INSTRUCTIVO DE CONSULTA DE CORTE

INSTRUCTIVO
EMISIÓN Y REVISIÓN DE CORTE.
CÓDIGO: AL-IO-CC-007
REV.0
FECHA DE INICIO:
26/12/2016
OBJETIVO: Que los Gerentes de las diferentes sucursales tengan el conocimiento de cómo
realizar la consulta correcta de los cortes y realicen la correcta impresión de las Relaciones de
cobranza de las Distribuidoras.
ALCANCE: Gerente de Sucursal, Gerente de Crédito y Cobranza, Gerentes Regionales.
POLITICAS:
1. Generales
a. Es responsabilidad de los usuarios que tienen acceso a este reporte, hacer buen
uso de él y de la información que contiene.
b. Esta información es confidencial y de uso exclusivo para actividades de la empresa.
c. No se puede hacer uso personal de la información que presenta este reporte.
d. El uso indebido de esta información puede ser causa de recisión de contrato y/o
acción penal, contra el/los involucrados.
2. El Gerente de la tienda o Gerente de Crédito y Cobranza debe:
a. Asegurar la correcta consulta de los datos de las Distribuidoras.
b. Asegurar la correcta impresión de Relaciones de Cobranza, Pagares y recibos del
cliente final.
EXPLICACIÓN DEL SISTEMA
CONSIDERACIONES IMPORTANTES
1. El número de corte es estandarizado para todas las tiendas y sucursales.
PERFILES AUTORIZADOS PARA SU VISUALIZACIÓN
Gerencia en tienda
Gerente de Crédito y Cobranza
Gerente Regional de Ventas
Sistemas
Métodos
CONTENIDO DEL REPORTE
1. Recuadros para seleccionar cual Distribuidora es la que se va a imprimir las Relaciones
de Cobranza y/o los recibos de cliente final.
2. Plaza a la cual pertenece la Distribuidora.
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3. Número de cuenta y Nombre de Distribuidora.
4. Estatus e historial de pago de la Distribuidora.
5. Teléfono y Celular de la Distribuidora.
6. Recuadro que indica si la Distribuidora ya acudió a la sucursal por su Relación de
Cobranza y sus Recibos.
7. Cantidad a pagar de Vales, Seguros y el Total de estos dos.
8. Cantidad a pagar si es que la Distribuidora cuenta con un Crédito Individual.
9. Comisión de la Distribuidora.
10. Cantidad de Intereses Moratorios.
11. Total a pagar con el descuento por tipo de pago y/o por clasificación de la
Distribuidora.
12. Total Pagado, si es que ya realizo el pago.
13. Bonificación.
14. Saldo= Total a pagar con el descuento por tipo de pago y/o por clasificación de la
Distribuidora.
Filtros de Consulta:
‣ Corte
‣ Plazo
‣ Sucursal
‣ No. de Cuenta
‣ Inicial (número de inicial de cuenta que se quiera consulta)
‣ Final(número de final de cuenta que se quiera consulta)
Botones:
Busca la informacion seleccionada en los filtros.
Imprime las Relación de Cobranza y el Pagare.
Impresión de los recibos de los clientes finales.
EXPLICACION DE PANTALLA Y PROCEDIMIENTO
1. En el menú principal del Sistema SIPOS se encuentra Credito y Cobranza y
seleccionamos Consulta Corte.
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2. Seleccionamos el corte, la plaza, la sucursal y la o las cuentas que se quiere
consultar, y damos click en el botón de Buscar.
3. Si damos click en el signo de “+” del lado izquierdo del nombre de las Distribuidora,
y nos aparece la o las líneas de crédito que esta Distribuidora está manejando.
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4. Si damos click en el signo de “+” del lado izquierdo del nombre de la o las líneas de
crédito se abre el historial de los canjes de los vales de los clientes finales de la
Distribuidora.
5. Para la impresión de la Relación de Cobranza y Pagare, se selecciona dándole click al
recuadro de Imp y después se da click en el botón de Imprimir RC y Pagare.
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Primera Página de la Relación de Cobranza:
3
1
2
1.- Folio y Fecha de Corte:
Número de corte de la Relación
de Cobranza, este es el mismo
en cualquier plaza y Fecha en la
que se realizó el corte.
4
6
5
2.- Saldo Actual: es la suma de
los vales canjeados por los
clientes finales de la
Distribuidora.
3.- Distribuidor: son los datos
del Distribuidor, Plaza a la que
pertenece, Clasificación,
Número de Cuenta, Nombre y
Dirección.
7
6.- Base Calculo Descuento: Es
la cantidad total de los pago de
sus clientes finales.
7.- Tabla de descuentos: Esta
tabla muestra los descuentos
según el tipo de pago que
realice el Distribuidor, muestra
al final el total a pagar según el
día del pago.
PUNTOS: 4, 5 Y 8 se explican en
las siguientes páginas.
8
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Punto 4:
a b c d
Punto 5: Desglose del cobro.
a
b
c
e
a. Línea o líneas de crédito que maneja el
Distribuidor.
b. Límite de crédito que tiene autorizado
para cada una de sus líneas de crédito.
c. Cantidad disponible para otorgar vales, de
cada una de sus líneas de crédito.
d. Cantidad de crédito que se le aumentará
al momento de realizar su pago en cada
una de sus líneas de crédito.
e. Total autorizado en sus líneas de crédito,
total de crédito dispónible en sus líneas
de crédito, total de crédito liberado de
sus líneas de crédito al momento de
realizar el pago de esta relación de
cobranza.
d
e
a. Tipo de línea de crédito.
b. Consepto del cobro de cada línea de
crédito.
c. Importe de cada concepto y cada línea de
crédito.
d. Total de los importes a pagar.
e. En esta parte aparece la cantidad a pagar
en este corte, si el Distribuidor cuenta con
un Crédito Individual.
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Punto 8: Vales Canjeados.
f h i j k
a b c d e g
l
n
m
Columna:
a. Nombre Cliente: es el nombre del cliente final que canjeo el vale.
b. Línea Crédito: líneas de crédito en la que se canjeo el vale.
c. Fecha de Canje: fecha en que fue canjeado el vale por el cliente final.
d. Sucursal: nos indica la suscursal en la que se cajeo el vale.
e. No. Vale: es el número del vale que fue canjeado.
f. Saldo Actual: es la cantidad que aún debe el cliente final de su vale canjeado.
g. Docto: Nos dice en que pago va el cliente final y el total de pagos a los que canjeo su
vale.
h. Importe Docto: es la cantidad que el cliente final tiene que pagar por el canje de su
vale.
i. Importe Seguro: es la cantida que se le cobrara por el seguro de vida otorgado en el
momento del canje de su vale.
j. Pago Cliente: es el total de la suma del pago del cliente por su vale canjeado (Docto) y
el cobro por su seguro de vida (Importe Seguro).
k. Saldo despues del Pago: en esta columna aparese la candidad que adeuda el cliente
final de su vale, realizando el pago de este corte.
Renglón:
l. TOTALES:
‣ Saldo Actual: Nos indica la cantidad total de lo que aún deben los clientes
finales por el canje de sus vales.
‣ Importe Docto: es la cantidad a pagar por el canje de vale del cliente final en
este corte.
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‣ Importe Seguro: es el total de pago de seguro por cada canje de vale.
‣ Pago Cliente: es el total de la suma del pago del canje de vale de este corte
más el importe del seguro de vida.
‣ Saldos despues del pago: es la suma de lo que resta por pagar cada uno de los
clientes finales del canje de su vale.
m. Aviso Importante: Mensaje que emiten el Gerente Regional de cada sucursal para
información de los Dsitribuidores.
n. Píe de Página contiene de izquierda a derecha: Fecha y hora de impresión de la
Relación de Cobranza, Tipo de pago realizado por el Distribuidor en los últimos 4
cortes, número de vales cobrado a la fecha del corte, número total de páginas de la
Relación de Cobranza y el número de la página.
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Segunda y Tercera hojas de la Relación de Cobranza contienen el resto de los clientes del
Distribuidor.
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RELACIÓN VALES PARA RE-CANJE:
Contiene la información de los clientes finales del Distribuidor que en este corte terminan
de pagar su vale canjeado, para el posible otorgamiento de un nuevo vale.
e f g h i
a
c
b
d
Renglón:
a. Contiene la Plaza a la que pertenece el Distribuidor
b. El nombre del Distribuidor.
c. Crédito Disponible al momento del corte
d. Menciona la cantidad de clientes que liquidan su vale en este corte y la suma del
monto de los vales canjeados por estos clientes.
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Columna:
e. Fecha del canje de su vale que termina de pagar en este corte.
f. El monto por el cual fue su vale.
g. El saldo que le queda para el próximo corte.
h. El nombre del cliente.
i. Teléfono y Dirección del cliente para poderlo contactar de nuevo.
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PAGARÉ:
3
1
2
1.- Folio y Fecha de Corte:
Número de corte de la Relación
de Cobranza, este es el mismo
en cualquier plaza y Fecha en la
que se realizó el corte.
7
8
6
4
5
2.- Saldo Actual: es la suma de
lo que restan los clientes finales
por vales canjeados de la
Distribuidora.
3.- Distribuidor: son los datos
del Distribuidor, Plaza a la que
pertenece, Clasificación,
Número de Cuenta, Nombre y
Dirección.
6.- Base Calculo Descuento: Es
la cantidad total de los pago de
sus clientes finales en este corte.
9
7.- Mención de ser Pagaré.
8.- Promesa incondicional del
pago.
9.- Nombre y datos del Deudor
10
10.- Ficha de Depósito Bancario.
Con los datos del Banco para
hacer que la Distribuidora pueda
realizar su depósito.
PUNTOS: 4 y 5 se explican en las
siguientes páginas.
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Punto 4:
a b c d
Punto 5: Desglose del cobro.
a
b
c
e
f. Línea o líneas de crédito que maneja el
Distribuidor.
g. Límite de crédito que tiene autorizado
para cada una de sus líneas de crédito.
h. Cantidad disponible para otorgar vales, de
cada una de sus líneas de crédito.
i. Cantidad de crédito que se le aumentará
al momento de realizar su pago en cada
una de sus líneas de crédito.
j. Total autorizado en sus líneas de crédito,
total de crédito dispónible en sus líneas
de crédito, total de crédito liberado de
sus líneas de crédito al momento de
realizar el pago de esta relación de
cobranza.
d
e
a. Tipo de línea de crédito.
b. Consepto del cobro de cada línea de
crédito.
c. Importe de cada concepto y cada línea de
crédito.
d. Total de los importes a pagar.
e. En esta parte aparece la cantidad a pagar
en este corte, si el Distribuidor cuenta con
un Crédito Individual.
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6. Para la impresión de los recibos, se selecciona dándole click al recuadro de Imp y
después se da click en el botón de Imprimir recibos.
Recibo de Cliente final, se entrega junto con la Relación de Cobranza a la Distribuidora, se
le debe aclarar que ella solo debe entregarla al Cliente Final cuando le ha dado el total que
indica el recibo.
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Para consultar y verificar los saldos del cliente final se selecciona en el menú del sistema
SIPOS Caja y después se da click en Cobranza de Cliente Final, nos da la información del
vale canjeado por el cliente.
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Para consultar y verificar los datos del Distribuidor se selecciona en el menú de principal del
Sistema SIPOS, Reportes, Saldo por Distribuidor
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Se consulta según la plaza y el número de cuenta del Distribuidor, se da doble click en el nombre
del Distribuidor y nos muestra la siguiente pantalla.
Nos aparece el Detalle Saldos Por Distribuidora, en donde podemos verificar los datos que nos
vienen impresos en la Relación de Cobranza.
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