Memoria Anual - Metro de Santiago

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M E M O R I A A N U A L 2 0 1 2El máximo nivel de exposición al riesgo crediticio está dado por el stock de deudores comerciales.Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar31/12/2012M$Saldo al31/12/2011M$Deudores comerciales, bruto 5.252.253 4.140.893Deterioro deudores comerciales (502.171) (374.062)Deudores comerciales, neto 4.750.082 3.766.831Otras cuentas por cobrar, bruto 782.912 1.424.630Deterioro otras cuentas por cobrar (292.148)Otras cuentas por cobrar, neto 782.912 1.132.482Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 5.532.994 4.899.313Los deudores corresponden principalmente a arriendos de locales comerciales, publicidady facturas por cobrar, con una baja morosidad. Además, no existen clientes que mantengansaldos significativos en relación al total de Cuentas por Cobrar.El deterioro de las Cuentas por Cobrar es determinado por los informes legales emitidospor la Fiscalía de la Sociedad, considerando el tramo de mora de la cuenta, así como lasgestiones de cobranzas judiciales y extrajudiciales.Respecto a las garantías asociadas a los ingresos por transporte de pasajeros, la Sociedadcuenta con una Boleta de Garantía por UF 15.000 a objeto de garantizar los pagos delprocedimiento de compensaciones con el Administrador Financiero del Transantiago S.A. (AFT).118De acuerdo a su antigüedad, el análisis de Cuentas por Cobrar es el siguiente:Antigüedad Deudores Comerciales, Neto31/12/2012M$Saldo al31/12/2011M$Menor a 3 meses 4.373.544 3.570.943De 3 meses a 1 año 375.838 162.852Mayor a 1 año 700 33.036Total 4.750.082 3.766.831Antigüedad Otras Cuentas por Cobrar, Neto31/12/2012M$Saldo al31/12/2011M$Menor a 3 meses 183.056 352.672De 3 meses a 1 año 599.856 765.869Mayor a 1 año 13.941Total 782.912 1.132.482
M E M O R I A A N U A L 2 0 1 2• Activos financierosEl nivel de exposición al riesgo de los activos financieros se encuentra establecido en laPolítica de Inversiones Financieras de la Sociedad.Al cierre del 31.12.2012 y 31.12.2011, los saldos de activos financieros de la sociedad sonlos siguientes:Activos FinancierosEfectivo y Equivalente al EfectivoHasta 1 añoM$1 a 5 añosM$31/12/20125 años y másM$TotalM$Disponible 227.933 227.933Depósito a Plazo 144.542.948 144.542.948Pactos de Retroventa 17.746.824 17.746.824Subtotal 162.517.705 162.517.705Otros Activos FinancierosOperaciones de Derivados 887.788 5.082.077 3.049.246 9.019.111Arrendamiento financiero 22.567 151.552 1.270.231 1.444.350Pagarés por cobrar 339.016 339.016Subtotal 910.355 5.572.645 4.319.477 10.802.477Total 163.428.060 5.572.645 4.319.477 173.320.182119Activos FinancierosEfectivo y Equivalente al EfectivoHasta 1 añoM$1 a 5 añosM$31/12/20115 años y másM$TotalM$Disponible 447.051 447.051Depósito a Plazo 80.071.652 80.071.652Pactos de Retroventa 37.632.786 37.632.786Subtotal 118.151.489 118.151.489Otros Activos FinancierosOperaciones de Derivados 939.183 5.278.375 4.222.700 10.440.258Arrendamiento financiero 22.192 149.040 1.413.395 1.584.627Pagarés por cobrar 302.376 302.376Subtotal 961.375 5.729.791 5.636.095 12.327.261Total 119.112.864 5.729.791 5.636.095 130.478.750El plazo promedio al vencimiento de las inversiones financieras al 31 de diciembre de 2012es menor a 30 días, y se encuentran invertidas en bancos, sin que ninguno de ellos poseaun porcentaje significativo.
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