CARTILLA-RDC-2015-2016

Información financiera
EJECUCIÓN ACTIVA DE INGRESOS
Ingresos y gastos ejecutados globales
DESCRIPCIÓN
ACUMULADO
Ingresos operacionales $ 9.074.897.715,00
Ingresos no operacionales $ 365.797.594,00
Total Ingresos $ 9.440.695.309,00
Total Egresos $ 8.585.428.744,00
PARTICIPACIÓN DE INGRESOS 2016
CONCEPTO
TOTAL
Entradas Castillo de San Felipe de Barajas
Taquilla directa $4.500.650.500
Agencias $3.189.752.500
Arrendamientos
Permanentes $4.176.000
Temporales $274.494.860
Otros
No operacionales $252.624.594
TOTAL $8.221.698.454
Convenios $360.000.000
Reintegro Resolución 2015 $113.173.000
*Arrendamientos permanentes $745.823.855
TOTAL INGRESOS $9.440.695.309
Enero $ 992.157.470
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sep8embre
Octubre
Noviembre
Diciembre
INGRESOS MENSUALES 2016
$ 700.268.321
$ 587.544.482
$ 598.034.086
$ 477.168.089
$ 530.969.373
$ 732.189.350
$ 708.634.714
$ 583.122.575
$ 667.453.293
$ 685.955.459
$ 958.201.242
$ - $ 500.000.000,00 $ 1.000.000.000,00
12
EJECUCIÓN PASIVA DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2016
Ejecución Ejecución pasiva pasiva de gastos de gastos vigencia vigencia fiscal 2016 fiscal 2016
CONCEPTO CONCEPTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN EJECUCIÓN PORCENTAJE PORCENTAJE
Funcionamiento Funcionamiento $1.611.359.617 $1.611.359.617 $1.349.295.897 $1.349.295.897 84% 84%
servicio servicio Asociado Asociado nomina nomina $638.005.738 $638.005.738 $467.698.841 $467.698.841 73% 73%
Honorarios Honorarios Administrativos Administrativos $491.516.501 $491.516.501 $508.610.106 $508.610.106 103% 103%
Gastos Gastos Generales Generales $481.837.378 $481.837.378 $372.986.950 $372.986.950 77% 77%
Administrativa Administrativa $2.805.136.538 $2.805.136.538 $2.188.230.319 $2.188.230.319 78% 78%
Puesta Puesta en Valor en Valor $1.015.310.603 $1.015.310.603 $858.151.429 $858.151.429 85% 85%
Obras Obras $3.798.570.886 $3.798.570.886 $3.789.751.099 $3.789.751.099 100% 100%
Sector 1 Sector 1 $1.224.648.654 $1.224.648.654 $1.139.571.137 $1.139.571.137 93% 93%
Sector 2 Sector 2 $2.126.456.941 $2.126.456.941 $2.263.328.311 $2.263.328.311 106% 106%
Sector 4 Sector 4 $410.040.828 $410.040.828 $349.427.188 $349.427.188 85% 85%
Sector 5 Sector 5 $37.424.463 $37.424.463 $37.424.463 $37.424.463 100% 100%
Total Presupuesto Total Presupuesto $9.230.377.644 $9.230.377.644 $8.185.428.744 $8.185.428.744 89% 89%
Convenio Convenio $400.000.000 $400.000.000 $400.000.000 $400.000.000 100% 100%
Reintegro Reintegro Resolucion Resolucion 2015 2015 $113.173.000 $113.173.000
Arrendamientos Arrendamientos Permanentes Permanentes $702.838.953 $702.838.953
Total Presupuesto Total Presupuesto $10.446.389.597 $10.446.389.597 $8.585.428.744 $8.585.428.744 82% 82%
Ejecución Ejecución pasiva pasiva de gastos de gastos vigencia vigencia fiscal 2015 fiscal 2015
CONCEPTO CONCEPTO APROPIACION APROPIACION INICIAL INICIAL EJECUTADO EJECUTADO PORCENTAJE PORCENTAJE
Funcionamiento Funcionamiento $3.035.997.717 $3.035.997.717 $2.652.078.223 $2.652.078.223 87% 87%
Inversión Inversión administrativa administrativa $718.440.000 $718.440.000 $218.786.050 $218.786.050 30% 30%
Inversión Inversión de Obras de Obras $4.466.432.551 $4.466.432.551 $2.947.878.828 $2.947.878.828 66% 66%
Inversión Inversión de Puesta de Puesta en Valor en Valor $1.246.751.266 $1.246.751.266 $917.035.393 $917.035.393 74% 74%
Totales Totales $9.467.621.534 $9.467.621.534 $6.735.778.495 $6.735.778.495 71% 71%