INSTRUCTIVO DE CONSULTA DE CORTE
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<strong>INSTRUCTIVO</strong><br />
EMISIÓN Y REVISIÓN <strong>DE</strong> <strong>CORTE</strong>.<br />
CÓDIGO: AL-IO-CC-007<br />
REV.0<br />
FECHA <strong>DE</strong> INICIO:<br />
26/12/2016<br />
OBJETIVO: Que los Gerentes de las diferentes sucursales tengan el conocimiento de cómo<br />
realizar la consulta correcta de los cortes y realicen la correcta impresión de las Relaciones de<br />
cobranza de las Distribuidoras.<br />
ALCANCE: Gerente de Sucursal, Gerente de Crédito y Cobranza, Gerentes Regionales.<br />
POLITICAS:<br />
1. Generales<br />
a. Es responsabilidad de los usuarios que tienen acceso a este reporte, hacer buen<br />
uso de él y de la información que contiene.<br />
b. Esta información es confidencial y de uso exclusivo para actividades de la empresa.<br />
c. No se puede hacer uso personal de la información que presenta este reporte.<br />
d. El uso indebido de esta información puede ser causa de recisión de contrato y/o<br />
acción penal, contra el/los involucrados.<br />
2. El Gerente de la tienda o Gerente de Crédito y Cobranza debe:<br />
a. Asegurar la correcta consulta de los datos de las Distribuidoras.<br />
b. Asegurar la correcta impresión de Relaciones de Cobranza, Pagares y recibos del<br />
cliente final.<br />
EXPLICACIÓN <strong>DE</strong>L SISTEMA<br />
CONSI<strong>DE</strong>RACIONES IMPORTANTES<br />
1. El número de corte es estandarizado para todas las tiendas y sucursales.<br />
PERFILES AUTORIZADOS PARA SU VISUALIZACIÓN<br />
Gerencia en tienda<br />
Gerente de Crédito y Cobranza<br />
Gerente Regional de Ventas<br />
Sistemas<br />
Métodos<br />
CONTENIDO <strong>DE</strong>L REPORTE<br />
1. Recuadros para seleccionar cual Distribuidora es la que se va a imprimir las Relaciones<br />
de Cobranza y/o los recibos de cliente final.<br />
2. Plaza a la cual pertenece la Distribuidora.<br />
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FECHA <strong>DE</strong> INICIO:<br />
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3. Número de cuenta y Nombre de Distribuidora.<br />
4. Estatus e historial de pago de la Distribuidora.<br />
5. Teléfono y Celular de la Distribuidora.<br />
6. Recuadro que indica si la Distribuidora ya acudió a la sucursal por su Relación de<br />
Cobranza y sus Recibos.<br />
7. Cantidad a pagar de Vales, Seguros y el Total de estos dos.<br />
8. Cantidad a pagar si es que la Distribuidora cuenta con un Crédito Individual.<br />
9. Comisión de la Distribuidora.<br />
10. Cantidad de Intereses Moratorios.<br />
11. Total a pagar con el descuento por tipo de pago y/o por clasificación de la<br />
Distribuidora.<br />
12. Total Pagado, si es que ya realizo el pago.<br />
13. Bonificación.<br />
14. Saldo= Total a pagar con el descuento por tipo de pago y/o por clasificación de la<br />
Distribuidora.<br />
Filtros de Consulta:<br />
‣ Corte<br />
‣ Plazo<br />
‣ Sucursal<br />
‣ No. de Cuenta<br />
‣ Inicial (número de inicial de cuenta que se quiera consulta)<br />
‣ Final(número de final de cuenta que se quiera consulta)<br />
Botones:<br />
Busca la informacion seleccionada en los filtros.<br />
Imprime las Relación de Cobranza y el Pagare.<br />
Impresión de los recibos de los clientes finales.<br />
EXPLICACION <strong>DE</strong> PANTALLA Y PROCEDIMIENTO<br />
1. En el menú principal del Sistema SIPOS se encuentra Credito y Cobranza y<br />
seleccionamos Consulta Corte.<br />
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2. Seleccionamos el corte, la plaza, la sucursal y la o las cuentas que se quiere<br />
consultar, y damos click en el botón de Buscar.<br />
3. Si damos click en el signo de “+” del lado izquierdo del nombre de las Distribuidora,<br />
y nos aparece la o las líneas de crédito que esta Distribuidora está manejando.<br />
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4. Si damos click en el signo de “+” del lado izquierdo del nombre de la o las líneas de<br />
crédito se abre el historial de los canjes de los vales de los clientes finales de la<br />
Distribuidora.<br />
5. Para la impresión de la Relación de Cobranza y Pagare, se selecciona dándole click al<br />
recuadro de Imp y después se da click en el botón de Imprimir RC y Pagare.<br />
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Primera Página de la Relación de Cobranza:<br />
3<br />
1<br />
2<br />
1.- Folio y Fecha de Corte:<br />
Número de corte de la Relación<br />
de Cobranza, este es el mismo<br />
en cualquier plaza y Fecha en la<br />
que se realizó el corte.<br />
4<br />
6<br />
5<br />
2.- Saldo Actual: es la suma de<br />
los vales canjeados por los<br />
clientes finales de la<br />
Distribuidora.<br />
3.- Distribuidor: son los datos<br />
del Distribuidor, Plaza a la que<br />
pertenece, Clasificación,<br />
Número de Cuenta, Nombre y<br />
Dirección.<br />
7<br />
6.- Base Calculo Descuento: Es<br />
la cantidad total de los pago de<br />
sus clientes finales.<br />
7.- Tabla de descuentos: Esta<br />
tabla muestra los descuentos<br />
según el tipo de pago que<br />
realice el Distribuidor, muestra<br />
al final el total a pagar según el<br />
día del pago.<br />
PUNTOS: 4, 5 Y 8 se explican en<br />
las siguientes páginas.<br />
8<br />
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Punto 4:<br />
a b c d<br />
Punto 5: Desglose del cobro.<br />
a<br />
b<br />
c<br />
e<br />
a. Línea o líneas de crédito que maneja el<br />
Distribuidor.<br />
b. Límite de crédito que tiene autorizado<br />
para cada una de sus líneas de crédito.<br />
c. Cantidad disponible para otorgar vales, de<br />
cada una de sus líneas de crédito.<br />
d. Cantidad de crédito que se le aumentará<br />
al momento de realizar su pago en cada<br />
una de sus líneas de crédito.<br />
e. Total autorizado en sus líneas de crédito,<br />
total de crédito dispónible en sus líneas<br />
de crédito, total de crédito liberado de<br />
sus líneas de crédito al momento de<br />
realizar el pago de esta relación de<br />
cobranza.<br />
d<br />
e<br />
a. Tipo de línea de crédito.<br />
b. Consepto del cobro de cada línea de<br />
crédito.<br />
c. Importe de cada concepto y cada línea de<br />
crédito.<br />
d. Total de los importes a pagar.<br />
e. En esta parte aparece la cantidad a pagar<br />
en este corte, si el Distribuidor cuenta con<br />
un Crédito Individual.<br />
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Punto 8: Vales Canjeados.<br />
f h i j k<br />
a b c d e g<br />
l<br />
n<br />
m<br />
Columna:<br />
a. Nombre Cliente: es el nombre del cliente final que canjeo el vale.<br />
b. Línea Crédito: líneas de crédito en la que se canjeo el vale.<br />
c. Fecha de Canje: fecha en que fue canjeado el vale por el cliente final.<br />
d. Sucursal: nos indica la suscursal en la que se cajeo el vale.<br />
e. No. Vale: es el número del vale que fue canjeado.<br />
f. Saldo Actual: es la cantidad que aún debe el cliente final de su vale canjeado.<br />
g. Docto: Nos dice en que pago va el cliente final y el total de pagos a los que canjeo su<br />
vale.<br />
h. Importe Docto: es la cantidad que el cliente final tiene que pagar por el canje de su<br />
vale.<br />
i. Importe Seguro: es la cantida que se le cobrara por el seguro de vida otorgado en el<br />
momento del canje de su vale.<br />
j. Pago Cliente: es el total de la suma del pago del cliente por su vale canjeado (Docto) y<br />
el cobro por su seguro de vida (Importe Seguro).<br />
k. Saldo despues del Pago: en esta columna aparese la candidad que adeuda el cliente<br />
final de su vale, realizando el pago de este corte.<br />
Renglón:<br />
l. TOTALES:<br />
‣ Saldo Actual: Nos indica la cantidad total de lo que aún deben los clientes<br />
finales por el canje de sus vales.<br />
‣ Importe Docto: es la cantidad a pagar por el canje de vale del cliente final en<br />
este corte.<br />
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‣ Importe Seguro: es el total de pago de seguro por cada canje de vale.<br />
‣ Pago Cliente: es el total de la suma del pago del canje de vale de este corte<br />
más el importe del seguro de vida.<br />
‣ Saldos despues del pago: es la suma de lo que resta por pagar cada uno de los<br />
clientes finales del canje de su vale.<br />
m. Aviso Importante: Mensaje que emiten el Gerente Regional de cada sucursal para<br />
información de los Dsitribuidores.<br />
n. Píe de Página contiene de izquierda a derecha: Fecha y hora de impresión de la<br />
Relación de Cobranza, Tipo de pago realizado por el Distribuidor en los últimos 4<br />
cortes, número de vales cobrado a la fecha del corte, número total de páginas de la<br />
Relación de Cobranza y el número de la página.<br />
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Segunda y Tercera hojas de la Relación de Cobranza contienen el resto de los clientes del<br />
Distribuidor.<br />
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RELACIÓN VALES PARA RE-CANJE:<br />
Contiene la información de los clientes finales del Distribuidor que en este corte terminan<br />
de pagar su vale canjeado, para el posible otorgamiento de un nuevo vale.<br />
e f g h i<br />
a<br />
c<br />
b<br />
d<br />
Renglón:<br />
a. Contiene la Plaza a la que pertenece el Distribuidor<br />
b. El nombre del Distribuidor.<br />
c. Crédito Disponible al momento del corte<br />
d. Menciona la cantidad de clientes que liquidan su vale en este corte y la suma del<br />
monto de los vales canjeados por estos clientes.<br />
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Columna:<br />
e. Fecha del canje de su vale que termina de pagar en este corte.<br />
f. El monto por el cual fue su vale.<br />
g. El saldo que le queda para el próximo corte.<br />
h. El nombre del cliente.<br />
i. Teléfono y Dirección del cliente para poderlo contactar de nuevo.<br />
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PAGARÉ:<br />
3<br />
1<br />
2<br />
1.- Folio y Fecha de Corte:<br />
Número de corte de la Relación<br />
de Cobranza, este es el mismo<br />
en cualquier plaza y Fecha en la<br />
que se realizó el corte.<br />
7<br />
8<br />
6<br />
4<br />
5<br />
2.- Saldo Actual: es la suma de<br />
lo que restan los clientes finales<br />
por vales canjeados de la<br />
Distribuidora.<br />
3.- Distribuidor: son los datos<br />
del Distribuidor, Plaza a la que<br />
pertenece, Clasificación,<br />
Número de Cuenta, Nombre y<br />
Dirección.<br />
6.- Base Calculo Descuento: Es<br />
la cantidad total de los pago de<br />
sus clientes finales en este corte.<br />
9<br />
7.- Mención de ser Pagaré.<br />
8.- Promesa incondicional del<br />
pago.<br />
9.- Nombre y datos del Deudor<br />
10<br />
10.- Ficha de Depósito Bancario.<br />
Con los datos del Banco para<br />
hacer que la Distribuidora pueda<br />
realizar su depósito.<br />
PUNTOS: 4 y 5 se explican en las<br />
siguientes páginas.<br />
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Punto 4:<br />
a b c d<br />
Punto 5: Desglose del cobro.<br />
a<br />
b<br />
c<br />
e<br />
f. Línea o líneas de crédito que maneja el<br />
Distribuidor.<br />
g. Límite de crédito que tiene autorizado<br />
para cada una de sus líneas de crédito.<br />
h. Cantidad disponible para otorgar vales, de<br />
cada una de sus líneas de crédito.<br />
i. Cantidad de crédito que se le aumentará<br />
al momento de realizar su pago en cada<br />
una de sus líneas de crédito.<br />
j. Total autorizado en sus líneas de crédito,<br />
total de crédito dispónible en sus líneas<br />
de crédito, total de crédito liberado de<br />
sus líneas de crédito al momento de<br />
realizar el pago de esta relación de<br />
cobranza.<br />
d<br />
e<br />
a. Tipo de línea de crédito.<br />
b. Consepto del cobro de cada línea de<br />
crédito.<br />
c. Importe de cada concepto y cada línea de<br />
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d. Total de los importes a pagar.<br />
e. En esta parte aparece la cantidad a pagar<br />
en este corte, si el Distribuidor cuenta con<br />
un Crédito Individual.<br />
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6. Para la impresión de los recibos, se selecciona dándole click al recuadro de Imp y<br />
después se da click en el botón de Imprimir recibos.<br />
Recibo de Cliente final, se entrega junto con la Relación de Cobranza a la Distribuidora, se<br />
le debe aclarar que ella solo debe entregarla al Cliente Final cuando le ha dado el total que<br />
indica el recibo.<br />
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Para consultar y verificar los saldos del cliente final se selecciona en el menú del sistema<br />
SIPOS Caja y después se da click en Cobranza de Cliente Final, nos da la información del<br />
vale canjeado por el cliente.<br />
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Para consultar y verificar los datos del Distribuidor se selecciona en el menú de principal del<br />
Sistema SIPOS, Reportes, Saldo por Distribuidor<br />
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FECHA <strong>DE</strong> INICIO:<br />
26/12/2016<br />
Se consulta según la plaza y el número de cuenta del Distribuidor, se da doble click en el nombre<br />
del Distribuidor y nos muestra la siguiente pantalla.<br />
Nos aparece el Detalle Saldos Por Distribuidora, en donde podemos verificar los datos que nos<br />
vienen impresos en la Relación de Cobranza.<br />
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