE EN SUCARACTER DE SOCIEDAD CONTROLADORA.24.1.- — RELACION DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. E I.A. CONSOLIDADO.24.2.- — IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDOCONSOLIDADO.25.- — INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO CONSOLIDADO.26.- — EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- DETERMINACION DELRESULTADO FISCAL CONSOLIDADO O DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA.27.- — AMORTIZACION DE PERDIDAS CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.28.- — EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- INFORMACION SOBRECONSOLIDACION.29.- — EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- OTRAS PARTIDAS DECONSOLIDACION.30.- — EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- IMPUESTOS ACREDITABLES.31.- — PARTIDAS POR DESINCORPORACIO N DE CONTROLADAS.32.- — CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN CONSOLIDADA).33.- — ANALISIS DE DATOS DE LAS EMPRESAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO ALACTIVO CONSOLIDADO.INSTITUCIONES DE CREDITO.No. DE REFERENCIADEL ANEXODATOS A CONTENERDATOS FIJOS:

4 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006— DATOS DE IDENTIFICACION:- CONTRIBUYENTE.- REPRESENTANTE LEGAL.- CONTADOR PUBLICO.- DESPACHO.— DATOS GENERALES.INFORMACION DEL DICTAMEN REFERENTE A:1.- — BALANCE GENERAL.2.- — ESTADO DE RESULTADOS.3.- — ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.4.- — ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.4.1.- — NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.5.- — ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.6.- — RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMOSUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR.6.1.- — DECLARATORIA.6.2.- — RELACION DE PAGOS PROVISIONALES.6.3.- — DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES.6.4.- — DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALORAGREGADO.7.- — IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS.7.1.- — IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO.7.2.- — IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES.8.- — OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR.8.1.- — BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO.9.- — RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR.10.- — CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOSDEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.11.- — CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DERESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LARENTA.12.- — CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN).13.- — AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.14.- — INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS.15.- — OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.16.- — INVERSIONES.17.- — INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO.17.1.- — OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS.INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS.No. DE REFERENCIADEL ANEXODATOS A CONTENERDATOS FIJOS:— DATOS DE IDENTIFICACION:- CONTRIBUYENTE.- REPRESENTANTE LEGAL.- CONTADOR PUBLICO.- DESPACHO.— DATOS GENERALES.INFORMACION DEL DICTAMEN REFERENTE A:1.- — BALANCE GENERAL.2.- — ESTADO DE RESULTADOS.

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 5No. DE REFERENCIADATOS A CONTENERDEL ANEXO3.- — ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.4.- — ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.4.1.- — NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.5.- — ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.6.- — RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMOSUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR.6.1.- — DECLARATORIA.6.2.- — RELACION DE PAGOS PROVISIONALES.6.3.- — DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES.6.4.- — DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALORAGREGADO.7.- — IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS.7.1.- — IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO.7.2.- — IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERES ES.8.- — OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR.8.1.- — BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO.9.- — RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR.10.- — CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOSDEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.11.- — CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DERESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LARENTA.12.- — CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN).13.- — AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.14.- — INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS.15.- — OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.16.- — INVERSIONES.17.- — INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO.17.1.- — OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS.INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS.No. DE REFERENCIADEL ANEXODATOS A CONTENERDATOS FIJOS:— DATOS DE IDENTIFICACION:- CONTRIBUYENTE.- REPRESENTANTE LEGAL.- CONTADOR PUBLICO.- DESPACHO.— DATOS GENERALES.INFORMACION DEL DICTAMEN REFERENTE A:1.- — ESTADO DE POSICION FINANCIERA.2.- — ESTADO DE RESULTADOS.3.- — ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.4.- — ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.4.1.- — NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.5.- — ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.6.- — RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMOSUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR.6.1.- — DECLARATORIA.

6 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006No. DE REFERENCIADATOS A CONTENERDEL ANEXO6.2.- — RELACION DE PAGOS PROVISIONALES.6.3.- — DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES.6.4.- — DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIV OS DEL IMPUESTO AL VALORAGREGADO E IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS.7.- — IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS.7.1.- — IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO.7.2.- — IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES.8.- — OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR.8.1.- — BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO.9.- — RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR.10.- — CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOSDEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.11.- — CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DERESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LARENTA.12.- — CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN.13.- — AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.14.- — INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS.15.- — OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.16.- — INVERSIONES.17.- — INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO.17.1.- — OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS.18.- — DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE CONFORME ALSISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE, SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOSO PREDETERMINADOS.19.- — DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE CONFORME ALSISTEMA DE COSTEO DIRECTO, CON BASE EN COSTOS HISTORICOS.CASAS DE CAMBIO.No. DE REFERENCIADEL ANEXODATOS A CONTENERDATOS FIJOS— DATOS DE IDENTIFICACION:- CONTRIBUYENTE.- REPRESENTANTE LEGAL.- CONTADOR PUBLICO.- DESPACHO.— DATOS GENERALES.INFORMACION DEL DICTAMEN REFERENTE A:1.- — BALANCE GENERAL.2.- — ESTADO DE RESULTADOS.3.- — ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.4.- — ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.4.1.- — NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.5.- — ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.6.- — RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMOSUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR.6.1.- — DECLARATORIA.6.2.- — RELACION DE PAGOS PROVISIONALES.

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 7No. DE REFERENCIADEL ANEXODATOS A CONTENER6.3.- — DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES.6.4.- — DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALORAGREGADO.7.- — IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS.7.1.- — IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO.7.2.- — IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES.8.- — OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR.8.1.- — BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO.9.- — RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR.10.- — CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOSDEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.11.- — CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DERESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRELA RENTA.12.- — CUENTA DE UTILIDA D FISCAL NETA. CUFIN.13.- — AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.14.- — INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS.15.- — OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.16.- — INVERSIONES.17.- — INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO.17.1.- — OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS.CASAS DE BOLSA.No. DE REFERENCIADEL ANEXODATOS A CONTENERDATOS FIJOS:— DATOS DE IDENTIFICACION:- CONTRIBUYENTE.- REPRESENTANTE LEGAL.- CONTADOR PUBLICO.- DESPACHO.— DATOS GENERALES.INFORMACION DEL DICTAMEN REFERENTE A:1.- — BALANCE GENERAL.2.- — ESTADO DE RESULTADOS.3.- — ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.4.- — ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.4.1.- — NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.5.- — ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.6.- — RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMOSUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR.6.1.- — DECLARATORIA.6.2.- — RELACION DE PAGOS PROVISIONALES.6.3.- — DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES.6.4.- — DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALORAGREGADO.7.- — IMPUESTO RETENIDO SOBRE HORARIOS.7.1.- — IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO.7.2.- — IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES.8.- — OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR.

8 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006No. DE REFERENCIADATOS A CONTENERDEL ANEXO8.1.- — BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO.9.- — RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR.10.- — CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOSDEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.11.- — CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DERESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LARENTA.12.- — CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN.13.- — AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.14.- — INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS.15.- — OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.16.- — INVERSIONES.17.- — INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO.17.1.- — OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS.SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS.No. DE REFERENCIADEL ANEXODATOS A CONTENERDATOS FIJOS:— DATOS DE IDENTIFICACION:- CONTRIBUYENTE.- REPRESENTANTE LEGAL.- CONTADOR PUBLICO.- DESPACHO.— DATOS GENERALES.INFORMACION DEL DICTAMEN REFERENTE A:1.- — BALANCE GENERAL.2.- — ESTADO DE RESULTADOS.3.- — ESTA DO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.4.- — ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.4.1.- — NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.5.- — ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.6.- — RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMOSUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR.6.1.- — DECLARATORIA.6.2.- — RELACION DE PAGOS PROVISIONALES.6.3.- — DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES.6.4.- — DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALORAGREGADO.7.- — IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS.7.1.- — IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO.7.2.- — IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES.8.- — OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR.8.1.- — BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO.9.- — RELACION DE CONTRIBUCIONES PO R PAGAR.10.- — CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOSDEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.11.- — CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DERESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LARENTA.12.- — CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN.

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 9No. DE REFERENCIADATOS A CONTENERDEL ANEXO13.- — AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.14.- — INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS.15.- — OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.16.- — INVERSIONES.17.- — INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO.17.1.- — OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS.SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES.No. DE REFERENCIADEL ANEXODATOS A CONTENERDATOS FIJOS:— DATOS DE IDENTIFICACION:- CONTRIBUYENTE.- REPRESENTANTE LEGAL.- CONTADOR PUBLICO.- DESPACHO.— DATOS GENERALES.INFORMACION DEL DICTAMEN REFERENTE A:1.- — BALANCE GENERAL.2.- — ESTADO DE RESULTADOS.3.- — ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.4.- — ESTADO DE VALUACION DE CARTERA.4.1.- — NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.5.- — ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.6.- — RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMOSUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR.6.1.- — DECLARATORIA.6.2.- — RELACION DE PAGOS PROVISIONALES.6.3.- — DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES.6.4.- — DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALORAGREGADO.7.- — IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS.7.1.- — IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO.7.2.- — IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES.8.- — BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO.9.- — RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR.10.- — CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOSDEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.11.- — CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DERESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRELA RENTA.12.- — CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN.13.- — AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.14.- — INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO.14.1.- — OPERACIONES REALIZADA S A TRAVES DE FIDEICOMISOS.SOCIEDADES DE INVERSION DE RENTA VARIABLE Y EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.No. DE REFERENCIADEL ANEXODATOS A CONTENER

10 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006No. DE REFERENCIADEL ANEXODATOS A CONTENERDATOS FIJOS:— DATOS DE IDENTIFICACION:- CONTRIBUYENTE.- REPRESENTANTE LEGAL.- CONTADOR PUBLICO.- DESPACHO.— DATOS GENERALES.INFORMACION DEL DICTAMEN REFERENTE A:1.- — BALANCE GENERAL.2.- — ESTADO DE RESULTADOS.3.- — ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.4.- — ESTADO DE VALUACION DE CARTERA.4.1.- — NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.5.- — ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.6.- — RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMOSUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR.6.1.- — DECLARATORIA.6.2.- — DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALORAGREGADO.7.- — IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS.7.1.- — IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO.7.2.- — IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES.8.- — BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO.9.- — RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR.10.- — OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS.ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.No. DE REFERENCIADEL ANEXODATOS A CONTENERDATOS FIJOS:— DATOS DE IDENTIFICACION:- CONTRIBUYENTE.- OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO.- REPRESENTANTE LEGAL.- C.P.R.- DESPACHO.— DATOS GENERALES.INFORMACION DEL DICTAMEN REFERENTE A:1.- — ESTADO DE POSICION FINANCIERA.2.- — ESTADO DE RESULTADOS.3.- — ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DELEXTRANJERO EN EL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.4.- — ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.4.1.- — NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.5.- — ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS.6.- — ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS Y OTROSPRODUCTOS.7.- — ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DEL COSTO INTEGRAL DE

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 11No. DE REFERENCIADEL ANEXOFINANCIAMIENTO.DATOS A CONTENER8.- — RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMOSUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR.8.1.- — DECLARATORIA .8.2.- — RELACION DE PAGOS PROVISIONALES.8.3.- — DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES.8.4.- — DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALORAGREGADO E IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS.9.- — OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR.9.1.- — BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO.10.- — RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR.11.- — OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.12.- — CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOSDEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PARA LAS EMPRESAS QUE SE DEDICAN ALTRANSPORTE INTERNACIONAL AEREO O TERRESTRE, ARTICULO 30, 4o. y 5o.PARRAFOS L.I.S.R.13.- — CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOSDEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.14- — CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DERESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LARENTA.15.- — IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS.15.1.- — IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO.15.2.- — IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES.16.- — INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO.16.1.- — OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS.17.- — DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE CONFORME ALSISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE, SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOSO PREDETERMINADOS.18.- — DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE CONFORME ALSISTEMA DE COSTEO DIRECTO, CON BASE EN COSTOS HISTORICOS.19.- — AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.20.- — CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN.21.- — CUENTA DE REMESAS DE CAPITAL.22.- — INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS.23.- — OPERACIONES CON CLIENTES.24.- — OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS.25.- — INVERSIONES.26.- — INFORMACION SOBRE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE RESIDENTESEN EL EXTRANJERO QUE PRESTEN SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREOREGULAR INTERNACIONAL DE PERSONAS AMPARADO POR BOLETOSEMITIDOS POR OTRA LINEA AEREA26.1.- — DATOS DE LA LINEA AEREA QUE EMITE LOS BOLETOS QUE AMPARAN ELSERVICIO DE TRANSPORTE AEREO REGULAR INTERNACIONAL DE PERSONASC.- FORMATO DE PRESENTACION EN SIPRED’2005.— LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA INFORMACION ESTA INTEGRADA POR LOS DATOS DEIDENTIFICACION, DATOS GENERALES, ASI COMO LA INFORMACION RELATIVA A LOS ESTADOSFINANCIEROS BASICOS, NOTAS A LOS MISMOS, CONCILIACIONES Y RELACIONES; Y SE PRESENTARANEN FORMA LINEAL VERTICAL, CON BASE EN LAS REGLAS ESPECIFICAS CON LAS QUE EL SISTEMAOPERA. ASIMISMO, CONTIENE LA OPINION Y EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACIONFISCAL DEL CONTRIBUYENTE, Y EN SU CASO, LA INFORMACION ADICIONAL AL DICTAMEN.

12 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006D.- PRESENTACION DE LA INFORMACION.— LOS DICTAMENES DEBERAN ELABORARSE Y PREPARARSE PARA SU ENVIO INVARIABLEMENTEMEDIANTE EL SISTEMA DENOMINADO SIPRED’2005, DESARROLLADO POR EL SERVICIO DEADMINISTRACION TRIBUTARIA.— EN LOS FORMATOS DE LOS ANEXOS SE PUEDEN ADICIONAR RENGLONES CON INDICES O CONNOTAS, CONFORME A LAS NOTAS TECNICAS, PERO NO SE PUEDEN ADICIONAR COLUMNAS.— CABE SEÑALAR QUE LOS IMPORTES DE LOS DATOS A PROPORCIONAR DE LOS ANEXOS DELDICTAMEN QUE NO SE OCUPEN PODRAN DEJARSE EN BLANCO O BIEN ANOTAR CERO PARA EVITARERRORES DE OMISION DE LA CAPTURA, EXCEPTO EN AQUELLOS INDICES, QUE EL PROPIO SISTEMAINDIQUE QUE NO DEBEN DEJARSE EN BLANCO Y SE REQUERIRA QUE POR LO MENOS SE ANOTEUN CERO.— LA INFORMACION DEBERA PRESENTARSE RESPETANDO LA ESTRUCTURA DE CONSTRUCCION YENCRIPTACION DE DATOS DEL SIPRED’2005. ASIMISMO, POR NINGUN MOTIVO PODRA PRESENTARLAO EDITARLA CON ALGUN OTRO SOFTWARE.— EN LA PRESENTACION DE LOS IMPORTES, SE PODRAN UTILIZAR FORMULAS, SUMATORIAS YCUALQUIER TIPO DE OPERACION O RUTINA QUE ESTE INCLUIDA EN EL SIPRED’2005.— PARA DESCRIBIR LOS TEXTOS DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, LA DECLARATORIA DECONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DERETENEDOR, LA OPINION, EL INFORME SOBRE LA REV ISION DE LA SITUACION FISCAL DELCONTRIBUYENTE Y LA INFORMACION ADICIONAL AL DICTAMEN, PODRAN UTILIZARSE CARACTERESESPECIALES (COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, CORCHETES, ETC.).— LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, LA DECLARATORIA, LA OPINION Y EL INFORME SEDEBERAN REQUISITAR OBLIGATORIAMENTE EN TODOS LOS CASOS Y DEBERAN CONTENER UNMINIMO DE 100 CARACTERES CAPTURADOS.— EN EL CASO DE UTILIZAR LA PANTALLA DE "INFORMACION ADICIONAL", SE DEBERAN CAPTURAR ALMENOS 100 CARACTERES.— CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ACOTACIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, RELACIONES YCONCILIACIONES QUE ESTARAN RELACIONADAS CON LAS NOTAS A LOS MISMOS, SE ANOTARA LAREFERENCIA INMEDIATAMENTE DESPUES DEL NOMBRE DE LA CUENTA O SUBCUENTA QUE SE VA AREFERENCIAR INSERTANDO UNA NOTA POR MEDIO DEL SISTEMA. EN LAS NOTAS RELACIONADASCON CUENTAS ADICIONADAS MEDIANTE INDICES AGREGADOS, SE DEBE INDICAR EL INDICE AL QUESE REFIERE LA NOTA. EJEMPLO:NOTA DEL INDICE 011014...— TODOS LOS DATOS DE LAS CELDAS SE CAPTURARAN DE ACUERDO A LAS REGLAS DE VALIDACIONPROPIAS DEL SISTEMA.IV.- CARACTERISTICAS ESPECIFICAS.A.- LAS COLUMNAS.— SE DEBERA RESPETAR EL NUMERO DE COLUMNAS ESTABLECIDAS PARA CADA UNO DE LOS ANEXOSESPECIFICOS.— POR NINGUN MOTIVO SE DEBERAN INCORPORAR COLUMNAS NI ARCHIVOS O ANEXOS EXTRAS.— LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, LA DECLARATORIA, LA OPINION, EL INFORME Y LAINFORMACION ADICIONAL, NO TENDRAN COLUMNAS DE INDICES.B.- LOS INDICES.— SE MANEJARAN ENTRE SEIS Y HASTA DIEZ CARACTERES, DEPENDIENDO DEL TIPO DE DICTAMEN DEQUE SE TRATE.— EL TRATAMIENTO DEL INDICE SERA COMO UN CARACTER ALFANUMERICO.— LA JUSTIFICACION DE LOS CARACTERES DE LOS INDICES SERA CENTRADA.C.- LOS CONCEPTOS.— TODOS LOS TEXTOS UTILIZADOS SE PRESENTARAN EN LETRAS MAYUSCULAS Y NO PODRANCONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). SE PODRAN CAPTURARCON MINUSCULAS; SIN EMBARGO, EL SIPRED’2005 AUTOMATICAMENTE LAS CONVIERTE AMAYUSCULAS.

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 13D.- LAS CANTIDADES.— LAS CIFRAS DE IMPORTES, PODRAN CONTENER FORMULAS; PERO NO SIGNOS ESPECIALES (SIGN ODE PESOS, COMAS, PUNTOS, CORCHETES O PARENTESIS), UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOSDIGITOS DEL 0 AL 9.— LOS SIMBOLOS COMO LOS PARENTESIS, LOS SEPARADORES DE MILES, ETC.; SOLAMENTE SERAN LOSQUE EL SISTEMA ASIGNE (SEGUN LA CONFIGURACION QUE ELIJA EL USUARIO).— LAS CANTIDADES NEGATIVAS, DEBERAN CAPTURARSE CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE ELSIGNO A DICHA CANTIDAD, PERO PODRAN VISUALIZARSE CON PARENTESIS (SEGUN LACONFIGURACION QUE ELIJA EL USUARIO).— LOS CAMPOS NUMERICOS QUE CONTENGAN INFORMACION, SERAN JUSTIFICADOS A LA DERECHA.— LOS IMPORTES, DEBERAN ANOTARSE EN MILES DE PESOS.— LAS CANTIDADES REPRESENTATIVAS DE PORCENTAJES SE DEBERAN CAPTURAR CON ENTEROS Y 2DECIMALES, SIN EL SIGNO DE PORCENTAJE, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE DICHAS CANTIDADESREPRESENTEN UN FACTOR DE ACTUALIZACION, LOS CUALES DEBERAN CONTENER ENTEROS Y 4DECIMALES.EJEMPLOS:V.- TERMINOLOGIA UTILIZADA.ALFABETICO.-ALFANUMERICO.-NUMERICO.-20% SE ESCRIBIRA 20.001.8% SE ESCRIBIRA 1.802.76087 SE ESCRIBIRA 2.76084.61430 SE ESCRIBIRA 4.6143CUANDO SE CAPTURAN SOLO LETRAS.CUANDO SE CAPTURA UNA COMBINACION DE LETRA(S) Y/O NUMERO(S).CUANDO SE CAPTURAN SOLO NUMEROS.BACKUP.-RESPALDO DE INFORMACION.BYTES.- UNIDAD DE MEDIDA DE ALMACENAMIENTO MAGNETICO EQUIVALENTE A 8BITS (BINARY DIGIT) O A UN CARACTER DE INFORMACION.CARACTER.-ES LA REPRESENTACION DE CUALQUIER LETRA O NUMERO EN FORMAINDIVIDUAL.CELDA.-COPY (COPIAR).-PASTE (PEGAR).-SE DEFINE POR LA INTERSECCION DE UNA COLUMNA Y UN RENGLON.INSTRUCCION QUE PERMITE COPIAR UNO O MAS ARCHIVOS EN OTRO DISCOO TEXTO SELECCIONADO DENTRO DE UN MISMO O DIFERENTEDOCUMENTO.INSTRUCCION QUE PERMITE PEGAR UNO O MAS ARCHIVOS EN OTRO DISCOO TEXTO SELECCIONADO DENTRO DE UN MISMO O DIFERENTEDOCUMENTO.DIRECTORIO.- ESTRUCTURA QUE AGR UPA UN CONJUNTO DE ARCHIVOS OSUBDIRECTORIOS.DISCO MAGNETICOFLEXIBLE.-DISKCOPY.-INTERNET.-ENCRIPTADO.-GARANTIA/CERTIFICADODIGITAL (LLAVE PUBLICA).-ES EL MEDIO DE ALMACENAMIENTO MAGNETICO, LLAMADO TAMBIEN: DISCO,DISKETTE, FLOPPY, ETC.INSTRUCCION QUE PERMITE HACER UNA COPIA FIEL DE UN DISCO.RED DE ALCANCE MUNDIAL QUE INTERCONECTA UNA GRAN CANTIDAD DEEQUIPOS DE COMPUTO.FORMATO DE ARCHIVO EL CUAL SIGUIENDO UN CONJUNTO DE METODOS,SE OCULTA EL CONTENIDO DEL MISMO A TODOS AQUELLOS A QUIEN NOESTE DIRIGIDO.DOCUMENTO ELECTRONICO QUE CONTIENE UN CONJUNTO DEINFORMACION A LA QUE SE LE HA FIJADO UNA FIRMA DIGITAL. POR UNAAUTORIDAD CERTIFICADORA, EN ESTE CASO EL SERVICIO DEADMINISTRACION TRIBUTARIA, Y SE UTILIZA PARA FIRMAR DOCUMENTOSELECTRONICOS. RELACIONADA EN FORMA INEQUIVOCA CON LA LLAVEPRIVADA.LLAVE PRIVADA.- CONTRASEÑA QUE PERMITE IDENTIFICAR JUNTO CON LAGARANTIA/CERTIFICADO DIGITAL (LLAVE PUBLICA) QUE EL REMITENTE YDESTINATARIO DE LA INFORMACION SON QUIENES DICEN SER.

14 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006ENSOBRETADO O FIRM ADODIGITAL.-KILOBYTE (KB).-MEGABYTE (MB).-GENERAR DISCO.-RESPALDAR.-RESTAURAR.-SUBDIRECTORIO.-PROCESO DE INTEGRACION AL DICTAMEN FISCAL DE LAGARANTIA/CERTIFICADO DIGITAL Y LLAVE PRIVADA DE UN REMITENTE Y UNAGARANTIA/CERTIFICADO DIGITAL DE UN DESTINATARIO QUE PERMITAGARANTIZAR SU AUTENTICIDAD, INTEGRIDAD, CONFIDENCIALIDAD Y NOREPUDIACION DE LA INFORMACION TRASMITIDA.UNIDAD DE MEDIDA DE ALMACENAMIENTO EQUIVALENTE A 1024 BYTES.UNIDAD DE MEDIDA DE ALMACENAMIENTO EQUIVALENTE A 1024 KILOBYTES.CREAR A TRAVES DEL SISTEMA SIPRED, EL DISCO MAGNETICO FLEXIBLEQUE CONTENGA LA INFORMACION DEL DICTAMEN.PROCEDIMIENTO O RUTINA QUE GENERA UNA COPIA DE SEGURIDAD DE LAINFORMACION.PROCEDIMIENTO O RUTINA DE RECUPERACION DE DATOS A PARTIR DE UNRESPALDO.ESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO QUE AGRUPA A UN CONJUNTO DEARCHIVOS.VI.- PROCEDIMIENTOS PARA UTILIZAR EL SISTEMA SIPRED’2005.PARA EFECTOS DE UTILIZAR EL SIPRED’2005, SE PROCEDERA COMO SE INDICA A CONTINUACION:A.- REQUERIMIENTOS:— COMPUTADORA PERSONAL (PC).— MONITOR SVGA A COLOR (RECOMENDABLE).— PROCESADOR PENTIUM® A 500 Mhz O SUPERIOR.— 128 MB DE MEMORIA RAM O SUPERIOR.— DISCO DURO CON 100 MB LIBRES PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA, CONSIDERANDO ADEMAS 4 MBAPROXIMADAMENTE, POR CADA DICTAMEN QUE SECAPTURE O GENERE.— SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS® 2000 O SUPERIOR.— IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA O LASER COMPATIBLE CON MICROSOFT WINDOWS®.— RATON INSTALADO.— MICROSOFT® EXCEL 2000 O MICROSOFT® OFFICE 2000.— MICROSOFT® DE INTERNET EXPLORER VERSION 5.0 O SUPERIOR.— CONEXION A INTERNET A TRAVES DE ALGUN PROVEEDOR DE SERVICIOS.B.- PROCEDIMIENTO DE INSTALACION DEL SIPRED.— LA INSTALACION SE LLEVARA A CABO SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES SEÑALADAS EN ELPROCEDIMIENTO DE DESCARGA E INSTALACION DEL SIPRED’2005 CONTENIDO EN EL APENDICE IV DEESTE INSTRUCTIVO ASI COMO EN EL MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA.C.- PROCEDIMIENTO DE ENTRADA.1. ENCENDER EL EQUIPO DE COMPUTO.2. EJECUTAR EL SIPRED’2005 DESDE EL GRUPO DE PROGRAMAS GENERADO POR EL PROGRAMA DEINSTALACION: INICIO-PROGRAMAS-SIPRED´2005.3. SE PROCEDERA A LA GENERACION DE UN DICTAMEN (NUEVO O A PARTIR DE UN EJERCICIOANTERIOR) Y AL LLENADO DE LOS DATOS DE IDENTIFICACION (DEL CONTRIBUYENTE, CONTADORPUBLICO REGISTRADO, REPRESENTANTE LEGAL), DATOS GENERALES Y POSTERIORMENTE A LOSDEMAS ANEXOS DEL DICTAMEN.APENDICE ICATALOGO DE CLAVES DE ENTIDADES FEDERATIVAS.01 AGUASCALIENTES 06 COLIMA02 BAJA CALIFORNIA 07 CHIAPAS03 BAJA CALIFORNIA SUR 08 CHIHUAHUA04 CAMPECHE 09 DISTRITO FEDERAL05 COAHUILA 10 DURANGO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 1511 GUANAJUATO 22 QUERETARO12 GUERRERO 23 QUINTANA ROO13 HIDALGO 24 SAN LUIS POTOSI14 JALISCO 25 SINALOA15 ESTADO DE MEXICO 26 SONORA16 MICHOACAN 27 TABASCO17 MORELOS 28 TAMAULIPAS18 NAYARIT 29 TLAXCALA19 NUEVO LEON 30 VERACRUZ20 OAXACA 31 YUCATAN21 PUEBLA 32 ZACATECASCABE HACER MENCION, QUE EL SIPRED’2005 CUENTA CON ESTE CATALOGO DEL CUAL SE PODRA ELEGIREL ESTADO QUE CORRESPONDA.APENDICE IICATALOGO DE CLAVES DE ACTIVIDADES PARA EFECTOS FISCALES.PARA LOS EFECTOS DE ESTE APENDICE, SE APLICARA EL CATALOGO DE CLAVES DE ACTIVIDADES PARAEFECTOS FISCALES, VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DEL DICTAMEN, EL SIPRED CONTIENE DICHOCATALOGO ACTUALIZADO, SEGUN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2005.APENDICE III NOTAS TECNICAS.GENERALES:UTILIZACION DE SIGNOS NEGATIVOS.— CUANDO LAS CUENTAS ACREEDORAS TENGAN SALDO DEUDOR O BIEN LAS CUENTAS DEUDORASTENGAN SALDO ACREEDOR, SE LES ANTEPONDRA EL SIGNO NEGATIVO Y CUANDO SE TRATE DECUENTAS QUE SU SALDO PUEDA SER TANTO ACREEDOR COMO DEUDOR, SE DEBERA PONER ELSIGNO NEGATIVO EN DICHA CUENTA CUANDO:- REPRESENTE UN SALDO DEUDOR, PERO LA CUENTA SE ENCUENTRE UBICADA DENTRO DE UNACLASIFICACION DE CUENTAS ACREEDORAS.- REPRESENTE UN SALDO ACREEDOR, PERO LA CUENTA SE ENCUENTRE UBICADA DENTRO DE UNACLASIFICACION DE CUENTAS DEUDORAS.— PARA EFECTOS DE UNA MEJOR VISUALIZACION, EL SISTEMA PERMITE VER LAS CANTIDADESNEGATIVAS ENTRE PARENTESIS.UTILIZACION DE INDICES.— POR NINGUN MOTIVO SE PODRAN AGREGAR INDICES DENOMINADOS TOTAL, QUE POR ESENCIAREFLEJEN EL IMPORTE DE UN GRUPO DE CUENTAS Y/O SUBCUENTAS.— TAMPOCO SE PODRA UTILIZAR UN INDICE YA PREESTABLECIDO PARA SER OCUPADO POR OTROCONCEPTO, SIN EMBARGO, DENTRO DE ESTOS GRUPOS PODRAN INCORPORARSE AQUELLOS QUE SEREQ UIERAN Y QUE ESTE PERMITIDO CONFORME A LAS REGLAS QUE MAS ADELANTE SE INDICAN.— CADA INDICE SE COMPONE DE SEIS A DIEZ CARACTERES, SEGUN EL TIPO DE DICTAMEN DE QUE SETRATE, QUE IDENTIFICAN DE MANERA UNICA A CADA CONCEPTO.— EL SIPRED’2005 PERMITIRA ADICIONAR RENGLONES PERO NO PERMITIRA ADICIONAR COLUMNAS.— LOS RENGLONES QUE REPRESENTEN TITULOS NO LLEVAN INDICE Y POR LO TANTO EL SIPRED’2005NO PERMITIRA ANOTAR EN ELLOS NINGUNA CANTIDAD.CONSTRUCCION DE NUEVOS INDICES.— EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL CONTRIBUYENTE TUVIESE EN SU CONTABILIDAD NOMBRES DECUENTAS DIFERENTES A LAS QUE SE MENCIONAN EN LOS ANEXOS DE INFORMACION OFICIALES QUEINTEGRAN EL FORMATO GUIA DEL DICTAMEN FISCAL, DEBERA UBICAR DICHAS CUENTAS EN LOSCONCEPTOS DE DICHO FORMATO QUE POR SU NATURALEZA SEAN ANALOGOS A LAS CUENTAS QUESE DESEAN INCORPORAR, RESPETANDO LOS INDICES Y CONCEPTOS YA ESTABLECIDOS.— ASIMISMO PODRA CONSTRUIR NUEVOS CONCEPTOS, ASIGNANDOLES UN NUEVO INDICE CONFORMEA LA DEFINICION DE INDICES ANTES SEÑALADA, SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA PODIDO UBICARLOSCOMO SE INDICA EN EL PARRAFO ANTERIOR.LAS NOTAS TECNICAS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN SERAN APLICABLES PARA LOS TIPOS DEDICTAMENES QUE CONTENGAN LA INFORMACION O DATOS A QUE SE REFIERE CADA UNA DE ELLAS.

16 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006DATOS GENERALES.— PARA EFECTOS DE LLENAR LOS RENGLONES DENOMINADOS “SECTOR ECONOMICO AL QUEPERTENECE” Y “NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO”, SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LADESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO No. 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCALVIGENTE PARA 2005.RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SUCARACTER DE RETENEDOR.— EN ESTA RELACION, CUANDO EXISTAN DIFERENCIAS ENTRE LA COLUMNA “IMPUESTO DETERMINADOPOR AUDITORIA” Y LA COLUMNA “CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINA DO POR ELCONTRIBUYENTE”, EN UNO O MAS INDICES DE LOS CAPITULOS:-IMPUESTO SOBRE LA RENTA-IMPUESTO AL ACTIVO.SE DEBERAN REPORTAR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS EN CADA UNO DE LOS INDICES DE DICHOSCAPITULOS, INCLUYENDO EL DEL “IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO” O EL DE “IMPUESTO A FAVORDEL EJERCICIO”, EN LA COLUMNA DE “DIFERENCIA”, EN EL INDICE CORRESPONDIENTE.LA INFORMACION QUE SE REVELE EN LOS INDICES CORRESPONDIENTES A LA COLUMNA“CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE”, DEBERACORRESPONDER A LOS IMPUESTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS POR EL CONTRIBUYENTE.— IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS.PARA EFECTOS DE LAS CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE POR CONCEPTO DELIMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SEDEBERA REPORTAR EN LAS COLUMNAS “IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA” Y“CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE”, LASUMATORIA DE LAS CIFRAS MENSUALES RELATIVAS A LOS IMPUESTOS CAUSADOS,CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL EJERCICIO.— IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALESPREFERENTES.EN RELACION CON ESTE CONCEPTO, SE DEBERA CONSIDERAR COMO BASE GRAVABLE LA SUMA DELOS INGRESOS ACUMULABLES Y/O RESULTADOS FISCALES DE TODAS AQUELLAS INVERSIONESMANTENIDAS POR EL CONTRIBUYENTE EN DICHOS TERRITORIOS, LA SUMATORIA DEL IMPUESTOCAUSADO POR CADA UNA DE LAS INVERSIONES POR LAS QUE SE GENERO BASE GRAVABLE Y ELIMPUESTO PAGADO EN EL EJERCICIO. SE DEBERAN OMITIR, EN SU CASO, LAS INVERSIONES EN LASQUE SE HAYA GENERADO O AMORTIZADO PERDIDAS, ES DECIR, UNICAMENTE SE CONSIDERARAN LASINVERSIONES QUE HAYAN GENERADO BASE GRAVABLE PARA LA CAUSACION O ENTERO DELIMPUESTO SOBRE LA RENTA.DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y/O DETERMINACION DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS— CUANDO EN EL ANEXO “RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMOSUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR”, SE CONSIGNEN DIFERENCIAS ENTRECONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE Y EL IMPUESTODETERMINADO POR AUDITORIA, POR CONCEPTO DE PAGOS PROVISIONALES O DE PAGOSMENSUALES DEFINITIVOS, SE DEBERA PROPORCIONAR LA INFORMACION SOLICITADA EN LOSANEXOS DENOMINADOS “DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES” O “DETERMINACION DEPAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO” Y EN SU CASO “IMPUESTO ESPECIALSOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS”, ANALIZANDOLA, TAL COMO SE INDICA EN EL ANEXO, POR MES ALQUE CORRESPONDE LA DIFERENCIA, UNICAMENTE DE AQUELLOS PAGOS PROVISIONALES ODEFINITIVOS EN LOS QUE EL CONTADOR PUBLICO REGISTRADO DETERMINE DIFERENCIAS A CARGO,CON MOTIVO DE SU REVISION.LO ANTERIOR SIEMPRE Y CUANDO DICHAS DIFERENCIAS NO SE HAYAN PAGADO A LA FECHA DEPRESENTACION DEL DICTAMEN.SI POR EL CONTRARIO, EN EL ANEXO “RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DELCONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR”, NO SE CONSIGNANDIFERENCIAS ENTRE EL IMPUESTO DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE Y EL IMPUESTODETERMINADO POR AUDITORIA POR CONCEPTO DE PAGOS PROVISIONALES O DEFINITIVOS, NO SEPROPORCIONARA LA INFORMACION DE LOS ANEXOS DENOMINADO “DETERMINACION DE PAGOSPROVISIONALES” Y “DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO” YEN SU CASO “DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS”.

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 17RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR.— LAS CONTRIBUCIONES QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO DICTAMINADO ESTEN PENDIENTES DE PAGO,SE RELACIONARAN EN EL ANEXO DENOMINADO “RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR”,IDENTIFICANDOLAS POR TIPO DE CONTRIBUCION Y DENTRO DE ESTA, POR MES, EJERCICIO OPERIODO DE CAUSACION, INDICANDO SU IMPORTE, FECHA DE PAGO Y NOMBRE DE LA INSTITUCIONDE CREDITO EN EL QUE SE EFECTUO EL PAGO, O EN SU CASO, NUMERO DE LA OPERACION, O BIEN,DEJANDO EN BLANCO ESTOS DATOS CON EXCEPCION DEL IMPORTE, CUANDO NO SE HUBIERACUBIERTO LA CONTRIBUCION A LA FECHA DE LA PRESENTACION DEL DICTAMEN.— LOS CONTRIBUYENTES QUE ESTEN EFECTUANDO EL PAGO EN PARCIALIDADES, DE UNA O MASEJEMPLO:CONTRIBUCIONES, DEBERAN ANOTAR LOS DATOS DEL AVISO DE OPCION, (FORMULARIO 44): NUMERODE FOLIO, FECHA DE PRESENTACION Y LA ADMINISTRACION RECEPTORA, ASI COMO LOS DATOS DELA AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES, INDICANDO EL NUMERO DEL OFICIO Y LA FECHA.SE TIENE EL CASO DE UN CONTRIBUYENTE QUE PRESENTA DICTAMEN DE SOCIEDADES CONTROLADORASY CONTROLADAS POR TRATARSE DE UNA SOCIEDAD CONTROLADA, CON LOS SUPUESTOS SIGUIENTES:- SE LE DETERMINO, CON MOTIVO DEL DICTAMEN, UNA DIFERENCIA DE I.S.R. A CARGO, QUE A LAFECHA DE PRESENTACION DEL DICTAMEN NO SE HA CUBIERTO.- AL CIERRE DEL EJERCICIO NO HA EFECTUADO LOS PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. A SU CARGO,DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, MISMOS QUE QUEDAN CUBIERTOS EN EL MES DEENERO DEL AÑO SIGUIENTE Y DE LOS CUALES SE PRESENTA UNA DECLARACION COMPLEMENTARIAEN EL MES DE MARZO DEL AÑO SIGUIENTE.- AL CIERRE DEL EJERCICIO NO HA EFECTUADO EL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL I.S.R. SOBRESUELDOS Y SALARIOS DE DICIEMBRE, MISMAS QUE QUEDARON CUBIERTAS EN EL MES DE ENERO DELAÑO SIGUIENTE.ESTOS DA TOS SE REFLEJARAN EN EL ANEXO “RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR”, EN LOSINDICES Y CON LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:IMPUESTO SOBRE LA RENTA111020 DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN SE LLENARA UNICAMENTE LA COLUMNADE IMPORTE111030 PAGO PROVISIONAL DE NOVIEMBRE DE 2005 SE LLENARAN, ADEMAS DE LA COLUMNA111031 PAGO PROVISIONAL COMPLEMENTARIO DENOVIEMBRE DE 2005DE IMPORTE LAS QUE APLIQUEN PARAANOTAR LA FECHA Y FORMA DE PAGOSE LLENARAN, ADEMAS DE LA COLUMNADE IMPORTE LAS QUE APLIQUEN PARAANOTAR LA FECHA Y FORMA DE PAGO111032 PAGO PROVISIONAL DE DICIEMBRE DE 2005 SE LLENARAN, ADEMAS DE LA COLUMNADE IMPORTE LAS QUE APLIQUEN PARA111033 PAGO PROVISIONAL COMPLEMENTARIO DEDICIEMBRE DE 2005IMPUESTO SOBRE LA RENTA PORSALARIOS Y EN GENERAL POR LAPRESTACION DE UN SERVICIOPERSONAL SUBORDINADO EN SUCARACTER DE RETENEDOR111070 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBREDE 2005ANOTAR LA FECHA Y FORMA DE PAGOSE LLENARAN, ADEMAS DE LA COLUMNADE IMPORTE LAS QUE APLIQUEN PARAANOTAR LA FECHA Y FORMA DE PAGOSE LLENARAN, ADEMAS DE LA COLUMNADE IMPORTE LAS QUE APLIQUEN PARAANOTAR LA FECHA Y FORMA DE PAGO

18 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR.— EN EL ANEXO “OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR”, LOS DATOS QUE SE SOLICITAN SEPROPORCIONARAN AGRUPADOS POR CADA UNO DE LOS AGENTES ADUANALES Y DENTRO DE CADAAGENTE ADUANAL AGRUPADOS POR PAIS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA, GLOBALIZANDO LASOPERACIONES EN QUE INTERVINO Y CONSIGNANDOLAS EN EL (LOS) RENGLON(ES) QUE LESCORRESPONDA.BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO.— EN EL ANEXO “BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO”, LOS DATOS SE PROPORCIONARANAGRUPADOS POR CADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, GLOBALIZANDO LAS OPERACIONES PORCONCEPTO DE PAGO Y POR TASA DE IMPUESTO RETENIDO CONSIGNANDOLAS EN EL RENGLON QUELES CORRES PONDA.AMORTIZACION DE PERDIDAS.— LOS CONTRIBUYENTES QUE AMORTICEN EN ESTE EJERCICIO PERDIDAS DE EJERCICIOSANTERIORES, INVARIABLEMENTE DEBERAN PROPORCIONAR LA INFORMACION SOLICITADA EN ELANEXO DENOMINADO “AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES”.CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA.— POR LO QUE RESPECTA A LA INFORMACION QUE SE SOLICITA PARA EFECTOS DE LA CUENTA DEUTILIDAD FISCAL NETA, SE DEBERA PROPORCIONAR CON UNA INTEGRACION DE LA MISMA, DECONFORMIDAD CON EL ARTICULO 88 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y A LA REGLA 3.6.2DE LA RESOLUCION MISCEL ANEA FISCAL PARA 2005.— PARA EFECTOS DE ESTE ANEXO, CUANDO SE DISTRIBUYAN O PERCIBAN DIVIDENDOS, SE PODRANABRIR INDICES ADICIONALES A LOS YA EXISTENTES, CUANDO SE REQUIERA UTILIZAR RENGLONESADICIONALES A LOS PREESTABLECIDOS, APLICANDO LA MECANICA OPERACIONAL CONTEMPLADA ENESTE ANEXO, ENTRE EL CONCEPTO “FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBANEJEMPLO:DIVIDENDOS” Y EL CONCEPTO “SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS”.EN EL DICTAMEN APLICABLE A INSTITUCIONES DE CREDITO (BANCOS), ESTOS CONCEPTOS SE PRESENTANCOMO SIGUE:K000000425K000000475K000000500K000000550FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOSSALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOSDIV IDENDOS COBRADOSSALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS— LA PRESENTACION DE ESTA INFORMACION, SERA OBLIGATORIA PARA AQUELLOS CONTRIBUYENTESQUE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS.INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS.— LOS CONTRIBUYENTES QUE REEXPRESEN LAS CIFRAS DE SUS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS,CONFORME AL BOLETIN B-10 DE LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS YSUS DOCUMENTOS DE ADECUACIONES, ASI COMO AQUELLAS INSTITUCIONES QUE LA COMISIONNACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y/O LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS, LESESTABLEZCA EN SUS CRITERIOS DE CONTABILIDAD, LA OBLIGATORIEDAD DE REFLEJAR EL EFECTODE LA INFLACION EN LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS; DEBERAN PROPORCIONAR LAINFORMACION DE CIFRAS HISTORICAS Y CIFRAS REEXPRESADAS EN EL ANEXO DE “INTEGRACION DECIFRAS REEXPRESADAS”.— DICHA INTEGRACION CONSISTIRA EN REFLEJAR EL AJUSTE DE CARGO O ABONO DERIVADO DE LOSEFECTOS DE REEXPRESION QUE FUERON MOTIVO DE REVISION EN LA AUDITORIA DEL EJERCICIO DELQUE SE TRATE Y QUE SE ASIENTAN EN SU HOJA DE TRABAJO, ASIMISMO, EN LAS NOTAS A LOSESTADOS FINANCIEROS, SE INCLUIRA LA REVELACION DE QUE LA INFORMACION PROPORCIONADAPOR REEXPRESION, SE PRESENTA EN PESOS DE PODER ADQUISITIVO DE COMPRA DE CIERRE DELULTIMO EJERCICIO O QUE ES TOS NO INCLUYEN LOS EFECTOS DE LA APLICACION DEL BOLETIN B-10 YSUS DOCUMENTOS DE ADECUACIONES, O BIEN EL DE LA ULTIMA ACTUALIZACION.

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 19OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.— EN EL ANEXO “OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS”, SE DEBERAN ADICIONAR TANTOSINDICES COMO PARTES RELACIONADAS CON LAS QUE HUBIESE REALIZADO ALGUN TIPO DEOPERACION DURANTE EL EJERCICIO, YA SEA DE INGRESOS O DE EGRESOS, VALUADOS EN MILES DEPESOS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES DECIR, LA COLUMNA CORRESPONDIENTE AL“MONTO DE LA OPERA CION”, DEBERA CONTENER LOS IMPORTES DE LAS OPERACIONES REALIZADASY/O DEVENGADAS EN EL EJERCICIO.ASIMISMO, EN LA COLUMNA QUE SE REFIERE AL “NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC”, SEANOTARA PARA EL PRIMER CASO, EL NUMERO O CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL QUE UTILIZA LAPARTE RELACIONADA EN SU PAIS DE RESIDENCIA, EN CASO DE QUE EN EL PAIS DE RESIDENCIA DELA PARTE RELACIONADA NO UTILICE DICHA CLAVE, SE ANOTARA N/A. EN EL SEGUNDO CASO, SEANOTARA EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, CUANDO LA PARTE RELACIONADA SEA UNRESIDENTE EN TERRITORIO NACIONAL.POR LO QUE SE REFIERE A LA COLUMNA “TIPO DE OPERACION”, SE DEBERA ANOTAR LA CLAVE YDESCRIPCION QUE CORRESPONDA AL TIPO DE OPERACION REALIZADA, DE CONFORMIDAD CON ELCATALOGO CONTENIDO EN EL APENDICE V.HOJA DE CAPTURA DE INFORMACION ADICIONAL AL DICTAMEN.— ESTA HOJA DE CAPTURA DE TEXTO LIBRE, SE UTILIZARA PARA PROPORCIONAR INFORMACIONADICIONAL AL DICTAMEN, COMO PUEDE SER LA QUE PROPORCIONAN LAS SOCIEDADES QUE SEESCINDAN O FUSIONEN, A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 51, FRACCION III, INCISOS g) O h)RESPECTIVAMENTE, DEL REGLAMENTO DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.ESPECIFICAS:APLICABLES AL DICTAMEN DE SOCIEDADES CONTROLADORAS Y CONTROLADAS.ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.— DEBIDO A LA LIMITACIO N PARA AGREGAR NUEVAS COLUMNAS A LOS FORMATOS, EN EL ESTADO DEVARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE SE HA INCLUIDO UNA COLUMNA PARA “OTRAS CUENTAS DECAPITAL”, LA CUAL PODRA UTILIZARSE CUANDO SEA NECESARIO AGREGAR CUENTAS QUE NOTENGAN UNA COLUMNA ESPECIFICA . EJEMPLO: “PRIMAS EN VENTA DE ACCIONES”.— QUIEN ANOTE CANTIDADES EN LA COLUMNA DE “OTRAS CUENTAS DE CAPITAL”, DEBIDO A QUE SUSALDO SE INTEGRA POR EL IMPORTE DE UNA O MAS CUENTAS, LA INTEGRACION DE LAS MISMAS, SEDEBERA PRESENTAR INMEDIATAMENTE DESPUES DEL INDICE 033070 “RESULTADO POR TENENCIA DEACTIVOS NO MONETARIOS”, CONSIGNANDO EN LA COLUMNA DE CONCEPTO EL NOMBRE DE LASCUENTAS QUE INTEGRAN DICHO SALDO Y EN LA COLUMNA DE REFERENCIA, EL IMPORTECORRESPONDIENTE DE CADA CUENTA.ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS.— EL IMPORTE QUE SE ANOTE EN EL CONCEPTO DE GASTOS “VARIOS”·, DENTRO DEL GRUPO DE“OTROS GASTOS”·, NO DEBERA EXCEDER DEL 5% DEL TOTAL DE LOS GASTOS DE QUE SE TRATE, PORLO QUE EN CASO DE QUE EXISTAN OTROS CONCEPTOS DE GASTOS NO CONTEMPLADOS EN ESTEANEXO, SE DEBERAN ADICIONAR LOS INDICES NECESARIOS PARA DETALLARLOS.INCORPORACION DE SUBCUENTAS EN LOS ANALISIS COMPARATIVOS DE GASTOS.— LOS CONTRIBUYENTES QUE POR SU GIRO O CONTROL INTERNO REQUIERAN DE AGREGARSUBCUENTAS EN LOS ANALISIS COMPARATIVOS DE GASTOS, PODRAN ADICIONAR DICHASSUBCUENTAS DENTRO DEL ANALISIS DE GASTOS DE LA CUENTA A LA QUE CORRESPONDA, ESTO ES:- SI LA SUBCUENTA QUE SE DESEA INCORPORAR CORRESPONDE A GASTOS DE VENTA, SE DEBERAAGREGAR DENTRO DEL RUBRO DE SUBCUENTAS DE NATURALEZA ANALOGA A LA QUE SE DESEAADICIONAR, INMEDIATAMENTE DESPUES DEL ULTIMO INDICE SEÑALADO EN DICHO RUBRO Y ANTESDEL TOTAL, EN LA COLUMNA DE GASTOS DE VENTA DEL ANEXO “ANALISIS COMPARATIVO DEGASTOS”.- SI SE DESEA ADICIONAR LA SUBCUENTA DE “PRIMA DOMINICAL DE GASTOS DE VENTA”, SEADICIONARA DENTRO DEL RUBRO DE REMUNERACIONES POR TENER LA MISMA NATURALEZA DE LASSUBCUENTAS QUE SE INCLUYEN EN ESTE CAPITULO.

20 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006- EN EL CASO DE QUE NO EXISTA UN RUBRO O GRUPO DE SUBCUENTAS DE NATURALEZA ANALOGA ALA DE LA SUBCUENTA QUE SE DESEA ADICIONAR, EN ESTE CASO, SE INCORPORARA EN EL RUBRO DEOTROS GASTOS.- LA CANTIDAD SE ANOTARA EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE A GASTOS DE VENTA,INMEDIATAMENTE DESPUES DEL ULTIMO INDICE SEÑALADO EN DICHO RUBRO.INFORMACION RELATIVA A IMPUESTOS DE CONTRIBUYENTES QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.EN RELACION A LA INFORMACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SE DEBERA CONSIDERAR LOSIGUIENTE:— ANEXO No. 8.1:- EN EL ANEXO 8.1 DECLARATORIA, SE DEBERA REFLEJAR LA REVISION DE LOS IMPUESTOS DE LACONTROLADORA O CONTROLADA, COMO ENTE INDIVIDUAL Y LA REVISION DE LOS IMPUESTOSDICTAMINADOS EN LA CONSOLIDACION FISCAL EN EL CASO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA.CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA, CUFIN CONSOLIDADA.— LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS, DEBERAN PROPORCIONAR LA INFORMACION QUE SE SOLICITAPARA EFECTOS DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA, CUFIN CONSOLIDADA, CONTENIDA EN ELANEXO 32, CON UNA INTEGRACION DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 57-H DE LA LEYDEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE HASTA 2001 Y EL ARTICULO 69 DE LA LEY DEL IMPUESTOSOBRE LA RENTA VIGENTE EN 2005.CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LARENTA.— CUANDO EL CONTRIBUYENTE DETERMINE PERDIDA FISCAL, SOLAMENTE DEBERA LLENAR ESTEANEXO, HASTA EL INDICE 120140 “PERDIDA FISCAL”, CONCLUYENDO LA CONCILIACION POR NINGUNMOTIVO DEBERA ANOTAR EL IMPORTE DE LA PERDIDA FISCAL EN EL INDICE 120170 “RESULTADOFISCAL”.AMORTIZACION DE PERDIDAS.— LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS DEBERAN PROPORCIONAR LA INFORMACION SOLICITADA ENLOS ANEXOS 15 Y 27 DENOMINADOS “AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES” Y“AMORTIZACION DE PERDIDAS CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, AUN Y CUANDO ENESTE EJERCICIO NO HAYAN AMORTIZADO PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES .— LAS SOCIEDADES CONTROLADAS DEBERAN PROPORCIONAR LA INFORMACION SOLICITADA, EN ELANEXO 15 DENOMINADO “AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES”, AUN Y CUANDOEN ESTE EJERCICIO NO HAYAN AMORTIZADO PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.OPERACIONES CON CLIENTES Y OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS.— LA INFORMACION DE ESTOS ANEXOS SE REFERIRA A LAS OPERACIONES CELEBRADAS EN ELEJERCICIO, CON LOS 1500 PRINCIPALES CLIENTES Y CON LOS 1500 PRINCIPALES PROVEEDORES DEBIENES Y SERVICIOS SIN INCLUIR EL I.V.A., A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 86 FRACCION VIII DE LALEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y SE PROPORCIONARA ATENDIENDO A LAS INSTRUCCIONESQUE SE INDICAN EN LA DECLARACION DE OPERACIONES CON CLIENTES Y PROVEEDORES DE BIENESY SERVICIOS.APLICABLES A LOS DICTAMENES DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR FINANCIERO.DEFINICION DE INDICES PARA LA INCORPORACION DE NUEVAS CUENTAS Y SUBCUENTAS AL FORMATOGUIA DEL DICTAMEN FISCAL.— EN LO REFERENTE A LOS INDICES PARA CADA UNA DE LAS CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROSBASICOS, ANALISIS, CONCILIACIONES Y RELACIONES, DEBERAN IDENTIFICARSE TAL Y COMO SEESTABLECE EN LAS REGLAS ESPECIFICAS PARA CADA UNO DE ELLOS. ESTOS INDICES NO DEBERANMODIFICARSE, SIN EMBARGO, EL CONTADOR PUBLICO PODRA INTERCALAR LAS CUENTAS QUECONSIDERE NECESARIAS USANDO EL NUMERO ASIGNADO POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA YDE VALORES O POR LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS, SEGUN EL CATALOGO DECUENTAS AUTORIZADO, O BIEN, TRATANDOSE DE UN CONCEPTO QUE NO TENGA NUMERO DECUENTA, ASIGNANDOLE EL NUMERO CONSECUTIVO QUE LE CORRESPONDA DE ACUERDO A LOSMARGENES ESTABLECIDOS ENTRE CADA UNO DE ELLOS, SIEMPRE Y CUANDO NO MODIFIQUE LOSESTABLECIDOS POR LA AUTORIDAD.

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 21APLICACION DE REGLAS DE AGRUPACION Y CATALOGOS DE CUENTAS AUTORIZADOS POR LA COMISIONNACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, Y LA DE SEGUROS Y FIANZAS.— LOS CONTRIBUYENTES A EFECTO DE DETERMINAR LOS IMPORTES QUE REFLEJARAN EN LOSESTADOS FINANCIEROS BASICOS, RELACIONES, ANALISIS Y CONCILIACIONES, SE APEGARAN EN SUCASO, A LAS REGLAS DE AGRUPACION Y AL CATALOGO DE CUENTAS AUTORIZADO POR LASCOMISIONES ANTES SEÑALADAS, VIGENTE EN EL EJERCICIO DICTAMINADO.INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS.ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.— CON EL PROPOSITO DE RECONOCER EN LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS LOS EFECTOS DE LAINFLACION EN LA INFORMACION FINANCIERA, EN EL SIPRED’2005 SE HAN ABIERTO INDICESALFANUMERICOS EN AQUELLAS CUENTAS EN LAS CUALES SE DEBERA ANOTAR LAS CANTIDADESQUE CORRESPONDAN PARA TALES EFECTOS.— EN LAS CUENTAS DEUDORAS Y ACREEDORAS DE RESULTADOS EN LAS QUE SEA NECESARIOAGREGAR INDICES PARA REFLEJAR LOS EFECTOS DE LA INFLACION, SE ANOTARA LA ACTUALIZACIONEN EL INDICE SIGUIENTE AL ULTIMO ANOTADO EN EL GRUPO DE SUBCUENTAS O SUBSUBCUENTASRESPECTIVO.INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS.— DEBIDO A LA SIMILITUD EN LA DENOMINACION DE LAS DIVERSAS CUENTAS QUE INTEGRAN LOSCATALOGOS DE CUENTAS DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO, EMPRESAS DE FACTORAJEFINANCIERO, ARRENDADORAS FINANCIERAS Y UNIONES DE CREDITO Y CON LA FINALIDAD DESIMPLIFICAR LA INFORMACION QUE CONTIENE EL DICTAMEN FISCAL APLICABLE A DICHASINSTITUCIONES; SE HIZO NECESARIO CONSOLIDAR EN UN SOLO DICTAMEN TODA LA INFORMACIONPARA EL EJERCICIO DE 2002, AL CUAL SE LE DIO EL NOMBRE DE “INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NOBANCARIOS”, PARA EL EJERCICIO DE 2005 SE REVALIDA SU VIGENCIA.APLICABLES A LOS DICTAMENES DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES DE RESIDENTES EN ELEXTRANJERO.AEROLINEAS.— POR LO QUE RESPECTA A LAS AEROLINEAS DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, PRESENTARAN LAINFORMACION CONTENIDA EN LOS CUATRO ESTADOS FINANCIEROS BASICOS CONSIDERANDO, PARAELLO, QUE EL SIPRED PERMITE ADICIONAR LOS RENGLONES QUE JUZGUEN CONVENIENTES, CON ELFIN DE ADECUARLOS DEPENDIENDO SUS NECESIDADES.DATOS DE IDENTIFICACION.— EN EL RENGLON DE “NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL” DE LA OFICINA CENTRAL EN ELEXTRANJERO, SE PODRA OMITIR EL LLENADO DE ESTE CAMPO, EN CASO DE QUE LA AUTORIDADFISCAL DEL PAIS DONDE SE ENCUENTRA UBICADA O SEA RESIDENTE LA OFICINA CENTRAL DELESTABLECIMIENTO PERMANENTE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO NO ASIGNE A DICHASOFICINAS CENTRALES NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL.DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO ESPECIALSOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS.— EN EL INDICE 084020 “VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES AL 25% GRAVADOS A LA TASA DEL 15%”,POR LO QUE SE REFIERE A LAS LINEAS AEREAS, CONSIDERARAN UNICAMENTE LA PARTE QUE DECONFORMIDAD CON EL PENULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALORAGREGADO, CORRESPONDA AL SERVICIO PRESTADO EN TERRITORIO NACIONAL.— ASIMISMO, EN EL INDICE 084040 “VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL0%”, AGREGARA LA PARTE NO CONSIDERADA COMO PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS TERMINOSDEL PENULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 16, ANTES MENCIONADO, EN RELACION CON LO QUEESTABLECEN LAS FRACCIONES V Y VI DEL ARTICULO 29 DE LA CITADA LEY DEL IMPUESTO AL VALORAGREGADO.

22 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL I.S.R., PARA LASEMPRESAS QUE SE DEDICAN AL TRANSPORTE INTERNACIONAL AEREO O TERRESTE.— PARA EFECTOS DEL LLENADO DE LOS RENGLONES “UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTADE LA OFICINA CENTRAL Y TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS” Y TOTAL DE “INGRESOS CONTABLESOBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL DE LA OFICINA CENTRAL Y TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS”, ELCONTRIBUYENTE DEBERA OBTENER DICHOS IMPORTES DE ACUERDO CON EL ARTICULO 30 DE L.I.S.R.EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE HAYA OPTADO POR DETERMINAR LA DEDUCCION DE LA PARTEPROPORCIONAL DEL GASTO PROMEDIO QUE POR SUS OPERACIONES HAYA TENIDO EN EL MISMOEJERCICIO DE CONFORMIDAD CON DICHO PRECEPTO LEGAL, CONSIDERANDO LOS DATOS DE LAOFICINA CENTRAL Y TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS.— RESPECTO DE LOS INDICES 121050 Y 121070 CORRESPONDIENTE AL “FACTOR DE GASTO PROMEDIOAPLICABLE”, SE DEBERA MANEJAR CON ENTEROS Y DOS DECIMALES.EJEMPLO:FACTOR DE GASTO DEL 80% SE ESCRIBIRA 0.80FACTOR DE GASTO DEL 100% SE ESCRIBIRA 1.00INCORPORACION DE SUBCUENTAS EN LOS ANALISIS COMPARATIVOS DE GASTOS.— LOS CONTRIBUYENTES QUE POR SU GIRO O CONT ROL INTERNO REQUIERAN DE AGREGARSUBCUENTAS EN LOS ANALISIS DE GASTOS COMPARATIVOS, PODRAN ADICIONAR DICHASSUBCUENTAS DENTRO DEL ANALISIS DE GASTOS DE LA CUENTA A LA QUE CORRESPONDA, ESTO ES:- SE ADICIONARA DENTRO DEL CAPITULO DE SUBCUENTAS DE NATURALEZA ANALOGA A LA QUE SEDESEA ADICIONAR, ES DECIR:- SI SE DESEA ADICIONAR LA SUBCUENTA DE “PRIMA DOMINICAL”, SE ADICIONARA DENTRO DELCAPITULO DE REMUNERACIONES POR TENER LA MISMA NATURALEZA DE LAS SUBCUENTAS QUE SEINCLUYEN EN ESTE CAPITULO.- EN EL CASO DE QUE NO EXISTA UN CAPITULO O GRUPO DE SUBCUENTAS DE NATURALEZAANALOGA A LA DE LA SUBCUENTA QUE SE DESEA ADICIONAR, EN ESTE CASO, SE INCORPORARA ENEL CAPITULO DE OTROS GASTOS.- LAS SUBCUENTAS SE ADICIONARAN DENTRO DEL CAPITULO A QUE CORRESPONDAN,INMEDIATAMENTE DESPUES DEL ULTIMO INDICE SEÑALADO EN DICHO CAPITULO.CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRELA RENTA.— CUANDO EL CONTRIBUYENTE DETERMINE UNA PERDIDA FISCAL, SOLAMENTE DEBERA LLENAR ESTEANEXO, HASTA EL INDICE 130140 “PERDIDA FISCAL”, CONCLUYENDO LA CONCILIACION. POR NINGUNMOTIVO DEBERA ANOTAR EL IMPORTE DE LA PERDIDA FISCAL EN EL INDICE 130170 “RESULTADOFISCAL”.DATOS DE LA LINEA AEREA QUE ENAJENA LOS BOLETOS QUE AMPAREN EL SERVICIO DE TRANSPORTEAEREO REGULAR INTERNACIONAL DE PERSONAS.— POR LO QUE RESPECTA A LAS LINEAS AEREAS QUE PRESTEN EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREOREGULAR INTERNACIONAL DE PERSONAS, AMPARADO POR BOLETOS EMITIDOS POR LINEA AEREADISTINTA A LA QUE PRESTA EL SERVICIO, AMBAS LINEAS AEREAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIENESTE OBLIGADA A REALIZAR EL ENTERO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DEBERAN LLENAR ELANEXO 26 DENOMINADO “INFORMACION SOBRE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE RESIDENTESEN EL EXTRANJERO QUE PRESTEN SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO REGULAR INTERNACIONALDE PERSONAS AMPARADO POR BOLETOS EMITIDOS POR OTRA LINEA AEREA”, CON LOS DATOSSOLICITADOS.ASI MISMO LAS LINEA AEREAS A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, INVARIABLEMENTEDEBERAN PROPORCIONAR LA INFORMACION DEL IVA SOLICITADA EN EL ANEXO 8.4 DENOMINADO“DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTOESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS”.

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 23APENDICE IV.PROCEDIMIENTO DE DESCARGA E INSTALACION DEL SIPRED’2005.PARA OBTENER EL MANUAL DE USUARIO Y EL SOFTWARE DE INSTALACION DEL SISTEMA DEPRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL 2005 (SIPRED’2005), SE REQUIERE ACCESAR POR MEDIO DE INTERNETA LA PAGINA WEB DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (www.sat.gob.mx) O ACCEDER A ESTAA TRAVES DE LA PAGINA WEB DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (www.shcp.gob.mx).PARA DESCARGAR EL MANUAL DE USUARIO Y EL SOFTWARE DE INSTALACION DEL SIPRED’2005 SIGA ELPROCEDIMIENTO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION:1. SELECCIONE EL APARTADO “SERVICIOS”, ENSEGUIDA “DESCARGA DE SOFTWARE”, POSTERIORMENTE“SIPRED” (SISTEMA DE PRESENTACION DEL DICTAMEN)” Y DESCARGUE LOS ARCHIVOSCORRESPONDIENTES AL MANUAL DE USUARIO Y SOFTWARE DE INSTALACI ON DEL SIPRED’2005.2. DESCOMPACTAR EN EL DISCO DURO DE LA COMPUTADORA LOS ARCHIVOS DESCARGADOS.3. PREVIO A LA INSTALACION DEL SISTEMA DE PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL 2005(SIPRED’2005), LEA EL MANUAL DE USUARIO Y VERIFIQUE QUE NO SE ESTEN EJECUTANDO EN ELEQUIPO APLICACIONES O MANEJADORES DE MEMORIA ACTIVOS O QUE HAGAN USO EXCLUSIVO DELA MEMORIA ALTA.4. VERIFIQUE QUE NO HAYA SIDO INSTALADO ANTERIORMENTE EL SISTEMA SIPRED’2005, DE LOCONTRARIO VEA LA SECCION “DESINSTALACION DEL SIPRED’2005” EN EL MANUAL DEL USUARIO YSIGA EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PA RA LA DESINSTALACION.5. EJECUTE EL ARCHIVO SETUP.EXE DESDE LA RUTA DONDE DESCOMPACTO LOS ARCHIVOS QUEDESCARGO DE LA PAGINA DEL SAT.6. LA INSTALACION DEL SIPRED’2005, INICIARA CON EL COPIADO DE LOS ARCHIVOS Y UTILERIASNECESARIAS PARA SU EJECUCION.7. EL PAQUETE INSTALADOR REVISARA EL ESPACIO DISPONIBLE QUE HAY EN SU DISCO DURO Y ENCASO DE NO CONTAR CON EL ESPACIO NECESARIO, LE INDICARA QUE LIBERE ESPACIO EN DISCODURO PARA CONTINUAR CON LA INSTALACION. EL ESPACIO LIBRE EN DISCO RECOMENDADO PARASIPRED’2005 ES DE APROXIMADAMENTE 100 MB, MAS EL TAMAÑO OCUPADO POR CADA DICTAMENQUE SE CAPTURE.8. SI USTED DESEA INTERRUMPIR LA INSTALACION DEL SIPRED’2005, LO PODRA REALIZAR ENCUALQUIER MOMENTO. EN ESTE CASO, EL PAQUETE INSTALADOR MANDARA UN MENSAJE DECONFIRMACION Y ELIMINARA LOS ARCHIVOS PREVIAMENTE INSTALADOS.9. SI DESEA CONTINUAR, EL INSTALADOR MOSTRARA UNA BARRA EN LA QUE INDICARA EL PORCENTAJEDE AVANCE DE LA INSTALACION, ASI COMO EL DESTINO Y EL NOMBRE DE LOS ARCHIVOS QUE ESTACOPIANDO (SE DEBERA RESPETAR LA RUTA DE INSTALACION PROPUESTA POR EL PROGRAMAINSTALADOR).10. AL TERMINAR DE COPIAR TODOS LOS ARCHIVOS, EL INSTALADOR ENVIARA UN MENSAJE INDICANDOQUE LA INSTALACION HA TERMINADO CORRECTAMENTE Y MOSTRARA EL GRUPO DE TRABAJO QUEHA CREADO AUTOMATICA MENTE, CON SU RESPECTIVO ICONO.11. DURANTE EL PROCESO DE INSTALACION PUEDEN PRESENTARSE MENSAJES RELACIONADOS CONCONFLICTOS ENTRE LAS VERSIONES DE ALGUNOS ARCHIVOS. SE RECOMIENDA CONSERVAR ELARCHIVO CON LA VERSION MAS RECIENTE.12. PARA EJECUTAR EL SISTEMA, SELECCIONE LA OPCION INICIO -PROGRAMAS-DICTAMENES FISCALES2005 Y POSTERIORMENTE “SISTEMA DE PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL 2005”.PARA LOGRAR LA CORRECTA INSTALACION DEL SISTEMA SIPRED’2005, SIGA EL ORDEN MOSTRADO ENCADA UNO DE LOS PASOS ANTERIORES Y ATIENDA LAS RECOMENDACIONES ESPECIFICAS DEL APARTADO“INSTALACION DEL SISTEMA” DEL MANUAL DE USUARIO DEL SIPRED’2005.APENDICE V TIPOS DE OPERACIONES.OPERACIONES DE INGRESO01 INGRESOS NETOS POR VENTA DE INVENTARIOS PRODUCIDOS02 INGRESOS NETOS POR VENTA DE INVENTARIOS PARA DISTRIBUCION03 INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS04 INGRESOS POR MAQUILA

24 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 200605 INGRESOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS06 INGRESOS POR SEGUROS Y REASEGUROS07 INGRESOS POR COMISIONES08 INGRESOS POR REGALIAS09 INGRESOS POR ASISTENCIA TECNICA10 INGRESOS POR INTERESES11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO12 ENAJENACION DE ACCIONES13 VENTA DE ACTIVO FIJO14 OTROS INGRESOS (ESPECIFICAR)OPERACIONES DE EGRESO15 COMPRA NETA DE INVENTARIOS PARA PRODUCCION16 COMPRA NETA DE INVENTARIOS PARA DISTRIBUCION17 COMPRA DE ACTIVO FIJO18 PAGO DE REGALIAS19 PAGO DE ASISTENCIA TECNICA20 PAGO DE HONORARIOS21 PAGO DE ARRENDAMIENTO22 PAGO DE GARANTIAS23 PAGO DE PUBLICIDAD24 PAGO DE SERVICIOS DE MAQUILA25 PAGO POR OTROS SERVICIOS PRESTADOS26 PAGO POR SERVICIOS FINANCIEROS27 PAGO DE COMISIONES28 PAGO DE INTERESES29 PRIMAS PAGADAS POR SEGURO Y REASEGURO30 COMPRA DE ACCIONES31 OTROS PAGOS (ESPECIFICAR)INSTRUCTIVO DE CARACTERISTICAS PARA EL LLENADO Y PRESENTACION DEL DICTAMEN DE ESTADOSFINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES EMITIDO POR CONTADOR PUBLICO REGISTRADO, POR EL EJERCICIOFISCAL DEL 2005 UTILIZANDO EL SISTEMA DE PRESENTACION DEL DICTAMEN 2005 (SIPRED'2005), APLICABLEA LOS SIGUIENTES TIPOS DE DICTAMENES.A. SOCIEDADES CONTROLADORAS Y CONTROLADASB. INSTITUCIONES DE CREDITOC. INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZASD. INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOSE. CASAS DE CAMBIOF. CASAS DE BOLSAG. SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROSH. SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALESI. SOCIEDADES DE INVERSION DE RENTA VARIABLE Y EN INSTRUMENTOS DE DEUDAJ. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJEROESTE INSTRUCTIVO ES COMPLEMENTO DE LOS FORMATOS GUIA Y DEL INSTRUCTIVO PARA LAINTEGRACION Y PRESENTACION DEL DICTAMEN.

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 25CONTENIDO Y CARACTERISTICAS PARA EL LLENADO DEL DICTAMENAPLICABLES A TODOS LOS TIPOS DE DICTAMENES.NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE.DATOS DE IDENTIFICACION.— DATO, NOMBRE COMPLETO DEL CONTRIBUYENTE.— DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS (MAXIMO 100 CARACTERES).— UTILIZACION UNICA MENTE DE LETRAS MAYUSCULAS.RFC DEL CONTRIBUYENTE.— DATO, REGISTRO FEDERAL DEL CONTRIBUYENTE.— DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:- GUION MEDIO Y TRES LETRAS.- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA, (DOS CARACTERES PARA ELAÑO, DOS PARA EL MES Y DOS PARA EL DIA).- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.— UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.,SALVO EL CARACTER &).DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL CONTADOR PUBLICO:CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR.— DATO, DE CALLE Y NUMERO COMPLETO.— DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS (MAXIMO 100 CARACTERES).— LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).COLONIA.— DATO, COLONIA COMPLETA.— DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS (MAXIMO 50 CARACTERES).— LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).DELEGACION O MUNICIPIO.— DATO, DELEGACION O MUNICIPIO COMPLETO.— DATO DE CARACTERES ALFABETICOS (MAXIMO 50 CARACTERES).— LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).CIUDAD O POBLACION.— DATO, CIUDAD O POBLACION COMPLETA.— DATO DE CARACTERES ALFABETICOS (MAXIMO 50 CARACTERES).— LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUS CULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).CODIGO POSTAL.— DATO DE 5 CARACTERES NUMERICOS SIN SIGNO.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS,GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

26 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006ESTADO.— DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).TELEFONO DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL, DEL CONTADOR PUBLICO Y DELDESPACHO.— DATO DE QUINCE CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO SIN SIGNO.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS,GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES APLICABLE AL CONTRIBUYENTE.— DATO DENOMINADO TAMBIEN GIRO.— SECTOR: DATO ELEGIDO DE UN CATALOGO (UN DIGITO).— SUBSECTOR: DATO ELEGIDO DE UN CATALOGO (UN DIGITO).— RAMA: DATO ELEGIDO DE UN CATALOGO (DOS DIGITOS).— ACTIVIDAD: DATO ELEGIDO DE UN CATALOGO (DOS DIGITOS).— LA DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD ESPECIFICA SE OBTENDRA Y ASIGNARA AUTOMATICAMENTE DELOS SEIS DIGITOS ELEGIDOS O SELECCIONADOS.— ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL CONTADOR PUBLICO.— DATO, NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL O DEL CONTADOR PUBLICO REGISTRADO.SE ANOTARA: APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S)— DATO DE CARACTERES ALFABETICOS (MAXIMO 100 CARACTERES).— UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).REPRESENTANTE LEGAL NACIONAL O EXTRANJERO.— DATO DE 2 CARACTERES ALFABETICOS (SI O NO).— UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).RFC DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL CONTADOR PUBLICO.— DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL O DEL CONTADORPUBLICO REGISTRADO.— DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUES TO POR:- CUATRO LETRAS.- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOSCARACTERES PARA EL AÑO, DOS PARA EL MES Y DOS PARA EL DIA).- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.EN EL CASO DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE NO CUENTEN CON ESTE DATO, SE ANOTARALO SIGUIENTE: REXT990101XXX— UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.,SALVO EL CARACTER &).CURP DEL CONTRIBUYENTE (PERSONA FISICA), DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL CONTADOR PUBLICO.— DATO DE 18 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:- CUATRO CARACTERES ALFABETICOS- SEIS CARACTERES NUMERICOS.- SEIS CARACTERES ALFABETICOS.

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 27- UN CARACTER ALFANUMERICO.- UN CARACTER NUMERICO.— UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).NUMERO DE ESCRITURA, NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER.— DATO DE QUINCE CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO SIN SIGNO.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS,GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER, FECHA DE DESIGNACION.— DATO DE LA CERTIFICACION DEL PODER Y DE LA DESIGNACION DEL CARGO.— ESTE DATO ESTARA COMPUESTO POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN ALA FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA ELAÑO SEPARADOS POR DIAGONALES “/”).NUMERO DE REGISTRO DEL CONTADOR PUBLICO.— PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE ANOTARA EL NUMERO ASIGNADO POR LA ADMINISTRACIONGENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL AL CONTADOR PUBLICO REGISTRADO.— DATO DE CINCO CARACTERES NUMERICOS MAXIMO, SIN SIGNO.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS,GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.COLEGIO AL QUE PERTENECE EL CONTADOR PUBLICO.— DATO, NOMBRE DEL COLEGIO AL QUE PERTENECE EL CONTADOR PUBLICO REGISTRADO.— DATO DE CARACTERES ALFABETICOS (MAXIMO 80 CARACTERES).— UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).DATOS DEL DESPACHO AL QUE PERTENECE EL CONTADOR PUBLICO:NOMBRE DEL DESPACHO.— DATO, NOMBRE COMPLETO DEL DESPACHO.— DATO DE CARACTERES ALFABETICOS (MAXIMO 100 CARACTERES).— UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHET ES, PARENTESIS, ETC.).RFC DEL DESPACHO.— DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL DESPACHO.— DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:- GUION MEDIO Y TRES LETRAS.- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOSCARACTERES PARA EL AÑO, DOS PARA EL MES Y DOS PARA EL DIA).- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.— UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.,SALVO EL CARACTER &).NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO.— PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE ANOTARA EL NUMERO ASIGNADO POR LA ADMINISTRACIONGENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL AL DESPACHO.— DATO DE CINCO CARACTERES NUMERICOS MAXIMO, SIN SIGNO.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS,GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

28 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006DATOS APLICABLES AL DICTAMEN DE:A. SOCIEDADES CONTROLADORAS Y CONTROLADASDATOS A PROPORCIONAR:DATOS GENERALES.ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES Y ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDESCONTRIBUYENTES.— DATO DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DEINICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR— DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE DICTAMINA Y DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.— DIVIDIDO EN INICIO DEL EJERCICIO Y TERMINACION DEL EJERCICIO.— ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUECORRESPONDEN A LA FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MESY CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIA GONALES ”/”) Y DIEZ PARA LA FECHA DE TERMINACIONDEL EJERCICIO FISCAL, (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOSPOR DIAGONALES “/”).EJEMPLO:INICIOFINAL01/01/2005 31/12/2005CONSOLIDA ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES , CONTROLADORA, CONTROLADA.— DATO DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO).— UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).EN CASO DE SER CONTROLADA INDIQUE EL RFC DE LA CONTROLADORA.— DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA CONTROLADORA.— DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:- GUION MEDIO Y TRES LETRAS.- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA, (DOS CARACTERES PARA ELAÑO, DOS PARA EL MES Y DOS PARA EL DIA).- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.— UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., OLA LETRA Ñ, SALVO EL CARACTER &).NOMBRE DE LA EMPRESA CONTROLADORA.— DATO, NOMBRE COMPLETO DE LA EMPRESA CONTROLADORA.— DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS (MAXIMO 100 CARACTERES).— UTILIZACION UNICAMENTE DE LETRAS MAYUSCULAS.RFC DE LA EMPRESA CONTROLADORA.— DATO, REGISTRO FEDERAL DE LA EMPRESA CONTROLADORA.— DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 29- GUION MEDIO Y TRES LETRAS.- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA, (DOS CARACTERES PARA ELAÑO, DOS PARA EL MES Y DOS PARA EL DIA).- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.— UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.,SALVO EL CARACTER &).PRIMER DICTAMEN, FIDEICOMISO, EMPRESA PARAESTATAL, INDUSTRIA MAQUILADORA, EMPRESA FILIAL,EMPRESA SUBSIDIARIA, ORGANISMO DESCENTRALIZADO, DICTAMEN POR FUSION, DICTAMEN POR ESCISION,DICTAMEN POR LIQUIDACION, EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS, REEXPRESA CONFORME ALBOLETIN B-10, EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICASFISCALES INDEBIDAS, SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE HISTORICO, SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTEPREDETERMINADO, SISTEMA DE COSTEO DIRECTO HISTORICO, METODO DE VALUACION DE INVENTARIOSPRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (P.E.P.S.), METODO DE VALUACION DE INVENTARIOS ULTIMASENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (U.E.P.S.), METODO DE VALUACION DE INVENTARIOS COSTO IDENTIFICADO,METODO DE VALUACION DE INVENTARIOS COSTO PROMEDIO, METODO DE VALUACION DE INVENTARIOSDET ALLISTA, EJERCIO LA OPCION DE ACUMULAR EL INVENTARIO DE 2004, OPINION SIN SALVEDADES,OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL, OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSIONFISCAL, OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL,ABSTENCION DE OPINION, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES, REALIZAOPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.— DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO).— UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS,ETC.).SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.— DATO, ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POREL SIPRED’2005 UNA VEZ QUE SE SELECCIONO EL NU MERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARAEFECTOS FISCALES.— PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SEHACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2004.— DATO DE UN CARACTER NUMERICO SIN SIGNO COMPUESTO POR:- 1 (UN) CARACTER NUMERICO DEL SECTOR.NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO.— TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED’2005UNA VEZ QUE SE SELECCIONO EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.(EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALESINDEBIDAS) ESPECIFIQUE.— DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.— ESTE DATO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS,GUIONES, PARENTESIS, ETC.).— EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN LETRAS MAYUSCULAS.FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE; FECHA DE PRESENTACION DELA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONASFISICAS O MORALES; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONESEFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION.— DATOS DE DECLARACIONES INFORMATIVAS.— ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUECORRESPONDEN A LA FECHA DE PRESENTACION DE CADA DECLARACION (DOS PARA EL DIA, DOSPARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES “/”).

30 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006PTU GENERADA EN EL EJERCICIO, PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR, SALDO PROMEDIOANUAL DE LOS CREDITOS, SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS, ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPACEN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR, SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DEUTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA, Y SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION.— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOSINDICADOS.— DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.— LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE ELSIGNO A DICHA CANTIDAD.— PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.— LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN MILES DE PESOS.COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE.— DATO DE CARACTER NUMERICO CON CUATRO DECIMALES.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO, NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUEDICTAMINO; DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRE DELCONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL.— DATO, NOMBRE COMPLETO DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO Y DEL CONTRIBUYENTE O DESU REPRESENTANTE LEGAL.• DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.• UTILIZACION UNICAMENTE DE LETRAS MAYUSCULAS.ANEXODATOS A PROPORCIONAR1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA AÑO Y AÑO2.- ESTADO DE RESUL TADOS AÑO Y AÑO3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITALCONTABLECAPITAL SOCIAL: NOMINAL Y ACTUALIZADO; RESERVALEGAL, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOSDE CAPITAL, UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO, PERDIDADEL EJERCICIO, UTILIDADES RETENIDAS DEEJERCICIOS ANTERIORES, PERDIDAS ACUMULADASDE EJERCICIOS ANTERIORES, EXCESO EN LAACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE,INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITALCONTABLE, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R.DIFERIDO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U.DIFERIDA, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL Y TOTAL DELCAPITAL CONTABLE4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIONFINANCIERAAÑO Y AÑO5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LASSUBCUENTAS DE GASTOSGASTOS DE FABRICACION: AÑO Y AÑO; GASTOS DEVENTA: AÑO Y AÑO; GASTOS DE ADMINISTRACION:AÑO Y AÑO; GASTOS GENERALES: AÑO Y AÑO YTOTAL: AÑO Y AÑO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 316.- ANALISIS COMPARATIVO DE LASSUBCUENTAS DE OTROS GASTOS Y OTROSPRODUCTOSAÑO Y AÑO7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LASSUBCUENTAS DEL COSTO INTEGRAL DEFINANCIAMIENTOAÑO Y AÑO8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGODEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETODIRECTO O EN SU CARACTER DERETENEDORBASE GRAVABLE, IMPUESTO DETERMINADO PORAUDITORIA, CONTRIBUCION A CARGO O SALDO AFAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE YDIFERENCIA8.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA YCONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVORDETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE8.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES TOTAL8.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DELIMPUESTO AL VALOR AGREGADO EIMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION YSERVICIOSENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO,JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE,NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y TOTAL9.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS BASE Y RETENCION9.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBREARRENDAMIENTOBASE Y RETENCION9.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES BASE Y RETENCION10.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR VALOR DECLARADO EN ADUANA10.1.-BASE DETERMINADA DE PAGOS ALEXTRANJEROIMPORTE, I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA, I.S.R.PAGADO Y DIFERENCIA11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR IMPORTE12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADOCONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DELIMPUESTO SOBRE LA RENTATOTAL13.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOSDICTAMINADOS SEGUN ESTADO DERESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARAEFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTATOTAL15.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOSANTERIORESMONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA, IMPORTE DE LAPERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE,AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINAY REMANENTE POR AMORTIZAR16.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS CIFRAS HISTORICAS, AJUSTE POR ACTUALIZACION YCIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOSFINANCIEROS

32 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 200617.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS MONTO DE LA OPERACION18.- INVERSIONES DEDUCCION EN EL EJERCICIO, DEDUCCIONINMEDIATA EN EL EJERCICIO, ADQUISICIONESDURANTE EL EJERCICIO Y DISMINUCIONES DURANTEEL EJERCICIO19.- OPERACIONES CON CLIENTES MONTO DE LA OPERACION ANUAL SIN INCLUIR IVA20.- OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENESY SERVICIOSMONTO DE LA OPERACION ANUAL SIN INCLUIR IVA21.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO TOTAL21.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DEFIDEICOMISOS22.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDODEDUCIBLE CONFORME AL SISTEMA DECOSTEO ABSORBENTE, SOBRE LA BASE DECOSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOS23.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDODEDUCIBLE CONFORME AL SISTEMA DECOSTEO DIRECTO, CON BASE EN COSTOSHISTORICOSPAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC,UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO Y BASE IMPACDEL EJERCICIOTOTALTOTAL24.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DELCONTRIBUYENTE EN SU CARACTER DESOCIEDAD CONTROLADORABASE GRAVABLE, IMPUESTO DETERMINADO PORAUDITORIA, CONTRIBUCION A CARGO O SALDO AFAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE YDIFERENCIA24.1.-RELACION DE PAGOS PROVISIONALES DELI.S.R. E I.A. CONSOLIDADO24.2.-IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO ALACTIVO DIFERIDO CONSOLIDADO25.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVOCONSOLIDADOIMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA YCONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVORDETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTEIMPUESTO DIFERIDO ACTUALIZADO AL 31 DEDICIEMBRE DE 2005 E IMPUESTO HISTORICO AL 31 DEDICIEMBRE DE 2005TOTAL26.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.-DETERMINACION DEL RESULTADO FISCALCONSOLIDADO O DE LA PERDIDA FISCALCONSOLIDADA27.- AMORTIZACION DE PERDIDASCONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES28.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.-INFORMACION SOBRE CONSOLIDACIONTOTALMONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA, IMPORTE DE LAPERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE,AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINAY REMANENTE POR AMORTIZARPARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LACONTROLADORA: AL CIERRE DEL EJERCICIOANTERIOR, AL CIERRE DEL EJERCICIO; UTILIDAD OPERDIDA FISCAL INDIVIDUAL Y UTILIDAD O PERDIDAFISCAL EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 3329.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.-OTRAS PARTIDAS DE CONSOLIDACIONEN PARTICIPACION CONSOLIDABLE: PERDIDAS DEEJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADESCONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA QUE SEINCORPORAN A LA CONSOLIDACION;MODIFICACIONES INCISO d), ARTICULO 68 L.I.S.R.:UTILIDAD FISCAL DE SOCIEDADES CONTROLADAS DEEJERCICIOS ANTERIORES, PERDIDA FISCAL DESOCIEDADES CONTROLADAS DE EJERCICIOSANTERIORES, PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOSANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR DESOCIEDADES CONTROLADAS Y PERDIDAS DEEJERCICIOS ANTERIORES PROVENIENTES DE LAENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADESCONTROLADAS; PERDIDAS POR ENAJENACION DEACCIONES INCISO e) ARTICULO 68 L.I.S.R.: MAS YMENOS30.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.-IMPUESTOS ACREDITABLESPAGOS PROVISIONALES DE LA CONTROLADORA Y DELAS CONTROLADAS, IMPUESTO PAGADO EN ELEXTRANJERO, IMPUESTO ACREDITABLE POR CAMBIODE PARTICIPACION ACCIONARIA, IMPUESTO RETENIDOA CONTROLADAS, SUBTOTAL, IMPUESTOSACREDITABLES EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE,PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS Y TOTAL DEIMPUESTO ACREDITABLE31.- PARTIDAS POR DESINCORPORACION DECONTROLADASPERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LASSOCIEDADES CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN,UTILIDADES PARRAFOS SEPTIMO Y OCTAVOARTICULO 71 L.I.S.R., DIVIDENDOS PAGADOS ENEJERCICIOS ANTERIORES NO PROVENIENTES DECUFIN, PERDIDA POR ENAJENACION DE ACCIONES,2o. PARRAFO ARTICULO 71 L.I.S.R. Y TOTAL33.- ANALISIS DE DATOS DE LAS EMPRESAS PARAEFECTOS DEL IMPUESTO AL ACTIVOCONSOLIDADOPROMEDIO DE ACTIVOS, PROMEDIO DE DEUDAS,VALOR DEL ACTIVO, PARTICIPACION CONSOLIDABLE,ARTICULO 68, PENULTIMO PARRAFO, L.I.S.R.,PARTICIPACION ACCIONARIA, ARTICULO 13, FRACCION I,L.I.A., VALOR DEL ACTIVO CONSOLIDADO, IMPUESTO ALACTIVO, IMPUESTO ACREDITABLE E IMPUESTO ACARGO O A FAVORNOTA: EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR ALFORMATO GUIA.— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOSINDICADOS.— DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.— LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE ELSIGNO A DICHA CANTIDAD.— PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.— LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN MILES DE PESOS.

34 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006ANEXODATOS A PROPORCIONAR4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS TEXTO REFERENTE A LAS NOTAS A LOS ESTADOSFINANCIEROS8.1.- DECLARATORIA TEXTO REFERENTE A LA DECLARATORIA— DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.— ESTOS TEXTOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS,GUIONES, PARENTESIS, ETC.).— EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN LETRAS MAYUSCULAS.ANEXODATOS A PROPORCIONAR8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DELCONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO OEN SU CARACTER DE RETENEDORTASA O TARIFA9.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS TASA9.1. - IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO TASA9.2. - IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES TASA10.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS ALEXTRANJEROTASA21.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DEFIDEICOMISOS% DE PARTICIPACION24.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DELCONTRIBUYENTE EN SU CARACTER DESOCIEDAD CONTROLADORA28.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.-INFORMACION SOBRE CONSOLIDACIONTASA O TARIFAPARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA:COCIENTE POR CAMBIO DE PARTICIPACIONACCIONARIA30.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.-IMPUESTOS ACREDITABLESPARTICIPACION CONSOLIDABLE— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.— DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS CON DECIMALES.— LAS CANTIDADES REPRESENTATIVAS DE PORCENTAJE SE ANOTARAN CON ENTEROS Y DOSDECIMALES, SIN EL SIGNO DE PORCENTAJE.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.ANEXODATOS A PROPORCIONAR8.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO,JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBREY DICIEMBRE

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 3514.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN AÑOS 2005 A 197532.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. (CUFINCONSOLIDADA)AÑOS 2005 A 1995— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.— DATOS DE CARACTERES NUMERICOS CON CUATRO DECIMALES.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.ANEXODATOS A PROPORCIONAR8.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO EINSTITUCION DE CREDITO O SAT10.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL, PAIS DEPROCEDENCIA, PAIS DE ORIGEN Y PAIS DE DESTINO10.1.-BASE DETERMINADA DE PAGOS ALEXTRANJEROPAIS DE RESIDENCIA Y CONCEPTO DEL PAGO11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR INSTITUCION DE CREDITO O SAT Y PAGO ENPARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44):ADMINISTRACION RECEPTORA17.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS PAIS DE RESIDENCIA— DATOS DE CARACTERES ALFABETICOS.— UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS.— ESTOS TEXTOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS,ETC.).ANEXODATOS A PROPORCIONAR8.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES NUMERO DE LA OPERACION10.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR CANTIDAD DE PEDIMENTOS11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR NUMERO DE LA OPERACION, PAGO ENPARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44):NUMERO DE FOLIO Y OFICIO DE AUTORIZACION DEPAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO19.- OPERACIONES CON CLIENTES DOMICILIO (CALLE, No. Y/O LETRA EXTERIOR EINTERIOR, COLONIA, LOCALIDAD, MUNICIPIO ODELEGACION, ENTIDAD FEDERATIVA, CODIGO POSTAL)20.- OPERACIONES CON PROVEEDORES DEBIENES Y SERVICIOSDOMICILIO (CALLE, No. Y/O LETRA EXTERIOR EINTERIOR, COLONIA , LOCALIDAD, MUNICIPIO ODELEGACION, ENTIDAD FEDERATIVA, CODIGO POSTAL)— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.— DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.— LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

36 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006ANEXODATOS A PROPORCIONAR8.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES FECHA DE PRESENTACION11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR FECHA DE PAGO, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOSDEL FORMULARIO 44): FECHA DE PRESENTACION YOFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO ENPARCIALIDADES: FECHA— DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA ELDIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES “/”, EJEMPLO:14/04/2005).— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS,GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9 Y LADIAGONAL “/”.ANEXODATOS A PROPORCIONAR17.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NUMERO DE IDENTIFICACION O RFCNUMERO DE IDENTIFICACION— DATO, REGISTRO DE IDENTIFICACION FISCAL DEL PAIS DE RESIDENCIA.— DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.— LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).RFC— DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA PARTE RELACIONADA.— DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:- GUION MEDIO Y TRES LETRAS.- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOSCARACTERES PARA EL AÑO, DOS PARA EL MES Y DOS PARA EL DIA).- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.— UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.,SALVO EL CARACTER &).ANEXODATOS A PROPORCIONAR17.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS TIPO DE OPERACION— DATO ELEGIDO DE UNA LISTA, (APENDICE V DEL INSTRUCTIVO PARA LA INTEGRACION YPRESENTACION DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES EMITIDO PORCONTADOR PUBLICO REGISTRADO, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2005).ANEXODATOS A PROPORCIONAR19.- OPERACIONES CON CLIENTES R.F.C.20.- OPERACIONES CON PROVEEDORES DEBIENES Y SERVICIOSR.F.C.

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 37— DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE CLIENTES Y DE PROVEEDORES DE BIENES YSERVICIOS.— DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:- GUION MEDIO Y TRES LETRAS.- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOSCARACTERES PARA EL AÑO, DOS PARA EL MES Y DOS PARA EL DIA).- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.— UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.,SALVO EL CARACTER &).ANEXODATOS A PROPORCIONAR19.- OPERACIONES CON CLIENTES CURP (COMPLETO)20.- OPERACIONES CON PROVEEDORES DEBIENES Y SERVICIOSCURP (COMPLETO)— DATO, DE LA CLAVE UNICA DEL REGISTRO DE POBLACION DE CLIENTES Y DE PROVEEDORES DEBIENES Y SERVICIOS PARA PERSONAS FISICAS.— DATO DE 18 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:- CUATRO CARACTERES ALFABETICOS.- SEIS CARACTERES NUMERICOS.- SEIS CARACTERES ALFABETICOS.- UN CARACTER ALFANUMERICO.- UN CARACTER NUMERICO— UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGN OS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).ANEXODATOS A PROPORCIONAR19.- OPERACIONES CON CLIENTES TELEFONO Y CLAVE (1 BIENES, 2 SERVICIOS)20.- OPERACIONES CON PROVEEDORES DEBIENES Y SERVICIOSTELEFONO Y CLAVE (1 BIENES, 2 SERVICIOS)— DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS,ETC.).ANEXODATOS A PROPORCIONAR21.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DEFIDEICOMISOSR.F.C.28.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.-INFORMACION SOBRE CONSOLIDACIONR.F.C.29.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.-OTRAS PARTIDAS DE CONSOLIDACIONR.F.C.

38 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 200630.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.-IMPUESTOS ACREDITABLESR.F.C.31.- PARTIDAS POR DESINCORPORACION DECONTROLA DASR.F.C.— DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE EMPRESAS QUE CONSOLIDAN.— DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:- GUION MEDIO Y TRES LETRAS.- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOSCARACTERES PARA EL AÑO, DOS PARA EL MES Y DOS PARA EL DIA).- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.— UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.,SALVO EL CARACTER &).DATOS APLICABLES AL DICTAMEN DE:B.- INSTITUCIONES DE CREDITODATOS A PROPORCIONAR:DATOS GENERALES.ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES Y ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDESCONTRIBUYENTES.— DATO DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).FRACCION I, FRACCION II, FRACCION III, FRACCION IV, OPTATIVO DEL ARTICULO 32-A C.F.F.— DATO DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO).— UTILIZACION UNICAMENTEDE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DEINICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR— DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE DICTAMINA Y DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.— DIVIDIDO EN INICIO DEL EJERCICIO Y TERMINACION DEL EJERCICIO.— ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUECORRESPONDEN A LA FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MESY CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES “/”) Y DIEZ PARA LA FECHA DE TERMINACIONDEL EJERCICIO FISCAL, (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOSPOR DIAGONALES “/”).EJEMPLO:INICIOFINAL01/01/2005 31/12/2005PRIMER DICTAMEN, FIDEICOMISO, EMPRESA PARAESTATAL, EMPRESA FILIAL, EMPRESA SUBSIDIARIA,ORGANISMO DESCENTRALIZADO, DICTAMEN POR FUSION, DICTAMEN POR ESCISION, DICTAMEN PORLIQUIDACION, EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS, REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10, ELCONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALESINDEBIDAS, OPINION SIN SALVEDADES, OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL, OPINION CONSALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVASIN REPERCUSION FISCAL, ABSTENCION DE OPINION, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADASNACIONALES, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 39— DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO).— UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS,ETC.).SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.— DATO, ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POREL SIPRED’2005 UNA VEZ QUE SE SELECCIONO EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARAEFECTOS FISCALES.— PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SEHACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2004.— DATO DE UN CARACTER NUMERICO SIN SIGNO COMPUESTO POR:- 1 (UN) CARACTER NUMERICO DEL SECTOR.NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO.— TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED’2005UNA VEZ QUE SE SELECCIONO EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.(EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALESINDEBIDAS) ESPECIFIQUE.— DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.— ESTE DATO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS,GUIONES, PARENTESIS, ETC.).— EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN LETRAS MAYUSCULAS.FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE, FECHA DE PRESENTACION DELA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONASFISICAS O MORALES; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONESEFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION.— DATOS DE DECLARACIONES INFORMATIVAS.— ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUECORRESPONDEN A LA FECHA DE PRESENTACION DE CADA DECLARACION (DOS PARA EL DIA, DOSPARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES “/”).PTU GENERADA EN EL EJERCICIO, PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR, SALDO PROMEDIOANUAL DE LOS CREDITOS, SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS, ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPACEN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR Y SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DEUTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA.— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOSINDICADOS.— DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.— LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE ELSIGNO A DICHA CANTIDAD.— PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.— LAS CA NTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN MILES DE PESOS.COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE.— DATO DE CARACTER NUMERICO CON CUATRO DECIMALES.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

40 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO, NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUEDICTAMINO; DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRE DELCONTRIBUYENTEO DE SU REPRESENTANTE LEGAL.— DATO, NOMBRE COMPLETO DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO Y DEL CONTRIBUYENTE O DESU REPRESENTANTE LEGAL.• DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.• UTILIZACION UNICAMENTE DE LETRAS MAYUSCULAS.ANEXODATOS A PROPORCIONAR1.- BALANCE GENERAL AÑO Y AÑO2.- ESTADO DE RESULTADOS AÑO Y AÑO3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITALCONTABLECAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, CAPITALSOCIAL NO EXHIBIDO, INCREMENTO PORACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO,PRIMA EN VENTA DE ACCIONES, INCREMENTO PORACTUALIZACION DE LA PRIMA EN VENTA DEACCIONES, OBLIGACIONES SUBORDINADAS DECONVERSION OBLIGATORIA, APORTACIONES PARAFUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL E INCREMENTOPOR ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES PARAFUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL; CAPITAL GANADO:RESERVAS DE CAPITAL, INCREMENTO PORACTUALIZACION DE RESERVAS DE CAPITAL,RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES,INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADOS DEEJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO POR VALUACIONDE TITULOS DISPONIBLES PARA LA V ENTA, RESULTADOPOR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS,EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DELCAPITAL CONTABLE, INCREMENTO POR ACTUALIZACIONDEL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIONDEL CAPITAL CONTABLE, RESULTADO POR TENENCIADE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DEACTIVO FIJO), RESULTADO POR TENENCIA DEACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DEINVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES),INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADOPOR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS,AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO,EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO,EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA,UTILIDAD NETA, PERDIDA NETA; Y TOTAL CAPITALCONTABLE4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIONFINANCIERAAÑO Y AÑO5.- ANALISIS COMPARATIV O DE LAS CUENTASDEL ESTADO DE RESULTADOSAÑO Y AÑO6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGODEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETODIRECTO O EN SU CARACTER DERETENEDORBASE GRAVABLE, IMPUESTO DETERMINADO PORAUDITORIA, CONTRIBUCION A CARGO O SALDO AFAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE YDIFERENCIA

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 416.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA YCONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVORDETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES TOTAL6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DELIMPUESTO AL VALOR AGREGADOENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO,JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE,NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y TOTAL7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS BASE Y RETENCION7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBREARRENDAMIENTOBASE Y RETENCION7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES BASE Y RETENCION8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR VALOR DECLARADO EN ADUANA8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS ALEXTRANJEROIMPORTE, I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA, I.S.R.RETENIDO PAGADO Y DIFERENCIA9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR IMPORTE10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADOCONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DELIMPUESTO SOBRE LA RENTATOTAL11.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOSDICTAMINADOS SEGUN ESTADO DERESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARAEFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTATOTAL13.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOSANTERIORESMONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA, IMPORTE DE LAPERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE, AMORTIZACIONEN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA Y REMANENTEPOR AMORTIZAR14.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS CIFRAS HISTORICAS, EFECTO DE FIDEICOMISOS UDIS,AJUSTE POR ACTUALIZACION Y CIFRAS ACTUALIZADASSEGUN ESTADOS FINANCIEROS15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS MONTO DE LA OPERACION16.- INVERSIONES DEDUCCION EN EL EJERCICIO, DEDUCCIONINMEDIATA EN EL EJERCICIO, ADQUISICIONESDURANTE EL EJERCICIO Y DISMINUCIONES DURANTEEL EJERCICIO17.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO TOTAL17.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DEFIDEICOMISOSPAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC,UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO Y BASE IMPACDEL EJERCICIO

42 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006NOTA: EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIARAL FORMATO GUIA.— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOSINDICADOS.— DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.— LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE ELSIGNO A DICHA CANTIDAD.— PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.— LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN MILES DE PESOS.ANEXODATOS A PROPORCIONAR4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS TEXTO REFERENTE A LAS NOTAS A LOS ESTADOSFINANCIEROS6.1.- DECLARATORIA TEXTO REFERENTE A LA DECLARATORIA— DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.— ESTOS TEXTOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS,GUIONES, PARENTESIS, ETC.).— EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN LETRAS MAYUSCULAS.ANEXODATOS A PROPORCIONAR6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DELCONTRIBUYENTE COMO SUJET O DIRECTO O ENSU CARACTER DE RETENEDORTASA O TARIFA7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS TASA7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO TASA7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES TASA8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS ALEXTRANJEROTASA17.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DEFIDEICOMISOS% DE PARTICIPACION— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.— DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS CON DECIMALES.— LAS CANTIDADES REPRESENTATIVAS DE PORCENTAJE SE ANOTARAN CON ENTEROS Y DOSDECIMALES, SIN EL SIGNO DE PORCENTAJE.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 43ANEXODATOS A PROPORCIONAR6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO,JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBREY DICIEMBRE12.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) AÑOS 2005 A 1975— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.— DATOS DE CARACTERES NUMERICOS CON CUATRO DECIMALES.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.ANEXODATOS A PROPORCIONAR6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO EINSTITUCION DE CREDITO O SAT8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL, PAIS DEPROCEDENCIA, PAIS DE ORIGEN Y PAIS DEDESTINO8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS ALEXTRANJEROPAIS DE RESIDENCIA Y CONCEPTO DEL PAGO9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR INSTITUCION DE CREDITO O SAT Y PAGO ENPARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44):ADMINISTRACION RECEPTORA15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS PAIS DE RESIDENCIA— DATOS DE CARACTERES ALFABETICOS.— UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS.— ESTOS TEXTOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS,ETC.).ANEXODATOS A PROPORCIONAR6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES NUMERO DE LA OPERACION8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR CANTIDAD DE PEDIMENTOS9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES PORPAGARNUMERO DE LA OPERACION, PAGO ENPARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44):NUMERO DE FOLIO; Y OFICIO DE AUTORIZACION DEPAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.— DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.— LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

44 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006ANEXODATOS A PROPORCIONAR6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES FECHA DE PRESENTACION9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES PORPAGARFECHA DE PAGO, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOSDEL FORMULARIO 44): FECHA DE PRESENTACION; YOFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO ENPARCIALIDADES: FECHA— DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA ELDIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES “/”, EJEMPLO:14/04/2005).— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS,GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9 Y LADIAGONAL “/”.ANEXODATOS A PROPORCIONAR15.- OPERACIONES CON PARTESRELACIONADASNUMERO DE IDENTIFICACION O RFCNUMERO DE IDENTIFICACION— DATO, REGISTRO DE IDENTIFICACION FISCAL DEL PAIS DE RESIDENCIA.— DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.— LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.)RFC— DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA PARTE RELACIONADA.— DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:- GUION MEDIO Y TRES LETRAS.- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOSCARACTERES PARA EL AÑO, DOS PARA EL MES Y DOS PARA EL DIA).- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.— UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.,SALVO EL CARACTER &).ANEXODATOS A PROPORCIONAR15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS TIPO DE OPERACION— DATO ELEGIDO DE UNA LISTA, (APENDICE V DEL INSTRUCTIVO PARA LA INTEGRACION YPRESENTACION DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES EMITIDO PORCONTADOR PUBLICO REGISTRADO, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2005).ANEXODATOS A PROPORCIONAR17.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DEFIDEICOMISOSR.F.C.

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 45— DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.— DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:- GUION MEDIO Y TRES LETRAS.- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA ELAÑO, DOS PARA EL MES Y DOS PARA EL DIA).- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.— UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.,SALVO EL CARACTER &).DATOS APLICABLES AL DICTAMEN DE:C.- INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZASDATOS A PROPORCIONAR:DATOS GENERALES.ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES Y ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDESCONTRIBUYENTES.— DATO DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).FRACCION I, FRACCION II, FRACCION III, FRACCION IV, OPTATIVO DEL ARTICULO 32-A C.F.F.— DATO DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO).— UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DEINICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR— DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE DICTAMINA Y DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.— DIVIDIDO EN INICIO DEL EJERCICIO Y TERMINACION DEL EJERCICIO.— ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUECORRESPONDEN A LA FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MESY CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES “/”) Y DIEZ PARA LA FECHA DE TERMINACIONDEL EJERCICIO FISCAL, (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOSPOR DIAGONALES “/”).EJEMPLO:INICIOFINAL01/01/2005 31/12/2005PRIMER DICTAMEN, FIDEICOMISO, EMPRESA PARAESTATAL, EMPRESA FILIAL, EMPRESA SUBSIDIARIA,ORGANISMO DESCENTRALIZADO, DICTAMEN POR FUSION, DICTAMEN POR ESCISION, DICTAMEN PORLIQUIDACION, EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS, REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10, ELCONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALESINDEBIDAS, OPINION SIN SALVEDADES, OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL, OPINION CONSALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVASIN REPERCUSION FISCAL, ABSTENCION DE OPINION, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADASNACIONALES, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.— DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO).— UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS,ETC.).

46 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.— DATO, ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POREL SIPRED’2005 UNA VEZ QUE SE SELECCIONO EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARAEFECTOS FIS CALES.— PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SEHACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2004.— DATO DE UN CARACTER NUMERICO SIN SIGNO COMPUESTO POR:- 1 (UN) CARACTER NUMERICO DEL SECTOR.NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO.— TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED’2005UNA VEZ QUE SE SELECCIONO EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.(EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALESINDEBIDAS) ESPECIFIQUE.— DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.— ESTE DATO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS,GUIONES, PARENTESIS, ETC.).— EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN LETRAS MAYUSCULAS.FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE, FECHA DE PRESENTACION DELA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONASFISICAS O MORALES; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONESEFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION.— DATOS DE DECLARACIONES INFORMATIVAS.— ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUECORRESPONDEN A LA FECHA DE PRESENTACION DE CADA DECLARACION (DOS PARA EL DIA, DOSPARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES “/”).PTU GENERADA EN EL EJERCICIO, PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR, SALDO PROMEDIOANUAL DE LOS CREDITOS, SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS, ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPACEN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR Y SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DEUTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA.— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOSINDICADOS.— DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.— LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE ELSIGNO A DICHA CANTIDAD.— PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.— LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN MILES DE PESOS.COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE.— DATO DE CARACTER NUMERICO CON CUATRO DECIMALES.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO, NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUEDICTAMINO; DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRE DELCONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL.— DATO, NOMBRE COMPLETO DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO Y DEL CONTRIBUYENTE O DESU REPRESENTANTE LEGAL.• DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.• UTILIZACION UNICAMENTE DE LETRAS MAYUSCULAS.

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 47ANEXODATOS A PROPORCIONAR1.- BALANCE GENERAL AÑO Y AÑO2.- ESTADO DE RESULTADOS AÑO Y AÑO3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITALCONTABLESALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003, MOVIMIENTOSDE AUMENTO EJERCICIO 2004, MOVIMIENTOS DEDISMINUCION EJERCICIO 2004, SALDO AL 31 DEDICIEMBRE DE 2004, MOVIMIENTOS DE AUMENTOEJERCICIO 2005, MOVIMIENTOS DE DISMINUCIONEJERCICIO 2005 Y SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE20054.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIO NFINANCIERAAÑO Y AÑO5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTASDEL ESTADO DE RESULTADOSAÑO Y AÑO6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGODEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETODIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDORBASE GRAVABLE, IMPUESTO DETERMINADO PORAUDITORIA, CONTRIBUCION A CARGO O SALDO AFAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE YDIFERENCIA6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA YCONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVORDETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES TOTAL6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DELIMPUESTO AL VALOR AGREGADOENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO,JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE,NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y TOTAL7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS BASE Y RETENCION7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO BASE Y RETENCION7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES BASE Y RETENCION8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR VALOR DECLARADO EN ADUANA8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS ALEXTRANJEROIMPORTE, I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA, I.S.R.RETENIDO PAGADO Y DIFERENCIA9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR IMPORTE10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADOCONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DELIMPUESTO SOBRE LA RENTATOTAL

48 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 200611.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOSDICTAMINADOS SEGUN ESTADO DERESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARAEFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTATOTAL13.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOSANTERIORESMONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA, IMPORTE DE LAPERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE, AMORTIZACIONEN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA Y REMANENTEPOR AMORTIZAR14.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS CIFRAS HISTORICAS, AJUSTE POR ACTUALIZACION YCIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOSFINANCIEROS15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS MONTO DE LA OPERACION16.- INVERSIONES DEDUCCION EN EL EJERCICIO, DEDUCCION INMEDIATAEN EL EJERCICIO, ADQUISICIONES DURANTE ELEJERCICIO Y DISMINUCIONES DURANTE ELEJERCICIO17.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO TOTAL17.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DEFIDEICOMISOSPAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC,UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO Y BASE IMPACDEL EJERCICIONOTA: EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR ALFORMATO GUIA.— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOSINDICADOS.— DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.— LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE ELSIGNO A DICHA CANTIDAD.— PARA LAS CA NTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.— LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN MILES DE PESOS.ANEXODATOS A PROPORCIONAR4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS TEXTO REFERENTE A LAS NOTAS A LOS ESTADOSFINANCIEROS6.1.- DECLARATORIA TEXTO REFERENTE A LA DECLARATORIA— DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.— ESTOS TEXTOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS,GUIONES, PARENTESIS, ETC.).— EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 49ANEXODATOS A PROPORCIONAR6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGODEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETODIRECTO O EN SU CARACTER DERETENEDORTASA O TARIFA7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS TASA7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBREARRENDAMIENTOTASA7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES TASA8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS ALEXTRANJEROTASA17.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DEFIDEICOMISOS% DE PARTICIPACION— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.— DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS CON DECIMALES.— LAS CANTIDADES REPRESENTA TIVAS DE PORCENTAJE SE ANOTARAN CON ENTEROS Y DOSDECIMALES, SIN EL SIGNO DE PORCENTAJE.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.ANEXODATOS A PROPORCIONAR6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO,JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE12.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) AÑOS 2005 A 1975— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.— DATOS DE CARACTERES NUMERICOS CON CUATRO DECIMALES.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIG ITOS DEL 0 AL 9.ANEXODATOS A PROPORCIONAR6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIA EINSTITUCION DE CREDITO O SAT8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL, PAIS DEPROCEDENCIA, PAIS DE ORIG EN Y PAIS DE DESTINO8.1.-BASE DETERMINADA DE PAGOS ALEXTRANJEROPAIS DE RESIDENCIA Y CONCEPTO DEL PAGO9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES PORPAGARINSTITUCION DE CREDITO O SAT Y PAGO ENPARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44):ADMINISTRACION RECEPTORA15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS PAIS DE RESIDENCIA

50 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006— DATOS DE CARACTERES ALFABETICOS.— UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS.— ESTOS TEXTOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS,ETC.).ANEXODATOS A PROPORCIONAR6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES NUMERO DE LA OPERACION8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR CANTIDAD DE PEDIMENTOS9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR NUMERO DE LA OPERACION, PAGO ENPARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44):NUMERO DE FOLIO; Y OFICIO DE AUTORIZACION DEPAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.— DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.— LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.ANEXODATOS A PROPORCIONAR6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES FECHA DE PRESENTACION9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES PORPAGARFECHA DE PAGO, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOSDEL FORMULARIO 44): FECHA DE PRESENTACION; YOFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO ENPARCIALIDADES: FECHA— DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA ELDIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES “/”, EJEMPLO:14/04/2005).— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS,GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9 Y LADIAGONAL “/”.ANEXODATOS A PROPORCIONAR15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NUMERO DE IDENTIFICACION O RFCNUMERO DE IDENTIFICACION— DATO, REGISTRO DE IDENTIFICACION FISCAL DEL PAIS DE RESIDENCIA.— DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.— LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.)RFC— DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA PARTE RELACIONADA.— DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:- GUION MEDIO Y TRES LETRAS.- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA ELAÑO, DOS PARA EL MES Y DOS PARA EL DIA).

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 51- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.— UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.,SALVO EL CARACTER &).ANEXODATOS A PROPORCIONAR15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS TIPO DE OPERACION— DATO ELEGIDO DE UNA LISTA, (APENDICE V DEL INSTRUCTIVO PARA LA INTEGRACION YPRESENTACION DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES EMITIDO PORCONTADOR PUBLICO REGISTRADO, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2005).ANEXODATOS A PROPORCIONAR17.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DEFIDEICOMISOSR.F.C.— DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.— DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:- GUION MEDIO Y TRES LETRAS.- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOSCARACTERES PARA EL AÑO, DOS PARA EL MES Y DOS PARA EL DIA).- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.— UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.,SALVO EL CARACTER &).DATOS APLICABLES AL DICTAMEN DE:D.- INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOSDATOS GENERALES.DATOS A PROPORCIONAR:ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES Y ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDESCONTRIBUYENTES.— DATO DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).FRACCION I, FRACCION II, FRACCION III, FRACCION IV, OPTATIVO DEL ARTICULO 32-A C.F.F.— DATO DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO).— UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DEINICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR— DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE DICTAMINA Y DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.— DIVIDIDO EN INICIO DEL EJERCICIO Y TERMINACION DEL EJERCICIO.

52 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006— ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUECORRESPONDEN A LA FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MESY CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES ”/”) Y DIEZ PARA LA FECHA DE TERMINACIONDEL EJERCICIO FISCAL, (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOSPOR DIAGONALES “/”).EJEMPLO:INICIOFINAL01/01/2005 31/12/2005PRIMER DICTAMEN, FIDEICOMISO, EMPRESA PARAESTATAL, EMPRESA FILIAL, EMPRESA SUBSIDIARIA,ORGANISMO DESCENTRALIZADO, DICTAMEN POR FUSION, DICTAMEN POR ESCISION, DICTAMEN PORLIQUIDACION, EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS, REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10, ELCONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALESINDEBIDAS, OPINION SIN SALVEDADES, OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL, OPINION CONSALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVASIN REPERCUSION FISCAL, ABSTENCION DE OPINION, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADASNACIONALES, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.— DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO).— UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS,ETC.).SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.— DATO, ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POREL SIPRED’2005 UNA VEZ QUE SE SELECCIONO EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARAEFECTOS FISCALES.— PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SEHACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2004.— DATO DE UN CARACTER NUMERICO SIN SIGNO COMPUESTO POR:- 1 (UN) CARACTER NUMERICO DEL SECTOR.NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO.— TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED’2005UNA VEZ QUE SE SELECCIONO EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.(EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALESINDEBIDAS) ESPECIFIQUE.— DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.— ESTE DATO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS,GUIONES, PARENTESIS, ETC.).— EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN LETRAS MAYUSCULAS.FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE, FECHA DE PRESENTACION DELA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONASFISICAS O MORALES; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONESEFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION.— DATOS DE DECLARACIONES INFORMATIVAS.— ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUECORRESPONDEN A LA FECHA DE PRESENTACION DE CADA DECLARACION (DOS PARA EL DIA, DOSPARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES “/”).PTU GENERADA EN EL EJERCICIO, PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR, SALDO PROMEDIOANUAL DE LOS CREDITOS, SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS, ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPACEN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR Y SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DEUTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA.— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOSINDICADOS.

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 53— DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.— LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE ELSIGNO A DICHA CANTIDAD.— PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.— LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN MILES DE PESOS.COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE.— DATO DE CARACTER NUMERICO CON CUATRO DECIMALES.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO, NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUEDICTAMINO; DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRE DELCONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL.— DATO, NOMBRE COMPLETO DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO Y DEL CONTRIBUYENTE O DESU REPRESENTANTE LEGAL.• DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.• UTILIZACION UNICAMENTE DE LETRAS MAYUSCULAS.ANEXODATOS A PROPORCIONAR1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA AÑO Y AÑO2.- ESTADO DE RESULTADOS AÑO Y AÑO3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITALCONTABLECAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, PRIMA ENVENTA DE ACCIONES; CAPITAL GANADO: RESERVASDE CAPITAL, RESULTADO DE EJERCICIOSANTERIORES, RESULTADO POR VALUACION DETITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA, EXCESO OINSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITALCONTABLE, RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOSNO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO),RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NOMONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONESPERMANENTES EN ACCIONES), AJUSTES POROBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO, EFECTOINICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO, EFECTOINICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA, UTILIDADNETA, PERDIDA NETA; Y TOTAL CAPITAL CONTABLE4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIONFINANCIERAAÑO Y AÑO5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTASDEL ESTADO DE RESULTADOSAÑO Y AÑO6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGODEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETODIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDORBASE GRAVABLE, IMPUESTO DETERMINADO PORAUDITORIA, CONTRIBUCION A CARGO O SALDO AFAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE YDIFERENCIA

54 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 20066.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA YCONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVORDETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES TOTAL6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DELIMPUESTO AL VALOR A GREGADO E IMPUESTOESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOSENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO,JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE,NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y TOTAL7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS BASE Y RETENCION7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO BASE Y RETENCION7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES BASE Y RETENCION8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR VALOR DECLARADO EN ADUANA8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS ALEXTRANJEROIMPORTE, I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA, I.S.R.RETENIDO PAGADO Y DIFERENCIA9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR IMPORTE10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADOCONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DELIMPUESTO SOBRE LA RENTATOTAL11.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOSDICTAMINADOS SEGUN ESTADO DERESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARAEFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTATOTAL13.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOSANTERIORESMONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA, IMPORTE DE LAPERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE,AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINAY REMANENTE POR AMORTIZAR14.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS CIFRAS HISTORICAS, AJUSTE POR ACTUALIZACION YCIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOSFINANCIEROS15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS MONTO DE LA OPERACION16.- INVERSIONES DEDUCCION EN EL EJERCICIO, DEDUCCIONINMEDIATA EN EL EJERCICIO, ADQUISICIONESDURANTE EL EJERCICIO Y DISMINUCIONES DURANTEEL EJERCICIO17.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO TOTAL17.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DEFIDEICOMISOSPAGOS PR OVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC,UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO Y BASE IMPACDEL EJERCICIO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 5518.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDODEDUCIBLE CONFORME AL SISTEMA DECOSTEO ABSORBENTE, SOBRE LA BASE DECOSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOSTOTAL19.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDODEDUCIBLE CONFORME AL SISTEMA DECOSTEO DIRECTO, CON BASE EN COSTOSHISTORICOSTOTALNOTA: EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR ALFORMATO GUIA.— PARA EFECTOS DE ES TOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOSINDICADOS.— DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.— LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE ELSIGNO A DICHA CANTIDAD.— PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.— LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN MILES DE PESOS.ANEXODATOS A PROPORCIONAR4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS TEXTO REFERENTE A LAS NOTAS A LOS ESTADOSFINANCIEROS6.1.- DECLARATORIA TEXTO REFERENTE A LA DECLARATORIA— DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.— ESTOS TEXTOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS,GUIONES, PARENTESIS, ETC.).— EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.ANEXODATOS A PROPORCIONAR6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGODEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETODIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDORTASA O TARIFA7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS TASA7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO TASA7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES TASA8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS ALEXTRANJEROTASA17.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DEFIDEICOMISOS% DE PARTICIPACION

56 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.— DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS CON DECIMALES.— LAS CANTIDADES REPRESENTATIVAS DE PORCENTAJE SE ANOTARAN CON ENTEROS Y DOSDECIMALES, SIN EL SIGNO DE PORCENTAJE.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.ANEXODATOS A PROPORCIONAR6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO,JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBREY DICIEMBRE12.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) AÑOS 2005 A 1975— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.— DATOS DE CARACTERES NUMERICOS CON CUATRO DECIMALES.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.ANEXODATOS A PROPORCIONAR6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO EINSTITUCION DE CREDITO O SAT8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL, PAIS DEPROCEDENCIA, PAIS DE ORIGEN Y PAIS DE DESTINO8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS ALEXTRANJEROPAIS DE RESIDENCIA Y CONCEPTO DEL PAGO9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR INSTITUCION DE CREDITO O SAT Y PAGO ENPARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44):ADMINISTRACION RECEPTORA15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS PAIS DE RESIDENCIA— DATOS DE CARACTERES ALFABETICOS.— UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS.— ESTOS TEXTOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS,ETC.).ANEXODATOS A PROPORCIONAR6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES NUMERO DE LA OPERACION8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR CANTIDAD DE PEDIMENTOS9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES PORPAGARNUMERO DE LA OPERACION, PAGO ENPARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44):NUMERO DE FOLIO; Y OFICIO DE AUTORIZACION DEPAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 57— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.— DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.— LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.ANEXODATOS A PROPORCIONAR6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES FECHA DE PRESENTACION9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES PORPAGARFECHA DE PAGO, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOSDEL FORMULARIO 44): FECHA DE PRESENTACION; YOFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO ENPARCIALIDADES: FECHA— DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA ELDIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES “/”, EJEMPLO:14/04/2005).— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS,GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9 Y LADIAGONAL “/”.ANEXODATOS A PROPORCIONAR15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NUMERO DE IDENTIFICACION O RFCNUMERO DE IDENTIFICACION— DATO, REGISTRO DE IDENTIFICACION FISCAL DEL PAIS DE RESIDENCIA.— DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.— LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.)RFC— DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA PARTE RELACIONADA.— DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:- GUION MEDIO Y TRES LETRAS.- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOSCARACTERES PARA EL AÑO, DOS PARA EL MES Y DOS PARA EL DIA).- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.— UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.,SALVO EL CARACTER &).ANEXODATOS A PROPORCIONAR15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS TIPO DE OPERACION— DATO ELEGIDO DE UNA LISTA, (APENDICE V DEL INSTRUCTIVO PARA LA INTEGRACION YPRESENTACION DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES EMITIDO PORCONTADOR PUBLICO REGISTRADO, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2005).ANEXODATOS A PROPORCIONAR17.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DEFIDEICOMISOSR.F.C.

58 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006— DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.— DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:- GUION MEDIO Y TRES LETRAS.- SEIS CARA CTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOSCARACTERES PARA EL AÑO, DOS PARA EL MES Y DOS PARA EL DIA).- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.— UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.,SALVO EL CARACTER &).DATOS APLICABLES AL DICTAMEN DE:E.- CASAS DE CAMBIODATOS A PROPORCIONAR:DATOS GENERALES.ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES Y ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDESCONTRIBUYENTES.— DATO DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).FRACCION I, FRACCION II, FRACCION III, FRACCION IV, OPTATIVO DEL ARTICULO 32-A C.F.F.— DATO DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO).— UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DEINICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR— DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE DICTAMINA Y DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.— DIVIDIDO EN INICIO DEL EJERCICIO Y TERMINACION DEL EJERCICIO.— ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUECORRESPONDEN A LA FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MESY CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES ”/”) Y DIEZ PARA LA FECHA DE TERMINACIONDEL EJERCICIO FISCAL, (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOSPOR DIAGONALES “/”).EJEMPLO:INICIOFINAL01/01/2005 31/12/2005PRIMER DICTAMEN, FIDEICOMISO, EMPRESA PARAESTATAL, EMPRESA FILIAL, EMPRESA SUBSIDIARIA,ORGANISMO DESCENTRALIZADO, DICTAMEN POR FUSION, DICTAMEN POR ESCISION, DICTAMEN PORLIQUIDACION, EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS, REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10, ELCONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALESINDEBIDAS, OPINION SIN SALVEDADES, OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL, OPINION CONSALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVASIN REPERCUSION FISCAL, ABSTENCION DE OPINION, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADA SNACIONALES, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.— DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO).— UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS,ETC.).

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 59SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.— DATO, ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POREL SIPRED’2005 UNA VEZ QUE SE SELECCIONO EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARAEFECTOS FISCALES.— PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SEHACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2004.— DATO DE UN CARACTER NUMERICO SIN SIGNO COMPUESTO POR:- 1 (UN) CARACTER NUMERICO DEL SECTOR.NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO.— TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED’2005UNA VEZ QUE SE SELECCIONO EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.(EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALESINDEBIDAS) ESPECIFIQUE.— DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.— ESTE DATO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS,GUIONES, PARENTESIS, ETC.).— EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN LETRAS MAYUSCULAS.FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE, FECHA DE PRESENTACION DELA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONASFISICAS O MORALES; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONESEFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION.— DATOS DE DECLARACIONES INFORMATIVAS.— ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUECORRESPONDEN A LA FECHA DE PRESENTACION DE CADA DECLARACION (DOS PARA EL DIA, DOSPARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES “/”).PTU GENERADA EN EL EJERCICIO, PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR, SALDO PROMEDIOANUAL DE LOS CREDITOS, SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS, ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPACEN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR Y SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DEUTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA.— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOSINDICADOS.— DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.— LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE ELSIGNO A DICHA CANTIDAD.— PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.— LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN MILES DE PESOS.COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE.— DATO DE CARACTER NUMERICO CON CUATRO DECIMALES.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO, NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUEDICTAMINO; DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRE DELCONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL.— DATO, NOMBRE COMPLETO DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO Y DEL CONTRIBUYENTE O DESU REPRESENTANTE LEGAL.• DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.• UTILIZACION UNICAMENTE DE LETRAS MAYUSCULAS.

60 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006ANEXODATOS A PROPORCIONAR1.- BALANCE GENERAL AÑO Y AÑO2.- ESTADO DE RESULTADOS AÑO Y AÑO3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITALCONTABLECAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, PRIMA ENVENTA DE ACCIONES; CAPITAL GA NADO: RESERVASDE CAPITAL, RESULTADO DE EJERCICIOSANTERIORES, RESULTADO POR VALUACION DETITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA, EXCESO OINSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITALCONTABLE, RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOSNO MONETARIOS, AJUSTES POR OBLIGACIONESLABORALES AL RETIRO, EFECTO INICIAL ACUMULADODE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO, EFECTOINICIAL ACUMULADO DE PARTICIPACION DE LOSTRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA,UTILIDAD NETA, PERDIDA NETA; Y TOTAL CAPITALCONTABLE4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIONFINANCIERAAÑO Y AÑO5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTASDEL ESTADO DE RESULTADOSAÑO Y AÑO6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGODEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETODIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDORBASE GRAVABLE, IMPUESTO DETERMINADO PORAUDITORIA, CONTRIBUCION A CARGO O SALDO AFAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE YDIFERENCIA6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA YCONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVORDETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES TOTAL6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DELIMPUESTO AL VALOR AGREGADOENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO,JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE,NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y TOTAL7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS BASE Y RETENCION7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO BASE Y RETENCION7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES BASE Y RETENCION8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR VALOR DECLARADO EN ADUANA8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS ALEXTRANJEROIMPORTE, I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA, I.S.R.RETENIDO PAGADO Y DIFERENCIA9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR IMPORTE

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 6110.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADOCONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DELIMPUESTO SOBRE LA RENTATOTAL11.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOSDICTAMINADOS SEGUN ESTADO DERESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARAEFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTATOTAL13.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOSANTERIORESMONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA, IMPO RTE DE LAPERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE,AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINAY REMANENTE POR AMORTIZAR14.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS CIFRAS HISTORICAS, AJUSTE POR ACTUALIZACION YCIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOSFINANCIEROS15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS MONTO DE LA OPERACION16.- INVERSIONES DEDUCCION EN EL EJERCICIO, DEDUCCIONINMEDIATA EN EL EJERCICIO, ADQUISICIONESDURANTE EL EJERCICIO Y DISMINUCIONES DURANTEEL EJERCICIO17.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO TOTAL17.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DEFIDEICOMISOSPAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC,UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO Y BASE IMPACDEL EJERCICIONOTA: EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR ALFORMATO GUIA.— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOSINDICADOS.— DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.— LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE ELSIGNO A DICHA CANT IDAD.— PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.— LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN MILES DE PESOS.ANEXODATOS A PROPORCIONAR4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS TEXTO REFERENTE A LAS NOTAS A LOS ESTADOSFINANCIEROS6.1.- DECLARATORIA TEXTO REFERENTE A LA DECLARATORIA— DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.— ESTOS TEXTOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS,GUIONES, PARENTESIS, ETC.).— EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

62 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006ANEXODATOS A PROPORCIONAR6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CA RGODEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETODIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDORTASA O TARIFA7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS TASA7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBREARRENDAMIENTOTASA7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES TASA8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS ALEXTRANJEROTASA17.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DEFIDEICOMISOS% DE PARTICIPACION— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.— DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS CON DECIMALES.— LAS CANTIDADES REPRESENTATIVAS DE PORCENTAJE SE ANOTARAN CON ENTEROS Y DOSDECIMALES, SIN EL SIGNO DE PORCENTAJE.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.ANEXODATOS A PROPORCIONAR6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO,JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBREY DICIEMBRE12.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) AÑOS 2005 A 1975— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.— DATOS DE CARACTERES NUMERICOS CON CUATRO DECIMALES.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.ANEXODATOS A PROPORCIONAR6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO EINSTITUCION DE CREDITO O SAT8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL, PAIS DEPROCEDENCIA, PAIS DE ORIGEN Y PAIS DE DESTINO8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS ALEXTRANJEROPAIS DE RESIDENCIA Y CONCEPTO DEL PAGO9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR INSTITUCION DE CREDITO O SAT Y PAGO ENPARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44):ADMINISTRACION RECEPTORA15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS PAIS DE RESIDENCIA

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 63— DATOS DE CARACTERES ALFABETICOS.— UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS.— ESTOS TEXTOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS,ETC.).ANEXODATOS A PROPORCIONAR6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES NUMERO DE LA OPERACION8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR CANTIDAD DE PEDIMENTOS9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR NUMERO DE LA OPERACION, PAGO ENPARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44):NUMERO DE FOLIO; Y OFICIO DE AUTORIZACION DEPAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.— DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.— LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.ANEXODATOS A PROPORCIONAR6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES FECHA DE PRESENTACION9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR FECHA DE PAGO, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOSDEL FORMULARIO 44): FECHA DE PRESENTACION; YOFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO ENPARCIALIDADES: FECHA— DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA ELDIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES “/”, EJEMPLO:14/04/2005).— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS,GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9 Y LADIAGONAL “/”.ANEXODATOS A PROPORCIONAR15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NUMERO DE IDENTIFICACION O RFCNUMERO DE IDENTIFICACION— DATO, REGISTRO DE IDENTIFICACION FISCAL DEL PAIS DE RESIDENCIA.— DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.— LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.)RFC— DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA PARTE RELACIONADA.— DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:- GUION MEDIO Y TRES LETRAS.- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOSCARACTERES PARA EL AÑO, DOS PARA EL MES Y DOS PARA EL DIA).

64 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.— UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.,SALVO EL CARACTER &).ANEXODATOS A PROPORCIONAR15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS TIPO DE OPERACION— DATO ELEGIDO DE UNA LISTA, (APENDICE V DEL INSTRUCTIVO PARA LA INTEGRACION YPRESENTACION DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES EMITIDO PORCONTADOR PUBLICO REGISTRADO, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2005).ANEXODATOS A PROPORCIONAR17.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DEFIDEICOMISOSR.F.C.— DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.— DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:- GUION MEDIO Y TRES LETRAS.- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOSCARACTERES PARA EL AÑO, DOS PARA EL MES Y DOS PARA EL DIA).- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.— UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.,SALVO EL CARACTER &).DATOS APLICABLES AL DICTAMEN DE:F.- CASAS DE BOLSADATOS GENERALES.DATOS A PROPORCIONAR:ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES Y ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDESCONTRIBUYENTES.— DATO DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).FRACCION I, FRACCION II, FRACCION III, FRACCION IV, OPTATIVO DEL ARTICULO 32-A C.F.F.— DATO DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO).— UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DEINICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR— DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE DICTAMINA Y DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.— DIVIDIDO EN INICIO DEL EJERCICIO Y TERMINACION DEL EJERCICIO.

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 65— ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUECORRESPONDEN A LA FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MESY CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES “/”) Y DIEZ PARA LA FECHA DE TERMINACIONDEL EJERCICIO FISCAL, (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOSPOR DIAGONALES “/”).EJEMPLO:INICIOFINAL01/01/2005 31/12/2005PRIMER DICTAMEN, FIDEICOMISO, EMPRESA PARAESTATAL, EMPRESA FILIAL, EMPRESA SUBSIDIARIA,ORGANISMO DESCENTRALIZADO, DICTAMEN POR FUSION, DICTAMEN POR ESCISION, DICTAMEN PORLIQUIDACION, EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS, REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10, ELCONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALESINDEBIDAS, OPINION SIN SALVEDADES, OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL, OPINION CONSALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVASIN REPERCUSION FISCAL, ABSTENCION DE OPINION, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADASNACIONALES, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.— DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO).— UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS,ETC.).SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.— DATO, ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POREL SIPRED’2005 UNA VEZ QUE SE SELECCIONO EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARAEFECTOS FISCALES.— PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SEHACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2004.— DATO DE UN CARACTER NUMERICO SIN SIGNO COMPUESTO POR:- 1 (UN) CARACTER NUMERICO DEL SECTOR.NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO.— TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED’2005UNA VEZ QUE SE SELECCIONO EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.(EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALESINDEBIDAS) ESPECIFIQUE.— DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.— ESTE DATO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS,GUIONES, PARENTESIS, ETC.).— EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN LETRAS MAYUSCULAS.FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE, FECHA DE PRESENTACION DELA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONASFISICAS O MORALES; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONESEFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION.— DATOS DE DECLARACIONES INFORMATIVAS.— ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUECORRESPONDEN A LA FECHA DE PRESENTACION DE CADA DECLARACION (DOS PARA EL DIA, DOSPARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES “/”).

66 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006PTU GENERADA EN EL EJERCICIO, PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR, SALDO PROMEDIOANUAL DE LOS CREDITOS, SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS, ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPACEN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR Y SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DEUTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA.— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOSINDICADOS.— DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.— LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE ELSIGNO A DICHA CANTIDAD.— PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.— LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN MILES DE PESOS.COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE.— DATO DE CARACTER NUMERICO CON CUATRO DECIMALES.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO, NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUEDICTAMINO; DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRE DELCONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL.— DATO, NOMBRE COMPLETO DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO Y DEL CONTRIBUYENTE O DESU REPRESENTANTE LEGAL.• DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.• UTILIZACION UNICAMENTE DE LETRAS MAYUSCULAS.ANEXODATOS A PROPORCIONAR1.- BALANCE GENERAL AÑO Y AÑO2.- ESTADO DE RESULTADOS AÑO Y AÑO3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITALCONTABLECAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, PRIMA ENVENTA DE ACCIONES; CAPITAL GANADO: RESERVASDE CAPITAL, RESULTADO DE EJERCICIOSANTERIORES, RESULTADO POR VALUACION DETITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA, RESULTADOPOR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS,EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DELCAPITAL CONTABLE, RESULTADO POR TENENCIA DEACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DEACTIVOS FIJOS), RESULTADO POR TENENCIA DEACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DEINVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES),AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES ALRETIRO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTOSOBRE LA RENTA DIFERIDO, EFECTO INICIALACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOSTRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA,UTILIDAD NETA, PERDIDA NETA; Y TOTAL CAPITALCONTABLE

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 674.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIONFINANCIERAAÑO Y AÑO5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTASDEL ESTADO DE RESULTADOSAÑO Y AÑO6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGODEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETODIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDORBASE GRAVABLE, IMPUESTO DETERMINADO PORAUDITORIA, CONTRIBUCION A CARGO O SALDO AFAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE YDIFERENCIA6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA YCONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVORDETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES TOTAL6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DELIMPUESTO AL VALOR AGREGADOENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO,JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE,NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y TOTAL7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS BASE Y RETENCION7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBREARRENDAMIENTOBASE Y RETENCION7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES BASE Y RETENCION8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR VALOR EN ADUANA DECLARADO8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS ALEXTRANJEROIMPORTE, I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA, I.S.R.RETENIDO PAGADO Y DIFERENCIA9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR IMPORTE10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADOCONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DELIMPUESTO SOBRE LA RENTATOTAL11.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOSDICTAMINADOS SEGUN ESTADO DERESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARAEFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTATOTAL13.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOSANTERIORESMONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA, IMPORTE DE LAPERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE,AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINAY REMANENTE POR AMORTIZAR14.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS CIFRAS HISTORICAS, AJUSTE POR ACTUALIZACION YCIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOSFINANCIEROS

68 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 200615.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS MONTO DE LA OPERACION16.- INVERSIONES DEDUCCION EN EL EJERCICIO, DEDUCCIONINMEDIATA EN EL EJERCICIO, ADQUISICIONESDURANTE EL EJERCICIO Y DISMINUCIONES DURANTEEL EJERCICIO17.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO TOTAL17.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DEFIDEICOMISOSPAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC,UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO Y BASE IMPACDEL EJERCICIONOTA: EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR ALFORMATO GUIA.— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOSDATOS INDICADOS.— DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.— LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE ELSIGNO A DICHA CANTIDAD.— PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.— LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN MILES DE PESOS.ANEXODATOS A PROPORCIONAR4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS TEXTO REFERENTE A LAS NOTAS A LOS ESTADOSFINANCIEROS6.1.- DECLARATORIA TEXTO REFERENTE A LA DECLARATORIA— DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.— ESTOS TEXTOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS,GUIONES, PARENTESIS, ETC.).— EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.ANEXODATOS A PROPORCIONAR6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGODEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETODIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDORTASA O TARIFA7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS TASA7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBREARRENDAMIENTOTASA7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES TASA8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS ALEXTRANJEROTASA17.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DEFIDEICOMISOS% DE PARTICIPACION

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 69— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.— DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS CON DECIMALES.— LAS CANTIDADES REPRESENTATIVAS DE PORCENTAJE SE ANOTARAN CON ENTEROS Y DOSDECIMALES, SIN EL SIGNO DE PORCENTAJE.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.ANEXODATOS A PROPORCIONAR6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO,JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBREY DICIEMBRE12.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) AÑOS 2005 A 1975— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.— DATOS DE CARACTERES NUMERICOS CON CUATRO DECIMALES.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.ANEXODATOS A PROPORCIONAR6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO EINSTITUCION DE CREDITO O SAT8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL, PAIS DEPROCEDENCIA, PAIS DE ORIGEN Y PAIS DE DESTINO8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS ALEXTRANJEROPAIS DE RESIDENCIA Y CONCEPTO DEL PAGO9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR INSTITUCION DE CREDITO O SAT Y PAGO ENPARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44):ADMINISTRACION RECEPTORA15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS PAIS DE RESIDENCIA— DATOS DE CARACTERES ALFABETICOS.— UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS.— ESTOS TEXTOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS,ETC.).ANEXODATOS A PROPORCIONAR6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES NUMERO DE LA OPERACION8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR CANTIDAD DE PEDIMENTOS9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR NUMERO DE LA OPERACION, PAGO ENPARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44):NUMERO DE FOLIO; Y OFICIO DE AUTORIZACION DEPAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO

70 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.— DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.— LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.ANEXODATOS A PROPORCIONAR6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES FECHA DE PRESENTACION9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR FECHA DE PAGO, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOSDEL FORMULARIO 44): FECHA DE PRESENTACION; YOFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO ENPARCIALIDADES: FECHA— DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA ELDIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES “/”, EJEMPLO:14/04/2005).— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS,GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9 Y LADIAGONAL “/”.ANEXODATOS A PROPORCIONAR15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NUMERO DE IDENTIFICACION O RFCNUMERO DE IDENTIFICACION— DATO, REGISTRO DE IDENTIFICACION FISCAL DEL PAIS DE RESIDENCIA.— DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.— LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.)RFC— DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA PARTE RELACIONADA.— DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:- GUION MEDIO Y TRES LETRAS.- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOSCARACTERES PARA EL AÑO, DOS PARA EL MES Y DOS PARA EL DIA).- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.— UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.,SALVO EL CARACTER &).ANEXODATOS A PROPORCIONAR15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS TIPO DE OPERACION— DATO ELEGIDO DE UNA LISTA, (APENDICE V DEL INSTRUCTIVO PARA LA INTEGRACION YPRESENTACION DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES EMITIDO PORCONTADOR PUBLICO REGISTRADO, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2005).ANEXODATOS A PROPORCIONAR17.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DEFIDEICOMISOSR.F.C.

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 71— DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.— DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:- GUION MEDIO Y TRES LETRAS.- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOSCARACTERES PARA EL AÑO, DOS PARA EL MES Y DOS PARA EL DIA).- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.— UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.,SALVO EL CARACTER &).DATOS APLICABLES AL DICTAMEN DE:G.- SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROSDATOS A PROPORCIONAR:DATOS GENERALES.ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES Y ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDESCONTRIBUYENTES.— DATO DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).FRACCION I, FRACCION II, FRACCION III, FRACCION IV, OPTATIVO DEL ARTICULO 32-A C.F.F.— DATO DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO).— UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DEINICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR— DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE DICTAMINA Y DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.— DIVIDIDO EN INICIO DEL EJERCICIO Y TERMINACION DEL EJERCICIO.— ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUECORRESPONDEN A LA FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MESY CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIA GONALES “/”) Y DIEZ PARA LA FECHA DE TERMINACIONDEL EJERCICIO FISCAL, (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOSPOR DIAGONALES “/”).EJEMPLO:INICIOFINAL01/01/2005 31/12/2005PRIMER DICTAMEN, FIDEICOMISO, EMPRESA PARAESTATAL, EMPRESA FILIAL, EMPRESA SUBSIDIARIA,ORGANISMO DESCENTRALIZADO, DICTAMEN POR FUSION, DICTAMEN POR ESCISION, DICTAMEN PORLIQUIDACION, EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS, REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10, ELCONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALESINDEBIDAS, OPINION SIN SALVEDADES, OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL, OPINION CONSALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVASIN REPERCUSION FISCAL, ABSTENCION DE OPINION, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADASNACIONALES, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.— DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO).— UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTOS DA TOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS,ETC.).

72 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.— DATO, ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POREL SIPRED’2005 UNA VEZ QUE SE SELECCIONO EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARAEFECTOS FISCALES.— PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SEHACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2004.— DATO DE UN CARACTER NUMERICO SIN SIGNO COMPUESTO POR:- 1 (UN) CARACTER NUMERICO DEL SECTOR.NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO.— TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED’2005UNA VEZ QUE SE SELECCIONO EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.(EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALESINDEBIDAS) ESPECIFIQUE.— DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.— ESTE DATO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS,GUIONES, PARENTESIS, ETC.).— EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN LETRAS MAYUSCULAS.FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE, FECHA DE PRESENTACION DELA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONASFISICAS O MORALES; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONESEFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION.— DATOS DE DECLARACIONES INFORMATIVAS.— ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUECORRESPONDEN A LA FECHA DE PRESENTACION DE CADA DECLARACION (DOS PARA EL DIA, DOSPARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES “/”).PTU GENERADA EN EL EJERCICIO, PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR, SALDO PROMEDIOANUAL DE LOS CREDITOS, SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS, ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPACEN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR Y SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DEUTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA.— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOSINDICA DOS.— DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.— LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE ELSIGNO A DICHA CANTIDAD.— PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.— LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN MILES DE PESOS.COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE.— DATO DE CARACTER NUMERICO CON CUATRO DECIMALES.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO, NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUEDICTAMINO; DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRE DELCONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL.— DATO, NOMBRE COMPLETO DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO Y DEL CONTRIBUYENTE O DESU REPRESENTANTE LEGAL.

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 73• DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.• UTILIZACION UNICAMENTE DE LETRAS MAYUSCULAS.ANEXODATOS A PROPORCIONAR1.- BALANCE GENERAL AÑO Y AÑO2.- ESTADO DE RESULTADOS AÑO Y AÑO3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITALCONTABLECAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL,OBLIGACIONES SUBORDINADAS, PRIMA EN VENTA DEACCIONES, APORTACIONES PARA FUTUROSAUMENTOS DE CAPITAL ACORDADOS EN ASAMBLEADE ACCIONISTAS; CAPITAL GANADO: RESERVAS DECAPITAL, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES,RESULTADO POR VALUACION DE TITULOSDISPONIBLES PARA LA VENTA, RESULTADO PORCONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS,EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DELCAPITAL CONTABLE, RESULTADO POR TENENCIA DEACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DEACTIVOS FIJOS), RESULTADO POR TENENCIA DEACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DEINVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES),AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES ALRETIRO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTOSOBRE LA RENTA DIFERIDO, EFECTO INICIALACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOSTRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA,RESULTADO NETO POSITIVO, RESULTADO NETONEGATIVO; Y TOTAL CAPITAL CONTABLE4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIONFINANCIERAAÑO Y AÑO5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTASDEL ESTADO DE RESULTADOSAÑO Y AÑO6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGODEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETODIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDORBASE GRAVABLE, IMPUESTO DETERMINADO PORAUDITORIA, CONTRIBUCION A CARGO O SALDO AFAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE YDIFERENCIA6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA YCONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVORDETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES TOTAL6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DELIMPUESTO AL VALOR AGREGADOENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO,JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE,NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y TOTAL7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS BASE Y RETENCION

74 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 20067.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBREARRENDAMIENTOBASE Y RETENCION7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES BASE Y RETENCION8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR VALOR EN ADUANA DECLARADO8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS ALEXTRANJEROIMPORTE, I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA, I.S.R.RETENIDO PAGADO Y DIFERENCIA9.- RELACIO N DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR IMPORTE10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADOCONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DELIMPUESTO SOBRE LA RENTATOTAL11.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOSDICTAMINADOS SEGUN ESTADO DERESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARAEFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTATOTAL13.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOSANTERIORESMONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA, IMPORTE DE LAPERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE,AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINAY REMANENTE POR AMORTIZAR14.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS CIFRAS HISTORICAS, AJUSTE POR ACTUALIZACION YCIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOSFINANCIEROS15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS MONTO DE LA OPERACION16.- INVERSIONES DEDUCCION EN EL EJERCICIO, DEDUCCIONINMEDIATA EN EL EJERCICIO, ADQUISICIONESDURANTE EL EJERCICIO Y DISMINUCIONES DURANTEEL EJERCICIO17.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO TOTAL17.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DEFIDEICOMISOSPAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC,UTILIDAD O PERD IDA DEL EJERCICIO Y BASE IMPACDEL EJERCICIONOTA: EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR ALFORMATO GUIA.— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOSINDICADOS.— DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.— LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE ELSIGNO A DICHA CANTIDAD.— PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.— LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN MILES DE PESOS.

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 75ANEXODATOS A PROPORCIONAR4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS TEXTO REFERENTE A LAS NOTAS A LOS ESTADOSFINANCIEROS6.1.- DECLARATORIA TEXTO REFERENTE A LA DECLARATORIA— DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.— ESTOS TEXTOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS,GUIONES, PARENTESIS, ETC.).— EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.ANEXODATOS A PROPORCIONAR6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGODEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETODIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDORTASA O TARIFA7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS TASA7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBREARRENDAMIENTOTASA7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES TASA8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS ALEXTRANJEROTASA17.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DEFIDEICOMISOS% DE PARTICIPACION— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.— DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS CON DECIMALES.— LAS CANTIDADES REPRESENTATIVAS DE PORCENTAJE SE ANOTARAN CON ENTEROS Y DOSDECIMALES, SIN EL SIGNO DE PORCENTAJE.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.ANEXODATOS A PROPORCIONAR6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO,JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBREY DICIEMBRE12.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) AÑOS 2005 A 1975— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.— DATOS DE CARACTERES NUMERICOS CON CUATRO DECIMA LES.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

76 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006ANEXODATOS A PROPORCIONAR6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO EINSTITUCION DE CREDITO O SAT8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL, PAIS DEPROCEDENCIA, PAIS DE ORIGEN Y PAIS DE DESTINO8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS ALEXTRANJEROPAIS DE RESIDENCIA Y CONCEPTO DEL PAGO9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR INSTITUCION DE CREDITO O SAT Y PAGO ENPARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44):ADMINISTRACION RECEPTORA15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS PAIS DE RESIDENCIA— DATOS DE CARACTERES ALFABETICOS.— UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS.— ESTOS TEXTOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS,ETC.).ANEXODATOS A PROPORCIONAR6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES NUMERO DE LA OPERACION8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR CANTIDAD DE PEDIMENTOS9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR NUMERO DE LA OPERACION, PAGO ENPARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44):NUMERO DE FOLIO; Y OFICIO DE AUTORIZACION DEPAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.— DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.— LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.ANEXODATOS A PROPORCIONAR6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES FECHA DE PRESENTACION9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR FECHA DE PAGO, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOSDEL FORMULARIO 44): FECHA DE PRESENTACION; YOFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO ENPARCIALIDADES: FECHA— DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERESPARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES “/”,EJEMPLO: 14/04/2005).— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS,PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9Y LA DIAGONAL “/”.

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 77ANEXODATOS A PROPORCIONAR15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NUMERO DE IDENTIFICACION O RFCNUMERO DE IDENTIFICACION— DATO, REGISTRO DE IDENTIFICACION FISCAL DEL PAIS DE RESIDENCIA.— DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.— LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.)RFC— DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA PARTE RELACIONADA.— DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:- GUION MEDIO Y TRES LETRAS.- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOSCARACTERES PARA EL AÑO, DOS PARA EL MES Y DOS PARA EL DIA).- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.— UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.,SALVO EL CARACTER &).ANEXODATOS A PROPORCIONAR15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS TIPO DE OPERACION— DATO ELEGIDO DE UNA LISTA, (APENDICE V DEL INSTRUCTIVO PARA LA INTEGRACION YPRESENTACION DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES EMITIDO PORCONTADOR PUBLICO REGISTRADO, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2005).ANEXODATOS A PROPORCIONAR17.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DEFIDEICOMISOSR.F.C.— DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.— DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:- GUION MEDIO Y TRES LETRAS.- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOSCARACTERES PARA EL AÑO, DOS PARA EL MES Y DOS PARA EL DIA).- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.— UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.,SALVO EL CARACTER &).

78 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006DATOS APLICABLES AL DICTAMEN DE:H.- SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALESDATOS A PROPORCIONAR:DATOS GENERALES.ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES Y ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDESCONTRIBUYENTES.— DATO DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MA YUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).FRACCION I, FRACCION II, FRACCION III, FRACCION IV, OPTATIVO DEL ARTICULO 32-A C.F.F.— DATO DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO).— UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DEINICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR— DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE DICTAMINA Y DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.— DIVIDIDO EN INICIO DEL EJERCICIO Y TERMINACION DEL EJERCICIO.— ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUECORRESPONDEN A LA FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MESY CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES “/”) Y DIEZ PARA LA FECHA DE TERMINACIONDEL EJERCICIO FISCAL, (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOSPOR DIAGONALES “/”).EJEMPLO:INICIOFINAL01/01/2005 31/12/2005PRIMER DICTAMEN, FIDEICOMISO, EMPRESA PARAESTATAL, EMPRESA FILIAL, EMPRESA SUBSIDIARIA,ORGANISMO DESCENTRALIZADO, DICTAMEN POR FUSION, DICTAMEN POR ESCISION, DICTAMEN PORLIQUIDACION, EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS, REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10, ELCONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALESINDEBIDAS, OPINION SIN SALVEDADES, OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL, OPINION CONSALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVASIN REPERCUSION FISCAL, ABSTENCION DE OPINION, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADASNACIONALES, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.— DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO).— UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS,ETC.).SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.— DATO, ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POREL SIPRED’2005 UNA VEZ QUE SE SELECCIONO EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARAEFECTOS FISCALES.— PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SEHACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2004.— DATO DE UN CARACTER NUMERICO SIN SIGNO COMPUESTO POR:- 1 (UN) CARACTER NUMERICO DEL SECTOR.NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO.— TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED’2005UNA VEZ QUE SE SELECCIONO EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 79(EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALESINDEBIDAS) ESPECIFIQUE.— DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.— ESTE DATO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS,GUIONES, PARENTESIS, ETC.).— EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN LETRAS MAYUSCULAS.FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE, FECHA DE PRESENTACION DELA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONASFISICAS O MORALES.— DATOS DE DECLARACIONES INFORMATIVAS.— ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUECORRESPONDEN A LA FECHA DE PRESENTACION DE CADA DECLARACION (DOS PARA EL DIA, DOSPARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES “/”).SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS, SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS, ISR CAUSADOEN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR Y SALDOACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA.— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOSINDICADOS.— DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.— LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE ELSIGNO A DICHA CANTIDAD.— PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.— LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN MILES DE PESOS.COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE.— DATO DE CARACTER NUMERICO CON CUATRO DECIMALES.— ESTE DATO NO PODRA CO NTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO, NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUEDICTAMINO; DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRE DELCONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL.— DATO, NOMBRE COMPLETO DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO Y DEL CONTRIBUYENTE O DESU REPRESENTANTE LEGAL.• DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.• UTILIZACION UNICAMENTE DE LETRAS MAYUSCULAS.ANEXODATOS A PROPORCIONAR1.- BALANCE GENERAL AÑO Y AÑO2.- ESTADO DE RESULTADOS AÑO Y AÑO3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITALCONTABLECAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, PRIMA ENVENTA DE ACCIONES; CAPITAL GANADO: RES ERVALEGAL, RESERVA PARA LA ADQUISICION DEACCIONES PROPIAS, RESULTADO ACUMULADO,RESULTADO NETO POSITIVO, RESULTADO NETONEGATIVO, EFECTOS DE VALUACION EN ACCIONESDE EMPRESAS PROMOVIDAS; Y TOTAL CAPITALCONTABLE

80 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 20065.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTASDEL ESTADO DE RESULTADOSAÑO Y AÑO6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGODEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETODIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDORBASE GRAVABLE, IMPUESTO DETERMINADO PORAUDITORIA, CONTRIBUCION A CARGO O SALDO AFAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE YDIFERENCIA6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA YCONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVORDETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES TOTAL6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DELIMPUESTO AL VALOR AGREGADOENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO,JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE,NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y TOTAL7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS BASE Y RETENCION7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBREARRENDAMIENTOBASE Y RETENCION7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES BASE Y RETENCION8.- BASE DETERMINADA DE PAGOS ALEXTRANJEROIMPORTE, I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA, I.S.R.RETENIDO PAGADO Y DIFERENCIA9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR IMPORTE10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADOCONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DELIMPUESTO SOBRE LA RENTATOTAL11.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOSDICTAMINADOS SEGUN ESTADO DERESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARAEFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTATOTAL13.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOSANTERIORESMONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA, IMPORTE DE LAPERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE,AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINAY REMANENTE POR AMORTIZAR14.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO TOTAL14.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DEFIDEICOMISOSPAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC,UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO Y BASE IMPACDEL EJERCICIO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 81NOTA: EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR ALFORMATO GUIA.— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOSINDICADOS.— DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.— LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE ELSIGNO A DICHA CANTIDAD.— PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.— LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN MILES DE PESOS.ANEXODATOS A PROPORCIONAR4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS TEXTO REFERENTE A LAS NOTAS A LOS ESTADOSFINANCIEROS6.1.- DECLARATORIA TEXTO REFERENTE A LA DECLARATORIA— DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.— ESTOS TEXTOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS,GUIONES, PARENTESIS, ETC.).— EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.ANEXODATOS A PROPORCIONAR4.- ESTADO DE VALUACION DE CARTERA PORCENTAJE DE PARTICIPACION, EMISORA, SERIE,TIPO DE VALOR, TASA AL VALUAR, TIPO DE TASA,CALIFICACION O BURSATILIDAD, CANTIDAD DETITULOS, TOTAL DE TITULOS DE LA EMISION, COSTOPROMEDIO UNITARIO DE ADQUISICION, COSTO TOTALDE ADQUISICION, VALOR RAZONABLE O CONTABLEUNITARIO, VALOR RAZONABLE O CONTABLE TOTAL YDIAS POR VENCER6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGODEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETODIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDORTASA O TARIFA7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS TASA7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBREARRENDAMIENTOTASA7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES TASA8.- BASE DETERMINADA DE PAGOS ALEXTRANJEROTASA14.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DEFIDEICOMISOS% DE PARTICIPACION

82 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.— DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS CON DECIMALES.— LAS CANTIDADES REPRESENTATIVAS DE PORCENTAJE SE ANOTARAN CON ENTEROS Y DOSDECIMALES, SIN EL SIGNO DE PORCENTAJE.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.ANEXODATOS A PROPORCIONAR6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO,JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBREY DICIEMBRE12.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) AÑOS 2005 A 1975— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.— DATOS DE CARACTERES NUMERICOS CON CUATRO DECIMALES.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.ANEXODATOS A PROPORCIONAR6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO EINSTITUCION DE CREDITO O SAT8.- BASE DETERMINADA DE PAGOS ALEXTRANJEROPAIS DE RESIDENCIA Y CONCEPTO DEL PAGO9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR INSTITUCION DE CREDITO O SAT Y PAGO ENPARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44):ADMINISTRACION RECEPTORA— DATOS DE CARACTERES ALFABETICOS.— UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS.— ESTOS TEXTOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).ANEXODATOS A PROPORCIONAR6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES NUMERO DE LA O PERACION9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR NUMERO DE LA OPERACION, PAGO ENPARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44):NUMERO DE FOLIO; Y OFICIO DE AUTORIZACION DEPAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.— DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.— LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 83ANEXODATOS A PROPORCIONAR6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES FECHA DE PRESENTACION9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR FECHA DE PAGO, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOSDEL FORMULARIO 44): FECHA DE PRESENTACION; YOFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO ENPARCIALIDADES: FECHA— DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERESPARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES “/”,EJEMPLO: 14/04/2005).— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS,GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9 Y LADIAGONAL “/”.ANEXODATOS A PROPORCIONAR14.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DEFIDEICOMISOSR.F.C.— DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.— DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:- GUION MEDIO Y TRES LETRAS.- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOSCARACTERES PARA EL AÑO, DOS PARA EL MES Y DOS PARA EL DIA).- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.— UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.,SALVO EL CARACTER &).DATOS APLICABLES AL DICTAMEN DE:I.- SOCIEDADES DE INVERSION DE RENTA VARIABLE Y EN INSTRUMENTOS DE DEUDADATOS A PROPORCIONAR:DATOS GENERALES.ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES Y ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDESCONTRIBUYENTES.— DATO DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).FRACCION I, FRACCION II, FRACCION III, FRACCION IV, OPTATIVO DEL ARTICULO 32-A C.F.F.— DATO DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO).— UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DEINICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR— DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE DICTAMINA Y DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.— DIVIDIDO EN INICIO DEL EJERCICIO Y TERMINACION DEL EJERCICIO.

84 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006— ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUECORRESPONDEN A LA FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MESY CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES “/”) Y DIEZ PARA LA FECHA DE TERMINACIONDEL EJERCICIO FISCAL, (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOSPOR DIAGONALES “/”).EJEMPLO:INICIOFINAL01/01/2005 31/12/2005PRIMER DICTAMEN, FIDEICOMISO, EMPRESA PARAESTATAL, EMPRESA FILIAL, EMPRESA SUBSIDIARIA,ORGANISMO DESCENTRALIZADO, DICTAMEN POR FUSION, DICTAMEN POR ESCISION, DICTAMEN PORLIQUIDACION, EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS, REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10, ELCONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALESINDEBIDAS, OPINION SIN SALVEDADES, OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL, OPINION CONSALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVASIN REPERCUSION FISCAL, ABSTENCION DE OPINION, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADASNACIONALES, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.— DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO).— UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS,ETC.).SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.— DATO, ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POREL SIPRED’2005 UNA VEZ QUE SE SELECCIONO EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARAEFECTOS FISCALES.— PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SEHACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2004.— DATO DE UN CARACTER NUMERICO SIN SIGNO COMPUESTO POR:- 1 (UN) CARACTER NUMERICO DEL SECTOR.NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO.— TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED’2005UNA VEZ QUE SE SELECCIONO EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.(EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALESINDEBIDAS) ESPECIFIQUE.— DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.— ESTE DATO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS,GUIONES, PARENTESIS, ETC.).— EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN LETRAS MAYUSCULAS.FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE, FECHA DE PRESENTACION DELA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONASFISICAS O MORALES.— DATOS DE DECLARACIONES INFORMATIVAS.— ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUECORRESPONDEN A LA FECHA DE PRESENTACION DE CADA DECLARACION (DOS PARA EL DIA, DOSPARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES “/”).

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 85SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS, SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS, ISR CAUSADOEN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR Y SALDOACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA.— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOSINDICADOS.— DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.— LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE ELSIGNO A DICHA CANTIDAD.— PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.— LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN MILES DE PESOS.COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE.— DATO DE CARACTER NUMERICO CON CUATRO DECIMALES.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO, NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUEDICTAMINO; DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRE DELCONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL.— DATO, NOMBRE COMPLETO DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO Y DEL CONTRIB UYENTE O DESU REPRESENTANTE LEGAL.• DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.• UTILIZACION UNICAMENTE DE LETRAS MAYUSCULAS.ANEXODATOS A PROPORCIONAR1.- BALANCE GENERAL AÑO Y AÑO2.- ESTADO DE RESULTADOS AÑO Y AÑO3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITALCONTABLECAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, PRIMA ENVENTA DE ACCIONES; CAPITAL GANADO: RESERVASDE CAPITAL, RESERVA PARA LA ADQUISICION DEACCIONES PROPIAS, RESULTADO ACUMULADO,RESULTADO NETO POSITIVO, RESULTADO NETONEGATIVO, EFECTOS DE VALUACION EN ACCIONESDE EMPRESAS PROMOVIDAS; Y TOTAL CAPITALCONTABLE5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTASDEL ESTADO DE RESULTADOSAÑO Y AÑO6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGODEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETODIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDORBASE GRAVABLE, IMPUESTO DETERMINADO PORAUDITORIA, CONTRIBUCION A CARGO O ASALDO AFAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE YDIFERENCIA6.2.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DELIMPUESTO AL VALOR AGREGADOENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO,JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE,NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y TOTAL

86 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 20067.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS BASE Y RETENCION7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBREARRENDAMIENTOBASE Y RETENCION7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES BASE Y RETENCION8.- BASE DETERMINADA DE PAGOS ALEXTRANJEROIMPORTE, I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA, I.S.R.RETENIDO PAGADO Y DIFERENCIA9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR IMPORTE10.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DEFIDEICOMISOSPAGOS PROVISIONALES ACR EDITADOS ISR, IMPAC,UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO Y BASE IMPACDEL EJERCICIONOTA: EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR ALFORMATO GUIA.— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOSINDICADOS.— DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.— LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE ELSIGNO A DICHA CANTIDAD.— PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.— LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN MILES DE PESOS.ANEXODATOS A PROPORCIONAR4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS TEXTO REFERENTE A LAS NOTAS A LOS ESTADOSFINANCIEROS6.1.- DECLARATORIA TEXTO REFERENTE A LA DECLARATORIA— DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.— ESTOS TEXTOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS,GUIONES, PARENTESIS, ETC.).— EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.ANEXODATOS A PROPORCIONAR4.- ESTADO DE VALUACION DE CARTERA PORCENTAJE DE PARTICIPACION, EMISORA, SERIE,TIPO DE VALOR, TASA AL VALUAR, TIPO DE TASA,CALIFICACION O BURSATILIDAD, CANTIDAD DETITULOS, TOTAL DE TITULOS DE LA EMISION, COSTOPROMEDIO UNITARIO DE ADQUISICION, COSTO TOTALDE ADQUISICION, VALOR RAZONABLE O CONTABLEUNITARIO, VALOR RAZONABLE O CONTABLE TOTAL YDIAS POR VENCER

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 876.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGODEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETODIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDORTASA O TARIFA7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS TASA7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBREARRENDAMIENTOTASA7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES TASA10.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DEFIDEICOMISOS% DE PARTICIPACION— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.— DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS CON DECIMALES.— LAS CANTIDADES REPRESENTATIVAS DE PORCENTAJE SE ANOTARAN CON ENTEROS Y DOSDECIMALES, SIN EL SIGNO DE PORCENTAJE.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.ANEXODATOS A PROPORCIONAR8.- BASE DETERMINADA DE PAGOS ALEXTRANJEROPAIS DE RESIDENCIA Y CONCEPTO DEL PAGO9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR INSTITUCION DE CREDITO O SAT Y PAGO ENPARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44):ADMINISTRACION RECEPTORA— DATOS DE CARACTERES ALFABETICOS.— UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS.— ESTOS TEXTOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS,ETC.).ANEXODATOS A PROPORCIONAR9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR NUMERO DE LA OPERACION, PAGO ENPARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44):NUMERO DE FOLIO; Y OFICIO DE AUTORIZACION DEPAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.— DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.— LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.ANEXODATOS A PROPORCIONAR9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR FECHA DE PAGO, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOSDEL FORMULARIO 44): FECHA DE PRESENTACION; YOFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO ENPARCIALIDADES: FECHA

88 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006— DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA ELDIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES “/”, EJEMPLO:14/04/2005).— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS,GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9 Y LADIAGONAL “/”.ANEXODATOS A PROPORCIONAR10.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DEFIDEICOMISOSR.F.C.— DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.— DATO DE 13 CARA CTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:- GUION MEDIO Y TRES LETRAS.- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOSCARACTERES PARA EL AÑO, DOS PARA EL MES Y DOS PARA EL DIA).- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.— UTIL IZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.,SALVO EL CARACTER &).DATOS APLICABLES AL DICTAMEN DE:J. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTESDATOS DE IDENTIFICACION.DATOS A PROPORCIONAR:DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE.— DATO, DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA EL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE ENTERRITORIO NACIONAL.— UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO:RAZON O DENOMINACION SOCIAL.— DATO, NOMBRE COMPLETO.— DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.— LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).DOMICILIOCALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR.— DATO, DE CALLE Y NUMERO COMPLETO.— DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.— LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 89PAIS DE RESIDENCIA.— DATO, PAIS COMPLETO.— DATO DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL.— DATO, REGISTRO DE IDENTIFICACION FISCAL DEL PAIS DE RESIDENCIA.— DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.— LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE.— DATO, DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA LA OFICINA CENTRAL EN SU PAIS DERESIDENCIA.— UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS (80 CARACTERES MAXIMO).— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).DATOS A PROPORCIONAR:FECHA DE INICIO DE OPERACIONES.DATOS GENERALES— DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARAEL DIA, DOS PARA MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES “/”, EJEMPLO:25/03/2004).— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS,GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9 Y LADIAGONAL “/”.— UTILIZACION UNICAMENTE DE LETRAS MAYUSCULAS.FRACCION I, OPTATIVO DEL ARTICULO 32-A C.F.F.— DATO DE 2 CARACTERES ALFABETICOS (SI O NO).— UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS.— DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS (MAXIMO 150 CARACTERES).— ESTOS DATOS NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DEINICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR— DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE DICTAMINA Y DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.— DIVIDIDO EN INICIO DEL EJERCICIO Y TERMINACION DEL EJERCICIO.— ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUECORRESPONDEN A LA FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MESY CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES ”/”) Y DIEZ PARA LA FECHA DE TERMINACIONDEL EJERCICIO FISCAL, (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOSPOR DIAGONALES “/”).EJEMPLO:INICIOFINAL01/01/2005 31/12/2005

90 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006PRIMER DICTAMEN, FIDEICOMISO, EMPRESA PARAESTATAL, INDUSTRIA MAQUILADORA, EMPRESA FILIAL,EMPRESA SUBSIDIARIA, ORGANISMO DESCENTRALIZADO, DICTAMEN POR FUSION, DICTAMEN POR ESCISION,DICTAMEN POR LIQUIDACION, EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS, REEXPRESA CONFORME ALBOL ETIN B-10, EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICASFISCALES INDEBIDAS, SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE HISTORICO, SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTEPREDETERMINADO, SISTEMA DE COSTEO DIRECTO HISTORICO, METODO DE VALUACION DE INV ENTARIOSPRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (P.E.P.S.), METODO DE VALUACION DE INVENTARIOS ULTIMASENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (U.E.P.S.), METODO DE VALUACION DE INVENTARIOS COSTO IDENTIFICADO,METODO DE VALUACION DE INVENTARIOS COSTO PROMEDIO, METODO DE VALUACION DE INVENTARIOSDETALLISTA, EJERCIO LA OPCION DE ACUMULAR EL INVENTARIO DE 2004, OPINION SIN SALVEDADES,OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL, OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSIONFISCAL, OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL,ABSTENCION DE OPINION, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES, REALIZAOPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.— DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO).— UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS,ETC.).SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.— DATO, ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POREL SIPRED’2005 UNA VEZ QUE SE SELECCIONO EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARAEFECTOS FISCALES.— PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SEHACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2004.— DATO DE UN CARACTER NUMERICO SIN SIGNO COMPUESTO POR:- 1 (UN) CARACTER NUMERICO DEL SECTOR.NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO.— TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED’2005UNA VEZ QUE SE SELECCIONO EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.(EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALESINDEBIDAS) ESPECIFIQUE.— DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.— ESTE DATO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS,GUIONES, PARENTESIS, ETC.).— EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN LETRAS MAYUSCULAS.FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE; FECHA DE PRESENTACION DELA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONASFISICAS O MORALES; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONESEFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION.— DATOS DE DECLARACIONES INFORMATIVAS.— ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUECORRESPONDEN A LA FECHA DE PRESENTACION DE CADA DECLARACION (DOS PARA EL DIA, DOSPARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES “/”).PTU GENERADA EN EL EJERCICIO, PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR, SALDO PROMEDIOANUAL DE LOS CREDITOS, SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS, ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPACEN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR, SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DEUTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA, Y SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION.— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOSINDICADOS.— DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 91— LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE ELSIGNO A DICHA CANTIDAD.— PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.— LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN MILES DE PESOS.COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE.— DATO DE CARACTER NUMERICO CON CUATRO DECIMALES.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEB ERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO, NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUEDICTAMINO; DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRE DELCONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL.— DATO, NOMBRE COMPLETO DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO Y DEL CONTRIBUYENTE O DESU REPRESENTANTE LEGAL.• DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.• UTILIZACION UNICAMENTE DE LETRAS MAYUSCULAS.ANEXODATOS A PROPORCIONAR1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA AÑO Y AÑO2.- ESTADO DE RESULTADOS AÑO Y AÑO3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIODE LA OFICINA CENTRAL DEL EXTRANJEROEN EL ESTABLECIMIENTO PERMANENTEPATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DELESTABLECIMIENTO EN EL EXTRANJERO, UTILIDADNETA DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO,UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOSANTERIORES, PERDIDAS ACUMULADAS DEEJERCICIOS ANTERIORES, OTRAS CUENTAS DELPATRIMONIO, EXCESO EN LA ACTUALIZACION DELPATRIMONIO, INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIONDEL PATRIMONIO, EFECTO ACUMULADO ISR Y PTUDIFERIDO Y TOTAL.4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIONFINANCIERAAÑO Y AÑO5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LASSUBCUENTAS DE GASTOSGASTOS DE FABRICACION: AÑO Y AÑO; GASTOS DEVENTA: AÑO Y AÑO; GASTOS DE ADMINISTRACION:AÑO Y AÑO; GASTOS GENERALES: AÑO Y AÑO,GASTOS PRORRATEADOS: AÑO Y AÑO, TOTAL: AÑO YAÑO6.- ANALISIS COMPARATIVO DE LASSUBCUENTAS DE OTROS GASTOS Y OTROSPRODUCTOSAÑO Y AÑO7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LASSUBCUENTAS DEL COSTO INTEGRAL DEFINANCIAMIENTOAÑO Y AÑO

92 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 20068.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGODEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETODIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDORBASE GRAVABLE, IMPUESTO DETERMINADO PORAUDITORIA, CONTRIBUCION A CARGO O SALDO AFAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE YDIFERENCIA8.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA YCONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVORDETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE8.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES TOTAL8.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DELIMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTOESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOSENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO,JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE,NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y TOTAL9.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR VALOR DECLARADO EN ADUANA9.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS ALEXTRANJEROIMPORTE, I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA, I.S.R.PAGADO Y DIFERENCIA10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR IMPORTE11.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS MONTO DE LA OPERACION13.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADOCONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DELIMPUESTO SOBRE LA RENTATOTAL14.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOSDICTAMINADOS SEGUN ESTADO DERESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARAEFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTATOTAL15.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS BASE Y RETENCION15.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBREARRENDAMIENTOBASE Y RETENCION15.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES BASE Y RETENCION16.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO TOTAL16.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DEFIDEICOMISOSPAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC,UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO Y BASE IMPACDEL EJERCICIO17.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDODEDUCIBLE CONFORME AL SISTEMA DECOSTEO ABSORBENTE, SOBRE LA BASE DECOSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOSTOTAL

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 9318.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDODEDUCIBLE CONFORME AL SISTEMA DECOSTEO DIRECTO, CON BASE EN COSTOSHISTORICOSTOTAL19.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOSANTERIORESMONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA, IMPORTE DE LAPERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE,AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINAY REMANENTE POR AMORTIZAR21.- CUENTA DE REMESAS DE CAPITAL AÑOS 2005 A 197522.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS CIFRAS HISTORICAS, AJUSTE POR ACTUALIZACION YCIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOSFINANCIEROS23.- OPERACIONES CON CLIENTES MONTO DE LA OPERACION ANUAL SIN INCLUIR IVA24.- OPERACIONES CON PROVEEDORES DEBIENES Y SERVICIOSMONTO DE LA OPERACION ANUAL SIN INCLUIR IVA25.- INVERSIONES DEDUCCION EN EL EJERCICIO, DEDUCCIONINMEDIATA EN EL EJERCICIO, ADQUISICIONESDURANTE EL EJERCICIO Y DISMINUCIONES DURANTEEL EJERCICIONOTA: EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR ALFORMATO GUIA.— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOSINDICADOS.— DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.— LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE ELSIGNO A DICHA CANTIDAD.— PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.— LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN MILES DE PESOS.ANEXODATOS A PROPORCIONAR4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS TEXTO REFERENTE A LAS NOTAS A LOS ESTADOSFINANCIEROS8.1.- DECLARATORIA TEXTO REFERENTE A LA DECLARATORIA— DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.— ESTOS TEXTOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS,GUIONES, PARENTESIS, ETC.).— EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN LETRAS MAYUSCULAS.

94 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006ANEXODATOS A PROPORCIONAR8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGODEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETODIRECTO O EN SU CARACTER DERETENEDORTASA O TARIFA9.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS ALEXTRANJEROTASA15.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS TASA15.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBREARRENDAMIENTOTASA15.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES TASA16.1 OPERA CIONES REALIZADAS A TRAVES DEFIDEICOMISOS% DE PARTICIPACION— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.— DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS CON DECIMALES.— LAS CANTIDADES REPRESENTATIVAS DE PORCENTAJE SE ANOTARAN CON ENTEROS Y DOSDECIMALES, SIN EL SIGNO DE PORCENTAJE.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.ANEXODATOS A PROPORCIONAR8.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO,JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBREY DICIEMBRE12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADOCONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DELIMPUESTO SOBRE LA RENTA, PARAEMPRESAS QUE SE DEDICAN AL TRANSPORTEINTERNACIONAL AEREO O TERRESTRE ART.30, 4o. Y 5o. PARRAFOS L.I.S.R.TOTAL20.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN AÑOS 2005 A 1975— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.— DATOS DE CARACTERES NUMERICOS CON CUATRO DECIMALES.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.ANEXODATOS A PROPORCIONAR8.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO EINSTITUCION DE CREDITO O SAT

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 959.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL, PAIS DEPROCEDENCIA, PAIS DE ORIGEN Y PAIS DE DESTINO9.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS ALEXTRANJEROPAIS DE RESIDENCIA Y CONCEPTO DE PAGO10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR INSTITUCION DE CREDITO O SAT Y PAGO ENPARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44):ADMINISTRACION RECEPTORA11.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS PAIS DE RESIDENCIA— DATOS DE CARACTERES ALFABETICOS.— UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS.— ESTOS TEXTOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS,ETC.).ANEXODATOS A PROPORCIONAR8.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES NUMERO DE LA OPERA CION9.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR CANTIDAD DE PEDIMENTOS10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR NUMERO DE LA OPERACION, PAGO ENPARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44):NUMERO DE FOLIO Y OFICIO DE AUTORIZACION DEPAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO23.- OPERACIONES CON CLIENTES DOMICILIO (CALLE, No. Y/O LETRA EXTERIOR EINTERIOR, COLONIA, LOCALIDAD, MUNICIPIO ODELEGACION, ENTIDAD FEDERATIVA, CODIGOPOSTAL)24.- OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENESY SERVICIOSDOMICILIO (CALLE, No. Y/O LETRA EXTERIOR EINTERIOR, COLONIA, LOCALIDAD, MUNICIPIO ODELEGACION, ENTIDAD FEDERATIVA, CODIGOPOSTAL)— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.— DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.— LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.ANEXODATOS A PROPORCIONAR8.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES FECHA DE PRESENTACION10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR FECHA DE PAGO, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOSDEL FORMULARIO 44): FECHA DE PRESENTACION YOFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO ENPARCIALIDADES: FECHA— DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA ELDIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES “/”, EJEMPLO:14/04/2005).

96 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS,GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9 Y LADIAGONAL “/”.ANEXODATOS A PROPORCIONAR11.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NUMERO DE IDENTIFICACION O RFCNUMERO DE IDENTIFICACION— DATO, REGISTRO DE IDENTIFICACION FISCAL DEL PAIS DE RESIDENCIA.— DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.— LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).RFC— DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA PARTE RELACIONADA.— DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:- GUION MEDIO Y TRES LETRAS.- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOSCARACTERES PARA EL AÑO, DOS PARA EL MES Y DOS PARA EL DIA).- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.— UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.,SALVO EL CARACTER &).ANEXODATOS A PROPORCIONAR11.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS TIPO DE OPERACION— DATO ELEGIDO DE UNA LISTA, (APENDICE V DEL INSTRUCTIVO PARA LA INTEGRACION YPRESENTACION DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES EMITIDO PORCONTADOR PUBLICO REGISTRADO, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2005).ANEXODATOS A PROPORCIONAR23.- OPERACIONES CON CLIENTES R.F.C.24.- OPERACIONES CON PROVEEDORES DEBIENES Y SERVICIOSR.F.C.— DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE CLIENTES Y DE PROVEEDORES DE BIENES YSERVICIOS.— DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:- GUION MEDIO Y TRES LETRAS.- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOSCARACTERES PARA EL AÑO, DOS PARA EL MES Y DOS PARA EL DIA).- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.— UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.,SALVO EL CARACTER &).

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 97ANEXODATOS A PROPORCIONAR23.- OPERACIONES CON CLIENTES CURP (COMPLETO)24.- OPERACIONES CON PROVEEDORES DEBIENES Y SERVICIOSCURP (COMPLETO)— DATO, DE LA CLAVE UNICA DEL REGISTRO DE POBLACION DE CLIENTES Y DE PROVEEDORES DEBIENES Y SERVICIOS PARA PERSONAS FISICAS.— DATO DE 18 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:- CUATRO CARACTERES ALFABETICOS.- SEIS CARACTERES NUMERICOS.- SEIS CARACTERES ALFABETICOS.- UN CARACTER ALFANUMERICO.- UN CARACTER NUMERICO— UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).ANEXODATOS A PROPORCIONAR23.- OPERACIONES CON CLIENTES TELEFONO Y CLAVE (1 BIENES, 2 SERVICIOS)24.- OPERACIONES CON PROVEEDORES DEBIENES Y SERVICIOSTELEFONO Y CLAVE (1 BIENES, 2 SERVICIOS)— DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS,ETC.).ANEXODATOS A PROPORCIONAR16.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DEFIDEICOMISOSR.F.C.— DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.— DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:- GUION MEDIO Y TRES LETRAS.- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOSCARACTERES PARA EL AÑO, DOS PARA EL MES Y DOS PARA EL DIA).- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.— UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.,SALVO EL CARACTER &).ANEXO26.- INFORMACION SOBRE EL IMPUESTO ALVALOR AGREGADO DE RESIDENTES EN ELEXTRANJERO QUE PRESTEN SERVICIOS DETRANSPORTE AEREO REGULARINTERNACIONAL DE PERSONAS AMPARADOPOR BOLETOS EMITIDOS POR OTRA LINEAAEREADATOS A PROPORCIONARENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO,JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE,NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y TOTAL

98 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006— PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOSINDICADOS.— DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.— LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE ELSIGNO A DICHA CANTIDAD.— PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.— ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.— LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN MILES DE PESOS.ANEXO26.1.- DATOS DE LA LINEA AEREA QUE EMITE LOSBOLETOS QUE AMPARAN EL SERVICIO DETRANSPORTE AEREO REGULARINTERNACIONAL DE PERSONASDATOS A PROPORCIONARNOMBRE, RFC Y DOMICILIO FISCALNOMBRE.— DATO, NOMBRE COMPLETO DE LA LINEA AEREA QUE ENAJENA LOS BOLETOS QUE AMPAREN ELSERVICIO DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE PERSONAS.— DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS (MAXIMO 100 CARACTERES).— UTILIZACION UNICAMENTE DE LETRAS MAYUSCULAS.RFC.— DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA LINEA AEREA QUE ENAJENA LOS BOLETOSQUE AMPAREN EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE PERSONAS.— DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:- GUION MEDIO Y TRES LETRAS.- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA, (DOS CARACTERES PARA ELAÑO, DOS PARA EL MES Y DOS PARA EL DIA).- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.— UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.,SALVO EL CARACTER &).DOMICILIO FISCAL:CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR.— DATO, DE CALLE Y NUMERO COMPLETO.— DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS (MAXIMO 100 CARACTERES).— LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).COLONIA.— DATO, COLONIA COMPLETA.— DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS (MAXIMO 50 CARACTERES).— LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 99DELEGACION O MUNICIPIO.— DATO, DELEGACION O MUNICIPIO COMPLETO.— DATO DE CARACTERES ALFABETICOS (MAXIMO 50 CARACTERES).— LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).CIUDAD O POBLACION.— DATO, CIUDAD O POBLACION COMPLETA.— DATO DE CARACTERES ALFABETICOS (MAXIMO 50 CARACTERES).— LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).CODIGO POSTAL.— DATO DE 5 CARACTERES NUMERICOS SIN SIGNO.— ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS,GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.ESTADO.— DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).A. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLEA LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS Y CONTROLADAS, POR EL EJ ERCICIO FISCAL DE 2005.DATOS DE IDENTIFICACIONCONTRIBUYENTE:NOMBRERFCDOMICILIO FISCAL:CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIORCOLONIADELEGACION O MUNICIPIOCIUDAD O POBLACIONCODIGO POSTALESTADOTELEFONOCLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALESREPRESENTANTE LEGAL:NOMBRENACIONALEXTRANJERORFCCURPDOMICILIO FISCAL:CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIORCOLONIADELEGACION O MUNICIPIOCIUDAD O POBLACIONCODIGO POSTAL(SI o NO)(SI o NO)

100 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006ESTADOTEL EFONONUMERO DE ESCRITURANUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODERFECHA DE CERTIFICACION DEL PODERFECHA DE DESIGNACION(DD/MM/AAAA)(DD/MM/AAAA)CONTADOR PUBLICO:NOMBRERFCCURPNUMERO DE REGISTRODOMICILIO FISCAL:CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIORCOLONIADELEGACION O MUNICIPIOCIUDAD O POBLACIONCODIGO POSTALESTADOTELEFONOCOLEGIO AL QUE PERTENECENOMBRE DEL DESPACHORFC DEL DESPACHONUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHOTELEFONODATOS GENERALESAUTORIDAD COMPETENTE:ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTESADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES(SI o NO)FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCALFECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL(DD/MM/AAAA)(DD/MM/AAAA)FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIORFECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR(DD/MM/AAAA)(DD/MM/AAAA)CONSOLIDA ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALESCONTROLADORACONTROLADA(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)EN CASO DE SER CONTROLADA INDIQUE:NOMBRE DE LA EMPRESA CONTROLADORARFC DE LA EMPRESA CONTROLADORAPRIMER DICTAMENFIDEICOMISOEMPRESA PARAESTATALINDUSTRIA MAQUILADORAEMPRESA FILIALEMPRESA SUBSIDIARIA(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 101ORGANISMO DESCENTRALIZADODICTAMEN POR FUSIONDICTAMEN POR ESCISIONDICTAMEN POR LIQUIDACION(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS(SI o NO)SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECENOMBRE DEL SECTOR ECONOMICOREEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LASPRACTICAS FISCALES INDEBIDASESPECIFIQUE:(SI o NO)(SI o NO)SISTEMA DE COSTEO:ABSORBENTE HISTORICOABSORBENTE PREDETERMINADODIRECTO HISTORICO(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)METODO DE VALUACION DE INVENTARIOS:PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (P.E.P.S.)ULTIMAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (U.E.P.S.)COSTO IDENTIFICADOCOSTO PROMEDIODETALLISTA(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)EJERCIO LA OPCION DE ACUMULAR EL INVENTARIO DE 2004.(SI o NO)TIPO DE OPINION:OPINION SIN SALVEDADESOPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCALOPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCALOPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCALOPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCALABSTENCION DE OPINION(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALESREALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERA S(SI o NO)(SI o NO)FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLEFECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS PORCONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES(DD/MM/AAAA)(DD/MM/AAAA)FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONESEFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION(DD/MM/AAAA)

102 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN ANOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA ENLIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIOCONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN EINFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO.NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DELCONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMASQUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADASCON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA.NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADESIMPORTEPTU GENERADA EN EL EJERCICIOPTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIORCIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIOSALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOSSALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDASCOEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTEISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES,PENDIENTES DE APLICARSALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDASALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIONINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERAAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004AÑOAÑOACTIVOACTIVO CIRCULANTEEFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES011010 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS011020 VALORES DE INMEDIATA REALIZACION011030 INVERSIONES EN RENTA FIJA011040 TOTAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALESCUENTAS POR COBRAR011050 CLIENTES011060 DOCUMENTOS POR COBRAR011070 COMPAÑIAS AFILIADAS

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 103011080 IMPUESTOS POR RECUPERAR011090 DEUDORES DIVERSOS011100 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES011110 TOTAL DE CUENTAS POR COBRARINVENTARIOS011120 PRODUCTOS TERMINADOS011130 PRODUCCION EN PROCESO011140 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES011150 ANTICIPOS A PROVEEDORES011160 ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA011170 TOTAL DE INVENTARIOSPAGOS ANTICIPADOS011180 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO011190 TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS011200 TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTECUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO011210 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO011220 TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZOINVERSION EN COMPAÑIAS AFILIADAS011221 INVERSIONES EN COMPAÑIAS AFILIADAS011230 TOTAL DE INVERSIONES EN COMPAÑIAS AFILIADASACTIV O FIJOINMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO011240 TERRENOS011250 EDIFICIOS011260 MAQUINARIA011270 EQUIPO DE TRANSPORTE011280 MOBILIARIO Y EQUIPO011285 EQUIPO DE COMPUTO011290 TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPODEPRECIACIONES011300 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS011310 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA011320 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE

104 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006011330 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO011335 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO011340 TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA011350 TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETOACTIVOS INTANGIBLES011370 GASTOS PREOPERATIVOS011380 INVESTIGACION DE MERCADO011390 PATENTES Y MARCA S011400 AMORTIZACIONES011401 I.S.R. DIFERIDO011402 P.T.U. DIFERIDA011410 TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES011900 TOTAL DEL ACTIVOPASIVOPASIVO A CORTO PLAZODOCUMENTOS POR PAGAR012010 NACIONALES012020 DEL EXTRANJERO012030 TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGARACREEDORES DIVERSOS012040 NACIONALES012050 DEL EXTRANJERO012060 TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOSPROVEEDORES012070 NACIONALES012080 DEL EXTRANJERO012090 TOTAL DE PROVEEDORESOTROS PASIVOS012100 ANTICIPOS DE CLIENTES012110 COMPAÑIAS AFILIADAS012115 TOTAL DE OTROS PASIVOSOTRAS CUENTAS POR PAGAR012120 NACIONALES012130 DEL EXTRANJERO012140 TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 105IMPUESTOS POR PAGAR012150 IMPUESTO SOBRE LA RENTA012155 IMPUESTO AL ACTIVO012160 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO012170 OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES012180 TOTAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR012190 PARTICIPACION DE UTILIDADES012200 PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO012210 TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZOPASIVO A LARGO PLAZODEUDAS A LARGO PLAZO012220 CON EL EXTRANJERO012230 DOCUMENTOS POR PAGAR012240 TOTAL DE DEUDAS A LARGO PLAZO012250 OBLIGACIONES LABORALES012260 TOTAL DEL PASIVO A LARGO PLAZOCREDITOS DIFERIDOS012261 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO012262 I.S.R. DIFERIDO012263 P.T.U. DIFERIDA012270 TOTAL DE CREDITOS DIFERIDOSPASIVO CONTINGENTE012280 PASIVO CONTINGENTE012281 RESERVA PARA PENSIONES Y JUBILACIONES012290 TOTAL DE PASIVO CONTINGENTE012900 TOTAL DEL PASIVOCAPITAL CONTABLE013010 CAPITAL SOCIAL NOMINAL013011 CAPITAL SOCIAL ACTUALIZADO013020 RESERVA LEGAL013030 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL013040 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO013050 PERDIDA DEL EJERCICIO013060 UTILIDADES RETENIDAS DE EJ ERCICIOS ANTERIORES013070 PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES013080 EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE

106 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006013090 INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE013091 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO013092 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA013100 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL013900 TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE014900 TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLELAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIEROINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR2.- ESTADO DE RESULTADOSPOR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004AÑOAÑO021010 VENTAS NETAS021020 INGRESOS POR SERVICIOS021030 OTROS INGRESOS021040 TOTAL021050 COSTO DE VENTAS021060 PERDIDA BRUTA021070 UTILIDAD BRUTAGASTOS DE OPERACION022010 GASTOS GENERALES022020 GASTOS DE ADMINISTRACION022030 GASTOS DE VENTA022040 TOTAL022050 PERDIDA DE OPERACION022060 UTILIDAD DE OPERACIONCOSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO022070 INTERESES A FAVOR022080 INTERESES A CARGO022090 UTILIDAD CAMBIARIA022100 PERDIDA CAMBIARIA022110 RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE022120 RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE022130 COMISIONES BANCARIAS022140 TOTAL

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 107OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS022150 OTROS GASTOS022160 OTROS PRODUCTOS022170 TOTAL022190 PERDIDA POR OPERA CIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U.022200 UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U.PROVISIONES023010 IMPUESTO SOBRE LA RENTA023020 IMPUESTO AL ACTIVO023030 PARTICIPACION DE UTILIDADES023040 I.S.R. DIFERIDO023050 P.T.U. DIFERIDA023060 TOTAL023070 PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS023080 UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIASMAS (MENOS)023090 PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA023100 UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA023110 PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS023120 UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS023130 OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU)023140 PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS023150 UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS023160 PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE ISR Y PTU)023170 PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS023180 UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS023190 EFECTO ACUMULADO AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS ENPRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE ISR Y PTU)023200 PERDIDA DEL EJERCICIO023210 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIOLAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

108 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006EL ANEXO NO. 3 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR3.- ESTADO DE VARIACIONES EN ELCAPITAL CONTABLE CAPITAL SOCIAL RESERVAPOR LOS EJERCICIOS TERMINADOS NOMINAL ACTUALIZADO LEGALAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004031900 SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003032010 APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2003032020 AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL032030 DIVIDENDOS PAGADOS032040 DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN032050 DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFINRE032060 UTILIDAD NETA O PERDIDA DE 2004032070 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NOMONETARIOS032900 SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004033010 APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2004033020 AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL033030 DIVIDENDOS PAGADOS033040 DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN033050 DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFINRE033060 UTILIDAD NETA O PERDIDA DEL 2005033070 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NOMONETARIOS033900 SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIEROPARTE IIAPORTACIONESPARA FUTUROSAUMENTOS DECAPITALUTILIDAD NETADEL EJERCICIOPERDIDA DELEJERCICIOUTILIDADESRETENIDASDE EJERCICIOSANTERIORESPERDIDASACUMULADASDE EJERCICIOSANTERIORESEXCESO EN LAACTUALZACIONDEL CAPITALCONTABLEPARTE IIIINSUFICIENCIAEN LAACTUALIZACIONDEL CA PITALCONTABLEEFECTO INICIALACUMULADO DEI.S.R. DIFERIDOEFECTO INICIALACUMULADO DEP.T.U. DIFERIDAOTRAS CUENTASDE CAPITALTOTAL DELCAPITAL CONTABLE

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 109INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERAPOR LOS EJERCICIOS TERMINADOSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004AÑOAÑOOPERACION041010 UTILIDAD ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS041020 PERDIDA ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIASMAS (MENOS)041030 PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A FAVOR041040 PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A CARGO041050 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO041060 PERDIDA DEL EJERCICIOPARTIDAS APLICADAS A RESULTADOSQUE NO AFECTARON RECURSOS041070 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES041075 I.S.R. DIFERIDO041076 P.T.U. DIFERIDA041080 TOTALAUMENTO O DISMINUCION EN:041110 CUENTAS POR COBRAR041120 INVENTARIOS041130 PAGOS ANTICIPADOSAUMENTO O DISMINUCION EN:041200 PROVEEDORES Y OTROS PASIVOS041900 RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIONFINANCIAMIENTOPRESTAMOS RECIBIDOS042010 BANCARIOS042020 PERSONAS FISICAS042030 PERSONAS MORALES042040 AMORTIZACION EN TERMINOS REALES DE PRESTAMOS042050 PAGO DE DIVIDENDOS042900 RECURSOS GENERADOS POR FINANCIAMIENTOINVERSION043010 ADQUISICION DE ACTIVO FIJO043020 ADQUISICION DE INMUEBLES

110 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006043030 INVERSION EN ACCIONES043900 RECURSOS UTILIZADOS POR INVERSION044010 AUMENTO A EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALESEFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES:044020 AL PRINCIPIO DEL PERIODO044030 AL FINAL DEL PERIODOLAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSTEXTOEL ANEXO NO. 5 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LASSUBCUENTAS DE GASTOSPOR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004GASTOS DE FABRICACIONAÑO AÑOREMUNERACIONES051010 SUELDOS Y SALARIOS051020 MANO DE OBRA INDIRECTA051030 COMPENSACIONES051040 HORAS EXTRAS051050 VACACIONES051060 PRIMA VACACIONAL051070 GRATIFICACIONES051080 INDEMNIZACIONES051110 TOTAL DE REMUNERACIONESPRESTACIONES AL PERSONAL052010 PRESTACIONES DE RETIRO052020 ESTIMULOS AL PERSONAL052030 OTRAS PRESTACIONES052040 TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONALIMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRESUELDOS Y SALARIOS053010 CUOTAS AL I.M.S.S.

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 111053020 APORTACIONES AL INFONAVIT053030 IMPUESTO SOBRE NOMINAS053040 SEGURO DE RETIRO053060 TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS YSALARIOSHONORARIOS054010 A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS054020 A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS054030 A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO054040 SUBTOTAL054050 AL CONSEJO DE ADMINISTRACION054060 TOTAL DE HONORARIOSARRENDAMIENTOS055010 A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS055020 A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS055030 A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO055040 TOTAL DE ARRENDAMIENTOSDEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES056010 DEPRECIACIONES056020 TOTAL DE DEPRECIACIONES056030 AMORTIZACIONES056040 TOTAL DE AMORTIZACIONESOTROS GASTOS057010 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES057020 CORREOS057030 TELEX057040 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE057050 UNIFORMES057060 GASTOS DE REPRESENTACION057070 TELEFONO057080 AGUA057090 ELECTRICIDAD057100 VIGILANCIA Y LIMPIEZA057110 MATERIALES DE OFICINA057120 GASTOS LEGALES057130 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIO N

112 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006057140 PREVISION SOCIAL057150 GASTOS DE COMEDOR057160 SEGUROS Y FIANZAS057170 GASTOS NO DEDUCIBLES057180 APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION057190 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS057200 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES057210 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD057220 VARIOS057230 FOTOCOPIADO057240 DONATIVOS057250 MEDICINAS057260 ASISTENCIA TECNICA057270 ASESORIA057280 FLETES057290 IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION057300 IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION057310 REGALIA S SUJETAS AL 5%057320 REGALIAS SUJETAS AL 25%057330 REGALIAS SUJETAS AL 33%057340 COMISIONES PAGADAS057350 PATENTES Y MARCAS057360 MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION057370 MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION057380 EQUIPO DE PROTECCION057390 PROTECCION INDUSTRIAL057400 CREDITO AL SALARIO057450 TOTAL DE OTROS GASTOS058010 EFECTO DE REEXPRESION059900 TOTAL DE GASTOSPARTE IIGASTOS DE GASTOS DE GASTOS TOTALVENTA ADMINISTRACION GENERALESAÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑOINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR6.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DEOTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOSPOR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004AÑOAÑOGASTOS

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 113061010 PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS061020 PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES061030 PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA061040 PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE061050 PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO061060 PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO061070 PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES061080 DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE VENTAS061090 EFECTO DE REEXPRESION061100 TOTAL DE OTROS GASTOSPRODUCTOS062010 DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE COMPRAS062020 RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES062030 RECUPERACION POR SEGUROS062040 UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS062050 UTILIDAD EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES062060 UTILIDAD EN VENTA DE MAQUINARIA062070 UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE062080 UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO062090 UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO062100 GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES062110 EFECTO DE REEXPRESION062120 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS063900 TOTAL DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOSINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTASDEL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTOPOR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DEDICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004AÑOAÑOINTERESES A FAVORNACIONALES071010 BANCARIOS071020 PERSONAS FISICAS071030 PERSONAS MORALESEXTRANJEROS

114 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006071040 BANCARIOS071050 PERSONAS FISICAS071060 PERSONAS MORALES071070 EFECTO DE REEXPRESION071100 TOTAL DE INTERESES A FAVORINTERESES A CARGONACIONALES072010 BANCARIOS072020 PERSONAS FISICAS072030 PERSONAS MORALESEXTRANJEROS072040 BANCARIOS072050 PERSONAS FISICAS072060 PERSONAS MORALES072070 EFECTO DE REEXPRESION072100 TOTAL DE INTERESES A CARGORESULTADO CAMBIARIO073010 PERDIDA CAMBIARIA073020 EFECTO DE REEXPRESION073030 UTILIDAD CAMBIARIA073040 EFECTO DE REEXPRESION073100 TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIORESULTADO POR POSICION MONETARIA074010 RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE074020 EFECTO DE REEXPRESION074030 RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE074040 EFECTO DE REEXPRESION074100 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIACOMISIONES BANCARIAS075010 A BANCOS NACIONALES

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 115075020 A BANCOS EXTRANJEROS075030 EFECTO DE REEXPRESION075100 TOTAL DE COMISIONES BA NCARIAS075900 TOTAL DE COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTOEL ANEXO No. 8 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTESPARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DELCONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SUCARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIOTERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005BASEGRAVABLETASA OTARIFAIMPUESTODETERMINADO PORAUDITORIACONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMOSUJETO DIRECTOIMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)076010 IMPUESTO SOBRE LA RENTA076020 REDUCCIONES DEL I.S.R.076030 I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO076040 ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION YDESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN ELEJERCICIO076050 PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOS076060 I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS076070 I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO076080 I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADESDISTRIBUIDOS076090 SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES076100 COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOSANTERIORES076110 COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONESFEDERALES076120 ISR A CARGO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACIONFISCAL076130 ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPUESTOAL ACTIVO076140 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DELEJERCICIO076150 IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO076160 IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIOIMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES

116 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALESPREFERENTES076170 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES ENTERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTESIMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)076180 IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO076190 IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO076200 REDUCCIONES DEL I.A.076210 IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO076220 IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL EJERCICIO076230 IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE EJERCICIOSANTERIORES076240 OTROS ACREDITAMIENTOS076250 ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION YDESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN ELEJERCICIO076260 PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVOEFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DELIMPUESTO SOBRE LA RENTA076270 IMPUESTO AL ACTIVO A CARGO CORRESPONDIENTE A LACONSOLIDACION FISCAL076280 COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONESFEDERALES076290 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESOAPLICADO CONTRA EL I.A.076300 IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO076310 SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES076320 IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO076330 IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIOIMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS076350 ENERO076360 FEBRERO076370 MARZO076380 ABRIL076390 MAYO076400 JUNIO076410 JULIO076420 AGOSTO076430 SEPTIEMBRE076440 OCTUBRE076450 NOVIEMBRE

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 117076460 DICIEMBRE076470 IVA PAGADO EN ADUANAS076500 TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A.EFECTUADOS EN EL EJERCICIO076510 CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S.076520 APORTACIONES AL INFONAVIT076530 APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO076540 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOSDISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DECUFINRE076550 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOSDISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINREIMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIONY SERVICIOS (I.E.P.S.)PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS076610 ENERO076620 FEBRERO076630 MARZO076640 ABRIL076650 MAYO076660 JUNIO076670 JULIO076680 AGOSTO076690 SEPTIEMBRE076700 OCTUBRE076710 NOVIEMBRE076720 DICIEMBRE076750 TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DELI. E. P. S. EFECTUADOS EN EL EJERCICIOIMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR076800 IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION076810 IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION076850 TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIORCONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS077010 POR SALARIOS077020 HONORARIOS AL 10%

118 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006077030 HONORARIOS AL 30%077040 ARRENDAMIENTO AL 10%077050 ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%077060 INTERESES AL 20%077070 PREMIOS AL 1%077080 PREMIOS AL 21%077090 GANANCIA CAMBIARIA AL 30%077100 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAISPOR PAGOS A RESIDENTESEN EL EXTRANJERO077210 SALARIOS AL 15%077220 SALARIOS AL 30%077230 JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15%077240 JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30%077250 HONORARIOS AL 25%077260 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25%077270 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%077280 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%077290 SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO AL 25%077300 CONTRATOS DE FLETAMENTO AL 10%077310 ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25%077320 ENAJENACION DE ACCIONES AL 25%077330 INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25%077340 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25%077350 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10%077360 INTERESES AL 4.9%077370 INTERESES AL 10%077380 INTERESES AL 15%077390 INTERESES AL 21%077400 INTERESES AL 30%077410 ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%077420 REGALIAS AL 5%077430 REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25%077440 REGALIAS Y PATENTES AL 30%077450 CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTOO MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25%077460 PREMIOS AL 1%077470 PREMIOS AL 21%077480 ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOSAL 25%077490 MEDIACIONES AL 40%077500 OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALESUBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCALPREFERENTE077510 OTROS INGRESOS AL 30%077520 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN ELEXTRANJEROIMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 119077610 SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOSPOR PERSONAS FISICAS077620 USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS UOTORGADOS POR PERSONAS FISICAS077630 ADQUISICION DE DESPERDICIOS077640 SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENESPRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES077650 SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONASFISICAS077660 ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENESTANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTESEN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTEEN EL PAIS077670 TOTAL DE I.V.A. RETENIDO077680 TOTAL DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION YSERVICIOS RETENIDO077700 CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S.PARTE IICONTRIBUCION ACARGO O SALDOA FAVORDETERMINADO POR ELCONTRIBUYENTEDIFERENCIACONCEPTO8.1.- DECLARATORIATEXTOEL ANEXO No. 8.2 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTESPARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR8.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALESPOR EL EJERCICIO TERMINADO AL31 DE DICIEMBRE DE 2005IMPUESTODETERMINADOPOR AUDITORIACONTRIBUCION ACARGO O SALDOA FAVORDETERMINADO PORELCONTRIBUYENTEPAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LARENTA (I.S.R.)078010 ENERO078020 FEBRERO078030 MARZO078040 ABRIL078050 MAYO

120 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006078060 JUNIO078070 JULIO078080 AGOSTO078090 SEPTIEMBRE078100 OCTUBRE078110 NOVIEMBRE078120 DICIEMBRE078150 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTOAL ACTIVO (I.A.)078210 ENERO078220 FEBRERO078230 MARZO078240 ABRIL078250 MAYO078260 JUNIO078270 JULIO078280 AGOSTO078290 SEPTIEMBRE078300 OCTUBRE078310 NOVIEMBRE078320 DICIEMBRE078350 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.A.PARTE IITIPO DE PAGONORMAL OCOMPLEMENTARIOFECHA DEPRESENTACIONINSTITUCIONDE CREDITOO SATNUMERO DE LAOPERACIONEL ANEXO No. 8.3 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR8.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALESPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYOPAGOS PROVISIONA LES DEL IMPUESTOSOBRE LA RENTA (I.S.R.)079010 INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO079020 COEFICIENTE DE UTILIDAD079030 UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 121MAS:079040 DOCEAVA PARTE DEL INVENTARIO ACUMULABLEEN LOS TERMINOS DEL ULTIMO PARRAFO DE LAFRACC. V, DEL ART. 3 DE DISPOSICIONESTRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR...,PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004079050 POR EL NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE ELPAGO PROVISIONAL079060 RESULTADOMAS:079070 DOCEAVA PARTE DE LA DIFERENCIA QUERESULTE EN LOS TERMINOS DEL INCISO c) DE LAFRACCION V, ULTIMO PARRAFO, DEL ART. 3 DEDISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DELISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN...DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL01/12/2004079080 POR EL NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE ELPAGO PROVISIONAL079090 RESULTADO079100 UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALESMENOS:079110 PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORESPENDIENTES DE APLICAR079120 UTILIDAD FISCAL DETERMINADA079130 TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA079140 PAGO PROVISIONAL DEL MESMENOS:079150 PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CONANTERIORIDAD079160 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA079170 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA079180 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE079190 DIFERENCIAPAGOS PROVISIONALES DELIMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)079210 I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATOANTERIOR ACTUALIZADOENTRE 12:079230 COCIENTEPOR:

122 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006079240 NUMERO DE MESES DEL PERIODO079250 IMPUESTO DETERMINADOMENOS:079260 PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES079270 DIFERENCIAMENOS:079280 I.S.R. ACREDITADO EN EL MES079290 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA079300 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE079310 DIFERENCIA A CARGOPARTE IIJUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALEL ANEXO No. 8.4 CONSTA DE 15 COLUM NAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR8.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DELIMPUESTO AL VALOR AGREGADOE IMPUESTO ESPECIAL SOBREPRODUCCION Y SERVICIOS POR ELEJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYOPAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTOAL VALOR AGREGADO (I.V.A.)080010 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOSA LA TASA DEL 15%080020 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOSA LA TASA DEL 10%080030 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOSA LA TASA DEL 0%080040 SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADESGRAVADOS080050 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOSQUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)080060 TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES080070 TOTAL DE I.V.A. CAUSADOMENOS:080080 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 123MENOS:080090 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE080100 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLEPOR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES YSERVICIOS DE IMPORTACION080110 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADOCON LA EXPORTACION080120 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DEAPLICAR EL PRORRATEO080130 TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO080140 DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DELPERIODO080150 COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A080160 SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOSANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR080170 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA ACARGO080180 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA AFAVOR080190 IMPUESTO A CARGO PAGADO POR ELCONTRIBUYENTE080200 IMPUES TO A FAVOR DECLARADO POR ELCONTRIBUYENTE080210 DIFERENCIA A CARGO080220 DIFERENCIA A FAVOR080230 FACTOR DE PRORRATEOPAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTOESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS(I.E.P.S.)081010 TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS081020 TOTAL DE I. E. P. S. CAUSADOMENOS081030 I. E. P. S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES081040 I. E. P. S. ACREDITABLE081050 IMPUES TO A CARGO081060 IMPUESTO A FAVOR081070 SALDOS A FAVOR DE I.E.P.S. DE PERIODOSANTERIORES PENDIENTES DE ACREDITAR

124 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006081080 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA ACARGO081090 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA AFAVOR081100 IMPUESTO A CARGO PAGADO POR ELCONTRIBUYENTE081110 IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR ELCONTRIBUYENTE081120 DIFERENCIA A CARGO081130 DIFERENCIA A FAVORPARTE IIJUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR9.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOSPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005BASE TASA RETENCION090010 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS090020 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO090030 SUBTOTALCAPITALIZADOS090040 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS090050 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO090060 SUBTOTALMENOS:090070 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIOMAS:090080 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIOANTERIOR PAGADO EN ESTEMENOS:090090 HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONASMORALES RESIDENTES EN EL PAISMENOS:090100 HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN ELEXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 125090110 TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCIONINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR9.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBREARR ENDAMIENTO POR ELEJERCICIO TERMINADO AL 31 DEDICIEMBRE DE 2005BASE TASA RETENCION091010 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS091020 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO091030 SUBTOTALCAPITALIZADOS091040 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS091050 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EXTRANJERO091060 SUBTOTALMENOS:091070 ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIOMAS:091080 ARRENDA MIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIOANTERIOR PAGADO EN ESTEMENOS:091090 ARRENDAMIENTO PAGADO EN EL EJERCICIO A PERSONASMORALES RESIDENTES EN EL PAIS091100 TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA LA RETENCIONINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR9.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESESPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005BASE TASA RETENCION092010 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS092020 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO092030 SUBTOTALCAPITALIZADOS092040 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS

126 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006092050 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO092060 SUBTOTALMENOS:092070 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIOMAS:092080 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIOANTERIOR PAGADO EN ESTEMENOS:092090 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NOSUJETOS A RETENCIONMENOS:092100 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN ELEXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION092110 TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCIONEL ANEXO No. 10 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR10.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIORPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005NOMBRE DEL AGENTEADUANALCONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOSO EXPORTADOSIMPORTACIONES100100100400 TOTALEXPORTACIONES100500100800 TOTAL

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 127PARTE IICANTIDAD DEPEDIMENTOSVALORDECLARADOEN ADUANAPAIS DEPROCEDENCIAPAIS DEORIGENPAIS DEDESTINOEL ANEXO No. 10.1 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR10.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS ALEXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADOAL31 DE DICIEMBRE DE 2005PAIS DERESIDENCIACONCEPTODEL PAGOIMPORTENOMBRE DEL RESIDENTE EN ELEXTRANJERO101010101900 TOTALPARTE IITASAI.S.R.DETERMINADOPOR AUDITORIAI.S.R.RETENIDOPAGADODIFERENCIAEL ANEXO No. 11 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR11.- RELACION DE CONTRIBUCIONESPOR PAGARAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005IMPORTEFECHADE PAGOINSTITUCIONDE CREDITOO SATIMPUESTO SOBRE LA RENTACOMO SUJETO DIRECTO111010 DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO111020 DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN111030 PAGO PROVISIONAL DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y ENGENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIOPERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DERETENEDOR111070 CORRESPONDIENTE AL MES DE

128 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DEHONORARIOS EN SU CARACT ER DE RETENEDOR111110 CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DEARRENDAMIENTO EN SU CARACTER DE RETENEDOR111150 CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESESEN SU CARACTER DE RETENEDOR111190 CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMOSUJETO DIRECTO111230 CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS ALEXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR111270 CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO AL ACTIVO COMOSUJETO DIRECTO111310 DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO111320 DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN111330 PAGO PROVISIONAL DEIMPUESTO AL VALOR AGREGADOCOMO SUJETO DIRECTO111370 CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DERETENEDOR111410 CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION YSERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 129111450 CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION YSERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR111490 CORRESPONDIENTE AL MES DEAPORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUROSOCIAL111530 CORRESPONDIENTE AL MES DEAPORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONALDE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES111570 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DEAPORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO111610 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DEIMPUESTOS LOCALES111650 CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO SOBRE NOMINAS111690 CORRESPONDIENTE AL MES DEOTROS111730 ESPECIFICA R TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUECORRESPONDE111890 TOTALPARTE IINUMERO DE LAOPERACIONNUMERO DEFOLIOPAGO EN PARCIALIDADES(DATOS DEL FORMULARIO 44)FECHA DEPRESENTACIONADMINISTRACIONRECEPTORAOFICIO DE AUTORIZACION DEPAGO EN PARCIALIDADESNUMEROFECHA

130 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADOCONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DELIMPUESTO SOBRE LA RENTAPOR EL EJERCICIO TERMINADO AL31 DE DICIEMBRE DE 2005TOTAL120010 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO120020 PERDIDA DEL EJERCICIOMAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10120030 RESULTADO FAVORABLE120040 RESULTADO DESFAVORABLE120050 UTILIDAD NETA HISTORICA120060 PERDIDA HISTORICAMAS:120070 INGRESOS FISCALES NO CONTABLESMAS:120080 DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALESMENOS:120090 DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLESMENOS:120100 INGRESOS CONTABLES NO FISCALES120110 PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES120120 UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES120130 PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES120140 PERDIDA FISCAL120150 UTILIDAD FISCAL120160 AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES120170 RESULTADO FISCALINGRESOS FISCALES NO CONTABLES121010 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE121020 UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL121030 UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES121040 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO121050 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS121060 ANTICIPOS DE CLIENTES121070 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS121080 INVENTARIO ACUMULABLE

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 131121090 DIFERENCIA QUE RESULTE EN LOS TERMINOS DEL INCISO c) DE LAFRACCION V, DEL ARTICULO 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DELA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LALEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004121100 OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES121200 TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLESDEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES122010 IMPUESTO SOBRE LA RENTA122020 IMPUESTO AL ACTIVO122030 PARTICIPACION DE UTILIDADES122040 I.S.R. DIFERIDO122050 P.T.U. DIFERIDA122060 MULTAS122070 GASTOS NO DEDUCIBLES122080 DEPRECIACION CONTABLE122090 PROVISIONES122100 ESTIMACIONES122110 PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES122120 PERDIDA CAMBIARIA122130 AMORTIZACIONES122140 COSTO CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO122150 PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO122160 HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS ALCIERRE DEL EJERCICIO122170 PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA122180 INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO YMORATORIOS PAGADOS O NO122190 COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE122200 OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES122300 TOTAL DE DECUCCIONES CONTABLES NO FISCALESLAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SECONTABILIZAN EN:122310 GASTOS DE FABRICACION122320 GASTOS DE VENTA122330 GASTOS GENERALES122340 GASTOS DE ADMINISTRACIONLA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:122350 GASTOS DE FABRICACION122360 GASTOS DE VENTA122370 GASTOS GENERALES122380 GASTOS DE ADMINISTRACIONLOS INVENTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004SE INTEGRAN POR:122390 MATERIAS PRIMAS122400 PRODUCCION EN PROCESO122410 ARTICULOS TERMINADOS

132 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES123010 DEPRECIACION FISCAL123020 AMORTIZACION FISCAL123030 COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO123040 PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO123050 AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE123060 PERDIDA CAMBIARIA FISCAL123070 CARGOS A PROVISIONES123080 CARGOS A ESTIMACIONES123090 HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL RESULTADODEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE123100 ANTICIPO S DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR123110 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS123120 PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES123130 COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE123140 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LASEMPRESAS PAGADAS EN EL EJERCICIO123150 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LASEMPRESAS PAGADAS EN EL EJERCICIO123160 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES123200 TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLESINGRESOS CONTABLES NO FISCALES124010 UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE124020 UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES124030 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO124040 VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR YDEVENGADAS EN ESTE124050 CANCELACION DE ESTIMACIONES124060 CANCELACION DE PROVISIONES124070 INGRESOS POR DIVIDENDOS124080 INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO124090 UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA124100 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACION124110 OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES124200 TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALESINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR13.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOSSEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLESPARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTAPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005TOTAL130010 VENTAS TOTALES NACIONALES130020 VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO130030 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONESSOBRE VENTAS NACIONALES130040 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONESSOBRE VENTAS AL EXTRANJERO130050 VENTAS NETAS

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 133130060 INGRESOS POR SERVICIOS130070 OTROS INGRESOS130080 PRODUCTOS FINANCIEROS E INTERESES130090 UTILIDAD CAMBIARIA130100 UTILIDAD POR POSICION MONETARIA130110 OTROS PRODUCTOS130200 INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DERESULTADOSMENOS:130310 EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS130320 UTILIDAD POR POSICION MONETARIA130330 INGRESOS HISTORICOSMAS:130410 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE130420 ANTICIPOS DE CLIENTES130430 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO130440 UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES130450 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONESSOBRE VENTAS NACIONALES130460 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONESSOBRE VENTAS AL EXTRANJERO130470 INVENTARIO ACUMULABLEMENOS:130510 ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOSANTERIORES130520 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO130530 UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES130540 INGRESOS POR DIVIDENDOS130600 INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRELA RENTAEL ANEXO No. 14 CONSTA DE 33 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR14.- CUENTA DE UTILIDAD FISCALNETA (CUFIN)POR EL EJERCICIO TERMINADO AL31 DE DICIEMBRE DE 20052005 2004 2003 2002140010 SALDO INICIAL CUFINDETERMINACION DEL SALDO CUFINPOR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988140020 INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL TITULOSII Y VII

134 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006MENOS:140030 I.S.R. TITULOS II Y VII140040 P.T.U.140050 NETOMENOS:140060 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONESY RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y XL.I.S.R.140070 UTILIDA D FISCAL NETA DEL EJERCICIO140080 FACTOR DE ACTUALIZACION140090 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA140100 DIVIDENDOS COBRADOS140150 FACTOR DE ACTUALIZACION140200 DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS140220 DIVIDENDOS PAGADOS140270 FACTOR DE ACTUALIZACION140320 DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS140370 SALDO CUFIN DEL EJERCICIO140375 CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988140425 FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBANDIVIDENDOS140475 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBANDIVIDENDOS140500 DIVIDENDOS COBRADOS140550 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DEDIVIDENDOS140600 FACTOR DE ACTUALIZACION140650 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFINPOR FUSION O ESCISION140700 CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION140750 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO PORFUSION O ESCISION140800 FACTOR DE ACTUALIZACION140850 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYANDIVIDENDOS

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 135140900 DIVIDENDOS PAGADOS140950 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DEDIVIDENDOS141000 FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIODE QUE SE TRATE141050 SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MESDEL EJERCICIO DE QUE SE TRATEDETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LOS EJERCICIOS DE 1989 A 1998141060 RESULTADO FISCAL TITULO IIMENOS:141070 I.S.R. TITULO II141080 P.T.U.141090 NETOMENOS:141100 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONESY RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R.141110 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIODETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LOS EJERCICIOS DE 1999 A 2001141120 RESULTADO FISCAL TITULO IIMENOS:141130 UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ARTICULO 10 3ER. PARRAFOL.I.S.R.141140 P.T.U.141150 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES YRESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R.141160 I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R.141170 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIODETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCALNETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002141210 RESULTADO FISCAL TITULO IIMENOS:

136 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006141220 I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULOSEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER. PARRAFO DEDISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 L.I.S.R.141230 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES YRESERVAS ARTICULO 32 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.141240 IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRACCION II ENTREFACTOR SEGUN ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002L.I.S.R.141250 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIOMENOS:141260 DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NODEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DELEJERCICIO, ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R.141270 ACTUALIZACION DE LA DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. YPARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADOFISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R.DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCALNETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2005141280 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIOMENOS:141290 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO141300 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES YRESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.141310 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADESDE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I L.I.S.R.141320 IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART.2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIATEMPORAL DE LA L.I.S.R.141330 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIOMENOS:141340 DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NODEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS, FRACC. I DELART. 10 L.I.S.R. QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DELEJERCICIO, ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R.141350 ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIA DELCONCEPTO ANTERIOR141360 CUFIN TOTALPARTE II2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 137PARTE III1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979PARTE IV1978 1977 1976 1975EL ANEXO No. 15 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR15.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DEEJERCICIOS ANTERIORESPOR EL EJERCICIO TERMINADO AL31 DE DICIEMBRE DE 2005MONTOORIGINAL DELA PERDIDAIMPORTE DE LAPERDIDAACTUALIZADAAMORTIZABLEAÑO DE GENERACION150010 1995150020 1996150030 1997150040 1998150050 1999150060 2000150070 2001150080 2002150090 2003150100 2004PARTE IIAMORTIZACION EN ELEJERCICIO QUE SEDICTAMINAREMANENTE PORAMORTIZARINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR16.- INTEGRACION DE CIFRASREEXPRESADASPOR EL EJERCICIO TERMINADO AL31 DE DICIEMBRE DE 2005INVENTARIOSCIFRASHISTORICASAJUSTEPORACTUALIZACIONCIFRASACTUALIZADASSEGUNESTADOSFINANCIEROS160010 PRODUCTOS TERMINADOS160020 PRODUCCION EN PROCESO160030 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES160040 ANTICIPOS A PROVEEDORES160050 ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA160060 TOTAL DE INVENTARIOSACTIVO FIJO

138 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO160070 TERRENOS160080 EDIFICIOS160090 MAQUINARIA160100 EQUIPO DE TRANSPORTE160110 MOBILIARIO Y EQUIPO160120 EQUIPO DE COMPUTO160130 TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPODEPRECIACIONES ACUMULADAS160140 DE EDIFICIOS160150 DE MAQUINARIA160160 DE EQUIPO DE TRANSPORTE160170 DE MOBILIARIO Y EQUIPO160180 DE EQUIPO DE COMPUTO160190 TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA160200 TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA YEQUIPO NETOACTIVOS INTANGIBLES160210 GASTOS PREOPERATIVOS160220 INVESTIGACION DE MERCADO160230 PATENTES Y MARCAS160240 AMORTIZACIONES160241 I. S. R. DIFERIDO160242 P. T. U. DIFERIDA160250 TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLESCAPITAL CONTABLE160260 CAPITAL SOCIAL NOMINAL160270 CAPITAL SOCIAL ACTUALIZADO160280 RESERVA LEGAL160290 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOSDE CAPITAL160300 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO160310 PERDIDA DEL EJERCICIO160320 UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOSANTERIORES160330 PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOSANTERIORES160340 EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITALCONTABLE160350 INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DELCAPITAL CONTABLE160351 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I. S. R. DIFERIDO160352 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P. T. U. DIFERIDA160360 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL160370 TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 139ESTADO DE RESULTADOS160410 VENTAS NETAS160420 INGRESOS POR SERVICIOS160430 OTROS INGRESOS160440 TOTAL160450 COSTO DE VENTAS160460 PERDIDA BRUTA160470 UTILIDAD BRUTAGASTOS DE OPERACION160480 GASTOS GENERALES160490 GASTOS DE ADMINISTRACION160500 GASTOS DE VENTA160510 TOTAL160520 PERDIDA DE OPERACION160530 UTILIDAD DE OPERACIONCOSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO160540 INTERESES A FAVOR160550 INTERESES A CARGO160560 UTILIDAD CAMBIARIA160570 PERDIDA CAMBIARIA160580 RESULTADO POR POSICION MONETARIAFAVORABLE160590 RESULTADO POR POSICION MONETARIADESFAVORABLE160600 COMISIONES BANCARIAS160610 TOTALOTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS160620 OTROS GASTOS160630 OTROS PRODUCTOS160640 TOTAL160650 PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUASANTES DE I. S. R., I. A. Y P. T. U.160660 UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUASANTES DE I. S. R., I. A. Y P. T. U.PROVISIONES160670 IMPUESTO SOBRE LA RENTA160680 IMPUESTO AL ACTIVO160690 PARTICIPACION DE UTILIDADES A LOSTRABAJADORES160700 I. S. R. DIFERIDO

140 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006160710 P. T. U. DIFERIDA160720 TOTAL160730 PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION ENSUBSIDIARIAS160740 UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION ENSUBSIDIARIASMAS (MENOS)160750 PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA160760 UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA160770 PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS160780 UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS160790 OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DEI.S.R. Y P.T.U.)160800 PERDIDA DESPUES DE OPERACIONESDISCONTINUAS160810 UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONESDISCONTINUAS160820 PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DEI.S.R. Y P.T.U.)160830 PERDIDA DESPUES DE PARTIDASEXTRAORDINARIAS160840 UTILIDAD DESPUES DE PARTIDASEXTRAORDINARIAS160850 EFECTO ACUMULADO AL INICIO DELEJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DECONTABILIDAD (NETO DE I.S.R. Y P.T.U.)160860 PERDIDA DEL EJERCICIO160870 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIOEL ANEXO No. 17 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR17.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADASPOR EL EJERCICIO TERMINADO AL31 DE DICIEMBRE DE 2005NUMERO DEIDENTIFICACIONO RFCTIPO DE OPERACIONDENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTERELACIONADA170001INGRESOS170900 TOTAL

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 141171001EGRESOS171900 TOTALPARTE IIPAIS DERESIDENCIAMONTO DE LAOPERACIONEL ANEXO No. 18 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR18.- INVERSIONESPOR EL EJERCICIO TERMINADO AL31 DE DICIEMBRE DE 2005DEDUCCIONEN ELEJERCICIODEDUCCIO NINMEDIATA EN ELEJERCICIO180010 CONSTRUCCIONES180020 MAQUINARIA Y EQUIPO180030 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA180040 EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES180050 EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS180060 OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS180070 GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES ENPERIODOS PREOPERATIVOS180100 TOTALPARTE IIADQUISICIONESDURANTE ELEJERCICIODISMINUCIONESDURANTE ELEJERCICIOEL ANEXO No. 19 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR19.- OPERACIONES CON CLIENTESPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005RFCCURP(COMPLETO)DOMICILIO(CALLE, No. Y/O LETRAEXTERIOR E INTERIOR,COLONIA, LOCALIDAD,MUNICIPIO ODELEGACION, ENTIDADFEDERATIVA, CODIGOPOSTAL)NOMBRE DEL CLIENTE190001

142 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006191510 MONTO TOTAL DE OPERACIONES QUERELACIONA191520 MONTO TOTAL DE OPERACIONES CONCLIENTES EN EL EJERCICIO191530 NUMERO DE CLIENTES RESIDENTES EN ELEXTRANJERO191540 MONTO TOTAL DE OPERACIONES CONCLIENTES RESIDENTES EN EL EXTRANJEROEN EL EJERCICIOPARTE IITELEFONOMONTO DE LAOPERACION ANUALSIN INCLUIR IVACLAVE(1 BIENES,2 SERVICIOS)EL ANEXO No. 20 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR20.- OPERACIONES CON PROVEEDORES DEBIENES Y SERVICIOSPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005RFCCURP(COMPLETO)DOMICILIO(CALLE, No. Y/O LETRAEXTERIOR E INTERIOR,COLONIA, LOCALIDAD,MUNICIPIO ODELEGACION, ENTIDADFEDERATIVA, CODIGOPOSTAL)NOMBRE DEL PROVEEDOR200001201510 MONTO TOTAL DE OPERACIONES QUERELACIONA201520 MONTO TOTAL DE OPERACIONES CONPROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS ENEL EJERCICIO201530 NUMERO DE PROVEEDORES DE BIENES YSERVICIOS RESIDENTES EN ELEXTRANJERO201540 MONTO TOTAL DE OPERACIONES CONPROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOSRESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN ELEJERCICIOPARTE IITELEFONOMONTO DE LAOPERACION ANUALSIN INCLUIR IVACLAVE(1 BIENES,2 SERVICIOS)

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 143INDICE CONCEPTO DATOS APROPORCIONAR21.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVOPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005TOTAL210010 PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS210020 PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS210030 PROMEDIO DE TERRENOS210040 PROMEDIO DE INVENTARIOS210050 SUMAMENOS:210060 PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO210070 BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO210080 TASA210090 IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN ARTICULO 2 DE LA LEY DELIMPUESTO AL ACTIVOOPCION ARTICULO 5-ADE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO210100 IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR210110 FACTOR DE ACTUALIZACION210120 IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEY DELIMPUESTO AL ACTIVOEL ANEXO No. 21.1 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR21.1.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVESDE FIDEICOMISOSPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005RFC% DEPARTICIPACIONNOMBRE DEL FIDEICOMISO211010

144 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006PARTE IIPAGOSPROVISIONALESACREDITADOS ISR,IMPACUTILIDAD OPERDIDA DELEJERCICIOBASEIMPAC DELEJERCICIOINDICE CONCEPTO DATOS APROPORCIONAR22.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE CONFORME ALSISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE, SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOSO PREDETERMINADOSDEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005TOTAL220010 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA220020 MAS: COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS220030 MENOS: INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA220040 MATERIA PRIMA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION220050 MAS: MANO DE OBRA220060 MAS: GASTOS DE FABRICACION220070 COSTO DE PRODUCCION220080 MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO220090 MAS: COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO220100 MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO220110 COSTO DE PRODUCCION TERMINADA220120 MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION TERMINADA220130 MAS: COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS220140 MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION TERMINADA220150 COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE220160 MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10220170 COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICOMENOS:220180 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADAAL 31-XII-2004 (SI NO EJERCIO LA OPCION)220190 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NODEDUCIBLES220200 MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE220210 GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES220220 DEPRECIACION CONTABLE DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LAPRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOSMAS:

146 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006230230 DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCIONO LA PRESTACION DE SERVICIOS230240 COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLEEL ANEXO No. 24 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR24.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DELCONTRIBUYENTE EN SUCARACTER DE SOCIEDAD CONTROLADORA POREL EJERCICIOTERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005BASEGRAVABLETASA OTARIFAIMPUESTODETERMINADOPOR AUDITORIACONTRIBUCIONES A CARGO DELCONTRIBUYENTEIMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) EIMPUESTO AL ACTIVO (I.A) CONSOLIDADOS240010 IMPUESTO SOBRE LA RENTA240020 IMPUESTO AL ACTIVO240030 MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES240040 TOTAL DE I.S.R. ACREDITABLE240050 TOTAL DE I.A. ACREDITABLE240060 TOTAL DE IMPUESTO A CARGO240070 TOTAL DE IMPUESTO A FAVORPARTE IICONTRIBUCION A CARGOO SALDO A FAVORDETERMINADO POR ELCONTRIBUYENTEDIFERENCIAINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR24.1.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALESDEL I.S.R. E I.A. CONSOLIDADOPOR EL EJERCICIO TERMINADO AL31 DE DICIEMBRE DE 2005IMPUESTODETERMINADOPOR AUDITORIACONTRIBUCION ACARGO O SALDOA FAVORDETERMINADO POREL CONTRIBUYENTEPAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.241010 ENERO241020 FEBRERO241030 MARZO241040 ABRIL241050 MAYO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 147241060 JUNIO241070 JULIO241080 AGOSTO241090 SEPTIEMBRE241100 OCTUBRE241110 NOVIEMBRE241120 DICIEMBRE241130 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.PAGOS PROVISIONALES DEL I.A.241200 ENERO241210 FEBRERO241220 MARZO241230 ABRIL241240 MAYO241250 JUNIO241260 JULIO241270 AGOSTO241280 SEPTIEMBRE241290 OCTUBRE241300 NOVIEMBRE241310 DICIEMBRE241320 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.A.INDICE CONCEPTO DATOS APROPORCIONAR24.2.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO ALACTIVO DIFERIDO CONSOLIDADO POR EL EJERCICIOTERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005IMPUESTODIFERIDOACTUALIZADOAL 31 DEDICIEMBRE DE2005IMPUESTOHISTORICOAL 31 DEDICIEMBREDE 2005IMPUESTO SOBRE LA RENTA242010 POR PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE DISMINUIRGENERADAS DURANTE LA CONSOLIDACION POR LASSOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS242020 POR DIVIDENDOS PAGADOS EN EL EJERCICIOS Y EN EJERCICIOSANTERIORES, NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE242030 POR PERDIDAS EN ENAJENACION DE ACCIONES GENERADASDURANTE LA CONSOLIDACION POR LAS SOCIEDADESCONTROLADORA Y CONTROLADAS242040 POR CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACIO N DERIVADOSDE OPERACIONES EFECTUADOS POR LAS SOCIEDADESCONTROLADORA Y CONTROLADAS ANTES DEL 1 DE ENERO DE2002

148 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006242050 UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DELREGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS INDIVIDUALES CONEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETASCONSOLIDADAS242060 UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DE LACUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA INDIVIDUAL CON EL SALDODE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA242070 UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPA RACION DEL SALDO DELREGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS DELA CONTROLADA INDIVIDUALES CON EL SALDO DEL REGISTRODE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS242080 UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DE LACUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA INDIVIDUALCON EL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETACONSOLIDADA242090 OTROS CONCEPTOS242100 SUMA242110 IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO POR EJERCER LA OPCION DECONSOLIDAR FISCALMENTE.INDICE CONCEPTO DATOS APROPORCIONAR25.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVOCONSOLIDADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL31 DE DICIEMBRE DE 2005TOTALEJERCICIO BASE250010 PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS250020 PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS250030 PROMEDIO DE TERRENOS250040 PROMEDIO DE INVENTARIOS250050 SUMAMENOS:250060 PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTOAL ACTIVO250070 BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO CONSOLIDADO250080 TASA250090 IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE CONSOLIDADO250100 I.S.R. ACREDITABLE250110 IMPUESTO A CARGO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 149250120 PAGOS PROVISIONALES ACREDITABLES250130 IMPUESTO POR PAGAR CONSOLIDADOOPCION ARTICULO 5-ADE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO250140 IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR CONSOLIDADO250150 FACTOR DE ACTUALIZACION250160 IMPUESTO DEL EJERCICIO CONSOLIDADO SEGUN OPCION250170 I.S.R. ACREDITABLE250180 IMPUESTO A CARGO250190 PAGOS PROVISIONALES ACREDITABLES250200 IMPUESTO POR PAGAR CONSOLIDADOINDICE CONCEPTO DATOS APROPORCIONAR26.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE. -DETERMINACION DEL RESULTADO FISCALCONSOLIDADO O DE LA PERDIDA FISCALCONSOLIDADA POR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005TOTAL260010 UTILIDADES FISCALES DEL EJERCICIO EN PARTICIPACION CONSOLIDABLECORRESPONDIENTES A LAS SOCIEDADES CONTROLADASMENOS:260020 PERDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO EN PARTICIPACION CONSOLIDABLEINCURRIDAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS260030 MONTO DE LAS PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES ENPARTICIPACION CONSOLIDABLEPENDIENTES DE DISMINUIR DE LA SOCIEDADCONTROLADA INCORPORA A LA CONSOLIDACION228040 SUBTOTALMAS:260050 UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LASOCIEDAD CONTROLADORAMENOS:260060 PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LASOCIEDAD CONTROLADORA

150 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006260070 PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES EN PARTICIPACIONCONSOLIDABLE PENDIENTES DE DISMINUIR DE LA SOCIEDADCONTROLADORA QUE COMIENZA A CONSOLIDAR260080 SUBTOTALMAS (MENOS)260090 MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE EL INCISO d) DEL ARTICULO 68 L.I.S.R.260100 SUBTOTALMAS (MENOS)260110 MONTO DE LAS PERDIDAS POR ENAJENACION DEACCIONES EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE DESOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA,INCISO e) ARTICULO 68 L.I.S.R.260120 PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA260130 UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADAMAS (MENOS)PARTIDAS POR DESINCORPORACIONDE SOCIEDADES CONTROLADAS260140 MONTO DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORESQUE LA SOCIEDAD CONTROLADA TENGA DERECHO ADISMINUIR AL MOMENTO DE SU DESINCORPORACION260150 UTILIDADES PARRAFOS SEPTIMO Y OCTAVOARTICULO 71 L.I.S.R.260160 DIVIDENDOS PAGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORESNO PROVENIENTES DE CUFIN260170 SUBTOTALMENOS:260180 PERDIDAS FIS CALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES260190 SUBTOTALMAS (MENOS)260200 PERDIDAS FISCALES POR LAS CUALES LA SOCIEDAD CONTROLADORA OALGUNA DE LAS CONTROLADAS PERDIO EL DERECHO A DISMINUIRLAS

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 151260210 PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA260220 RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO260230 IMPUESTO CONSOLIDADO260240 IMPUESTO POR MODIFICACION EN PARTICIPACIONACCIONARIA260250 IMPUESTO TOTALMENOS:260260 TOTAL DE IMPUESTO ACREDITABLE260270 SALDO A CARGO260280 SALDO A FAVOREL ANEXO No. 27 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR27.- AMORTIZACION DE PERDIDAS CONSOLIDADASDE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIOTERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005MONTOORIGINAL DELA PERDIDAIMPORTE DELA PERDIDAACTUALIZADAAMORTIZABLE270010 1995270020 1996270030 1997270040 1998270050 1999270060 2000270070 2001270080 2002270090 2003270100 2004AÑO DE GENERACIONPARTE IIAMORTIZACION ENEL EJERCICIO QUESE DICTAMINAREMANENTE PORAMORTIZAR

152 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006EL ANEXO No. 28 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR28.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.-INFORMACION SOBRE CONSOLIDACIONPOR EL EJERCICIO TERMINADO AL31 DE DICIEMBRE DE 2005R.F.C.PARTICIPACION CONSOLIDABLEDE LA CONTROLADORAAL CIERRE DELEJERCICIOANTERIORAL CIERREDELEJERCICIODENOMINACION SOCIAL280010280900 TOTALPARTE IICOCIENTE PORCAMBIO DEPARTICIPACIONACCIONARIAUTILIDAD OPERDIDAINDIVIDUALUTILIDAD OPERDIDA FISCALEN PARTICIPACIONCONSOLIDABLEEL ANEXO No. 29 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAREN PARTICIPACIONCONSOLIDABLE29.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.-OTRAS PARTIDAS DE CONSOLIDACIONPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005R.F.C.PERDIDAS DE EJERCICIOSANTERIORES DE LASSOCIEDADESCONTROLADAS Y DE LACONTROLADORA QUE SEINCORPORAN A LACONSOLIDACIONDENOMINACION SOCIAL290010290900 TOTALPARTE IIMODIFICACIONES INCISO d), ARTICULO 68 L.I.S.R.UTILIDAD FISCAL DESOCIEDADESCONTROLADAS DEEJERCICIOS ANTERIORESPERDIDA FISCAL DESOCIEDADESCONTROLADAS DEEJERCICIOS ANTERIORESPERDIDAS FISCALESDE EJERCICIOSANTERIORES PENDIENTESDE DISMINUIR DEPERDIDAS DEEJERCICIOSANTERIORESPROVENIENTES

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 153SOCIEDADESCONTROLADASDE LAENAJENACION DEACCIONES DESOCIEDADESCONTROLADASPARTE IIIPERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES,INCISO e) ARTICULO 68 L.I.S.R.MASMENOSEL ANEXO No. 30 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.PARTE IINDICECONCEPTODATOS A PROPORCIONAR30.- EMPRESAS QUE CONSOLIDANFISCALMENTE.- IMPUESTOS ACREDITABLESPOR EL EJERCICIO TERMINADO AL31 DE DICIEMBRE DE 2005R.F.C.PAGOSPROVISIONALES DELA CONTROLADORAY DE LASCONTROLADASDENOMINACION SOCIAL300010300900 TOTALPARTE IIIMPUESTOIMPUESTOIMPUESTOSUBTOTALPARTICIPACIONPAGADO EN ELACREDITABLERETENIDO ACONSOLIDABLEEXTRANJEROPOR CAMBIO DECONTROLADASPARTICIPACIONACCIONARIAPARTE IIIIMPUESTOSPAGOSTOTAL DEACREDITABLESPROVISIONALESIMPUESTOEN LACONSOLIDADOSACREDITABLEPARTICIPACIO NCONSOLIDABLE

154 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006EL ANEXO No. 31 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR31.- PARTIDAS POR DESINCORPORACION DECONTROLADAS POR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005R.F.C.PERDIDAS DEEJERCICIOSANTERIORESDE LAS SOCIEDADESCONTROLADASQUE SEDESINCORPORENDENOMINACION SOCIAL310010310900 TOTALPARTE IIUTILIDADESPARRAFOSSEPTIMO Y OCTAVOARTICULO 71L.I.S.R.DIVIDENDOSPAGADOS ENEJERCICIOSANTERIORESNO PROVENIENTESDE CUFINPERDIDA PORENAJENACIONDE ACCIONES,2o. PARRAFOARTICULO 71L.I.S.R.TOTALEL ANEXO No. 32 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR32.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA(CUFIN CONSOLIDADA)POR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 20052005 2004 2003DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCALNETA CONSOLIDADAPOR LOS EJERCICIOS DE 1995 A 1998:320010 RESULTADO FISCAL.320020 I.S.R.320030 P.T.U.320040 NETO320050 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES YRESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R.320060 CUFIN320070 DIVIDENDOS PERCIBIDOS320120 DIVIDENDOS PAGADOS320170 CUFIN NETA DEL EJERCICIO320230 CUFIN POR INCORPORACION DE CONTROLADAS320330 CUFIN DE SOCIEDADES DESINCORPORADAS

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 155320430 VARIACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA320530 CUFIN SALDO INICIAL320540 CUFIN SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR320550 FACTOR DE ACTUALIZACION320560 CUFIN ACTUALIZADA DEL EJERCICIO ANTERIORDETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCALNETA CONSOLIDADADE LOS EJERCICIOS DE 1999 A 2001ARTICULO 57-H L.I.S.R. (ANTERIOR)320610 RESULTADO FISCAL CONSOLIDADOMENOS:320620 UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA REINVERTIDA320630 P.T.U.320640 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES YRESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R.320650 I.S.R.320660 UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIODETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCALNETA CONSOLIDADA A PARTIRDEL EJERCICIO DE 2002ARTICULO 69 L.I.S.R320710 RESULTADO FISCAL CONSOLIDADOMENOS:320720 I.S.R. PAGADO (ARTICULO 10 L.I.S.R.)320730 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES YRESERVAS (ARTICULO 32 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.)DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS SOCIEDADESCONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE320750 UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO320800 CUFIN TOTALPARTE II2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995EL ANEXO No. 33 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPO RCIONAR33.- ANALISIS DE DATOS DE LASEMPRESAS PARA EFECTOS DELIMPUESTO AL ACTIVO CONSOLIDADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005PROMEDIODEACTIVOSPROMEDIODE DEUDAS

156 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006DENOMINACION SOCIAL330010330900 TOTALPARTE IIVALOR DELACTIVOPARTICIPACIONCONSOLIDABLE,ARTICULO 68,PENULTIMO PARRAFO,L.I.S.R.PARTICIPACIONACCIONARIA,ARTICULO 13,FRACCION I, L.I.A.VALOR DELACTIVOCONSOLIDADOIMPUESTO ALACTIVOPARTE IIIIMPUESTOACREDITABLEIMPUESTO ACARGO OA FAVORB. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS,APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2005.DATOS DE IDENTIFICACIONCONTRIBUYENTE:NOMBRERFCDOMICILIO FISCAL:CALLE, NUMERO EX TERIOR E INTERIORCOLONIADELEGACION O MUNICIPIOCIUDAD O POBLACIONCODIGO POSTALESTADOTELEFONOCLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALESREPRESENTANTE LEGAL:NOMBRENACIONALEXTRANJERORFCCURPDOMICILIO FISCAL:CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIORCOLONIADELEGACION O MUNICIPIOCIUDAD O POBLACIONCODIGO POSTALESTADOTELEFONONUMERO DE ESCRITURANUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER(SI o NO)(SI o NO)

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 157FECHA DE CERTIFICACION DEL PODERFECHA DE DESIGNACION(DD/MM/AAAA)(DD/MM/AAAA)CONTADOR PUBLICO:NOMBRERFCCURPNUMERO DE REGISTRODOMICILIO FISCAL:CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIORCOLONIADELEGACION O MUNICIPIOCIUDAD O POBLACIONCODIGO POSTALESTADOTELEFONOCOLEGIO AL QUE PERTENECENOMBRE DEL DESPACHORFC DEL DESPACHONUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHOTELEFONODATOS GENERALESAUTORIDAD COMPETENTE:ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTESADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES(SI o NO)FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI o NO)FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI o NO)FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI o NO)FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI o NO)OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI o NO)FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCALFECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL(DD/MM/AAAA)(DD/MM/AAAA)FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIORFECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR(DD/MM/AAAA)(DD/MM/AAAA)PRIMER DICTAMENFIDEICOMISOEMPRESA PARAESTATALEMPRESA FILIALEMPRESA SUBSIDIARIAORGANISMO DESCENTRALIZADODICTAMEN POR FUSIONDICTAMEN POR ESCISIONDICTAMEN POR LIQUIDACION(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS(SI o NO)SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE

158 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICOREEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10(SI o NO)EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LASPRACTICAS FISCALES INDEBIDASESPECIFIQUE:(SI o NO)TIPO DE OPINION:OPINION SIN SALVEDADESOPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCALOPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCALOPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCALOPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCALABSTENCION DE OPINION(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALESREALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS(SI o NO)(SI o NO)FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE(DD/MM/AAAA)FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS PORCONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES(DD/MM/AAAA)FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONESEFEC TUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION(DD/MM/AAAA)DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN ANOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTAEN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DELPROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN ELDICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUEADJUNTO.NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBREDEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES,MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRANAMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MIREPRESENTADA.NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADESIMPORTEPTU GENERADA EN EL EJERCICIOPTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIORCIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIOSALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOSSALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDASCOEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 159ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES,PENDIENTES DE APLICARSALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDAINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR1.- BALANCE GENERAL AÑO AÑOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004ACTIVO0000001100 DISPONIBILIDADESINVERSIONES EN VALORES0000001201 TITULOS PARA NEGOCIAR0000001202 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA0000001203 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO0000001200 TOTAL DE INVERSIONES EN VALORESOPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS(SALDO DEUDOR)0000001211 OPERACIONES DE REPORTO (SALDO DEUDOR)0000001212 OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO CONCOLATERAL (SALDO DEUDOR)0000001213 VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES DE PRESTAMO0000001214 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROSDERIVADOS (SALDO DEUDOR)0000001210 TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS (SALDODEUDOR)CARTERA DE CREDITO VIGENTE0000001301 CREDITOS COMERCIALES0000001306 CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS0000001311 CREDITOS AL CONSUMO0000001316 CREDITOS A LA VIVIENDA0000001321 CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES0000001326 CREDITOS AL FOBAPROA O AL IPAB0000001331 CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DE GOBIERNOFEDERAL0000001336 CREDITOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS0000001341 CREDITOS DE SEGUNDO PISO0000001300 TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTECARTERA DE CREDITO VENCIDA0000001351 CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES0000001356 CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS0000001361 CREDITOS VENCIDOS AL CONSUMO

160 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 20060000001366 CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA0000001371 CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES0000001376 CREDITOS VENCIDOS AL FOBAPROA O AL IPAB0000001377 CREDITOS VENCIDOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOSFINANCIEROS0000001378 CREDITOS VENCIDOS DE SEGUNDO PISO0000001386 OTROS ADEUDOS VENCIDOS0000001350 TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDAA000000010TOTAL DE CARTERA DE CREDITOMENOS:0000001390 ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOSA000000020CARTERA DE CREDITO (NETO)0000001400 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)0000001500 BIENES ADJUDICADOS0000001550 ESTIMACION POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLESADJUDICADOS0000001600 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)0000001700 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES0000001800 I.S.R. DIFERIDO0000001810 P.T.U. DIFERIDAOTROS ACTIVOSA000000030OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E INTANGIBLES0000001906 COBERTURA DE RIESGO POR AMORTIZAR EN CREDITOS PARAVIVIENDA VENCIDOS, UDIS0000001900 TOTAL DE OTROS ACTIVOSA000000040TOTAL DE ACTIVOPASIVO Y CAPITALPASIVOCAPTACION TRADICIONAL0000002101 DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA0000002111 DEPOSITOS A PLAZO0000002121 BONOS BANCARIOS0000002100 TOTAL DE CAPTACION TRADICIONALPRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 161ORGANISMOS0000002151 DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA0000002152 PRESTAMOS DE BANCO DE MEXICO0000002153 PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE0000002154 FINANCIAMIENTOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DEDESARROLLO0000002155 FINANCIAMIENTOS DE FONDOS DE FOMENTO0000002156 FINANCIAMIENTOS DE OTROS ORGANISMOS0000002158 CORTO PLAZO0000002159 LARGO PLAZO0000002160 PRESTAMOS COMO AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL0000002161 PRESTAMOS DEL GOBIERNO FEDERAL0000002150 TOTAL DE PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROSORGANISMOSOPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS(SALDO ACREEDOR)0000002211 OPERACIONES DE REPORTO (SALDO ACREEDOR)0000002212 OPERACIONES QUE REPRESENTAN PRESTAMO CONCOLATERAL (SALDO ACREEDOR)0000002213 VALORES A ENTREGAR EN OPERACIONES DE PRESTAMO0000002214 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS(SALDO ACREEDOR)0000002210 TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS (SALDOACREEDOR)OTRAS CUENTAS POR PAGAR0000002401 I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR0000002402 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR0000002400 TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR0000002700 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION0000002800 I.S.R. DIFERIDO0000002810 P.T.U. DIFERIDA0000002900 CREDITOS DIFERIDOSA000000050TOTAL DE PASIVOCAPITAL CONTABLECAPITAL CONTRIBUIDO0000004101 CAPITAL SOCIAL0000004102 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO0000004103 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIALPAGADO0000004104 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES0000004105 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PRIMA EN VENTA DEACCIONES

162 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 20060000004106 OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA0000004107 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL0000004108 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONESPARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL0000004100 TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDOCAPITAL GANADO0000004201 RESERVAS DE CAPITAL0000004202 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVAS DE CAPITAL0000004203 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES0000004204 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADOS DEEJERCICIOS ANTERIORES0000004205 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARALA VENTA0000004206 RESULTADO POR CO NVERSION DE OPERACIONESEXTRANJERAS0000004207 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITALCONTABLE0000004208 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL EXCESO OINSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE0000420901 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (PORVALUACION DE ACTIVO FIJO)0000420902 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (PORVALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)A000000060INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO PORTENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS0000004210 AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO0000004211 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO0000004212 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDAA000000070UTILIDAD NETAA000000080PERDIDA NETA0000004200 TOTAL DE CAPITAL GANADOA000000090TOTAL DE CAPITAL CONTABLEA000000100TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLECUENTAS DE ORDEN0000007100 AVALES OTORGADOS0000007200 OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES0000007300 APERTURAS DE CREDITOS IRREVOCABLES0000007400 BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO0000007500 BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION0000007600 OPERACIONES DE BANCA DE INVERSION POR CUENTA DETERCEROS (NETO)0000007700 MONTOS COMPROMETIDOS EN OPERACIONES CON ELFOBRAPOA O EL IPAB0000007800 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 163A000000110TOTALA000000120TITULOS A RECIBIR POR REPORTOMENOS:A000000130ACREEDORES POR REPORTOA000000140TOTALA000000150DEUDORES POR REPORTOMENOS:A000000160TITULOS A ENTREGAR POR REPORTOA000000170TOTALLAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIEROINDICE CONCEPTO DATOS APROPORCIONAR2.- ESTADO DE RESULTADOS AÑO AÑOPOR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 20040000005100 INGRESOS POR INTERESESMENOS:0000006100 GASTOS POR INTERESESB000000010SUBTOTALMAS: MENOS:0000005200 RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO)B000000020MARGEN FINANCIEROMENOS:0000006200 ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOSB000000030MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOSMAS:0000005300 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

164 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006MENOS:0000006300 COMISIONES Y TARIFAS PAGADASMAS: MENOS:0000005400 RESULTADO POR INTERMEDIACIONB000000040INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACIONMENOS:0000006400 GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCIONB000000050UTILIDAD DE LA OPERACIONB000000060PERDIDA DE LA OPERACIONMAS: MENOS:0000005500 OTROS PRODUCTOS0000006500 OTROS GASTOSB000000070UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.B000000080PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.MENOS:0000006600 I.S.R. CAUSADO0000006610 P.T.U. CAUSADA0000005600 I.S.R. DIFERIDO0000005610 P.T.U. DIFERIDAB000000090UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS YASOCIADASB000000100PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS YASOCIADASMAS: MENOS:0000005700 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS YASOCIADASB000000110UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUASB000000120PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUASMAS: MENOS:B000000130B000000140OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS YCAMBIOS EN POLITICAS CONTABLESUTILIDAD NETA

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 165B000000150PERDIDA NETALAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIEROEL ANEXO No. 3 CONSTA DE 27 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN SEIS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CAPITAL CONTRIBUIDOCONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004C000000010 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003CAPITALSOCIALCAPITALSOCIALNO EXHIBIDOMOVIMIENTOS INHERENTES A LASDECISIONES DE LOS ACCIONISTASC000000020C000000030C000000040C000000050C000000060SUSCRIPCION DE ACCIONESCAPITALIZACION DE UTILIDADESCONSTITUCION DE RESERVASPAGO DE DIVIDENDOSTOTALMOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTODE LA UTILIDAD INTEGRALC000000070C000000080C000000090C000000100C000000110C000000120C000000130C000000140C000000150UTILIDAD NETAPERDIDA NETARESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLESPARA LA VENTARESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONESEXTRANJERASEXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DELCAPITAL CONTABLERESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NOMONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NOMONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONESPERMANENTES EN ACCIONES)AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIROTOTALC000000160 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004MOVIMIENTOS INHERENTES A LASDECISIONES DE LOS ACCIONISTAS

166 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006C000000180C000000190C000000200C000000210SUSCRIPCION DE ACCIONESCAPITALIZACION DE UTILIDADESCONSTITUCION DE RESERVASPAGO DE DIVIDENDOSC000000220TOTALMOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTODE LA UTILIDAD INTEGRALC000000230UTILIDAD NETAC000000240PERDIDA NETAC000000250RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLESPARA LA VENTAC000000260RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONESEXTRANJERASC000000270EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DELCAPITAL CONTABLEC000000280RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NOMONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)C000000290RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NOMONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONESPERMANENTES EN ACCIONES)C000000300AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIROC000000310TOTALC000000320 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIEROPARTE IIINCREMENTOPORACTUALIZACIONDEL CAPITALSOCIAL PAGADOPRIMA ENVENTA DEACCIONESINCREMENTOPORACTUALIZACIONDE LA PRIMA ENVENTA DEACCIONESOBLIGACIONESSUBORDINADOSDE CONVERSIONOBLIGATORIAAPORTACIONESPARAFUTUROSAUMENTOSDE CAPITALINCREMENTOPORACTUALIZACIONDE LASAPORTACIONESPARAFUTUROSAUMENTOSDE CAPITALPARTE IIICAPITAL GANADORESERVASINCREMENTO PORRESULTADO DEINCREMENTO PORRESULTADO PORDEACTUALIZACIONEJERCICIOSACTUALIZACIONVALUACION DECAPITALDE RESERVASANTERIORESDE RESULTADOSTITULOSDE CAPITALDE EJERCICIOSDISPONIBLESANTERIORESPARA LA VENTA

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 167PARTE IVRESULTADO PORCONVERSION DEOPERACIONESEXTRANJERASEXCESO OINSUFICIENCIAEN LAACTUALIZACIONDEL CAPITALCONTABLEINCREMENTO PORACTUALIZACIONDEL EXCESO OINSUFICIENCIAEN LAACTUALIZACIONDEL CAPITALCONTABLERESULTADO PORTENENCIA DEACTIVOS NOMONETARIOS(POR VALUACIONDE ACTIVOFIJO)RESULTADO PORTENENCIA DEACTIVOS NOMONETARIOS(POR VALUACIONDE INVERSIONESPERMANENTESEN ACCIONES)PARTE VINCREMENTO PORAJUSTES POREFECTOEFECTOUTILIDAD NETAACTUALIZACIONDELRESULTADO PORTENENCIA DEACTIVOS NOMONETARIOSOBLIGACIONESLABORALESAL RETIROINICIALACUMULADODE I.S.R.DIFERIDOINICIALACUMULADODE P.T.U.DIFERIDAPARTE VIPERDIDA NETATOTALCAPITALCONTABLEINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERAPOR LOS EJERCICIOS TERMINADOSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004AÑOAÑOACTIVIDADES DE OPERACIOND000000010D000000020UTILIDAD NETAPERDIDA NETAPARTIDAS APLICADAS A RESULTADOSQUE NO GENERARON O REQUIRIERONLA UTILIZACION DE RECURSOSD000000030D000000040D000000050D000000060D000000061D000000070RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLEESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOSDEPRECIACION Y AMORTIZACIONI.S.R. DIFERIDOP.T.U. DIFERIDAPROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSASD000000080TOTALAUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDASRELACIONADAS CON LA OPERACION

168 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006D000000090D000000100D000000110D000000120D000000130D000000140DISMINUCION O AUMENTO EN LA CAPTACIONDISMINUCION O AUMENTO DE CARTERA DE CREDITOSDISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DETESORERIA (INVERSIONES EN VALORES)DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES CONINSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DENEGOCIACIONPRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOSAMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DEOTROS ORGANISMOSD000000150TOTALD000000160RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACIONACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOD000000170D000000180D000000190D000000200EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADASAMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADASPAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVOEMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIALD000000210RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEFINANCIAMIENTOACTIVIDADES DE INVERSIOND000000220D000000230ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DEINVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONESDISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS O CREDITOSDIFERIDOSD000000240RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEINVERSIOND000000250AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTESD000000260EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODOD000000270EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODOLAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIEROCONCEPTO4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSTEXTOINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS AÑO AÑO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 169CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOSPOR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 20040000510101 CREDITOS COMERCIALESINGRESOS POR INTERESESINTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE0000510106 CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS0000510111 CREDITOS AL CONSUMO0000510116 CREDITOS A LA VIVIENDA0000510121 CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES0000510126 CREDITOS AL IPAB O AL FOBAPROA0000510131 CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DELGOBIERNO FEDERAL0000510136 CREDITOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS0000510141 CREDITOS DEL SEGUNDO PISO0000005101 TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTEINTERESES COBRADOS DE CARTERA DECREDITO VENCIDA0000510251 CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES0000510256 CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS0000510261 CREDITOS VENCIDOS AL CONSUMO0000510266 CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA0000510271 CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES0000510277 CREDITOS VENCIDOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOSFINANCIEROS0000510278 CREDITOS VENCIDOS DE SEGUNDO PISO0000510286 OTROS ADEUDOS VENCIDOS0000005102 TOTAL DE INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITOVENCIDAINTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTESDE INVERSIONES EN VALORES0000510301 POR TITULOS PARA NEGOCIAR0000510302 POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA0000510303 POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO0000005103 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVORPROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORESINTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR ENOPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMOS DE VALORES0000510411 EN OPERACIONES DE REPORTO0000510416 EN OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO CONCOLATERAL0000510421 EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES

170 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 20060000005104 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR ENOPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMOS DE VALORESINTERESES DE DISPONIBILIDADES0000510502 BANCOS0000510503 OTRAS DISPONIBILIDADES0000510504 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS0000005105 TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADESCOMISIONES A FAVOR POR OPERACIONES DECREDITO (AJUSTE AL RENDIMIENTO)0000510651 CREDITOS COMERCIALES0000510656 CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS0000510661 CREDITOS AL CONSUMO0000510666 CREDITOS A LA VIVIENDA0000510671 CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES0000510676 CREDITOS AL IPAB O AL FOBAPROA0000510677 CREDITOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS0000510678 CREDITOS DE SEGUNDO PISO0000510679 CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DELGOBIERNO FEDERAL0000510686 OTROS ADEUDOS VENCIDOS0000005106 TOTAL DE COMISIONES A FAVOR POR OPERACIONES DECREDITO (AJUSTE AL RENDIMIENTO)PREMIOS A FAVOR0000510711 EN OPERACIONES DE REPORTO0000510716 EN OPERACIONES QUE REPRESENTEN UN PRESTAMO CONCOLATERAL0000510721 EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES0000005107 TOTAL DE PREMIOS A FAVORUTILIDAD POR VALORIZACION0000510801 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIO N0000510802 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS0000510803 VALORIZACION DE CREDITOS EN UDIS PROPIAS0000005108 TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACIONRETIRO DE EXCEDENTES DE PROVISIONES Y DE MARGENDE FIDEICOMISOS EN UDIS

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 1710000510901 RETIRO DE EXCEDENTES DE PROVISIONES0000510902 RETIRO DEL MARGEN EN FIDEICOMISOS DE ESTADOS YMUNICIPIOS0000005109 TOTAL DE RETIRO DE EXCEDENTES DE PROVISIONES Y DEMARGEN DE FIDEICOMISOS EN UDIS0000005199 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS PORINTERESES0000005100 TOTAL DE INGRESOS POR INTERESESGASTOS POR INTERESES0000006101 INTERESES POR DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA0000006102 INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO0000006103 INTERESES POR BONOS BANCARIOS0000006104 INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS INTERBANCARIOS YDE OTROS ORGANISMOSCOMISIONES A CARGO POR OPERACIONESRELATIVAS A LA CAPTACION (AJUSTE AL COSTO)0000610501 DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA0000610511 DEPOSITOS A PLAZO0000610521 BONOS BANCARIOS0000610550 PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS0000610570 POR EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS0000006105 TOTAL DE COMISIONES A CARGO POR OPERACIONESRELATIVAS A LA CAPTACION (AJUSTE AL COSTO)INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS0000610601 PROVENIENTES DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DECONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL0000610602 PROVENIENTES DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DECONVERSION VOLUNTARIA A CAPITAL0000610603 PROVENIENTES DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS NOCONVERTIBLES0000006106 TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADASINTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO ENOPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMOS DE VALORES0000610711 EN OPERACIONES DE REPORTO0000610716 EN OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO CONCOLATERAL

172 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 20060000610721 EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES0000006107 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO ENOPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMOS DE VALORESPREMIOS A CARGO0000610811 EN OPERACIONES DE REPORTO0000610816 EN OPERACIONES QUE REPRESENTEN UN PRESTAMO CONCOLATERAL0000610821 EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES0000006108 TOTAL DE PREMIOS A CARGOPERDIDA POR VALORIZACION0000610901 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION0000610902 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS0000610903 VALORIZACION DE PRESTAMOS O DE EMISIONES DE DEUDAEN UDIS0000006109 TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION0000006199 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS PORINTERESES0000006100 TOTAL DE GASTOS POR INTERESESRESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO(MARGEN FINANCIERO)0000005201 RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DEPOSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (NETO)0000005299 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO PORPOSICION MONETARIA (MARGEN FINANCIERO)0000005200 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO(MARGEN FINANCIERO)ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOSESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOSDERIVADA DE LA CALIFICACION0000629151 CREDITOS COMERCIALES0000629156 CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS0000629161 CREDITOS AL CONSUMO0000629166 CREDITOS A LA VIVIENDA0000629171 CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES0000629176 CREDITOS AL IPAB O AL FOBAPROA0000629186 OTROS ADEUDOS VENCIDOS

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 1730000629188 OTRAS CONTINGENCIAS0000629191 CREDITOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS0000629196 CREDITOS DE SEGUNDO PISO0000006291 TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOSCREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACIONESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOSCREDITICIOS ADICIONAL0000629601 PARA COBERTURA DE RIESGO SOBRE CARTERA DE VIVIENDAVENCIDA0000629602 POR SOBRETASA EN BONOS GUBERNAMENTALES. ESQUEMADE DESCUENTOS EN LOS PAGOS OPORTUNOS Y PAGOSANTICIPADOS0000629603 ORDENADAS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DEVALORES0000629604 POR RIESGOS OPERATIV OS (BURO DE CREDITO)0000629605 POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS VENCIDOS0000629607 APORTADAS EN EFECTIVO PARA LOS FIDEICOMISOS UDIS0000629690 OTRAS ESTIMACIONES0000006296 TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOSCREDITICIOS A DICIONAL0000006299 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACIONPREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS0000006200 TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOSCREDITICIOSCOMISIONES Y TARIFAS COBRADAS0000005301 AVALES0000005302 CARTAS DE CREDITOS SIN REFINANCIAMIENTO0000005303 ACEPTACIONES POR CUENTA DE TERCEROS0000005304 COMPRAVENTA DE VALORES0000005305 APERTURA DE CUENTA0000005306 MANEJO DE CUENTA0000005307 TARJETAS DE CREDITO0000005308 ACTIVIDADES FIDUCIARIAS0000005309 TRANSFERENCIA DE FONDOS0000005310 REMESAS EN CAMINO0000005311 GIROS BANCARIOS0000005312 CHEQUES DE CAJA0000005313 CHEQUES CERTIFICADOS0000005314 CHEQUES DE VIAJERO0000005315 CUSTODIA DE BIENES0000005316 ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD0000005317 SERVICIOS DE BANCA ELECTRONICA0000005390 OTRAS0000005399 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES YTARIFAS COBRADAS

174 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 20060000005300 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADASCOMISIONES Y TARIFAS PAGADAS0000006301 BANCOS CORRESPONSALES0000006302 TRANSFERENCIA DE FONDOS0000006303 COMPRAVENTA DE VALORES0000006390 OTRAS0000006399 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES YTARIFAS PAGADAS0000006300 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADASRESULTADO POR INTERMEDIACIONRESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLEY DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO0000540101 TITULOS PARA NEGOCIAR0000540103 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO0000540111 TITULOS A RECIBIR EN OPERACIONES DE REPORTO0000540112 TITULOS A ENTREGAR EN OPERACIONES DE REPORTO0000540121 PRESTAMOS DE VALORES0000540131 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION0000540141 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA0000540151 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS0000540152 RESULTADO POR VALUACION DE METALES0000005401 TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLEY DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO0000005402 LIQUIDACIONES EN EFECTIVO EN OPERACIONES DEPRESTAMOS DE VALORESRESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES EINSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS0000540301 TITULOS PARA NEGOCIAR0000540302 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA0000540303 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO0000540331 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DENEGOCIACION0000540341 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DECOBERTURA0000540351 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS0000540352 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE METALES0000005403 TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES EINSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS0000005499 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 175INTERMEDIACION0000005400 TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACIONGASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION0000006401 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL YCONSEJEROS0000006402 HONORARIOS0000006403 RENTAS0000006404 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD0000006405 APORTACIONES AL IPAB0000006406 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS0000006407 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARAADQUISICION DE ACTIVOS0000006408 GASTOS NO DEDUCIBLES0000006409 GASTOS EN TECNOLOGIA0000006490 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES0000006491 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION0000006499 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DEADMINISTRACION Y PROMOCION0000006400 TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCIONOTROS PRODUCTOSRECUPERACIONES0000550101 INVERSIONES EN VALORES0000550102 IMPUESTOS0000550190 OTRAS0000005501 TOTAL DE RECUPERACIONESOTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS0000550401 UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO0000550402 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS O RECIB IDOSMEDIANTE DACION EN PAGO0000550403 CANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORES DIVERSOS0000550404 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO0000550405 INGRESOS POR PRESTAMOS AL PERSONAL0000550490 OTROS0000005504 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOSRESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIAORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON ELMARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)

176 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 20060000550501 RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO PORPARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO(SALDO ACREEDOR)0000550502 RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NORELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDOACREEDOR)0000005505 TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICIONMONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADASCON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)0000005599 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS0000005500 TOTAL DE OTROS PRODUCTOSOTROS GASTOS0000006501 AFECTACIONES A LAS ESTIMACIONES PORIRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBROCASTIGOS0000650201 POR BAJA DE VALOR DE INMUEBLES0000650202 POR BAJA DE VALOR EN BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOSMEDIANTE DACION DE PAGO0000650203 POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS0000006502 TOTAL DE CASTIGOSQUEBRANTOS0000650301 POR FALTANTES EN SUCURSALES0000650302 FRAUDES0000650303 SINIESTROS0000650390 OTROS0000006503 TOTAL DE QUEBRANTOSOTRAS PERDIDAS0000650401 EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO0000650402 EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS MEDIANTEDACION EN PAGO0000650490 OTRAS0000006504 TOTAL DE OTRAS PERDIDASRESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIAORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON ELMARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 1770000650501 RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO PORPARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO(SALDO DEUDOR)0000650502 RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NORELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDODEUDOR)0000006505 TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICIONMONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADASCON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)0000006590 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARAADQUISICION DE ACTIVOS0000006599 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS0000006500 TOTAL DE OTROS GASTOSIMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACIONDE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS0000006601 IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO0000006602 IMPUEST O AL ACTIVO CAUSADO0000006603 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADESCAUSADA0000006699 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU CAUSADOS0000006600 TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACIONDE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOSIMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACIONDE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS0000005601 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO0000005603 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADESDIFERIDA0000005699 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU DIFERIDOS0000005600 TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DELOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOSPARTICIPACION EN EL RESULTADO DESUBSIDIARIAS Y ASOCIADASRESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS0000570101 EN SUBSIDIARIAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO0000570102 EN SUBSIDIARIAS NO PERTENECIENTES AL SECTORFINANCIERO0000570111 EN ASOCIADAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO0000570112 EN ASOCIADAS NO PERTENECIENTES AL SECTORFINANCIERO

178 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 20060000005701 TOTAL DE RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS YASOCIADAS0000005702 DIVIDENDOS PROVENIENTES DE INVERSIONESPERMANENTES VALUADAS A COSTO0000005703 AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL0000005705 AMORTIZACION DEL EXCESO DEL VALOR EN LIBROS SOBREEL COSTO DE LAS ACCIONES0000005799 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION EN ELRESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS0000005700 TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DESUBSIDIARIAS Y ASOCIADASSUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL0000005901 SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL0000005999 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE SUBSIDIOS DELGOBIERNO FEDERAL0000005900 TOTAL DE SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERALEL ANEXO No. 6 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTESPARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGODEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTOO EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR ELEJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBREDE 2005BASEGRAVABLETASA OTARIFAIMPUESTODETERMINADOPOR AUDITORIACONTRIBUCIONES A CARGO DELCONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTOIMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)E000000010E000000020E000000030E000000040IMPUESTO SOB RE LA RENTAREDUCCIONES DEL I.S.R.I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIOESTIMULO POR PROYECTOS ENINVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICOREALIZADOS EN EL EJERCICIOE000000050E000000060PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOSI.S.R. RETENIDO POR TERCEROSE000000070I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN ELEXTRANJERO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 179E000000080I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS OUTILIDADES DISTRIBUIDOSE000000090E000000100E000000110SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOSANTERIORESCOMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DEEJERCICIOS ANTERIORESCOMPENSACIONES DE OTRASCONTRIBUCIONES FEDERALESE000000120E000000130ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA ELIMPUESTO AL ACTIVOIMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO ALCIERRE DEL EJERCICIOE000000140E000000150IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIOIMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIOIMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONESEN TERRITORIOSCON REGIMENES FISCALESPREFERENTESE000000200IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONESEN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALESPREFERENTESIMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)E000000210E000000220E000000230E000000240IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADOIMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADOACTUALIZADOREDUCCIONES DEL I.A.IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIOE000000250E000000260E000000270E000000280IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DELEJERCICIOIMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEEJERCICIOS ANTERIORESOTROS ACREDITAMIENTOSESTIMULO POR PROYECTOS ENINVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICOREALIZADOS EN EL EJERCICIOE000000290PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO ALACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SINACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LARENTAE000000300E000000310E000000320E000000330COMPENSACIONES DE OTRASCONTRIBUCIONES FEDERALESIMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO ENEXCESO APLICADO CONTRA EL I.A.IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DELEJERCICIOSALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOSANTERIORESE000000340IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO

180 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006E000000350IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIOIMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)PAGOS MENSUALES DEFINITIVOSE000000400E000000410E000000420E000000430E000000440E000000450E000000460E000000470E000000480E000000490E000000500E000000510ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREE000000520TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOSDEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIOE000000530E000000540E000000550E000000560E000000570CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.APORTACIONES AL INFONAVITAPORTACIONES AL SEGURO DE RETIROIMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBREDIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTESDE CUFIN NI DE CUFINREIMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBREDIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DECUFINREIMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIORE000000800E000000810IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIONIMPUESTO GENERAL DE EXPORTACIONE000000820TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIORCONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAISE000000900POR SALARIOSE000000910 HONORARIOS AL 10%E000000920 HONORARIOS AL 30%E000000930 ARRENDAMIENTO AL 10%E000000940 ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%E000000950 INTERESES AL 4.9%E000000960 INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DELCAPITAL).E000000970 PREMIOS AL 1%E000000980 PREMIOS AL 21%E000000990 GANANCIA CAMBIARIA AL 30%E000001000OPERACIONES FINANCIERA DERIVADAS DE

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 181E000001010CAPITAL AL 25%OPERACIONES FINANCIERA DERIVADAS DEDEUDA AL 25%E000001020TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES ENEL PAISPOR PAGOS A RESIDENTESEN EL EXTRANJEROE000001030 SALARIOS AL 15%E000001040 SALARIOS AL 30%E000001050 JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROSCONCEPTOS AL 15%E000001060 JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROSCONCEPTOS AL 30%E000001070 HONORARIOS AL 25%E000001080 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25%E000001090 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%E000001100 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%E000001110 ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25%E000001120 ENAJENACION DE ACCIONES AL 25%E000001130E000001140E000001150INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA PORCAPITAL AL 25%OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DECAPITAL AL 25%OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DEDEUDA AL 10%E000001160 INTERESES AL 4.9%E000001170 INTERESES AL 10%E000001180 INTERESES AL 15%E000001190 INTERESES AL 21%E000001200 INTERESES AL 30%E000001210 ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%E000001220 REGALIAS AL 5%E000001230 REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25%E000001240 REGALIAS Y PATENTES AL 30%E000001250CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION,MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENESINMUEBLES AL 25%E000001260 PREMIOS AL 1%E000001270 PREMIOS AL 21%E000001280 MEDIACIONES AL 40%E000001290OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONASMORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CONREGIMEN FISCAL PREFERENTEE000001300 OTROS INGRESOS AL 30%E000001310TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES ENEL EXTRANJEROIMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)E000001320ADQUISICION DE BIENES MEDIANTE DACION ENPAGO

182 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006E000001330E000001340E000001350E000001360E000001370E000001380ADQUISICION DE BIENES MEDIANTEADJUDICACION JUDICIAL O FIDUCIARIASERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTESPRESTADOS POR PERSONAS FISICASUSO O GOCE TEMPORAL DE BIENESPRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONASFISICASSERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTREDE BIENES PRESTADOS POR PERSONASFISICAS O MORALESSERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTASPERSONAS FISICASADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DEBIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN UOTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJEROSIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN ELPAISE000001390TOTAL DE I.V.A. RETENIDOPARTE IICONTRIBUCION A CARGOO SALDO A FAVORDETERMINADO POR ELCONTRIBUYENTEDIFERENCIACONCEPTO6.1.- DECLARATORIATEXTOEL ANEXO No. 6.2 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALESPOR EL EJERCICIO TERMINADO AL31 DE DICIEMBRE DE 2005IMPUESTODETERMINADOPOR AUDITORIACONTRIBUCION A CARGO OSALDO A FAVORDETERMINADO POR ELCONTRIBUYENTEPAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTOSOBRE LA RENTA (I.S.R.)E000002000E000002010E000002020E000002030E000002040E000002050E000002060E000002070E000002080E000002090E000002100E000002110ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 183E000002120TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO ALACTIVO (I.A.)E000002150E000002160E000002170E000002180E000002190E000002200E000002210E000002220E000002230E000002240E000002250E000002260ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREE000002270TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DE I.A.PARTE IITIPO DE PAGONORMAL OCOMPLEMENTARIAFECHA DEPRESENTACIONINSTITUCIONDE CREDITOO SATNUMERO DE LAOPERACIONEL ANEXO NO. 6.3 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR6.3.- DETERMINACION DE PAGOSPROVISIONALES POR EL EJERCICIOTERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYOPAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTOSOBRE LA RENTA (I.S.R.)E000003010INGRESOS NOMINALES DEL PERIODOE000003020 COEFICIENTE DE UTILIDADE000003030 UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGOPROVISIONALMENOS:E000003080PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOSANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIRE000003090E000003100E000003110UTILIDAD FISCAL DETERMINADATASA IMPUESTO SOBRE LA RENTAPAGO PROVISIONAL DEL MESMENOS:

184 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006E000003120E000003130PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CONANTERIORIDADRETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LARENTAE000003140E000003150IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIAIMPUESTO PAGADO POR ELCONTRIBUYENTEE000003160DIFERENCIAPAGOS PROVISIONALES DELIMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)E000003170I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIOINMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADOENTRE 12:E000003230COCIENTEPOR:E000003240E000003250NUMERO DE MESES DEL PERIODOIMPUESTO DETERMINADOMENOS:E000003260PAGOS PROVISIONALES ANTERIORESE000003270DIFERENCIAMENOS:E000003280I.S.R. ACREDITADO EN EL MESE000003290E000003300IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIAIMPUESTO PAGADO POR ELCONTRIBUYENTEE000003310DIFERENCIA A CARGOPARTE IIJUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMB RE TOTAL

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 185EL ANEXO No. 6.4 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR6.4.- DETERMINACION DE PAGOSDEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALORAGREGADO POR EL EJERCICIOTERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYOPAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DELIMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)E000003510E000003520E000003530VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADESGRAVADOS A LA TASA DEL 15%VALOR DE LOS ACTOS O ACTIV IDADESGRAVADOS A LA TASA DEL 10%VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADESGRAVADOS A LA TASA DEL 0%E000003540SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS OACTIVIDADES GRAVADOSE000003550VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PORLOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO(EXENTOS)E000003560TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS OACTIVIDADESE000003570TOTAL DE I.V.A. CAUSADOMENOS:E000003580IMPUESTO AL VALOR AGREGADORETENIDOMENOS:E000003590E000003600E000003610E000003620IMPUESTO AL VALOR AGREGADOACREDITABLEIMPUESTO AL VALOR AGREGADOACREDITABLE POR COMPRA DEMERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DEIMPORTACIONIMPUESTO AL VALOR AGREGADOIDENTIFICADO CON LA EXPORTACIONIMPUESTO AL VALOR AGREGADOOBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEOE000003630E000003640E000003650TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODODEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DEI.V.A. DEL PERIODOCOMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DEI.V.A.

186 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006E000003660SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOSANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITARE000003670E000003680IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIAA CARGOIMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIAA FAVORE000003690E000003700IMPUESTO A CARGO PAGADO POR ELCONTRIBUYENTEIMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR ELCONTRIBUYENTEE000003710E000003720DIFERENCIA A CARGODIFERENCIA A FAVORE000003730FACTOR DE PRORRATEOPARTE IIJUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOSPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005BASE TASA RETENCIONF000000010 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAISF000000020 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJEROF000000030 SUBTOTALCAPITALIZADOSF000000040 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAISF000000050 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJEROF000000060 SUBTOTALMENOS:F000000070 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIOMAS:F000000080 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIOANTERIOR PAGADO EN ESTEMENOS:F000000090 HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO APERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 187MENOS:F00000100HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN ELEXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.F00000110TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCIONINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBREARRENDAMIENTO POR ELEJERCICIO TERMINADO AL 31 DEDICIEMBRE DE 2005BASE TASA RETENCIONF000000210 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAISF000000220 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN ELEXTRANJEROF000000230 SUBTOTALCAPITALIZADOSF000000240 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAISF000000250 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EXTRANJEROF000000260 SUBTOTALMENOS:F000000270 ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DELEJERCICIOMAS:F000000280 ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DELEJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTEMENOS:F000000290 ARRENDAMIENTO PAGADO EN EL EJERCICIO APERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAISF000000300 TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA LARETENCIONINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESESPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005BASE TASA RETENCION

188 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006F000000410INTERESES A RESIDENTES EN EL PAISF000000420INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJEROF000000430SUBTOTALCAPITALIZADOSF000000440INTERESES A RESIDENTES EN EL PAISF000000450INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJEROF000000460SUBTOTALMENOS:F000000470INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIOMAS:F000000480INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIOANTERIOR PAGADOS EN ESTEMENOS:F000000490INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NOSUJETOS A RETENCIONMENOS:F000000500INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN ELEXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCIONF000000510TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCIONEL ANEXO No. 8 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIORPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005NOMBRE DEL AGENTEADUANALCONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOSO EXPORTADOSIMPORTACIONESG000000100

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 189G000000400 TOTALEXPORTACIONESG000000500G000000800 TOTALPARTE IICANTIDAD DEVALORPAIS DEPAIS DEPAIS DEPEDIMIENTOSDECLARADOPROCEDENCIAORIGENDESTINOEN ADUANAEL ANEXO No. 8.1 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR8.1 - BASE DETERMINADA DE PAGOS ALPAIS DECONCEPTOIMPORTEEXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADORESIDENCIADELAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005PAGONOMBRE DEL RESIDENTE ENEL EXTRANJEROG000001000G000001400 TOTALPARTE IITASAI.S.R.DETERMINADOPOR AUDITORIAI.S.R.RETENIDOPAGADODIFERENCIAEL ANEXO No. 9 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR9.- RELACION DE CONTRIBUCIONESPOR PAGARAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005IMPORTEFECHADE PAGOINSTITUCIONDE CREDITOO SAT

190 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006IMPUESTO SOBRE LA RENTACOMO SUJETO DIRECTOH000000010H000000020DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIODETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMENH000000030PAGO PROVISIONAL DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS YEN GENERAL POR LA PRESTACION DE UNSERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SUCARACTER DE RETENEDORH000000070CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DEHONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDORH000000110CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DEARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DERETENEDORH000000150CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DEINTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDORH000000190CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBREDIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTOH000000230CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS ALEXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDORH000000270CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO AL ACTIVO COMOSUJETO DIRECTOH000000310H000000320DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIODETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMENH000000330PAGO PROVISIONAL DE

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 191IMPUESTO AL VALOR AGREGADOCOMO SUJETO DIRECTOH000000370CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SUCARACTER DE RETENEDORH000000410CORRESPONDIENTE AL MES DEAPORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DELSEGURO SOCIALH000000450CORRESPONDIENTE AL MES DEAPORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDONACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOSTRABAJADORESH000000490CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DEAPORTACIONES AL SEGURO DE RETIROH000000530CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DEIMPUESTOS LOCALESH000000570CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO SOBRE NOMINASH000000610CORRESPONDIENTE AL MES DEOTROSH000000650ESPECIFICA R TIPO DE IMPUESTO Y MES ALQUE CORRESPONDEH000000690TOTALPARTE IINUMERO DE LAOPERACIONNUMERO DEFOLIOPAGO EN PARCIALIDADES(DATOS DEL FORMULARIO 44)FECHA DEPRESENTACIONADMINISTRACIONRECEPTORAOFICIO DE AUTORIZACION DEPAGO EN PARCIALIDADESNUMEROFECHA

192 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006INDICE CONCEPTO DATOS APROPORCIONAR10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADOCONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DELIMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ELEJERCICIO TERMINADO AL31 DE DICIEMBRE DE 2005TOTALI000000010 UTILIDAD NETAI000000020 PERDIDA NETAMAS (MENOS): EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10I000000030 RESULTADO FAVORABLEI000000040 RESULTADO DESFAVORABLEI000000050 UTILIDAD NETA HISTORICAI000000060 PERDIDA NETA HISTORICAMAS:I000000070 INGRESOS FISCALES NO CONTABLESI000000080 DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALESMENOS:I000000090 DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLESI000000100 INGRESOS CONTABLES NO FISCALESI000000110 PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONESI000000120 UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONESI000000130 PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONESI000000140 PERDIDA FISCALI000000150 UTILIDAD FISCALI000000160 AMORTIZACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORESI000000170 RESULTADO FISCALINGRESOS FISCALES NO CONTABLESI000000200 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLEI000000210 UTILIDAD CAMBIARIA FISCALI000000220 UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONESI000000230 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLESI000000240 UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOSI000000250 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOSI000000260 OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 193I000000280 TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLESDEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALESI000000300 IMPUESTO SOBRE LA RENTAI000000310 IMPUESTO AL ACTIVOI000000320 PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADESI000000330 I.S.R. DIFERIDOI000000340 P.T.U. DIFERIDAI000000350 COMEDORESI000000360 COMIDAS Y CENASI000000370 CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.I000000380 CASTIGOSI000000390 QUITASI000000400 FRAUDESI000000410 PROVISIONESI000000420 COMISIONES Y PREMIOS PAGADOSI000000430 VALORIZACION DE CUENTAS EN UDISI000000440 PROVISIONES NO DEDUCIBLESI000000450 OTROS QUEBRANTOSI000000460 OTRAS COMISIONESI000000470 OTRAS PROVISIONESI000000480 PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONESI000000490 PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLESI000000500 PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES ADJUDICADOSI000000510 HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADASAL CIERRE DEL EJERCICIOI000000520 ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORESI000000530 AMORTIZACION CONTABLEI000000540 DEPRECIACION CONTABLEI000000550 AFECTACIONES CONTABLES DE LA CALIFICACION DE LA CARTERAI000000560 SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALESI000000570 PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIAI000000580 INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO YMORATORIOS PAGADOS O NOI000000590 OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALESI000000600 TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALESLAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:I000000610 I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES Y PARTICIPACION DEL PERSONALEN LAS UTILIDADESI000000620 PRESTACIONES AL PERSONALI000000630 GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCIONI000000640 OTROS GASTOSI000000650 GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.I000000660 GASTOS POR INTERESESLA DEPRECIACION Y AMORTIZACIONCONTABLE SE INTEGRA POR:I000000670 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

194 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLESI000000700 AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLEI000000710 PERDIDA CAMBIARIA FISCALI000000720 PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLESI000000730 PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES ADJUDICADOSI000000740 DEPRECIACION FISCALI000000750 AMORTIZACION FISCALI000000760 DEPRECIACION FISCAL DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROI000000770 2.5 % SALDO PROMEDIO ANUAL DE LA CARTERA DE CREDITOSI000000780 PERDIDA FIDEICOMISO CECOBANI000000790 AMORTIZACION FISCAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAI000000800 HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARONEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTEI000000810 ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONESI000000820 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOSI000000830 PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLESI000000840 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LASEMPRESAS PAGADAS EN EL EJERCICIOI000000850 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLESI000000860 TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLESINGRESOS CONTABLES NO FISCALESI000000900 UTILIDAD CAMBIARIAI000000910 INGRESOS POR DIVIDENDOSI000000920 UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONESI000000930 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLESI000000940 UTILIDAD DE LA ASOCIACION EN PARTICIPACION CON EMPRESAS DELSECTOR FINANCIEROI000000950 COMISIONES COBRADAS POR CARTAS DE CREDITO SIN REFINANCIAMIENTOI000000960 RESULTADO POR VALUACION Y COMPRA VENTA DE DIVISASI000000970 RESULTADO POR COMPRA VENTA DE TITULOS DISPONIBLES PARA LAVENTAI000000980 RENDIMIENTO DE RESERVAS PARA INVERSIONES EN PLANES DEBENEFICIOS PARA EMPLEADOSI000000990 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS POR SUBSIDIARIASI000001000 CANCELACION DE PROVISIONES DE CARTERA DE CREDITOI000001010 INCREMENTO POR VALUACION DE TITULOSI000001020 RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITOI000001030 OTRAS CANCELA CIONESI000001040 INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NOI000001050 UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIAI000001060 OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALESI000001100 TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALESRECUPERACIONES NO ACUMULABLESDE PARTIDAS CONSIDERADAS COMONO DEDUCIBLES DE EJERCICIOSANTERIORESI000001110 DE GASTOSI000001120 DE PROVISION POR CASTIGO DE CARTERA DE CREDITOSI000001130 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE EJERCICIOS ANTERIORESINDICE CONCEPTO DATOS A

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 195PROPORCIONAR11.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOSDICTAMINADOS SEGUN ESTADO DERESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARAEFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTAPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005TOTALJ000000010 INGRESOS POR INTERESESJ000000020 RESULTADO POR POSICION MONETARIA (SALDO ACREEDOR)J000000030 COMISIONES Y TARIFAS COBRADASJ000000040 RESULTADO POR INTERMEDIACIONJ000000050 OTROS PRODUCTOSJ000000060 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADASJ000000080 INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOSMENOS:J000000090 EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRASJ000000100 RESULTADO POR POSICION MONETARIA (SALDO ACREEDOR)J000000110 INGRESOS HISTORICOSMAS:J000000150 AJUS TE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLEJ000000160 UTILIDAD CAMBIARIAJ000000170 UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONESJ000000180 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLESJ000000190 UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOSMENOS:J000000250 DIVIDENDOS COBRADOSJ000000260 CAMBIOS (SALDO ACREEDOR)J000000270 RECUPERACIONES NO ACUMULABLES DE PARTIDAS CONSIDERADAS NODEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORESJ000000280 AJUSTE AL COSTO DE VALORES MOBILIARIOSJ000000290 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLESJ000000300 UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONESJ000000320 INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTAEL ANEXO No. 12 CONSTA DE 33 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.PARTE IINDICE CONC EPTO DATOS A PROPORCIONAR12.-CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA(CUFIN) POR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 20052005 2004 2003 2002K000000010SALDO INICIAL CUFIN

196 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOSEJERCICIOS DE 1975 A 1988:K000000020INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCALTITULOS II Y VIIMENOS:K000000030K000000040I.S.R. TITULOS II Y VIIP.T.U.K000000050NETOMENOS:K000000060K000000070K000000080PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONESY RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X,L.I.S.R.UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIOFACTOR DE ACTUALIZACIONK000000090UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADAK000000100K000000150DIVIDENDOS COBRADOSFACTOR DE ACTUALIZACIONK000000200DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOSK000000220K000000270DIVIDENDOS PAGADOSFACTOR DE ACTUALIZACIONK000000320DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOSK000000370SALDO CUFIN DEL EJERCICIOK000000375K000000425CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DEDICIEMBRE DE 1988FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SEPERCIBAN DIVIDENDOSK000000475SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SEPERCIBAN DIVIDENDOSK000000500DIVIDENDOS COBRADOSK000000550K000000600SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DELCOBRO DE DIVIDENDOSFACTOR DE ACTUALIZACIONK000000650SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SERECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 197K000000700CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISIONK000000750K000000800SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DELREGISTRO POR FUS ION O ESCISIONFACTOR DE ACTUALIZACIONK000000850K000000900SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SEDISTRIBUYAN DIVIDENDOSDIVIDENDOS PAGADOSK000000950SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DEDIVIDENDOSK000001000K000001050FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DELEJERCICIO DE QUE SE TRATESALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA ELULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATEDETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DELOS EJERCICIOS DE 1989 A 1998K000001060RES ULTADO FISCAL TITULO IIMENOS:K000001070K000001080I.S.R. TITULO IIP.T.U.K000001090NETOMENOS:K000001100PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTOPROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25FRACCIONES IX Y X, L.I.S.R.K000001110UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIODETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DELOS EJERCICIOS DE 1999 A 2001K000001120RESULTADO FISCAL TITULO IIMENOS:K000001130K000001140K000001150UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ARTICULO 10 3ER.PARRAFO L.I.S.R.P.T.U.PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTOPROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25FRACCIONES IX Y X, L.I.S.R.

198 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006K000001160I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R.K000001170UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIODETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA APARTIR DEL EJERCICIO DE 2002K000001210RESULTADO FISCAL TITULO IIMENOS:K000001220K000001230K000001240I.S.R. TITUL O II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO YARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER.PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS2002 DE LA L.I.S.R.PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTOPROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 32FRACCIONES VIII Y IX, L.I.S.R.IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRACCION IIENTRE FACTOR ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES XY LXXXII 3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONESTRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R.K000001250UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIOMENOS:K000001260K000001270DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NODEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCALDEL EJERCICIO, ART. 88, 4º. PARRAFO L.I.S.R.ACTUALIZACION DE LA DIFERENCIA DE LA SUMA DELI.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDADEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4ºPARRAFO L.I.S.R.DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCALNETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2005K000001280RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIOMENOS:K000001290K000001300K000001310I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFOPARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONESY RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LASUTILIDADES DE LAS EMPRESASARTICULO 10 FRACCION I LISR

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 199K000001320IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. IIENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DEDISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LAL.I.S.R.K000001340UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIOMENOS:K000001350K000001360DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NODEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS, FRACC.I DEL ART. 10 L.I.S.R. QUE EXCEDA DEL RESULTADOFISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R.ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIA DELCONCEPTO ANTERIORK000001370CUFIN TOTALPARTE II2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992PARTE III1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982PARTE IV1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975EL ANEXO No. 13 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR13.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DEEJERCICIOS ANTERIORES POR ELEJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005MONTOORIGINAL DELA PERDIDAIMPORTE DELA PERDIDAACTUALIZADAAMORTIZABLEAÑO DE GENERACIONL000000010 1995L000000020 1996L000000030 1997L000000040 1998L000000050 1999L000000060 2000L000000070 2001L000000080 2002L000000090 2003L000000100 2004

200 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006PARTE IIAMORTIZACIONEN ELEJERCICIO QUESE DICTAMINAREMANENTEPORAMORTIZAREL ANEXO No. 14 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR14.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADASPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DI CIEMBRE DE 2005CIFRASHISTORICASEFECTOFIDEICOMISOSUDISACTIVO FIJOINMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO0000160101 TERRENOS0000160102 CONSTRUCCIONES0000160103 CONSTRUCCIONES EN PROCESO0000160104 EQUIPO DE TRANSPORTE0000160105 EQUIPO DE COMPUTO0000160106 MOBILIARIO0000160107 ADAPTACIONES Y MEJORAS0000160190 OTROS0000001601 TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPODEPRECIACION ACUMULADA DEINMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO0000161102 CONSTRUCCIONES0000161104 EQUIPO DE TRANSPORTE0000161105 EQUIPO DE COMPUTO0000161106 MOBILIARIO0000161107 ADAPTACIONES Y MEJORAS0000161190 OTRAS0000001611 TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES,MOBILIARIO Y EQUIPOM000000010TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)ACTIVOS INTANGIBLES0000192101 CREDITO MERCANTIL0019260101 GASTOS DE ORGANIZACIONM000000011 I.S.R. DIFERIDOM000000012 P.T.U. DIFERIDA0019260190 OTROS INTANGIBLESM000000020TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 201AMORTIZACION ACUMULADA DEACTIVOS INTANGIBLES0000192121 CREDITO MERCANTIL0019262101 GASTOS DE ORGANIZACION0019262190 OTROS INTANGIBLESM000000030TOTAL DE AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOSINTANGIBLESCAPITAL CONTABLECAPITAL CONTRIBUIDO0000004101 CAPITAL SOCIAL0000004102 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO0000004103 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIALPAGADO0000004104 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES0000004105 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PRIMA EN VENTADE ACCIONES0000004106 OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSIONOBLIGATORIA0000004107 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL0000004108 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LASAPORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL0000004100 TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDOCAPITAL GANADO0000004201 RESERVAS DE CAPITAL0000004202 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVAS DECAPITAL0000004203 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES0000004204 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADOS DEEJERCICIOS ANTERIORES0000004205 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLESPARA LA VENTA0000004206 RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONESEXTRANJERAS0000004207 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DELCAPITAL CONTABLE0000004208 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL EXCESO OINSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITALCONTABLE0000420901 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS(POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)0000420902 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS(POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES ENACCIONES)M000000040INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO PORTENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS0000004210 AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO0000004211 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO0000004212 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDAM000000050UTILIDAD NETA

202 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006M000000060PERDIDA NETA0000004200 TOTAL DE CAPITAL GANADOM000000070TOTAL DE CAPITAL CONTABLEESTADO DE RESULTADOS0000005100 INGRESOS POR INTERESESMENOS:0000006100 GASTOS POR INTERESESM000000100SUBTOTALMAS: MENOS:0000005200 RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO)M000000110MARGEN FINANCIEROMENOS:0000006200 ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOSM000000120MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOSCREDITICIOSMAS:0000005300 COMISIONES Y TARIFAS COBRADASMENOS:0000006300 COMISIONES Y TARIFAS PAGADASMAS: MENOS:0000005400 RESULTADO POR INTERMEDIACIONM000000130INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACIONMENOS:0000006400 GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCIONM000000140M000000150UTILIDAD DE LA OPERACIONPERDIDA DE LA OPERACIONMAS: MENOS:0000005500 OTROS PRODUCTOS

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 2030000006500 OTROS GASTOSM000000160UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.M000000170PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.MENOS:0000006600 I.S.R. CAUSADO0000006610 P.T.U. CAUSADA0000005600 I.S.R. DIFERIDO0000005610 P.T.U. DIFERIDAM000000180M000000190UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIASY ASOCIADASPERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIASY ASOCIADASMAS: MENOS:0000005700 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS YASOCIADASM000000200M000000210UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUASPERDIDA POR OPERACIONES CONTINUASMAS: MENOS:M000000220M000000230M000000240OPERACIONES DISCONTINUADAS, PARTIDASEXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLESUTILIDAD NETAPERDIDA NETAPARTE IIAJUSTE PORACTUALIZACIONCIFRASACTUALIZADASSEGUNESTADOSFINANCIEROSEL ANEXO No. 15 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR15.- OPERACIONES CON PARTESRELACIONADAS POR EL EJERCICIOTERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005NUMERO DEIDENTIFICACION ORFCTIPO DE OPERACIONDENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTERELACIONADAINGRESOSN000000010

204 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006N000000900 TOTALEGRESOSN000001010N000001900 TOTALPARTE IIPAIS DE RESIDENCIAMONTO DE LAOPERACIONEL ANEXO No. 16 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR16.- INVERSIONESPOR EL EJERCICIO TERMINADO AL31 DE DICIEMBRE DE 2005DEDUCCION EN ELEJERCICIODEDUCCIONINMEDIATA EN ELEJERCICIOO000000010O000000020O000000030O000000040O000000050O000000060O000000070CONSTRUCCIONESMAQUINARIA Y EQUIPOMOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILESEQUIPO DE TRANSPORTE OTROSOTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOSGASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONESEN PERIODOS PREOPERATIVOSO000000100TOTALPARTE IIADQUISICIONES DURANTEEL EJERCICIODISMINUCIONESDURANTE EL EJERCICIOINDICE CONCEPTO DATOS APROPORCIONAR17.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVOPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005TOTALP00000010P00000020P00000030P00000040PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROSPROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOSPROMEDIO DE TERRENOSPROMEDIO DE INVENTARIOSP00000050SUMA

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 205MENOS:P00000060PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVOP00000070BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIOP00000080TASAP00000090IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN ARTICULO 2 DE LA LEY DELIMPUESTO AL ACTIVOOPCION ARTICULO 5-ADE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVOP00000100IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIORP00000110FACTOR DE ACTUALIZACIONP00000120IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION ARTICULO 5-A DE LALEY DEL IMPUESTO AL ACTIVOEL ANEXO No.17.1. CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR17.1.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVESDE FIDEICOMISOSPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005RFC% DEPARTICIPACIONNOMBRE DEL FIDEICOMISOQ0000500PARTE IIPAGOSPROVISIONALESACREDITADOS ISR,IMPACUTILIDAD OPERDIDA DELEJERCICIOBASEIMPAC DELEJERCICIO

206 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006C. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS,APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2005.DATOS DE IDENTIFICACIONCONTRIBUYENTE:NOMBRERFCCURPDOMICILIO FISCAL:CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIORCOLONIADELEGACION O MUNICIPIOCIUDAD O POBLACIONCODIGO POSTALESTADOTELEFONOCLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALESREPRESENTANTE LEGAL:NOMBRENACIONALEXTRANJERORFCCURPDOMICILIO FISCAL:CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIORCOLONIADELEGACION O MUNICIPIOCIUDAD O POBLACIONCODIGO POSTALESTADOTELEFONONUMERO DE ESCRITURANUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODERFECHA DE CERTIFICACION DEL PODERFECHA DE DESIGNACION(SI o NO)(SI o NO)(DD/MM/AAAA)(DD/MM/AAAA)CONTADOR PUBLICO:NOMBRERFCCURPNUMERO DE REGISTRODOMICILIO FISCAL:CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIORCOLONIADELEGACION O MUNICIPIOCIUDAD O POBLACIONCODIGO POSTALESTADOTELEFONO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 207COLEGIO AL QUE PERTENECENOMBRE DEL DESPACHORFC DEL DESPACHONUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHOTELEFONODATOS GENERALESAUTORIDAD COMPETENTE:ADMINISTRACION GENERAL DE GRA NDES CONTRIBUYENTESADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES(SI o NO)FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI o NO)FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI o NO)FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI o NO)FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI o NO)OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI o NO)FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCALFECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL(DD/MM/AAAA)(DD/MM/AAAA)FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIORFECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR(DD/MM/AAAA)(DD/MM/AAAA)PRIMER DICTAMENFIDEICOMISOEMPRESA PARAESTATALEMPRESA FILIALEMPRESA SUBSIDIARIAORGANISMO DESCENTRALIZADODICTAMEN POR FUSIONDICTAMEN POR ESCISIONDICTAMEN POR LIQUIDACION(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS(SI o NO)SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECENOMBRE DEL SECTOR ECONOMICOREEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10(SI o NO)EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LASPRACTICAS FISCALES INDEBIDASESPECIFIQUE:(SI o NO)TIPO DE OPINION:OPINION SIN SALVEDADESOPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCALOPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCALOPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCALOPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCALABSTENCION DE OPINION(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)

208 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALESREALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS(SI o NO)(SI o NO)FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE(DD/MM/AAAA)FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS PORCONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES(DD/MM/AAAA)FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONESEFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION(DD/MM/AAAA)DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBREDEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS,REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIOCONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMENE INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO.NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBREDEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES,MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRANAMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MIREPRESENTADA.NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADESIMPORTEPTU GENERADA EN EL EJERCICIOPTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIORCIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIOSALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOSSALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDASCOEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTEISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES,PENDIENTES DE APLICARSALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDAINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR1.- BALANCE GENERAL AÑO AÑOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004ACTIVOINVERSIONES00000050 VALORES Y OPERACIONES CON PRODUCTOSDERIVADOS

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 209VALORES00000100 GUBERNAMENTALESEMPRESAS PRIVADAS00000110 TASA CONOCIDA00000120 RENTA VARIABLEA0000010TOTAL DE EMPRESAS PRIVADASA0000012EXTRANJEROS00000130 VALUACION NETA00000140 DEUDORES POR INTERESES00000150 MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE VALORESA0000020TOTAL DE VALORES00000155 OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOSPRESTAMOS00000160 SOBRE POLIZAS00000170 CON GARANTIA00000180 QUIROGRAFARIOS00000190 CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO00000200 DESCUENTOS Y REDESCUENTOS00000210 CARTERA VENCIDA00000220 DEUDORES POR INTERESES00000230 MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE PRESTAMOSA0000030TOTAL DE PRESTAMOSINMOBILIARIAS00000240 INMUEBLES00000250 VALUACION NETA00000260 MENOS: DEPRECIACIONA0000040TOTAL DE INMOBILIARIASA0000050TOTAL DE INVERSIONESA0000060INVERSIONES PARA OBLIGACIONES LABORALESAL RETIRODISPONIBILIDAD00000280 CAJA Y BANCOS

210 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006DEUDORES00000290 POR PRIMAS00000300 AGENTES Y AJUSTADORES00000310 DOCUMENTOS POR COBRAR00000320 DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZASPOR RECLAMACIONES PAGADAS00000330 PRESTAMOS AL PERSONAL00000340 OTROS00000350 MENOS: ESTIMACIONES PARA CASTIGOS DE DEUDORESA0000070TOTAL DE DEUDORESREASEGURADORES Y REAFIANZADORES00000360 INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS00000370 DEPOSITOS RETENIDOS00000380 PARTICIPACION DE REASEGURADORES PORSINIESTROS PENDIENTES00000390 PARTICIPACION DE REASEGURADORES PORRIESGOS EN CURSO00000400 OTRAS PARTICIPACIONES00000410 INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO00000420 PARTICIPACION DE REAFIANZADORAS EN LARESERVA DE FIANZAS EN VIGOR00000430 PRIMAS RETENIDAS PO R REAFIANZAMIENTO TOMADO00000440 MENOS: ESTIMACIONES PARA CASTIGOS DEREASEGURADORES Y REAFIANZADORESA0000080TOTAL DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORESA0000081A0000082IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDOPARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDAOTROS ACTIVOS00000450 MOBILIARIO Y EQUIPO00000460 MENOS: DEPRECIACION00000470 ACTIVOS ADJUDICADOS00000480 DIVERSOS00000490 GASTOS AMORTIZABLES00000500 MENOS: AMORTIZACION00000510 PRODUCTOS DERIVADOSA0000090TOTAL DE OTROS ACTIVOSA0000100SUMA DEL ACTIVO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 211PASIVORESERVAS TECNICASDE RIESGOS EN CURSO00000700 VIDA00000710 ACCIDENTES Y ENFERMEDADES00000720 DAÑOS00000725 FIANZAS EN VIGORA0000110TOTAL DE RIESGOS EN CURSODE OBLIGACIONES CONTRACTUALES00000730 POR SINIESTROS Y VENCIMIENTOS00000740 POR SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS00000750 POR DIVIDENDOS SOBRE POLIZAS00000760 FONDOS DE SEGUROS EN ADMINISTRACION00000770 POR PRIMAS EN DEPOSITOA0000120TOTAL DE OBLIGACIONES CONTRACTUALESDE PREVISION00000780 PREVISION00000790 RIESGOS CATASTROFICOS00000800 CONTINGENCIA00000810 ESPECIALESA0000130TOTAL DE PREVISIONA0000140TOTAL DE RESERVAS TECNICASA0000150RESERVAS PARA OBLIGACIONES LABORALES AL RETIROACREEDORES00000840 AGENTES Y AJUSTADORES00000850 FONDOS EN ADMINISTRACION DE PERDIDAS00000860 ACREEDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS00000870 DIVERSOSA0000160TOTAL DE ACREEDORESREASEGURADORES Y REAFIANZADORES00000880 INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS00000890 DEPOSITOS RETENIDOS00000900 OTRAS PARTICIPACIONES00000910 INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTOA0000170TOTAL DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES

212 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006A0000180OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOSFINANCIAMIENTOS OBTENIDOS00000920 EMISION DE DEUDA00000930 CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIEROA0000190TOTAL DE FINANCIAMIENTOS OBTENIDOSOTROS PASIVOS00000960 PROVISIONES PARA LA PARTICIPACION DEUTILIDADES AL PERSONAL00000970 PROVISIONES PARA EL PAGO DE IMPUESTOS00000980 OTRAS OBLIGACIONES00000990 CREDITOS DIFERIDOSA0000181 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDOA0000182 PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDAA0000193TOTAL OTROS PASIVOSA0000195SUMA DEL PASIVOCAPITAL CONTABLECAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO00001000 CAPITAL O FONDO SOCIALMENOS:00001010 CAPITAL O FONDO NO SUSCRITO00001020 CAPITAL O FONDO NO EXHIBIDO00001030 ACCIONES PROPIAS RECOMPRADASA0000200TOTAL DE CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO00001040 OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSIONOBLIGATORIA A CAPITALRESERVAS00001050 LEGAL00001060 PARA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS00001070 OTRASA0000210TOTAL DE RESERVAS00001080 SUPERAVIT POR VALUACION

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 21300001090 SUBSIDIARIASA0000220A0000221EFECTO ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTADIFERIDOEFECTO ACUMULADO DE PARTICIPACION DE UTILIDADES ALPERSONAL DIFERIDARESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES00001100 UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES00001110 REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES00001120 PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES00001130 DEFICIT POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIROA0000230TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORESRESULTADO DEL EJERCICIO00001140 UTILIDAD DEL EJERCICIO00001150 REMANENTE DEL EJERCICIO00001160 PERDIDA DEL EJERCICIO00001170 DEFICIT DEL EJERCICIOA0000240TOTAL DE RESULTADO DEL EJERCICIOA0000250EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIONDEL CAPITAL CONTABLEA0000260SUMA DEL CAPITAL CONTABLEA0000270SUMA DEL PASIVO Y CAPITALCUENTAS DE ORDEN00001180 VALORES EN DEPOSITO00001190 FONDOS EN ADMINISTRACION00001200 RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR00001210 GARANTIAS DE RECUPERACION POR FIANZASEXPEDIDAS00001220 RECLAMACIONES RECIBIDAS PENDIENTES DECOMPROBACION00001230 RECLAMACIONES CONTINGENTES00001240 RECLAMACIONES PAGADAS00001250 RECUPERACION DE RECLAMACIONES PAGADAS00001260 PERDIDA FISCAL POR AMORTIZAR00001270 RESERVA POR CONSTITUIR PARA OBLIGACIONESLABORALES AL RETIRO00001280 CUENTAS DE REGISTRO00001290 OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOSLAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

214 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR2.- ESTADO DE RESULTADOS AÑO AÑOPOR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 200400002000 PRIMAS EMITIDASMENOS:00002010 PRIMAS CEDIDASB0000010PRIMAS DE RETENCIONMENOS:00002020 INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOSEN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGORB0000020PRIMAS DE RETENCION DEVENGADASMENOS:COSTO NETO DE ADQUISICION00002030 COMISIONES A AGENTES00002040 COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES00002050 COMISIONES POR REASEGURO YREAFIANZAMIENTO TOMADO00002060 MENOS: COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTOCEDIDO00002070 COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA00002080 OTROSB0000030TOTAL DE COSTO NETO DE ADQUISICIONMENOS:COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONESY OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES00002090 SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONESCONTRACTUALES00002100 SINIESTRALIDAD RECUPERADA DEL REASEGURONO PROPORCIONAL00002110 RECLAMACIONES00002120 MENOS: RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL REASEGURO YREAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONALB0000040TOTAL DE COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD,RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONESCONTRACTUALES

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 215B0000050UTILIDAD O PERDIDA TECNICAMENOS:INCREMENTO NETO DE OTRASRESERVAS TECNICAS00002130 RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS00002140 RESERVA DE PREVISION00002150 RESERVA DE CONTINGENCIA00002160 RESERVA COMPLEMENTARIA POR CALIDAD DEREASEGURADORAS EXTRANJERAS00002170 OTRAS RESERVASB0000060TOTAL DE INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVASTECNICASB0000070UTILIDAD O PERDIDA BRUTAMENOS:GASTOS DE OPERACION NETOS00002180 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS00002190 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL00002200 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONESB0000080TOTAL DE GASTOS DE OPERACION NETOSB0000090UTILIDAD O PERDIDA DE LA OPERACIONMAS:RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO00002210 DE INVERSIONES00002220 POR VENTA DE INVERSIONES00002230 POR VALUACION DE INVERSIONES00002240 POR RECARGO SOBRE PRIMAS00002250 RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS00002260 POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA00002270 POR REASEGURO FINANCIERO00002280 OTROS00002290 RESULTADO CAMBIARIO00002300 MENOS: RESULTADO POR POSICION MONETARIAB0000100TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

216 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006B0000110UTILIDAD ANTES DE I.S.R., P.T.U., I.A. Y P.R.S.B0000120PERDIDA ANTES DE I.S.R., P.T.U., I.A. Y P.R.S.MENOS:00002310 PROVISION PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRELA RENTA00002320 PROVISION PARA LA PARTICIPACION DE UTILIDADESAL PERSONAL00002330 PROVISION PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO00002340 IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO00002350 PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL CAUSADA00002360 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO00002370 PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA00002380 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIASB0000130UTILIDAD NETA DEL EJERCICIOB0000140PERDIDA NETA DEL EJERCICIOLAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIEROEL ANEXO No. 3, CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL SALDO MOVIMIENTOSCAPITAL CONTABLE AL 31 DE DEPOR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL DICIEMBRE AUMENTO31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004 DE 2003 EJERCICIO2004CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADOC0000010C0000020C0000030C0000040CAPITAL O FONDO SOCIALCAPITAL O FONDO NO SUSCRITOCAPITAL O FONDO NO EXHIBIDOACCIONES PROPIAS RECOMPRADASAPORTACIONES EN EL EJERCICIOC0000050OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSIONOBLIGATORIA A CAPITAL

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 217RESERVASC0000060C0000070C0000080LEGALPARA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIASOTRASRESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORESC0000090C0000100C0000110C0000120UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORESREMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORESPERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORESDEFICIT POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRORESULTADO DEL EJERCICIOC0000130C0000140C0000150C0000160UTILIDAD DEL EJERCICIOREMANENTE DEL EJERCICIOPERDIDA DEL EJERCICIODEFICIT DEL EJERCICIOC0000170EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DELCAPITAL CONTABLEC0000180SUMAC0000190SUPERAVIT POR VALUACIONC0000200SUBSIDIARIASC0000210TOTAL SUPERAVITC0000220C0000230EFECTO ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTADIFERIDOEFECTO ACUMULADO DE PARTICIPACION DE UTILIDADES ALPERSONAL DIFERIDAC0000240SUMA DEL CAPITAL CONTABLELAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIEROPARTE IIMOVIMIENTOS SALDO MOVIMIENTOS MOVIMIENTOS SALDODE AL 31 DE DE DE AL 31 DEDISMINUCION DICIEMBRE AUMENTO DISMINUCION DICIEMBREEJERCICIO DE 2004 EJERCICIO EJERCICIO DE 2005

218 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 20062004 2005 2005INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION AÑO AÑOFINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIOND0000050D0000100UTILIDAD NETAPERDIDA NETAPARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NOREQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS:D0000150D0000200D0000210D0000220DEPRECIACIONESAMORTIZACIONESIMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDOPARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDAAUMENTO O DISMINUCION DE PASIVOSD0000250D0000300D0000350D0000400D0000450RESERVAS TECNICASREASEGURADORES Y REAFIANZADORES (PASIVO)RESERVAS PARA OBLIGACIONES LABORALES ALRETIRO (PASIVO)ACREEDORESOTROS PASIVOSD0000500SUMA DE AUMENTO O DISMINUCION DE PASIVOSAUMENTO O DISMINUCION DE ACTIVOSD0000550D0000600D0000650D0000700DEUDORESREASEGURADORES Y REAFIANZADORES (ACTIVO)OTROS ACTIVOSINVERSIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES ALRETIRO (ACTIVO)D0000750SUMA AUMENTO O DISMINUCION DE ACTIVOSD0000800TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOSPOR LA OPERACION

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 219RECURSOS GENERADOS PORFINANCIAMIENTOD0000850D0000900AUMENTO O DISMINUCION DE CAPITAL CONTABLEFINANCIAMIENTOS OBTENIDOSD0001000TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOSEN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTORECURSOS GENERADOS PORINVERSIONAUMENTO O DISMINUCION EN INVERSIONESD0001050D0001100D0001150D0001200DISPONIBILIDADVALORES Y OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOSPRESTAMOSINMUEBLESD0001300TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOSEN ACTIVIDADES DE INVERSIOND0001350INVERSIONES Y DISPONIBILIDADES AL PRINCIPIODEL PERIODOD0001400INVERSIONES Y DISPONIBILIDADES AL FINALDEL PERIODOLAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIEROTEXTOCONCEPTO4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSINDICE CONCEPTO DATOS APROPORCIONAR5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTASDEL ESTADO DE RESULTADOS AÑO AÑOPOR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS YSUBCUENTAS DE PRIMAS EMITIDAS

220 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL SEGURO DIRECTO00610101 POR CONTRATACION DIRECTA00610102 POR SEGUROS FLEXIBLES00610103 POR PENSIONES PRIVADAS00006101 TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL SEGURODIRECTOPRIMAS DE PRIMER AÑO DEL REASEGUROTOMADO00610201 DE INSTITUCIONES DEL PAIS00610202 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00006102 TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL REASEGUROTOMADOPRIMAS DE RENOVACION DEL SEGURO DIRECTO00610301 POR CONTRATACION DIRECTA00610302 POR SEGUROS FLEXIBLES00610303 POR PENSIONES PRIVADAS00006103 TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION DEL SEGURODIRECTOPRIMAS DE RENOVACION DEL REASEGUROTOMADO00610401 DE INSTITUCIONES DEL PAIS00610402 DE INST ITUCIONES DEL EXTRANJERO00006104 TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION DEL REASEGUROTOMADOPRIMAS UNICAS DEL SEGURO DIRECTO00610501 POR CONTRATACION DIRECTA00610502 POR BENEFICIOS ADICIONALES00610503 POR SEGUROS FLEXIBLES00610504 POR PENSIONES PRIVADAS00006105 TOTAL DE PRIMAS UNICAS DEL SEGURO DIRECTOPRIMAS UNICAS DEL REASEGURO TOMADO00610601 DE INSTITUCIONES DEL PAIS00610602 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00610603 DE INSTITUCIONES DEL PAIS, POR BENEFICIOSADICIONALES00006106 TOTAL DE PRIMAS UNICAS DEL REASEGURO TOMADO00006107 PRIMAS DEL SEGURO DIRECTOPRIMAS DEL REASEGURO TOMADO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 22100610801 DE INSTITUCIONES DEL PAIS00610802 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00006108 TOTAL DE PRIMAS DEL REASEGURO TOMADO00006109 PRIMAS DEL SEGURO DIRECTO POR SUBSIDIOPRIMAS DIRECTAS DE AFIANZAMIENTO00611001 DE EMISION00611002 DE PRORROGA00611003 DE AUMENTO00611004 DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS00611005 DE PRIMAS DEL DIRECTO00006110 TOTAL DE PRIMAS DIRECTAS DE AFIANZAMIENTOPRIMAS DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO00611101 DE EMISION, DE INSTITUCIONES DEL PAIS00611102 DE PRORROGA, DE INSTITUCIONES DEL PAIS00611103 DE AUMENTO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS00611104 DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS, DEINSTITUCIONES DEL PAIS00611105 DE EMISION, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00611106 DE PRORROGA, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00611107 DE AUMENTO, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00611108 DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS, DEINSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00611109 POR REAFIANZAMIENTO TOMADO,DE INSTITUCIONES DEL PAIS00611110 POR REAFIANZAMIENTO TOMADO,DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00006111 TOTAL DE PRIMAS DEL REAFIANZAMIENTO TOMADOMENOS:PRIMAS DEVUELTAS00510901 DIRECTAS00510902 POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS00510903 POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL EXTRANJERO00005109 TOTAL DE PRIMAS DEVUELTAS00005112 PRIMAS UNICAS DEVUELTAS DEL SEGURO DIRECTOE0000100E0000150INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PRIMAS EMITIDASTOTAL DE PRIMAS EMITIDASANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS YSUBCUENTAS DE PRIMAS CEDIDASPRIMAS DE PRIMER AÑO CEDIDAS

222 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 200600510101 A INSTITUCIONES DEL PAIS00510102 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00005101 TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO CEDIDASPRIMAS DE PRIMER AÑO RETROCEDIDAS00510201 A INSTITUCIONES DEL PAIS00510202 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00005102 TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO RETROCEDIDASPRIMAS DE RENOVACION CEDIDAS00510301 A INSTITUCIONES DEL PAIS00510302 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00005103 TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION CEDIDASPRIMAS DE RENOVACION RETROCEDIDAS00510401 DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL PAIS00510402 DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00510403 DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL PAIS00510404 DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DELEXTRANJERO00005104 TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION RETROCEDIDASPRIMAS UNICAS CEDIDAS00510501 A INSTITUCIONES DEL PAIS00510502 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00510503 A INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOSADICIONALES00005105 TOTAL DE PRIMAS UNICAS CEDIDASPRIMAS UNICAS RETROCEDIDAS00510601 A INSTITUCIONES DEL PAIS00510602 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00510603 A INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOSADICIONALES00005106 TOTAL DE PRIMAS UNICAS RETROCEDIDASPRIMAS CEDIDAS00510701 A INSTITUCIONES DEL PAIS00510702 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00005107 TOTAL DE PRIMAS CEDIDASPRIMAS RETROCEDIDAS00510801 DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL PAIS00510802 DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 22300510803 DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL PAIS00510804 DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DELEXTRANJERO00005108 TOTAL DE PRIMAS RETROCEDIDASPRIMAS CEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO00511001 DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL PAIS00511002 DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL PAIS00511003 DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL PAIS00511004 DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. AINSTITUCIONES DEL PAIS00511005 DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00511006 DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DELEXTRANJERO00511007 DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00511008 DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. AINSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00511009 A INSTITUCIONES DEL PAIS00511010 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00005110 TOTAL DE PRIMAS CEDIDAS EN REAFIANZAMIENTOPRIMAS RETROCEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO00511101 DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL PAIS00511102 DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL PAIS00511103 DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL PAIS00511104 DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. AINSTITUCIONES DEL PAIS00511105 DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00511106 DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DELEXTRANJERO00511107 DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00511108 DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. AINSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00511109 DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL PAIS00511110 DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00511111 DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL PAIS00511112 DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DELEXTRANJERO00005111 TOTAL DE PRIMAS RETROCEDIDAS EN REAFIANZAMIENTOMENOS:PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO00611201 DE INSTITUCIONES DEL PAIS00611202 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00006112 TOTAL DE PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO CEDIDOPRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTORETROCEDIDO00611301 DE INSTITUCIONES DEL PAIS

224 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 200600611302 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00006113 TOTAL DE PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTORETROCEDIDOE0000200E0000250INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PRIMAS CEDIDASTOTAL DE PRIMAS CEDIDASANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS YSUBCUENTAS DEL INCREMENTO NETO DE LARESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DEFIANZAS EN VIGORAJUSTE A LAS RESERVAS DE RIESGOS EN CURSO00520101 POR SEGURO DIRECTO00520102 POR REASEGURO TOMADO00520103 POR SEGUROS FLEXIBLES00520104 POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO00520105 POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGUROTOMADO00520106 POR PENSIONES PRIVADAS00520107 AJUSTE POR INSUFICIENCIA, POR SEGURO DIRECTO00520108 AJUSTE POR INSUFICIENCIA, POR SEGURO FLEXIBLE00520109 AJUSTE POR INSUFICIENCIA, POR OTROS SEGUROS00520110 PROVISION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION, POR SEGURODIRECTO00520111 PROVISION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION, PO R SEGUROFLEXIBLE00520112 PROVISION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION, POR OTROSSEGUROS00520113 PROVISION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION, PORPENSIONES PRIVADAS00005201 TOTAL DE AJUSTE A LAS RESERVAS DE RIESGOS EN CURSOINCREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR00520701 SOBRE FIANZAS DIRECTAS00520702 POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEINSTITUCIONES DEL PAIS00520703 POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEINSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00520704 POR FIANZAS REHABILITADAS O PUESTAS EN VIGOR PORFIANZAS DIRECTAS00520705 POR FIANZAS REHABILITADAS O PUESTAS ENVIGOR POR REAFIANZAMIENTO TOMADO00520706 CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL PAIS00520707 CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO CEDIDOAL EXTRANJERO00520708 OTROS CONCEPTOS POR FIANZAS DIRECTAS00520709 OTROS CONCEPTOS POR REAFIANZAMIENTOTOMADO00520710 CANCELACION DE REAFIANZAMIENTORETROCEDIDO AL PAIS00520711 CANCELACION DE REAFIANZAMIENTORETROCEDIDO AL EXTRANJERO00520712 POR AFIANZAMIENTO DIRECTO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 22500520713 POR REAFIANZAMIENTO TOMADO00005207 TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGORAPORTACIONES AL FIDEICOMISO DE PENSIONES00521401 RESERVA DE CONTINGENCIA00521402 RESERVA PARA FLUCTUACION DE INVERSIONES0005214 TOTAL DE APORTACIONES AL FIDEICOMISO DEPENSIONESMENOS:DECREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR00620101 DISMINUCION POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL PAIS00620102 DISMINUCION PO R REAFIANZAMIENTO CEDIDOAL EXTRANJERO00620103 LIBERACION POR FIANZAS DIRECTAS00620104 LIBERACION POR REAFIANZAMIENTO TOMADO00620105 DISMINUCION POR REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDOAL PAIS00620106 DISMINUCION DE REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDOAL EXTRANJERO00006201 TOTAL DE DECREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS ENVIGORE0000300E0000350INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL INCREMENTONETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DEFIANZAS EN VIGORTOTAL DE INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DERIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGORANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS YSUBCUENTAS DE COSTO NETO DE ADQUISICIONCOMISIONES A AGENTES00005302 APLICACION DE COMISIONES A FAVOR DECONTRATANTES DE SEGUROS Y FIANZASCOMISIONES A AGENTES DE SEGUROS YFIANZAS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES00530301 SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO00530302 SOBRE PRIMAS UNICAS00530303 SOBRE PRIMAS DE RENOVACION00530304 SOBRE SEGUROS FLEXIBLES00530305 POR OBTENCION DE FONDOS DE PENSIONES ENADMINISTRACION00530306 SOBRE PRIMAS00530307 POR PENSIONES PRIVADAS00005303 TOTAL DE COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y

226 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006FIANZAS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTESCOMISIONES A AGENTES DE SEGUROS YFIANZAS, PERSONAS MORALES00530501 SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO00530502 SOBRE PRIMAS UNICAS00530503 SOBRE PRIMAS DE RENOVACION00530504 SOBRE SEGUROS FLEXIBLES00530505 POR OBTENCION DE FONDOS DE PENSIONES ENADMINISTRACION00530506 SOBRE PRIMAS00530507 POR PENSIONES PRIVADAS00005305 TOTAL DE COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS YFIANZAS, PERSONAS MORALESREMUNERACIONES Y PRESTACIONES AAGENTES EMPLEADOS00530701 COMISIONES DIRECTASE0000400E0000450INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES AAGENTESTOTAL DE COMISIONES A AGENTESCOMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTESCOMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DESEGUROS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES00530401 SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO00530402 SOBRE PRIMAS DE RENOVACION00530403 SOBRE SEGUROS FLEXIBLES00530404 SOBRE PRIMAS00530405 SOBRE RESULTADOS EN AUTOMOVILES TURISTAS00530406 SOBRE PRIMAS UNICAS00530407 POR PENSIONES PRIVADAS00005304 TOTAL DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTESDE SEGUROS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTESCOMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DESEGUROS, PERSONAS MORALES00530601 SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO00530602 SOBRE PRIMAS DE RENOVACION00530603 SOBRE SEGUROS FLEXIBLES00530604 SOBRE PRIMAS00530605 SOBRE RESULTADOS EN AUTOMOVILES TURISTAS00530606 SOBRE PRIMAS UNICAS00530607 POR PENSIONES PRIVADAS00005306 TOTAL DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTESDE SEGUROS, PERSONAS MORALES

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 227E0000500INCREMENTO POR ACTUALIZACION DECOMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTESE0000550TOTAL DE COMPENSACIONES ADICIONALES AAGENTESCOMIS IONES POR REASEGURO YREAFIANZAMIENTO TOMADO00531001 A INSTITUCIONES DEL PAIS00531002 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJEROE0000580E0000600SUMA DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTOTOMADOINCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONESPOR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO00005310 TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO YREAFIANZAMIENTO TOMADOMENOS:COMISIONES POR REASEGURO YREAFIANZAMIENTO CEDIDOCOMISIONES POR REASEGURO YREAFIANZAMIENTO CEDIDO00630101 DE INSTITUCIONES DEL PAIS00630102 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00006301 TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO YREAFIANZAMIENTO CEDIDOCOMISIONES POR REASEGUROY REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO00630201 DE INSTITUCIONES DEL PAIS00630202 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00006302 TOTAL DE COMISIONES POR REASEGUROY REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDOE0000650INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES PORREA SEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO YRETROCEDIDOE0000700TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO YREAFIANZAMIENTO CEDIDO Y RETROCEDIDOCOBERTURA DE EXCESO DE PERDIDACOSTO DE COBERTURAS DE REASEGUROY REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL

228 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 200600530101 A INSTITUCIONES DEL PAIS DEL DIRECTO00530102 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO DEL DIRECTO00530103 A INSTITUCIONES DEL PAIS DEL TOMADO00530104 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO DEL TOMADO00005301 TOTAL DE COSTO DE COBERTURAS DE REASEGUROY REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONALE0000750E0000800INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COBERTURADE EXCESO DE PERDIDATOTAL DE COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDAOTROSREMUNERACIONES Y PRESTACIONES AAGENTES EMPLEADOS00530702 SUELDOS00530703 GRATIFICACIONES00530704 TIEMPO EXTRAORDINARIO00530705 PRIMA VACACIONAL00530706 INDEMNIZACIONES POR DESPIDO00530707 PREMIOS00530708 COMPENSACION POR ANTIGUEDAD00530709 CUOTAS PATRONALES AL IMSS00530710 APORTACIONES AL SAR INFONAVIT00530711 POR PENSIONES Y JUBILACIONES00530712 POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD00530713 PRESENTES POR ANTIGUEDAD00530714 DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO00530715 CAPACITACION AL PERSONAL00530716 IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS00530717 HOSPITALES Y CLINICAS00530718 MEDICINAS00530719 SUBSIDIOS DIVERSOS00530720 PAGOS POR DEFUNCION00530721 PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL00530722 IMPUESTOS ESTATALES00530723 FONDO DE AHORRO00530724 APORTACIONES AL SAR RETIRO00530725 OTROSE0000850SUMA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AAGENTES EMPLEADOSREMUNERACIONES A SUPERVISORES00530801 POR COBRANZA00530802 POR CONSERVACION00530803 POR RECLUTAMIENTO00530804 OTROS00005308 TOTAL DE REMUNERACIONES A SUPERVISORESOTROS GASTOS DE ADQUISICION

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 22900530901 SUELDOS A FUNCIONARIOS00530902 SUELDOS A EMPLEADOS00530903 SOBRESUELDOS A FUNCIONARIOS00530904 SOBRESUELDOS A EMPLEADOS00530905 GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS00530906 GRATIFICACIONES A EMPLEADOS00530907 TIEMPO EXTRAORDINARIO00530908 PRIMA VACACIONAL00530909 INDEMNIZACIONES POR DESPIDO00530910 PREMIOS00530911 COMPENSACION POR ANTIGUEDAD00530912 CUOTAS PATRONALES AL IMSS00530913 POR PENSIONES Y JUBILACIONES00530914 POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD00530915 DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO00530916 CAPACITACION AL PERSONAL00530917 IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS00530918 HOSPITALES Y CLINICAS00530919 MEDICINAS00530920 SUBSIDIOS DIVERSOS00530921 DESPENSA00530922 PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL00530923 UNIFORMES00530924 COMEDOR00530925 BENEFICIOS POR INVALIDEZ00530926 FONDO DE AHORRO00530927 APORTACIONES AL SAR RETIRO00530928 PRESENTES POR ANTIGUEDAD00530929 APORTACIONES AL SAR INFONAVIT00530930 CONGRESOS, CONVENCIONES Y SEMINARIOS00530931 POR INSPECCION DE RIESGOS00530932 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA00530933 CAPA CITACION A AGENTES00530934 CASTIGO A SALDOS DE AGENTES00530935 HONORARIOS POR EXAMENES MEDICOS00530936 ARTICULOS PROMOCIONALES00530937 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA VENTADE SEGUROS Y FIANZAS00530938 NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTOSOBRE LA RENTA00530939 HONORARIOS00530940 VIAJES Y VIATICOS00530941 LEGALES00530942 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIOY EQUIPO DE OFICINA00530943 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPODE COMPUTO00530944 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPODE TRANSPORTE00530945 VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD00530946 PRIMAS DE SEGUROS00530947 SUSCRIPCIONES00530948 CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DECOMUNICACION00530949 MENSAJERIA, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTESLOCALES00530950 PAPELERIA

230 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 200600530951 ARTICULOS DE COMPUTACION00530952 ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION YREFRIGERACION00530953 DERECHOS DE AGUA Y COOPERACIONES DIVERSAS00530954 LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO00530955 CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES00530956 IMPUESTOS PREDIALES00530957 PUBLICACIONES00530958 MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y ARREGLOSFLORALES00530959 MUSICA AMBIENTAL00530960 PERIODICOS Y REVISTAS00530961 SESIONES DE TRABAJO00530962 LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMASCOMPUTACIONALES00530963 RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS00530964 RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO00530965 RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO00530966 RENTA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE00530967 RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA00530968 IMPUESTOS ESTATALES00530969 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA ASEGURADOS00530970 MERCADOTECNIA00530971 OTROS00530972 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO00530973 AMORTIZACION DE SOFTWARE DE COMPUTO00530974 CREDITO AL SALARIO00530975 IMPUESTO SUSTITUTIVO00005309 TOTAL DE OTROS GASTOS DE ADQUISICIONPARTICIPACION DE UTILIDADES DELREASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO00531101 A INSTITUCIONES DEL PAIS00531102 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00005311 TOTAL DE PARTICIPACION DE UTILIDADES DELREASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADOCORRETAJE A FAVOR DE INTERMEDIARIOSDE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO00531201 DEL PAIS00531202 DEL EXTRANJERO00005312 TOTAL DE CORRETAJE A FAVOR DE INTERMEDIARIOSDE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTOCOSTO DE PRIMAS PAGADASPOR BENEFICIOS ADICIONALES00531301 PRIMAS UNICAS00531302 PAGADERAS A PLAZO DETERMINADO00005313 TOTAL DE COSTO DE PRIMAS PAGADASPOR BENEFICIOS ADICIONALES

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 231MENOS:PARTICIPACION DE UTILIDADES PORREASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO00630301 DE INSTITUCIONES DEL PAIS00630302 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00006303 TOTAL DE PARTICIPACION DE UTILIDADES PORREASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDOPARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGUROY REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO00630401 DE INSTITUCIONES DEL PAIS00630402 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00006304 TOTAL DE PARTICIPACION DE UTILIDADES PORREASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDOE0000900INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROSE0000950TOTAL DE OTROSE0001000TOTAL COSTO NETO DE ADQUISICIONANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS YSUBCUENTAS DE COSTO NETO DESINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES YOTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALESSINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONESCONTRACTUALES00520301 POR SEGURO DIRECTO00520302 POR SEGUROS FLEXIBLESINCREMENTO A LA RESERVA PARADIVIDENDOS Y BONIFICACIONES SOBRE POLIZAS00005203 TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA PARADIVIDENDOS Y BONIFICACIONES SOBRE POLIZAS00520901 DEL SEGURO DIRECTO00520902 DEL REASEGURO TOMADOAJUSTE A LA RESERVA PARA OBLIGACIONESPENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROSOCURRIDOS Y NO REPORTADOS00005209 TOTAL DE AJUSTE A LA RESERVA PARA OBLIGACIONESPENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROSOCURRIDOS Y NO REPORTADOSAJUSTE A LA RESERVA DE GASTOS DE AJUSTEASIGNADOS A LOS SINIESTROS OCURRIDOSY NO REPORTADOS

232 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 200600521001 DEL SEGURO DIRECTO00521002 DEL REASEGURO TOMADO00005210 TOTAL DE AJUSTE A LA RESERVA DE GASTOSDE AJUSTE ASIGNADOS A LOS SINIESTROSOCURRIDOS Y NO REPORTADOS00521501 DEL SEGURO DIRECTO00521502 DEL REASEGURO TOMADOAJUSTE A LA RESERVA DE SINIESTROSPENDIENTES DE VALUACION00005215 TOTAL DE AJUSTE A LA RESERVA DE SINIESTROSPENDIENTES DE VALUACIONSINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO00540101 OCURRIDOS00540102 PAGOS POR HONORARIOS00540103 PAGOS POR SERVICIOS00540104 SERVICIOS POR FIANZA GARANTIZADA00540105 NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRELA RENTA00540106 POR AGUINALDO DE PENSIONES00540107 POR PAGOS VENCIDOS00005401 TOTAL DE SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTOSINIESTROS DEL REASEGURO YRECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO00540201 POR REASEGURO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS00540202 POR REASEGURO TOMADO, DE INSTITUCIONES DELEXTRANJEROE0001050SUMA DE SINIESTROS DEL REASEGURO Y RECLAMACIONES DEREAFIANZAMIENTOSINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALESDEL SEGURO DIRECTO00540301 POR MUERTE ACCIDENTAL00540302 POR INVALIDEZ00540303 RENTA POR INVALIDEZ00540304 CLAUSULA ADICIONAL POR INVALIDEZ00540305 POR SEGUROS FLEXIBLES00540306 POR PENSIONES00540307 OTROS00005403 TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALESDEL SEGURO DIRECTOSINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALESDEL REASEGURO TOMADO00540401 DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR MUERTE ACCIDENTAL00540402 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR MUERTEACCIDENTAL

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 23300540403 DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR INVALIDEZ00540404 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR INVALIDEZ00540405 POR PENSIONES00005404 TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALESDEL REASEGURO TOMADORENTAS DEL SEGURO DIRECTO00540501 PAGADERAS A PLAZO DETERMINADO00540502 VITALICIAS00005405 TOTAL DE RENTAS DEL SEGURO DIRECTORENTAS DEL REASEGURO TOMADO00540601 DEL PAIS00540602 DEL EXTRANJERO00005406 TOTAL DE RENTAS DEL REASEGURO TOMADOVENCIMIENTOS DEL SEGURO DIRECTO00540701 DOTALES00540702 POR SEGUROS FLEXIBLES00005407 TOTAL DE VENCIMIENTOS DEL SEGURO DIRECTOVENCIMIENTOS DEL REASEGURO TOMADO00540801 DE INSTITUCIONES DEL PAIS00540802 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00005408 TOTAL DE VENCIMIENTOS DEL REASEGURO TOMADORESCATES DEL SEGURO DIRECTO00540901 EN EFECTIVO00540902 POR CADUCIDAD00540903 POR SEGUROS FLEXIBLES00540904 POR PENSIONES PRIVADAS00005409 TOTAL DE RESCATES DEL SEGURO DIRECTORESCATES DEL REASEGURO TOMADO00541001 DE INSTITUCIONES DEL PAIS00541002 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00005410 TOTAL DE RESCATES DEL REASEG URO TOMADOGASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DELSEGURO DIRECTO00541101 SUELDOS00541102 GRATIFICACIONES

234 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 200600541103 TIEMPO EXTRAORDINARIO00541104 PRIMA VACACIONAL00541105 INDEMNIZACIONES POR DESPIDO00541106 PREMIOS00541107 COMPENSACION POR ANTIGUEDAD00541108 CUOTAS PATRONALES AL IMSS00541109 APORTACIONES AL SAR INFONAVIT00541110 POR PENSIONES Y JUBILACIONES00541111 POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD00541112 PRESENTES POR ANTIGUEDAD00541113 DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO00541114 CAPACITACION AL PERSONAL00541115 IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS00541116 HOSPITALES Y CLINICAS00541117 MEDICINAS00541118 SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL00541119 DESPENSA00541120 PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL00541121 UNIFORMES00541122 COMEDOR00541123 BENEFICIOS POR INVALIDEZ00541124 FONDO DE AHORRO00541125 HONORARIOS00541126 VIAJES Y VIATICOS00541127 LEGALES00541128 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOY EQUIPO DE OFICINA00541129 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPODE COMPUTO00541130 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPODE TRANSPORTE00541131 VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD00541132 PRIMAS DE SEGUROS00541133 PRIMAS DE FIANZAS00541134 CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOSDE COMUNICACION00541135 MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTESLOCALES00541136 PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO00541137 ARTICULOS DE COMPUTACION00541138 ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION YREFRIGERACION00541139 LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO00541140 CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES00541141 OTRAS PUBLICACIONES00541142 SERVICIOS BANCARIOS00541143 LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMASCOMPUTACIONALES00541144 MATERIAL Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS00541145 GRUAS00541146 RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS00541147 RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO00541148 RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA00541149 RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO00541150 RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE00541151 IMPUESTOS ESTATALES00541152 NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 235SOBRE LA RENTA00541153 APORTACIONES AL SAR RETIRO00541154 CASTIGO A SALDOS DE AJUSTADORES00541155 RECUPERACIONES DE GASTOS DE AJUSTE PORCOASEGURO (ACREEDORA)00541156 GASTOS DE AJUSTE POR COASEGURO00541157 OTROS00541158 COSTOS OCRA00541159 DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE00541160 INSUMOS MEDICOS00541161 INSTRUMENTAL MEDICO00541162 DESECHOS00541163 EVENTOS Y ATENCION A MEDICOS00541164 ADMINISTRACION DE FARMACIAS00541165 MATERIAL Y SERVICIOS RADIOLOGICOS00541166 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO00541167 ATENCION TELEFONICA DE SINIESTROS00541168 CREDITO AL SALARIO00541169 IMPUESTO SUSTITUTIVO00005411 TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DELSEGURO DIRECTOGASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROSDEL REASEGURO TOMADO00541201 DE INSTITUCIONES DEL PAIS00541202 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00005412 TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROSDEL REASEGURO TOMADOPARTICIPACION DE SALVAMENTOS PORREASEGURO CEDIDO00541301 A INSTITUCIONES DEL PAIS00541302 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00005413 TOTAL DE PARTICIPACION DE SALVAMENTOS PORREASEGURO CEDIDOPARTICIPACION DE SALVAMENTOS PORREASEGURO RETROCEDIDO00541401 A INSTITUCIONES DEL PAIS00541402 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00005414 TOTAL DE PARTICIPACION DE SALVAMENTOS PORREASEGURO RETROCEDIDODEVOLUCIONES DE RESERVAS AL IMSS00541901 MATEMATICA00541902 CONTINGENCIA00005419 TOTAL DE DEVOLUCIONES DE RESERVAS AL IMSSMENOS:

236 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006SINIESTROS RECUPERADOS PORREASEGURO CEDIDO00640101 DE INSTITUCIONES DEL PAIS00640102 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00006401 TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS PORREASEGURO CEDIDOSINIESTROS RECUPERADOS PORREASEGURO RETROCEDIDO00640201 DE INSTITUCIONES DEL PAIS00640202 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00006402 TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS PORREASEGURO RETROCEDIDOSINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALESRECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO00640301 DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR MUERTE ACCIDENTAL00640302 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO PORMUERTE ACCIDENTAL00640303 DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR INVALIDEZ00640304 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR INVALIDEZ00640305 DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR PENSIONES00640306 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR PENSIONES00006403 TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALESRECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDOSINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALESRECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO00640401 DE INSTITUCIONES DEL PAIS00640402 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00006404 TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALESRECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDORENTAS VITALICIAS RECUPERADAS PORREASEGURO CEDIDO00640501 DE INSTITUCIONES DEL PAIS00640502 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00006405 TOTAL DE RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS PORREASEGURO CEDIDORENTAS VITALICIAS RECUPERADAS PORREASEGURO RETROCEDIDO00640601 DE INSTITUCIONES DEL PAIS00640602 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00006406 TOTAL DE RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS PORREASEGURO RETROCEDIDO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 237DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS PORREASEGURO CEDIDO00640701 DE INSTITUCIONES DEL PA IS00640702 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00006407 TOTAL DE DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS PORREASEGURO CEDIDODOTALES VENCIDOS RECUPERADOS PORREASEGURO RETROCEDIDO00640801 DE INSTITUCIONES DEL PAIS00640802 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00006408 TOTAL DE DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS PORREASEGURO RETROCEDIDORESCATES RECUPERADOS PORREASEGURO CEDIDO00640901 DE INSTITUCIONES DEL PAIS00640902 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00006409 TOTAL DE RESCATES RECUPERADOS PORREASEGURO CEDIDORESCATES RECUPERADOS POR REASEGURORETROCEDIDO00641001 DE INSTITUCIONES DEL PAIS00641002 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00006410 TOTAL DE RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURORETROCEDIDOGASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROSRECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO00641101 DE INSTITUCIONES DEL PAIS00641102 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00006411 TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIES TROSRECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDOGASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROSRECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO00641201 DE INSTITUCIONES DEL PAIS00641202 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00006412 TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROSRECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO00006413 SALVAMENTOS DEL SEGURO DIRECTO

238 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006SALVAMENTOS DEL REASEGURO TOMADO00641401 DE INSTITUCIONES DEL PAIS00641402 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00006414 TOTAL DE SALVAMENTOS DEL REASEGURO TOMADO00006422 RECUPERACIONES DE SINIESTROS DE TERCEROS00006424 RECUPERACIONES DE SINIESTROS POR COPAGOSE0001100 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE SINIESTRALIDADY OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALESE0001150TOTAL DE SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONESCONTRACTUALESMENOS:SINIESTRALIDAD RECUPERADADEL REASEGURO NO PROPORCIONALSINIESTROS RECUPERADOS DE COBERTURADE REASEGURO NO PROPORCIONAL00641501 DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR SEGURO DIRECTO00641502 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO PORSEGURO DIRECTO00641503 DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR REASEGUROTOMADO00641504 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO PORREASEGURO TOMADO00641505 DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOSADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO00641506 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO PORBENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO00641507 DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOSADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO00641508 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO PORBENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO00006415 TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS DE COBERTURADE REASEGURO NO PROPORCIONALMENOS:RECUPERACION DE INSTITUCIONES PORCOBERTURAS DE REAFIANZAMIENTONO PROPORCIONAL00642301 DE INSTITUCIONES DEL PAIS, DEL DIRECTO00642302 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO, DEL DIRECTO00642303 DE INSTITUCIONES DEL PAIS, DEL TOMADO00642304 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO, DEL TOMADO00006423 TOTAL DE RECUPERACION DE INSTITUCIONES PORCOBERTURAS DE REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 239E0001200E0001250INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE SINIESTROSRECUPERADOS DEL REASEGURO NO PROPORCIONALTOTAL SINIESTRALIDAD Y RECLAMACIONES RECUPERADAS DELREASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONALRECLAMACIONESSINIESTROS DEL REASEGURO YRECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO00540203 POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE INSTITUCIONESDEL PAIS00540204 POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE INSTITUCIONESDEL EXTRANJEROE0001300SUMA DE SINIESTROS DEL REASEGURO YRECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO00005415 RECLAMACIONES POR FIANZAS DIRECTASPARTICIPACION DE RECUPERACIONESA REAFIANZADORAS00541601 DEL PAIS. DEL DIRECTO00541602 DEL EXTRANJERO. DEL DIRECTO00541603 DEL PAIS. DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO00541604 DEL EXTRANJERO. DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO00005416 TOTAL DE PARTICIPACION DE RECUPERACIONES AREA FIANZADORASEROGACIONES POR PAGO DE RECLAMACIONES00541701 DIRECTO00541702 POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS00541703 POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL EXTRANJERO00005417 TOTAL DE EROGACIONES POR PAGODE RECLAMACIONESRECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, DELREAFIANZAMIENTO CEDIDO00541801 DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL DIRECTO00541802 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL DIRECTO00541803 DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL TOMADO00541804 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL TOMADO00005418 TOTAL DE RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, DELREAFIANZAMIENTO CEDIDO00005420 PROVISION PARA EL PAGO DE DIVIDENDOS SOBRE POLIZAS DEFIANZASMENOS:PARTICIPACION DE RECLAMACIONESA REA FIANZADORAS00641601 DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL DIRECTO

240 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 200600641602 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL DIRECTO00641603 DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL TOMADO00641604 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL TOMADO00006416 TOTAL DE PARTICIPACION DE RECLAMACIONES AREAFIANZADORASRECUPERACIONES00641701 DE RECLAMACIONES POR FIANZAS DIRECTAS00641702 DE RECLAMACIONES POR REAFIANZAMIENTO TOMADO00641703 DE CUENTAS INCOBRABLES00006417 TOTAL DE RECUPERACIONESDISPOSICION DE LAS RESERVAS DE FIANZASEN VIGOR Y CONTINGENCIA00641801 POR FIANZAS DIRECTAS00641802 POR REAFIANZAMIENTO TOMADO00006418 TOTAL DE DISPOSICION DE LAS RESERVAS DE FIANZAS ENVIGOR Y CONTINGENCIARECUPERACIONES POR EFECTUAR SOBRERECLAMACIONES PAGADAS00641901 DIRECTO00641902 POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS00641903 POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL EXTRANJERO00006419 TOTAL DE RECUPERACIONES POR EFECTUAR SOBRERECLAMACIONES PA GADAS00006420 RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR FIANZASDIRECTAS00006421 RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, PORREAFIANZAMIENTO TOMADOE0001350E0001400E0001450INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RECLAMACIONESTOTAL DE RECLAMA CIONESTOTAL DE COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES YOTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALESANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS YSUBCUENTAS DE INCREMENTO NETO DEOTRAS RESERVAS TECNICASRESERVA PARA RIESGOS CA TASTROFICOSINCREMENTO A LAS RESERVAS ADICIONALESPARA SEGUROS ESPECIALIZADOS00520201 AGRICULTURA Y GANADERIA00520202 SEGURO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DELESTADO. VIDA

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 24100520203 SEGURO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DELESTADO. RETIRO00520204 SEGURO DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS00520205 SEGURO DE POTENCIACION00520206 DE CONTINGENCIA DEL SEGURO OBLIGATORIODEL VIAJERO00520207 OTROS SEGUROS00005202 TOTAL DE INCREMENTO A LAS RESERVAS ADICIONALESPARA SEGUROS ESPECIALIZADOSINCREMENTO A LA RESERVA DERIESGOS CATASTROFICOS00520601 POR SEGURO DIRECTO00520602 POR REASEGURO TOMADO00005206 TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DERIESGOS CATASTROFICOSE0001500E0001550INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVA PARARIESGOS CATASTROFICOSTOTAL DE RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOSRESERVA DE PREVISIONINCREMENTO A LA RESERVA DE PREVISION00520401 DE EMISION00005204 TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE PREVISION00005205 INCREMENTO A LA RESERVA ESPECIAL DE PREVISIONPARA SINIESTROSE0001600E0001650INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVA DEPREVISIONTOTAL DE RESERVA DE PREVISIONRESERVA DE CONTINGENCIAINCREMENTO A LA RESERVA DE CONTINGENCIA00520801 INCREMENTO A LA RESERVA DE CONTINGENCIA00520802 POR AFIANZAMIENTO DIRECTO00520803 POR REAFIANZAMIENTO TOMADO00520804 POR BENEFICIOS BASICOS00520805 POR BENEFICIOS ADICIONALES00520806 DE SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS00005208 TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DECONTINGENCIAE0001700INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVA DECONTINGENCIA

242 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006E0001750TOTAL DE RESERVA DE CONTINGENCIAOTRAS RESERVASAJUSTE A LA RESERVA COMPLEMENTARIAPOR CALIDAD DE REASEGURADORAS EXTRANJERAS00521101 DEL DIRECTO00521102 DEL TOMADO00005211 TOTAL DE AJUSTE A LA RESERVA COMPLEMENTARIAPOR CALIDAD DE REASEGURADORAS EXTRANJERAS00005212 INCREMENTO A LA RESERVA MATEMATICA ESPECIALINCREMENTO A LA RESERVA PARA FLUCTUACIONDE INVERSIONES00521301 BASICA POR BENEFICIOS BASICOS00521302 BASICA POR BENEFICIOS ADICIONALES00521303 ADICIONAL POR BENEFICIOS BASICOS00521304 ADICIONAL POR BENEFICIOS ADICIONALES00005213 TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA PARAFLUCTUACION DE INVERSIONESE0001800E0001850E0001900INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTRAS RESERVASTOTAL DE OTRAS RESERVASTOTAL DE INCREMENTO NETO DE OTRASRESERVAS TECNICASANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS YSUBCUENTAS DE GASTOS DE OPERACION NETOSGASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOSHONORA RIOS00550301 AL CONSEJO DE ADMINISTRACION, SECRETARIO YCOMISARIOS00550302 POR SERVICIOS PROFESIONALES00005503 TOTAL DE HONORARIOSOTROS GASTOS DE OPERACION00550401 CUOTAS DE INSPECCION00550402 OTRAS CUOTAS00550403 VIAJES Y VIATICOS00550404 LEGALES00550405 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOY EQUIPO DE OFICINA00550406 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DECOMPUTO00550407 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DETRANSPORTE00550408 VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD00550409 PRIMAS DE SEGUROS00550410 FIANZAS

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 24300550411 DONATIVOS00550412 SUSCRIPCIONES00550413 CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DECOMUNICACION00550414 MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LOCALES00550415 PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO00550416 ARTICULOS DE COMPUTACION00550417 ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION YREFRIGERACION00550418 DERECHOS DE AGUA Y COOPERACIONES DIVERSAS00550419 LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO00550420 ASISTENCIA A CONVENCIONES00550421 CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES00550422 PUBLICACIONES00550423 MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y ARREGLOSFLORALES DE OFICINA00550424 MUSICA AMBIENTAL00550425 PERIODICOS Y REVISTAS00550426 SESIONES DE TRABAJO00550427 SERVICIOS BANCARIOS00550428 LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMASCOMPUTACIONALES00550429 GASTOS POR GESTIONES DE RECUPERACION DERECLAMACIONES PAGADAS00550430 OTROS00550431 CREDITO AL SALARIO00550432 IMPUESTO SUSTITUTIVO00005504 TOTAL DE OTROS GASTOS DE OPERACIONRENTAS00550501 LOCALES PARA OFICINAS00550502 AREAS PARA ESTACIONAMIENTOS00550503 EQUIPO DE COMPUTO00550504 EQUIPO DE TRANSPORTE00550505 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA00550506 OTROS00005505 TOTAL DE RENTASIMPUESTOS DIVERSOS00550601 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO00550602 ESTATALES00550603 SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS00550604 PREDIALES00005506 TOTAL DE IMPUESTOS DIVERSOSCASTIGOS00550701 TITULOS Y VALORES00550702 CREDITOS00550703 INTERESES00550704 ACTIVOS ADJUDICADOS00550705 DEUDORES POR RENTAS00550706 DEUDORES POR PRIMAS00550707 ADEUDOS DIVERS OS

244 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 200600550708 CHEQUES DEVUELTOS00550709 DOCUMENTOS POR COBRAR00550710 ADEUDOS POR PRIMAS COBRADAS NO REPORTADAS00550711 OTROS00550712 DE INSTITUCIONES DE SEGUROS00550713 DE INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO00550714 DE PARTICIPACIONES DE REASEGURADORAS POR SINIESTROSPENDIENTES00550715 DE PARTICIPACIONES POR COBERTURAS DE REASEGURO YREAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL00550716 DE INSTITUCIONES DE FIANZAS00550717 DE PARTICIPACIONES DE REAFIANZADORAS PORRECLAMACION ES PAGADAS00550718 PRESTAMOS POR CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIEROOTORGADOS00550719 DEUDORES POR INTERESES DE CONTRATOS DE REASEGUROFINANCIERO OTORGADOS00005507 TOTAL DE CASTIGOSCONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DELIMPUESTO SOBRE LA RENTA00551101 POR CASTIGOS00551102 POR DEPRECIACIONES00551103 POR AMORTIZACIONES00551104 DONATIVOS00551105 ATENCION A CLIENTES00551106 MULTAS, RECARGOS Y OTRAS SANCIONESADMINISTRATIVAS00551107 CUOTAS LABORALES AL IMSS00551108 GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALES EROGADOSEN EL EXTRANJERO00551109 GASTOS DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE USONO INDISPENSABLE00551110 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO00551111 IMPUESTO PAGADO POR TERCEROS00551112 PO R CARECER DE REQUISITOS FISCALES00551113 REDUCCION NO AUTORIZADA EN PRIMAS00551114 SESIONES DE TRABAJO00551115 GASTOS POR ASISTENCIA A CONVENCIONES00551116 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS00551117 OTROS GASTOS00005511 TOTAL DE CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOSDEL IMPUESTO SOBRE LA RENTACOMISIONES POR INTERMEDIACION ENOTROS SERVICIOS00570101 POR FIANZAS00570102 POR ASISTENCIA LEGAL00570103 POR SERVICIOS AUTOMOVILISTICOS00570104 OTROS00005701 TOTAL DE COMISIONES POR INTERMEDIACION ENOTROS SERVICIOSPERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 24500570401 DE OFICINA00570402 DE COMPUTO ELECTRONICO00570403 PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO00570404 DE TRANSPORTE00570405 DIVERSOS00005704 TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO00005710 GASTOS REALIZADOS POR ADMINISTRACION DEPERDIDAS00005711 GASTOS DE AJUSTE POR ADMINISTRACION DEPERDIDASEGRESOS VARIOS00571301 RECARGOS00571302 OTROS00571303 LIQUIDACIONES DIARIAS POR FUTUROS00005713 TOTAL DE EGRESOS VARIOSQUEBRANTOS00571501 POR LA DISPOSICION DE LA COBRANZA DE PRIMAS00571502 POR MANEJO DE INVERSIONES00571503 POR DISPOSICION DE EFECTIVO00571504 POR DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS00571505 OTROS00005715 TOTAL DE QUEBRANTOSMENOS:DERECHOS O PRODUCTOS DE POLIZAS00650101 DERECHOS SOBRE POLIZAS DE SEGUROS00650102 PRODUCTOS DE TRAMITE SOBRE POLIZAS DEFIANZAS00006501 TOTAL DE DERECHOS O PRODUCTOS DE POLIZAS00006502 SUBSIDIO AL GASTO DE OPERACIONUTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO00650301 DE OFICINA00650302 DE COMPUTO ELECTRONICO00650303 PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO00650304 DE TRANSPORTE00650305 DIVERSOS00006503 TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO00650401 TITULOS Y VALORES00650402 CREDITOSRECUPERACIONES DE CREDITOS YADEUDOS CASTIGADOS

246 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 200600650403 INTERESES00650404 ACTIVOS ADJUDICADOS00650405 DEUDORES POR RENTAS00650406 DEUDORES POR PRIMAS00650407 ADEUDOS DIVERSOS00650408 AGENTES00650409 SOBRANTES DE LIQUIDACIONES DE PRIMAS00650410 DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS00650411 ADEUDOS POR PRIMAS COBRADAS NO REPORTADAS00006504 TOTAL DE RECUPERACIONES DE CREDITOS YADEUDOS CASTIGADOS00006505 RECUPERACION DE GASTOS POR GESTIONES DECOBRO DE RECLAMACIONES PAGADAS00006506 INGRESOS VARIOSINGRESOS POR ADMINISTRACION00670101 DE SEGUROS FLEXIBLES00670102 DE PENSIONES00670103 OTROS00006701 TOTAL DE INGRESOS POR ADMINISTRACION00006702 COMISIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOSDE PENSIONES00006704 RECUPERACION DE GASTOS POR ADMINISTRACIONDE PERDIDAS00006705 RECUPERACION DE GASTOS DE AJUSTE PORADMINISTRACION DE PERDIDASE0001950E0002000INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOSADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOSTOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOSREMUNERACIONES YPRESTACIONES AL PERSONALREMUNERACIONES AL PERSONAL00550101 SUELDOS A FUNCIONARIOS00550102 SUELDOS A EMPLEADOS00550103 SOBRESUELDOS A FUNCIONARIOS00550104 SOBRESUELDOS A EMPLEADOS00550105 GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS00550106 GRATIFICACIONES A EMPLEADOS00550107 TIEMPO EXTRAORDINARIO00550108 PRIMA VACACIONAL00550109 INDEMNIZACI ONES POR DESPIDO00550110 PREMIOS00550111 COMPENSACION POR ANTIGUEDAD00550112 OTROS00005501 TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 247PRESTACIONES AL PERSONAL00550201 CUOTAS PATRONALES AL IMSS00550202 APORTACIONES AL SAR INFONAVIT00550203 POR PENSIONES Y JUBILACIONES00550204 POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD00550205 PRESENTES POR ANTIGUEDAD00550206 DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO00550207 CAPACITACION AL PERSONAL00550208 IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS00550209 HOSPITALES Y CLINICAS00550210 MEDICINAS00550211 SUBSIDIOS DIVERSOS00550212 DESPENSA00550213 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS AL PERSONAL00550214 UNIFORMES00550215 COMEDOR00550216 BENEFICIOS POR INVALIDEZ00550217 FONDO DE AHORRO00550218 APORTACIONES AL SAR RETIRO00550219 OTROS00550220 SERVICIO MEDICO POST-RETIRO00005502 TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONALE0002050E0002100INCREMENTO POR ACTUALIZACIONTOTAL DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES ALPERSONALDEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONESDEPRECIACIONES00550801 INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS00550802 INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS CONRENTAS IMPUTADAS00550803 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA00550804 EQUIPO DE COMPUTO00550805 EQUIPO PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO00550806 EQUIPO DE TRANSPORTE00550807 DIVERSOS00550808 EQUIPO MEDICO00005508 TOTAL DE DEPRECIACIONESDEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS ENARRENDAMIENTO FINANCIERO00550901 INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS00550902 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA00550903 EQUIPO DE COMPUTO00550904 EQUIPO PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO00550905 EQUIPO DE TRANSPORTE00550906 DIVERSOS00005509 TOTAL DE DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN

248 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006ARRENDAMIENTO FINANCIEROAMORTIZACIONES00551001 GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y ORGANIZACION00551002 GASTOS DE INSTALACION00551003 GASTOS DE REORGANIZACION00551004 GASTOS DE EMISION DE OBLIGACIONESSUBORDINADAS CONVERTIBLES A CAPITAL00551005 OTRAS00551006 GASTOS DE EMISION Y COLOCACION DE OBLIGACIONESSUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE ENACCIONES00551007 GASTOS DE EMISION Y COLOCACION DE OTROS TITULOS DECREDITO00005510 TOTAL DE AMORTIZACIONESE0002150E0002200E0002250INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE DEPRECIACIONESY AMORTIZACIONESTOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONESTOTAL DE GASTOS DE OPERACION NETOSANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS YSUBCUENTAS DE RESULTADO INTEGRAL DEFINANCIAMIENTODE INVERSIONES00006601 INTERESES SOBRE VALORES GUBERNAMENTALESINTERESES SOBRE VALORES DE EMPRESASPRIVADAS CON TASA CONOCIDA00660201 DEL SECTOR FINANCIERO00660202 DEL SECTOR NO FINANCIERO00006602 TOTAL DE INTERESES SOBRE VALORES DE EMPRESASPRIVADAS CON TASA CONOCIDAINTERESES POR PRESTAMOSSOBRE POLIZAS00660301 AUTOMATICOS00660302 ORDINARIOS00006603 TOTAL DE INTERESES POR PRESTAMOS SOBREPOLIZAS00006604 INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIAPRENDARIA00006605 INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIADE FIDEICOMISO00006606 INTERESES SOBRE PRESTAMOS HIPOTECARIOS

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 24900006607 INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS00006608 INTERESES SOBRE DESCUENTOS YREDESCUENTOS00661501 DEL SECTOR FINANCIERO00661502 DEL SECTOR NO FINANCIERODIVIDENDOS SOBRE ACCIONES00006615 TOTAL DE DIVIDENDOS SOBRE ACCIONESPRODUCTOS DE INMUEBLES00661901 DE PRODUCTOS REGULARES00661902 ADJUDICADOS00006619 TOTAL DE PRODUCTOS DE INMUEBLES00006623 INTERESES SOBRE VALORES EXTRANJEROSMENOS:COMISIONES00560101 POR COBRANZAS00560102 POR COMPRA - VENTA DE VALORES00560103 SITUACIONES00560104 CUSTODIA DE VALORES00560105 COLOCACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADASCONVERTIBLES A CAPITAL00560106 OTROS00560107 SERVICIOS DE EJECUCION, COMPENSACION YLIQUIDACION DE TITULOS OPCIONALES Y/O WARRANTS00560108 SERVICIOS DE EJECUCION, COMPENSACION YLIQUIDACION DE FUTUROSE0002320SUMA DE COMISIONESGASTOS DE INMUEBLES DE PRODUCTOS00560201 SUELDOS00560202 GRATIFICACIONES A EMPLEADOS00560203 TIEMPO EXTRAORDINARIO00560204 PRIMA VACACIONAL00560205 INDEMNIZACIONES POR DESPIDO00560206 PREMIOS00560207 COMPENSACION POR ANTIGUEDAD00560208 CUOTAS PATRONALES AL IMSS00560209 APORTACIONES AL SAR INFONAVIT00560210 POR PENSIONES Y JUBILACIONES00560211 POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD00560212 PRESENTES POR ANTIGUEDAD00560213 DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO00560214 CAPACITACION AL PERSONAL00560215 IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS00560216 HOSPITALES Y CLINICAS00560217 MEDICINAS00560218 SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL

250 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 200600560219 DESPENSA00560220 PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL00560221 UNIFORMES00560222 COMEDOR00560223 BENEFICIOS POR INVALIDEZ00560224 FONDO DE AHORRO00560225 HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEINMUEBLES00560226 LEGALES00560227 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOY EQUIPO DE OFICINA00560228 VIGILANCIA Y SISTEMA DE SEGURIDAD00560229 SEGUROS DE INMUEBLES00560230 LUZ Y FUERZA00560231 DERECHOS DE AGUA00560232 COOPERACIONES POR SERVICIOS PUBLICOS00560233 LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO00560234 CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES00560235 IMPUESTOS PREDIALES00560236 DEPRECIACION00560237 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO00560238 IMPUESTOS ESTATALES00560239 NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTOSOBRE LA RENTA00560240 APORTACIONES AL SAR RETIRO00560241 OTROS00005602 TOTAL DE GASTOS DE INMUEBLES DE PRODUCTOS00005605 COSTO DE TITULOS OPCIONALES Y/O WARRANTSINTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DELREASEGURO O REAFIANZAMIENTO CEDIDO00560601 A INSTITUCIONES DEL PAIS00560602 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00005606 TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DELREASEGURO O REAFIANZAMIENTO CEDIDOINTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DELREASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO00560701 A INSTITUCIONES DEL PAIS00560702 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00005607 TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DELREASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDOE0002350E0002400INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INVERSIONESTOTAL DE INVERSIONESPOR VENTA DE INVERSIONESUTILIDAD EN VENTA O AMORTIZACION00661701 DE VALORES00661702 DE TITULOS OPCIONALES Y/O WARRANTS

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 25100661703 DE FUTUROS00661704 DE VALORES EXTRANJEROS00006617 TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA O AMORTIZACION00006618 UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLESMENOS:PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES00560301 INMOBILIARIAS00560302 ACCIONES00560303 OTROS VALORES00560304 DE FUTUROS00560305 DE VALORES EXTRANJEROS00005603 TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONESE0002450E0002500INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE POR VENTA DEINVERSIONESTOTAL POR VENTA DE INVERSIONESPOR VALUACION DE INVERSIONESUTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES00661603 DE TITUL OS DE DEUDA00661604 DE TITULOS DE CAPITAL00661605 DE TITULOS OPCIONALES Y/O WARRANTS00661606 DE FUTUROS00661607 DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE DEUDA00661608 DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE CAPITAL00006616 TOTAL DE UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONESMENOS:PERDIDA POR VALUACION DE INVERSIONES00560401 INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS00560402 INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS CONRENTAS IMPUTADAS00560403 INMUEBLES DE PRODUCTOS REGULARES00560406 TITULOS DE DEUDA00560407 TITULOS DE CAPITAL00560408 DE TITULOS OPCIONALES Y/O WARRANTS00560409 DE FUTUROS00560410 DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE DEUDA00560411 DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE CAPITAL00005604 TOTAL DE PERDIDA POR VALUACION DE INVERSIONESE0002550E0002600INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE POR VALUACIONDE INVERSIONESTOTAL POR VALUACION DE INVERSIONES

252 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006POR RECARGO SOBRE PRIMAS00006620 RECARGOS SO BRE PRIMASMENOS:COMISIONES A AGENTES SOBRE RECARGOS00570201 PERSONAS FISICAS00570202 PERSONAS MORALES00570203 EMPLEADOS00005702 TOTAL DE COMISIONES A AGENTES SOBRE RECARGOSE0002650E0002700INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RECARGOSSOBRE PRIMASTOTAL POR RECARGOS SOBRE PRIMASRESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXASINGRESOS POR ADMINISTRACION DESERVICIOS CONEXOS00670301 POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS00670302 POR ADMINISTRACION Y COBRANZA DE FIANZAS00670303 POR ASISTENCIA LEGAL00670304 POR SERVICIOS AUTOMOVILISTICOS00670305 POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS00670306 OTROS00006703 TOTAL DE INGRESOS POR ADMINISTRACION DE SERVICIOSCONEXOSINGRESOS POR SERVICIOS ANALOGOS Y CONEXOS00680101 POR TARJETAS DE DESCUENTO00680102 POR SERVICIOS PRESTADOS A TERCEROS CON RECURSOSPROPIOS00680103 POR SERVICIOS DE INVESTIGACION00680104 OTROS00006801 TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS ANALOGOS Y CONEXOSMENOS:GASTOS POR SERVICIOS ANALOGOSY CONEXOS00580101 SUELDOS00580102 GRATIFICACIONES00580103 TIEMPO EXTRAORDINARIO00580104 PRIMA VACACIONAL00580105 INDEMNIZACIONES POR DESPIDO00580106 PREMIOS00580107 COMPENSACION POR ANTIGUEDAD00580108 CUOTAS PATRONALES AL IMSS

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 25300580109 APORTACIONES AL SAR INFONAVIT00580110 POR PENSIONES Y JUBILACIONES00580111 POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD00580112 PRESENTES POR ANTIGUEDAD00580113 DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO00580114 CAPACITACION AL PERSONAL00580115 IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS00580116 HOSPITALES Y CLINICAS00580117 MEDICINAS00580118 SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL00580119 DESPENSA00580120 PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL00580121 UNIFORMES00580122 COMEDOR00580123 BENEFICIOS POR INVALIDEZ00580124 FONDO DE AHORRO00580125 HONORARIOS00580126 VIAJES Y VIATICOS00580127 LEGALES00580128 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEOFICINA00580129 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOMEDICO00580130 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO00580131 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE00580132 VIGILANCIA Y SISTEMA S DE SEGURIDAD00580133 PRIMAS DE SEGUROS00580134 PRIMAS DE FIANZAS00580135 CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION00580136 MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LOCALES00580137 PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO00580138 ARTICULOS DE COMPUTACION00580139 ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REFRIGERACION00580140 LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO00580141 CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES00580142 OTRAS PUBLICACIONES00580143 SERVICIOS BANCARIOS00580144 LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMASCOMPUTACIONALES00580145 MATERIAL Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS00580146 MATERIAL Y SERVICIOS RADIOLOGICOS00580147 RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS00580148 RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO00580149 RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA00580150 RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO00580151 RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE00580152 IMPUESTOS ESTATALES00580153 NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LARENTA00580154 APORTACIONES AL SAR RETIRO00580155 GASTOS DE AJUSTE POR COASEGURO00580156 OTROS00580157 DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE00580158 INSUMOS MEDICOS00580159 INSTRUMENTAL MEDICO00580160 DESECHOS00580161 EVENTOS Y ATENCION A MEDICOS00580162 ATENCION TELEFONICA DE SINIESTROS

254 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 200600580163 ADMINISTRACION DE FARMACIAS00580164 CREDITO AL SALARIO00580165 IMPUESTO SUSTITUTIVO00005801 TOTAL DE GASTOS POR SERVICIOS ANALOGOSY CONEXOSE0002800INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADODE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXASE0002850TOTAL DE RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS YCONEXASPOR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDACOMISIONES00560109 EMISION Y COLOCACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS NOSUSCEPTIBLES DECONVERTIRSE EN ACCIONES00560110 EMISION Y COLOCACION DE OTROS TITULOSDE CREDITOE0002900SUMA DE COMISIONESINTERESES VARIOS00571203 POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLESDE CONVERTIRSE EN ACCIONES00571204 POR OTROS TITULOS DE CREDITOE0002950SUMA DE INTERESES VARIOSE0003000INCREMENTO POR ACTUALIZACION POR EMISION DEINSTRUMENTOS DE DEUDAE0003010TOTAL DE POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDAPOR REASEGURO FINANCIERO00006901 INTERESES POR CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIEROOTORGADOSMENOS:00005730 INTERESES DERIVADOS DE CONTRATOS DEREASEGURO FINANCIEROE0003030E0003050INCREMENTO POR ACTUALIZACION POR REASEGUROFINANCIEROTOTAL DE POR REASEGURO FINANCIEROOTROSINTERESES SOBRE DOCUMENTOS AL COBRO00660901 A CARGO DE TERCEROS POR SINIESTROS

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 25500660902 POR PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS00660903 POR PRESTAMOS A AGENTES00660904 POR ADEUDOS DE EX-EMPLEADOS00660905 DE DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DEFIANZAS00660906 DE PRIMAS POR COBRAR POR OPERACIONES DEFIANZAS00660907 OTROS00006609 TOTAL DE INTERESES SOBRE DOCUMENTOS AL COBRO00006610 INTERESES OBTENIDOS POR DEPOSITOSRECIBIDOS EN GARANTIA DE FIANZASINTERESES SOBRE PRESTAMOS AL PERSONAL00661101 CORTO PLAZO00661102 ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO DURADERO00661103 HIPOTECARIOS00006611 TOTAL DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS AL PERSONAL00006612 INTERESES MORATORIOS SOBRE PRIMASINTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DELREASEGURO O REAFIANZAMIENTO TOMADO00661301 DE INSTITUCIONES DEL PAIS00661302 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO00006613 TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DELREASEGURO O REAFIANZAMIENTO TOMADOOTROS PRODUCTOS E INTERESES00661401 POR APORTACION INICIAL MINIMA DE FUTUROS00661402 LIQUIDACIONES DIARIAS POR FUTUROS00661403 OTROS00006614 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS E INTERESESMENOS:00560111 COMISIONES DERIVADAS DE LINEAS DE CREDITO00005608 INTERESES POR DIVIDENDOS EN ADMINISTRACION00005609 INCREMENTO A LA RESERVA PARA RIESGOS ENCURSO POR RENDIMIENTO DE POLIZAS DE MASDE UN AÑOINTERESES VARIOS00571201 POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS CONVERTIBLESEN ACCIONES00571202 OTROS00571205 POR LINEAS DE CREDITO

256 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 200600005712 SUMA DE INTERESES VARIOS00005716 DEV ENGAMIENTO DEL PREMIO POR AMORTIZAR DEFUTUROSE0003100INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROSE0003150TOTAL DE OTROSRESULTADO CAMBIARIOCAMBIOS00662101 POR POSICION MONETARIA00662102 POR OPERACIONES REA LIZADAS00006621 TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIOE0003200INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADOCAMBIARIOE0003250TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIORESULTADO POR POSICION MONETARIA00005714 RESULTADO POR POSICION MONETARIAE0003300INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADOPOR POSICION MONETARIAE0003350TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIAE0003400TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTOEL ANEXO No. 6 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGODEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTOO EN SU CARACTER DE RETENEDORPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005BASEGRAVABLETASA OTARIFACONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMOSUJETO DIRECTOIMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)F0000010F0000020F0000030IMPUESTO SOBRE LA RENTAREDUCCIONES DEL I.S.R.I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 257F0000040ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLOTECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIOF0000050F0000060F0000070F0000080F0000090F0000100F0000110F0000120F0000130F0000140F0000150PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOSI.S.R. RETENIDO POR TERCEROSI.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJEROI.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADESDISTRIBUIDOSSALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORESCOMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOSANTERIORESCOMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALESISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPUESTO ALACTIVOIMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DELEJERCICIOIMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIOIMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIOIMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES ENTERRITORIOS CON REGIMENES FISCALESPREFERENTESF0000200IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES ENTERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTESIMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)F0000210F0000220F0000230F0000240F0000250F0000260F0000270F0000280F0000290F0000300F0000310F0000320F0000330F0000340F0000350IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADOIMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADOREDUCCIONES DEL I.A.IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIOIMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL EJERCICIOIMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE EJERCICIOSANTERIORESOTROS ACREDITAMIENTOSESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLOTECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIOPAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVOEFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DELIMPUESTO SOBRE LA RENTACOMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALESIMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADOCONTRA EL I.A.IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIOSALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORESIMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIOIMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIOIMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS

258 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006F0000400F0000410F0000420F0000430F0000440F0000450F0000460F0000470F0000480F0000490F0000500F0000510F0000520F0000530F0000540F0000550F0000560F0000570ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A.EFECTUADOS EN EL EJERCICIOCUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.APORTACIONES AL INFONAVITAPORTACIONES AL SEGURO DE RETIROIMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOSNO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINREIMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOSPROVENIENTES DE CUFINREIMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIORF0000800F0000810F0000820IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIONIMPUESTO GENERAL DE EXPORTACIONTOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIORF0000900 POR SALARIOSF0000910 HONORARIOS AL 10%F0000920 HONORARIOS AL 30%F0000930 ARRENDAMIENTO AL 10%CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAISF0000940 ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%F0000950 INTERESES AL 4.9%F0000960F0000970INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL)RIESGO AMPARADO POR POLIZAS DE SEGURO DE VIDACONTRATADO AL 20%F0000980 PREMIOS AL 1%F0000990 PREMIOS AL 21%F0001000 GANA NCIA CAMBIARIA AL 30%F0001010TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAISPOR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJEROF0001100 SALARIOS AL 15%F0001110 SALARIOS AL 30%F0001120 JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15%

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 259F0001130 JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30%F0001140 HONORARIOS AL 25%F0001150 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25%F0001160 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%F0001170 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%F0001180 ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25%F0001190 ENAJENACION DE ACCIONES AL 25%F0001200 INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25%F0001210 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25%F0001220 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10%F0001230 INTERESES AL 4.9%F0001240 INTERESES AL 10%F0001250 INTERESES AL 15%F0001260 INTERESES AL 21%F0001270 INTERESES AL 30%F0001280 ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%F0001290 REGALIAS AL 5%F0001300 REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25%F0001310 REGALIAS Y PATENTES AL 30%F0001320CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO OMONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25%F0001330 PREMIOS AL 1%F0001340 PREMIOS AL 21%F0001350 MEDIACIONES AL 40%F0001360OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALESUBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCALPREFERENTEF0001370 OTROS INGRESOS AL 30%F0001380 PRIMAS PAGADAS Y CEDIDAS A REASEGURADORAS AL 2%F0001400TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJEROIMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)F0001500F0001510F0001520F0001530F0001540F0001600SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS PORPERSONAS FISICASUSO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOSPOR PERSONAS FISICASSERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENESPRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALESSERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONASFISICASADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENESTANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN ELEXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAISTOTAL DE I.V.A. RETENIDOPARTE IIIMPUESTODETERMINADOPORAUDITORIACONTRIBUCION A CARGOO SALDO A FAVORDETERMINADO POR ELCONTRIBUYENTEDIFERENCIA

260 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006CONCEPTO6.1.- DECLARATORIATEXTOEL ANEXO No. 6.2 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALESPOR EL EJERCICIO TERMINADO AL31 DE DICIEMBRE DE 2005IMPUESTODETERMINADOPOR AUDITORIACONTRIBUCION A CARGO OSALDO A FAVORDETERMINADO POR ELCONTRIBUYENTEPAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTOSOBRE LA RENTA (I.S.R.)F0002000E0002010F0002020F0002030F0002040F0002050F0002060F0002070F0002080F0002090F0002100F0002110ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREF0002120TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO ALACTIVO (I.A.)F0002150F0002160F0002170F0002180F0002190F0002200F0002210F0002220F0002230F0002240F0002250F0002260ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREF0002270TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DE I.A.PARTE IITIPO DE PAGONORMAL OCOMPLEMENTARIAFECHA DEPRESENTACIONINSTITUCIONDE CREDITOO SATNUMERO DE LAOPERACION

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 261EL ANEXO No. 6.3 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR6.3.- DETERMINACION DE PAGOSPROVISIONALES POR EL EJERCICIOTERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYOPAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTOSOBRE LA RENTA (I.S.R.)F0003010F0003020F0003030INGRESOS NOMINALES DEL PERIODOCOEFICIENTE DE UTILIDADUTILIDAD FISCAL PARA EL PAGOPROVISIONALMENOS:F0003080F0003090F0003100F0003110PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOSANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIRUTILIDAD FISCAL DETERMINADATASA IMPUESTO SOBRE LA RENTAPAGO PROVISIONAL DEL MESMENOS:F0003120F0003130F0003140F0003150F0003160PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CONANTERIORIDADRETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LARENTAIMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIAIMPUESTO PAGADO POR ELCONTRIBUYENTEDIFERENCIAPAGOS PROVISIONALES DELIMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)F0003170I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIOINMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADOENTRE 12:F0003230COCIENTEPOR:F0003240F0003250NUMERO DE MESES DEL PERIODOIMPUESTO DETERMINADOMENOS:F0003260F0003270PAGOS PROVISIONALES ANTERIORESDIFERENCIAMENOS:F0003280I.S.R. ACREDITADO EN EL MES

262 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006F0003290F0003300F0003310IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIAIMPUESTO PAGADO POR ELCONTRIBUYENTEDIFERENCIA A CARGOPARTE IIJUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALEL ANEXO No. 6.4 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR6.4.- DETERMINACION DE PAGOSDEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALORAGREGADO POR EL EJERCICIOTERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYOPAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DELIMPUESTO AL VALOR AGREGA DO (I.V.A.)F0003510F0003520F0003530VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADESGRAVADOS A LA TASA DEL 15%VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADESGRAVADOS A LA TASA DEL 10%VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADESGRAVADOS A LA TASA DEL 0%F0003540SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS OACTIVIDADES GRAVADOSF0003550VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PORLOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO(EXENTOS)F0003560TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS OACTIVIDADESF0003570TOTAL DE I.V.A. CAUSADOMENOS:F0003580IMPUESTO AL VALOR AGREGADORETENIDOMENOS:F0003590F0003600F0003610F0003620IMPUESTO AL VALOR AGREGADOACREDITABLEIMPUESTO AL VALOR AGREGADOACREDITABLE POR COMPRA DEMERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DEIMPORTACIONIMPUESTO AL VALOR AGREGADOIDENTIFICADO CON LA EXPORTACIONIMPUESTO AL VALOR AGREGADOOBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEOF0003630F0003640TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODODEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A.DEL PERIODO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 263F0003650COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DEI.V.A.F0003660SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOSANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITARF0003670F0003680IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIAA CARGOIMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIAA FAVORF0003690F0003700IMPUESTO A CARGO PAGADO POR ELCONTRIBUYENTEIMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR ELCONTRIBUYENTEF0003710F0003720DIFERENCIA A CARGODIFERENCIA A FAVORF0003730 FACTOR DE PRORRATEOPARTE IIJUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOSPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005BASE TASA RETENCIONG0000010HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAISG0000020HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJEROG0000030SUBTOTALCAPITALIZADOSG0000040HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAISG0000050HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJEROG0000060SUBTOTALMENOS:G0000070HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIOMAS:G0000080HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIOANTERIOR PAGADO EN ESTE

264 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006MENOS:G0000090HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO APERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAISMENOS:G0000100HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN ELEXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.G0000110TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCIONINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBREARRENDAMIENTO POR ELEJERCICIO TERMINADO AL 31 DEDICIEMBRE DE 2005BASE TASA RETENCIONG0000210ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAISG0000220ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN ELEXTRANJEROG0000230SUBTOTALCAPITALIZADOSG0000240ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAISG0000250ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EXTRANJEROG0000260SUBTOTALMENOS:G0000270ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DELEJERCICIOMAS:G0000280ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DELEJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTEMENOS:G0000290ARRENDAMIENTO PAGADO EN EL EJERCICIO APERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAISG0000300TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA LARETENCIONINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 2657.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESESPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005BASE TASA RETENCIONG0000410INTERESES A RESIDENTES EN EL PAISG0000420INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJEROG0000430SUBTOTALCAPITALIZADOSG0000440G0000450G0000460INTERESES A RESIDENTES EN EL PAISINTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJEROSUBTOTALMENOS:G0000470INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIOMAS:G0000480INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIOANTERIOR PAGADOS EN ESTEMENOS:G0000490INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NOSUJETOS A RETENCIONMENOS:G0000500INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN ELEXTRANJERO, NO SUJETOS A RET ENCIONG0000510TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCIONEL ANEXO No. 8 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIORPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005NOMBRE DEL AGENTEADUANALCONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOSO EXPORTADOSIMPORTACIONESH0000100

266 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006H0000400TOTALEXPORTACIONESH0000500H0000800PARTE IITOTALCA NTIDAD DEPEDIMENTOSVALORDECLARADOEN ADUANAPAIS DEPROCEDENCIAPAIS DEORIGENPAIS DEDESTINOEL ANEXO No. 8.1 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR8.1 - BASE DETERMINADA DE PAGOS ALEXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005PAIS DERESIDENCIACONCEPTODELPAGOIMPORTENOMBRE DEL RESIDENTE ENEL EXTRANJEROH0001000H0001400TOTALPARTE IITASAI.S.R.DETERMINADOPOR AUDITORIAI.S.R.RETENIDOPAGADODIFERENCIAEL ANEXO No. 9 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR9.- RELACION DE CONTRIBUCIONESPOR PAGARAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005IMPORTEFECHADE PAGOINSTITUCIONDE CREDITOO SATIMPUESTO SOBRE LA RENTACOMO SUJETO DIRECTOI0000010I0000020DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIODETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMENI0000030PAGO PROVISIONAL DE

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 267IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS YEN GENERAL POR LA PRESTACION DE UNSERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SUCARACTER DE RETENEDORI0000070CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DEHONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDORI0000110CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DEARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DERETENEDORI0000150CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DEINTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDORI0000190CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBREDIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTOI0000230CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS ALEXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDORI0000270CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO AL ACTIVO COMOSUJETO DIRECTOI0000310I0000320I0000330DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIODETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMENPAGO PROVISIONAL DEIMPUESTO AL VALOR AGREGADOCOMO SUJETO DIRECTOI0000370CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SUCARACTER DE RETENEDORI0000410CORRESPONDIENTE AL MES DEAPORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DELSEGURO SOCIALI0000450CORRESPONDIENTE AL MES DE

268 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDONACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOSTRABAJADORESI0000490CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DEAPORTACIONES AL SEGURO DE RETIROI0000530CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DEIMPUESTOS LOCALESI0000570CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO SOBRE NOMINASI0000610CORRESPONDIENTE AL MES DEOTROSI0000650I0000690ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUECORRESPONDETOTALPARTE IINUMERO DE LAOPERACIONNUMERO DEFOLIOPAGO EN PARCIALIDADES(DATOS DEL FORMULARIO 44)FECHA DEPRESENTACIONADMINISTRACIONRECEPTORAOFICIO DE AUTORIZACION DEPAGO EN PARCIALIDADESNUMERO FECHAINDICE CONCEPTO DATOS APROPORCIONAR10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO TOTALCONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DELIMPUESTO SOBRE LA RENTAPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005J0000010J0000020UTILIDAD NETAPERDIDA NETAMAS (MENOS): EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10J0000030J0000040J0000050J0000060RESULTADO FAVORABLERESULTADO DESFAVORABLEUTILIDAD NETA HISTORICAPERDIDA NETA HISTORICAMAS:J0000070J0000080INGRESOS FISCALES NO CONTABLESDEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALESMENOS:

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 269J0000090J0000100J0000110J0000120J0000130J0000140J0000150J0000160J0000170DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLESINGRESOS CONTABLES NO FISCALESPERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DEACCIONESUTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DEACCIONESPERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONESPERDIDA FISCALUTILIDAD FISCALAMORTIZACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORESRESULTADO FISCALINGRESOS FISCALES NO CONTABLESJ0000200J0000210J0000220J0000230J0000240J0000250J0000260J0000270J0000280J0000300AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLEUTILIDAD CAMBIARIA FISCALUTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONESUTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLESUTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJOUTILIDAD FISCAL POR PAGO DE SINIESTROSPRIMAS EN DEPOSITOINTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOSOTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLESTOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLESDEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALESJ0000310J0000320J0000330J0000335J0000340J0000350J0000360J0000370J0000380J0000390J0000400J0000410J0000420J0000430J0000440J0000450J0000460J0000470IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALESIMPUESTO AL ACTIVOPARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADESIMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDOPARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDAPERDIDA EN CAMBIOS DEVENGADAPERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONESPERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLESPERDIDA CONTABLE EN VALUACION DE INVERSIONESPERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJOINCREMENTO A LA RESERVA DE PREVISIONHONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICASNO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIODEPRECIACIONESAMORTIZACIONESPROVISIONES NO DEDUCIBLESCASTIGOSPERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIAINTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE

270 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006J0000480MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NOOTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALESJ0000500TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALESCONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOSDEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA00551101 POR CASTIGOS00551102 POR DEPRECIACIONES00551103 POR AMORTIZACIONES00551104 DONATIVOS00551105 ATENCION A CLIENTES00551106 MULTAS, RECARGOS Y OTRAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS00551107 CUOTAS LABORALES AL I.M.S.S.00551109 GASTOS DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE USONO INDISPENSABLES00551110 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO00551111 IMPUESTO PAGADO POR TERCEROS00551112 POR CARECER DE REQUISITOS FISCALES00551113 REDUCCION NO AUTORIZADA EN PRIMAS00551114 SESIONES DE TRABAJO00551115 GASTOS POR ASISTENCIA A CONVENCIONES00551116 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS00551117 OTROS GASTOS00005511 TOTALMAS:OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOSDEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA00530938 NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTOSOBRE LA RENTA (OTROS GASTOS DE ADQUISICION)00540105 NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTOSOBRE LA RENTA (SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO)00541152 NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.(GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO)00560239 NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.(GASTOS DE INMUEBLES DE PRODUCTOS)J0000510TOTAL DE CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DELIMPUESTO SOBRE LA RENTALAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 271J0000520J0000530J0000540J0000550COSTO DE ADQUISICIONCOS TO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONESCONTRACTUALESGASTOS DE OPERACIONRESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTOLA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:J0000560J0000570J0000580J0000590COSTO DE ADQUISICIONCOSTO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONESCONTRACTUALESGASTOS DE OPERACIONRESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTODEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLESJ0000610J0000620J0000630J0000640J0000650J0000660J0000670J0000680J0000690AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLEPERDIDA CA MBIARIA FISCALPERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLESDEPRECIACION FISCALAMORTIZACION FISCALDEPRECIACION FISCAL DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROCARGOS A PROVISIONESCARGOS A ESTIMACIONESHONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARONEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTEJ0000700J0000710J0000720J0000730ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONESINTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOSPERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLESOTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLESJ0000750TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLESINGRESOS CONTABLES NO FISCALESJ0000810J0000820J0000830J0000840J0000850J0000860J0000870J0000880J0000890J0000900J0000910UTILIDAD CAMBIARIAUTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACC IONESUTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLESUTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJOUTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONESDIVIDENDOS SOBRE ACCIONESCANCELACION DE ESTIMACIONESCANCELACION DE PROVISIONESINTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NOUTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIAOTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALESJ0000950TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALESINDICE CONCEPTO DA TOS A

272 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006PROPORCIONAR11.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS TOTALSEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOSDEL IMPUESTO SOBRE LA RENTAPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005K0000010K0000020K0000030K0000040K0000050PRIMA S EMITIDASMENOS: PRIMAS CEDIDASPRIMAS DE RETENCIONMENOS: INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DERIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGORPRIMAS DE RETENCION DEVENGADAMAS:INGRESOS DE ADQUISICIONK0000060K0000070K0000080K0000090K0000100COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDOCOMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDOPARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO YREAFIANZAMIENTO CEDIDOPARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO YREAFIANZAMIENTO RETROCEDIDOTOTAL DE INGRESOS DE ADQUISICIONINGRESOS DE SINIESTRALIDADK0000110K0000120K0000130K0000140K0000150K0000160K0000170K0000180K0000190K0000200K0000210K0000220K0000230K0000240K0000245K0000250SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDOSINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDOSINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALESRECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDOSINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALESRECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDORENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO CEDIDORENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO RETROCEDIDODOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDODOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDORESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDORESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDOGASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROSRECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDOGASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROSRECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDOSALVAMENTOS DEL SEGURO DIRECTOSALVAMENTOS DEL REASEGURO TOMADORECUPERACIONES DE SINIESTROS DE TERCEROSTOTAL DE INGRESOS DE SINIESTRALIDADINGRESOS POR SINIESTROS RECUPERADOSDEL REASEGURO NO PROPORCIONAL

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 273K0000260SINIESTROS RECUPERADOS DE COBERTURA DEREASEGURO NO PROPORCIONALINGRESOS DE RECLAMACIONESK0000270K0000280K0000290K0000300K0000310K0000320K0000330PARTICIPACION DE RECLAMACIONES AREAFIANZADORASRECUPERACIONESDISPOSICION DE LAS RESERVAS DE FIANZAS ENVIGOR Y CONTINGENCIARECUPERA CIONES POR EFECTUAR SOBRERECLAMACIONES PAGADASRECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, PORFIANZAS DIRECTASRECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, PORREAFIANZAMIENTO TOMADOTOTAL DE INGRESOS DE RECLAMACIONESINGRESOS DE OPERACIONK0000340K0000350K0000360K0000370K0000380K0000390K0000400K0000410K0000420K0000430K0000440K0000450DERECHOS O PRODUCTOS DE POLIZASUBSIDIO AL GASTO DE OPERACIONUTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPORECUPERACIONES DE CREDITOS Y ADEUDOSCASTIGADOSRECUPERACION DE GASTOS POR GESTIONES DECOBRO DE RECLAMACIONES PAGADASINGRESOS VARIOSINGRESOS POR ADMINISTRACIONCOMISIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOSDE PENSIONESINGRESOS POR ADMINISTRACION DE SERVICIOSCONEXOSRECUPERACION DE GASTOS PORADMINISTRACION DE PERDIDASRECUPERACION DE GASTOS DE AJUSTE PORADMINISTRACION DE PERDIDASTOTAL DE INGRESOS DE OPERACIONPRODUCTOS FINANCIEROSDE INVERSIONESK0000460K0000470K0000480K0000490K0000500K0000510K0000520K0000530K0000540K0000550K0000560INTERESES SOBRE VALORES GUBERNAMENTALESINTERESES SOBRE VALORES DE EMPRESAS PRIVADAS CONTASA CONOCIDAINTERESES POR PRESTAMOS SOBRE POLIZASINTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA PRENDARIAINTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA DE FIDEICOMISOINTERESES SOBRE PRESTAMOS HIPOTECARIOSINTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOSINTERESES SOBRE DESCUENTOS Y REDESCUENTOSDIVIDENDOS SOBRE ACCIONESPRODUCTOS DE INMUEBLESTOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE

274 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006INVERSIONESPOR VENTA DE INVERSIONESK0000570K0000580K0000590UTILIDAD EN VENTA O AMORTIZACIONUTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLESTOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS PORVENTA DE INVERSIONESPOR VALUACION DE INVERSIONESK0000600UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONESPOR RECARGO SOBRE PRIMASK0000610RECARGO SOBRE PRIMASOTROSK0000620K0000630K0000640K0000650K0000660K0000670K0000680K0000690K0000700INTERESES SOBRE DOCUMENTOS AL COBROINTERESES OBTENIDOS POR DEPOSITOSRECIBIDOS EN GARANTIA DE FIANZASINTERESES SOBRE PRESTAMOS AL PERSONALINTERESES MORATORIOS SOBRE PRIMASINTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DELREASEGURO O REAFIANZAMIENTO TOMADOOTROS PRODUCTOS E INTERESESCAMBIOSTOTAL DE OTROSTOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROSMAS:K0000704K0000708K0000710PRIMAS CEDIDASINCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSOY DE FIANZAS EN VIGORINGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOSMAS:K0000720K0000730K0000740K0000750K0000760K0000770AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLEUTILIDAD CAMBIARIAUTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONESUTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLESUTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJOPRIMAS EN DEPOSITOMENOS:K0000790K0000800K0000810K0000820K0000830K0000840UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONESUTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLESUTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJOUTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONESDIVIDENDOS COBRADOSINGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTAEL ANEXO No. 12 CONSTA DE 33 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 275PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR12.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA(CUFIN) POR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 20052005 2004 2003 2002L0000010SALDO INICIAL CUFINDETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOSEJERCICIOS DE 1975 A 1988:L0000020INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCALTITULOS II Y VIIMENOS:L0000030L0000040I.S.R. TITULOS II Y VIIP.T.U.L0000050NETOMENOS:L0000060L0000070L0000080PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONESY RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X,L.I.S.R.UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIOFACTOR DE ACTUALIZACIONL0000090UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADAL0000100L0000150DIVIDENDOS COBRADOSFACTOR DE ACTUALIZACIONL0000200DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOSL0000220L0000270DIVIDENDOS PAGADOSFACTOR DE ACTUALIZACIONL0000320DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOSL0000370SALDO CUFIN DEL EJERCICIOL0000375L0000425CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE1988FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SEPERCIBAN DIVIDENDOSL0000475SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SEPERCIBAN DIVIDENDOSL0000500DIVIDENDOS COBRADOS

276 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006L0000550L0000600SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRODE DIVIDENDOSFACTOR DE ACTUALIZACIONL0000650SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SERECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISIONL0000700CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISIONL0000750L0000800SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DELREGISTRO POR FUS ION O ESCISIONFACTOR DE ACTUALIZACIONL0000850SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SEDISTRIBUYAN DIVIDENDOSL0000900DIVIDENDOS PAGADOSL0000950SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DEDIVIDENDOSL0001000FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DELEJERCICIO DE QUE SE TRATEL0001050SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA ELULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATEDETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DELOS EJERCICIOS DE 1989 A 1998L0001060RESULTADO FISCAL TITULO IIMENOS:L0001070L0001080I.S.R. TITULO IIP.T.U.L0001090NETOMENOS:L0001100PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONESY RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X,L.I.S.R.L0001110UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIODETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DELOS EJERCICIOS DE 1999 A 2001L0001120RESULTADO FISCAL TITULO IIMENOS:L0001130UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ARTICULO 10 3ER.

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 277L0001140L0001150L0001160PARRAFO L.I.S.R.P.T.U.PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONESY RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X,L.I.S.R.I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R.L0001170UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIODETERMINACION DE LA UTILIDAD FI SCAL NETA APARTIR DEL EJERCICIO DE 2002L0001210RESULTADO FISCAL TITULO IIMENOS:L0001220L0001230L0001240L0001250I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO YARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER.PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002DE LA L.I.S.R.PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONESY RESERVAS ARTICULO 32 FRACCIONES VIII Y IX,L.I.S.R.IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRACCION IIENTRE FACTOR ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES XY LXXXII 3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONESTRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R.UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIOMENOS:L0001260L0001270DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NODEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCALDEL EJERCICIO, ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R.ACTUALIZACION DE LA DIFERENCIA DE LA SUMADEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUEEXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO,ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R.DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCALNETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2005L0001280RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIOMENOS:L0001290L0001300L0001310L0001320L0001340I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFOPARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTOPROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS.VIII Y IX L.I.S.R.PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LASUTILIDADES DE LAS EMPRESASARTICULO 10 FRACCION I LISRIMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTREFACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DEDISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LAL.I.S.R.UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIOMENOS:

278 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006L0001350L0001360L0001370DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NODEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS,FRACC. I DEL ART. 10 L.I.S.R. QUE EXCEDA DELRESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o.PARRAFO L.I.S.R.ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIADEL CONCEPTO ANTERIORCUFIN TOTALPARTE II2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992PARTE III1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982PARTE IV1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975EL ANEXO No. 13 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR13.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DEEJERCICIOS ANTERIORES POR ELEJERC ICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005MONTOORIGINAL DELA PERDIDAIMPORTE DELA PERDIDAACTUALIZADAAMORTIZABLEAÑO DE GENERACIONM0000010 1995M0000020 1996M0000030 1997M0000040 1998M0000050 1999M0000060 2000M0000070 2001M0000080 2002M0000090 2003M0000100 2004PARTE IIAMORTIZACIONEN ELEJERCICIO QUESE DICTAMINAREMANENTEPORAMORTIZAREL ANEXO No. 14 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR14.- INTEGRACION DE CIFRAS CIFRAS AJUSTE PORREEXPRESADAS HISTORICAS ACTUALIZACIONPOR EL EJERCICIO TERMINADO AL31 DE DICIEMBRE DE 2005ACTIVO FIJOINMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 27900001301 INMUEBLES00001302 INMUEBLES EN CONSTRUCCION00001303 INMUEBLES ADQUIRIDOS MEDIANTECONTRATOS DE ARRENDAMIENTOFINANCIERO00001801 MOBILIARIO Y EQUIPO00001802 MOBILIARIO Y EQUIPO ADQUIRIDOSMEDIANTE CONTRATOS DEARRENDAMIENTO FINANCIERON0000010TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO YEQUIPODEPRECIACIONES ACUMULADAS00003201 DE INMUEBLES00003202 DE INMUEBLES ADQUIRIDOS ENARRENDAMIENTO FINANCIERO00003204 DE MOBILIARIO Y EQUIPO00003205 DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADQUIRIDO ENARRENDAMIENTO FINANCIERON0000020N0000030TOTAL DE DEPRECIACIONES ACUMULADASTOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO YEQUIPO .NETOACTIVOS INTANGIBLES00001903 GASTOS DE ESTABLECIMIENTO YREORGANIZACION00001904 GASTOS DE INSTALACION00001905 OTROS CONCEPTOS POR AMORTIZARN0000040 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDON0000050 PARTICIPACION DE UTILIDADES ALPERSONAL DIFERIDAN0000060TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLESAMORTIZACIONES A CUMULADAS00003301 DE GASTOS DE ESTABLECIMIENTO YREORGANIZACION00003302 DE GASTOS DE INSTALACION00003303 DE OTROS CONCEPTOSN0000070N0000080TOTAL DE AMORTIZACIONES ACUMULADASRESERVA DE RIESGOS EN CURSOCAPITAL CONTABLECAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADON0000090CAPITAL O FONDO SOCIALMENOS:N0000100CAPITAL O FONDO NO SUSCRITO

280 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006N0000110N0000120N0000130N0000140CAPITAL O FONDO NO EXHIBIDOACCIONES PROPIAS RECOMPRADASTOTAL DE CAPITAL O FONDO SOCIALPAGADOOBLIGACIONES SUBORDINADAS DECONVERSION OBLIGATORIA A CAPITALRESERVASN0000150N0000160N0000170N0000180N0000190N0000200N0000210N0000220LEGALPARA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIASOTRASTOTAL DE RESERVASSUPERAVIT POR VALUACIONSUBSIDIARIASEFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTOSOBRE LA RENTA DIFERIDOEFECTO INICIAL ACUMULADO DEPARTICIPACION DE UTILIDADES ALPERSONA L DIFERIDARESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORESN0000230N0000240N0000250N0000260N0000270UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORESREMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORESPERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORESDEFICIT POR OBLIGACIONES LABORALESAL RETIROTOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOSANTERIORESRESULTADO DEL EJERCICION0000280N0000290N0000300N0000310N0000320N0000330N0000340UTILIDAD DEL EJERCICIOREMANENTE DEL EJERCICIOPERDIDA DEL EJERCICIODEFICIT DEL EJERCICIOTOTAL RESULTADO DEL EJERCICIOEXCESO O INSUFICIENCIA EN LAACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLESUMA DEL CAPITAL CONTABLEESTADO DE RESULTADOSN0000400PRIMAS EMITIDASMENOS:N0000410PRIMAS CEDIDAS

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 281N0000420PRIMAS DE RETENCIONMENOS:N0000430N0000440INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DERIESGOS EN CURSO Y DE FIANZASEN VIGORPRIMAS DE RETENCION DEVENGADAMENOS:COSTO NETO DE ADQUISICIONN0000450N0000460N0000470N0000480N0000490N0000500N0000510COMISIONES A AGENTESCOMPENSACIONES ADICIONALES AAGENTESCOMISIONES POR REASEGURO YREAFIANZAMIENTO TOMADOMENOS: COMISIONES POR REASEGURO YREAFIANZAMIENTO CEDIDO YRETROCEDIDOCOBERTURA DE EXCESO DE PERDIDAOTROSTOTAL DE COSTO NETO DE ADQUISICIONCOSTO NETO DE SINIESTRALIDAD,RECLAMACIONES Y OTRASOBLIGACIONES CONTRACTUALESN0000520N0000530N0000540N0000550N0000560SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONESCONTRACTUALESSINIESTRALIDAD RECUPERADA DELREASEGURO NO PROPORCIONALRECLAMACIONESTOTAL DE COSTO NETO DESINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES YOTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALESUTILIDAD O PERDIDA TECNICAMENOS:INCREMENTO NETO DE OTRASRESERVAS TECNICASN0000570N0000580N0000590N0000600N0000610N0000620RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOSRESERVA DE PREVISIONRESERVA DE CONTINGENCIAOTRAS RESERVASTOTAL DE INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVASTECNICASUTILIDAD O PERDIDA BRUTAMENOS:

282 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006GASTOS DE OPERACION NETOSN0000630N0000640N0000650GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOSREMUNERACIONES Y PRESTACIONES ALPERSONALDEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONESMENOS:N0000660N0000670N0000680INGRESOS POR ADMINISTRACION DESERVICIOS CONEXOSTOTAL DE GASTOS DE OPERACION NETOSUTILIDAD O PERDIDA DE LA OPERACIONMAS:RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTON0000690N0000700N0000710N0000720N0000730N0000740N0000750N0000760N0000770N0000780DE INVERSIONESPOR VENTA DE INVERSIONESPOR VALUACION DE INVERSIONESPOR RECARGOS SOBRE PRIMASOTROSRESULTADO CAMBIARIOMENOS: RESULTADO POR POSICIONMONETARIATOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DEFINANCIAMIENTOUTILIDAD ANTES DE I.S.R., P.T.U., I.A. YP. R. S.PERDIDA ANTES DE I.S.R., P.T.U., I.A. YP. R. S.MENOS:N0000790N0000800N0000810N0000820N0000830N0000840N0000850N0000860N0000870N0000880PROVISION PARA EL PAGO DELIMPUESTO SOBRE LA RENTAPROVISION PARA LA PARTICIPACION DEUTILIDADES AL PERSONALPROVISION PARA EL IMPUESTO AL ACTIVOIMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADOPARTICIPACION DE UTILIDADES ALPERSONAL CAUSADAIMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDOPARTICIPACION DE UTILIDADES ALPERSONAL DIFERIDAPARTICIPACION EN EL RESULTADO DESUBSIDIARIASUTILIDAD NETA DEL EJERCICIOPERDIDA NETA DEL EJERCICIO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 283PARTE IICIFRASACTUALIZADASSEGUNESTADOSFINANCIEROSEL ANEXO No. 15 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR15.- OPERACIONES CON PARTESRELACIONADAS POR EL EJERCICIOTERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005NUMERO DEIDENTIFICACION ORFCTIPO DE OPERACIONDENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTERELACIONADAINGRESOSO0000010O0000900TOTALEGRESOSO0001010O0001900TOTALPARTE IIPAIS DE RESIDENCIAMONTO DE LA OPERACIONEL ANEXO No. 16 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR16.- INVERSIONESPOR EL EJERCICIO TERMINADO AL31 DE DICIEMBRE DE 2005DEDUCCION EN ELEJERCICIODEDUCCIONINMEDIATA EN ELEJERCICIOP0000010P0000020P0000030CONSTRUCCIONESMAQUINARIA Y EQUIPOMOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

284 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006P0000040P0000050P0000060P0000070EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILESEQUIPO DE TRANSPORTE OTROSOTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOSGASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONESEN PERIODOS PREOPERATIVOSP0000100TOTALPARTE IIADQUISICIONES DURANTEEL EJERCICIODISMINUCIONES DURANTEEL EJERCICIOINDICE CONCEPTO DATOS APROPORCIONAR17.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVOPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005TOTALQ000010Q000020Q000030Q000040Q000050PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROSPROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOSPROMEDIO DE TERRENOSPROMEDIO DE INVENTARIOSSUMAMENOS:Q000060Q000070Q000080Q000090PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO A L ACTIVOBASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIOTASAIMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN ARTICULO 2 DE LA LEY DELIMPUESTO AL ACTIVOOPCION ARTICULO 5-ADE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVOQ000100Q000110Q000120IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIORFACTOR DE ACTUALIZACIONIMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEYDEL IMPUESTO AL ACTIVOEL ANEXO No.17.1. CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR17.1.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVESDE FIDEICOMISOSPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005RFC% DEPARTICIPACIONNOMBRE DEL FIDEICOMISOR0000500

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 285PARTE IIPAGOSPROVISIONALESACREDITADOS ISR,IMPACUTILIDAD OPERDIDA DELEJERCICIOBASEIMPAC DELEJERCICIOD. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS DE LOSINTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS, APLICABLE A LAS UNIONES DE CREDITO, A LOSALMACENES GENERALES DE DEPOSITO, A LAS ARRENDADORAS FINANCIERAS Y A LAS EMPRESAS DEFACTORAJE FINANCIERO POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2005.DATOS DE IDENTIFICACIONCONTRIBUYENTE:NOMBRERFCDOMICILIO FISCAL:CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIORCOLONIADELEGACION O MUNICIPIOCIUDAD O POBLACIONCODIGO POSTALESTADOTELEFONOCLAVE DE ACTIVIDAD PA RA EFECTOS FISCALESREPRESENTANTE LEGAL:NOMBRENACIONALEXTRANJERORFCCURPDOMICILIO FISCAL:CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIORCOLONIADELEGACION O MUNICIPIOCIUDAD O POBLACIONCODIGO POSTALESTADOTELEFONONUMERO DE ESCRITURANUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODERFECHA DE CERTIFICACION DEL PODERFECHA DE DESIGNACION(SI o NO)(SI o NO)(DD/MM/AAAA)(DD/MM/AAAA)CONTADOR PUBLICO:NOMBRERFCCURPNUMERO DE REGISTRODOMICILIO FISCAL:CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIORCOLONIA

286 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006DELEGACION O MUNICIPIOCIUDAD O POBLACIONCODIGO POSTALESTADOTELEF ONOCOLEGIO AL QUE PERTENECENOMBRE DEL DESPACHORFC DEL DESPACHONUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHOTELEFONODATOS GENERALESAUTORIDAD COMPETENTE:ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTESADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES(SI o NO)FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI o NO)FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI o NO)FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI o NO)FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI o NO)OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI o NO)FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCALFECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL(DD/MM/AAAA)(DD/MM/AAAA)FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIORFECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR(DD/MM/AAAA)(DD/MM/AAAA)PRIMER DICTAMENFIDEICOMISOEMPRESA PARAESTATALEMPRESA FILIALEMPRESA SUBSIDIARIAORGANISMO DESCENTRALIZADODICTAMEN POR FUSIONDICTAMEN POR ESCISIONDICTAMEN POR LIQUIDACION(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS(SI o NO)SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECENOMBRE DEL SECTOR ECONOMICOREEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LASPRACTICAS FISCALES INDEBIDAS.ESPECIFIQUE:(SI o NO)(SI o NO)SISTEMA DE COSTEO:ABSORBENTE HISTORICOABSORBENTE PREDETERMINADODIRECTO HISTORICO(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 287METODOS DE VALUACION DE INVENTARIOS:PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (P.E.P.S.)ULTIMAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (U.E.P.S.)COSTO IDENTIFICADOCOSTO PROMEDIODETALLISTA(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)EJERCIO LA OPCION DE ACUMULAR EL INVENTARIO DE 2004(SI o NO)TIPO DE OPINION:OPINION SIN SALVEDADESOPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCALOPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCALOPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCALOPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCALABSTENCION DE OPINION(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALESREALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS(SI o NO)(SI o NO)FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE(DD/MM/AAAA)FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS PORCONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES(DD/MM/AAAA)FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONESEFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION(DD/MM/AAAA)DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBREDEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS,REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIOCONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN EINFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO.NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DELCONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMASQUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADASCON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA.NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADESIMPORTEPTU GENERADA EN EL EJERCICIOPTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIORCIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIOSALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOSSALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS

288 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTEISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES,PENDIENTES DE APLICARSALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDAINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERAAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004AÑOAÑOACTIVOA0000010DISPONIBILIDADESINVERSIONES EN VALORESA0000020A0000030A0000040A0000050A0000060TITULOS PARA NEGOCIARTITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTATITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTOTITULOS RECIBIDOS EN REPORTOTOTAL DE INVERSIONES EN VALORESCARTERA DE CREDITO VIGENTEA0000070A0000080A0000090A0000100A0000110CARTERA COMERCIALCREDITOS A ENTIDADES FINANCIERASCREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALESCREDITOS AL CONSUMOTOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTECARTERA DE CREDITO VENCIDAA0000120A0000130A0000140A0000150A0000160A0000170CARTERA COMERCIALCREDITOS A ENTIDADES FINANCIERASCREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALESCREDITOS AL CONSUMOTOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDATOTAL DE CARTERA DE CREDITOMENOS:A0000180A0000190A0000200A0000210A0000220ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOSCARTERA DE CREDITOS (NETO)OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)BIENES ADJUDICADOSINMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 289A0000230A0000240A0000250INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONESI.S.R. DIFERIDOP.T.U. DIFERIDAOTROS ACTIVOSA0000260A0000270OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E INTANGIBLESTOTAL ACTIVOPASIVO Y CAPITALA0000400PASIVOS BURSATILESCAPTACION DIRECTAA0000410A0000420A0000430DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATADEPOSITOS A PLAZOTOTAL DE CAPTACION DIRECTAPRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOSA0000440A0000450A0000460DE CORTO PLAZODE LARGO PLAZOTOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROSORGANISMOSOTRAS CUENTAS POR PAGARA0000470A0000480I.S.R. Y P.T.U. POR PAGARACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS PORPAGARA0000490 TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGARA0000500A0000510A0000520A0000530OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIONI.S.R. DIFERIDOP.T.U. DIFERIDACREDITOS DIFERIDOSA0000540TOTAL PASIVO.CAPITAL CONTABLECAPITAL CONTRIBUIDOA0000600A0000610A0000620CAPITAL SOCIALPRIMA EN VENTA DE ACCIONESTOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDOCAPITAL GANADO

290 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006A0000630 RESERVAS DE CAPITALA0000640 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORESA0000650 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLESPARA LA VENTAA0000660 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DELCAPITAL CONTABLEA0000670 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NOMONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)A0000680 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NOMONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONESPERMANENTES EN ACCIONES)A0000690 AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIROA0000700 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDOA0000710 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDAA0000720 UTILIDAD NETAA0000730 PERDIDA NETAA0000740TOTAL DE CAPITAL GANADOA0000750TOTAL CAPITAL CONTABLEA0000760TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLECUENTAS DE ORDENA0000900A0000910A0000920A0000930A0000940A0000950A0000960A0000970A0000980A0000990A0001000AVALES OTORGADOSOBLIGACI ONES CONTINGENTESBIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIONPASIVOS CONTINGENTESDEPOSITOS DE BIENESCUENTAS DE REGISTROCERTIFICADOS DE DEPOSITO EN CIRCULACIONMONTOS CONTRATADOS EN INSTRUMENTOSDERIVADOSBIENES EN MANDATOMANDATOS Y COMISIONESAPERTURAS DE CREDITO IRREVOCABLESLAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIEROINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR2.- ESTADO DE RESULTADOSPOR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOSDEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBREDE 2005 Y DE 2004AÑOAÑOB0000010 INGRESOS POR SERVICIOSB0000020 INGRESOS POR INTERESESB0000030 GASTOS POR MANIOBRASB0000040 GASTOS POR INTERESESB0000050 RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGENFINANCIERO)

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 291B0000060 MARGEN FINANCIEROB0000070 ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOSB0000080 MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOSCREDITICIOSB0000090 COMISIONES Y TARIFAS COBRADASB0000100 COMISIONES Y TARIFAS PAGADASB0000110 RESULTADO POR INTERMEDIACIONB0000120 INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACIONB0000130 GASTOS DE ADMINISTRACIONB0000140 UTILIDAD DE LA OPERACIONB0000150 PERDIDA DE LA OPERACIONB0000160 OTROS PRODUCTOSB0000170 OTROS GASTOSB0000180 UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.B0000190 PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.B0000200 I.S.R. CAUSADOB0000210 P.T.U. CAUSADAB0000220 I.S.R. DIFERIDOB0000230 P.T.U. DIFERIDAB0000240 UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS YASOCIADASB0000250 PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS YASOCIADASB0000260 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS YASOCIADASB0000270 UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUASB0000280 PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUASB0000290 OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDASEXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICASCONTABLESB0000300 UTILIDAD NETAB0000310 PERDIDA NETALAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIEROEL ANEXO No. 3 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTESPARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR

292 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 20063.- ESTADO DE VARIACIONES EN ELCAPITAL CONTABLEPOR LOS EJERCICIOS TERMINADOSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004CAPITAL CONTRIBUIDOCAPITALSOCIALPRIMA ENVENTA DEACCIONESC0000010 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DELOS ACCIONISTASC0000020C0000030C0000040C0000050C0000060SUSCRIPCION DE ACCIONESCAPITALIZACION DE UTILIDADESCONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITALPAGO DE DIVIDENDOSTOTALMOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DELA UTILIDAD INTEGRALC0000070C0000080C0000090C0000100C0000110C0000120C0000130C0000140UTILIDAD NETAPERDIDA NETARESULTADO POR VALUACION DE TITULOSDISPONIBLES PARA LA VENTAEXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DELCAPITAL CONTABLERESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NOMONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NOMONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONESPERMANENTES EN ACCIONES)AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIROTOTALC0000150 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DELOS ACCIONISTASC0000160C0000170C0000180C0000190C0000200SUSCRIPCION DE ACCIONESCAPITALIZACION DE UTILIDADESCONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITALPAGO DE DIVIDENDOSTOTALMOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DELA UTILIDAD INTEGRALC0000210C0000220C0000230C0000240C0000250C0000260UTILIDAD NETAPERDIDA NETARESULTADO POR VALUACION DE TITULOSDISPONIBLES PARA LA VENTAEXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DELCAPITAL CONTABLERESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NOMONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NOMONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 293C0000270C0000280PERMANENTES EN ACCIONES)AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIROTOTALC0000290 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIEROPARTE IICAPITAL GANADORESERVASDECAPITALRESULTADODEEJERCICIOSANTERIORESRESULTADOPORVALUACION DETITULOSDISPONIBLESPARA LAVENTAEXCESO OINSUFICIENCIAEN LAACTUALIZACIONDELCAPITALCONTABLERESULTADOPORTENENCIA DEACTIVOS NOMONETARIOS(PORVALUACIONDE ACTIVOFIJO)RESULTADOPORTENENCIA DEACTIVOS NOMONETARIOS(PORVALUACIONDEINVERSIONESPERMANENTESENACCIONES)PARTE IIIAJUSTESPOROBLIGACIONESLABORALESAL RETIROEFECTOINICIALACUMULADODE I.S.R.DIFERIDOEFECTOINICIALACUMULADODE P.T.U.DIFERIDAUTILIDADNETAPERDIDANETATOTALCAPITALCONTABLEINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LASITUACION FINANCIERAPOR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004AÑOAÑOACTIVIDADES DE OPERACIOND0000010D0000020UTILIDAD NETAPERDIDA NETAPARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARONO REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS:D0000030D0000040D0000050D0000060D0000070D0000080D0000090DEPRECIACION Y AMORTIZACIONESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOSPROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSASI.S.R. DIFERIDOP.T.U. DIFERIDARESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE DEINVERSIONES EN VALORESTOTALAUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS

294 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006CON LA OPERACION:D0000100D0000110D0000120D0000130D0000140D0000150D0000160DISMINUCION O AUMENTO DE PASIVOS BURSATILESDISMINUCION O AUMENTO DE CARTERA DE CREDITODISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DETESORERIA (INVERSIONES EN VALORES)PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROSORGANISMOSAMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS YDE OTROS ORGANISMOSDISMINUCION O AUMENTO EN LA CAPTACION DIRECTARECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACIONACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOD0000170D0000180D0000190D0000200D0000210EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DECONVERSION OBLIGATORIAAMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DECONVERSION OBLIGATORIAPAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVOEMISION O REDUCION DE CAPITAL SOCIALRECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEFINANCIAMIENTOACTIVIDADES DE INVERSIOND0000220D0000230D0000240D0000250D0000260D0000270ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DEINVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONESDISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS Y CREDITOSDIFERIDOSRECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEINVERSIONDISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTESEFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODOEFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODOLAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIEROCONCEPTO4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSTEXTOINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTASDEL ESTADO DE RESULTADOSPOR LOS EJERCICIOS TERMINADOSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004AÑOAÑOINGRESOS POR SERVICIOSE INTERESESINGRESOS POR SERVICIOS

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 29500522301 DE ALMACENAJE00522302 DE MANEJO DE SEGUROS00522303 DE MANIOBRAS00522304 DE FUMIGACION00522305 DE CLASIFICACION Y CRIBA00522306 DE MAQUILAS00522307 DE ALQUILER DE ENVASES00522308 DE TRANSFORMACION DE PRODUCTOS00522390 OTROS00522399 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS PORSERVICIOS00005223 TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOSINGRESOS POR INTERESESINTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE00520101 AL COMERCIO00520102 POR BIENES DE CONSUMO00520106 CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS00520107 A ENTIDADES FINANCIERAS GUBERNAMENTALES00520199 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES DECARTERA DE CREDITO VIGENTE00005201 TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTEINTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITOVENCIDA00520251 CREDITOS VENCIDOS AL COMERCIO00520261 CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS00520271 A ENTIDADES GUBERNAMENTALES00520299 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESESCOBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA00005202 TOTAL DE INTERESES COBRADOS DE CARTERA DECREDITO VENCIDAINTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTESDE INVERSIONES EN VALORES00520301 POR TITULOS PARA NEGOCIAR00520302 POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA00520303 POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO00520399 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES YRENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DEINVERSIONES EN VALORES00005203 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVORPROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORESINTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONESDE REPORTO

296 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 200600520411 EN OPERACIONES DE REPORTO00520499 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES YRENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO00005204 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR ENOPERACIONES DE REPORTOINTERESES DE DISPONIBILIDADES00520502 BANCOS00520503 OTRAS DISPONIBILIDADES00520599 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES DEDISPONIBILIDADES00005205 TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADESCOMISIONES A FAVOR POR OPERACIONES DE CREDITO(AJUSTE AL RENDIMIENTO)00520651 AL COMERCIO00520656 AL CONSUMO00520661 A ENTIDADES FINANCIERAS00520671 A ENTIDADES GUBERNAMENTALES00520699 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES AFAVOR EN OPERACIONES DE CREDITO (AJUSTE ALRENDIMIENTO)00005206 TOTAL DE COMISIONES A FAVOR POR OPERACIONES DECREDITO (AJUSTE AL RENDIMIENTO)PREMIOS A FAVOR00520711 EN OPERACIONES DE REPORTO00520799 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PREMIOS A FAVOR00005207 TOTAL DE PREMIOS A FAVORUTILIDAD POR VALORIZACION00520801 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION00520802 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS00520899 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE UTILIDAD PORVALORIZACION00005208 TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACIONRENTAS DE BIENES EN ARRENDAMIENTO PURO00524101 DE MOBILIARIO Y EQUIPO00524102 DE INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL00524190 OTROS00524199 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RENTAS DEBIENES EN ARRENDAMIENTO PURO00005241 TOTAL DE RENTAS DE BIENES EN ARRENDAMIENTO PURO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 297E0000010TOTAL DE INGRESOS POR INTERESESE0000020TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS E INTERESESGASTOS POR MANIOBRAS EINTERESESGASTOS POR MANIOBRAS00513101 EN BODEGAS PROPIAS00513102 EN BODEGAS HABILITADAS00513199 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS PORMANIOBRAS00005131 TOTAL DE GASTOS POR MANIOBRASGASTOS POR INTERESES00510201 INTERESES A CARGO POR CUENTAS DE AHORRO00510202 INTERESES A CARGO POR DEPOSITOS DE DINERORECIBIDOS DE SOCIOS00510203 INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS DE SOCIOS00510205 INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DEOTROS ORGANISMOS00510210 COMISIONES A CARGO POR OPERACIONES RELATIVAS ALA CAPTACION (AJUSTE AL COSTO)00510220 INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS DECONVERSION OBLIGATORIA00510230 INTERESES POR PAGARES FINANCIEROS CON GARANTIAFIDUCIARIA00510280 PERDIDA POR VALORIZACION00510299 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS PORINTERESES00005102 TOTAL DE GASTOS POR INTERESESE0000030TOTAL DE GASTOS POR MANIOBRAS E INTERESESRESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGENFINANCIERO)RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTEDE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO(NETO)00523801 MARGEN FINANCIERO00523899 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO PORPOSICION MONETARIA (MARGEN FINANCIERO)00005238 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIAPROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGENFINANCIERO (NETO)E0000040TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO(MARGEN FINANCIERO)ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

298 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 200600511451 AL COMERCIO00511456 AL CONSUMO00511461 A ENTIDADES FINANCIERAS00511471 A ENTIDADES GUBERNAMENTALES00511481 POR INTERES ES DEVENGADOS SOBRE CREDITOSVENCIDOS00511486 POR OTROS ADEUDOS VENCIDOS00511499 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACIONPREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS00005114 TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOSCREDITICIOSCOMIS IONES Y TARIFAS COBRADAS00521001 POR DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO Y REMESAS00521090 OTRAS00521099 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES YTARIFAS COBRADAS00005210 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADASCOMISIO NES Y TARIFAS PAGADAS00512001 CORRESPONSALES00512002 COMPRAVENTA DE VALORES00512007 POR SERVICIOS EN EL PAIS00512090 OTRAS00512099 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONESPAGADAS00005120 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADASRESULTADO POR INTERMEDIACIONRESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE YPOR TITULOS VALUADOS A COSTO00513901 TITULOS PARA NEGOCIAR00513903 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO00513951 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS00513953 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS00513954 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES00513999 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO PORVALUACION A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO PORTITULOS VALUADOS A COSTO00005139 TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALORRAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS ACOSTOE0000050TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACIONGASTOS DE ADMINISTRACION

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 29900510501 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL YCONSEJEROS00510508 HONORARIOS00510509 RENTAS00510510 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD00510513 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS00510517 GASTOS NO DEDUCIBLES00510532 GASTOS PARA CONTINGENCIA POR FALTANTES DEMERCANCIA00510533 GASTOS EN TECNOLOGIA00510534 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES00510535 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION00510599 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DEADMINISTRACION00005105 TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACIONOTROS PRODUCTOSRECUPERACIONES00520901 INVERSIONES EN VALORES00520902 IMPUESTOS00520990 OTRAS00520999 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RECUPERACIONES00005209 TOTAL DE RECUPERACIONESOTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS00521101 UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO YEQUIPO00521102 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS ORECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO00521103 CANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORES DIVERSOS00521104 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO00521105 UTILIDADES PROVENIENTES DE CONTRATOS DEASOCIACION EN PARTICIPACION00521106 OTROS RENGLONES DE PRODUCTOS DELDEPARTAMENTO ESPECIAL00521107 COMPRAVENTA DE VALORES00521190 OTROS00521199 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROSPRODUCTOS Y BENEFICIOS00005211 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOSVENTAS00521501 POR COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS00521590 OTRAS00521599 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE VENTAS00005215 TOTAL DE VENTASRESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA

300 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON ELMARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)00524001 RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO PORPARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGENFINANCIERO (SALDO ACREEDOR)00524002 RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NORELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDOACREEDOR)00524090 OTROS00524099 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADOCAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOSPOR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGENFINANCIERO (SALDO ACREEDOR)00005240 TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICIONMONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NORELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDOACREEDOR)BENEFICIOS POR OPCION DE COMPRA O PORPARTICIPACION EN VENTA DE BIENES A TERCEROS00524201 DE MOBILIARIO Y EQUIPO00524202 DE INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL00524290 OTROS00524299 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE BENEFICIOS POROPCION DE COMPRA O POR PARTICIPACION EN VENTA DEBIENES A TERCEROS00005242 TOTAL DE BENEFICIOS POR OPCION DE COMPRA O PORPARTICIPACION EN VENTA DE BIENES A TERCEROSE0000060TOTAL DE OTROS PRODUCTOSOTROS GASTOS00512101 POR BAJA DE VALOR DE INMUEBLES00512105 POR BAJA DE VALOR EN BIENES ADJUDICADOS ORECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO00512106 POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS00512116 QUEBRANTOS DIVERSOS00512118 OTRAS PERDIDAS00512199 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS00005121 TOTAL DE OTROS GASTOSRESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIAORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON ELMARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)E0524001E0524002E0524090RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO PORPARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGENFINANCIERO (SALDO DEUDOR)RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NORELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO ( SALDODEUDOR)OTROS

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 301E0524099E0005240INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADOCAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOSPOR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGENFINANCIERO (SALDO DEUDOR)TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICIONMONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NORELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDODEUDOR)COSTO DE VENTAS00511501 POR COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS00511590 OTROS00511599 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL COSTO DEVENTAS00005115 TOTAL DE COSTO DE VENTASE0000070TOTAL DE OTROS GASTOSIMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOSTRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS00511801 IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO00511802 IMPUESTO AL ACTIVO CAUSADO00511803 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LASUTILIDADES CAUSADA00511899 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTUCAUSADOS00005118 TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACIONDE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOSIMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOSTRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS00514101 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO00514102 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LASUTILIDADES DIFERIDA00514199 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTUDIFERIDOS00005141 TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACIONDE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOSPARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS YASOCIADAS00524601 EN SUBSIDIARIAS00524602 EN ASOCIADAS00524603 OTRAS00524604 DIVIDENDOS PROVENIENTES DE INVERSIONESPERMANENTES VALUADAS A COSTO00524605 AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL00524606 AMORTIZACION DEL EXCESO DEL VALOR EN LIBROSSOBRE EL COSTO DE LAS ACCIONES00524699 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION ENEL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

302 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 200600005246 TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DESUBSIDIARIAS Y ASOCIADASEL ANEXO No. 6 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTESPARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DELCONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SUCARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIOTERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005BASEGRAVABLETASA OTARIFAIMPUESTODETERMINADOPORAUDITORIACONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTECOMO SUJETO DIRECTOIMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)F0000010F0000020F0000030F0000040IMPUESTO SOBRE LA RENTAREDUCCIONES DEL I.S.R.I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIOESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION YDESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN ELEJERCICIOF0000050F0000060PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOSI.S.R. RETENIDO POR TERCEROSF0000070F0000080I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJEROI.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADESDISTRIBUIDOSF0000090F0000100F0000110SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORESCOMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DEEJERCICIOS ANTERIORESCOMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONESFEDERALESF0000120F0000130ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA ELIMPUESTO AL ACTIVOIMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DELEJERCICIOF0000140F0000150IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIOIMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIOIMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONESTERRITORIOS CON REGIMENES FISCALESPREFERENTESF0000200IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES ENTERRITORIOS CON REGIMENES FISCALESPREFERENTESIMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 303F0000210F0000220F0000230F0000240IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADOIMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADOREDUCCIONES DEL I.A.IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIOF0000250F0000260F0000270IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DELEJERCICIOIMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEEJERCICIOS ANTERIORESOTROS ACREDITAMIENTOSF0000280ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION YDESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN ELEJERCICIOF0000290PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVOEFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DELIMPUESTO SOBRE LA RENTAF0000300F0000310COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONESFEDERALESIMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESOAPLICADO CONTRA EL I.A.F0000320F0000330IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DELEJERCICIOSALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORESF0000340F0000350IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIOIMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIOIMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)PAGOS MENSUALES DEFINITIVOSF0000400F0000410F0000420F0000430F0000440F0000450F0000460F0000470F0000480F0000490F0000500F0000510ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREF0000520TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A.EFECTUADOS EN EL EJERCICIOF0000600F0000610F0000620F0000630CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.APORTACIONES AL INFONAVITAPORTACIONES AL SEGURO DE RETIROIMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOSDISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DECUFINRE

304 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006F0000640IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOSDISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINREIMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIONY SERVICIOS (I.E.P.S.)PAGOS MENSUALES DEFINITIVOSF0000700F0000710F0000720F0000730F0000740F0000750F0000760F0000770F0000780F0000790F0000800F0000810ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREF0000820TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DELI. E. P. S. EFECTUADOS EN EL EJERCICIOIMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIORF0000900F0000910IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIONIMPUESTO GENERAL DE EXPORTACIONF0000920TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIORCONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAISF0001000POR SALARIOSF0001010 HONORARIOS AL 10%F0001020 HONORARIOS AL 30%F0001030 ARRENDAMIENTO AL 10%F0001040 ENAJENACION DE ACCIONES AL 5%F0001050 ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%F0001060 INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL)F0001070 PREMIOS AL 1%F0001080 PREMIOS AL 21%F0001090 GANANCIA CAMBIARIA AL 30%F0001100TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAISPOR PAGOS A RESIDENTESEN EL EXTRANJEROF0001200 SALARIOS AL 15%

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 305F0001210 SALARIOS AL 30%F0001220 JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL15%F0001230 JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL30%F0001240 HONORARIOS AL 25%F0001250 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25%F0001260 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%F0001270 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%F0001280 ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25%F0001290 ENAJENACION DE ACCIONES AL 25%INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL25%F0001300 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITALAL 25%F0001310 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDAAL 10%F0001320 INTERESES AL 4.9%F0001330 INTERESES AL 10%F0001340 INTERESES AL 15%F0001350 INTERESES AL 21%F0001360 INTERESES AL 30%F0001370 ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%F0001380 REGALIAS AL 5%F0001390 REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25%F0001400 REGALIAS Y PATENTES AL 30%F0001410 CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION,MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLESAL 25%F0001420 PREMIOS AL 1%F0001430 PREMIOS AL 21%F0001440 MEDIACIONES AL 40%F0001450 OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONASMORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMENFISCAL PREFERENTEF0001460 OTROS INGRESOS AL 30%F0001470TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN ELEXTRANJEROIMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)F0001500F0001510F0001520F0001530F0001540SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTESPRESTADOS POR PERSONAS FISICASUSO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS UOTORGADOS POR PERSONAS FISICASSERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DEBIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS OMORALESSERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTASPERSONAS FISICASADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENESTANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUENRESIDENTES EN EL EXTRANJERO SINESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAISF0001550TOTAL DE I.V.A. RETENIDOF0001560TOTAL DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION

306 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006Y SERVICIOS RETENIDOPARTE IICONTRIBUCION A CARGO OSALDO A FAVORDETERMINADO POR ELCONTRIBUYENTEDIFERENCIACONCEPTO6.1.- DECLARATORIATEXTOEL ANEXO No. 6.2 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTESPARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALESPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005IMPUESTODETERMINADOPOR AUDITORIACONTRIBUCION ACARGO O SALDOA FAVORDETERMINADOPOR ELCONTRIBUYENTEPAGOS PROVISIONALES DELIMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)F0002000F0002010F0002020F0002030F0002040F0002050F0002060F0002070F0002080F0002090F0002100F0002110F0002120ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTAL DE PAGOS PROVISIONALESPAGOS PROVISIONALES DELDEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)F0002150F0002160F0002170F0002180F0002190F0002200F0002210F0002220F0002230F0002240ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRE

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 307F0002250F0002260NOVIEMBREDICIEMBREF0002270TOTAL DE PAGOS PROVISIONALESPARTE IITIPO DE PAGONORMAL OCOMPLEMENTARIOFECHA DEPRESENTACIONINSTITUCIONDE CREDITOO SATNUMERO DE LAOPERACIONEL ANEXO No 6.3 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR6.3.- DETERMINACION DE PAGOSPROVISIONALESPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYOPAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTOSOBRE LA RENTA (I.S.R.)F0003000F0003010F0003020INGRESOS NOMINALES DEL PERIODOCOEFICIENTE DE UTILIDADUTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONALMAS:F0003030F0003040F0003050DOCEAVA PARTE DEL INVENTARIOACUMULABLE EN LOS TERMINOS DEL ULTIMOPARRAFO DE LA FRACC. V, DEL ART. 3 DEDISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEYDEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SEREFORMAN... DE LA LEY DEL ISR...,PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004POR EL NUMERO DE MESES A QUE SEREFIERE EL PAGO PROVISIONALRESULTADOMAS:F0003060F0003070F0003080DOCEAVA PARTE DE LA DIFERENCIA QUERESULTE EN LOS TERMINOS DEL INCISO c) DELA FRACCION V, ULTIMO PARRAFO, DEL ART. 3DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEYDEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SEREFORMAN... DE LA LEY DEL ISR...,PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004POR EL NUMERO DE MESES A QUE SEREFIERE EL PAGO PROVISIONALRESULTADOF0003090UTILIDAD FISCAL PARA PAGOSPROVISIONALESMENOS:F0003100PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOSANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR

308 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006F0003110F0003120F0003130UTILIDAD FISCAL DETERMINADATASA IMPUESTO SOBRE LA RENTAPAGO PROVISIONAL DEL MESMENOS:F0003140F0003150F0003160F0003170F0003180PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CONANTERIORIDADRETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LARENTAIMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIAIMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTEDIFERENCIAPAGOS PROVISIONALES DELIMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)F0003200I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIOINMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADOENTRE 12:F0003220 COCIENTEPOR:F0003230F0003240NUMERO DE MESES DEL PERIODOIMPUESTO DETERMINADOMENOS:F0003250PAGOS PROVISIONALES ANTERIORESF0003260DIFERENCIAMENOS:F0003270F0003280F0003290I.S.R. ACREDITADO EN EL MESIMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIAIMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTEF0003300DIFERENCIA A CARGOPARTE IIJUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALEL ANEXO No. 6.4 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 3096.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOSDEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADOE IMPUESTO ESPECIAL SOBREPRODUCCION Y SERVICIOSPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYOPAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DELIMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)F0004000 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADESGRAVADOS A LA TASA DEL 15%F0004010 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADESGRAVADOS A LA TASA DEL 10%F0004020 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADESGRAVADOS A LA TASA DEL 0%F0004030 SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS OACTIVIDADES GRAVADOSF0004040 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PORLOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO(EXENTOS)F0004050 TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS OACTIVIDADESF0004060 TOTAL DE I.V.A. CAUSADOMENOS:F0004070 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDOMENOS:F0004080 IMPUESTO AL VALOR AGREGADOACREDITABLEF0004090 IMPUESTO AL VALOR AGREGADOACREDITABLE POR COMPRA DE MERCA NCIAS,BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACIONF0004100 IMPUESTO AL VALOR AGREGADOIDENTIFICADO CON LA EXPORTACIONF0004110 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDODE APLICAR EL PRORRATEOF0004120 TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODOF0004130 DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.ADEL PERIODOF0004140 COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DEI.V.A.F0004150 SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOSANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITARF0004160 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA ACARGOF0004170 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA AFAVOR

310 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006F0004180 IMPUESTO A CARGO PAGADO POR ELCONTRIBUYENTEF0004190 IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR ELCONTRIBUYENTEF0004200 DIFERENCIA A CARGOF0004210 DIFERENCIA A FAVORF0004220 FACTOR DE PRORRATEOPAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DELIMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION YSERVICIOS(I.E.P.S)F0004300 TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADASF0004310 TOTAL DE I.E.P.S. CAUSADOMENOS:F0004320 I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DEBIENESF0004330 I.E.P.S. ACREDITABLEF0004340 IMPUESTO A CARGOF0004350 IMPUESTO A FAVORF0004360 SALDOS A FAVOR DE I.E.P.S. DE PERIODOSANTERIORES PENDIENTES DE APLICARF0004370 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA ACARGOF0004380 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA AFAVORF0004390 IMPUESTO A CARGO PAGADO POR ELCONTRIBUYENTEF0004400 IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR ELCONTRIBUYENTEF0004410 DIFERENCIA A CARGOF0004420 DIFERENCIA A FAVORPARTE IIJUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOSPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005BASE TASA RETENCIONG0000010 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 311G0000020 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJEROG0000030 SUBTOTALCAPITALIZADOSG0000040 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAISG0000050 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJEROG0000060 SUBTOTALMENOS:G0000070 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIOMAS:G0000080 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIOANTERIOR PAGADO EN ESTEMENOS:G0000090 HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONASMORALES RESIDENTES EN EL PAISMENOS:G0000100 HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN ELEXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.G0000110 TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCIONINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBREARRENDAMIENTO POR ELEJERCICIO TERMINADO AL 31 DEDICIEMBRE DE 2005BASE TASA RETENCIONG0000210 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAISG0000220 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJEROG0000230 SUBTOTALCAPITALIZADOSG0000240 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAISG0000250 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EXTRANJEROG0000260 SUBTOTALMENOS:

312 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006G0000270 ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DELEJERCICIOMAS:G0000280 ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DELEJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTEMENOS:G0000290 ARRENDAMIENTO PAGADO EN EL EJERCICIO APERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAISG0000300 TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA LARETENCIONINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES BASE TASA RETENCIONPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005G0000410 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAISG0000420 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJEROG0000430 SUBTOTALCAPITALIZADOSG0000440 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAISG0000450 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJEROG0000460 SUBTOTALMENOS:G0000470 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIOMAS:G0000480 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIOANTERIOR PAGADOS EN ESTEMENOS:G0000490 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NOSUJETOS A RETENCIONMENOS:G0000500 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN ELEXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCIONG0000510 TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCIONEL ANEXO No. 8 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTESPARTE I

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 313INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIORPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005NOMBRE DEL AGENTEADUANALCONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOSO EXPORTADOSIMPORTACIONESH0000100H0000400 TOTALEXPORTACIONESH0000500H0000800 TOTALPARTE IICANTIDAD DEPEDIMENTOSVALORDECLARADOEN ADUANAPAIS DEPROCEDENCIAPAIS DEORIGENPAIS DEDESTINOEL ANEXO No. 8.1 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTESPARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR8.1- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJEROPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005PAIS DERESIDENCIACONCEPTODELPAGOIMPORTENOMBRE DEL RESIDENTE ENEL EXTRANJEROH0001000H0001400 TOTALPARTE IITASAI.S.R.DETERMINADOPOR AUDITORIAI.S.R.RETENIDOPAGADODIFERENCIAEL ANEXO No. 9 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGARAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005IMPORTEFECHA DEPAGOINSTITUCIONDE CREDITOO SAT

314 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006IMPUESTO SOBRE LA RENTACOMO SUJETO DIRECTOI0000010I0000020DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIODETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMENI0000030PAGO PROVISIONAL DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y ENGENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIOPERSONAL SUBORDINADO EN SUCARACTER DE RETENEDORI0000070CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DEHONORARIOS EN SU CARACTER DERETENEDORI0000110CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DEARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDORI0000150CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DEINTERESES EN CARACTER DE RETENEDORI0000190CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOSCOMO SUJETO DIRECTOI0000230CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS ALEXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDORI0000270CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO AL ACTIVOCOMO SUJETO DIRECTOI0000310I0000320DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIODETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMENI0000330PAGO PROVISIONAL DEIMPUESTO AL VALOR AGREGADOCOMO SUJETO DIRECTOI0000370CORRESPONDIENTE AL MES DE

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 315IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SUCARACTER DE RETENEDORI0000410CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION YSERVICIOS COMO SUJETO DIRECTOI0000450CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION YSERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDORI0000490CORRESPONDIENTE AL MES DEAPORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DELSEGURO SOCIALI0000530CORRESPONDIENTE AL MES DEAPORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONALDE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORESI0000570CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DEAPORTACIONES AL SEGURO DE RETIROI0000610CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DEIMPUESTOS LOCALESI0000650CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO SOBRE NOMINASI0000690CORRESPONDIENTE AL MES DEOTROSI0000730I0000770ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUECORRESPONDETOTALPARTE IIPAGO EN PARCIALIDADESOFICIO DE AUTORIZACION DENUMERO DE (DATOS DEL FORMULARIO 44) PAGO EN PARCIALIDADESLA OPERACION NUMERO FECHA DE ADMINISTRACION NUMERO FECHADE FOLIO PRESENTACION RECEPTORAINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCALPARA EFECTOSDEL IMPUESTO SOBRE LA RENTAPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005TOTALJ0000010J0000020UTILIDAD NETA DEL EJERCICIOPERDIDA NETA DEL EJERCICIOMAS: MENOS: EFECTOS DE LA INFLACION DEL

316 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006BOLETIN B-10J0000030J0000040RESULTADO FAVORABLERESULTADO DESFAVORABLEJ0000050UTILIDAD NETA HISTORICAJ0000060PERDIDA NETA HISTORICAMAS:J0000070J0000080INGRESOS FISCALES NO CONTABLESDEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALESMENOS:J0000090J0000100DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLESINGRESOS CONTABLES NO FISCALESJ0000110PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DEACCIONESJ0000120UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DEACCIONESJ0000130PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONESJ0000140PERDIDA FISCALJ0000150UTILIDAD FISCALJ0000160AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORESJ0000170RESULTADO FISCALINGRESOS FISCALES NO CONTABLESJ0000180J0000190J0000200J0000210J0000220AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLEUTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLESUTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONESUTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJOINTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOSJ0000230 INVENTARIO ACUMULABLEJ0000240J0000250DIFERENCIA QUE RESULTE EN LOS TER MINOS DEL INCISO c) DE LAFRACCION V, DEL ARTICULO 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIASDE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DELA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLESJ0000260TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLESDEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 317J0000270J0000280J0000290J0000300J0000310J0000320J0000330J0000340I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALESIMPUESTO AL ACTIVOPARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADESI.S.R. DIFERIDOP.T.U. DIFERIDACASTIGOSGASTOS POR ATENCIONES A CLIENTESDONATIVOSJ0000350 SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALESJ0000360 AMORTIZACION Y DEPRECIACION CONTABLEJ0000370J0000380J0000390J0000400J0000410J0000420J0000430J0000440J0000450J0000460J0000470J0000480J0000490GASTOS DE AUTOMOVILES DE USO NO INDISPENSABLE PARA LOSFINES DEL NEGOCIOIMPUESTO AL VALOR AGREGADOOTROSPERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLESPERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONESHONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS ALCIERRE DEL EJERCICIOESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORESRENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO FINANCIEROAMORTIZACION CONTABLE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAPERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIAINTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADOY MORATORIOS PAGADOS O NOCOSTO DE LO VENDIDO CONTABLEOTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALESJ0000500TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALESLAS PARTIDAS NO DEDUCIBLESSE CONTABILIZAN EN:J0000510J0000520J0000530J0000540INTERESES PAGADOSCONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.OTROS HONORARIOSRENTAS PAGADASLA DEPRECIACION Y AMORTIZACIONCONTABLE SE INTEGRA POR:J0000550J0000560DEPRECIACIONESAMORTIZACIONESLOS INVENTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004SE INTEGRAN POR:J0000570J0000580J0000590MATERIAS PRIMASPRODUCCION EN PROCESOARTICULOS TERMINADOSDEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLESJ0000600J0000610J0000620AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLEPERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLESDEPRECIACION Y AMORTIZACION FISCAL

318 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006J0000630J0000640J0000650J0000660J0000670J0000680J0000690J0000700CARGOS A PROVISIONESCARGOS A ESTIMACIONESHONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NOAFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOSEN ESTEINTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOSPERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLESCOSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLEPARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LASEMPRESAS PAGADAS EN EL EJERCICIOOTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLESJ0000710TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLESINGRESOS CONTABLES NO FISCALESJ0000720J0000730J0000740J0000750J0000760J0000770J0000780J0000790J0000800INGRESOS POR DIVIDENDOSUTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLESUTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONESUTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJOCANCELACION DE ESTIMACIONESCANCELACION DE PROVISIONESINTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NOUTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIAOTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALESJ0000810TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALESINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR11.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUNESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARAEFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTAPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005TOTALINGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DERESULTADOS DICTAMINADOK0000010K0000020K0000030K0000040K0000050K0000060K0000070INGRESOS POR SERVICIOSINGRESOS POR INTERESESRESULTADO POR POSICION MONETARIA SALDO ACREEDORINGRESOS POR OPERACIONES COMERCIALESCOMISIONES Y TARIFAS COBRADASRESULTADO POR INTERMEDIACION SALDO ACREEDOROTROS PRODUCTOSK0000100TOTALK0000150INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOSMENOS:K0000160K0000170EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRASRESULTADO POR POSICION MONETARIASALDO ACREEDOR

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 319K0000180INGRESOS HISTORICOSMAS:K0000200 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLEK0000220 UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONESK0000230 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPOK0000240 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLESK0000250 INVENTARIO ACUMULABLEMENOS:K0000260K0000270K0000280K0000290DIVIDENDOS COBRADOSUTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONESUTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPOUTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLESK0000350INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRELA RENTAEL ANEXO No. 12 CONSTA DE 33 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTESPARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PRORCIONAR12.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA.CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 20052005 2004 2003 2002 2001L0000010 SALDO INICIAL CUFINDETERMINACION DEL SALDO CUFINPOR LOS EJERCICIOSDE 1975 A 1988L0000020 INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADOFISCAL. TITULOS II Y VIIMENOS:L0000030 I.S.R. TITULOS II Y VIIL0000040 P.T.U.L0000050 NETOMENOS:L0000060 PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROV. Y RVAS.ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.L0000070 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIOL0000080 FACTOR DE ACTUALIZACIONL0000090 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIOACTUALIZADA

320 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006L0000100 DIVIDENDOS COBRADOSL0000150 FACTOR DE ACTUALIZACIONL0000200 DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOSL0000220 DIVIDENDOS PAGADOSL0000270 FACTOR DE ACTUALIZACIONL0000320 DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOSL0000370 SALDO CUFIN DEL EJERCICIOL0000375 CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988L0000425 FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBANDIVIDENDOSL0000475 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBANDIVIDENDOS.L0000500 DIVIDENDOS COBRADOSL0000550 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DEDIVIDENDOSL0000600 FACTOR DE ACTUALIZACIONL0000650 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBACUFIN POR FUSION O ESCISIONL0000700 CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISIONL0000750 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO PORFUSION O ESCISIONL0000800 FACTOR DE ACTUALIZACIONL0000850 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SEDISTRIBUYAN DIVIDENDOSL0000900 DIVIDENDOS PAGADOSL0000950 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DEDIVIDENDOSL0001000 FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DELEJERCICIO DE QUE SE TRATEL0001050 SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMOMES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATEDETERMINACION DE LA UTILIDADFISCAL NETA DE LOS EJERCICIO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 321DE 1989 A 1998L0001060 RESULTADO FISCAL. TITULO IIMENOS:L0001070 I.S.R. TITULO IIL0001080 P.T.U.L0001090 NETOMENOS:L0001100 PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROV. YRVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X. L.I.S.R.L0001110 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIODETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCALNETA DEL EJERCICIO DE DE 1999 A 2001L0001120 RESULTADO FISCAL. TITULO IIMENOS:L0001130 UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ART. 10 3ER.PARRAFO L.I.S.R.L0001140 P.T.U.L0001150 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART.25 FRACCS. IX Y X. L.I.S.R.L0001160 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO. L.I.S.R.L0001170 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIODETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCALNETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002L0001300 RESULTADO FISCAL. TITULO IIMENOS:L0001310 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULOSEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER. PARRAFO DEDISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.RL0001320 PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES YRESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.L0001330 IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRACC. II ENTRE FACTORARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII 3ER.PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LAL.I.S.R.L0001340 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIOMENOS:L0001350 DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO

322 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DELEJERCICIO, ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R.L0001360 ACTUALIZACION DE LA DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R.Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DELRESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4º PARRAFOL.I.S.R.DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCALNETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2005L0001370 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIOMENOS:L0001380 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFOL0001390 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES YRESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.L0001400 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LASUTILIDA DES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION ILISRL0001410 IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTORART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DEVIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.L0001420 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIOMENOS:L0001430 DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NODEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS, FRACC. I DELART. 10 L.I.S.R. QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DELEJERCICIO, ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R.L0001440 ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIA DELCONCEPTO ANTERIORL0001450 CUFIN TOTALPARTE II2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988PARTE III1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975EL ANEXO No. 13 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTESPARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR13.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DEEJERCICIOS ANTERIORES POR ELEJERCICIO TERMINADOMONTOORIGINAL DELA PERDIDAIMPORTE DELA PERDIDAACTUALIZADA

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 323AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005AMORTIZABLEAÑO DE GENERACIONM0000010 1995M0000020 1996M0000030 1997M0000040 1998M0000050 1999M0000060 2000M0000070 2001M0000080 2002M0000090 2003M0000100 2004PARTE IIAMORTIZACIONEN ELEJERCICIO QUESE DICTAMINAREMANENTEPORAMORTIZARINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR14.- INTEGRACION DE CIFRASREEXPRESADASPOR EL EJERCICIO TERMINADO AL31 DE DICIEMBRE DE 2005CIFRASHISTORICASAJUSTE PORACTUALIZACIONCIFRASACTUALIZADASSEGUN ESTADOSFINANCIEROSACTIVOINMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPON0000020 MOBILIARIO Y EQUIPON0000040 INMUEBLESN0000060 MAQUINARIAN0000080 EQUIPO DE TRANSPORTEN0000100 EQUIPO DE COMPUTON0000120 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOSN0000140 EQUIPO DE PLANTAS INDUSTRIALESN0000160 OTROSN0000180 TOTAL DE INMUEBLES MOBILIARIO YEQUIPODEPRECIACIONESN0000200 MOBILIARIO Y EQUIPON0000220 INMUEBLESN0000240 MAQUINARIAN0000260 EQUIPO DE TRANSPORTEN0000280 EQUIPO DE COMPUTON0000300 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOSN0000320 EQUIPO DE PLANTAS INDUSTRIALESN0000340 OTROSN0000360 TOTAL DE DEPRECIACIONES

324 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006N0000380 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO(NETO)ACTIVOS INTANGIBLESN0000400 CREDITO MERCANTILN0000420 GASTOS DE ORGANIZACIONN0000440 GASTOS PREOPERATIVOSN0000460 INVESTIGACION DE MERCADON0000480 PATENTES Y MARCASN0000500 I.S.R. DIFERIDON0000520 P.T.U. DIFERIDAN0000540 OTROSN0000560 TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLESAMORTIZACIONESN0000580 CREDITO MERCANTILN0000600 GASTOS DE ORGANIZACIONN0000620 GASTOS PREOPERATIVOSN0000640 INVESTIGACION DE MERCADON0000660 PATENTES Y MARCASN0000680 OTROSN0000700 TOTAL DE AMORTIZACIONESN0000720 TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)CAPITAL CONTABLECAPITAL CONTRIBUIDON0000800 CAPITAL SOCIALN0000820 PRIMAS EN VENTA DE ACCIONESN0000840 TOTALCAPITAL GANADON0000860 RESERVAS DE CAPITALN0000880 RESULTADO DE EJERCICIOSANTERIORESN0000900 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOSDIS PONIBLES PARA LA VENTAN0000920 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LAACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLEN0000940 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOSNO MONETARIOS (POR VALUACION DEACTIVO FIJO)N0000960 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOSNO MONETARIOS (POR VALUACION DEINVERSIONES PERMANENTES EN

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 325ACCIONES)N0000980 AJUSTES POR OBLIGACIONESLABORALES AL RETIRON0001000 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R.DIFERIDON0001020 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U.DIFERIDAN0001040 UTILIDAD NETAN0001060 PERDIDA NETAN0001080 TOTALN0001100 TOTAL CAPITAL CONTABLEESTADO DE RESULTADOSN0002000 INGRESOS POR SERVICIOSN0002020 INGRESOS POR INTERESESN0002040 GASTOS POR MANIOBRASN0002060 GASTOS PO R INTERESESN0002080 RESULTADO POR POSICION MONETARIANETO (MARGEN FINANCIERO)N0002100 MARGEN FINANCIERON0002120 ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOSCREDITICIOSN0002140 MARGEN FINANCIERO AJUSTADO PORRIESGOS CREDITICIOSN0002160 COMISIONES Y TARIFAS COBRADASN0002180 COMISIONES TARIFAS PAGADASN0002200 RESULTADO POR INTERMEDIACIONN0002220 INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LAOPERACIONN0002240 GASTOS DE ADMINISTRACIONN0002260 UTILIDAD DE LA OPERACIONN0002280 PERDIDA DE LA OPERACIONN0002300 OTROS GASTOSN0002320 OTROS PRODUCTOSN0002340 UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.

326 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006N0002360 PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.N0002380 I.S.R. CAUSADON0002400 P.T.U. CAUSADAN0002420 I.S.R. DIFERIDON0002440 P.T.U. DIFERIDAN0002460 UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION ENRESULTADO DE SUBSIDIARIAS YASOCIADASN0002480 PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION ENRESULTADOS DE SUBSIDIARIAS YASOCIADASN0002500 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DESUBSIDIARIAS Y ASOCIADASN0002520 UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUASN0002540 PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUASN0002560 OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDASEXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS ENPOLITICAS CONTABLESN0002580 UTILIDAD NETAN0002600 PERDIDA NETAEL ANEXO No. 15 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTESPARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADASPOR EL EJERCICIO TERMINADO AL31 DE DICIEMBRE DE 2005NUMERO DEIDENTIFICACIONO R.F.C.TIPO DEOPERACIONDENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADAINGRESOSO0000010O0000500 TOTAL

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 327EGRESOSO0000600O0001000 TOTALPARTE IIPAIS DERESIDENCIAMONTO DE LAOPERACIONEL ANEXO No. 16 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTESPARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR16.- INVERSIONESPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005DEDUCCIONEN ELEJERCICIODEDUCCIONINMEDIATAEN ELEJERCICIOP0000010P0000020P0000030P0000040P0000050P0000060P0000070CONSTRUCCIONESMAQUINARIA Y EQUIPOMOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE TRANSPORTEAUTOMOVILESEQUIPO DE TRANSPORTE OTROSOTRAS INVERSIONES EN ACTIVOSFIJOSGASTOS, CARGOS DIFERIDOS YEROGACIONES EN PERIODOSPREOPERATIVOSP0000100TOTALPARTE IIADQUISICIONES DURANTEEL EJERCICIODISMINUCIONES DURANTEEL EJERCICIOINDICE CONCEPTO DATOS APROPORCIONAR17.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVOPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005TOTALQ0000010 PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROSQ0000020 PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOSQ0000030 PROMEDIO DE TERRENOSQ0000040 PROMEDIO DE INVENTARIOSQ0000050 SUMA

328 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006MENOS:Q0000060 PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVOQ0000070 BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIOQ0000080 TASAQ0000090 IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN ARTICULO 2 DE LA LEY DELIMPUESTO AL ACTIVOOPCION ARTICULO 5-ADE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVOQ0000100 IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIORQ0000110 FACTOR DE ACTUALIZACIONQ0000120 IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEYDEL IMPUESTO AL ACTIVOEL ANEXO No.17.1. CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR17.1.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVESDE FIDEICOMISOSPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005RFC% DEPARTICIPACIONNOMBRE DEL FIDEICOMISOQ0000500PARTE IIPAGOSPROVISIONALESACREDITADOS ISR,IMPACUTILIDAD OPERDIDA DELEJERCICIOBASEIMPAC DELEJERCICIOINDICE CONCEPTO DATOS APROPORCIONAR18.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLECONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE, SOBRE LA BASE DECOSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOSDEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005TOTALR0000010R0000020INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMAMAS: COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 329R0000030R0000040R0000050R0000060R0000070R0000080R0000090R0000100R0000110R0000120R0000130R0000140R0000150MENOS: INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMAMATERIA PRIMA UTILIZADA PARA LA PRODUCCIONMAS: MANO DE OBRAMAS: GASTOS DE FABRICACIONCOSTO DE PRODUCCIONMAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESOMAS: COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESOMENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESOCOSTO DE PRODUCCION TERMINADAMAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION TERMINADAMAS: COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOSMENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION TERMINADACOSTO DE LO VENDIDO CONTABLER0000160 MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10R0000170COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICOMENOS:R0000180R0000190R0000200R0000210R0000220INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO YTERMINADA AL 31-XII-2004 (SI NO EJERCIO LA OPCION)COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO YTERMINADA NO DEDUCIBLESMANO DE OBRA NO DEDUCIBLEGASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLESDEPRECIACION CONTABLE DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LAPRODUCCION O LAPRESTACION DE SERVICIOSMAS:R0000230R0000240DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LAPRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOSCOSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLEINDICE CONCEPTO DATOS APROPORCIONAR19.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLECONFORME AL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO, CON BASE EN COSTOSHISTORICOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005TOTALS0000010S0000020S0000030S0000040INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMAMAS: COMPRAS DE MATERIAS PRIMASMENOS: INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMAMATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION

330 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006S0000050S0000060S0000070S0000080S0000090S0000100S0000110S0000120S0000130S0000140S0000150MAS: MANO DE OBRA DIRECTAMAS: GASTOS DE FABRICACION VARIABLESCOSTO DE PRODUCCIONMAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESOMAS: COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESOMENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESOCOSTO DE PRODUCCION TERMINADAMAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION TERMINADAMAS: COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOSMENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION TERMINADACOSTO DE LO VENDIDO CONTABLES0000160 MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10S0000170COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICOMENOS:S0000180S0000190S0000200S0000210S0000220INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO YTERMINADA AL 31-XII-2004 (SI NO EJERCIO LA OPCION)COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO YTERMINADA NO DEDUCIBLESMANO DE OBRA NO DEDUCIBLEGASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLESDEPRECIACION CONTABLE DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LAPRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOSMAS:S0000230S0000240DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LAPRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOSCOSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLEE. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS,APLICABLE A LAS CASAS DE CAMBIO, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2005.DATOS DE IDENTIFICACIONCONTRIBUYENTE:NOMBRERFCDOMICILIO FISCAL:CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIORCOLONIADELEGACION O MUNICIPIOCIUDAD O POBLACIONCODIGO POSTALESTADOTELEFONOCLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 331REPRESENTANTE LEGAL:NOMBRENACIONALEXTRANJERORFCCURPDOMICILIO FISCAL:CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIORCOLONIADELEGACION O MUNICIPIOCIUDAD O POBLACIONCODIGO POSTALESTADOTELEFONONUMERO DE ESCRITURANUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODERFECHA DE CERTIFICACION DEL PODERFECHA DE DESIGNACION(SI o NO)(SI o NO)(DD/MM/AAAA)(DD/MM/AAAA)CONTADOR PUBLICO:NOMBRERFCCURPNUMERO DE REGISTRODOMICILIO FISCAL:CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIORCOLONIADELEGACION O MUNICIPIOCIUDAD O POBLACIONCODIGO POSTALESTADOTELEFONOCOLEGIO AL QUE PERTENECENOMBRE DEL DESPACHORFC DEL DESPACHONUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHOTELEFONODATOS GENERALESAUTORIDAD COMPETENTE:ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTESADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES(SI o NO)FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.)FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.)FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.)FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.)OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCALFECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL(DD/MM/AAAA)(DD/MM/AAAA)FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIORFECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR(DD/MM/AAAA)(DD/MM/AAAA)

332 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006PRIMER DICTAMENFIDEICOMISOEMPRESA PARAESTATALEMPRESA FILIALEMPRESA SUBSIDIARIAORGANISMO DESCENTRALIZADODICTAMEN POR FUSIONDICTAMEN POR ESCISIONDICTAMEN POR LIQUIDACIONEFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECENOMBRE DEL SECTOR ECONOMICOREEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LASPRACTICAS FISCALES INDEBIDASESPECIFIQUE:(SI o NO)(SI o NO)TIPO DE OPINION:OPINION SIN SALVEDADESOPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCALOPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCALOPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCALOPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCALABSTENCION DE OPINIONREALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALESREALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERASFECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLEFECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS PORCONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALESFECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONESEFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(DD/MM/AAAA)(DD/MM/AAAA)(DD/MM/AAAA)DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DELCONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS,REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIOCONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN EINFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO.NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGA L:DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DELCONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMASQUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADASCON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA.NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADESIMPORTEPTU GENERADA EN EL EJERCICIO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 333PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIORCIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIOSALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOSSALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDASCOEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTEISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES,PENDIENTES DE APLICARSALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDAINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR1.- BALANCE GENERALAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004AÑOAÑOACTIVOA000000010DISPONIBILIDADESINVERSIONES EN VALORESA000000020A000000030A000000040A000000050A000000060A000000070A000000080A000000090TITULOS PARA NEGOCIARTITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTATITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTOTOTAL DE INVERSIONES EN VALORESCUENTAS POR COBRAR (NETO)INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)I.S.R. DIFERIDOP.T.U. DIFERIDAOTROS ACTIVOSA000000100A000000110A000000120OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E INTANGIBLESTOTAL DE OTROS ACTIVOSTOTAL ACTIVOPASIV O Y CAPITALPASIVOPRESTAMOS BANCARIOSA000000200A000000210A000000220DE CORTO PLAZODE LARGO PLAZOTOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOSOTRAS CUENTAS POR PAGARA000000230A000000240I.S.R. Y P.T.U. POR PAGARACREEDORES DIVERSOS Y OTRASCUENTAS POR PAGAR

334 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006A000000250 TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGARA000000260A000000270A000000280A000000300I.S.R. DIFERIDOP.T.U. DIFERIDACREDITOS DIFERIDOSTOTAL PASIVOCAPITAL CONTABLECAPITAL CONTRIBUIDOA000000320A000000330A000000350CAPITAL SOCIALPRIMA EN VENTA DE ACCIONESTOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDOCAPITAL GANADOA000000400A000000410A000000420A000000430A000000440A000000450A000000460A000000470A000000480A000000490A000000500A000000550A000000600RESERVAS DE CAPITALRESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORESRESULTADO POR VALUACIONDE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTAEXCESO O INSUFICIENCIA EN LAACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLERESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOSNO MONETARIOSAJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALESAL RETIROEFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R.DIFERIDOEFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U.DIFERIDAUTILIDAD NETAPERDIDA NETATOTAL DE CAPITAL GANADOTOTAL CAPITAL CONTABLETOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLECUENTAS DE ORDENA000000700A000000710A000000720A000000730A000000740CHEQUES DE VIAJERO EN CONSIGNACIONGIROS EN TRANSITOOTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTESDIVISAS A RECIBIR POR COMPRAS DIFERIDASDIVISAS A ENTREGAR POR VENTAS DIFERIDASLAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIEROINDICE C O N C E P T O DATOS A PROPORCIONAR

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 3352.- ESTADO DE RESULTADOSPOR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004AÑOAÑOB000000010B000000020B000000030RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISASRESULTADO POR VALUACION DE DIVISASINGRESOS POR INTERESESMENOS:B000000040GASTOS POR INTERESESB000000050SUBTOTALMAS: MENOS:B000000060RESULTADO POR POSICION MONETARIANETO (MARGEN FINANCIERO)B000000070MARGEN FINANCIEROMAS:B000000080COMISIONES Y TARIFAS COBRADASMENOS:B000000090COMISIONES Y TARIFAS PAGADASMAS: MENOS:B000000100RESULTADO POR INTERMEDIACIONB000000110INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LAOPERACIONMENOS:B000000120GASTOS DE ADMINISTRACIONB000000130UTILIDAD DE LA OPERACIONB000000140PERDIDA DE LA OPERACIONMAS: MENOS:B000000150B000000160OTROS PRODUCTOSOTROS GASTOSB000000170UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.B000000180PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.B000000190I.S.R. CAUSADOB000000200P.T.U. CAUSADAB000000210I.S.R. DIFERIDO

336 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006B000000220B000000230B000000240P.T.U. DIFERIDAUTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS YASOCIADASPERDIDA ANTES DE PARTICIPACION ENSUBSIDIARIAS Y ASOCIADASMAS: MENOS:B000000250B000000260B000000270B000000280B000000290B000000300PARTICIPACION EN EL RESULTADO DESUBSIDIARIAS Y ASOCIADASUTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUASPERDIDA POR OPERACIONES CONTINUASOPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDASEXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICASCONTABLESUTILIDAD NETAPERDIDA NETALAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIEROEL ANEXO No. 3 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONARCAPITAL CONTRIBUIDO3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITALCONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004CAPITALSOCIALPRIMA ENVENTA DEACCIONESC000000010 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003MOVIMIENTOS INHERENTES A LASDECISIONES DE LOS ACCIONISTASC000000020C000000030C000000040C000000050C000000100SUSCRIPCION DE ACCIONESCAPITALIZACION DE UTILIDADESCONSTITUCION DE RESERVASPAGO DE DIVIDENDOSTOTALMOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTODE LA UTILIDAD INTEGRALC000000120C000000130C000000140C000000150UTILIDAD NETAPERDIDA NETARESULTADO POR VALUACION DE TITULOSDISPONIBLES PARA LA VENTAEXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 337DEL CAPITAL CONTABLEC000000160C000000170C000000200RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NOMONETARIOSAJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES ALRETIROTOTALC000000250 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004MOVIMIENTOS INHERENTES A LASDECISIONES DE LOS ACCIONISTASC000000300C000000310C000000320C000000330C000000350SUSCRIPCION DE ACCIONESCAPITALIZACION DE UTILIDADESCONSTITUCION DE RESERVASPAGO DE DIVIDENDOSTOTALMOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTODE LA UTILIDAD INTEGRALC000000400C000000410C000000420C000000430C000000440C000000450C000000500UTILIDAD NETAPERDIDA NETARESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLESPARA LA VENTAEXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DELCAPITAL CONTABLERESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOSAJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIROTOTALC000000550 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIEROPARTE IICAPITAL GANADORESERVAS DECAPITALRESULTADO DEEJERCICIOSANTERIORESRESULTADO PORVALUACION DETITULOSDISPONIBLESPARA LAVENTAEXCESO OINSUFICIENCIAEN LAACTUALIZACIONDEL CAPITALCONTABLEPARTE IIIRESULTADO PORTENENCIA DEACTIVOS NOMONETARIOSAJUSTES POROBLIGACIONESLABORALESAL RETIROEFECTOINICIALACUMULADODEIMPUESTOSOBRE LARENTADIFERIDOEFECTOINICIALACUMULADODE LAPARTICIPACIONDE LOSTRABAJADORESEN LASUTILIDADES

338 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006DIFERIDAPARTE IVUTILIDADNETAPERDIDANETATOTALCAPITALCONTABLEINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIONFINANCIERA POR LOS EJERCICIOSTERMINADOS AL 31 DE DICIEMBREDE 2005 Y 2004AÑOAÑOACTIVIDADES DE OPERACIOND000000010D000000020UTILIDAD NETAPERDIDA NETAPARTIDAS APLICADAS A RESULTADOSQUE NO GENERARON O REQUIRIERONLA UTILIZACION DE RECURSOSD000000050D000000060D000000070D000000080D000000090D000000100RESULTADOS POR VALUACION A VALORRAZONABLE DE INVERSIONESEN VALORESDEPRECIACION Y AMORTIZACIONI.S.R. DIFERIDOP.T.U. DIFERIDAPROVIS IONES PARA OBLIGACIONES DIVERSASTOTALAUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDASRELACIONADAS CON LA OPERACIOND000000120D000000130D000000140D000000160D000000200DISMINUCION O AUMENTO POROPERACIONES DE TESORERIA(INVERSIONES EN VALORES)PRESTAMOS BANCARIOSAMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOSTOTALRECURSOS GENERADOS O UTILIZADOSPOR LA OPERACIONACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOD000000220D000000230D000000250PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVOEMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIALRECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS ENACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOACTIVIDADES DE INVERSIOND000000300ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVOFIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 339EN ACCIONESD000000310D000000350D000000360D000000380DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS YCREDITOS DIFERIDOSRECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS ENACTIVIDADES DE INVERSIONDISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO YEQUIVALENTESEFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIODEL PERIODOD000000400EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DELPERIODOLAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIEROCONCEPTO4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSTEXTOINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LASCUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOSPOR LOS EJERCICIOS TERMINADOSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004AÑOAÑORESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISASUTILIDAD POR VALORIZACION0000520801 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION0000520802 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS0000520808 RESULTADO POR COMPRAVENTA0000520899 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEUTILIDAD POR VALORIZACION0000005208 TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACIONE000000010TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTADE DIVISASRESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS0000514001 PERDIDA EN CAMBIOS0000514002 VALUACION DE METALES0000514003 COMPRAVENTA DE METALES0000514004 COMPRAVENTA DE DIVISAS0000514099 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL

340 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS0000005140 TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DEDIVISASINGRESOS POR INTERESESINTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTESDE INVERSIONESEN VALORES0000520301 POR TITULOS PARA NEGOCIAR0000520302 POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA0000520303 POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO0000520399 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEINTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTESDE INVERSIONES ENVALORES0000005203 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOSA FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONESEN VALORESINTERESES DE DISPONIBILIDADES0000520502 BANCOS0000520503 OTRAS DISPONIBILIDADES0000520599 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEINTERESES DE DISPONIBILIDADES0000005205 TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADESE000000020TOTAL DE INGRESOS POR INTERESESGASTOS POR INTERESES0000510201 INTERESES A CARGO POR PRESTAMOSDE ACCIONISTAS0000510202 INTERESES A CARGO POR PRESTAMOSBANCARIOS Y DE PROVEEDORES DECHEQUES DE VIAJERO0000510203 COMISIONES A CARGO POR OPERACIONESRELATIVAS A LA CAPTACION(AJUSTE AL COSTO)0000510299 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEGASTOS POR INTERESES0000005102 TOTAL DE GASTOS POR INTERESESRESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO(MARGEN FINANCIERO)0000523801 MARGEN FINANCIERO0000523899 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DELRESULTADO POR POSICION MONETARIA(MARGEN FINANCIERO)0000005238 TOTAL DE RESULTADO POR POSICIONMONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 3410000521001 POR DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATOY REMESAS0000521002 POR CHEQUES DE VIAJERO0000521003 POR SITUACIONES DE FONDOS0000521090 OTRAS0000521099 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DECOMISIONES Y TARIFAS COBRADAS0000005210 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADASCOMISIONES Y TARIFAS PAGADAS0000512002 COMPRAVENTA DE VALORES0000512090 OTRAS0000512099 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DECOMISIONES Y TARIFAS PAGADAS0000005120 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADASRESULTADO POR INTERMEDIACIONRESULTADO POR VALUACION A VALORRAZONABLE Y DECREMENTO PORTITULOS VALUADOS A COSTO0000513901 TITULOS PARA NEGOCIAR0000513903 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO0000513904 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES0000513999 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DELRESULTADO POR VALUACION A VALORRAZONABLE Y DECREMENTO PORTITUL OS VALUADOS A COSTO0000005139 TOTAL DE RESULTADO POR VALUACIONA VALOR RAZONABLE Y DECREMENTOPOR TITULOS VALUADOS A COSTOE000000030TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACIONGASTOS DE ADMINISTRACION0000510501 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES ALPERSONAL Y CONSEJEROS0000510508 HONORARIOS0000510509 RENTAS0000510510 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD0000510513 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS0000510517 GASTOS NO DEDUCIBLES0000510533 GASTOS EN TECNOLOGIA0000510534 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES0000510535 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION YPROMOCION0000510599 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEGASTOS DE ADMINISTRACION0000005105 TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACIONOTROS PRODUCTOS

342 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006RECUPERACIONES0000520901 INVERSIONES EN VALORES0000520902 IMPUESTOS0000520903 ADEUDOS CASTIGADOS0000520990 OTRAS0000520999 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DERECUPERACIONES0000005209 TOTAL DE RECUPERACIONESOTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS0000521101 UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES,MOBILIARIO Y EQUIPO0000521102 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOSO RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO0000521103 CANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORESDIVERSOS0000521104 CANC ELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO0000521107 COMPRAVENTA DE VALORES0000521190 OTROS0000521199 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROSPRODUCTOS Y BENEFICIOS0000005211 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOSRESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICIONMONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDASNO RELACIONADAS CON EL MARGENFINANCIERO (SALDO ACREEDOR)0000524001 RESULTADO POR POSICION MONETARIAORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADASCON EL MARGEN FINANCIERO(SALDO ACREEDOR)0000524002 RESULTADO POR VALORIZACION DEPOSICIONES NO RELACIONADAS CON ELMARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)0000524090 OTROS0000524099 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DELRESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICIONMONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDASNO RELACIONADAS CON EL MARGENFINANCIERO (SALDO ACREEDOR)0000005240 TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO YPOR POSICION MONETARIA ORIGINADOSPOR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON ELMARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)E000000040TOTAL DE OTROS PRODUCTOSOTROS GASTOS0000512101 POR BAJA DE VALOR DE INMUEBLES0000512105 POR BAJA DE VALOR EN BIENES ADJUDICADOSO RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO0000512106 POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 3430000512116 QUEBRANTOS DIVERSOS0000512118 OTRAS PERDIDAS0000512199 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROSGASTOS0000005121 TOTAL DE OTROS GASTOSRESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICIONMONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDASNO RELACIONADAS CON EL MARGENFINANCIERO (SALDO DEUDOR)E000524001E000524002E000524090E000524099RESULTADO POR POSICION MONETARIAORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADASCON EL MARGEN FINANCIERO(SALDO DEUDOR)RESULTADO POR VALORIZACION DEPOSICIONES NO RELACIONADAS CON ELMARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)OTROSINCREMENTO POR ACTUALIZACION DELRESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICIONMONETARIA ORIGINADOS PORPARTIDAS NO RELACIONADAS CON ELMARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)E000005240TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y PORPOSICION MONETARIA ORIGINADOS PORPARTIDAS NO RELACIONADAS CON ELMARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)E000000050TOTAL DE OTROS GASTOSIMPUESTO SOBRE LA RENTA YPARTICIPACION DE LOS TRABAJADORESEN LAS UTILIDADES CAUSADOS0000511801 IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO0000511802 IMPUESTO AL ACTIVO CAUSADO0000511803 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORESEN LAS UTILIDADES CAUSADA0000511899 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEI.S.R. Y P.T.U. CAUSADOS0000005118 TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA YPARTICIPACION DE LOS TRABAJADORESEN LAS UTILIDADES CAUSADOSIMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACIONDE LOS TRABAJADORES EN LASUTILIDADES DIFERIDOS0000514101 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO0000514102 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORESEN LAS UTILIDADES DIFERIDA0000514199 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE I.S.R.Y P.T.U. DIFERIDOS0000005141 TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA YPARTICIPACION DE LOS TRABAJADORESEN LAS UTILIDADES DIFERIDOS

344 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006PARTICIPACION EN EL RESULTADODE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS0000524601 EN SUBSIDIARIAS PERTENECIENTES ALSECTOR FINANCIERO0000524602 EN CASAS DE CAMBIO EXTRANJERASASOCIADAS0000524604 DIVIDENDOS PROVENIENTES DEINVERSIONES PERMANENTESVALUADAS A COSTO0000524605 AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL0000524606 AMORTIZACION DEL EXCESO DELVALOR EN LIBROS SOBRE EL COSTODE LAS ACCIONES0000524699 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEPARTICIPACION EN EL RESULTADO DESUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS0000005246 TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADODE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADASEL ANEXO No. 6 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DELCONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SUCARACTER DE RET ENEDOR POR EL EJERCICIOTERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005BASEGRAVABLETASA OTARIFACONTRIBUCIONES A CARGO DELCONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTOIMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)F000000010F000000020F000000030F000000040F000000050F000000060F000000070F000000080F000000090F000000100F000000110F000000120F000000130IMPUESTO SOBRE LA RENTAREDUCCIONES DEL I.S.R.I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIOESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION YDESARROLLO TECNOLOGICO, REALIZADOS EN ELEJERCICIOPAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOSI.S.R. RETENIDO POR TERCEROSI.S.R. ACREDITABLE PAGOS EN EL EXTRANJEROI.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADESDISTRIBUIDOSSALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORESCOMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOSANTERIORESCOMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONESFEDERALESISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPUESTOAL ACTIVOIMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DELEJERCICIO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 345F000000140F000000150TOTAL DE IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIOTOTAL DE IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIOIMPUESTOS POR INVERSIONES EN TERRITORIOSCON REGIMENES FISCALES PREFERENTESF000000200IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES ENTERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTESIMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)F000000210F000000220F000000230F000000240F000000250F000000260F000000270F000000280F000000290F000000300F000000310F000000320F000000330F000000340F000000350IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADOIMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADOREDUCCIONES DEL I.A.IMPUESTO CAUSA DO DEL EJERCICIOIMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL EJERCICIOIMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE EJERCICIOSANTERIORESOTROS ACREDITAMIENTOSESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION YDESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN ELEJERCICIOPAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVOEFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DELIMPUESTO SOBRE LA RENTACOMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONESFEDERALESIMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESOAPLICADO CONTRA EL I.A.IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIOSALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORESIMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIOIMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIOIMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)PAGOS MENSUALES DEFINITIVOSF000000400F000000410F000000420F000000430F000000440F000000450F000000460F000000470F000000480F000000490F000000500F000000510F000000520F000000530F000000540ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A.EFECTUADOS EN EL EJERCICIOCUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.APORTACIONES AL INFONAVIT

346 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006F000000550F000000560F000000570APORTACIONES AL SEGURO DE RETIROIMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOSDISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI CUFINREIMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOSDISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINREIMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIORF000000800F000000810F000000820IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIONIMPUESTO GENERAL DE EXPORTACIONTOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIORCONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAISF000000900 POR SALARIOSF000000910 HONORARIOS AL 10%F000000920 HONORARIOS AL 30%F000000930 ARRENDAMIENTO AL 10%F000000940 ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%F000000950 INTERESES AL (0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL)F000000960 PREMIOS AL 1%F000000970 PREMIOS AL 21%F000000980 GANANCIA CAMBIARIA AL 30%F000001010TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES ENEL PAISPOR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJEROF000001020 SALARIOS AL 15%F000001030 SALARIOS AL 30%F000001040 JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15%F000001050 JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30%F000001060 HONORARIOS AL 25%F000001080 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25%F000001090 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%F000001100 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%F000001110 ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25%F000001120 ENAJENACION DE ACCIONES AL 25%F000001130 INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25%F000001140 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25%F000001150 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10%F000001160 INTERESES AL 4.9%F000001170 INTERESES AL 10%F000001180 INTERESES AL 15%F000001190 INTERESES AL 21%F000001200 INTERESES AL 30%F000001210 ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%F000001220 REGALIAS AL 5%F000001230 REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25%F000001240 REGALIAS Y PATENTES AL 30%F000001250 CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 347O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25%F000001260 PREMIOS AL 1%F000001270 PREMIOS AL 21%F000001280 MEDIACIONES AL 40%F000001290 OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALESUBICA DAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCALPREFERENTEF000001300 OTROS INGRESOS AL 30%F000001310TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN ELEXTRANJEROIMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)F000001320F000001330F000001340F000001350F000001370F000001400SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOSPOR PERSONAS FISICASUSO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS UOTORGADOS POR PERSONAS FISICASSERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE DE BIENES PRESTADOSPOR PERSONAS FISICAS O MORALESSERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONASFISICASADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENESTANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES ENEL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE ENEL PAISTOTAL DE I.V.A. RETENIDOPARTE IIIMPUESTODETERMINADOPOR AUDITORIACONTRIBUCION A CARGOO SALDO A FAVORDETERMINADO POR ELCONTRIBUYENTEDIFERENCIATEXTOCONCEPTO6.1.- DECLARATORIAEL ANEXO No. 6.2 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTESPARTE IINDICE CONCEPTO DA TOS A PROPORCIONAR6.2.- RELACION DE PAGOSPROVISIONALESPOR EL EJERCICIO TERMINADO AL31 DE DICIEMBRE DE 2005PAGOS PROVISIONALES DELIMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)IMPUESTODETERMINADOPOR AUDITORIACONTRIBUCION A CARGO OSALDO A FAVORDETERMINADO POR ELCONTRIBUYENTEF000002000F000002010F000002020F000002030F000002040F000002050F000002060F000002070F000002080F000002090ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRE

348 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006F000002100F000002110F000002150NOVIEMBREDICIEMBRETOTAL DE PAGOS PROVISIONALESPAGOS PROVISIONALES DELIMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)F000002180F000002190F000002200F000002210F000002220F000002230F000002240F000002250F000002260F000002270F000002280F000002290F000002300ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTAL DE PAGOS PROVISIONALESPARTE IITIPO DE PAGONORMAL OCOMPLEMENTARIOFECHA DEPRESENTACIONINSTITUCIONDE CREDITOO SATNUMERO DE LAOPERACIONEL ANEXO No. 6.3 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR6.3.- DETERMINACION DE PAGOSPROVISIONALESPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYOPAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTOSOBRE LA RENTA (I.S.R.)F0003000F0003010F0003020INGRESOS NOMINALES DEL PERIODOCOEFICIENTE DE UTILIDADUTILIDAD FIS CAL PARA EL PAGO PROVISIONALMAS:F0003030F0003040F0003050DOCEAVA PARTE DEL INVENTARIOACUMULABLE EN LOS TERMINOS DEL ULTIMOPARRAFO DE LA FRACC. V, DEL ART. 3 DEDISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEYDEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SEREFORMAN... DE LA LEY DEL ISR...,PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004POR EL NUMERO DE MESES A QUE SEREFIERE EL PAGO PROVISIONALRESULTADOMAS:

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 349F0003060F0003070F0003080F0003090DOCEAVA PARTE DE LA DIFERENCIA QUERESULTE EN LOS TERMINOS DEL INCISO c) DELA FRACCION V, ULTIMO PARRAFO, DEL ART. 3DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEYDEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SEREFORMAN... DE LA LEY DEL ISR...,PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004POR EL NUMERO DE MESES A QUE SEREFIERE EL PAGO PROVISIONALRESULTADOUTILIDAD FISCAL PARA PAGOSPROVISIONALESMENOS:F0003100F0003110F0003120F0003130PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOSANTERIORES PENDIENTES DE APLICARUTILIDAD FISCAL DETERMINADATASA IMPUESTO SOBRE LA RENTAPAGO PROVISIONAL DEL MESMENOS:F0003140F0003150F0003160F0003170F0003180PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CONANTERIORIDADRETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LARENTAIMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIAIMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTEDIFERENCIAPAGOS PROVISIONALES DELIMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)F0003200I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIOINMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADOENTRE 12:F0003220 COCIENTEPOR:F0003230F0003240NUMERO DE MESES DEL PERIODOIMPUESTO DETERMINADOMENOS:F0003250F0003260PAGOS PROVISIONALES ANTERIORESDIFERENCIAMENOS:

350 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006F0003270I.S.R. ACREDITADO EN EL MESF0003280F0003290IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIAIMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTEF0003300DIFERENCIA A CARGOPARTE IIMAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALEL ANEXO No. 6.4 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOSDEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADOE IMPUESTO ESPECIAL SOBREPRODUCCION Y SERVICIOSPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYOPAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DELIMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)F0004000 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADESGRAVADOS A LA TASA DEL 15%F0004010 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADESGRAVADOS A LA TASA DEL 10%F0004020 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADESGRAVADOS A LA TASA DEL 0%F0004030 SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS OACTIVIDADES GRAVADOSF0004040 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PORLOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO(EXENTOS)F0004050 TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS OACTIVIDADESF0004060 TOTAL DE I.V.A. CAUSADOMENOS:F0004070 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDOMENOS:F0004080 IMPUESTO AL VALOR AGREGADOACREDITABLEF0004090 IMPUESTO AL VALOR AGREGADOACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS,BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACIONF0004100 IMPUESTO AL VALOR AGREGADOIDENTIFICADO CON LA EXPORTACIONF0004110 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDODE APLICAR EL PRORRATEO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 351F0004120 TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODOF0004130 DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.ADEL PERIODOF0004140 COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DEI.V.A.F0004150 SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOSANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITARF0004160 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA ACARGOF0004170 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA AFAVORF0004180 IMPUESTO A CARGO PAGADO POR ELCONTRIBUYENTEF0004190 IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR ELCONTRIBUYENTEF0004200 DIFERENCIA A CARGOF0004210 DIFERENCIA A FAVORF0004220 FACTOR DE PRORRATEOPAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DELIMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION YSERVICIOS(I.E.P.S)F0004300 TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADASF0004310 TOTAL DE I.E.P.S. CAUSADOMENOS:F0004320 I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DEBIENESF0004330 I.E.P.S. ACREDITABLEF0004340 IMPUESTO A CARGOF0004350 IMPUESTO A FAVORF0004360 SALDOS A FAVOR DE I.E.P.S. DE PERIODOSANTERIORES PENDIENTES DE APLICARF0004370 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA ACARGOF0004380 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA AFAVORF0004390 IMPUESTO A CARGO PAGADO POR ELCONTRIBUYENTEF0004400 IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR ELCONTRIBUYENTEF0004410 DIFERENCIA A CARGO

352 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006F0004420 DIFERENCIA A FAVORPARTE IIMAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOSPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005BASE TASA RETENCIONG000000010G000000020G000000030HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAISHONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJEROSUBTOTALCAPITALIZADOSG000000040G000000050G000000060HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAISHONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJEROSUBTOTALMENOS:G000000070HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DELEJERCICIOMAS:G000000080HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DELEJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTEMENOS:G000000090HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO APERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAISMENOS:G000000100G000000110HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN ELEXTRANJERO, EXENTOS DEL I.S.R.TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCIONINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOPOR EL EJERCICIO TERMINADO AL31 DE DICIEMBRE DE 2005BASE TASA RETENCIONG000000210ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAISG000000220ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN ELEXTRANJERO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 353G000000230SUBTOTALCAPITALIZADOSG000000240ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAISG000000250G000000260ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN ELEXTRANJEROSUBTOTALMENOS:G000000270ARRENDAMIENTO NO PAGADOS AL CIERRE DELEJERCICIOMAS:G000000280ARRENDAMIENTO NO PAGADOS AL CIERRE DELEJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTEMENOS:G000000290ARRENDAMIENTO PAGADOS EN EL EJERCICIO APERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAISMENOS:G000000300TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA LARETENCIONINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESESPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005BASE TASA RETENCIONG000000410G000000420G000000430INTERESES A RESIDENTES EN EL PAISINTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJEROSUBTOTALCAPITALIZADOSG000000440G000000450G000000460INTERESES A RESIDENTES EN EL PAISINTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJEROSUBTOTALMENOS:G000000470INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DELEJERCICIOMAS:

354 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006G000000480INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DELEJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTEMENOS:G000000490INTERES ES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS,NO SUJETOS A RETENCIONMENOS:G000000500G000000510INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN ELEXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCIONTOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCIONEL ANEXO No. 8 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIORPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005NOMBRE DEL AGENTEADUANALCONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOSO EXPORTADOSH000000100IMPORTACIONESH000000400TOTALH000000500EXPORTACIONESH000000800TOTALPARTE IICANTIDAD DEPEDIMENTOSVALORDECLARADOEN ADUANAPAIS DEPROCEDENCIAPAIS DEORIGENPAIS DE DESTINOEL ANEXO No. 8.1 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOSAL EXTRANJERO POR EL EJERCICIOTERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005NOMBRE DEL RESIDENTE ENEL EXTRANJEROPAIS DERESIDENCIACONCEPTODELPAGOH000001000H000001400TOTALPARTE II

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 355IMPORTE TASA I.S.R.DETERMINADOPOR AUDITORIAI.S.R.RETENIDOPAGADODIFERENCIAEL ANEXO No. 9 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGARAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005IMPUESTO SOBRE LA RENTACOMO SUJETO DIRECTOIMPORTEFECHA DEPAGOINSTITUCIONDE CREDITOO SATI0000010I0000020DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIODETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMENI0000030PAGO PROVISIONAL DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y ENGENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIOPERSONAL SUBORDINADO EN SUCARACTER DE RETENEDORI0000070CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DEHONORARIOS EN SU CARACTER DERETENEDORI0000110CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DEARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDORI0000150CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DEINTERESES EN CARACTER DE RETENEDORI0000190CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOSCOMO SUJETO DIRECTOI0000230CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS ALEXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDORI0000270CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO AL ACTIVOCOMO SUJETO DIRECTO

356 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006I0000310I0000320DETERMINA DO AL CIERRE DEL EJERCICIODETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMENI0000330PAGO PROVISIONAL DEIMPUESTO AL VALOR AGREGADOCOMO SUJETO DIRECTOI0000370CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SUCARACTER DE RETENEDORI0000410CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION YSERVICIOS COMO SUJETO DIRECTOI0000450CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION YSERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDORI0000490CORRESPONDIENTE AL MES DEAPORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DELSEGURO SOCIALI0000530CORRESPONDIENTE AL MES DEAPORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONALDE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORESI0000570CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DEAPORTACIONES AL SEGURO DE RETIROI0000610CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DEIMPUESTOS LOCALESI0000650CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO SOBRE NOMINASI0000690CORRESPONDIENTE AL MES DEOTROSI0000730I0000770ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUECORRESPONDETOTALPARTE IINUMERO DE LAOPERACIONNUMERO DEFOLIOPAGO EN PARCIALIDADES(DATOS DEL FORMULARIO 44)FECHA DEPRESENTACIONADMINISTRACIONRECEPTORAOFICIO DE AUTORIZACIONDE PAGO ENPARCIALIDADESNUMEROFECHA

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 357INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADOCONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DELIMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIOTERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005TOTALJ000000010J000000020UTILIDAD NETAPERDIDA NETAMAS (MENOS): EFECTOS DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10J000000030J000000040J000000050J000000060RESULTADO FAVORABLERESULTADO DESFAVORABLEUTILIDAD NETA HISTORICAPERDIDA HISTORICAMAS:J000000070J000000080INGRESOS FISCALES NO CONTABLESDEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALESMENOS:J000000090J000000100J000000110J000000120J000000130J000000140J000000150J000000160J000000170DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLESINGRESOS CONTABLES NO FISCALESPERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN AMORTIZACIONDE ACCIONESUTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACIONDE ACCIONESPERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONESPERDIDA FISCALUTILIDAD FISCALAMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOSANTERIORESRESULTADO FISCALINGRESOS FISCALES NO CONTABLESJ000000200J000000210J000000220J000000230J000000240J000000250J000000270AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLEUTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES YVALORESUTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLESUTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJOINTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOSOTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALESTOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALESDEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALESJ000000320J000000330J000000340I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALESIMPUESTO AL ACTIVOPARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES

358 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006J000000350J000000360J000000370J000000380J000000390J000000400J000000410J000000420J000000430J000000440J000000450J000000460J000000470J000000480J000000490J000000500J000000510J000000520J000000530I.S.R. DIFERIDOP.T.U. DIFERIDACASTIGOSGASTOS POR ATENCIONES A CLIENTESDONATIVOSSANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENASCONVENCIONALESAMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES CONTABLESGASTOS DE AUTOMOVILES Y AVIONES DE USO NOINDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL NEGOCIOIMPUESTO AL VALOR AGREGADOOTROS NO ESPECIFICADOSPERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES EINMUEBLESPERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACCIONESHONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NOPAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIOESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORESQUEBRANTOS DIVERSOSPERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIAINTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DEMERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NOOTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALESTOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALESLAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SECONTABILIZAN EN:J000000560J000000570J000000580J000000590INTERESES PAGADOSGASTOS DE ADMINISTRACIONIMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOSTRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOSIMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOSTRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOSLA DEPRECIACION Y AMORTIZACIONCONTABLE SE INTEGRA POR:J000000600J000000610DEPRECIACIONESAMORTIZACIONESDEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLESJ000000650J000000660J000000670J000000680J000000690J000000700J000000710J000000720J000000730J000000740J000000750AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLEPERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLESDEPRECIACION Y AMORTIZACION FISCALCARGOS A PROVISIONESCARGOS A ESTIMACIONESHONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NOAFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORPAGADOS EN ESTEESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DEINVERSIONESINTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOSPERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLESPARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LASUTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADAS EN ELEJERCICIOOTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 359J000000760TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLESINGRESOS CONTABLES NO FISCALESJ000000800J000000810J000000820J000000830J000000840J000000850J000000860J000000870J000000880J000000890UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES EINMUEBLESUTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES YVALORESINGRESOS POR DIVIDENDOSRECUPERACIONES DE GASTOS CONSIDERADAS NODEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORESCANCELACION DE ESTIMACIONESCANCELACION DE PROVISIONESUTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJOINTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVORCOBRADOS O NOUTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIAOTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALESJ000000900TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALESINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR11.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOSDICTAMINADOS SEGUN ESTADO DERESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARAEFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTAPOR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DEDICIEMBRE DE 2005TOTALK000000010K000000020K000000030K000000040K000000050INGRESOS POR INTERESESRESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO MARGENFINANCIERO)COMISIONES Y TARIFASINGRESOS POR INTERMEDIACIONINGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOSMENOS:K000000060K000000070K000000080EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRASRESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGENFINANCIERO)INGRESOS HISTORICOSMAS:K000000090K000000100AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLEUTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE BIENES YACCIONESMENOS:K000000110K000000120K000000130K000000150UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE BIENES YACCIONESINTERESES Y COMISIONES COBRADOSINGRESOS POR DIVIDENDOSINGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.S.R.

360 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 33 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR12.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFINPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 20052005 2004 2003 2002 2001L000000010SALDO INICIAL CUFINDETERMINACION DEL SALDO CUFINPOR LOS EJERCICIOSDE 1975 A 1988L000000020INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCALTITULOS II Y VIIMENOS:L000000030L000000040L000000050I.S.R. TITULOS II Y VIIP.T.U.NETOMENOS:L000000060L000000070L000000080L000000090L000000100L000000150L000000200L000000220L000000270L000000320L000000370L000000375L000000425L000000475L000000500L000000550PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROV. YRVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIOFACTOR DE ACTUALIZACIONUTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIOACTUALIZADADIVIDENDOS COBRADOSFACTOR DE ACTUALIZACIONDIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOSDIVIDENDOS PAGADOSFACTOR DE ACTUALIZACIONDIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOSSALDO CUFIN DEL EJERCICIOCUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE1988FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SEPERCIBAN DIVIDENDOSSALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SEPERCIBAN DIVIDENDOSDIVIDENDOS COBRADOSSALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 361L000000600L000000650L000000700L000000750L000000800L000000850L000000900L000000950L000001000DE DIVIDENDOSFACTOR DE ACTUALIZACIONSALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SERECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISIONCUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISIONSALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DELREGISTRO POR FUSION O ESCISIONFACTOR DE ACTUALIZACIONSALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SEDISTRIBUYAN DIVIDENDOSDIVIDENDOS PAGADOSSALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGODE DIVIDENDOSFACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DELEJERCICIO DE QUE SE TRATEL000001050SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA ELULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATEDETERMINACION DE LA UTILIDADFISCAL NETA DE LOS EJERCICIOSDE 1989 A 1998L000001060RESULTADO FISCAL TITULO IIMENOS:L000001070L000001080L000001090I.S.R. TITULO IIP.T.U.NETOMENOS:L000001100L000001110PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROV. YRVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIODETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCALNETA DEL EJERCICIO DE 1999 A 2001L000001120RESULTADO FISCAL TITULO IIMENOS:L000001130L000001140L000001150L000001160UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ART. 10 3ER.PARRAFO L.I.S.R.P.T.U.PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. YRVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO. L.I.S.R.

362 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006L000001170UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIODETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCALNETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002L000001300RESULTADO FISCAL TITULO IIMENOS:L000001310L000001320L000001330L000001340I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULOSEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER. PARRAFO DEDISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.RPARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONESY RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRACC. II ENTREFACTOR SEGUN ARTICULO SEGUNDO FRACCIONESX Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONESTRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R.UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIOMENOS:L000001350L000001360DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NODEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCALDEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R.ACTUALIZACION DE LA DIFERENCIA DE LA SUMADEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUEEXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO,ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R.DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCALNETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2005L000001370RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIOMENOS:L000001380L000001390L000001400I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFOPARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTOPROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS.VIII Y IX L.I.S.R.PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LASUTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10FRACCION I LISRL000001410IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTREFACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DEDISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LAL.I.S.R.L000001420UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIOMENOS:L000001430DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NODEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS,FRACC. I DEL ART. 10 L.I.S.R. QUE EXCEDA DEL

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 363L000001440RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o.PARRAFO L.I.S.R.ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIADEL CONCEPTO ANTERIORL000001450CUFIN TOTALPARTE II2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991PARTE III1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981PARTE IV1980 1979 1978 1977 1976 1975EL ANEXO No. 13 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR13.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DEEJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIOTERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005MONTOORIGINAL DELA PERDIDAIMPORTE DELA PERDIDAACTUALIZADAAMORTIZABLEAÑO DE GENERACIONM000000010 1995M000000020 1996M000000030 1997M000000040 1998M000000050 1999M000000060 2000M000000070 2001M000000080 2002M000000090 2003M000000100 2004PARTE IIAMORTIZACIONEN ELEJERCICIO QUESE DICTAMINAREMANENTEPORAMORTIZARINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR14.- INTEGRACION DE CIFRASREEXPRESADASPOR EL EJERCICIO TERMINADO AL31 DE DICIEMBRE DE 2005CIFRASHISTORICASAJUSTE PORACTUALIZACIONCIFRASACTUALIZADASSEGUNESTADOSFINANCIEROSACTIVO FIJOINMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPON000000010N000000020INMUEBLESMOBILIARIO Y EQUIPO

364 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006N000000030N000000040N000000050N000000060N000000100EQUIPO DE COMPUTOEQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTREBIENES MUEBLES ADQUIRIDOSMEDIANTE CONTRATOS DEARRENDAMIENTO FINANCIEROINMUEBLES ADQUIRIDOS MEDIANTECONTRATOS DE ARRENDAMIENTOFINANCIEROTOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO YEQUIPODEPRECIACIONES ACUMULADASN000000120N000000130N000000140N000000150N000000160N000000170N000000200N000000250DE INMUEBLESDE MOBILIARIO Y EQUIPODE EQUIPO DE COMPUTODE EQUIPO DE TRANSPORTETERRESTREDE BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS ENARRENDAMIENTO FINANCIERODE INMUEBLES ADQUIRIDOS ENARRENDAMIENTO FINANCIEROTOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADATOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO YEQUIPO NETOACTIVOS INTANGIBLESN000000300N000000310N000000320N000000330N000000340N000000350GASTOS DE INSTALACIONADAPT ACIONES Y MEJORASCREDITO MERCANTILI.S.R. DIFERIDOP.T.U. DIFERIDATOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLESAMORTIZACIONES ACUMULADASN000000400N000000410N000000420N000000450DE GASTOS DE INSTALACIONDE GASTOS DE ORGANIZACIONDE CREDITO MERCANTILTOTAL DE AMORTIZACION ACUMULADACAPITAL CONTABLECAPITAL CONTRIBUIDON000000500N000000510N000000550CAPITAL SOCIALPRIMAS EN VENTA DE ACCIONESTOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDOCAPITAL GANADON000000600N000000610N000000620RESERVAS DE CAPITALRESULTADO DE EJERCICIOSANTERIORESRESULTADO POR VALUACION DE

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 365N000000630N000000640N000000650N000000660N000000670N000000680N000000690N000000700N000000750TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTAEXCESO O INSUFICIENCIA EN LAACTUALIZACION DEL CAPITALCONTABLERESULTADO POR CONVERSION DEOPERACIONES EXTRANJERASAJUSTES POR OBLIGACIONESLABORALES AL RETIROEFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R.DIFERIDOEFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U.DIFERIDAUTILIDAD NETAPERDIDA NETATOTAL DE CAPITAL GANADOTOTAL DE CAPITAL CONTABLEESTADO DE RESULTADOSN000000800N000000810N000000820RESULTADO POR COMPRAVENTA DEDIVISASRESULTADO POR VALUACION DEDIVISASINGRESOS POR INTERESESMENOS:N000000830GASTOS POR INTERESESMAS: MENOS:N000000840N000000850RESULTADO POR POSICIONMONETARIA NETO (MARGENFINANCIERO)MARGEN FINANCIEROMAS:N000000860COMISIONES Y TARIFAS COBRADASMENOS:N000000870COMISIONES Y TARIFAS PAGADASMAS: MENOS:N000000880N000000890RESULTADO POR INTERMEDIACIONINGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LAOPERACIONMENOS:N000000900N000000910GASTOS DE ADMINISTRACIONUTILIDAD DE LA OPERACION

366 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006N000000920PERDIDA DE LA OPERACIONMAS: MENOS:N000000930N000000940OTROS PRODUCTOSOTROS GASTOSN000000950UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.N000000960PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.N000000970I.S.R. CAUSADON000000980P.T.U. CAUSADAN000000990I.S.R. DIFERIDON000001000N000001010P.T.U. DIFERIDAUTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION ENSUBSIDIARIAS Y ASOCIADASN000001020PERDIDA ANTES DE PARTICIPACIONEN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADASMAS: MENOS:N000001030PARTICIPACION EN EL RESULTADO DESUBSIDIARIAS Y ASOCIADASN000001040N000001050UTILIDAD POR OPERACIONESCONTINUASPERDIDA POR OPERACIONESCONTINUASN000001060OPERACIONES DISCONTINUADAS,PARTIDAS EXTRAORDINARIAS YCAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES(NETO)N000001100UTILIDAD NETAN000001150PERDIDA NETAEL ANEXO No. 15 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR15.- OPERACIONES CON PARTESRELACIONADAS POR EL EJERCICIOTERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005NUMERO DEIDENTIFICACIONO RFCTIPO DEOPERACIONDENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 367PARTE RELACIONADAO000000010INGRESOSO000000900TOTALO000001000EGRESOSO000001900TOTALPARTE IIPAIS DERESIDENCIAMONTO DELA OPERACIONEL ANEXO No. 16 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR16.- INVERSIONES POR EL EJERCICIOTERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005DEDUCCION EN ELEJERCICIODEDUCCION INMEDIATAEN ELEJERCICIOP0000010P0000020P0000030P0000040P0000050P0000060P0000070P0000200CONSTRUCCIONESMAQUINARIA Y EQUIPOMOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILESEQUIPO DE TRANSPORTE OTROSOTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOSGASTOS, CARGOS DIFERIDOS YEROGACIONES EN PERIODOSPREOPERATIVOSTOTALPARTE IIADQUISICIONESDURANTE EL EJERCICIODISMINUCIONESDURANTE EL EJERCICIOINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR17.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVOPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005TOTALQ0000010Q0000020Q0000030Q0000040PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROSPROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOSPROMEDIO DE TERRENOSPROMEDIO DE INVENTARIOSQ0000050SUMAMENOS:Q0000060PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO ALACTIVOQ0000070BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO

368 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006Q0000080TASAQ0000090IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN ARTICULO 2 DE LA LEYDEL IMPUESTO AL ACTIVOOPCION DEL ARTICULO 5-A DE LALEY DEL IMPUESTO AL ACTIVOQ0000190IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIORQ0000110FACTOR DE ACTUALIZACIONQ0000120IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION ARTICULO 5-A DE LALEY DEL IMPUESTO AL ACTIVOEL ANEXO No.17.1. CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR17.1.- OPERACIONES REALIZADAS ATRAVESDE FIDEICOMISOSPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005RFC% DEPARTICIPACIONNOMBRE DEL FIDEICOMISOR0000500PARTE IIPAGOSPROVISIONALESACREDITADOS ISR,IMPACUTILIDAD OPERDIDA DELEJERCICIOBASEIMPAC DELEJERCICIOF. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROSAPLICABLE A LAS CASAS DE BOLSA POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2005.DATOS DE IDENTIFICACIONCONTRIBUYENTE:NOMBRERFCDOMICILIO FISCAL:CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIORCOLONIADELEGACION O MUNICIPIO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 369CIUDAD O POBLACIONCODIGO POSTALESTADOTELEFONOCLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALESREPRESENTANTE LEGAL:NOMBRENACIONALEXTRANJERORFCCURPDOMICILIO FISCAL:CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIORCOLONIADELEGACION O MUNICIPIOCIUDAD O POBLACIONCODIGO POSTALESTADOTELEFONONUMERO DE ESCRITURANUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODERFECHA DE CERTIFICACION DEL PODERFECHA DE DESIGNACION(SI o NO)(SI o NO)(DD/MM/AAAA)(DD/MM/AAAA)CONTADOR PUBLICO:NOMBRERFCCURPNUMERO DE REGISTRODOMICILIO FISCAL:CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIORCOLONIADELEGACION O MUNICIPIOCIUDAD O POBLACIONCODIGO POSTALESTADOTELEFONOCOLEGIO AL QUE PERTENECENOMBRE DEL DESPACHORFC DEL DESPACHONUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHOTELEFONODATOS GENERALESAUTORIDAD COMPETENTE:ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTESADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES(SI o NO)FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI o NO)FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI o NO)FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI o NO)FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI o NO)OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI o NO)

370 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCALFECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCALFECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIORFECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIORPRIMER DICTAMENFIDEICOMISOEMPRESA PARAESTATALEMPRESA FILIALEMPRESA SUBSIDIARIAORGANISMO DESCENTRALIZADODICTAMEN POR FUSIONDICTAMEN POR ESCISIONDICTAMEN POR LIQUIDACIONEFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS(DD/MM/AAAA)(DD/MM/AAAA)(DD/MM/AAAA)(DD/MM/AAAA)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECENOMBRE DEL SECTOR ECONOMICOREEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LASPRACTICAS FISCALES INDEBIDASESPECIFIQUE:(SI o NO)(SI o NO)TIPO DE OPINION:OPINION SIN SALVEDADESOPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCALOPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCALOPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCALOPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCALABSTENCION DE OPINIONREALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALESREALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERASFECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLEFECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS PORCONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALESFECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONESEFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(DD/MM/AAAA)(DD/MM/AAAA)(DD/MM/AAAA)DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBREDEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS,REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIOCONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMENE INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FIS CAL QUE ADJUNTO.NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBREDEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES,

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 371MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRANAMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MIREPRESENTADA.NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADESIMPORTEPTU GENERADA EN EL EJERCICIOPTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIORCIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIOSALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOSSALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDASCOEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTEISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES,PENDIENTES DE APLICARSALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDAINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR1.- BALANCE GENERALAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004AÑOAÑOCUENTAS DE ORDENOPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROSCLIENTES CUENTAS CORRIENTESA0000010A0000020A0000030A0000040A0000050A0000060A0000070A0000080A0000100BANCOS DE CLIENTESDIVIDENDOS POR COBRAR DE CLIENTESINTERESES POR COBRAR DE CLIENTESLIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTESPREMIOS DE CLIENTESLIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTESCUENTAS DE MARGEN EN OPERACIONES CON FUTUROSOTRAS CUENTAS CORRIENTESTOTAL DE CLIENTES CUENTAS CORRIENTESVALORES DE CLIENTESA0000110A0000120A0000130A0000150VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIAVALORES Y DOCUMENTOS RECIBIDOS EN GARANTIAVALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJEROTOTAL DE VALORES DE CLIENTESOPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTESA0000170A0000180A0000190A0000200OPERACIONES DE REPORTO DE CLIENTESOPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES DE CLIENTESOPERACIONES DE COMPRA DE FUTUROS Y CONTRATOSADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NOCIONA L)OPERACIONES DE VENTA DE FUTUROS Y CONTRATOSADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NOCIONAL)

372 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006A0000210A0000220A0000230A0000240A0000250A0000260A0000270A0000280A0000290OPERACIONES DE COMPRA DE OPCIONES DE CLIENTESOPERACIONES DE VENTA DE OPCIONES DE CLIENTESOPERACIONES DE COMPRA DE SWAPSOPERACIONES DE VENTA DE SWAPSOPERACIONES DE COMPRA DE PAQUETES DEINSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTESOPERACIONES DE VENTA DE PAQUETES DE INSTRUMENTOSDERIVADOS DE CLIENTESFIDEICOMISOS ADMINISTRADOSTOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTESTOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROSOPERACIONES POR CUENTA PROPIACUENTAS DE REGISTRO PROPIASA0000300A0000310A0000320A0000330A0000340A0000350A0000360A0000400CARTAS DE CREDITO DE LA SOCIEDAD ENTREGADAS ENGARANTIAVALORES DE LA SOCIEDAD ENTREGADOS EN CUSTODIAVALORES GUBERNAMENTALES DE LA SOCIEDAD ENCUSTODIAVALORES DE LA SOCIEDAD ENTREGADOS EN GARANTIAVALORES EN EL EXTRANJERO DE LA SOCIEDADLIQUIDACIONES CON DIVISAS DE LA SOCIEDAD EN ELEXTRANJEROADEUDO AL FONDO DE CONTINGENCIATOTAL DE CUENTAS DE REGISTRO PROPIASOPERACIONES DE REPORTOA0000450TITULOS A RECIBIR POR REPORTOMENOS:A0000460ACREEDORES POR REPORTOMAS:A0000470DEUDORES POR REPORTOMENOS:A0000480A0000490A0000500TITULOS A ENTREGAR POR REPORTOTOTAL DE OPERACIONES DE REPORTOTOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA PROPIAACTIVODISPONIBILIDADESA0000600A0000610A0000620A0000630CAJABANCOSOTRAS DISPONIBILIDADESDISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 373EN GARANTIAA0000640TOTAL DE DISPONIBILIDADESINVERSIONES EN VALORESA0000650A0000660A0000670A0000700TITULOS PARA NEGOCIARTITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTATITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTOTOTAL DE INVERSIONES EN VALORESOPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS(SALDO DEUDOR)A0000710A0000720A0000730A0000740A0000750VALORES NO ASIGNADOS POR LIQUIDAR(SALDO DEUDOR)SALDOS DEUDORES EN OPERACIONES DEREPORTO (SALDO DEUDOR)VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES DE PRESTAMOOPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROSDERIVADOS (SALDO DEUDOR)TOTAL DE OPERACIONES CON VALORESY DERIVADAS (SALDO DEUDOR)OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)A0000760A0000770A0000780DEUDORES DIVERSOSESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBROTOTAL DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)A0000800A0000810A0000820A0000830A0000840A0000850A0000860A0000870INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPOREVALUACION DE INMUEBLES, MOBILIARIOY EQUIPODEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO YEQUIPOREVALUACION DE LA DEPRECIACIONACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIOY EQUIPOTOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONESI.S.R. DIFERIDOP.T.U. DIFERIDAOTROS ACTIVOSA0000880A0000890A0000900A0000910A0000920CARGOS DIFERIDOS Y PAGOS ANTICIPADOSCREDITO MERCANTILINTANGIBLESOTROS ACTIVOS A LARGO PLAZOTOTAL DE OTROS ACTIVOS

374 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006A0000950TOTAL ACTIVOPASIVO Y CAPITALPASIVOPRESTAMOS BANCARIOS Y DEOTROS ORGANISMOSA0001000A0001010A0001020A0001030DE CORTO PLAZODE LARGO PLAZOTOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROSORGANISMOSVALORES ASIGNADOS POR LIQUIDAROPERACIONES CON VALORES Y DERIVADASA0001040A0001050A0001060A0001070A0001100VALORES NO ASIGNADOS POR LIQUIDAR(SALDO ACREEDOR)SALDOS ACREEDORES EN OPERACIONES DE REPORTOVALORES A ENTREGAR EN OPERACIONES DE PRESTAMOOPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROSDERIVADOSTOTAL DE OPERACIONES CON VALORESY DERIVADASOTRAS CUENTAS POR PAGARA0001150A0001160A0001180A0001190A0001200A0001210A0001220A0001250ISR Y PTU POR PAGARACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTASPOR PAGARTOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAROBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIONI.S.R. DIFERIDOP.T.U. DIFERIDACREDITOS DIFERIDOSTOTAL PASIVOCAPITAL CONTABLECAPITAL CONTRIB UIDOA0002000A0002010CAPITAL SOCIALPRIMAS EN VENTA DE ACCIONESA0002030TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDOCAPITAL GANADO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 375A0002050A0002060A0002070A0002080A0002090A0002100A0002110A0002120A0002130A0002140A0002150A0002160RESERVAS DE CAPITALRESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORESRESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLESPARA LA VENTARESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONESEXTRANJERASEXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIONDEL CAPITAL CONTABLERESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS(POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS)RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS(POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES ENACCIONES)AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES ALRETIROEFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTOSOBRE LA RENTA DIFERIDOEFECTO INICIAL ACUMULADO DE LAPARTICIPACION DE LOS TRABAJADORESEN LAS UTILIDADES DIFERIDAUTILIDAD NETAPERDIDA NETAA0002170TOTAL DE CAPITAL GANADOA0002190TOTAL CAPITAL CONTABLEA0002300TOTAL PASIVO Y CAPITALLAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIEROINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR2.- ESTADO DE RESULTADOSPOR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004AÑOAÑOINGRESOS POR SERVICIOSB0000010B0000020COMISIONES Y TARIFASINGRESOS POR ASESORIA FINANCIERAB0000030TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOSMARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACIONB0000040UTILIDAD PO R COMPRAVENTAMENOS:B0000050PERDIDA POR COMPRAVENTAMAS:B0000060INGRESOS POR INTERESES

376 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006MENOS:B0000070GASTOS POR INTERESESMAS (MENOS):B0000080B0000090B0000100B0000110RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLERESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO(MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION)TOTAL DE MARGEN FINANCIERO PORINTERMEDIACIONINGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACIONMENOS:B0000120B0000130B0000140GASTOS DE ADMINISTRACIONUTILIDAD DE LA OPERACIONPERDIDA DE LA OPERACIONMAS (MENOS)B0000150B0000160B0000170B0000180B0000190B0000200B0000210B0000220B0000230B0000240OTROS PRODUCTOSOTROS GASTOSUTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.I.S.R. CAUSADOP.T.U. CAUSADAI.S.R. DIFERIDOP.T.U. DIFERIDAUTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION ENSUBSIDIARIAS Y ASOCIADASPERDIDA ANTES DE PARTICIPACION ENSUBSIDIARIAS Y ASOCIADASMAS (MENOS):B0000250B0000260B0000270PARTICIPACION EN EL RESULTADO DESUBSIDIARIAS Y ASOCIADASUTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUASPERDIDA POR OPERACIONES CONTINUASMAS (MENOS):B0000280OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDASEXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS ENPOLITICAS CONTABLES

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 377B0000290B0000300UTILIDAD NETAPERDIDA NETALAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIEROEL ANEXO No. 3 CONSTA DE 17 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONARCAPITAL CONTRIBUIDO3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE PORLOS EJERCICIOS TERMINADOSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004CAPITALSOCIA LPRIMA ENVENTA DEACCIONESC0000010 SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2003MOVIMIENTOS INHERENTES A LASDECISIONES DE LOS ACCIONISTASC0000020C0000030C0000040C0000050SUSCRIPCION DE ACCIONESCAPITALIZACION DE UTILIDADESCONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITALPAGO DE DIVIDENDOSC0000100TOTALMOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTODE LA UTILIDAD INTEGRALC0000110UTILIDAD NETAC0000120PERDIDA NETAC0000130RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARALA VENTAC0000140RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONESEXTRANJERASC0000150EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DELCAPITAL CONTABLEC0000160RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS(POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS)C0000170RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS(POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES ENACCIONES)C0000180AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIROC0000200TOTALC0000250 SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2004MOVIMIENTOS INHERENTES A LASDECISIONES DE LOS ACCIONISTAS

378 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006C0000300C0000310C0000320C0000330C0000350SUSCRIPCION DE ACCIONESCAPITALIZACION DE UTILIDADESCONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITALPAGO DE DIVIDENDOSTOTALMOVIMIENTOS INHERENTES ALRECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRALC0000400C0000410C0000420C0000430C0000440C0000450C0000460C0000470C0000500UTILIDAD NETAPERDIDA NETARESULTADO POR VALUACION DE TITULOSDISPONIBLES PARA LA VENTARESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONESEXTRANJERASEXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIONDEL CAPITAL CONTABLERESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS(POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS)RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS(POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES ENACCIONES)AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES ALRETIROTOTALC0000550 SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2005LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIEROPARTE IICAPITAL GANADORESERVAS DECAPITALPARTE IIIRESULTADO PORTENENCIA DEACTIVOS NOMONETARIOS (PORVALUACION DEACTIVOS FIJOS)RESULTADO DEEJERCICIOSANTERIORESRESULTADO PORTENENCIA DEACTIVOS NOMONETARIOS (PORVALUACION DEINVERSIONESPERMANENTES ENACCIONES)RESULTADO PORVALUACION DETITULOSDISPONIBLESPARA LA VENTAAJUSTES POROBLIGACIONESLABORALESAL RETIRORESULTADO PORCONVERSION DEOPERACIONESEXTRANJERASEFECTO INICIALACUMULADO DEIMPUESTO SOBRELA RENTA DIFERIDOEXCESO OINSUFICIENCIA EN LAACTUALIZACION DELCAPITAL CONTABLEEFECTO INICIALACUMULADO DE LAPARTICIPACION DE LOSTRABAJADORES EN LASUTILIDADES DIFERIDA

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 379PARTE IVUTILIDADNETAPERDIDANETATOTAL CAPITALCONTABLEINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIONFINANCIERA POR LOS EJERCICIOSTERMINADOS AL 31 DE DICIEMBREDE 2005 Y 2004AÑOAÑOACTIVIDADES DE OPERACIOND0000010D0000020UTILIDAD NETAPERDIDA NETAMAS: (MENOS)PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOSQUE NO GENERARON O REQUIRIERONLA UTILIZACION DE RECURSOS:D0000030D0000040D0000050D0000060D0000070D0000100RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLEDEPRECIACION Y AMORTIZACIONI.S.R. DIFERIDOP.T.U. DIFERIDAPROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSASTOTAL GENERADO POR LAS OPERACIONESAUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDASRELACIONADAS CON LA OPERACION:D0000110D0000120D0000130D0000140D0000150DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONESDE TESORERIA (INVERSIONES EN VALORES)DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES CONINSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINESDE NEGOCIACIONPRESTAMOS BANCARIOSAMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOSRECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS PORLA OPERACIONACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOD0000170D0000180D0000190D0000200D0000250EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADASAMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADASPAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVOEMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIALRECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS ENACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOACTIVIDADES DE INVERSIOND0000270ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DEINVERSIONES PERMANENTES EN ACCION ES

380 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006D0000280D0000300D0000310D0000320D0000330DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS O CREDITOSDIFERIDOSRECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS ENACTIVIDADES DE INVERSIONDISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO YEQUIVALENTESEFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DELPERIODOEFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODOLAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIEROCONCEPTO4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSTEXTOINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LASCUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOSPOR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004AÑOAÑOCOMISIONES Y TARIFASCOMISIONES Y CUOTAS COBRADASE0000010E0000020E0000030E0000040E0000050E0000060E0000070E0000090E0000100POR COMPRA VENTA DE VALORESPOR ADMINISTRACION Y CUSTODIAPOR ACTIVIDADES FIDUCIARIASPOR OFERTAS PUBLICASPOR OPERACIONES CON ORO Y PLATAPOR INTERMEDIACION FINANCIERAOTRAS COMISIONES Y CUOTAS COBRADASTOTAL DE COMISIONES Y CUOTAS COBRADASINGRESOS POR OPERACIONES CON SOCIEDADES DEINVERSIONCOMISIONES Y CUOTAS PAGADASE0000110E0000120E0000130E0000140E0000150CUOTAS A LA BOLSA MEXICANA DE VALORESCOMISIONES A INTERMEDIARIOS FINANCIEROSCUOTAS AL INDEVALOTRAS COMISIONES Y CUOTAS PAGADASTOTAL DE COMISIONES Y CUOTAS PAGADASE0000160INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES YTARIFAS

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 381E0000180TOTAL DE COMISIONES Y TARIFASINGRESOS POR ASESORIA FINANCIERAE0000190E0000200E0000220INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERAINCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS PORASESORIA FINANCIERATOTAL DE INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERAUTILIDA D POR COMPRAVENTAE0000230E0000240E0000250E0000260E0000270E0000280E0000290E0000300E0000310E0000340TITULOS PARA NEGOCIARTITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTATITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTOINSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIONINSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURADIVISASMETALESLIQUIDACION EN EFECTIVO EN OPERACIONES DEPRESTAMO DE VALORESINCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA UTILIDAD PORCOMPRAVENTATOTAL DE UTILIDAD POR COMPRAVENTAPERDIDA POR COMPRAVENTAE0000350E0000360E0000370E0000380E0000390E0000400E0000410E0000420E0000430E0000440TITULOS PARA NEGOCIARTITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTATITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTOINSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIONINSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURADIVISASMETALESLIQUIDACION EN EFECTIVO EN OPERACIONES DEPRESTAMO DE VALORESINCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PERDIDA PORCOMPRAVENTATOTAL DE PERDIDA POR COMPRAVENTAINGRESOS POR INTERESESINTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVORPROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORESE0000450E0000460E0000470E0000490POR TITULOS PARA NEGOCIARPOR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTAPOR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTOTOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVORPROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORESINTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOREN OPERACIONES DE REPORTOY PRESTAMO DE VALORES

382 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006E0000500E0000510E0000530EN OPERACIONES DE REPORTOEN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORESTOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS AFAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO YPRESTAMO DE VALORESINTERESES DE DISPONIBILIDADESE0000550E0000560E0000590BANCOSDISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADASEN GARANTIATOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADESPREMIOS A FAVORE0000600E0000610E0000630EN OPERACIONES DE REPORTOEN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORESTOTAL DE PREMIOS A FAVORUTILIDAD POR VALORIZACIONE0000650E0000660E0000670E0000700E0000710E0000730UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIONVALUACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOSVALUACION DE ACTIVOS DENOMINADOS EN UDISTOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACIONINCREMENTO POR ACTUALIZACION DEINGRESOS POR INTERESESTOTAL DE INGRESOS POR INTERESESGASTOS POR INTERESESE0000750INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DEOTROS ORGANISMOSCOMISIONES RELACIONADAS CONGASTOS E INTERESESE0000760E0000770E0000780E0000790POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOSPOR EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADASTOTAL DE COMISIONES RELACIONADAS CONGASTOS E INTERESESINTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADASDE CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITALINTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGOEN OPERACIONES DE REPORTOY PRESTAMO DE VALORESE0000800E0000810EN OPERACIONES DE REPORTOEN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 383E0000830TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS ACARGO EN OPERACIONES DE REPORTO YPRESTAMO DE VALORESPREMIOS A CARGOE0000850E0000860E0000880EN OPERACIONES DE REPORTOEN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORESTOTAL DE PREMIOS A CARGOE0000890SOBREPRECIO PAGADO EN TITULOS DE DEUDAVALUADOS A COSTOPERDIDA POR VALORIZACIONE0000900E0000910E0000920E0000940E0000950E0000980PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIONVALUACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOSVALUACION DE PASIVOS DENOMINADOS EN UDISTOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACIONINCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS PORINTERESESTOTAL DE GASTOS POR INTERESESRESULTADO POR VALUACIONA VALOR RAZONABLERESULTADO POR VALUACION A VALORRAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOSVALUADOS A COSTOE0001000E0001010E0001020E0001030E0001040E0001050E0001060E0001070E0001080E0001090E0001100E0001110E0001120E0001140TITULOS PARA NEGOCIARTITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTOTITULOS A RECIBIR EN OPERACIONES DE REPORTOTITULOS A ENTREGAR EN OPERACIONES DE REPORTOPRESTAMO DE VALORESINSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DENEGOCIACIONINSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DECOBERTURATITULOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE RANGOTITULOS POR ENTREGAR EN OPERACIONES DE RANGOTOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALORRAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS ACOSTORESULTADO POR VALUACION DE DIVISASRESULTADO POR VALUACION DE METALESINCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO PORVALUACION A VALOR RAZONABLETOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR

384 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006RAZONABLERESULTADO POR POSICION MONETARIANETO (MARGEN FINANCIERO PORINTERMEDIACION)E0001150E0001160E0001170RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DEPOSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO PORINTERMEDIACION (NETO)INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO PORPOSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO PORINTERMEDIACION)TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO(MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION)GASTOS DE ADMINISTRACIONE0001200E0001210E0001220E0001230E0001240E0001250E0001260E0001270E0001280E0001290E0001300E0001310E0001320E0001340REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL YCONSEJEROSIMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOSSISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIROCOSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE OBLIGACIONESLABORALES AL RETIROTELEFONOS Y GASTOS DE COMUNICACIONDEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONESHONORARIOSCUOTAS DE INSPECCION Y VIGILANCIA CNBVCUOTAS A LA AMIBGASTOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTORENTASGASTOS NO DEDUCIBLESOTROS GASTOS DE ADMINISTRACIONTOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACIONGASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDADE0001350E0001360E0001370E0001380E0001390E0001400E0001410E0001420E0001430E0001450E0001460E0001480REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL YCONSEJEROSSISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIROTELEFONOS Y GASTOS DE COMUNICACIONPUBLICIDAD Y PROPAGANDADEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONESHONORARIOSGASTOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTORENTASOTROS GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDADTOTAL DE GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDADINCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DEADMINISTRACIONTOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACIONOTROS PRODUCTOS

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 385RECUPERACIONESE0001500E0001510E0001540IMPUESTOSOTRAS RECUPERACIONESTOTAL DE RECUPERACIONESOTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOSE0001550E0001560E0001570E0001580E0001590E0001610UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPOCANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORES DIVERSOSCANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVOINTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS AFUNCIONARIOS Y EMPLEADOSOTROSTOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOSRESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICIONMONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDASNO RELACIONADAS CON EL MARGENFINANCIERO POR INTERMEDIACION(SALDO ACREEDOR)E0001650E0001660E0001670E0001680E0001700RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO PORPARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGENFINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO ACREEDOR)RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NORELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO PORINTERMEDIACION (SALDO ACREEDOR)TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICIONMONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NORELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO PORINTERMEDIACION (SALDO ACREEDOR)INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOSTOTAL DE OTROS PRODUCTOSOTROS GASTOSE0001750AFECTACIONES A LA ESTIMACION PORIRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBROCASTIGOSE0001760E0001770E0001780E0001790POR BAJA DE VALORES DE INMUEBLESPOR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOSPOR CANCELACIO N DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLETOTAL DE CASTIGOSQUEBRANTOSE0001800E0001810E0001820FRAUDESSINIESTROSOTROS QUEBRANTOS

386 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006E0001840TOTAL DE QUEBRANTOSOTRAS PERDIDASE0001850E0001860E0001880E0001890E0001900E0001910EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPOOTRASTOTAL DE OTRAS PERDIDASGASTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLEINTERESES A CARGO POR FINANCIAMIENTO PARAADQUISICION DE ACTIVOSESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLESRESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICIONMONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDASNO RELACIONADAS CON EL MARGENFINANCIERO POR INTERMEDIACION(SALDO DEUDOR)E0001930E0001940E0001950E0001960E0001980RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO PORPARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGENFINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO DEUDOR)RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NORELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO PORINTERMEDIACION (SALDO DEUDOR)TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICIONMONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NORELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO PORINTERMEDIACION (SALDO DEUDOR)INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOSTOTAL DE OTROS GASTOSISR Y PTU CAUSADOSE0002000E0002010E0002020E0002030E0002040IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADOIMPUESTO AL ACTIVO CAUSADOPARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LASUTILIDADES CAUSADAINCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTUCAUSADOSTOTAL DE ISR Y PTU CAUSADOSISR Y PTU DIFERIDOSE0002050E0002060E0002070E0002080IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDOPARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LASUTILIDADES DIFERIDAINCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTUDIFERIDOSTOTAL DE ISR Y PTU DIFERIDOSPARTICIPACION EN EL RESULTADO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 387DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADASE0002100E0002110E0002120E0002130E0002140E0002150E0002170RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS YASOCIADASDIVIDENDOS PROVENIENTES DE INVERSIONESPERMANENTES VALUADAS AL COSTOCASTIGOS ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTESVALUADAS AL COSTOAMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTILAMORTIZACION DEL EXCESO DEL VALOR EN LIBROS SOBREEL COSTO DE LAS ACCIONESINCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION ENEL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADASTOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DESUBSIDIARIAS Y ASOCIADASEL ANEXO No. 6 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DELCONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTOO EN SU CARACTER DE RETENEDORPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005BASEGRAVABLETASA OTARIFAIMPUESTODETERMINADOPOR AUDITORIACONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTECOMO SUJETO DIRECTOIMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)F0000010F0000020F0000030F0000040F0000050F0000060F0000070F0000080F0000090F0000100F0000110F0000120F0000130F0000140F0000150IMPUESTO SOBRE LA RENTAREDUCCIONES DEL I.S.R.I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIOESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION YDESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN ELEJERCICIOPAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOSI.S.R. RETENIDO POR TERCEROSI.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJEROI.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADESDISTRIBUIDOSSALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOSANTERIORESCOMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DEEJERCICIOS ANTERIORESCOMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONESFEDERALESI.S.R. PA GADO EN EXCESO APLICADO CONTRA ELIMPUESTO AL ACTIVOIMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERREDEL EJERCICIOIMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIOIMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO

388 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006IMPUESTO SOBRE LA RENTA PORINVERSIONES EN TERRITORIOS CONREGIMENES FISCALES PREFERENTESF0000200IMPUESTO SOBRE LA RENTA PORINVERSIONES EN TERRITORIOS CONREGIMENES FISCALES PREFERENTESIMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)F0000210F0000220F0000230F0000240F0000250F0000260F0000270F0000280F0000290F0000300F0000310F0000320F0000330F0000340F0000350IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADOIMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADOREDUCCIONES DEL I.A.IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIOIMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADODEL EJERCICIOIMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADODE EJERCICIOS ANTERIORESOTROS ACREDITAMIENTOSESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION YDESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN ELEJERCICIOPAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVOEFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTODEL IMPUESTO SOBRE LA RENTACOMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONESFEDERALESIMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESOAPLICADO CONTRA EL I.A.IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DELEJERCICIOSALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORESIMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIOIMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIOIMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)PAGOS MENSUALES DEFINITIVOSF0000400F0000410F0000420F0000430F0000440F0000450F0000460F0000470F0000480F0000490F0000500F0000510F0000520ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DELI.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIOF0000530CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 389F0000540F0000550F0000560F0000570APORTACIONES AL INFONAVITAPORTACIONES AL SEGURO DE RETIROIMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOSDISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DECUFINREIMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOSDISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINREIMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIORF0000800F0000810F0000820IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIONIMPUESTO GENERAL DE EXPORTACIONTOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIORCONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAISF0000900 POR SALARIOSF0000910 HONORARIOS AL 10%F0000920 HONORARIOS AL 30%F0000930 ARRENDAMIENTO AL 10%F0000940 ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%F0000950 INTERESES AL 4.9%F0000960INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DELCAPITAL)F0000970 PREMIOS AL 1%F0000980 PREMIOS AL 21%F0000990 GANANCIA CAMBIARIA AL 30%F0001000 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DECAPITAL AL 25%F0001010OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDAAL 25%F0001020TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN ELPAISPOR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJEROF0001030 SALARIOS AL 15%F0001040 SALARIOS AL 30%F0001050 JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOSAL 15%F0001060 JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOSAL 30%F0001070 HONORARIOS AL 25%F0001080 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25%F0001090 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%F0001100 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%F0001110 ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25%F0001120 ENAJENACION DE ACCIONES AL 25%F0001130 INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITALAL 25%F0001140 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DECAPITAL AL 25%F0001150 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA

390 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006AL 10%F0001160 INTERESES AL 4.9%F0001170 INTERESES AL 10%F0001180 INTERESES AL 15%F0001190 INTERESES AL 21%F0001200 INTERESES AL 30%F0001210 ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%F0001220 REGALIAS AL 5%F0001230 REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25%F0001240 REGALIAS Y PATENTES AL 30%F00011250 CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION,MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLESAL 25%F0001260 PREMIOS AL 1%F0001270 PREMIOS AL 21%F0001280 MEDIACIONES AL 40%F0001290 OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONASMORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CONREGIMEN FISCAL PREFERENTEF0001300 OTROS INGRESOS AL 30%F0001310TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN ELEXTRANJEROIMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)F0001340F0001350F0001360F0001370F0001380SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTESPRESTADOS POR PERSONAS FISICASUSO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS UOTORGADOS POR PERSONAS FISICASSERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DEBIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS OMORALESSERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTASPERSONAS FISICASADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENESTANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUENRESIDENTES EN EL EXTRANJERO SINESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAISF0001390PARTE IICONTRIBUCION ACA RGO O SALDOA FAVORDETERMINADOPOR ELCONTRIBUYENTETOTAL DE I.V.A. RETENIDODIFERENCIACONCEPTO6.1.- DECLARATORIATEXTOEL ANEXO No. 6.2 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 3916.2.- RELACION DE PAGOSPROVISIONALESPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005IMPUESTODETERMINADOPOR AUDITORIACONTRIBUCION A CARGO OSALDO A FAVORDETERMINADO POR ELCONTRIBUYENTEPAGOS PROVISIONALES DELIMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)F0002000F0002010F0002020F0002030F0002040F0002050F0002060F0002070F0002080F0002090F0002100F0002110F0002120ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTAL DE PAGOS PROVISIONALESPAGOS PROVISIONALES DELIMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)F0002150F0002160F0002170F0002180F0002190F0002200F0002210F0002220F0002230F0002240F0002250F0002260F0002270ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTAL DE PAGOS PROVISIONALESPARTE IITIPO DE PAGONORMAL OCOMPLEMENTARIOFECHA DEPRESENTACIONINSTITUCIONDE CREDITOO SATNUMERO DE LA OPERACIONEL ANEXO No. 6.3 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALESPOR EL EJERCICIOTERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005ENERO FEBRERO MARZO ABRILPAGOS PROVISIONALES DELIMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)

392 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006F0003010F0003020F0003030INGRESOS NOMINALES DEL PERIODOCOEFICIENTE DE UTILIDADUTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONALMENOS:F0003040F0003050F0003060F0003070PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORESPENDIENTES DE APLICARUTILIDAD FISCAL DETERMINADATASA IMPUESTO SOBRE LA RENTAPAGO PROVISIONAL DEL MESMENOS:F0003080F0003090PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CONANTERIORIDADRETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTAF0003100 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIAF0003110 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTEF0003120DIFERENCIAPAGOS PROVISIONALES DELIMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)F0003140I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATOANTERIOR ACTUALIZADOENTRE 12:F0003200COCIENTEPOR:F0003220F0003230NUMERO DE MESES DEL PERIODOIMPUESTO DETERMINADOMENOS:F0003240PAGOS PROVISIONALES ANTERIORESF0003250DIFERENCIAMENOS:F0003260I.S.R. ACREDITADO EN EL MESF0003270IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIAF0003280 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTEF0003290DIFERENCIA A CARGOPARTE IIMAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 393EL ANEXO No. 6.4 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DELIMPUESTO AL VALOR AGREGADOPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005ENERO FEBRERO MARZO ABRILPAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DELIMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)F0003310F0003320F0003330VALOR DE LOS A CTOS O ACTIVIDADES GRAVADOSA LA TASA DEL 15%VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOSA LA TASA DEL 10%VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOSA LA TASA DEL 0%F0003340SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADESGRAVADOSF0003350VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOSQUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)F0003360TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADESF0003370TOTAL DE I.V.A. CAUSADOMENOS:F0003380IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDOMENOS:F0003390F0003400F0003410F0003420IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLEIMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLEPOR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES YSERVICIOS DE IMPORTACIONIMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADOCON LA EXPORTACIONIMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DEAPLICAR EL PRORRATEOF0003430TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODOF0003440F0003450DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DELPERIODOCOMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A.F0003460SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOSANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITARF0003470IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA ACARGO

394 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006F0003480IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVORF0003490IMPUESTO A CARGO PAGADO POR ELCONTRIBUYENTEF0003500IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR ELCONTRIBUYENTEF0003510F0003520DIFERENCIA A CARGODIFERENCIA A FAVORF0003530FACTOR DE PRORRATEOPARTE IIMAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOSPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005BASE TASA RETENCIONG0000010G0000020G0000030HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAISHONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJEROSUBTOTALCAPITALIZADOSG0000040G0000050G0000060HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAISHONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJEROSUBTOTALMENOS:G0000070HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIOMAS:G0000080HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIOANTERIOR PAGADO EN ESTEMENOS:G0000090HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONASMORALES RESIDENTES EN EL PAISMENOS:G0000100G0000110HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN ELEXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCIONINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 3957.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBREARRENDAMIENTO POR ELEJERCICIO TERMINADO AL 31 DEDICIEMBRE DE 2005BASE TASA RETENCIONG0000210G0000220G0000230ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAISARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJEROSUBTOTALCAPITALIZADOSG0000240G0000250ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAISARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EXTRANJEROG0000260SUBTOTALMENOS:G0000270ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIOMAS:G0000280ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIOANTERIOR PAGADO EN ESTEMENOS:G0000290ARRENDAMIENTO PAGADO EN EL EJERCICIO A PERSO NASMORALES RESIDENTES EN EL PAISG0000300TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA LA RETENCIONINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES BASE TASA RETENCIONPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005G0000410INTERESES A RESIDENTES EN EL PAISG0000420INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJEROG0000430SUBTOTALCAPITALIZADOSG0000440INTERESES A RESIDENTES EN EL PAISG0000450INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJEROG0000460SUBTOTAL

396 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006MENOS:G0000470INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIOMAS:G0000480INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIOANTERIOR PAGADOS EN ESTEMENOS:G0000490INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NOSUJETOS A RETENCIONMENOS:G0000500G0000510INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO,NO SUJETOS A RETENCIONTOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCIONEL ANEXO No. 8 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR ELEJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005NOMBRE DEL AGENTE ADUANALCONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOSO EXPORTADOSIMPORTACIONESH0000100H0000500TOTALEXPORTACIONESH0000600H0000700TOTALPARTE IICANTIDAD DEPEDIMENTOSVALOR EN ADUANADECLARADOPAIS DE PROCEDENCIA PAIS DE ORIGENPAIS DE DESTINOEL ANEXO No. 8.1 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOSAL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL31 DE DICIEMBRE DE 2005PA IS DERESIDENCIACONCEPTO DELPAGONOMBRE DEL RESIDENTE EN

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 397EL EXTRANJEROH0001000H0001400TOTALPARTE IIIMPORTE TASA I.S.R.DETERMINADOPOR AUDITORIAI.S.RRETENIDOPAGADODIFERENCIAEL ANEXO No. 9 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR9.- RELACION DE CONTRIBUCIONESPOR PAGAR AL31 DE DICIEMBRE DE 2005IMPORTEFECHA DEPAGOINSTITUCIONDE CREDITOO SATIMPUESTO SOBRE LA RENTACOMO SUJETO DIRECTOI0000010I0000020I0000030DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIODETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMENPAGO PROVISIONAL DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS YEN GENERAL POR LA PRESTACION DE UNSERVICIO PERSONAL SUBORDINADOEN SU CARACTER DE RETENEDORI0000070CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO SOBRE LA RENTAPOR PAGO DE HONORARIOS EN SUCARACTER DE RETENEDORI0000110CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO SOB RE LA RENTAPOR PAGO DE ARRENDAMIENTOSEN SU CARACTER DE RETENEDORI0000150CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO SOBRE LA RENTAPOR PAGO DE INTERESES ENSU CARACTER DE RETENEDORI0000190CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBREDIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTOI0000230CORRESPONDIENTE AL MES DE

398 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006IMPUESTO SOBRE LA RENTAPOR PAGOS AL EXTRANJERO ENSU CARACTER DE RETENEDORI0000270CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO AL ACTIVO COMOSUJETO DIRECTOI0000310I0000320DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIODETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMENI0000330PAGO PROVISIONAL DEIMPUESTO AL VALOR AGREGADOCOMO SUJETO DIRECTOI0000370CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO AL VALOR AGREGADOEN SU CARACTER DERETENEDORI0000410CORRESPONDIENTE AL MES DEAPORTACIONES AL INSTITUTOMEXICANO DEL SEGURO SOCIALI0000450CORRESPONDIENTE AL MES DEAPORTACIONES AL INSTITUTO DELFONDO NACIONAL DE LA VIVIENDAPARA LOS TRABAJADORESI0000490CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DEAPORTACIONES AL SEGURODE RETIROI0000530CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DEIMPUESTOS LOCALESI0000570CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO SOBRE NOMINASI0000610CORRESPONDIENTE AL MES DEOTROSI0000650ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUECORRESPONDEI0000690TOTAL

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 399PARTE IINUMERO DE LAOPERACIONPAGO EN PARCIALIDADES(DATOS DEL FORMULARIO 44)OFICIO DE AUTORIZACIONDE PAGO ENPARCIALIDADESNUMERO DEFOLIOFECHA DEPRESENTACIONADMINISTRACIONRECEPTORANUMEROFECHAINDICE CONCEPTO DATOS APROPORCIONAR10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCALPARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ELEJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005TOTALJ0000010J0000020UTILIDAD NETA DEL EJERCICIOPERDIDA NETA DEL EJERCICIOMAS (MENOS): EFECTOS DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10J0000030J0000040J0000050J0000060RESULTADO FAVORABLERESULTADO DESFAVORABLEUTILIDAD NETA HISTORICAPERDIDA NETA HISTORICAMAS:J0000070J0000080INGRESOS FISCALES NO CONTABLESDEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALESMENOSJ0000090J0000100DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLESINGRESOS CONTABLES NO FISCALESJ0000110J0000120PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DEACCIONESUTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DEACCIONESJ0000130PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONESJ0000140J0000150PERDIDA FISCALUTILIDAD FISCALJ0000160AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORESJ0000170RESULTADO FISCALINGRESOS FISCALES NO CONTABLESJ0000200J0000210J0000220AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLEUTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DEACCIONES Y VALORESUTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES

400 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006J0000230J0000240J0000250J0000260J0000270UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJOUTILIDAD FIS CAL EN FIDEICOMISOSINTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOSOTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLESTOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLESDEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALESJ0000310 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LASPERSONAS MORALESJ0000320 IMPUESTO AL ACTIVOJ0000330 PARTICIPACION DEL PERSONAL ENLAS UTILIDADESJ0000340 I.S.R. DIFERIDOJ0000350 P.T.U. DIFERIDAJ0000360 CUENTAS INCOBRABLESJ0000370 DEPRECIACION CONTABLEJ0000380J0000390J0000400AMORTIZACION CONTABLEDEPRECIACION DEL INCREMENTO PORVALUACIONPERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONESOTRAS DEDUCCIONESJ0000410J0000420J0000430J0000440J0000450J0000460J0000470J0000480J0000490J0000500J0000510PERDIDA POR OPERACIONES CON DIVISASPREMIOS DEVENGADOS O PAGADOSPERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORESPERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLESSANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALESHONORARIOS, RENTAS E INTERESES DEPERSONAS FISICAS NO PAGADAS ALCIERRE DEL EJERCICIOPERDIDA EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIASINTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDENDEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOSPAGADOS O NOOTROS GASTOS NO DEDUCIBLESESPECIFIQUE :OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALESTOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALESLAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SECONTABILIZAN ENJ0000510J0000520J0000530J0000540J0000550J0000560J0000570GASTOS GENERALESINTERESES PAGADOSPERDIDA EN VENTA DE VALORESPERDIDA EN VENTA DE INMUEBLESPREMIOS PAGADOSPERDIDA EN OPERACIONES CON DIVISASSANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALESLA DEPRECIACION CONTABLESE INTEGRA POR:

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 401J0000590GASTOS GENERALESDEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLESJ0000610J0000620J0000630J0000640J0000650J0000660J0000670J0000680J0000690J0000700J0000710J0000720J0000730J0000740AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLEDEPRECIACION FISCALAMORTIZACION FISCALCARGOS A PROVISIONESCARGOS A ESTIMACIONESPERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLESPERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJOHONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUENO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORPAGADOS EN ESTEESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONESINTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOSPERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLESPARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DELAS EMPRESAS PAGADAS EN EL EJERCICIOOTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLESTOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLESINGRESOS CONTABLES NO FISCALESJ0000810J0000820J0000830J0000840J0000850J0000860J0000870J0000880J0000890J0000900J0000910J0000920DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVOUTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJOUTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORESUTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONESUTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLESUTILIDAD CONTABLE EN OPERACIONES CON DIVISASCANCELACION DE ESTIMACIONESCANCELACION DE PROVISIONESINTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOSO NOUTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIAOTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALESTOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALESINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR11.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOSSEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARAEFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIOTERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005TOTALINGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOSDICTAMINADOK0000010K0000020K0000030K0000040K0000050K0000060K0000070COMISIONES Y TARIFASINGRESOS POR ASESORIA FINANCIERAINGRESOS POR SERVICIOSUTILIDAD POR COMPRAVENTAINGRESOS POR INTERESESRESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE (SALDOACREEDOR)RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN

402 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006K0000080K0000090K0000100FINANCIERO POR INTERMEDIACION SALDO ACREEDOR)UTILIDADES EN SUBSIDIARIASOTROS PRODUCTOSINGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOSMENOS:K0000110K0000120K0000130EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRASRESULTADO POR POSICION MONETARIA SALDO ACREEDORINGRESOS HISTORICOSMAS:INGRESOS ACUMULABLES PARAEFECTOS DEL I.S.R.K0000160K0000170K0000180K0000190AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLEUTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONESUTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLESUTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJOMENOS:INGRESOS NO ACUMULABLES PARAEFECTOS DEL I.S.R.K0000200K0000210K0000220K0000230K0000240K0000270UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJOUTILIDAD POR OPERACIONES CON DIVISASUTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONESUTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLESDIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES EN VALORESINGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTAEL ANEXO No. 12 CONSTA DE 33 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR12.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA(CUFIN) POR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 20052005 2004 2003 2002L0000010SALDO INICIAL CUFINDETERM INACION DEL SALDO CUFIN PORLOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988L0000020INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCALTITULOS II Y VIIMENOS:L0000030L0000040L0000050I.S.R. TITULOS II Y VIIP.T.U.NETO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 403MENOS:L0000060L0000070L0000080L0000090L0000100L0000150L0000200L0000220L0000270L0000320PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART.25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIOFACTOR DE ACTUALIZACIONUTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADADIVIDENDOS COBRADOSFACTOR DE ACTUALIZACIONDIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOSDIVIDENDOS PAGADOSFACTOR DE ACTUALIZACIONDIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOSL0000370SALDO CUFIN DEL EJERCICIOL0000375 CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988L0000425 FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBANDIVIDENDOSL0000475L0000500L0000550L0000600SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANT ES DE QUE SE PERCIBANDIVIDENDOSDIVIDENDOS COBRADOSSALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DEDIVIDENDOSFACTOR DE ACTUALIZACIONL0000650L0000700SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBACUFIN POR FUSION O ESCISIONCUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISIONL0000750L0000800SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO PORFUSION O ESCISIONFACTOR DE ACTUALIZACIONL0000850L0000900L0000950L0001000L0001050SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SEDISTRIBUYAN DIVIDENDOSDIVIDENDOS PAGADOSSALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DEDIVIDENDOSFACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DELEJERCICIO DE QUE SE TRATESALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMOMES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATEDETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCALNETA DE LOS EJERCICIOSDE 1989 A 1998L0001060RESULTADO FISCAL TITULO II

404 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006MENOS:L0001070L0001080L0001090I.S.R. TITULO IIP.T.U.NETOMENOS:L0001100L0001110PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV.Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIODETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCALNETA DEL EJERCICIO DE 1999 A 2001L0001120RESULTADO FISCAL TITULO IIMENOS:L0001130L0001140L0001150L0001160L0001170UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ART. 10 3ER. PARRAFOL.I.S.R.P.T.U.PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV.Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R.UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIODETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCALNETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002L0001310RESULTADO FISCAL TITULO IIMENOS:L0001320L0001330L0001340L0001350I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO YARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII1ER. PARRAFO DE DISPOSICIONESTRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R.PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTOPROV. Y RVAS. ART. 32 FRACCS. VIII YIX, L.I.S.R.IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC.II ENTRE FACTOR SEGUN ARTICULO SEGUNDOFRACCIONES X Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONESTRANSITORIAS 2002 DELA L.I.S.R.UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIOMENOS:L0001360DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. YPARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDADEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO,ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R.

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 405L0001370ACTUALIZACION DE LA DIFERENCIA DE LASUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NODEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DELEJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R.DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCALNETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2005L0001380RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIOMENOS:L0001390L0001400L0001410I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFOPARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES YRESERVAS ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX, L.I.S.R.PARTICIPA CION DE LOS TRABAJADORES EN LASUTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION IL.I.S.R.L0001420IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTORART. 2 FRACC. I INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIATEMPORAL DE LA L.I.S.R.L0001430UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIOMENOS:L0001440L0001450DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. PARTIDAS NODEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS, FRACC. I DELART. 10 L.I.S.R. QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DELEJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R.ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIA DELCONCEPTO ANTERIORL0001460CUFIN TOTALPARTE II2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992PARTE III1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982PARTE IV1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975EL ANEXO No. 13 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR13.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DEEJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIOTERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005MONTOORIGINAL DELA PERDIDAIMPORTE DELA PERDIDAACTUALIZADAAMORTIZABLE

406 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006M0000010 1995M0000020 1996M0000030 1997M0000040 1998M0000050 1999M0000060 2000M0000070 2001M0000080 2002M0000090 2003M0000100 2004AÑO DE GENERACIONPARTE IIAMORTIZACIONEN ELEJERCICIO QUESE DICTAMINAREMANENTEPORAMORTIZAREL ANEXO No. 14 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR14- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADASPOR EL EJERCICIO TERMINADO AL31 DE DICIEMBRE DE 2005CIFRASHISTORICASAJUSTE PORACTUALIZACIONACTIVO FIJOINMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPON0000010N0000020N0000030N0000040N0000050N0000060N0000070N0000080N0000090N0000100INMUEBLESEQUIPO DE TRANSPORTEMOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINACONSTRUCCION EN PROCESOEQUIPO DE COMPUTACIONEQUIPO DE COMPUTACION ADQUIRIDO ENARRENDAMIENTO FINANCIEROEQUIPO DE OFICINA ADQUIRIDO ENARRENDAMIENTO FINANCIEROEQUIPO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO ENARRENDAMIENTO FINANCIEROINMUEBLES ADQUIRIDOS ENARRENDAMIENTO FINANCIEROTOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPODEPRECIACIONES ACUMULADASN0000110N0000120N0000130N0000140N0000150N0000160N0000170N0000180DE EDIFICIOSDE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINADE EQUIPO DE TRANSPORTEDE EQUIPO DE COMPUTACIONDE MOBILIARIO Y EQUIPO ENARRENDAMIENTO FINANCIERODE EQUIPO DE TRANSPORTE ENARRENDAMIENTO FINANCIERODE EQUIPO DE COMPUTACION ENARRENDAMIENTO FINANCIERODE INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 407FINANCIERON0000190N0000200TOTAL DE DEPRECIACIONES ACUMULADASTOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO YEQUIPO (NETO)ACTIVOS INTANGIBLESN0000210N0000220N0000230N0000240N0000250N0000260MEJORAS A LOCALES ARRENDADOSGASTOS DE ORGANIZACIONGASTOS DE INSTALACIONI.S.R. DIFERIDOP.T.U. DIFERIDATOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLESAMORTIZACIONES ACUMULADASN0000270N0000280N0000290N0000300DE MEJORAS A LOCALES ARRENDADOSDE GASTOS DE ORGANIZACIONDE GASTOS DE INSTALACIONTOTAL DE AMORTIZACIONES ACUMULADASCAPITAL CONTABLECAPITAL CONTRIBUIDON0000310N0000320N0000330CAPITAL SOCIALPRIMAS EN VENTAS DE ACCIONESTOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDOCAPITAL GANADON0000340N0000350N0000360N0000370N0000380N0000390N0000400N0000410N0000420N0000430RESERVAS DE CAPITALRESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORESRESULTADO POR VALUACION DE TITULOSDISPONIBLES PARA LA V ENTARESULTADO POR CONVERSION DEOPERACIONES EXTRANJERASEXCESO O INSUFICIENCIA EN LAACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLERESULTADO POR TENENCIADE ACTIVOS NO MONETARIOS(POR VALUACION ACTIVO FIJO)RESULTADO POR TENENCIADE ACTIVOS NO MONETARIOS(POR VALUACION DE INVERSIONESPERMANENTES EN ACCIONES)AJUSTES POR OBLIGACIONESLABORALES AL RETIROEFECTO INICIAL ACUMULADO DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDOEFECTO INICIAL ACUMULADO DELA PARTICIPACION DE LOSTRABAJADORES EN LAS UTILIDADESDIFERIDA

408 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006N0000440N0000450UTILIDAD NETAPERDIDA NETAN0000460TOTAL CAPITAL CONTABLEESTADO DE RESULTADOSN0000500N0000510COMISIONES Y TARIFASINGRESOS POR ASESORIA FINANCIERAN0000520TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOSN0000530UTILIDAD POR COMPRAVENTAMENOS:N0000540PERDIDA POR COMPRAVENTAMAS:N0000550INGRESOS POR INTERESESMENOS:N0000560GASTOS POR INTERESESMAS (MENOS):N0000570N0000580RESULTADO POR VALUACION A VALORRAZONABLERESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO(MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION)N0000590TOTAL DE MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACIONN0000600INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LAOPERACIONMENOS:N0000610GASTOS DE ADMINISTRACIONN0000620N0000630UTILIDAD DE LA OPERACIONPERDIDA DE LA OPERACIONMAS (MENOS):N0000640N0000650OTROS PRODUCTOSOTROS GASTOSN0000660N0000670N0000680N0000690UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.I.S.R. CAUSADOP.T.U. CAUSADAN0000700I.S.R. DIFERIDO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 409N0000710P.T.U. DIFERIDAN0000720UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION ENSUBSIDIARIAS Y ASOCIADASN0000730PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION ENSUBSIDIARIAS Y ASOCIADASMAS (MENOS):N0000740PARTICIPACION EN EL RESULTADO DESUBSIDIARIAS Y ASOCIADASN0000750UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUASN0000760PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUASMAS (MENOS):N0000770OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDASEXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICASCONTABLESN0000780UTILIDAD NETAN0000790PERDIDA NETAPARTE IICIFRAS ACTUALIZADASSEGUN ESTADOSFINANCIEROSEL ANEXO No. 15 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR15.- OPERACIONES CON PARTESRELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005NUMERO DEIDENTIFICACIONO RFCTIPO DEOPERACIONDENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTERELACIONADAO0000010INGRESOSO0000900TOTALO0001010EGRESOS

410 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006O0001900TOTALPARTE IIPAIS DERESIDENCIAMONTO DELA OPERACIONEL ANEXO No. 16 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR16.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DEDICIEMBRE DE 2005DEDUCCION EN ELEJERCICIOP0000010P0000020P0000030P0000050P0000060P0000070P0000080CONSTRUCCIONESMAQUINARIA Y EQUIPOMOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE TRANSPORTEAUTOMOVILESEQUIPO DE TRANSPORTE OTROSOTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOSGASTOS, CARGOS DIFERIDOS YEROGACIONES EN PERIODOSPREOPERATIVOSP0000100TOTALPARTE IIDEDUCCIONINMEDIATA EN ELEJERCICIOADQUISICIONES DURANTEEL EJERCICIODISMINUCIONESDURANTE ELEJERCICIOINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR17.- INTEG RACION DEL IMPUESTO AL ACTIVOPOR EL EJERCICIO TERMINADO AL31 DE DICIEMBRE DE 2005TOTALQ0000010Q0000020Q0000030Q0000040Q0000050PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROSPROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS, GASTOSY CARGOS DIFERIDOSPROMEDIO DE TERRENOSPROMEDIO DE INVENTARIOSSUMAMENOS:Q0000060Q0000070Q0000080Q0000090PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARAEL IMPUESTO AL ACTIVOBASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIOTASAIMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUNARTICULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTOAL ACTIVOOPCION DEL ARTICULO 5-ADE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVOQ0000100IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 411INMEDIATO ANTERIORQ0000110Q0000120FACTOR DE ACTUALIZACIONIMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION ARTICULO 5-A DE LALEY DEL IMPUESTO AL ACTIVOEL ANEXO No. 17.1. CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR17.1.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVESDE FIDEICOMISOSPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005RFC% DEPARTICIPACIONNOMBRE DEL FIDEICOMISOQ0000500PARTE IIPAGOSPROVISIONALESACREDITADOS ISR,IMPACUTILIDAD OPERDIDA DELEJERCICIOBASEIMPAC DELEJERCICIOG. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROSAPLICABLE, A LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIOFISCAL DE 2005.DATOS DE IDENTIFICACIONCONTRIBUYENTE:NOMBRERFCDOMICILIO FISCAL:CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIORCOLONIADELEGACION O MUNICIPIOCIUDAD O POBLACIONCODIGO POSTALESTADOTELEFONOCLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALESREPRESENTANTE LEGAL:NOMBRENACIONALEXTRANJERORFCCURPDOMICILIO FISCA L:CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIORCOLONIADELEGACION O MUNICIPIO(SI o NO)(SI o NO)

412 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006CIUDAD O POBLACIONCODIGO POSTALESTADOTELEFONONUMERO DE ESCRITURANUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODERFECHA DE CERTIFICACION DEL PODERFECHA DE DESIGNACION(DD/MM/AAAA)(DD/MM/AAAA)CONTADOR PUBLICO:NOMBRERFCCURPNUMERO DE REGISTRODOMICILIO FISCAL:CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIORCOLONIADELEGACION O MUNICIPIOCIUDAD O POBLACIONCODIGO POSTALESTADOTELEFONOCOLEGIO AL QUE PERTENECENOMBRE DEL DESPACHORFC DEL DESPACHONUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHOTELEFONODATOS GENERALESAUTORIDAD COMPETENTE:ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTESADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES(SI o NO)FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI o NO)FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI o NO)FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI o NO)FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI o NO)OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI o NO)FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCALFECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCALFECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIORFECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIORPRIMER DICTAMENFIDEICOMISOEMPRESA PARAESTATALEMPRESA FILIALEMPRESA SUBSIDIARIAORGANISMO DESCENTRALIZADODICTAMEN POR FUSIONDICTAMEN POR ESCISIONDICTAMEN POR LIQUIDACION(DD/MM/AAAA)(DD/MM/AAAA)(DD/MM/AAAA)(DD/MM/AAAA)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 413EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS(SI o NO)SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECENOMBRE DEL SECTOR ECONOMICOREEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LASPRACTICAS FISCALES INDEBIDASESPECIFIQUE:(SI o NO)(SI o NO)TIPO DE OPINION:OPINION SIN SALVEDADESOPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCALOPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCALOPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCALOPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCALABSTENCION DE OPINIONREALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALESREALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERASFECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLEFECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS PORCONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALESFECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONESEFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(DD/MM/AAAA)(DD/MM/AAAA)(DD/MM/AAAA)DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBREDEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS,REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIOCONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMENE INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO.NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBREDEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES,MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRANAMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MIREPRESENTADA.NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADESIMPORTEPTU GENERADA EN EL EJERCICIOPTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIORCIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIOSALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOSSALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDASCOEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTEISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES ,PENDIENTES DE APLICARSALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

414 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR1.- BALANCE GENERALAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004AÑOAÑOACTIVOA0000010DISPONIBILIDADESINVERSIONES EN VALORESA0000020A0000030A0000040A0000050A0000055A0000060A0000070A0000080A0000090TITULOS PARA NEGOCIARTITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTATITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTOTITULOS RECIBIDOS EN REPORTOOPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROSDERIVADOSTOTALCUENTAS POR COBRAR (NETO)INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONESOTROS ACTIVOSA0000100A0000110A0000120A0000130A0000140CREDITO MERCANTILI.S.R. DIFERIDOP.T.U. DIFERIDAOTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E INTANGIBLESTOTALOTROS ACTIVOS A LARGO PLAZOA0000150A0000160A0000180OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZOTOTALTOTAL ACTIVOPASIVOA0000200PRESTAMOS BANCARIOSOTRAS CUENTAS POR PAGARA0000210 I.S.R. Y P.T.U. POR PAGARA0000220 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGARA0000230A0000240TOTALOBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIONCREDITOS DIFERIDOS

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 415A0000250A0000260A0000270A0000280A0000290EXCESO DEL VALOR EN LIBROS SOBRE EL COSTO DE LASACCIONESI.S.R. DIFERIDOP.T.U. DIFERIDAOTROS CREDITOS DIFERIDOSTOTAL PASIVOCAPITAL CONTABLECAPITAL CONTRIBUIDOA0000300A0000305A0000310A0000320A0000330CAPITAL SOCIALOBLIGACIONES SUBORDINADASPRIMA EN VENTA DE ACCIONESAPORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITALACORDADOS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTASTOTAL CAPITAL CONTRIBUIDOCAPITAL GANADOA0000340A0000350A0000360A0000370A0000380A0000390A0000400A0000410A0000420A0000430A0000440A0000450A0000460A0000470RESERVAS DE CAPITALRESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORESRESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLESPARA LA VENTARESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONESEXTRANJERASEXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DELCAPITAL CONTABLERESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS(POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS)RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS(POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES ENACCIONES)AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIROEFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LARENTA DIFERIDOEFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOSTRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDARESULTADO NETO POSITIVORESULTADO NETO NEGATIVOTOTAL CAPITAL CONTABLETOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLECUENTAS DE ORDENA0000500A0000510A0000520OBLIGACIONES CONTINGENTESACCIONES ENTREGADAS EN CUSTODIA O EN GARANTIACUENTAS DE REGISTROLAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIEROINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR

416 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 20062.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOSEJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DEENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004AÑOAÑOB0000010INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL ENSUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESESMENOS:B0000020GASTOS POR INTERESESB0000030SUBTOTALMAS:B0000040COMISIONES Y TARIFASMAS (MENOS):B0000050B0000060RESULTADO POR INTERMEDIACIONRESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO) INGRESOS(EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACIONB0000070INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACIONMENOS:B0000080GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCIONB0000090UTILIDAD DE LA OPERACIONB0000100PERDIDA DE LA OPERACIONMAS (MENOS):B0000110B0000120OTROS PRODUCTOSOTROS GASTOSB0000130B0000140UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.MENOS:B0000150I.S.R. CAUSADOB0000160P.T.U. CAUSADAB0000170I.S.R. DIFERIDOB0000180P.T.U. DIFERIDAB0000190UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUASB0000200PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUASMAS (MENOS):

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 417B0000210B0000220B0000230OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDASEXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLESRESULTADO NETO POSITIVORESULTADO NETO NEGATIVOLAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIEROEL ANEXO No. 3 CONSTA DE 19 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTESPARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR3.- ESTADO DE VARIACIONES EN ELCAPITAL CONTABLE POR LOSEJERCICIOS TERMINADOS AL31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004CAPITALSOCIALCAPITAL CONTRIBUIDOOBLIGACIO-NESSUBORDI-NADASPRIMAENVENTADEACCIONESAPORTACIONESPARA FUTUROSAUMENTOS DECAPITALACORDADOS ENASAMBLEA DEACCIONISTASC0000010 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003MOVIMIENTOS INHERENTES A LASDECISIONES DE LOS ACCIONISTASC0000020C0000030C0000040C0000050C0000060SUSCRIPCION DE ACCIONESCAPITALIZACION DE UTILIDADESCONSTITUCION DE RESERVAS DECAPITALPAGO DE DIVIDENDOSTOTALMOVIMIENTOS INHERENTES ALRECONOCIMIENTO DE LA UTILIDADINTEGRALC0000100C0000110C0000120C0000130C0000140C0000150C0000160RESULTADO NETO POSITIVORESULTADO NETO NEGATIVORESULTADO POR VALUACION DETITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTARESULTADO POR CONVERSION DEOPERACIONES EXTRANJERASEXCESO O INSUFICIENCIA EN LAACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLERESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOSNO MONETARIOS (POR VALUACION DEACTIVOS FIJOS)RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOSNO MONETARIOS (POR VALUACION DE

418 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006INVERSIONES PERMANENTES ENACCIONES)C0000170C0000180AJUSTES POR OBLIGACIONESLABORALES AL RETIROTOTALC0000190 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004MOVIMIENTOS INHERENTES A LASDECISIONES DE LOS ACCIONISTASC0000250C0000260C0000270C0000280C0000290SUSCRIPCION DE ACCIONESCAPITALIZACION DE UTILIDADESCONSTITUCION DE RESERVAS DECAPITALPAGO DE DIVIDENDOSTOTALMOVIMIENTOS INHERENTES ALRECONOCIMIENTO DE LA UTILIDADINTEGRALC0000350C0000360C0000370C0000380RESULTADO NETO POSITIVORES ULTADO NETO NEGATIVORESULTADO POR VALUACION DETITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTARESULTADO POR CONVERSION DEOPERACIONES EXTRANJERASC0000400C0000410C0000420C0000430C0000440EXCESO O INSUFICIENCIA EN LAACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLERESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOSNO MONETARIOS (POR VALUACION DEACTIVOS FIJOS)RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOSNO MONETARIOS (POR VALUACION DEINVERSIONES PERMANENTES ENACCIONES)AJUSTES POR OBLIGACIONESLABORALES AL RETIROTOTALC0000450 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIEROPARTE IICAPITAL GANADO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 419RESERVASDECAPITALPARTE IIIRESULTADO PORTENENCIA DEACTIVOS NOMONETARIOS (PORVALUACION DEINVERSIONESPERMANENTESEN ACCIONES)RESULTADODEEJERCICIOSANTERIORESAJUSTES POROBLIGACIONESLABORALESAL RETIRORESULTADOPORVALUACIONDE TITULOSDISPONIBLESPARA LAVENTARESULTADOPORCONVERSIONDEOPERACIONESEXTRANJERASEFECTOINICIALACUMULADO DEIMPUESTOSOBRE LARENTADIFERIDOEXCESO OINSUFICIENCIAEN LAACTUALIZACIONDELCAPITALCONTABLEEFECTO INICIALACUMULADO DELA PARTICIPACIONDE LOSTRABAJADORES ENLAS UTILIDADESDIFERIDARESULTADOPORTENENCIADE ACTIVOSNOMONETARIOS(PORVALUACIONDE ACTIVOSFIJOS)RESULTADONETOPOSITIVOPARTE IVRESULTADONETONEGATIVOTOTALCAPITALCONTABLEINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIONFINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004AÑOAÑOACTIVIDADES DE OPERACIOND0000010D0000020RESULTADO NETO POSITIVORESULTADO NETO NEGATIVOPARTIDAS APLICADAS A RESULTADOSQUE NO GENERARON O REQUIRIERONLA UTILIZACION DE RECURSOSD0000030D0000035D0000040D0000050D0000060D0000070RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLEPARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS,ASOCIADAS Y AFILIADAS NO DISTRIBUIDOSDEPRECIACION Y AMORTIZACIONI.S.R. DIFERIDOP.T.U. DIFERIDAPROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSASD0000080TOTALAUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADASCON LA OPERACIOND0000100D0000110D0000120DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DETESORERIA (INVERSIONES EN VALORES)PASIVOS DIRECTOSAMORTIZACION DE PASIVOS DIRECTOS

420 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006D0000130RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACIONACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOD0000150D0000160D0000170D0000180EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADASAMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADASPAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVOEMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIALD0000190RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEFINANCIAMIENTOACTIVIDADES DE INVERSIOND0000250ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DEINVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONESD0000260DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS O CREDITOSDIFERIDOSD0000270RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEINVERSIOND0000300DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTESD0000310EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODOD0000320EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODOLAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIEROCONCEPTO4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSTEXTOINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTASDEL ESTADO DE RESULTADOSPOR LOS EJERCICIOS TERMINADOSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004INGRESOS POR PARTICIPACIONPATRIMONIAL EN SUBSIDIARIASASOCIADAS E INTERESESAÑOAÑOPARTICIPACION EN EL RESULTADODEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS00521901 EN ENTIDADES FINANCIERAS00521902 EN EMPRESAS DE SERVICIOS00521999 INCREMENTO POR ACTUALIZACIONE0000010TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 421DE SUBSIDIARIASINTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVORPROVENIENTES DE DISPONIBILIDADESE INSTRUMENTOS FINANCIEROS00522501 POR DEPOSITOS BANCARIOS00522502 POR TITULOS PARA NEGOCIAR00522503 POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA00522504 POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO00522599 INCREMENTO POR ACTUALIZACIONE0000020TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVORPROVENIENTES DE DISPONIBILIDADES E INSTRUMENTOSFINANCIEROSDIVIDENDOS PROVENIENTESDE SUBSIDIARIAS00522701 VALOR HISTORICO00522799 INCREMENTO POR ACTUALIZACIONE0000030TOTAL DE DIVIDENDOS PROVENIENTES DE SUBSIDIARIASUTILIDAD POR VALORIZACIONPROVENIENTES DE PARTIDAS DE LOSINGRESOS TOTALES DE LA OPERACION00523101 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION00523102 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS00523199 INCREMENTO POR ACTUALIZACIONE0000040TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION PROVENIENTES DEPARTIDAS DE LOS INGRESOS TOTALES DE LA OPERACIONE0000050TOTAL DE INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL ENSUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESESGASTOS POR INTERESESINTERESES POR OBLIGACIONESSUBORDINADAS00510601 DE CONVERSION FORZOSA A CAPITAL00510602 DE OTRAS00510699 INCREMENTO POR ACTUALIZACIONE0000060TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADASINTERESES A CARGO POR PRESTAMOS DEBANCOS Y DE OTROS ORGANISMOS00514203 PRESTAMOS DE BANCOS00514204 PRESTAMOS DEL FOBAPROA00514205 PRESTAMOS DEL FAMEVAL00514290 DE OTROS ORGANISMOS

422 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 200600514299 INCREMENTO POR ACTUALIZACIONE0000070TOTAL DE INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS DE BANCOSY OTROS ORGANISMOSPERDIDA POR VALORIZACION PROVENIENTEDE PARTIDAS DE LOS EGRESOSTOTALES DE LA OPERACION00514901 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION00514902 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS00514999 INCREMENTO POR ACTUALIZACIONE0000080TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION PROVENIENTES DEPARTIDAS DE LOS EGRESOS TOTALES DE LA OPERACIONE0000090TOTAL DE GASTOS POR INTERESESCOMISIONES Y TARIFASCOMISIONES COBRADAS00523201 VALOR HISTORICO00523299 INCREMENTO POR ACTUALIZACIONE0000100TOTAL DE COMISIONES COBRADASE0000110TOTAL DE COMISIONES Y TARIFASRESULTADO POR INTERMEDIACIONRESULTADO POR VALUACIONA MERCADO00521001 TITULOS PARA NEGOCIA R00521002 TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO00521099 INCREMENTO POR ACTUALIZACIONE0000120TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A MERCADORESULTADO EN COMPRAVENTADE INSTRUMENTOS FINANCIEROS00521201 TITULOS PARA NEGOCIAR00521202 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA00521203 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO00521299 INCREMENTO POR ACTUALIZACIONE0000130TOTAL DE RESULTADO EN COMPRAVENTA DE INSTRUMENTOSFINANCIEROSRESULTADO EN LIQUIDACION DEOPERACIONES DE REPORTO00523401 PERDIDA00523402 UTILIDAD

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 42300523499 INCREMENTO POR ACTUALIZACIONE0000140TOTAL DE RESULTADO EN LIQUIDACION DE OPERACIONES DEREPORTOE0000150TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACIONRESULTADO POR POSICIONMONETARIA (NETO) INGRESOS(EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACIONRESULTADO POR POSICION MONETARIARELACIONADO CON PARTIDAS DE LOSINGRESOS (EGRESOS) TOTALESDE LA OPERACION (NETO)00520901 VALOR HISTORICO00520999 INCREMENTO POR ACTUALIZACIONE0000160TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIARELACIONADA CON PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS)TOTALES DE LA OPERACION (NETO)E0000170TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO)INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACIONGASTOS DE ADMINISTRACIONY PROMOCIONREMUNERACIONES Y PRESTACIONES00512301 VALOR HISTORICO00512399 INCREMENTO POR ACTUALIZACIONE0000180TOTAL DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONESHONORARIOS00512401 VALOR HISTORICO00512499 INCREMENTO POR ACTUALIZACIONE0000190TOTAL DE HONORARIOSRENTAS00512501 VALOR HISTORICO00512599 INCREMENTO POR ACTUALIZACIONE0000200TOTAL DE RENTASGASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD00512601 VALOR HISTORICO00512699 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

424 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006E0000210TOTAL DE GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDADGASTOS DE TECNOLOGIA00513001 VALOR HISTORICO00513099 INCREMENTO POR ACTUALIZACIONE0000220TOTAL DE TECNOLOGIAOTROS GASTOS DE ADMINISTRACION00513101 VALOR HISTORICO00513199 INCREMENTO POR ACTUALIZACIONE0000230TOTAL DE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIONDEPRECIACION DE INMUEBLES, MOBILIARIOY EQUIPO Y AMORT IZACION DE INTANGIBLES00515101 INMUEBLES00515102 MOBILIARIO Y EQUIPO00515103 ADAPTACIONES O MEJORAS00515104 INTANGIBLES00515199 INCREMENTO POR ACTUALIZACIONE0000240TOTAL DE DEPRECIACION DE INMUEBLES MOBILIARIO YEQUIPO Y AMORTIZACION DE INTANGIBLESIMPUESTOS Y DERECHOSDIVERSOS00512801 VALOR HISTORICO00512899 INCREMENTO POR ACTUALIZACIONE0000250TOTAL DE IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOSINTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTOPARA ADQUISICION DE ACTIVOS00512901 VALOR HISTORICO00512999 INCREMENTO POR ACTUALIZACIONE0000260TOTAL DE INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARAADQUISICION DE ACTIVOSE0000270TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCIONOTROS PRODUCTOSRECUPERACIONES00521501 VALOR HISTORICO00521599 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 425E0000280TOTAL DE RECUPERACIONESOTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS00521601 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS00521603 CANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORES DIVERSOS00521690 NO ESPECIFICADOS00521699 INCREMENTO POR ACTUALIZACIONE0000290TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOSAMORTIZACION DEL EXCESO EN ELVALOR EN LIBROS SOBRE ELCOSTO DE LAS ACCIONES00521701 VALOR HISTORICO00521799 INCREMENTO POR ACTUALIZACIONE0000300TOTAL DE AMORTIZACION DEL EXCESO EN EL VALOR ENLIBROS SOBRE EL COSTO DE LAS ACCIONESRESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICIONMONETARIA RELACIONADA CON PARTIDASNO PROVENIENTES DE LOS INGRESOS(EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION00523301 RESULTADO CAMBIARIO00523302 RESULTADO POR POSICION MONETARIA00523399 INCREMENTO POR ACTUALIZACIONE0000310TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICIONMONETARIA RELACIONADO CON PARTIDAS NO PROVENIENTESDE LOS INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACIONE0000320TOTAL DE OTROS PRODUCTOSDE OTROS GASTOSAFECTACIONES A LAS ESTIMACIONESPOR BAJA DE VALOR00513402 DEUDORES DIVERSOS00513499 INCREMENTO POR ACTUALIZACIONE0000330TOTAL DE AFECTACIONES A LAS ESTIMACIONES POR BAJA DEVALORCASTIGOS00513501 POR PARTIDAS DE DEUDORES DIVERSOS00513502 POR BAJA DE VALOR DE INMUEBLES00513504 POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS00513599 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

426 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006E0000340TOTAL DE CASTIGOSQUEBRANTOS00513601 VALOR HISTORICO00513699 INCREMENTO POR ACTUALIZACIONE0000350TOTAL DE QUEBRANTOSAMORTIZACION DEL CREDITOMERCANTIL00513801 VALOR HISTORICO00513899 INCREMENTO POR ACTUALIZACIONE0000360TOTAL DE AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTILCOMISIONES A CARGO00514801 POR COBRANZAS00514802 DIVERSAS00514899 INCREMENTO PO R ACTUALIZACIONE0000370TOTAL DE COMISIONES A CARGOE0000380TOTAL DE OTROS GASTOSEL ANEXO No. 6 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTESPARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DELCONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SUCARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIOTERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005BASEGRAVABLETASA OTARIFAIMPUESTODETERMINADOPOR AUDITORIACONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTECOMO SUJETO DIRECTOIMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)F0000010 IMPUESTO SOBRE LA RENTAF0000020 REDUCCIONES DEL I.S.R.F0000030 I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIOF0000040 ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION YDESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN ELEJERCICIOF0000050 PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOSF0000060 I.S.R. RETENIDO POR TERCEROSF0000070 I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJEROF0000080 I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADESDISTRIBUIDOSF0000090 SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 427F0000100 COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DEEJERCICIOS ANTERIORESF0000110 COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONESFEDERALESF0000120 ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA ELIMPUESTO AL ACTIVOF0000130 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DELEJERCICIOF0000140 IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIOF0000150 IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIOIMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONESTERRITORIOS CON REGIMENES FISCALESPREFERENTESF0000200 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES ENTERRITORIOS CON REGIMENES FISCALESPREFERENTESIMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)F0000210 IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADOF0000220 IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADOF0000230 REDUCCIONES DEL I.A.F0000240 IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIOF0000250 IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DELEJERCICIOF0000260 IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEEJERCICIOS ANTERIORESF0000270 OTROS ACREDITAMIENTOSF0000280 ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION YDESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN ELEJERCICIOF0000290 PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVOEFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DELIMPUESTO SOBRE LA RENTAF0000300 COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONESFEDERALESF0000310 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESOAPLICADO CONTRA EL I.A.F0000320 IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DELEJERCICIOF0000330 SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORESF0000340 IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIOF0000350 IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIOIMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)PAGOS MENSUALES DEFINITIVOSF0000400 ENERO

428 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006F0000410 FEBREROF0000420 MARZOF0000430 ABRILF0000440 MAYOF0000450 JUNIOF0000460 JULIOF0000470 AGOSTOF0000480 SEPTIEMBREF0000490 OCTUBREF0000500 NOVIEMBREF0000510 DICIEMBREF0000520 TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A.EFECTUADOS EN EL EJERCICIOF0000600 CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.F0000610 APORTACIONES AL INFONAVITF0000620 APORTACIONES AL SEGURO DE RETIROF0000630 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOSDISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DECUFINREF0000640 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOSDISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINREIMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIORF0000700 IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIONF0000710 IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACIONF0000720 TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIORCONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAISF0000800 POR SALARIOSF0000810 HONORARIOS AL 10%F0000820 HONORARIOS AL 30%F0000830 ARRENDAMIENTO AL 10%F0000840 ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%F0000850 INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL)F0000860 PREMIOS AL 1%F0000870 PREMIOS AL 21%F0000880 GANANCIA CAMBIARIA AL 30%F0000890 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAISPOR PAGOS A RESIDENTESEN EL EXTRANJERO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 429F0000900 SALARIOS AL 15%F0000910 SALARIOS AL 30%F0000920 JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL15%F0000930 JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL30%F0000940 HONORARIOS AL 25%F0000950 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25%F0000960 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%F0000970 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%F0000980 ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25%F0000990 ENAJENACION DE ACCIONES AL 25%F0001000 INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITALAL 25%F0001010 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITALAL 25%F0001020 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDAAL 10%F0001030 INTERESES AL 4.9%F0001040 INTERESES AL 10%F0001050 INTERESES AL 15%F0001060 INTERESES AL 21%F0001070 INTERESES AL 30%F0001080 ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%F0001090 REGALIAS AL 5%F0001100 REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25%F0001110 REGALIAS Y PATENTES AL 30%F0001120 CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION,MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLESAL 25%F0001130 PREMIOS AL 1%F0001140 PREMIOS AL 21%F0001150 MEDIACIONES AL 40%F0001160 OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONASMORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMENFISCAL PREFERENTEF0001170 OTROS INGRESOS AL 30%F0001180 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN ELEXTRANJEROIMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)F0001200 SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTESPRESTADOS POR PERSONAS FISICASF0001210 USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS UOTORGADOS POR PERSONAS FISICASF0001220 SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DEBIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS OMORALESF0001230 SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTASPERSONAS FISICASF0001240 ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENESTANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUENRESIDENTES EN EL EXTRANJERO SINESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS

430 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006F0001250 TOTAL DE I.V.A. RETENIDOPARTE IICONTRIBUCION ACARGO O SALDO AFAVOR DETERMINADOPOR ELCONTRIBUYENTEDIFERENCIACONCEPTO6.1.- DECLARATORIATEXTOEL ANEXO No. 6.2 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTESPARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALESPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005IMPUESTODETERMINADOPOR AUDITORIACONTRIBUCION ACARGO O SALDOA FAVORDETERMINADO POREL CONTRIBUYENTEPAGOS PROVISIONALES DELIMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)F0001300F0001310F0001320F0001330F0001340F0001350F0001360F0001370F0001380F0001390F0001400F0001410ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREF0001420TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DE I.S.R.PAGOS PROVISIONALES DELIMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)F0001500F0001510F0001520F0001530F0001540ENEROFEBREROMARZOABRILMAYO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 431F0001550F0001560F0001570F0001580F0001590F0001600F0001610JUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREF0001620TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DE I.A.PARTE IITIPO DE PAGO FECHA DE INSTITUCION NUMERO DE LANORMAL O PRESENTACION DE CREDITO OPERACIONCOMPLEMENTARIOO SATEL ANEXO No. 6.3 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTESPARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR6.3.- DETERMINACION DE PAGOSPROVISIONALESPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYOPAGOS PROVISIONALES DELIMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)F0001800F0001810F0001820INGRESOS NOMINALES DEL PERIODOCOEFICIENTE DE UTILIDADUTILIDAD FISCAL PARA EL PAGOPROVISIONALMENOS:F0001870F0001880F0001890F0001900PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOSANTERIORES PENDIENTES DE APLICARUTILIDAD FISCAL DETERMINADATASA IMPUESTO SOBRE LA RENTAPAGO PROVISIONAL DEL MESMENOS:F0001910F0001920PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOSCON ANTERIORIDADRETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LARENTAF0001930IMPUESTO DETERMINADO POR

432 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006F0001940AUDITORIAIMPUESTO PAGADO POR ELCONTRIBUYENTEF0001950DIFERENCIAPAGOS PROVISIONALES DELIMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)F0002000I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIOINMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADOENTRE 12:F0002010COCIENTEPOR:F0002020F0002030NUMERO DE MESES DEL PERIODOIMPUESTO DETERMINADOMENOS:F0002040PAGOS PROVISIONALES ANTERIORESF0002050DIFERENCIAMENOS:F0002060I.S.R. ACREDITADO EN EL MESF0002070F0002080IMPUESTO DETERMINADO PORAUDITORIAIMPUESTO PAGADO POR ELCONTRIBUYENTEF0002100DIFERENCIA A CARGOPARTE IIJUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALEL ANEXO No. 6.4 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR6.4.- DETERMINACION DE PAGOSDEFINITIVOS DEL IMPUESTOAL VALOR AGREGADOPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 433PAGOS MENSUALESDEFINITIVOS DEL IMPUESTO ALVALOR AGREGADO (I.V.A.)F0002250F0002260F0002270VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADESGRAVADOS A LA TASA DEL 15%VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADESGRAVADOS A LA TASA DEL 10%VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADESGRAVADOS A LA TASA DEL 0%F0002280SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS OACTIVIDADES GRAVADOSF0002290VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADESPOR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADOAL PAGO (EXENTOS)F0002300TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS OACTIVIDADESF0002310TOTAL DE I.V.A. CAUSADOMENOS:F0002320IMPUESTO AL VALOR AGREGADORETENIDOMENOS:F0002330F0002340F0002350F0002360IMPUESTO AL VALOR AGREGADOACREDITABLEIMPUESTO AL VALOR AGREGADOACREDITABLE POR COMPRA DEMERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DEIMPORTACIONIMPUESTO AL VALOR AGREGADOIDENTIFICADO CON LA EXPORTACIONIMPUESTO AL VALOR AGREGADOOBTENIDO DE APLICAR ELPRORRATEOF0002370TOTAL DE IVA ACREDITABLE DELPERIODOF0002380F0002390DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DEI.V.A. DEL PERIODOCOMPENSACION DE SALDOS A FAVORDE I.V.A.F0002400SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEPERIODOS ANTERIORES PENDIENTESDE ACREDITARF0002410F0002420IMPUESTO DETERMINADO PORAUDITORIA A CARGOIMPUESTO DETERMINADO PORAUDITORIA A FAVOR

434 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006F0002430IMPUESTO A CARGO PA GADO POR ELCONTRIBUYENTEF0002440IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POREL CONTRIBUYENTEF0002450F0002460DIFERENCIA A CARGODIFERENCIA A FAVORF0002470FACTOR DE PRORRATEOPARTE IIJUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOSPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005BASE TASA RETENCIONG0000010 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PA ISG0000020 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJEROG0000030 SUBTOTALCAPITALIZADOSG0000040 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAISG0000050 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJEROG0000060 SUBTOTALMENOS:G0000070 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIOMAS:G0000080 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIOANTERIOR PAGADO EN ESTEMENOS:G0000090 HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONASMORALES RESIDENTES EN EL PAISMENOS:G0000100 HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN ELEXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.G0000110 TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 435INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBREARRENDAMIENTO POR ELEJERCICIO TERMINADO AL 31 DEDICIEMBRE DE 2005BASE TASA RETENCIONG0000210 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAISG0000220 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJEROG0000230 SUBTOTALCAPITALIZADOSG0000240 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAISG0000250 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EXTRANJEROG0000260 SUBTOTALMENOS:G0000270 ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DELEJERCICIOMAS:G0000280 ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DELEJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTEMENOS:G0000290 ARRENDAMIENTO PAGADO EN EL EJERCICIO APERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAISG0000300 TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA LA RETENCIONINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES BASE TASA RETENCIONPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005G0000410 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAISG0000420 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJEROG0000430 SUBTOTALCAPITALIZADOS

436 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006G0000440 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAISG0000450 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJEROG0000460 SUBTOTALMENOS:G0000470 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIOMAS:G0000480 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIOANTERIOR PAGADOS EN ESTEMENOS:G0000490 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NOSUJETOS A RETENCIONMENOS:G0000500 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN ELEXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCIONG0000510 TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCIONEL ANEXO No. 8 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIORPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005NOMBRE DEL AGENTEADUANALCONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOSO EXPORTADOSIMPORTACIONESH0000100H0000400TOTALEXPORTACIONESH0000500H0000800TOTALPARTE IICANTIDAD DEPEDIMENTOSVALOR EN ADUANADECLARADOPAIS DE PROCEDENCIA PAIS DE ORIGENPAIS DE DESTINO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 437EL ANEXO No. 8.1 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTESPARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS ALEXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005PAIS DERESIDENCIACONCEPTODEL PAGONOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJEROH0001000H0001400TOTALPARTE IIIMPORTE TASA I.S.R.DETERMINADOPOR AUDITORIAI.S.R.RETENIDOPAGADODIFERENCIAEL ANEXO No. 9 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTESPARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR9.- RELACION DE CONTRIBUCIONESPOR PAGARAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005IMPORTE FECHA DEPAGOINSTITUCIONDECREDITOO SATNUMERODE LAOPERACIONIMPUESTO SOBRE LA RENTACOMO SUJETO DIRECTOI0000010I0000020I0000030DETERMINADO AL CIERRE DELEJERCICIODETERMINADO AL CIERRE PORDICTAMENPAGO PROVISIONAL DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA PORSALARIOS Y EN GENERALPOR LA PRESTACION DE UN SERVICIOPERSONAL SUBORDINADO ENSU CARACTER DE RETENEDORI0000070CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA PORPAGO DE HONORARIOS ENSU CARACTER DE RETENEDORI0000110CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA PORPAGO DE ARRENDAMIENTOS ENSU CARACTER DE RETENEDORI0000150CORRESPONDIENTE AL MES DE

438 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006IMPUESTO SOBRE LA RENTAPOR PAGO DE INTERESES ENSU CARACTER DE RETENEDORI0000190CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBREDIVIDENDOS COMO SUJETODIRECTOI0000230CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA PORPAGOS AL EXTRANJERO ENSU CARACTER DE RETENEDORI0000270CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO AL ACTIVO COMOSUJETO DIRECTOI0000310I0000320I0000330DETERMINADO AL CIERRE DELEJERCICIODETERMINADO AL CIERRE PORDICTAMENPAGO PROVISIONAL DEIMPUESTO AL VALOR AGREGADOCOMO SUJETO DIRECTOI0000370CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO AL VALOR AGREGADOEN SU CARACTER DERETENEDORI0000410CORRESPONDIENTE AL MES DEAPORTACIONES AL INSTITUTOMEXICANO DEL SEGURO SOCIALI0000450CORRESPONDIENTE AL MES DEAPORTACIONES AL INSTITUTO DELFONDO NACIONAL DE LAVIVIENDA PARA LOSTRABAJADORESI0000490CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DEAPORTACIONES AL SEGURO DERETIROI0000530CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DEIMPUESTOS LOCALESI0000570CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO SOBRE NOMINASI0000610CORRESPONDIENTE AL MES DE

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 439OTROSI0000650I0000690ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MESAL QUE CORRESPONDETOTALPARTE IINUMERO DEFOLIOPAGO EN PARCIALIDADES(DATOS DEL FORMULARIO 44)FECHA DEPRESENTACIONADMINISTRACIONRECEPTORAOFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO ENPARCIALIDADESNUMEROFECHAINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADOCONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DELIMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ELEJERCICIO TERMINADO AL 31 DEDICIEMBRE DE 2005TOTALJ0000010J0000020UTILIDAD NETAPERDIDA NETAMAS (MENOS): EFECTOS DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10J0000030J0000040J0000050J0000060RESULTADO FAVORABLERESULTADO DESFAVORABLEUTILIDAD NETA HISTORICAPERDIDA NETA HISTORICAMAS:J0000070J0000080INGRESOS FISCALES NO CONTABLESDEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALESMENOS:J0000090J0000100J0000110J0000120J0000130J0000140J0000150J0000160J0000170DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLESINGRESOS CONTABLES NO FISCALESPERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA ENENAJENACION DE ACCIONESUTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA ENENAJENACIO N DE ACCIONESPERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONESPERDIDA FISCALUTILIDAD FISCALAMORTIZACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOSANTERIORESRESULTADO FISCAL

440 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006INGRESOS FISCALES NO CONTABLESJ0000190 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLEJ0000200 UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES YVALORESJ0000210 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLESJ0000220 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOSJ0000230 OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLESJ0000240TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLESDEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALESJ0000250J0000260J0000270J0000280J0000290J0000300J0000310J0000320J0000330J0000340J0000350J0000360J0000370J0000380I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALESIMPUESTO AL ACTIVOPARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADESI.S.R. DIFERIDOP.T.U. DIFERIDAAMORTIZACION Y DEPRECIACION CONTABLEPERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLESPERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORESPERDIDAS EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIASHONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NOPAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIOESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORESINTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DEMERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NOOTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALESTOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALESLAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SECONTABILIZAN ENJ0000400J0000410J0000420J0000430J0000440J0000450J0000460J0000470IMPUESTO SOBRE LA RENTAPARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDA DESDEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLEHONORARIOSCONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORESOTROS GASTOS DE OPERACION Y ADMINISTRACIONINTERESES PA GADOSLA DEPRECIACION Y AMORTIZACIONCONTABLE SE INTEGRA PORJ0000480DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONESDEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLESJ0000490J0000500J0000510J0000520J0000530J0000540AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLEPERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLESDEPRECIACION Y AMORTIZACION FISCALCARGOS A PROVISIONESCARGOS A ESTIMACIONESGASTOS POR COLOCACION DE TITULOS Y ACCIONES

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 441J0000550 HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NOAFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORPAGADOS EN ESTEJ0000560 ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DEINVERSIONESJ0000570 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOSJ0000580 PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLESJ0000590 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADESDE LAS EMPRESAS PAGADAS EN EL EJERCICIOJ0000600 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLESJ0000610TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLESINGRESOS CONTABLES NO FISCALESJ0000620 DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECT IVOJ0000630 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLESJ0000640 UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONESJ0000650 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORESJ0000660 UTILIDAD EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIASJ0000670 CANCELACION DE PROVIS IONESJ0000680 CANCELACION DE ESTIMACIONESJ0000690 RECUPERACIONES DE GASTOS CONSIDERADOS NODEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORESJ0000700 INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVORCOBRADOS O NOJ0000710 OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALESJ0000720TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALESINDICE CONCEPTO DATOS APROPORCIONAR11.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOSDICTAMINADOS SEGUN ESTADO DERESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARAEFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTAPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005TOTALK0000010 INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL ENSUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESESK0000020 RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO) INGRESOSNETO DE LA OPERACIONK0000030 COMISIONES Y TARIFASK0000040 INGRESOS POR INTERMEDIACIONK0000050 OTROS PRODUCTOSK0000090INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOSMENOS:K0000100K0000110K0000120EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRASRESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO) INGRESOSNETO DE LA OPERACIONINGRESOS HISTORICOSMAS:K0000130K0000140AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLEUTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES Y ENAJENACIONDE ACCIONES

442 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006K0000200INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.S.R.EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 33 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTESPARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR12.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA 2005 2004 2003 2002 2001CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL31 DE DICIEMBRE DE 2005L0000010SALDO INICIAL CUFINDETERMINACION DEL SALDO CUFIN PORLOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988:L0000020INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL.TITULOS II Y VIIMENOS:L0000030L0000040L0000050I.S.R. TITULOS II Y VIP.T.U.NETOMENOS:L0000060L0000070L0000080L0000090L0000100L0000150L0000200L0000220L0000270L0000320L0000370L0000375L0000425L0000475L0000500L0000550L0000600L0000650PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS.ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIOFACTOR DE ACTUALIZACIONUTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADADIVIDENDOS COBRADOSFACTOR DE ACTUALIZACIONDIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOSDIVIDENDOS PAGADOSFACTOR DE ACTUALIZACIONDIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOSSALDO CUFIN DEL EJERCICIOCUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBREDE 1988FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SEPERCIBAN DIVIDENDOSSALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SEPERCIBAN DIVIDENDOSDIVIDENDOS COBRADOSSALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DELCOBRO DE DIVIDENDOSFACTOR DE ACTUALIZACIONSALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 443L0000700L0000750L0000800L0000850L0000900L0000950L0001000L0001050CUFIN POR FUSION O ESCISIONCUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISIONSALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTROPOR FUSION O ESCISIONFACTOR DE ACTUALIZACIONSALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SEDISTRIBUYAN DIVIDENDOSDIVIDENDOS PAGADOSSALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DEDIVIDENDOSFACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DELEJERCICIO DE QUE SE TRATESALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA ELULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATEDETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCALNETA DE LOS EJERCICIOSDE 1989 A 1998L0001060RESULTADO FISCAL. TITULO IIMENOS:L0001070L0001080L0001090I.S.R. TITULO IIP.T.U.NETOMENOS:L0001100PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS.ART. 25 FRACCS. IX Y X , L.I.S.R.L0001110UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIODETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCALNETA DEL EJERCICIO DE 1999 A 2001L0001120RESULTADO FISCAL. TITULO IIMENOS:L0001130L0001140L0001150L0001160L0001170UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA (ART. 10 3ER. PARRAFOL.I.S.R.)P.T.U.PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES YRESERVAS ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.I.S.R. TITULO II (ART. 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R.)UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIODETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCALNETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002

444 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006L0001200RESULTADO FISCAL. TITULO IIMENOS:L0001210L0001220L0001230L0001240I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULOSEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER PARRAFO DEDISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R.PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS.ART. 32 FRACCS. VIII Y IX, L.I.S.R.IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTREFACTOR SEGUN ARTICULO SEGUNDO FRACCIONESX Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONESTRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R.UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIOMENOS:L0001250L0001260DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NODEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCALDEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R.ACTUALIZACION DE LA DIFERENCIA DE LA SUMA DELI.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DELRESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4ºPARRAFO L.I.S.R.DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCALNETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2005L0001270RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIOMENOS:L0001280L0001290L0001300L0001310L0001320I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFOPARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES YRESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LASUTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10FRACCION I LISRIMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTREFACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONESDE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIOMENOS:L0001330L0001340L0001350DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NODEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS, FRACC. IDEL ART. 10 L.I.S.R. QUE EXCEDA DEL RESULTADOFISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R.ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIA DELCONCEPTO ANTERIORCUFIN TOTALPARTE II2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 445PARTE III1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975EL ANEXO No . 13 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTESPARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR13.- AMORTIZACION DE PERDIDASDE EJERCICIOS ANTERIORESPOR EL EJERCICIOTERMINADO AL31 DE DICIEMBRE DE 2005MONTOORIGINAL DE LAPERDIDAIMPORTE DELA PERDIDAACTUALIZADAAMORTIZABLEAÑO DE GENERACIONM0000010 1995M0000020 1996M0000030 1997M0000040 1998M0000050 1999M0000060 2000M0000070 2001M0000080 2002M0000090 2003M0000100 2004PARTE IIAMORTIZACIONEN EL EJERCICIOQUE SE DICTAMINAREMANENTE PORAMORTIZARINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR14.- INTEGRACION DE CIFRASREEXPRESADAS POR EL EJERCICIOTERMINADO AL31 DE DICIEMBRE DE 2005ACTIVO FIJOCIFRASHISTORICASAJUSTE PORACTUALIZACIONCIFRASACTUALIZADASSEGUNESTADOSFINANCIEROSINMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO00150101 INMUEBLES00150102 MOBILIARIO Y EQUIPO00150103 ADAPTACIONES O MEJORASN0000010 TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO YEQUIPODEPRECIACIONES ACUMULADAS00310701 DE INMUEBLES00310702 DE MOBILIARIO Y EQUIPO00310703 DE ADAPTACIONES O MEJORASN0000020N0000030TOTAL DE DEPRECIACIONES ACUMULADASTOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y

446 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006EQUIPO (NETO)ACTIVOS INTANGIBLES00180701 GASTOS DE ORGANIZACION00180790 OTROS00001806 CREDITO MERCANTILN0000040 I.S.R. DIFERIDON0000050 P.T.U. DIFERIDAN0000060TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLESAMORTIZACIONES ACUMULADAS00310901 DE GASTOS DE ORGANIZACION00310990 DE OTROS00003111 DEL CREDITO MERCANTILN0000070TOTAL DE AMORTIZACIONES ACUMULADASCAPITAL CONTABLECAPITAL CONTRIBUIDON0000300N0000305N0000310N0000320CAPITAL SOCIALOBLIGACIONES SUBORDINADASPRIMA EN VENTA DE ACCIONESTOTAL CAPITAL CONTRIBUIDOCAPITAL GANADON0000330 RESERVAS DE CAPITALN0000340 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORESN0000350 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOSDISPONIBLES PARA LA VENTAN0000360 RESULTADO POR CONVERSION DEOPERACIONES EXTRANJERASN0000370 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LAACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLEN0000380 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOSNO MO NETARIOS (POR VALUACION DEACTIV O FIJO)N0000390 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOSNO MONETARIOS (POR VALUACION DEINVERSIONES PERMANENTES ENACCIONES)N0000400 AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALESAL RETIRON0000410 EFECTO INICIAL ACUMULADO DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDON0000420 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LAPARTICIPACION DE LOS TRABAJADORESEN LAS UTILIDADES DIFERIDAN0000430 RESULTADO NETO POSITIVON0000440 RESULTADO NETO NEGATIVON0000480TOTAL CAPITAL CONTABLE

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 447ESTADO DE RESULTADOSN0000510 INGRESOS POR PARTICIPACIONPATRIMONIAL EN SUBSIDIARIAS YASOCIADAS E INTERESESMENOS:N0000520N0000530GASTOS POR INTERESESSUBTOTALMAS:N0000540COMISIONES Y TARIFASMAS (MENOS):N0000550N0000560N0000570RESULTADO POR INTERMEDIACIONRESULTADO POR POSICION MONETARIA(NETO) INGRESOS (EGRESOS) TOTALESDE LA OPERACIONINGRESOS. EGRESOS TOTALES DE LAOPERA CIONMENOS:N0000580 GASTOS DE ADMINISTRACION YPROMOCIONN0000590N0000600UTILIDAD DE LA OPERACIONPERDIDA DE LA OPERACIONMAS (MENOS):N0000610N0000620N0000630N0000640OTROS PRODUCTOSOTROS GASTOSUTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.MENOS:N0000650N0000660N0000670N0000680N0000690N0000700I.S.R. CAUSADOP.T.U. CAUSADAI.S.R. DIFERIDOP.T.U. DIFERIDAUTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUASPERDIDA POR OPERACIONES CONTINUASMAS (MENOS):

448 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006N0000710 OPERACIONES DISCONTINUADAS,PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOSEN POLITICAS CONTABLESN0000720RESULTADO NETO POSITIVON0000730RESULTADO NETO NEGATIVOEL ANEXO No. 15 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTESPARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR15.- OPERACIONES CON PARTESRELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005NUMERO DEIDENTIFICACIONO RFCTIPO DEOPERACIONDENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTERELACIONADAO0000100INGRESOSO0000900TOTALO0001010EGRESOSO0001900TOTALPARTE IIPAIS DERESIDENCIAMONTO DELA OPERACIONEL ANEXO No. 16 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTESPARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONARP0000010P0000020P0000030P0000040P0000050P000006016.- INVERSIONESPOR EL EJERCICIO TERMINADO AL31 DE DICIEMBR E DE 2005CONSTRUCCIONESMAQUINARIA Y EQUIPOMOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILESEQUIPO DE TRANSPORTE OTROSOTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOSP0000070 GASTOS, CARGOS DIFERIDOS YEROGACIONES EN PERIODOSPREOPERATIVOSDEDUCCIONEN ELEJERCICIODEDUCCIONINMEDIATAEN ELEJERCICIOP0000100TOTAL

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 449PARTE IIADQUISICIONESDURANTEEL EJERCICIODISMINUCIONESDURANTEEL EJERCICIOINDICE CONCEPTO DATOS APROPORCIONARQ00000010Q00000020Q00000030Q0000004017.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVOPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROSPROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y CARGOS DIFERIDOSPROMEDIO DE TERRENOSPROMEDIO DE INVENTARIOSTOTALQ00000050SUMAMENOS:Q00000060PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVOQ00000070BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIOQ00000080TASAQ00000090IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN ARTICULO 2 DE LA LEY DELIMPUESTO AL ACTIVOOPCION ARTICULO 5-ADE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVOQ00000100IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIORQ00000110FACTOR DE ACTUALIZACIONQ00000120 IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEYDEL IMPUESTO AL ACTIVOEL ANEXO No. 17.1. CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR17.1.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVESDE FIDEICOMISOSPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005RFC% DEPARTICIPACIONNOMBRE DEL FIDEICOMISOR0000500

450 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006PARTE IIPAGOSPROVISIONALESACREDITADOS ISR,IMPACUTILIDAD OPERDIDA DELEJERCICIOBASEIMPAC DELEJERCICIOH. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS,APLICABLE A LAS SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2005.CONTRIBUYENTE:NOMBRERFCDOMICILIO FISCAL:CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIORCOLONIADELEGACION O MUNICIPIOCIUDAD O POBLACIONCODIGO POSTALESTADOTELEFONOCLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALESDATOS DE IDENTIFICACIONREPRESENTANTE LEGAL:NOMBRENACIONALEXTRANJERORFCCURPDOMICILIO FISCAL:CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIORCOLONIADELEGACION O MUNICIPIOCIUDAD O POBLACIONCODIGO POSTALESTADOTELEFONONUMERO DE ESCRITURANUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODERFECHA DE CERTIFICACION DEL PODERFECHA DE DESIGNACION(SI o NO)(SI o NO)(DD/MM/AAAA)(DD/MM/AAAA)CONTADOR PUBLICO:NOMBRERFCCURPNUMERO DE REGISTRODOMICILIO FISCAL:CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIORCOLONIADELEGACION O MUNICIPIOCIUDAD O POBLACIONCODIGO POSTALESTADOTELEFONOCOLEGIO AL QUE PERTENECENOMBRE DEL DESPACHORFC DEL DESPACHO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 451NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHOTELEFONODATOS GENERALESAUTORIDAD COMPETENTE:ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTESADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES(SI o NO)FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI o NO)FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI o NO)FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI o NO)FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI o NO)OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI o NO)FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCALFECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCALFECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIORFECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIORPRIMER DICTAMENFIDEICOMISOEMPRESA PARAESTATALEMPRESA FILIALEMPRESA SUBSIDIARIAORGANISMO DESCENTRALIZADODICTAMEN POR FUSIONDICTAMEN POR ESCISIONDICTAMEN POR LIQUIDACIONEFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS(DD/MM/AAAA)(DD/MM/AAAA)(DD/MM/AAAA)(DD/MM/AAAA)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECENOMBRE DEL SECTOR ECONOMICOREEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICASFISCALES INDEBIDASESPECIFIQUE:(SI o NO)(SI o NO)TIPO DE OPINION:OPINION SIN SALVEDADESOPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCALOPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCALOPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCALOPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCALABSTENCION DE OPINIONREALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALESREALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERASFECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLEFECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTODE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(DD/MM/AAAA)(DD/MM/AAAA)DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

452 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DELCONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS,DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUEEXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LASITUACION FISCAL QUE ADJUNTO.NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DELCONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUEESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CONDOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA.NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIOIMPORTESALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOSSALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDASCOEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTEISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTESDE APLICARSALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDAINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR1.- BALANCE GENERALAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004AÑOAÑOACTIVOA0000020DISPONIBILIDADESINSTRUMENTOS EN VALORESA0000040A0000050A0000060A0000080A0000090A0000100TITULOS PARA NEGOCIAR NACIONALESTITULOS PARA NEGOCIAR INTERNACIONALESESTIMACIONES PARA BAJAS DE VALOR DE TITULOSDEUDORES POR REPORTOTITULOS RECIBIDOS EN REPORTOTOTALOPERACIONES CON VALORES Y DERIVADOSA0000120A0000140A0000160A0000180A0000200VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES DE PRESTAMOSOPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOSTOTALCUENTAS POR COBRAR (NETO)BIENES ADJUDICADOS (NETO)

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 453A0000220A0000240A0000260A0000280A0000300INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)INVERSIONES PERMANTES EN ACCIONES DEEMPRESAS PROMOVIDASIMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)OTROS ACTIVOSTOTAL DEL ACTIVOPASIVO Y CAPITALA0000320PRESTAMO DE BANCOS Y DE OTROS ORGANISMOSOTRAS CUENTAS POR PAGARA0000340 I.S.R. Y P.T.U. POR PAGARA0000350 ACREEDORES DIVERSOSA0000360 DIVIDENDOS POR PAGARA0000380 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSASA0000400 HONORARIOSA0000420 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDADA0000440 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOSA0000460 GASTOS EN TECNOLOGIAA0000480 OTRASA0000500 IMPUESTOS FEDERALES POR PAGARA00O0520A0000540A0000560A0000580TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGARIMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)CREDITOS DIFERIDOSTOTAL DEL PASIVOACTIVOS NETOSCAPITAL CONTABLECAPITAL CONTRIBUIDOA0000600A0000620A0000640CAPITAL SOCIALPRIMA EN VENTA DE ACCIONESTOTAL CAPITAL CONTRIBUIDOCAPITAL GANADOA0000660A0000680A0000700A0000720A0000740RESERVAS DE CAPITALRESERVA PARA LA ADQUISICION DE ACCIONESPROPIASRESULTADO ACUMULADORESULTADO DEL EJERCICIOEFECTOS DE VALUACION EN ACCIONES DEEMPRESAS PROMOVIDAS

454 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006A0000750RESULTADO NETOA0000760TOTAL CAPITAL GANADOA0000780TOTAL CAPITAL CONTABLEA0000790TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLECUENTAS DE ORDEN DEUDORASA0000800A0000820A0000840A0000860A0000880A0000900A0000920A0000940CAPITAL SOCIAL AUTORIZADOOTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTESACCIONES EMITIDASBIENES EN DEPOSITO, CUSTODIA O EN ADMINISTRACIONVALORES PRESTADOS Y CUSTODIAMONTOS CONTRATADOS EN INSTRUMENTOSDERIVADOSGARANTIA EN CUSTODIA POR VALORESPRESTADOSTITULOS RECIBIDOS EN REPORTOCUENTAS DE ORDEN ACREEDORASA0000960A0000980A0001000A0001020A0001040A0001060A0001080A0001100AUTORIZADO CAPITAL SOCIALCONTINGENTES DE OTRAS OBLIGACIONESEMISION DE ACCIONESDEPOSITO, CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENESCUSTODIA Y PRESTAMO DE VALORESINSTRUMENTOS CONTRATADOS DERIVADOSCUSTODIA DE LA S GARANTIAS POR PRESTAMOSDE VALORESREPORTO DE TITULOS RECIBIDOSLAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIEROINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOSCOMPRENDIDOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE2005 Y DE 2004AÑOAÑOINGRESOSB0000020B0000040B0000060B0000080B0000100B0000120B0000140RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLERESULTADO POR COMPRAVENTARESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESASPROMOVIDAS (NETO)AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO)INGRESOS POR INTERESESDIVIDENDOS COBRADOSOTROS INGRESOSB0000160INGRESOS TOTALES

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 455EGRESOSB0000180B0000200B0000220B0000240B0000260SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACIONY DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORASERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION YDE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADESGASTOS POR INTERESESGASTOS DE ADMINISTRACIONOTROS GASTOSB0000300EGRESOS TOTALESB0000460UTILIDAD BRUTAB0000480PERDIDA BRUTAB0000500ISR CAUSADOB0000520ISR DIFERIDOB0000540UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUASB0000560PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUASB0000580OPERACIONES CONTINUAS, PARTIDASEXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS ENPOLITICAS CONTABLESB0000600RESULTADO NETO POSITIVOB0000620RESULTADO NETO NEGATIVOLAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIEROEL ANEXO No. 3 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITALCONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004CAPITAL CONTRIBUIDOCAPITAL PRIMA EN VENTASOCIAL DE ACCIONESC0000020 SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2003MOVIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONESDE LOS ACCIONISTASC0000040C0000060C0000080C0000100C0000120SUSCRIPCION DE ACCIONESCAPITALIZACION DE UTILIDADESCONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITALPAGO DE DIVIDENDOSTOTAL

456 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACIONC0000140C0000160C0000180RESULTADO NETO POSITIVORESULTADO NETO NEGATIVOTOTALMOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTODE CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOSC0000200C0000220RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESASPROMOVIDASTOTALC0000240 SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2004MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONESDE LOS ACCIONISTASC0000260C0000280C0000300C0000320C0000340SUSCRIPCION DE ACCIONESCAPITALIZACION DE UTILIDADESCONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITALPAGO DE DIVIDENDOSTOTALMOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACIONC0000360C0000380C0000400RESULTADO NETO POSITIVORESULTADO NETO NEGATIVOTOTALMOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTODE CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOSC0000420C0000440RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS PROMOVIDASTOTALC0000460 SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2005LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIEROPARTE IIRESERVALEGALRESERVA PARALA ADQUISICIONDE ACCIONESPROPIASCAPITAL GANADORESULTADOACUMULADORESULTADONETOPOSITIVORESULTADONETONEGATIVO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 457PARTE IIIEFECTOS DEVALUACION ENACCIONES DEEMPRESASPROMOVIDASTOTALCAPITALCONTABLEEL ANEXO No. 4 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR4.- ESTADO DE VALUACION DE CARTERAAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005PORCENTAJE DEPARTICIPACIONEMISORASERIETITULOS PARA NEGOCIARINVERSION EN TITULOS ACCIONARIOSD0000600D0000650D0000700D0000750D0000800D0000850D0000900D0000950D0001000EMPRESAS INDUSTRIALESEMPRESAS COMERCIALESEMPRESAS DE SERVICIOSEMPRESAS CONTROLADORASACCIONES BANCARIASGRUPOS FINANCIEROSMERCADO INTERMEDIOOTROSSUBTOTALINVERSION EN TITULOS DE DEUDAD0001050D0001100D0001150D0001200D0001250VALORES GUBERNAMENTALESTITULOS BANCARIOSPAPEL PRIVADOSUBTOTALTOTAL DE TITULOS PARA NEGOCIARTITULOS RECIBIDOS EN REPORTOTITULOS RECIBIDOS EN REPORTOD0001300D0001350D0001400VALORES GUBERNAMENTALESTITULOS BANCARIOSTOTAL DE TITULOS RECIBIDOS EN REPORTOOPERACIONES CON VALORES Y DERIVADASVALORES A RECIBIR EN OPERACIONES DEPRESTAMO DE VALORESD0001450D0001500D0001550TITULOS ACCIONARIOSTITULOS DE DEUDASUBTOTALINSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOSTITULOS OPCIONALESD0001600D0001650TITULOS ACCIONARIOSINDICES DE PRECIOS

458 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006D0001700D0001750SUBTOTALTOTAL DE OPERACIONES CON VALORESY DERIVADASINVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONESDE EMPRESAS PROMOVIDASINVERSIONES EN ACCIONESDE EMPRESAS PROMOVIDASD0001800D0001850D0001900D0001950D0002000D0002050D0002100D0002150EMPRESAS INDUSTRIALESEMPRESAS COMERCIALESEMPRESAS DE SERVICIOSEMPRESAS CONTROLADORASACCIONES BANCARIASGRUPOS FINANCIEROSMERCADO INTERMEDIOOTROSD0002190 TOTAL DE INVERSIONES EN ACCIONES DEEMPRESA S PROMOVIDASD0002200TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES ENACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDASLAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIEROPARTE IITIPO DEVALORTASA ALVALUARTIPO DETASACALIFICACION OBURSATILIDADCANTIDAD DETITULOSTOTAL DETITULOS DELA EMISIONPARTE IIICOSTO PROMEDIOUNITARIO DEADQUISICIONCOSTO TOTALDEADQUISICIONVALORRAZONABLE OCONTABLEUNITARIOVALORRAZONABLE OCONTABLETOTALDIAS PORVENCERCONCEPTO4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSTEXTOINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DERESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DEDICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004AÑOAÑOINGRESOSRESULTADO POR VALUA CIONA VALOR JUSTO00510300 TITULOS PARA NEGOCIAR NACIONALES00510301 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS00510302 TITULOS PARA NEGOCIAR INTERNACIONALES

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 45900510303 TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO00510304 PRESTAMOS DE VALORES00510305 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS00005103 TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION AVALOR RAZONABLERESULTADO POR COMPRAVENTA00510100 RESULTADO POR COMPRAVENTA00005101 TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTARESULTADOS POR PARTICIPACION EN ACCIONES DEEMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)00510500 RESULTADOS POR PARTICIPACION EN ACCIONES DEEMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)00005105 TOTAL DE RESULTADO POR PARTICIPACIONEN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)AMOR TIZACION DEL CREDITOMERCANTIL (NETO)00512100 AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO)00005121 TOTAL DE AMORTIZACION DEL CREDITOMERCANTIL (NETO)INGRESOS POR INTERESES00513201 PREMIOS COBRADOS POR REPORTO00513202 PREMIOS POR PRESTAMO DE VALORES00513203 INTERESES SOBRE INVERSIONES00513204 INTERESES SOBRE VALORES PRESTADOS00513205 POR DEPOSITOS EN BANCOS00513206 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION00513207 UTILIDAD POR VALORIZACION DE OPERACIONESEN UDIS00005132 TOTAL DE INGRESOS POR INTERESESOTROS PRODUCTOS00513100 DIVIDENDOS COBRADOS00513300 OTROS00513800 UTILIDADE POR VENTA DE ACTIVO FIJO00513900 UTILIDAD POR VENTA DE BIENES ADJUDICADOSE0000010E0000020TOTAL DE OTROS PRODUCTOSTOTAL DE INGRESOSEGRESOSSERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE

460 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOSA LA OPERADORA00521701 ADMINISTRACION DE ACTIVOS00521702 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBREDESEMPEÑO00521703 DIST RIBUCION00521704 VALUACION00521707 DEPOSITOS ACCIONES DE LA SI00521708 DEPOSITO VALORES SI00521709 DEPOSITOS VALORES00521710 CUSTODIA ACCIONES DE LA SI00521711 CUSTODIA VALORES SI00521712 CUSTODIA VALORES00521713 CONTABILIDAD00521714 ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD00521715 SISTEMAS00521716 ADMINISTRACION DE RIESGOS00005217 TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DEOPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS A LAOPERADORASERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION YDISTRIBUCION, PAGADOS A OTRAS ENTIDADES00521803 DISTRIBUCION00521804 VALUACION00521805 CALIFICACION00521806 PROVEEDURIA DE PRECIOS00521807 DEPOSITO ACCIONES DE LA SI00521808 DEPOSITOS VALORES SI00521809 DEPOSITO VALORES00521810 CUSTODIA ACCIONES DE LA SI00521811 CUSTODIA VALORES SI00521812 CUSTODIA VALORES00521813 CINTABILIDAD00521814 ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD00521815 SISTEMAS00521816 ADMINISTRACION DE RIESGOS00005218 TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION YDISTRIBUCION, PAGADOS A OTRAS ENTIDADESGASTOS POR INTERESES00523201 POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS00523202 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION00523203 PERDIDA POR VALORIZACION DE OPERACIONES EN UDIS00005232 TOTAL DE GASTOS POR INTERESESGASTOS DE ADMINISTRACIONDEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES00520100 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES00005201 TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONESHONORARIOS

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 46100520304 EMOLUMENTOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACION00520305 NOTARIA00520310 AUDITORIA CONTABLE00520320 AUDITORIA ADMINISTRATIVA00520330 AUDITORIA LEGAL00005203 TOTAL DE HONORARIOS00520500 PAPELERIA Y UTILES00005205 TOTAL DE PAPELERIA Y UTILESSUSCRIPCIONES Y CUOTAS00520910 C.N.B.V.00520920 BOLSA00520930 INDEVAL00520940 ASOCIACIONESPAPELERIA Y UTILES00005209 TOTAL DE SUSCRIPCIONES Y CUOTAS00521001 PROPAGANDA00521002 PROSPECTOS00521040 PUBLICIDAD RADIO00521050 PUBLICIDAD TELEVISION00521060 PUBLICIDAD PRENSA00521070 PUBLICIDAD OTROSGASTOS DE PROMOCION00005210 TOTAL DE GASTOS DE PROMOCIONRESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO00523500 RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO00005235 TOTAL DE RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO00521100 CUOTAS DE INSPECCIONCUOTAS DE INSPECCION00005211 TOTAL DE CUOTAS DE INSPECCIONIMPUESTOS Y DERECHOS00520600 CORREOS Y TEL EFONOS00520700 RENTAS PAGADAS00520800 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONE0000030TOTAL DE IMPUESTOS Y DERECHOSOTROS GASTOS00521600 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS00521900 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD ODIFICIL COBRO00523800 PERDIDA POR VENTA DE ACTIVO FIJO00523900 PERDIDA POR VENTA DE BIENES ADJUDICADOS

462 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 200600524000 POR BAJA DE VALOR DEL ACTIVO FIJO00524100 POR BAJA DE VALOR DE BIENES ADJUDICADOS00523300 OTROSE0000040E0000050TOTAL DE OTROS GASTOSEGRESOS TOTALESEL ANEXO No. 6 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DELCONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SUCARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIOTERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005BASEGRAVABLETASA OTARIFACONTRIBUCIONES A CARGO DELCONTRIBUYENTEIMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)F0000010F0000020F0000030F0000040F0000050F0000060F0000070F0000080F0000090F0000100F0000110F0000120F0000130F0000140IMPUESTO SOBRE LA RENTAREDUCCIONES DEL I.S.R.I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIOESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIONY DESARROLLO TECNOLOGICO, REALIZADOS ENEL EJERCICIOPAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOSI.S.R. RETENIDO POR TERCEROSI.S.R. ACREDITABLE PAGOS EN EL EXTRANJEROI.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS OUTILIDADES DISTRIBUIDOSSALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOSANTERIORESCOMPENSACIONES DE IMPUESTOS AL ACTIVODE EJERCICIOS ANTERIORESCOMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONESFEDERALESIMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADOAL CIERRE DEL EJERCICIOTOTAL DE IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIOTOTAL DE IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIOF0000200F0000210F0000220F0000230F0000240F0000250F0000260F0000270IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADOIMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADOREDUCCIONES DEL I.A.IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIOIMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITABLEDEL EJERCICIOIMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITABLE DE EJERCICIOSANTERIORESOTROS ACREDITAMIENTOSESTIMULOS POR PROYECTOS EN INVESTIGACIONY DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS ENEL EJERCICIOF0000280 PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVOEFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTODEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 463F0000290F0000300F0000310F0000320F0000330F0000340COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALESIMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADOCONTRA EL I.A.IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIOSALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORESIMPUESTO A CARGO A CARGO DEL EJERCICIOIMPUESTO A FAVOR A CARGO DEL EJERCICIOIMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)PAGOS MENSUALES DEFINITIVOSF0000400F0000410F0000420F0000430F0000440F0000450F0000460F0000470F0000480F0000490F0000500F0000510F0000540F0000580F0000590ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DELI.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIOIMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBREDIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NOPROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINREIMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOSDISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUNFINRECONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAISF0000650 POR SALARIOSF0000660 HONORARIOS AL 10%F0000670 HONORARIOS AL 30%F0000680 ARRENDAMIENTO AL 10%F0000690 ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%F0000700 INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL)F0000710 PREMIOS AL 1%F0000720 PREMIOS AL 21%F0000730 GANANCIA CAMBIARIA AL 30%F0000740TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAISPOR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJEROF0000800 SALARIOS AL 15%F0000810 SALARIOS AL 30%F0000820 HONORARIOS AL 25%F0000830 ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25%F0000840 INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25%F0000850 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE

464 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006CAPITAL AL 25%F0000860 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DEDEUDA AL 10%F0000870 INTERESES AL 4.9%F0000890 INTERESES AL 10%F0000900 INTERESES AL 15%F0000910 INTERESES AL 21%F0000920 INTERESES AL 30%F0000930 ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%F0000940 REGALIAS AL 5%F0000950 REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25%F0000960 REGALIAS Y PATENTES AL 30%F0000970 CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION MANTENIMIENTO OMONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25%F0000980 PREMIOS AL 1%F0000990 PREMIOS AL 21%F0001000 MEDIACIONES AL 40%F0001010 OTROS INGRESOS AL 30%F0001020TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJEROIMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)F0001030 SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS PORPERSONAS FISICASF0001040 USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS UOTORGADOS POR PERSONAS FISICASF0001050ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENESTANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN ELEXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAISF00001200TOTAL DE I.V.A. RETENIDOPARTE IIIMPUESTODETERMINADOPOR AUDITORIACONTRIBUCIONA CARGOO SALDO A FAVORDETERMINADOPOR ELCONTRIBUYENTEDIFERENCIACONCEPTO6.1.- DECLARATORIATEXTOEL ANEXO No. 6.2 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALESPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005IMPUESTODETERMINADOPOR AUDITORIACONTRIBUCION ACARGO O SALDO AFAVORDETERMINADO POREL CONTRIBUYENTEPAGOS PROVISIONALES DEL

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 465IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)F0001210F0001220F0001230F0001240F0001250F0001260F0001270F0001280F0001290F0001300F0001310F0001320F0001350ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTAL DE PAGOS PROVISIONALESPAGOS PROVISIONALES DELIMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)F0001410F0001420F0001430F0001440F0001450F0001460F0001470F0001480F0001490F0001500F0001510F0001520F0001550ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTAL DE PAGOS PROVISIONALESPARTE IITIPO DE PAGONORMAL OCOMPLEMENTARIOFECHA DEPRESENTACIONINSTITUCIONDE CREDITOO SATNUMERO DE LAOPERACIONEL ANEXO No. 6.3 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR6.3.- DETERMINACION DE PAGOSPROVISIONALES POR EL EJERCICIOTERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005ENERO FEBRERO MARZO ABRILPAGOS PROVISIONALES DELIMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)F0001610F0001620F0001630INGRESOS NOMINALES DEL PERIODOCOEFICIENTE DE UTILIDADUTILIDAD FISCAL PARA EL PAGOPROVISIONALMENOS:F0001640PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOSANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR

466 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006F0001650F0001660F0001670UTILIDAD FISCAL DETERMINADATASA IMPUESTO SOBRE LA RENTAPAGO PROVISIONAL DEL MESMENOS:F0001680F0001690F0001700F0001710F0001720PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOSCON ANTERIORIDADRETENCIONES DEL IMPUESTOSOBRE LA RENTAIMPUESTO DETERMINADO PORAUDITORIAIMPUESTO PAGADO POR ELCONTRIBUYENTEDIFERENCIAPAGOS PROVISIONALES DELIMPUEST O AL ACTIVO (I.A.)F0001730I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATOANTERIOR ACTUALIZADOENTRE 12:F0001740COCIENTEPOR:F0001750F0001760No. DE MESES DEL PERIODOIMPUESTO DETERMINADOMENOS:F0001770F0001780PAGOS PROVISIONALES ANTERIORESDIFERENCIAMENOS:F0001790F0001800F0001810F0001820I.S.R. ACREDITADO EN EL MESIMPUESTO DETERMINADO PORAUDITORIAIMPUESTO PAGADO POR ELCONTRIBUYENTEDIFERENCIA A CARGOPARTE IIMAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALEL ANEXO No. 6.4 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR6.4.- DETERMINACION DE PAGOSDEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALORAGREGADO POR EL EJERCICIOTERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYOPAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DELIMPUESTO AL VALOR AGREGADO(I.V.A.)F0002000VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 467F0002010F0002020F0002030F0002040F0002050F0002060GRAVADOS A LA TASA DEL 15%VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADESGRAVADOS A LA TASA DEL 10%VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADESGRAVADOS A LA TASA DEL 0%SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS OACTIVIDADES GRAVADOSVALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADESPOR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADOAL PAGO (EXENTOS)TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS OACTIVIDADESTOTAL DE I.V.A. CAUSADOMENOS:F0002070IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDOMENOS:F0002080 IMPUESTO AL VALOR AGREGADOACREDITABLEF0002090 IMPUESTO AL VALOR AGREGADOOBTENIDO DE APLICAR EL PRORATEOF0002100 TOTAL DE I.V.A. ACREDITABLE DELPERIODOF0002110F0002120F0002130F0002140F0002150F0002160F0002170F0002180F0002190F0002200DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DEI.V.A. DEL PERIODOCOMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DEI.V.A.SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEPERIODOS ANTERIORES PENDIENTESDE ACREDITARIMPUESTO DETERMINADO PORAUDITORIA A CARGOIMPUESTO DETERMINADO PORAUDITORIA A FAVORIMPUESTO A CARGO PAGADO POR ELCONTRIBUYENTEIMPUESTO A FAVOR DECLARADO POREL CONTRIBUYENTEDIFERENCIA A CARGODIFERENCIA A FAVORFACTOR DE PRORRATEOPARTE IIJUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

468 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOSPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005BASE TASA RETENCIONG0000010G0000020G0000030HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAISHONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJEROSUBTOTALCAPITALIZADOSG0000040G0000050G0000060HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAISHONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJEROSUBTOTALMENOS:G0000070 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DELEJERCICIOMAS:G0000080HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DELEJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTEMENOS:G0000090HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS,NO SUJETOS A RETENCIONMENOS:G0000100G0000110HONO RARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN ELEXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCIONTOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCIONINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBREARRENDAMIENTO POR EL EJERCICIOTERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005BASE TASA RETENCIONG0000210G0000220G0000230ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAISARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJEROSUBTOTALCAPITALIZADOSG0000240G0000250G0000260ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAISARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJEROSUBTOTAL

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 469MENOS:G0000270ARRENDAMIENTO NO PAGADOS AL CIERRE DELEJERCICIOMAS:G0000280ARRENDAMIENTO NO PAGADOS AL CIERRE DELEJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTEMENOS:G0000290ARRENDAMIENTO PAGADOS A RESIDENTES EN ELPAIS, NO SUJETOS A RETENCIONMENOS:G0000300ARRENDAMIENTO PAGADOS A RESIDENTES EN ELEXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCIONG0000310 TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA LARETENCIONINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESESPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005BASE TASA RETENCIONG0000410G0000420G0000430INTERESES A RESIDENTES EN EL PAISINTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJEROSUBTOTALCAPITALIZADOSG0000440G0000450G0000460INTERESES A RESIDENTES EN EL PAISINTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJEROSUBTOTALMENOS:G0000470INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIOMAS:G0000480INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIOANTERIOR PAGADOS EN ESTEMENOS:G0000490INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NOSUJETOS A RETENCIONMENOS:G0000500INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN ELEXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCIONG0000510 TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCIONEL ANEXO No. 8 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

470 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR8.- BASE DETERMINADA DE PAGOS ALEXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005NOMBRE DEL RESIDENTE ENEL EXTRANJEROPAIS DERESIDENCIACONCEPTO DELPAGOH0001000H0001400TOTA LPARTE IIIMPORTE TASA I.S.R.DETERMINADOPOR AUDITORIAI.S.RRETENIDOPAGADODIFERENCIAEL ANEXO No. 9 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES PORPAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005IMPORTEFECHADEPAGOINSTITUCIONDE CREDITOO SATNUMERODE LAOPERACIONIMPUESTO SOBRE LA RENTA COMOSUJETO DIRECTOI0000010I0000020I0000030DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIODETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMENPAGO PROVISIONAL DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA PORPAGO DE INTERESES EN SUCARACTER DE RETENDORI0000070CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBREDIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTOI0000110CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO SOBRE LA RENTAPOR PAGOS AL EXTRANJERO EN SUCARACTER DE RETENDORI0000150CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETODIRECTOI0000190I0000230I0000270DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIODETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMENPAGO PROVISIONAL DEIMPUESTO AL VALOR AGREGADOCOMO SUJETO DIRECTOI0000310CORRESPONDIENTE AL MES DE

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 471IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SUCARACTER DE RETENEDORI0000350CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTOS LOCALESI0000390CORRESPONDIENTE AL MES DEOTROSI0000410I0000450ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MESAL QUE CORRESPONDETOTALPARTE IINUMERODE FOLIOPAGO EN PARCIALIDADES(DATOS DEL FORMULARIO 44)FECHA DEPRESENTACIONADMINISTRACIONRECEPTORAOFICIO DE AUTORIZACION DEPAGOS EN PARCIALIDADESNUMEROFECHAINDICE CONCEPTO DATOS APROPORCIONAR10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARAEFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIOTERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005TOTALJ0000010J0000020RESULTADO NETO POSITIVORESULTADO NETO NEGATIVOMAS:J0000030J0000040INGRESOS FISCALES NO CONTABLESDEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALESMENOS:J0000050J0000060J0000070J0000080J0000090J0000100J0000110J0000120J0000130DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLESINGRESOS CONTABLES NO FISCALESPERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDAEN ENAJENACION DE ACCIONESUTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDAEN ENAJENACION DE ACCIONESPERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONESPERDIDA FISCALUTIL IDAD FISCALAMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOSANTERIORESRESULTADO FISCALINGRESOS FISCALES NO CONTABLESJ0000140J0000150J0000160AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLEUTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONESY VALORESUTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES MUEBLES

472 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006J0000170J0000180OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLESTOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLESDEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALESJ0000210J0000220J0000230J0000240J0000250J0000260J0000270IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONASMORALESIMPUESTO AL ACTIVOI.S.R. DIFERIDOCUENTAS INCOBRABLESDEPRECIACIONESAMORTIZACIONESPERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONESOTRAS DEDUCCIONESJ0000310J0000320J0000330J0000340J0000350J0000360J0000380J0000390PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE VALORESPERDIDA CONTABLE EN VENTA DE BIENES MUEBLESINTERESES DE PERSONAS FISICAS NO PAGADOS ALCIERRE DEL EJERCICIOESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJADE VALORESCONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALESTOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALESLAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SECONTABILIZAN EN:J0000410J0000420OTROS GASTOSGASTOS POR INTERESESLA DEPRECIACION CONTABLESE INTEGRA POR:J0000430DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONESDEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLESJ0000510J0000520J0000530J0000540J0000550J0000560J0000570AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLEDEPRECIACION FISCALAMORTIZACION FISCALCARGOS A PROVISIONESCARGOS A ESTIMACIONESHONORARIOS Y RENTAS DE PERSONASFISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADODEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTEOTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLESJ0000580TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLESINGRESOS CONTABLES NO FISCALES

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 473J0000610J0000620J0000630J0000640J0000650J0000660J0000670DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVOUTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONESY VALORESUTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES MUEBLESCANCELACION DE ESTIMACIONESCANCELACION DE PROVISIONESOTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALESTOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALESINDICE CONCEPTO DATOS APROPORCIONAR11.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUNESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DELIMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31DE DICIEMBRE DE 2005TOTALK0000010K0000020K0000030K0000040K0000050K0000060K0000070RESULTADO POR VALUACION A VALOR JUSTORESULTADO POR COMPRAVENTAPARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE INVERSIONESEN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO)INGRESOS POR INTERESESDIVIDENDOS COBRADOSOTROS INGRESOSK0000080INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOSMAS:K0000090K0000100AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLEUTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE BIENESY ACCIONESMENOS:K0000110K0000120K0000130UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE BIENESY ACCIONESINTERESES NO ACUMULABLES PARA I.S.R.DIVIDENDOS COBRADOSK0000140 INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOSDEL I.S.R.EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 33 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR12.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DEDICIEMBRE DE 20052005 2004 2003 2002 2001L0000010SALDO INICIAL CUFINDETERMINACION DEL SALDO CUFIN PORLOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988L0000020INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO

474 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006FISCAL. TITULOS II Y VIIMENOS:L0000030L0000040L0000050I.S.R. TITULOS II Y VIIP.T.U.NETOMENOS:L0000060L0000070L0000080L0000090L0000100L0000150L0000200L0000220L0000270L0000320L0000370L0000375L0000425L0000475L0000500L0000550L0000600L0000650L0000700L0000750L0000800L0000850L0000900L0000950PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV.Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIOFACTOR DE ACTUALIZACIONUTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIOACTUALIZADADIVIDENDOS COBRADOSFACTOR DE ACTUALIZACIONDIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOSDIVIDENDOS PAGADOSFACTOR DE ACTUALIZACIONDIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOSSALDO CUFIN DEL EJERCICIOCUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DEDICIEMBRE DE 1988FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES ENQUE SE PERCIBAN DIVIDENDOSSALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SEPERCIBAN DIVIDENDOSDIVIDENDOS COBRADOSSALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DELCOBRO DE DIVIDENDOSFACTOR DE ACTUALIZACIONSALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DEQUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION OESCISIONCUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISIONSALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DELREGISTRO POR FUSION O ESCISIONFACTOR DE ACTUALIZACIONSALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SEDISTRIBUYAN DIVIDENDOSDIVIDENDOS PAGADOSSALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGODE DIVIDENDOSL0001000FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DELEJERCICIO DE QUE SE TRATE

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 475L0001050SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA ELULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATEDETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LOS EJERCICIOS DE 1989 A 1998L0001060RESULTADO FISCAL. TITULO IIMENOS:L0001070L0001080L0001090I.S.R. TITULO IIP.T.U.NETOL0001100L0001110PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV.Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIODETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCALNETA DE LOS EJERCICIOS DE 1999 A 2001L0001120RESULTADO FISCAL. TITULO IIMENOS:L0001130 UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ART. 103ER. PARRAFO L.I.S.R. PARRAFO L.I.S.R.L0001140 P.T.U.L0001150 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTOPROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.L0001160 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R.L0001170UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIODETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCALNETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002L0001180RESULTADO FISCAL. TITULO IIMENOS:L0001190I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO YARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII1ER. PARRAFO DE DISPOSICIONESTRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R.L0001200L0001210L0001220PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTOPROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRACC. IIENTRE FACTOR ARTICULO SEGUNDOFRACCIONES X Y LXXXII 3ER. PARRAFO DEDISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LAL.I.S.R.UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIOMENOS:

476 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006L0001230L0001240DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDASNO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADOFISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFOL.I.S.R.ACTUALIZACION DE LA DIFERENCIA DE LA SUMADEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUEEXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DELEJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R.DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCALNETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2005L0001250RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIOMENOS:L0001260 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFOL0001270 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTOPROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.L0001280 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LASUTILIDADES DE LAS EMPRESASARTICULO 10 FRACCION I LISRL0001290L0001300IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTREFACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DEDISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LAL.I.S.R.UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIOMENOS:L0001310L0001320L0001330DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDASNO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS,FRACC. I DEL ART. 10 L.I.S.R. QUE EXCEDA DELRESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o.PARRAFO L.I.S.R.ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIADEL CONCEPTO ANTERIORCUFIN TOTALPARTE II2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988PARTE III1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975EL ANEXO No. 13 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR13.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DEEJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIOTERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005AÑO DE GENERACIONMONTO ORIGINAL DELA PERDIDAIMPORTE DE LAPERDIDAACTUALIZADAAMORTIZABLEM0000010 1995M0000020 1996M0000030 1997M0000040 1998M0000050 1999

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 477M0000060 2000M0000070 2001M0000080 2002M0000090 2003M0000100 2004PARTE IIAMORTIZACIONEN EL EJERCICIOQUE SEDICTAMINAREMANENTEPORAMOR TIZARINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR14.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVOPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005TOTALQ0000010Q0000020Q0000030Q0000040Q0000050PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROSPROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS YCARGOS DIFERIDOSPROMEDIO DE TERRENOSPROMEDIO DE INVENTARIOSSUMAMENOS:Q0000060Q0000070Q0000080Q0000090PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARAEL IMPUESTO AL ACTIVOBASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIOTASAIMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUNARTICULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO ALACTIVOOPCION DEL ARTICULO 5-ADE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVOQ0000100Q0000110Q0000120IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIOINMEDIATO ANTERIORFACTOR DE ACTUALIZACIONIMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION ARTICULO 5-A DE LALEY DEL IMPUESTOAL ACTIVOEL ANEXO No.14.1. CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR14.1.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVESDE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005RFC% DEPARTICIPACIONNOMBRE DEL FIDEICOMISOR0000500

478 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006PARTE IIPAGOSPROVISIONALESACREDITADOS ISR,IMPACUTILIDAD OPERDIDA DELEJERCICIOBASEIMPAC DELEJERCICIOI. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS,APLICABLE A LAS SOCIEDADES DE RENTA VARIABLE Y EN INSTRUMENTOS DE DEUDA, POR ELEJERCICIO FISCAL DE 2005.CONTRIBUYENTE:NOMBRERFCDOMICILIO FISCAL:CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIORCOLONIADELEGACION O MUNICIPIOCIUDAD O POBLACIONCODIGO POSTALESTADOTELEFONOCLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALESDATOS DE IDENTIFICACIONREPRESENTANTE LEGAL:NOMBRENACIONA LEXTRANJERORFCCURPDOMICILIO FISCAL:CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIORCOLONIADELEGACION O MUNICIPIOCIUDAD O POBLACIONCODIGO POSTALESTADOTELEFONONUMERO DE ESCRITURANUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODERFECHA DE CERTIFICACION DEL PODERFECHA DE DESIGNACION(SI o NO)(SI o NO)(DD/MM/AAAA)(DD/MM/AAAA)CONTADOR PUBLICO:NOMBRERFCCURPNUMERO DE REGISTRODOMICILIO FISCAL:CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIORCOLONIADELEGACION O MUNICIPIOCIUDAD O POBLACION

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 479CODIGO POSTALESTADOTELEFONOCOLEGIO AL QUE PERTENECENOMBRE DEL DESPACHORFC DEL DESPACHONUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHOTELEFONODATOS GENERALESAUTORIDAD COMPETENTE:ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTESADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES(SI o NO)FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI o NO)FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI o NO)FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI o NO)FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI o NO)OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI o NO)FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCALFECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCALFECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIORFECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FIS CAL ANTERIORPRIMER DICTAMENFIDEICOMISOEMPRESA PARAESTATALEMPRESA FILIALEMPRESA SUBSIDIARIAORGANISMO DESCENTRALIZADODICTAMEN POR FUSIONDICTAMEN POR ESCIS IONDICTAMEN POR LIQUIDACIONEFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS(DD/MM/AAAA)(DD/MM/AAAA)(DD/MM/AAAA)(DD/MM/AAAA)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECENOMBRE DEL SECTOR ECONOMICOREEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICASFISCALES INDEBIDASESPECIFIQUE:(SI o NO)(SI o NO)TIPO DE OPINION:OPINION SIN SALVEDADESOPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCALOPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCALOPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCALOPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCALABSTENCION DE OPINIONREALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)

480 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERASFECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLEFECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTODE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES(SI o NO)(DD/MM/AAAA)(DD/MM/AAAA)DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DELCONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS,DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUEEXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LASITUACION FISCAL QUE ADJUNTO.NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:DECLARO QUE LA INFORMACIO N PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DELCONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUEESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CONDOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA.NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR1.- BALANCE GENERAL AL AÑO AÑO31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004ACTIVOA0000020DISPONIBILIDADESINVERSIONES EN VALORESA0000040A0000050A0000060A0000080A0000085A0000100TITULOS PARA NEGOCIAR NACIONALESTITULOS PARA NEGOCIAR INTERNACIONALESESTIMACIONES PARA BAJAS DE VALOR DE TITULOSDEUDORES POR REPORTOTITULOS RECIBIDOS EN REPORTOTOTALOPERACIONES CON VALORESY DERIVADOSA0000120A0000140A0000160A0000180A0000220A0000240A0000250VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES DE PRESTAMOOPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOSTOTALCUENTAS POR COBRAR (NETO)BIENES ADJUDICADOS (NETO)INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DEEMPRESAS PROMOVIDAS

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 481A0000260A0000280A0000300IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)OTROS ACTIVOSTOTAL DEL ACTIVOPASIVO Y CAPITALA0000320PRESTAMO DE BANCOS Y DE OTROS ORGANISMOSOTRAS CUENTAS POR PAGARA0000335 ISR y PTU POR PAGARA0000340 ACREEDORES DIVERSOSA0000360 DIVIDENDOS POR PAGARA0000380 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSASA0000400 HONORARIOSA0000420 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDADA0000440 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOSA0000460 GASTOS EN TECNOLOGIAA0000480 OTRASA0000500 IMPUESTOS FEDERALES POR PAGARA00O0520A0000540A0000560A0000580TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGARIMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)CREDITOS DIFERIDOSTOTAL DEL PASIVOACTIVOS NETOSCAPITAL CONTABLECAPITAL CONTRIBUIDOA0000600A0000620A0000640CAPITAL SOCIALPRIMA EN VENTA DE ACCIONESTOTAL CAPITAL CONTRIBUIDOCAPITAL GANADOA0000660A0000680A0000700A0000720A0000740A0000745A0000760A0000780A0000785RESERVAS DE CAPITALRESERVA PARA LA ADQUISICION DE ACCIONESPROPIASRESULTADO ACUMULADORESULTADO DEL EJERCICIO EFECTOS DE VALUACIONACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDASRESULTADO NETOTOTAL CAPITAL GANADOTOTAL CAPITAL CONTABLETOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLECUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

482 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006A0000800A0000820A0000840A0000860A0000880A0000900A0000920A0000940CAPITAL SOCIAL AUTORIZADOOTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTESACCIONES EMITIDASBIENES EN DEPOSITO, CUSTODIA O EN ADMINISTRACIONVALORES PRESTADOS Y CUSTODIAMONTOS CONTRATADOS EN INSTRUMENTOSDERIVADOSGARANTIA EN CUSTODIA POR VALORESPRESTADOSTITULOS RECIBIDOS EN REPORTOCUENTAS DE ORDEN ACREEDORASA0000960A0000980A0001000A0001020A0001040A0001060A0001080A0001100AUTORIZADO CAPITAL SOCIALCONTINGENTES DE OTRAS OBLIGACIONESEMISION DE ACCIONESDEPOSITO, CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENESCUSTODIA Y PRESTAMO DE VALORESINSTRUMENTOS CONTRATADOS DERIVADOSCUSTODIA DE LAS GARANTIAS POR PRESTAMOSDE VALORESREPORTO DE TITULOS RECIBIDOSLAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIEROINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS AÑO AÑOEJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DEENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004INGRESOSB0000020B0000040B0000060B0000080B0000100B0000140B0000160RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLERESULTADO POR COMPRAVENTARESULTADO POR PARTICIPACIONEN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO)INGRESOS POR INTERESESOTROS PRODUCTOSINGRESOS TOTALESEGRESOSB0000180B0000200B0000220B0000240B0000260B0000300B0000460B0000480B0000500SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y DEDISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORASERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y DEDISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADESGASTOS POR INTERESESGASTOS DE ADMINISTRACIONOTROS GASTOSEGRESOS TOTALESUTILIDAD BRUTAPERDIDA BRUTAISR CAUSADO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 483B0000520B0000540B0000560B0000580B0000600B0000620ISR DIFERIDOUTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUASPERDIDA POR OPERACIONES CONTINUASOPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIASY CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLESRESULTADO NETO POSITIVORESULTADO NETO NEGATIVOLAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIEROEL ANEXO No. 3 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTESPARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CAPITAL CONTRIBUIDOCONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004 CAPITAL PRIMASOCIAL EN VENTADE ACCIONESC0000020 SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2003MOVIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DELOS ACCIONISTASC0000040C0000060C0000080C0000100C0000120SUSCRIPCION DE ACCIONESCAPITALIZACION DE UTILIDADESCONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITALPAGO DE DIVIDENDOSTOTALMOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACIONC0000140C0000160C0000180RESULTADO NETO POSITIVORESULTADO NETO NEGATIVOTOTALMOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DECRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOSC0000200C0000220RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESASPROMOVIDASTOTALC0000240 SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2004MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONESDE LOS ACCIONISTASC0000260C0000280SUSCRIPCION DE ACCIONESCAPITALIZACION DE UTILIDADES

484 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006C0000300C0000320C0000340CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITALPAGO DE DIVIDENDOSTOTALMOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACIONC0000360C0000380C0000400RESULTADO NETO POSITIVORESULTADO NETO NEGATIVOTOTALMOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DECRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOSC0000420C0000440RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESASPROMOVIDASTOTALC0000460 SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2005LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIEROPARTE IICAPITAL GANADORESERVAS RESERVA PARA RESULTADO RESULTADO RESULTADODE CAPITAL LA ADQUISICION ACUMULADO NETO NETODE ACCIONES POSITIVO NEGATIVOPROPIASPARTE IIIEFECTOS DEVALUACION ENACCIONES DEEMPRESASPROMOVIDASTOTALCAPITALCONTABLEINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR4.- ESTADO DE VALUACION DE CARTERA AL PORCEN- EMISORA SERIE31 DE DICIEMBRE DE 2004 TAJE DEPARTICI-PACIO NTITULOS PARA NEGOCIARINVERSION EN TITULOS ACCIONARIOSD0000600D0000650D0000700D0000750D0000800D0000850D0000900D0000950D0001000EMPRESAS INDUSTRIALESEMPRESAS COMERCIALESEMPRESAS DE SERVICIOSEMPRESAS CONTROLADORASACCIONES BANCARIASGRUPOS FINANCIEROSMERCADO INTERMEDIOOTROSSUBTOTAL

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 485INVERSION EN TITULOS DE DEUDAD0001050D0001100D0001150D0001200D0001250VALORES GUBERNAMENTALESTITULOS BANCARIOSPAPEL PRIVADOSUBTOTALTOTAL DE TITULOS PARA NEGOCIARTITULOS RECIBIDOS EN REPORTOTITULOS RECIBIDOS EN REPORTOD0001300D0001350D0001400VALORES GUBERNAMENTALESTITULOS BANCARIOSTOTAL DE TITULOS RECIBIDOS EN REPORTOOPERACIONES CON VALORES Y DERIVADASVALORES A RECIBIR EN OPERACIONES DEPRESTAMO DE VALORESD0001450D0001500D0001550TITULOS ACCIONARIOSTITULOS DE DEUDASUBTOTALINSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS(TITULOS OPCIONALES)D0001600D0001650D0001700D0001750TITULOS ACCIONARIOSINDICES DE PRECIOSSUBTOTALTOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADASINVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONESDE EMPRESAS PROMOVIDASD0001800D0001850D0001900D0001950D0002000D0002050D0002100D0002150D0002200EMPRESAS INDUSTRIALESEMPRESAS COMERCIALESEMPRESAS DE SERVICIOSEMPRESAS CONTROLADORASACCIONES BANCARIASGRUPOS FINANCIEROSMERCADO INTERMEDIOOTROSTOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES ENACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDASLAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIEROPARTE IITIPO TASA TIPO CALIFICACION CANTIDAD TOTALDE AL DE O DE DE

486 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006VALOR VALUAR TASA BURSATILIDAD TITULOS TITULOSDE LAEMISIONPARTE IIICOSTO COSTO VALOR VALOR DIASPROMEDIO TOTAL RAZONABLE RAZONABLE PORUNITARIO DE O O VENCERDE ADQUISICION CONTABLE CONTABLEADQUISICION UNITARIO TOTALCONCEPTO4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSTEXTOINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS AÑO AÑOCUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOSPOR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004INGRESOSRESULTADO POR VALUACIONA VALOR RAZONABLE00510301 TITULOS PARA NEGOCIAR NACIONALES00510303 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS00510304 TITULOS PARA NEGOCIAR INTERNACIONALES00510305 TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO00510306 PRESTAMO DE VALORES00510313 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS00005103 TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALORRAZONABLERESULTADO POR COMPRAVENTA00510100 RESULTADO POR COMPRAVENTA00005101 TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTARESULTADOS POR PARTICIPACIONEN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)00510500 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONESDE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)00005105 TOTAL DE RESULTADO POR PARTICIPACION ENEN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)AMORTIZACION DEL CREDITOMERCANTIL (NETO)

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 48700512100 AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO)00005121 TOTAL DE AMORTIZACION DEL CREDITOMERCANTIL (NETO)INGRESOS POR INTERESES00513201 PREMIOS COBRADOS POR REPORTO00513202 PREMIOS POR PRESTAMO DE VALORES00513203 INTERESES SOBRE INVERSIONES00513204 INTERESES SOBRE VALORES PRESTADOS00513205 POR DEPOSITOS EN BANCOS00513206 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIO N00513207 UTILIDAD POR VALORIZACION DE OPERACIONES EN UDIS00005132 TOTAL DE INGRESOS POR INTERESESOTROS PRODUCTOS00513100 DIVIDENDOS COBRADOS00513300 OTROS00513800 UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVO FIJO00513900 UTILIDAD POR VENTA DE BIENES ADJUDICADOSE0000010E0000020TOTAL DE OTROS PRODUCTOSTOTAL DE INGRESOSEGRESOSSERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DEOPERACION Y DE DISTRIBUCION, PAGADOSA LA SOCIEDAD OPERADORA00521701 ADMINISTRACION DE ACTIVOS00521702 ADMINISTRACION ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO00521703 DISTRIBUCION00521704 VALUACION00521707 DEPOSITO ACCIONES DE LA SI00521708 DEPOSITO VALORES SI00521709 DEPOSITO VALORES00521710 CUSTODIA ACCIONES DE LA SI00521711 CUSTODIA VALORES SI00521712 CUSTODIA VALORES00521713 CONTABILIDAD00521714 ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD00521715 SISTEMAS00521716 ADMINISTRACION DE RIESGOS00005217 TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRA TIVOS, DEOPERACION Y DE DISTRIBUCION, PAGADOS A LASOCIEDAD OPERADORA00521803 DISTRIBUCION00521804 VALUACION00521805 CALIFICA CION00521806 PROVEEDURIA DE PRECIOS00521807 DEPOSITO ACCIONES DE LA SI00521808 DEPOSITO VALORES SI00521809 DEPOSITO VALORESSERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DEOPERACION Y DE DISTRIBUCION, PAGADOSA OTRAS ENTIDADES

488 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 200600521810 CUSTODIA ACCIONES DE LA SI00521811 CUSTODIA VALORES SI00521812 CUSTODIA VALORES00521813 CONTABILIDAD00521814 ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD00521815 SISTEMAS00521816 ADMINISTRACION DE RIESGOS00005218 TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DEOPERACION Y DE DISTRIBUCION, PAGADOS AOTRAS ENTIDADESGASTOS POR INTERESES00523201 POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS00523202 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION00523203 PERDIDA POR VALORIZACION DE OPERACIONES EN UDIS00005232 TOTAL DE GASTOS POR INTERESESGASTOS DE ADMINISTRACIONDEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES00520100 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES00005201 TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONESDE HONORARIOS00520304 EMOLUMENTOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACION00520305 NOTARIA00520310 AUDITORIA CONTABLE00520320 AUDITORIA ADMINISTRATIVA00520330 AUDITORIA LEGAL00005203 TOTAL DE HONORARIOS00520500 PAPELERIA Y UTILES00005205 TOTAL DE PAPELERIA Y UTILES00520910 CNBV00520920 BOLSA00520930 INDEVAL00520940 ASOCIACIONESPAPELERIA Y UTILESSUSCRIPCIONES Y CUOTAS00005209 TOTAL DE SUSCRIPCIONES Y CUOTAS00521001 GASTOS DE PROMOCIONPROPAGANDA00521002 PROSPECTOS00521040 PUBLICIDAD RADIO00521050 PUBLICIDAD TELEVISION00521060 PUBLICIDAD PRENSA00521070 PUBLICIDAD OTROS00005210 TOTAL DE GASTOS DE PROMOCIONRESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 48900523500 RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO00005235 TOTAL DE RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO00521100 CUOTAS DE INSPECCIONCUOTAS DE INSPECCION00005211 TOTAL DE CUOTAS DE INSPECCION00521500 IMPUESTOS Y DERECHOS00520600 CORREOS Y TELEFONOS00520700 RENTAS PAGADAS00520800 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONE0000030TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACIONOTROS GASTOS00521600 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS00521900 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO00523800 PERDIDA POR VENTA DE ACTIVO FIJO00523900 PERDIDA POR VENTA DE BIENES ADJUDICADOS00524000 POR BAJA DE VALOR DEL ACTIVO FIJO00524100 POR BAJA DE VALOR DE BIENES ADJUDICADOS00523300 OTROSE0000040E0000050TOTAL DE OTROS GASTOSEGRESOS TOTALESEL ANEXO No. 6 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DELCONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SUCARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIOTERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005BASE GRAVABLETASA OTARIFACONTRIBUCIONES A CARGO DELCONTRIBUYENTEIMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)PAGOS MENSUALES DEFINITIVOSF0000400F0000410F0000420F0000430F0000440F0000450F0000460F0000470F0000480F0000490F0000500F0000510F0000540ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DELI.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO

490 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAISF0000650 POR SALARIOSF0000660 HONORARIOS AL 10%F0000670 HONORARIOS AL 30%F0000690 ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%F0000700 INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL)F0000710 PREMIOS AL 1%F0000720 PREMIOS AL 21%F0000730 GANANCIA CAMBIARIA AL 30%F0000740TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES ENEL PAISPOR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJEROF0000800 SALARIOS AL 15%F0000810 SALARIOS AL 30%F0000820 HONORARIOS AL 25%F0000830 ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25%F0000840 INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITALAL 25%F0000850 OPERACIONES FINA NCIERAS DERIVADAS DECAPITAL AL 25%F0000860 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DEDEUDA AL 10%F0000870 INTERESES AL 4.9%F0000890 INTERESES AL 10%F0000900 INTERESES AL 15%F0000910 INTERESES AL 21%F0000920 INTERESES AL 30%F0000940 REGALIAS AL 5%F0000950 REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25%F0000960 REGALIAS Y PATENTES AL 30%F0000970 CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION MANTENIMIENTO OMONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25%F0000980 PREMIOS AL 1%F0000990 PREMIOS AL 21%F0001000 MEDIACIONES AL 40%F0001010 OTROS INGRESOS AL 30%F0001020TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJEROIMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)F0001030F0001040F0001050F00001200SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTESPRESTADOS POR PERSONAS FISICASUSO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOSU OTORGADOS POR PERSONAS FISICASADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENESTANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN ELEXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAISTOTAL DE I.V.A. RETENIDOPARTE II

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 491IMPUESTODETERMINADOPOR AUDITORIACONTRIBUCIONA CARGOO SALDO A FAVORDETERMINADOPOR ELCONTRIBUYENTEDIFERENCIACONCEPTO6.1.- DECLARATORIATEXTOEL ANEXO No. 6.2 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR6.2.- DETERMINACION DE PAGOSDEFINITIVOS DEL IMPUESTO ALVALOR AGREGADO POR ELEJERCICIO TERMINADO AL 31 DEDICIEMBRE DE 2005ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYOPAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DELIMPUESTO AL VALOR AGREGADO(I.V.A.)F0002000F0002010F0002020F0002030F0002040F0002050F0002060VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADESGRAVADOS A LA TASA DEL 15%VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADESGRAVADOS A LA TASA DEL 10%VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADESGRAVADOS A LA TASA DEL 0%SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS OACTIVIDADES GRAVADOSVALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADESPOR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO ALPAGO (EXENTOS)TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS OACTIVIDADESTOTAL DE I.V.A. CAUSADOMENOS:F0002070IMPUESTO AL VALOR AGREGADORETENIDOMENOS:F0002080F0002090F0002100IMPUESTO AL VALOR AGREGADOACREDITABLEIMPUESTO AL VALOR AGREGADOOBTENIDO DE APLICAR EL PRORATEOTOTAL DE I.V.A. ACREDITABLE DELPERIODO

492 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006F0002110F0002120F0002130F0002140F0002150F0002160F0002170F0002180F0002190F0002200DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DEI.V.A. DEL PERIODOCOMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DEI.V.A.SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOSANTERIORES PENDIENTES DEACREDITARIMPUESTO DETERMINADO PORAUDITORIA A CARGOIMPUESTO DETERMINADO PORAUDITORIA A FAVORIMPUESTO A CARGO PAGADO POR ELCONTRIBUYENTEIMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR ELCONTRIBUYENTEDIFERENCIA A CARGODIFERENCIA A FAVORFACTOR DE PRORRATEOPARTE IIJUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOSPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005BASE TASA RETENCIONG0000010 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAISG0000020 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJEROG0000030 SUBTOTALCAPITALIZADOSG0000040 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAISG0000050 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJEROG0000060 SUBTOTALMENOS:G0000070 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DELEJERCICIOMAS:G0000080 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DELEJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTEMENOS:G0000090 HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS,NO SUJETOS A RETENCION

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 493MENOS:G0000100 HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN ELEXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCIONG0000110 TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCIONINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOPOR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DEDICIEMBRE DE 2005BASE TASA RETENCIONG0000210 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAISG0000220 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJEROG0000230 SUBTOTALCAPITALIZADOSG0000240 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAISG0000250 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJEROG0000260 SUBTOTALMENOS:G0000270 ARRENDAMIENTO NO PAGADOS AL CIERRE DELEJERCICIOMAS:G0000280 ARRENDAMIENTO NO PAGADOS AL CIERRE DELEJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTEMENOS:G0000290 ARRENDAMIENTO PAGADOS A RESIDENTES EN ELPAIS, NO SUJETOS A RETENCIONMENOS:G0000300 ARRENDAMIENTO PAGADOS A RESIDENTES EN ELEXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCIONG0000310 TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA LARETENCIONINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESESPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005BASE TASA RETENCIONG0000410 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAISG0000420 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

494 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006G0000430 SUBTOTALCAPITALIZADOSG0000440 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAISG0000450 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJEROG0000460 SUBTOTALMENOS:G0000470 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIOMAS:G0000480 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIOANTERIOR PAGADOS EN ESTEMENOS:G0000490 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NOSUJETOS A RETENCIONMENOS:G0000500 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN ELEXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCIONG0000510 TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCIONEL ANEXO No. 8 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR8.- BASE DETERMINADA DE PAGOS ALEXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005NOMBRE DEL RESIDENTE ENEL EXTRANJEROPAIS DERESIDENCIACONCEPTO DELPAGOH0001000H0001400TOTALPARTE IIIMPORTE TASA I.S.R.DETERMINADOPOR AUDITORIAI.S.RRETENIDOPAGADODIFERENCIAEL ANEXO No. 9 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES PORPAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005IMPORTEFECHADEPAGOINSTITUCIONDE CREDITOO SATNUMERODE LAOPERACIONIMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DEINTERESES EN SU CARACTER DE RETENDORI0000070 CORRESPONDIENTE AL MES DE

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 495IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS ALEXTRANJERO EN SU CARACTER DERETENDORI0000150 CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMOSUJETO DIRECTOI0000310 CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SUCARACTER DE RETENEDORI0000350 CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTOS LOCALESI0000390 CORRESPONDIENTE AL MES DEOTROSI0000410 ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MESAL QUE CORRESPONDEI0000450 TOTALPARTE IINUMERODE FOLIOPAGO EN PARCIALIDADES(DATOS DEL FORMULARIO 44)FECHA DE ADMINISTRACIONPRESENTACION RECEPTORAOFICIO DE AUTORIZACION DEPAGOS EN PARCIALIDADESNUMEROFECHAEL ANEXO No. 10 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR10.- OPERACIONES REALIZADAS ATRAVESDE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005RFC% DEPARTICIPACIONNOMBRE DEL FIDEICOMISOJ0000500PARTE IIPAGOSPROVISIONALESACREDITADOS ISR,IMPACUTILIDAD OPERDIDA DELEJERCICIOBASEIMPAC DELEJERCICIOJ. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS,APLICABLE A LOS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, POR ELEJERCICIO FISCAL DE 2005.DATOS DE IDENTIFICACIONCONTRIBUYENTE:NOMBRERFC

496 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006CURPDOMICILIO FISCAL:CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIORCOLONIADELEGACION O MUNICIPIOCIUDAD O POBLACIONCODIGO POSTALESTADOTELEFONODESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PREPONDERANTECLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALESOFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO:RAZON O DENOMINACION SOCIALDOMICILIOPAIS DE RESIDENCIANUMERO DE IDENTIFICACION FISCALDESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PREPONDERANTEREPRESENTANTE LEGAL:NOMBRENACIONALEXTRANJERORFCCURPDOMICILIO FISCAL:CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIORCOLONIADELEGACION O MUNICIPIOCIUDAD O POBLACIONCODIGO POSTALESTADOTELEFONONUMERO DE ESCRITURANUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODERFECHA DE CERTIFICACION DEL PODERFECHA DE DESIGNACION(SI o NO)(SI o NO)(DD/MM/AAAA)(DD/MM/AAAA)CONTADOR PUBLICO:NOMBRERFCCURPNUMERO DE REGISTRODOMICILIO FISCAL:CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIORCOLONIADELEGACION O MUNICIPIOCIUDAD O POBLACIONCODIGO POSTALESTADOTELEFONOCOLEGIO AL QUE PERTENECENOMBRE DEL DESPACHORFC DEL DESPACHONUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 497TELEFONODATOS GENERALESAUTORIDAD COMPETENTE:ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTESADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTESADMINISTRACION CENTRAL DE AUDITORIA FISCAL INTERNACIONALFECHA DE INICIO DE OPERACIONESFRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.)OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.)FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCALFECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCALFECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIORFECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIORRESIDENTE EN TERRITORIO NACIONALRESIDENTE EN EL EXTRANJEROPRIMER DICTAMENFIDEICOMISOEMPRESA PARAESTATALINDUSTRIA MAQUILADORAEMPRESA FILIALEMPRESA SUBSIDIARIAORGANISMO DESCENTRALIZADODICTAMEN POR FUSIONDICTAMEN POR ESCISIONDICTAMEN POR LIQUIDACIONEFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOSSECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECEREEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10EL CO NTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LASPRACTICAS FISCALES INDEBIDASESPECIFIQUE:SISTEMA DE COSTEO:ABSORBENTE HISTORICOABSORBENTE PREDETERMINADODIRECTO HISTORICOMETODO DE VALUACION DE INVENTARIOS:PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (PEPS)ULTIMAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (UEPS)COSTO IDENTIFICADOCOSTO PROMEDIODETALLISTAEJERCIO LA OPCION DE ACUMULAR EL INVENTARIO DE 2004(SI o NO)(SI o NO)(DD/MM/AAAA)(SI o NO)(SI o NO)(DD/MM/AAAA)(DD/MM/AAAA)(DD/MM/AAAA)(DD/MM/AAAA)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)TIPO DE OPINION:OPINION SIN SALVEDADES(SI o NO)

498 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCALOPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCALOPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCALOPINION NEGATIV A SIN REPERCUSION FISCALABSTENCION DE OPINIONREALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALESREALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERASFECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLEFECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS PORCONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALESFECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONESEFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(SI o NO)(DD/MM/AAAA)(DD/MM/AAAA)(DD/MM/AAAA)DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBREDEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS,REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIOCONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN EINFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO.NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DELCONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMASQUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADA SCON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA.NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADESIMPORTEPTU GENERADA EN EL EJERCICIOPTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIORCIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIOSALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOSSALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDASCOEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTEISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES,PENDIENTES DE APLICARSALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDASALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIONINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERAAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004AÑOAÑOACTIVOACTIVO CIRCULANTEEFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES011010 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS011020 VALORES DE INMEDIATA REALIZACION

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 499011030 INVERSIONES EN RENTA FIJA011040 INVERSIONES TEMPORALES EN TERRITORIOS CONREGIMENES FISCALES PREFERENTES011050 TOTAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALESCUENTAS POR COBRAR011060 OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO011070 CLIENTES011080 DOCUMENTOS POR COBRAR011090 OTRAS COMPAÑIAS RELACIONADAS011100 IMPUESTOS POR RECUPERAR011110 DEUDORES DIVERSOS011120 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES011130 TOTAL DE CUENTAS POR COBRARINVENTARIOS011140 PRODUCTOS TERMINADOS011150 PRODUCCION EN PROCESO011160 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES011170 ANTICIPOS A PROVEEDORES011180 ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA011190 TOTAL DE INVENTARIOSPAGOS ANTICIPADOS011200 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO011210 TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS011220 TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTECUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO011230 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO011240 TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZOINVERSIONES EN COMPAÑIAS RELACIONADAS011250 INVERSIONES EN COMPAÑIAS LOCALIZADAS EN TERRITORIOSCON REGIMENES FISCALES PREFERENTES011260 INVERSIONES EN COMPAÑIAS RELACIONADAS011270 TOTAL DE INVERSIONES EN COMPAÑIAS RELACIONADASACTIVO FIJOINMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO011280 TERRENOS011290 EDIFICIOS011300 MAQUINARIA011310 EQUIPO DE TRANSPORTE011320 MOBILIARIO Y EQUIPO011330 EQUIPO DE COMPUTO

500 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006011340 TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPODEPRECIACIONES ACUMULADAS011350 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS011360 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA011370 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE011380 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO011390 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO011400 TOTAL DE DEPRECIACIONES ACUMULADAS011410 TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETOACTIVOS INTANGIBLES011420 GASTOS PREOPERATIVOS011430 INVESTIGACION DE MERCADO011440 PATENTES Y MARCAS011450 AMORTIZACIONES011460 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO011470 PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA011480 TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES011900 TOTAL DEL ACTIVOPASIVOPASIVO A CORTO PLAZODOCUMENTOS POR PAGAR012010 NACIONALES012020 OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO012030 OTRAS COMPAÑIAS EN EL EXTRANJERO012040 TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGARACREEDORES DIVERSOS012050 NACIONALES012060 OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO012070 OTRAS COMPAÑIAS EN EL EXTRANJERO012080 TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOSPROVEEDORES012090 NACIONALES012100 OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO012110 OTRAS COMPAÑIAS EN EL EXTRANJERO012120 TOTAL DE PROVEEDORESOTROS PASIVOS

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 501012130 ANTICIPOS DE CLIENTES012140 COMPAÑIAS RELACIONADAS012150 TOTAL DE OTROS PASIVOSOTRAS CUENTAS POR PAGAR012160 NACIONALES012170 OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO012180 OTRAS COMPAÑIAS EN EL EXTRANJERO012190 TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGARIMPUESTOS POR PAGAR012200 IMPUESTO SOBRE LA RENTA012210 IMPUESTO AL ACTIVO012220 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO012230 OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES012240 TOTAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR012250 PARTICIPACION DE UTILIDADES012260 PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO012270 TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZOPASIVO A LARGO PLAZODEUDAS A LARGO PLAZO012280 OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO012290 OTRAS DEUDAS EN EL EXTRANJERO012300 DOCUMENTOS POR PAGAR012310 TOTAL DE DEUDAS A LARGO PLAZO012320 OBLIGACIONES LABORALES012330 TOTAL DEL PASIVO A LARGO PLAZOCREDITOS DIFERIDOS012340 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO012350 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO012360 PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA012370 TOTAL DE CREDITOS DIFERIDOSPASIVO CONTINGENTE012380 PASIVO CONTINGENTE012390 RESERVA PARA PENSIONES Y JUBILACIONES

502 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006012400 TOTAL DE PASIVO CONTINGENTE012900 TOTAL DEL PASIVOPATRIMONIO013010 PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL ESTABLECIMIENTOEN EL EXTRANJERO013020 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO013030 PERDIDA DEL EJERCICIO013040 UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES013050 PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES013060 OTRAS CUENTAS DEL PATRIMONIO013070 EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO013080 INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO013090 EFECTO ACUMULADO ISR Y PTU DIFERIDO013900 TOTAL DEL PATRIMONIO014900 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIOLAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIEROINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOSEJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE ENEROAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004AÑOAÑO021010 VENTAS NETAS021020 INGRESOS POR SERVICIOS021030 OTROS INGRESOS021040 TOTAL021050 COSTO DE VENTAS021060 PERDIDA BRUTA021070 UTILIDAD BRUTAGASTOS DE OPERACION022010 GASTOS GENERALES022020 GASTOS DE ADMINISTRACION022030 GASTOS DE VENTA022040 GASTOS PRORRATEADOS POR LA OFICINA CENTRAL EN ELEXTRANJERO022050 TOTAL DE GASTOS DE OPERACION022060 PERDIDA DE OPERACION022070 UTILIDAD DE OPERACION

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 503COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO022080 INTERESES A FAVOR022090 INTERES ES A CARGO022100 UTILIDAD CAMBIARIA022110 PERDIDA CAMBIARIA022120 RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE022130 RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE022140 COMISIONES BANCARIAS022150 TOTAL DE COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTOOTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS022160 OTROS GASTOS022170 OTROS PRODUCTOS022180 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADASNACIONALES022190 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADASEXTRANJERAS022200 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADASUBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALESPREFERENTES022210 TOTAL DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS022220 PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. YP.T.U.022230 UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. YP.T.U.PROVISIONES023010 IMPUESTO SOBRE LA RENTA023020 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO023030 IMPUESTO AL ACTIVO023040 PARTICIPACION DE UTILIDADES023050 PARTICIPACION DE UTIL IDADES DIFERIDA023060 TOTAL DE PROVISIONES023070 PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS023080 UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS023090 OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU)023100 PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS023110 UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS023120 PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE I.S.R. Y P.T.U.)023130 PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS023140 UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS023150 EFECTO ACUMULADO AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS ENPRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE I.S.R. Y P.T.U.)

504 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006023160 PERDIDA DEL EJERCICIO023170 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIOLAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIEROEL ANEXO No. 3 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR3.- ESTADO DE VARIACIONES EN ELPATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DELEXTRANJERO EN EL ESTABLECIMIENTO PERMANENTEPOR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DEDICIEMBRE 2005 Y DE 2004PATRIMONIO DE LAOFICINA CENTRAL DELESTABLECIMIENTO ENEL EXTRANJEROUTILIDADNETA DELEJERCICIO031900 SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003032010 APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2003032020 INCREMENTOS DEL PATRIMONIO032030 DISMINUCION DEL PATRIMONIO032040 DIVIDENDOS PAGADOS032050 DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DEL CUFIN032060 DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFINRE032070 UTILIDAD NETA O PERDIDA DE 2004032080 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NOMONETARIOS032900 SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004033010 APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2004033020 INCREMENTOS DEL PATRIMONIO033030 DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO033040 DIVIDENDOS PAGADOS033050 DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN033060 DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFINRE033070 UTILIDAD NETA O PERDIDA DE 2005033080 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NOMONETARIOS033900 SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIEROPARTE IIPERDIDADELEJERCICIOUTILIDADESRETENIDAS DEEJERCICIOSANTERIORESPERDIDASACUMULADASDE EJERCICIOSANTERIORESOTRASCUENTAS DELPATRIMONIOEXCESO EN LAACTUALIZACIONDEL PATRIMONIOINSUFICIENCIA ENLAACTUALIZACIONDEL PATRIMONIOPARTE IIIEFECTOACUMULADOISR Y PTUDIFERIDOTOTAL

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 505INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA PORLOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005Y DE 2004AÑOAÑOOPERACION041010 UTILIDAD ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS041020 PERDIDA ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIASMAS (MENOS)041030 PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A FAVOR041040 PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A CARGO041050 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO041060 PERDIDA DEL EJERCICIOPARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NOAFECTARON RECURSOS041070 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES041080 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO041090 PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA041100 TOTALAUMENTO O DISMINUCION EN:041110 CUENTAS POR COBRAR041120 INVENTARIOS041130 PAGOS ANTICIPADOSAUMENTO O DISMINUCION EN:041200 PROVEEDORES Y OTROS PASIVOS041900 RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIONFINANCIAMIENTOPRESTAMOS RECIBIDOS042010 BANCARIOS042020 PERSONAS FISICAS042030 PERSONAS MORALES042040 AMORTIZACION EN TERMINOS REALES DE PRESTAMOS042050 PAGO DE DIVIDENDOS042900 RECURSOS GENERADOS POR FINANCIAMIENTOINVERSION043010 ADQUISICION DE ACTIVO FIJO043020 ADQUISICION DE INMUEBLES043030 INVERSION EN ACCIONES043900 RECURSOS UTILIZADOS POR INVERSION

506 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006044010 AUMENTO A EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALESEFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES:044020 AL PRINCIPIO DEL PERIODO044030 AL FINAL DEL PERIODOLAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIEROCONCEPTO4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSTEXTOEL ANEXO No. 5 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTESPARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LASSUBCUENTAS DE GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004GASTOS DE FABRICACIONREMUNERACIONESAÑOAÑO051010 SUELDOS Y SALARIOS051020 MANO DE OBRA INDIRECTA051030 COMPENSACIONES051040 HORAS EXTRAS051050 VACACIONES051060 PRIMA VACACIONAL051070 GRATIFICACIONES051080 INDEMNIZACIONES051090 SERVICIOS SUBORDINADOS PAGADOS A RESIDENTES EN ELEXTRANJERO EXENTOS051100 SERVICIOS SUBORDINADOS PAGADOS A RESIDENTES EN ELEXTRANJERO TASA 15%051110 SERVICIOS SUBORDINADOS PAGADOS A RESIDENTES EN ELEXTRANJERO TASA 30%051120 TOTAL DE REMUNERACIONESPRESTACIONES AL PERSONAL052010 PRESTACIONES DE RETIRO052020 ESTIMULOS AL PERSONAL052030 OTRAS PRESTACIONES052040 JUBILACIONES, PENSIONES, RETIROS PAGADOS A RESIDENTESEN EL EXTRANJERO EXENTOS052050 JUBILACIONES, PENSIONES, RETIROS PAGADOS A RESIDENTESEN EL EXTRANJERO TASA 15%052060 JUBILACIONES, PENSIONES, RETIROS PAGADOS A RESIDENTESEN EL EXTRANJERO TASA 30%052070 TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONALIMPUESTOS Y APORTACIONESSOBRE SUELDOS Y SALARIOS

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 507053010 CUOTAS AL I.M.S.S.053020 APORTACIONES AL INFONAVIT053030 IMPUESTO SOBRE NOMINAS053040 SEGURO DE RETIRO053050 TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOSY SALARIOSHONORARIOS054010 A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS054020 A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS054030 A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS054040 A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 25%054050 A ENTIDADES RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENESFISCALES PREFERENTES054060 A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DELARTICULO 185 DE LA L.I.S.R.054070 SUBTOTAL054080 AL CONSEJO DE ADMINISTRACION054090 TOTAL DE HONORARIOSARRENDAMIENTOS055010 A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS055020 A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS055030 A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 25%055040 A ENTIDADES RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENESFISCALES PREFERENTES055050 TOTAL DE ARRENDAMIENTOSDEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES056010 DEPRECIACIONES056020 TOTAL DE DEPRECIACIONES056030 AMORTIZACIONES056040 TOTAL DE AMORTIZACIONESOTROS GASTOS057010 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES057020 CORREOS057030 TELEX057040 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE057050 UNIFORMES057060 GASTOS DE REPRESENTACION057070 TELEFONO057080 AGUA

508 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006057090 ELECTRICIDAD057100 VIGILANCIA Y LIMPIEZA057110 MATERIALES DE OFICINA057120 GASTOS LEGALES057130 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION057140 PREVISION SOCIAL057150 GASTOS DE COMEDOR057160 SEGUROS Y FIANZAS057170 GASTOS NO DEDUCIBLES057180 APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION057190 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS057200 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES057210 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD057220 VARIOS057230 FOTOCOPIADO057240 DONATIVOS057250 MEDICINAS057260 ASISTENCIA TECNICA AL 25%057270 ASISTENCIA TECNICA PAGADA A ENTIDADES RESIDENTES ENTERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES057280 MEDIACIONES DE RESIDENTES EN TERRITORIOS CONREGIMENES FISCALES PREFERENTES 40%057290 ASESORIA057300 FLETES057310 IMPUESTO DE IMPORTACION057320 IMPUESTO DE EXPORTACION057330 REGALIAS SUJETAS AL 5%057340 REGALIAS SUJETAS AL 25%057350 REGALIAS SUJETAS AL 30%057360 REGALIAS PAGADAS A PAISES CON TRATADO057370 COMISIONES PAGADAS057380 PATENTES Y MARCAS057390 MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION057400 MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION057410 EQUIPO DE PROTECCION057420 PROTECCION INDUSTRIAL057430 EFECTO DE REEXPRESION057440 TOTAL DE OTROS GASTOS059900 TOTAL DE GASTOSPARTE IIGASTOS DEVENTAGASTOS DEADMINISTRACIONGASTOSGENERALESGASTOSPRORRATEADOSAÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑOPARTE IIITOTALAÑOAÑO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 509INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR6.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTASDE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOSPOR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004AÑOAÑOGASTOS061010 PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS061020 PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES061030 PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA061040 PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE061050 PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO061060 PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO061070 PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES061080 DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE VENTAS061090 EFECTO DE REEXPRESION061100 TOTAL DE OTROS GASTOSPRODUCTOS062010 DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE COMPRAS062020 RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES062030 RECUPERACION POR SEGUROS062040 UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS062050 UTILIDAD EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES062060 UTILIDAD EN VENTA DE MAQUINARIA062070 UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE062080 UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO062090 UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO062100 GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES062110 EFECTO DE REEXPRESION062120 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS062900 TOTAL DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOSINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DELCOSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO POR LOSEJERCICIOS TERMINADOS AL31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004AÑOAÑOINTERESES A FAVORNACIONALES071010 BANCARIOS071020 PERSONAS FISICAS071030 PERSONAS MORALES

510 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006EXTRANJEROS071040 BANCARIOS071050 PERSONAS FISICAS071060 PERSONAS MORALES071070 SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS ORESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALESPREFERENTES071080 EFECTO DE REEXPRESION071100 TOTAL DE INTERESES A FAVOR072010 BANCARIOS072020 PERSONAS FISICAS072030 PERSONAS MORALESINTERESES A CARGONACIONALESEXTRANJEROS072040 INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 4.9%072050 INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 10%072060 INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 15%072070 INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 21%072080 INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 30%072090 INTERESES EXENTOS072100 INTERESES PAGADOS A PAISES CON TRATADO072110 ARRENDAMIENTO FINANCIERO A LA TASA DEL 15%072120 SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS ORESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALESPREFERENTES072130 EFECTO DE REEXPRESION072900 TOTAL DE INTERESES A CARGO073010 PERDIDA CAMBIARIA073020 EFECTO DE REEXPRESION073030 UTILIDAD CAMBIARIA073040 EFECTO DE REEXPRESIONRESULTADO CAMBIARIO073100 TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIORESULTADO POR POSICION MONETARIA074010 RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE074020 EFECTO DE REEXPRESION074030 RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE074040 EFECTO DE REEXPRESION074100 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 511COMISIONES BANCARIAS075010 A BANCOS NACIONALES075020 A BANCOS EXTRANJEROS075030 EFECTO DE REEXPRESION075100 TOTAL DE COMISIONES BANCARIAS075900 TOTAL DE COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTOEL ANEXO No. 8 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTESPARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DELCONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTOO EN SU CARACTER DE RETENEDORPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005BASEGRAVABLETASA OTARIFAIMPUESTODETERMINADOPOR AUDITORIACONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTECOMO SUJETO DIRECTOIMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)081010 IMPUESTO SOBRE LA RENTA081020 REDUCCIONES DEL I.S.R.081030 I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO081040 ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION YDESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN ELEJERCICIO081050 PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOS081060 I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS081070 I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO081080 I.S.R. ACR EDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADESDISTRIBUIDOS081090 SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOSANTERIORES081100 COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DEEJERCICIOS ANTERIORES081110 COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONESFEDERALES081120 ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA ELIMPUESTO AL ACTIVO081130 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERREDEL EJERCICIO081150 IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO081160 IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIOIMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONESEN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALESPREFERENTES081170 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES ENTERRITORIOS CON REGIMENES FISCALESPREFERENTES

512 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)081200 IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO081210 IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO081220 REDUCCIONES DEL I.A.081230 IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO081240 IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DELEJERCICIO081250 IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEEJERCICIOS ANTERIORES081260 OTROS ACREDITAMIENTOS081270 ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION YDESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN ELEJERCICIO081280 PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVOEFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTODEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA081290 COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONESFEDERALES081300 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESOAPLICADO CONTRA EL I.A.081310 IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DELEJERCICIO081320 SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES081340 IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO081350 IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO081360 OTROS INGRESOS MANIFESTADOS COMO PERSONAFISICAIMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS081400 ENERO081410 FEBRERO081420 MARZO081430 ABRIL081440 MAYO081450 JUNIO081460 JULIO081470 AGOSTO081480 SEPTIEMBRE081490 OCTUBRE081500 NOVIEMBRE081510 DICIEMBRE081520 IVA PAGADO EN ADUANAS081550 TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DELI.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO081600 CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S.081610 APORTACIONES AL INFONAVIT081620 APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO081630 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOSDISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DECUFINRE081650 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOSDISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 513IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIONY SERVICIOS (I.E.P.S.)PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS081700 ENERO081710 FEBRERO081720 MARZO081730 ABRIL081740 MAYO081750 JUNIO081760 JULIO081770 AGOSTO081780 SEPTIEMBRE081790 OCTUBRE081800 NOVIEMBRE081810 DICIEMBRE081850 TOTAL DE PA GOS MENSUALES DEFINITIVOS DELI. E. P. S. EFECTUADOS EN EL EJERCICIOIMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR081900 IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION081910 IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION081950 TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERC IO EXTERIORCONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS082000 POR SALARIOS082010 HONORARIOS AL 10%082020 HONORARIOS AL 30%082030 ARRENDAMIENTO AL 10%082040 ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%082050 INTERESES AL 20%082060 PREMIOS AL 1%082070 PREMIOS AL 21%082080 GANANCIA CAMBIARIA AL 30%082100 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN ELPAISPOR PAGOS A RESIDENTESEN EL EXTRANJERO082200 SALARIOS EXENTOS082210 SALARIOS AL 15%082220 SALARIOS AL 30%082230 JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOSAL 15%

514 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006082240 JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOSAL 30%082250 ASISTENCIA TECNICA AL 25%082260 ASISTENCIA TECNICA PAGADA A ENTIDADESRESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENESFISCALES PREFERENTES082270 HONORARIOS EXENTOS082280 HONORARIOS AL 25%082290 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25%082300 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%082310 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%082320 CONTRATOS DE FLETAMENTO AL 10%082330 ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25%082340 ENAJENACION DE ACCIONES AL 25%082350 INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL25%082360 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DECAPITAL AL 25%082370 INTERESES AL 4.9%082380 INTERESES AL 10%082390 INTERESES AL 15%082400 INTERESES AL 21%082410 INTERESES AL 30%082420 INTERESES PAGADOS A PAISES CON TRATADO082430 ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%082440 REGALIAS AL 5%082450 REGALIAS AL 25%082460 REGALIAS Y PATENTES AL 30%082470 REGALIAS PAGADAS A PAISES CON TRATADO082480 CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION,MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLESAL 25%082480 PREMIOS AL 1%082490 PREMIOS AL 21%082500 SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO AL25%082510 ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS YDEPORTIVOS AL 25%082520 MEDIACIONES AL 40%082530 OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONASMORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CONREGIMEN FISCAL PREFERENTE082540 OTROS INGRESOS AL 30%082590 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN ELEXTRANJEROIMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)082600 SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTESPRESTADOS POR PERSONAS FISICAS082610 USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS UOTORGADOS POR PERSONAS FISICAS082620 ADQUISICION DE DESPERDICIOS082630 SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DEBIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS OMORALES082640 SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTASPERSONAS FISICAS

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 515082650 ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENESTANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUENRESIDENTES EN EL EXTRANJERO SINESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS082670 TOTAL DE I.V.A. RETENIDO082680 TOTAL DE IMPUESTO ESPECIAL SOBREPRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO082700 CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S.PARTE IICONTRIBUCION ACARGO O SALDO AFAVOR DET ERMINADOPOR ELCONTRIBUYENTEDIFERENCIACONCEPTO8.1.- DECLARATORIATEXTOEL ANEXO No. 8.2 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTESPARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR8.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES POR ELEJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005IMPUESTODETERMINADOPOR AUDITORIACONTRIBUCION ACARGO O SALDOA FAVORDETERMINADO POREL CONTRIBUYENTEPAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LARENTA (I.S.R.)082610 ENERO082620 FEBRERO082630 MARZO082640 ABRIL082650 MAYO082660 JUNIO082670 JULIO082680 AGOSTO082690 SEPTIEMBRE082700 OCTUBRE082710 NOVIEMBRE082720 DICIEMBRE082750 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.PAGOS PROVISIONALES DELIMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)082810 ENERO082820 FEBRERO

516 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006082830 MARZO082840 ABRIL082850 MAYO082860 JUNIO082870 JULIO082880 AGOSTO082890 SEPTIEMBRE082900 OCTUBRE082910 NOVIEMBRE082920 DICIEMBRE082950 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.A.PARTE IITIPO DE PAGO NORMALO COMPLEMENTARIOFECHA DEPRESENTACIONINSTITUCION DECREDITO O SATNUMERO DE LAOPERACIONEL ANEXO No. 8.3 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTESPARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR8.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALESPOR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31DE DICIEMBRE DE 2005ENERO FEBRERO MARZOPAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTOSOBRE LA RENTA (I.S.R.)PERSONAS MORALES083010 INGRESOS NOMINA LES DEL PERIODO083020 COEFICIENTE DE UTILIDAD083030 UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONALMAS:083040 DOCEAVA PARTE DEL INVENTARIO ACUMULABLE ENLOS TERMINOS DEL ULTIMO PARRAFO DE LAFRACC. V DEL ART. 3 DE DISPOSICIONESTRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR...,PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/02004083050 POR EL NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE ELPAGO PROVISIONAL083060 RESULTADOMAS:083070 DOCEAVA PARTE DE LA DIFERENCIA QUE RESULTEEN LOS TERMINOS DEL INCISO c) DE LA FRACCIONV, ULTIMO PARRAFO DEL ART. 3 DE DISPOSICIONESTRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR...,PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/02004083080 POR EL NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE ELPAGO PROVISIONAL083090 RESULTADO083100 UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 517MENOS:083110 PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORESPENDIENTES DE APLICAR083120 UTILIDAD FISCAL DETERMINADA083130 TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA083140 PAGO PROVISIONAL DEL MESMENOS:083150 PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CONANTERIORIDAD083160 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA083170 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA083180 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE083190 DIFERENCIAPERSONAS FISICAS083200 INGRESOS EFECTIVAMENTE COBRADOS DELPERIODOMENOS:083210 DEDUCCIONES EFECTIVAMENTE PAGADASDEL PERIODO083220 PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORESPENDIENTES DE DISMINUIR083230 BASE DEL IMPUESTO083240 IMPUESTO DETERMINADO083250 SUBSIDIO ART. 114 L.I.S.R.083260 PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO PERIODOEFECTUADOS CON ANTERIORIDAD083300 PAGO PROVISIONAL DEL MESPAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTOAL ACTIVO (I.A.)083310 I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATOANTERIOR ACTUALIZADOENTRE:12083330 COCIENTEPOR:083340 NUMERO DE MESES DEL PERIODO083350 IMPUESTO DETERMINADOMENOS:083360 PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES083370 DIFERENCIA

518 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006MENOS:083380 I.S.R. ACREDITADO EN EL MES083390 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA083400 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE083490 DIFERENCIA A CARGOPARTE IIABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALEL ANEXO No. 8.4 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR8.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DELIMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTOESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS POREL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005ENERO FEBRERO MARZOPAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTOAL VALOR AGREGADO (I.V.A.)084010 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOSA LA TASA DEL 15%084020 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES AL 25%GRAVADOS A LA TASA DEL 15%084030 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOSA LA TASA DEL 10%084040 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOSA LA TASA DEL 0%084050 SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADESGRAVADOS084060 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOSQUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)084070 TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES084080 TOTAL DE I.V.A. CAUSADOMENOS:084090 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO084100 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE084110 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLEPOR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES YSERVICIOS DE IMPORTACION084120 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADOCON LA EXPORTACION084130 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DEAPLICAR EL PRORRATEO084140 TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 519084150 DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A DELPERIODO084160 COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A084170 SALDO A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOSANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR084180 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIAA CARGO084190 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR084200 IMPUESTO A CARGO PAGADO POR ELCONTRIBUYENTE084210 IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR ELCONTRIBUYENTE084220 DIFERENCIA A CARGO084230 DIFERENCIA A FAVOR084240 FACTOR DE PRORRATEOPAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DELIMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIONY SERVICIOS (I.E.P.S.)084310 TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS084320 TOTAL DE I.E.P.S. CAUSADOMENOS:084330 I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES084340 I.E.P.S. ACREDITABLE084350 IMPUESTO A CARGO084360 IMPUESTO A FAVOR084370 SALDO A FAVOR DE I.E.P.S. DE PERIODOSANTERIORES PENDIENTES DE ACREDITAR084380 SALDOS A FAVOR084390 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA ACARGO084400 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR084410 IMPUESTO A CARGO PAGADO POR ELCONTRIBUYENTE084420 IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR ELCONTRIBUYENTE084430 DIFERENCIA A CARGO084440 DIFERENCIA A FAVORPARTE IIABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

520 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR9.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POREL EJERCICIO TERMINADO AL31 DE DICIEMBRE DE 2005NOMBREDEL AGENTE ADUANALCANTIDAD DEPEDIMENTOSCONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOSO EXPORTADOSIMPORTACIONES090010090900 TOTALEXPORTACIONES091010091900 TOTALPARTE IIVALOR PAIS DE PAIS DE PAIS DEDECLARADO PROCEDENCIA ORIGEN DESTINOEN ADUANAEL ANEXO No. 9.1 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTESPARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR9.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS ALEXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005PAIS DERESIDENCIACONCEPTO DEPAGOIMPORTENOMBRE DEL RESIDENTE EN ELEXTRANJERO092010092900 TOTALPARTE IITASAI.S.R. DETERMINADOPOR AUDITORIAI.S.R.PAGADODIFERENCIAEL ANEXO No. 10 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGARAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005IMPORTEFECHA DE PAGOIMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETODIRECTO101010 DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 521101020 DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN101030 PAGO PROVISIONAL DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y ENGENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIOPERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DERETENEDOR101070 CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DEHONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR101110 CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DEARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DERETENEDOR101150 CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DEINTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR101190 CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOSCOMO SUJETO DIRECTO101230 CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS ALEXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR101270 CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO101310 DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO101320 DETERMINADO AL CIER RE POR DICTAMEN101330 PAGO PROVISIONAL DEIMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETODIRECTO101370 CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTERDE RETENEDOR101410 CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION YSERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO101450 CORRESPONDIENTE AL MES DE

522 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIONY SERVICIOS EN SU CARACTERDE RETENEDOR101490 CORRESPONDIENTE AL MES DEAPORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DELSEGURO SOCIAL101530 CORRESPONDIENTE AL MES DEAPORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDONACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOSTRABAJADORES101570 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DEAPORTACIONES AL SEG URO DE RETIRO101610 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DEIMPUESTOS LOCALES101650 CORRESPONDIENTE AL MES DEIMPUESTO SOBRE NOMINAS101690 CORRESPONDIENTE AL MES DEOTROS101730 ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUECORRESPONDE101890 TOTALPARTE IIPAGO EN PARCIALIDADES(DATOS DEL FORMULARIO 44)OFICIO DEAUTORIZACION DEPAGO ENPARCIALIDADESINSTITUCIONDE CREDITO OSATNUMERODE LAOPERACIONNUMERODE FOLIOFECHA DEPRESENTACIONADMINISTRACIONRECEPTORANUMEROFECHAEL ANEXO No. 11 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR11.- OPERACIONES CON PARTESRELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005NUMERO DEIDENTIFICACIONO RFCTIPO DE OPERACIONDENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTERELACIONADAINGRESOS

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 523111010111900 TOTAL112010EGRESOS112900 TOTALPARTE IIPAIS DE RESIDENCIAMONTO DE LA OPERACIONINDICE CONCEPTO DATOS APROPORCIONAR12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARAEFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PARA LAS EMPRESASQUE SE DEDICAN AL TRANSPORTE INTERNACIONAL AEREO OTERRESTRE ARTICULO 30, 4o. Y 5o. PARRAFOS L.I.S.R. POR ELEJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005TOTAL121010 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA OFICINACENTRAL Y TODOS SUS ESTABLECIMIENTOSENTRE:121020 TOTAL DE INGRESOS CONTABLES OBTENIDOS EN EL EJERCICIOFISCAL DE LA OFICINA CENTRAL Y TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS121030 SUBTOTALMENOS:121040 UNIDAD (1)IGUAL:121050 FACTOR DE GASTO PROMEDIO APLICABLE121060 INGRESOS ACUMULABLES DEL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE PARAEFECTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTAPOR:121070 FACTOR DE GASTO PROMEDIO APLICABLEIGUAL:121080 DEDUCCION FISCAL ARTICULO 30 4o. Y 5o. PARRAFOS L.I.S.R.121090 INGRESOS ACUMULABLES DEL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE PARAEFECTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTAMENOS:

524 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006121100 DEDUCCION FISCAL ARTICULO 30, 4o. Y 5o. PARRAFOS L.I.S.R.121110 PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES121120 UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES121130 PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES121140 PERDIDA FISCAL121150 UTILIDAD FISCAL121160 AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES121170 RESULTADO FISCALINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR13.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCALPARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTAPOR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005TOTAL130010 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO130020 PERDIDA DEL EJERCICIOMAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DELBOLETIN B-10130030 RESULTADO FAVORABLE130040 RESULTADO DESFAVORABLE130050 UTILIDAD NETA HISTORICA130060 PERDIDA HISTORICAMAS:130070 INGRESOS FISCALES NO CONTABLESMAS:130080 DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALESMENOS:130090 DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLESMENOS:130100 INGRESOS CONTABLES NO FISCALES130110 PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DEACCIONES130120 UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DEACCIONES130130 PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES130140 PERDIDA FISCAL

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 525130150 UTILIDAD FISCAL130160 AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES130170 RESULTADO FISCALINGRESOS FISCALES NO CONTABLES131010 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE131020 UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL131030 UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES131040 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO131050 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS131060 ANTICIPOS DE CLIENTES131070 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS131080 INVENTARIO ACUMULABLE131090 DIFERENCIA QUE RESULTE EN LOS TERMINOS DEL INCISO c) DE LAFRACCION V, DEL ARTICULO 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DELA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LALEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F DEL 01/12/02004131100 OTROS INGRESOS FISCALES131110 INGRESOS COBRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR (PERSONASFISICAS)131200 TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLESDEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES132010 IMPUESTO SOBRE LA RENTA132020 IMPUESTO AL ACTIVO132030 PARTICIPACION DE UTILIDADES132040 I.S.R. DIFERIDO132050 P.T.U. DIFERIDO132060 MULTAS132070 GASTOS NO DEDUCIBLES132080 DEPRECIACION CONTABLE132090 PROVISIONES132100 ESTIMACIONES132110 PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES132120 COSTO DE VENTAS132130 PERDIDA CAMBIARIA132140 AMORTIZACIONES132150 COSTO CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO132160 PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO132170 HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DELEJERCICIO132180 PERDIDA POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIASRELACIONADAS UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMENESFISCALES PREFERENTES132190 PERDIDA POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIASRELACIONADAS NACIONALES132200 PERDIDA POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIASRELACIONADAS EXTRANJERAS132210 PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA

526 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006132220 INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADOY MORATORIOS PAGADOS O NO132230 COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE132240 OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES132300 TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALESLAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SECONTABILIZAN EN:132310 GASTOS DE FABRICACION132320 GASTOS DE VENTA132330 GASTOS GENERALES132340 GASTOS DE ADMINISTRACION132350 GASTOS PRORRATEADOSLA DEPRECIACION CONTABLE SEINTEGRA POR:132360 GASTOS DE FABRICACION132370 GASTOS DE VENTA132380 GASTOS GENERALES132390 GASTOS DE ADMINISTRACION132400 GASTOS PRORRATEADOSLOS INVENTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 SE INTEGRAN POR:132410 MATERIAS PRIMAS132420 PRODUCCION EN PROCESO132430 ARTICULOS TERMINADOSDEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES133010 COMPRAS ( PERSONAS FISICAS)133020 MANO DE OBRA ( PERSONAS FISICAS)133030 MAQUILAS ( PERSONAS FISICAS)133040 GASTOS DE FABRICACION ( PERSONAS FISICAS)133050 DEPRECIACION FISCAL133060 AMORTIZACION FISCAL133070 DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES133080 COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO133090 PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO133100 AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE133110 CARGOS A PROVISIONES133120 CARGOS A ESTIMACIONES133130 HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON ELRESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE133140 ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR133150 ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES133160 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS133170 PERDIDA CAMBIARIA FISCAL133180 PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES133190 COSTO DE LO VENDIDO133200 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LASEMPRESAS PAGADAS EN EL EJERCICIO133210 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES133300 TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 527INGRESOS CONTABLES NO FISCALES134010 UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE134020 UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES134030 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO134040 VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR YDEVENGADAS EN ESTE134050 CANCELACION DE ESTIMACIONES134060 CANCELACION DE PROVISIONES134070 UTILIDAD POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIASRELACIONADAS UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMENESFISCALES PREFERENTES134080 UTILIDAD POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIASRELACIONADAS NACIONALES134090 UTILIDAD POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIASRELACIONADAS EXTRANJERAS134100 MONTO PROPORCIONAL DE INGRESOS O DIVIDENDOSPROVENIENTES DE SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOSUBICADOS O RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENESFISCALES PREFERENTES POR LOS CUALES YA SE PAGO EL ISR ENMEXICO134110 INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO134120 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACION134130 UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA134140 INGRESOS POR DIVIDENDOS134150 INGRESOS DEL EJERCICIO NO COBRADOS (PERSONAS FISICAS)134160 OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES134200 TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALESINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR14.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUNESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOSDEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL31 DE DICIEMBRE DE 2005TOTAL141010 VENTAS TOTALES NACIONALES141020 VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO141030 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTASNACIONALES141040 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS ALEXTRANJERO141050 VENTAS NETAS141060 INGRESOS POR SERVICIOS141070 OTROS INGRESOS141080 PRODUCTOS FINANCIEROS E INTERESES141090 UTILIDAD CAMBIARIA141100 UTILIDAD POR POSICION MONETARIA141110 OTROS PRODUCTOS141120 INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOSMENOS:141130 EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS141140 UTILIDAD POR POSICION MONETARIA141150 INGRESOS HISTORICOS

528 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006MAS:141160 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE141170 ANTICIPOS DE CLIENTES141180 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO141190 UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES141200 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTASNACIONALES141210 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS ALEXTRANJERO141220 INVENTARIO ACUMULABLE141230 PROPORCION DE INGRESO ACUMULABLE DEL EJERCICIO DESOCIEDA DES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS ORESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALESPREFERENTES141240 UTILIDAD FISCAL DE LAS SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOSUBICADOS O RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENESFISCALES PREFERENTES141250 INGRESOS COBRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR (PERSONASFISICAS)MENOS:141260 ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES141270 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO141280 UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES141290 INGRESOS POR DIVIDENDOS141300 INGRESOS DEL EJERCICIO NO COBRADOS (PERSONAS FISICAS)141400 INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTAINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR15.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOSPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005BASE TASA RETENCION150010 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS150020 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO150030 SUBTOTALCAPITALIZADOS150040 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS150050 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO150060 SUBTOTALMENOS:150070 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 529MAS:150080 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIOANTERIOR PAGADO EN ESTEMENOS:150090 HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONASMORALES RESIDENTES EN EL PAISMENOS:150100 HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN ELEXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.150110 TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCIONINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR15.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOPOR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DEDICIEMBRE DE 2005BASE TASA RETENCION151010 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS151020 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO151030 SUBTOTALCAPITALIZADOS151040 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS151050 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EXTRANJERO151060 SUBT OTALMENOS:151070 ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DELEJERCICIOMAS:151080 ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DELEJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTEMENOS:151090 ARRENDAMIENTO PAGADO EN EL EJERCICIO APERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS151100 TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA LA RETENCIONINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR15.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESESPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005BASE TASA RETENCION

530 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006152010 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS152020 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO152030 SUBTOTALCAPITALIZADOS152040 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS152050 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO152060 SUBTOTALMENOS:152070 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIOMAS:152080 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIOANTERIOR PAGADO EN ESTEMENOS:152090 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NOSUJETOS A RETENCIONMENOS:152100 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN ELEXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION152110 TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCIONINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR16.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVOPOR EL EJERCICIO TERMINADO AL31 DE DICIEMBRE DE 2005TOTAL160010 PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS160020 PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS160030 PROMEDIO DE TERRENOS160040 PROMEDIO DE INVENTARIOS160050 SUMAMENOS:160060 PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO160070 BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 531160080 TASA160090 IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN ARTICULO 2 DE LA LEY DELIMPUESTO AL ACTIVOOPCION DEL ARTICULO 5-A DE LALEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO160150 IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR160160 FACTOR DE ACTUALIZACION160200 IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEYDEL IMPUESTO AL ACTIVOEL ANEXO No. 16.1 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR16.1.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVESDE FIDEICOMISOSPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005RFC% DEPARTICIPACIONNOMBRE DEL FIDEICOMISO161010PARTE IIPAGOSPROVISIONALESACREDITADOS ISR,IMPACUTILIDAD OPERDIDA DELEJERCICIOBASEIMPAC DELEJERCICIOINDICE CONCEPTO DATOS APROPORCIONAR17.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLECONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE, SOBRE LA BASEDE COSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOS DEL1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005TOTAL171010 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA171020 MAS: COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS171030 MENOS: INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA171040 MATERIA PRIMA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION

532 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006171050 MAS: MANO DE OBRA171060 MAS: GASTOS DE FABRICACION171070 COSTO DE PRODUCCION171080 MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO171090 MAS: COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO171100 MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO171110 COSTO DE PRODUCCION TERMINADA171120 MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION TERMINADA171130 MAS: COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS171140 MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION TERMINADA171150 COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE171160 MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10171170 COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICOMENOS:171180 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO YTERMINADA AL 31-XII-2005 ( SI NO EJERCIO LA OPCION)171190 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO YTERMINADA NO DEDUCIBLES171200 MANO DE OBRA NO DEDUCIBLES171210 GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES171220 DEPRECIACION CONTABLE DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LAPRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOSMAS:171230 DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LAPRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS171240 COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLEINDICE CONCEPTO DATOS APROPORCIONAR18.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLECONFORME AL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO,CON BASE EN COSTOS HISTORICOSDEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005TOTAL181010 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA181020 MAS: COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS181030 MENOS: INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA181040 MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION181050 MAS: MANO DE OBRA DIRECTA

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 533181060 MAS: GASTOS DE FABRICACION VARIABLES181070 COSTO DE PRODUCCION181080 MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO181090 MAS: COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO181100 MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO181110 COSTO DE PRODUCCION TERMINADA181120 MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION TERMINADA181130 MAS: COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS181140 MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION TERMINADA181150 COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE181160 MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10181170 COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICOMENOS:181180 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO YTERMINADA AL 31-XII-2005 ( SI NO EJERCIO LA OPCION)181190 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO YTERMINADA NO DEDUCIBLES181200 MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE181210 GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES181220 DEPRECIACION CONTABLE DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LAPRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOSMAS:181230 DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LAPRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS181240 COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLEEL ANEXO No. 19 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTESPARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR19.- AMORTIZACION DE PERDIDASDE EJERCICIOS ANTERIORESPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005MONTO ORIGINALDE LA PERDIDAIMPORTE DE LAPERDIDA ACTUALIZADAAMORTIZABLEAÑO DE GENERACION191010 1995191020 1996191030 1997191040 1998191050 1999191060 2000191070 2001191080 2002191090 2003191100 2004

534 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006PARTE IIAMORTIZACIONEN ELEJERCICIO QUESE DICTAMINAREMANENTEPORAMORTIZAREL ANEXO No. 20 CONSTA DE 33 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR20.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFINPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 20052005 2004 2003 2002 2001201010 SALDO INICIAL CUFINDETERMINACION DEL SALDO CUFIN PORLOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988201020 INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL.TITULOS II Y VIIMENOS:201030 I.S.R. TITULOS II Y VII201040 P.T.U.201050 NETOMENOS:201060 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES YRESERVAS ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.201070 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO201080 FACTOR DE ACTUALIZACION201090 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA201100 DIVIDENDOS COBRADOS201150 FACTOR DE ACTUALIZACION201200 DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS201220 UTILIDADES ENVIADAS A LA OFICINA CENTRAL U OTROSESTABLECIMIENTOS PERMANENTES201270 FACTOR DE ACTUALIZACION201320 UTILIDADES ENVIADAS ACTUALIZADAS201370 SALDO CUFIN DEL EJERCICIO201375 CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988201425 FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SEPERCIBAN DIVIDENDOS201475 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBANDIVIDENDOS201500 DIVIDENDOS COBRADOS201550 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DEDIVIDENDOS

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 535201600 FACTOR DE ACTUALIZACION201650 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBACUFIN POR FUSION O ESCISION201700 CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION201750 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTROPOR FUSION O ESCISION201800 FACTOR DE ACTUALIZACION201850 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE ENVIENUTILIDADES201900 UTILIDADES ENVIADAS A LA OFICINA CENTRAL U OTROSESTABLECIMIENTOS PERMANENTES201950 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL ENVIO DEUTILIDADES202000 FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DELEJERCICIO DE QUE SE TRATE202050 SALDO FINAL DE CUFIN ACTUA LIZADO HASTA EL ULTIMOMES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATEDETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOSEJERCICIOS DE 1989 A 1998202060 RESULTADO FISCAL. TITULO IIMENOS:202070 I.S.R. TITULO II202080 P.T.U.202090 NETOMENOS:202100 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES YRESERVAS ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.202110 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIODETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCALDE LOS EJERCICIOS DE 1999 A 2001202120 RESULTADO FISCAL. TITULO IIMENOS:202130 UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ART. 10 3ER. PARRAFOL.I.S.R.202140 P.T.U.202150 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES YRESERVAS ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.

536 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006202160 I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R.202170 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIODETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCALNETA A PARTIR DEL EJERCICIO 2002202210 RESULTADO FISCAL. TITULO IIMENOS:202220 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULOSEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER PARRAFO DEDISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 L.I.S.R.202230 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES YRESERVAS ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.202240 IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11, FRACCION IIENTRE FACTOR SEGUN ARTICULO SEGUNDOFRACCIONES X Y LXXXII 3ER. PARRAFO DEDISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 L.I.S.R.202250 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIOMENOS:202260 DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NODEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DELEJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R.202270 ACTUALIZACION DE LA DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R.Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DELRESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFOL.I.S.R.DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA A PARTIRDEL EJERCICIO DE 2005202280 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIOMENOS:202290 I.S.R. TITULO II ART. 10 1o. PARRAFO202300 PARTIDAS NO DEDUCIBLE, EXCEPTO PROVISIONES YRESERVAS, ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.202310 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LASUTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION IL.I.S.R.202320 IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTORART. 2 FRACC. I INCISO c) DE DISPOSICIONES DEVIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.202330 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIOMENOS:202340 DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NODEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS, FRACC. I DELART. 10 L.I.S.R. QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DELEJERCICIO ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R.

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 537202350 ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIA DELCONCEPTO ANTERIOR202360 CUFIN TOTALPARTE II2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988PARTE III1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975EL ANEXO No. 21 CONSTA DE 33 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR21.- CUENTA DE REMESAS DE CAPITALPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 20052005 2004 2003 2002 2001211010 SALDO INICIAL DE CUENTA DE REMESAS DE CAPITAL211020 ACTUALIZACION DEL SALDO INICIAL211030 REMESAS PERCIBIDAS211040 REMESAS REEMBOLSADAS211050 REMESA NET A211060 ACTUALIZACION DE EFECTOS DEL EJERCICIO211070 CUENTA DE REMESAS ACTUALIZADA211080 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA211090 RESULTADO NETO211100 SALDO FINAL DE CUENTA DE REMESAS DE CAPITALPARTE II2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988PARTE III1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR22.- INTEGRACION DE CIFRASREEXPRESADAS POR EL EJERCICIOTERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005CIFRASHISTORICASAJUSTE PORACTUALIZACIONCIFRASACTUALIZADASSEGUN ESTADOSFINANCIEROSINVENTARIOS221010 PRODUCTOS TERMINADOS221020 PRODUCCION EN PROCESO221030 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES

538 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006221040 ANTICIPOS A PROVEEDORES221050 ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA221060 TOTAL DE INVENTARIOSACTIVO FIJOINMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO221070 TERRENOS221080 EDIFICIOS221090 MAQU INARIA221100 EQUIPO DE TRANSPORTE221110 MOBILIARIO Y EQUIPO221120 EQUIPO DE COMPUTO221130 TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA YEQUIPODEPRECIACIONES ACUMULADAS221140 DE EDIFICIOS221150 DE MAQUINARIA221160 DE EQUIPO DE TRANSPORTE221170 DE MOBILIARIO Y EQUIPO221180 DE EQUIPO DE COMPUTO221190 TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA221200 TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA YEQUIPO NETOACTIVOS INTANGIBLES221210 GASTOS PREOPERATIVOS221220 INVESTIGACION DE MERCADO221230 PATENTES Y MARCAS221240 AMORTIZACIONES221250 ISR DIFERIDO221260 PTU DIFERIDA221270 TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLESPATRIMONIO221280 PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DELEXTRANJERO EN EL ESTABLECIMIENTO221290 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO221300 PERDIDA DEL EJERCICIO221310 UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOSANTERIORES221320 PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOSANTERIORES221330 OTRAS CUENTAS DEL PATRIMONIO221340 EXCESO EN LA ACTUALIZACION DELPATRIMONIO221350 INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DELPATRIMONIO

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 539221360 EFECTO ACUMULADO ISR Y PTU DIFERIDO221370 TOTAL DEL PATRIMONIOESTADO DE RESULTADOS222010 VENTAS NETAS222020 INGRESOS POR SERVICIOS222030 OTROS INGRESOS222040 TOTAL222050 COSTO DE VENTAS222060 PERDIDA BRUTA222070 UTILIDAD BRUTAGASTOS DE OPERACION222080 GASTOS GENERALES222090 GASTOS DE ADMINISTRACION222100 GASTOS DE VENTA222110 GASTOS PRORRATEADOS POR LA OFICINACENTRAL EN EL EXTRANJERO222120 TOTAL222130 PERDIDA DE OPERACION222140 UTILIDAD DE OPERACIONCOSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO222150 INTERESES A FAVOR222160 INTERESES A CARGO222170 UTILIDAD CAMBIARIA222180 PERDIDA CAMBIARIA222190 RESULTADO POR POSICION MONETARIAFAVORABLE222200 RESULTADO POR POSICION MONETARIADESFAVORA BLE222210 COMISIONES BANCARIAS222220 TOTALOTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS222230 OTROS GASTOS222240 OTROS PRODUCTOS222250 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DECOMPAÑIAS RELACIONADAS NACIONALES222260 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DECOMPAÑIAS RELACIONADASEXTRANJERAS222270 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DECOMPAÑIAS RELACIONADAS UBICADAS ENTERRITORIOS CON REGIMENES FISCALESPREFERENTES

540 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006222280 TOTAL222290 PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUASANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U.222300 UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUASANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U.PROVISIONES222310 IMPUESTO SOBRE LA RENTA222320 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO222330 IMPUESTO AL ACTIVO222340 PARTICIPACION DE UTILIDADES222350 PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA222360 TOTAL222370 PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS222380 UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS222390 OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DEISR Y PTU)222400 PERDIDA DESPUES DE OPERACIONESDISCONTINUAS222410 UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONESDISCONTINUAS222420 PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DELI.S.R. Y P.T.U.)222430 PERDIDA DESPUES DE PARTIDASEXTRAORDINARIAS222440 UTILIDAD DESPUES DE PARTIDASEXTRA ORDINARIAS222450 EFECTO ACUMULADO AL INICIO DELEJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOSDE CONTABILIDAD (NETO DE I.S.R. Y P.T.U.)222460 PERDIDA DEL EJERCICIO222470 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIOEL ANEXO No. 23 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR23.- OPERACIONES CON CLIENTESPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005RFCCURP(COMPLETO)DOMICILIO(CALLE, No. Y/O LETRAEXTERIOR E INTERIOR,COLONIA, LOCALIDAD,MUNICIPIO ODELEGACION, ENTIDADFEDERATIVA, CODIGOPOSTAL)NOMBRE DEL CLIENTE

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 541231001232600 MONTO TOTAL DE OPERACIONES QUERELACIONA232610 MONTO TOTAL DE OPERACIONES CONCLIENTES EN EL EJERCICIO232620 NUMERO DE CLIENTES RESIDENTES EN ELEXTRANJERO232630 MONTO TOTAL DE OPERACIONES CONCLIENTES RESIDENTES EN ELEXTRANJERO EN EL EJERCICIOPARTE IITELEFONOMONTO DE LAOPERACION ANUALSIN INCLUIR IVACLAVE(1 BIENES,2 SERVICIOS)EL ANEXO No. 24 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR24.- OPERACIONES CON PROVEEDORESDE BIENES Y SERVICIOSPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005RFCCURP(COMPLETO)DOMICILIO(CALLE, No. Y/O LETRAEXTERIOR E INTERIOR,COLONIA, LOCALIDAD,MUNICIPIO ODELEGACION, ENTIDADFEDERATIVA, CODIGOPOSTAL)NOMBRE DEL PROVEEDOR241001242600 MONTO TOTAL DE OPERACIONES QUERELACIONA242610 MONTO TOTAL DE OPERACIONES CONPROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOSEN EL EJERCICIO242620 NUMERO DE PROVEEDORES DE BIENESY SERVICIOS RESIDENTES EN ELEXTRANJERO242630 MONTO TOTAL DE OPERACIONES CONPROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOSRESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN ELEJERCICIOPARTE II

542 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006TELEFONOMONTO DE LAOPERACION ANUAL SININCLUIR IVACLAVE(1 BIENES,2 SERVICIOS)EL ANEXO No. 25 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR25.- INVERSIONESPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005DEDUCCION ENEL EJERCICIODEDUCCIONINMEDIATA EN ELEJERCICIO251010 CONSTRUCCIONES251020 MAQUINARIA Y EQUIPO251030 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA251040 EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES.251050 EQUIPO DE TRANSPORTE. OTROS251060 OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS251070 GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES ENPERIODOS PREOPERATIVOS251080 TOTALPARTE IIADQUISICIONESDURANTE ELEJERCICIODISMINUCIO NESDURANTE ELEJERCICIOEL ANEXO No. 26 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.PARTE IINDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR26.- INFORMACION SOBRE EL IMPUESTO AL VALORAGREGADO DE RESIDENTES EN EL EXTRANJEROQUE PRESTEN SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREOINTERNACIONAL DE PERSONAS AMPARADO PORBOLETOS ENAJENADOS POR OTRA LINEA AEREAPOR EL EJERCICIO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2005ENERO FEBRERO MARZOIMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)IDENTIFICADO CON EL SERVICIO DE TRANSPORTEAEREO INTERNACIONAL DE PERSONAS AMPARADOPOR BOLETOS ENAJENADOS POR UNA LINEA AEREADISTINTA260010 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES AL 25%GRAVADOS A LA TASA DEL 15%260020 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES AL 25%GRAVADOS A LA TASA DEL 10%260030 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES AL 75%GRAVADOS A LA TASA DEL 0%260040 SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS OACTIVIDADES GRAVADOS

Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 543260050 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PORLOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGODEL IVA260060 TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS OACTIVIDADES CORRESPONDIENTE ALSERVICIO DE TRANSPORTE AEREOINTERNACIONAL DE PERSONAS AMPARADOPOR BOLETOS ENAJENADOS POR UNA LINEAAEREA DISTINTA260070 TOTAL DE I.V.A. CAUSADO CORRESPONDIENTE ALSERVICIO DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONALDE PERSONAS AMPARADO POR BOLETOSENAJENADOS POR LINEA AEREA DISTINTAPARTE IIABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALCONCEPTODATOS A PROPORCIONAR26.1.- DATOS DE LA LINEA AEREA QUE ENAJENA LOSBOLETOS QUE AMPAREN EL SERVICIO DE TRANSPORTEAEREO INTERNACIONAL DE PERSONAS POR EL EJERCICIOTERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005261010 NOMBRE261020 RFCDOMICILIO FISCAL:261030 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR261040 COLONIA261050 DELEGACION O MUNICIPIO261060 CIUDAD O POBLACION261070 CODIGO POSTAL261080 ESTADOAtentamenteMéxico, D.F., a 22 de noviembre de 2005.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, José MaríaZubiría Maqueo.- Rúbrica.