You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS<br />
oirccción Gensratde Conrab¡¡idad púbt¡ca<br />
vsfsón 150900<br />
SECTOR :10 EoUCActoN<br />
ENTIDAD : 543 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR<br />
-a -a<br />
-<br />
-<br />
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA<br />
Al 3'l de Dic¡embre delzO1,S y 2014<br />
(EN NUEVOS SOLES)<br />
I I I I I I I I I I<br />
Fecha:29103/2016<br />
HoÉ :09:54:43<br />
Página:1 de 1<br />
EF.,I<br />
ACTIVO<br />
ACTIVO CORRIENTE<br />
Efecüvo y Equivatenle de Etecrivo<br />
lnvsrsion€s Disponibles<br />
Cuentas por Cobra. (Neto)<br />
Otras Cuenlas po¡ Cobrar (Neto)<br />
Seruicios y Otros Pagados por Anticipado<br />
OlÉs Cuentas detActivo<br />
Nota 3<br />
No[a 5<br />
Nolá 6<br />
Nor,a 8<br />
Nota I<br />
| 2o1s lf ,014---l<br />
PASIVO Y PATRIMONIO<br />
PASIVO CORRIENTE<br />
Sobregircs Bancanos<br />
Cuonlias por Pagar a Proveedores<br />
lmpu€slos, Conlribucion€s y Otro§<br />
RemuneÉciones y Eenefcios Sociates<br />
Obliqac¡oñes Previsionates<br />
Operacioñes de Crédito<br />
Páne Cte. Deudas a Largo ptazo<br />
OtÉs Cueñtas det Pasivo<br />
Nola 16<br />
Nota '17<br />
Nora '18<br />
Nola 19<br />
Nola 20<br />
Nola 21<br />
Nota 22<br />
Nota 23<br />
<strong>2015</strong><br />
TOTAL ACTIVO CORRIENTE<br />
ACTIVO CORRIENTE<br />
Cuentas po. '{O Cobrar a Largo Ptazo<br />
OIras Ct s- por Cob€ra La€o P¡ázo<br />
Propiedádos de lñverstón<br />
Propaedad, Pláñta y Equipo (Neio)<br />
Otrcs cuentás delActivo (ñero)<br />
Nora 10<br />
Nota 12<br />
Nola 13<br />
Nora 14<br />
Nota 15<br />
| 2.166.666.501 I ,J6, ?s6 A<br />
1<br />
TOTAL PASIVO CORRIENTE<br />
PASIVO NO CORRIENTE<br />
Oeudás a Largo Plazo<br />
Cueñias Por Pagar a proveedores<br />
Benefc¡os Sociales<br />
Obligaciones Prcvis¡]nates<br />
Olras Cueñtas del Pasivo<br />
f---- ¡lr§4116l I 3o611n 6ñl<br />
Nota 2a l-<br />
o.ool I ---------<br />
Notá 25 I<br />
0.ool<br />
Nota 26 L 1.1¿.20¡ I 3¡a.?51<br />
Noiá 27 L o.ool o.ool<br />
Noia 2a I o.ool I oool<br />
Nota2g L 0.00¡ I o.ml<br />
Nota 30 I o.ool I o.ool<br />
TOTAL ACTIVO NO CORR¡ENTE<br />
f_ 54oeo44irl f---- s¿?oo¡oo¡sl<br />
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE<br />
TOTAL PASIVO<br />
f------- 3144<br />
I<br />
arssca.ñl<br />
f-----r44-a<br />
f----Jo6¡s4-¡d<br />
TOTAL ACTIVO<br />
Cuentas de Oden<br />
f-j4F-6qrmril<br />
r.rora ¡s F----iTlspzr-¡¡l<br />
f---- s¡¡6s,rdA<br />
t--.r.gsrÉ?o¡¡<br />
PATRIi,roNIO<br />
Hác¡snda ñacional Ad¡cionat<br />
Rssu[ados No Roatizados<br />
Resulados Acumu¡ados<br />
TOTAL PATRIMOI{IO<br />
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO<br />
Nota 31<br />
Nolá 32<br />
Nora 33<br />
Nola 34<br />
I<br />
I<br />
I<br />
I4.79s o1g 3ol<br />
o ool<br />
I 820330101<br />
$.529.86t.93l<br />
I<br />
I<br />
5a 1a8717fl1<br />
54s6s 71n sql<br />
Nota ¡s f--------útl;;;l<br />
I<br />
14.7s601s 3nl<br />
I 0.001<br />
B2o.EJo-1ol<br />
I<br />
| 33,5¡4.4SJ.OO|<br />
I sa 163:r:12¿ñl<br />
l-_-J.1¡6-qrs?rol<br />
I<br />
9.a52670 a71<br />
CONTADOR GENERAL<br />
MAT. N'<br />
Las Notas forman partcii,legran{ede+oe€stados.F €nc¡eros<br />
tfcfoR Romrco cAtDER0ti S0r0<br />
COI'¡TADOR GENERAL<br />
ltAT. 1ñ75<br />
OF UMA SUR<br />
TITULAR DE LA ENTIDAD<br />
f6 l¿rr;1y' f¿f¡48§r,",rr{r ffi¿f¿g<br />
§ §\
Ilf1.I.ryo DE ECoNoMiA Y FTNANZAS<br />
utrecoon ceneral de Contabilidad pública<br />
verston 170100<br />
SEcToR :10 EDUcAcIoN<br />
ENTIDAD : 543 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA<br />
DE LIMA SUR<br />
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA<br />
Al 3i de Ma¡zo de 2O1t<br />
(EN soLES)<br />
I rr IT IT I I I<br />
Fecha :24lOSlZO|T<br />
Hora 2'l:21:1g<br />
Página:l de I<br />
EF.I<br />
ACTIVO<br />
ACTIVO CORRIENTE<br />
Efect¡vo y Equivalente de Efectivo<br />
tnverstones DiSpon¡bles<br />
Cuentas por Cobrar (Neto)<br />
Ohas.Cuentas por Cobrar (Neto)<br />
tnventarios (Neto)<br />
:::1"i." y Otros pasados por Anricipado<br />
urras cuentas del Activo<br />
TOTAL ACTIVO CORRIENTE<br />
ACTIVO NO CORRIENTE<br />
Cuentas por Cobrar a Largo plazo<br />
otras Ctas. por Cobrar a Largo pla¿o<br />
rnversrones (Neto)<br />
Propiedades de lnvers¡ón<br />
llTl"lro, ptanta y Equipo (Neto)<br />
utras Cuentas del Activo (Neto)<br />
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE<br />
TOTAL ACTIVO<br />
Cuentas de Orden<br />
,'-fft;<br />
Nota 3<br />
Nota 4<br />
Nota 5<br />
Nota 6<br />
Nota 7<br />
Nota 8<br />
Nota 9<br />
Nota l0<br />
Nota l i<br />
Nola 12<br />
Nota 13<br />
Nota 14<br />
Nota 15<br />
Al 31 de Marzo de 2017<br />
r--'-- I<br />
¡-<br />
l__<br />
l__<br />
z,oag.o¡z orl<br />
o.ool<br />
o.ool<br />
0.001<br />
l__<br />
oool<br />
I<br />
l- '<br />
t<br />
¿z,su,tqt$l<br />
2,066,640 86J<br />
¿+,ol I.ea¿.ozl<br />
et gl oe o¡c¡mb;;E;ñl;<br />
f-<br />
I 46,70r oroq f-----E BjEr,cl<br />
t{or, ss l-----j.-8'1 27r-s6-l<br />
_;;<br />
f-<br />
I<br />
1,871,082 16J<br />
0.001<br />
F<br />
I<br />
o.ool<br />
oool<br />
l__<br />
f__<br />
'<br />
t<br />
I<br />
o.ool<br />
¿z,g5r,se6.osJ<br />
2.061,600.s6J<br />
¡s.otg.¿m s¿l<br />
PASIVO Y PATRIMONIO<br />
PASIVO CORR]ENTE<br />
Sobregiros Banca¡ios<br />
Cuentas por pagar a proveedores<br />
tmpuestos, Contr¡buc¡ones y Otros<br />
ñemunerac¡ones y Benef¡cios Sociales<br />
uoilgactones previsionales<br />
Operaciones de Crédito<br />
Parte Cte. Oeudas a Largo plazo<br />
Cltras Cuentas del pasivá<br />
TOTAL PASIVO CORRIENTE<br />
PASIVO NO CORRTENTE<br />
Deudas a Largo plazo<br />
Cuentas por pagar a proveedores<br />
ueneficios Sociales<br />
Oblrgaciones prevrsionales<br />
Provisiones<br />
Olras Cuentas del pas¡vo<br />
lngresos Difer¡dos<br />
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE<br />
TOTAL PASIVO<br />
PATRIMONlO<br />
Hacienda Nac¡onal<br />
Hac¡enda Nacional Ad¡c¡onal<br />
Hesultados No Realizados<br />
Resultados Acumulados<br />
TOTAL PATRIMONIO<br />
TOTAL PASIVO Y PATRIMONTO<br />
Cuentas de Orden<br />
Nota 16<br />
Nota 17<br />
Nota 18<br />
Nota 19<br />
Nota 20<br />
Nota 21<br />
Nota 22<br />
Nota 23<br />
No,ta 24<br />
Nota 25<br />
Nota 26<br />
Nota 27<br />
Nota 28<br />
Nota 29<br />
Nota 30<br />
Nota 31<br />
Nota 32<br />
Nota 33<br />
Nota 34<br />
Nota 35<br />
Al 3l de Marzo¡e 2017-<br />
t----<br />
_<br />
| 344.20l|<br />
T------ I 511,829 541<br />
f--1-4,rqorrrol<br />
l_<br />
0.ool<br />
820,830.101<br />
[_<br />
:O,SZO.¡¡z.sgl<br />
I<br />
f--__<br />
I<br />
¿o,reg rao sgl<br />
I 46,701,016.631<br />
r-<br />
I<br />
r--<br />
a,azt,zls aol<br />
o.o(<br />
437,451.3a<br />
58.514.5€<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.00<br />
15,519 53<br />
¡t¡t oe o¡c¡embreEll6ñ<br />
I -<br />
sr I.+as ¿¿l T-----;;;:_ -<br />
0.0(<br />
0.0(<br />
344.2C<br />
0.0c<br />
0.00<br />
T--------------<br />
u.001<br />
l_ -<br />
344.201<br />
l_<br />
0.001<br />
l-__<br />
, o.o0l<br />
I<br />
o.ool<br />
| 344.20l|<br />
I<br />
786.40s t3J<br />
T-<br />
I 14,798,019.301<br />
l__<br />
I F<br />
t<br />
t-----'<br />
t<br />
L<br />
r--<br />
o ooJ<br />
e2o,s¡o.rol<br />
¡o ¿zg.sz¿.szl<br />
46,0e8.173.e71<br />
¿s ¿a¿,szg lol<br />
t,zlz,az¿.lll<br />
GENERAL<br />
Las Nótas forman parte.intco<br />
cARüÉi fñ#*P|§.§laCe.s..il¡ s<br />
nc ie ros<br />
3^ry"r,ff&!üáüffi§f,l§<br />
*-,f^?tt'Jrriüíi<br />
ffi<br />
\(.<br />
CTOR GENERA'<br />
c o uisró'rr;'á i Ji *,,.1,; u:, ;,<br />
". u,,<br />
,, P5 i.',,i,ff^Il1,:'_gi
-<br />
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
Dirección General de Contabilidad públ¡ca<br />
Versión 1 70100<br />
ESTADO DE GESTIÓN<br />
Al 31 de Marzo de 20,17<br />
(EN SOLES)<br />
Fecha : 2410512017<br />
Hora : 21:21:14<br />
Página: 1 de 1<br />
SECTOR :10 EDUCACTON<br />
ENTIDAD :543 UNTVERSTDAD NACTONAL<br />
TECNOLÓGICA DE LIMA SUR<br />
EF-2<br />
INGRESOS<br />
Especifico del 01 de<br />
Enero al 31 de Marzo<br />
de 2017<br />
Especifico del 01 de<br />
Enero al 31 de l\¡azo<br />
de 2016<br />
Acumuladodel0l de<br />
Enero al 31 de Maeo<br />
de 2017<br />
Acumulado del 01 de<br />
Enero al3'l de Mazo<br />
. de 2016<br />
lngresos Tributar¡os Netos<br />
lngresos No Tributarios<br />
Aportes por Regulación<br />
Traspasos y Remesas Rec¡b¡das<br />
Donac¡ones y <strong>Trans</strong>ferencjas Rec¡bidas<br />
lngresos F¡nancieros<br />
Otros lngresos<br />
Nota 36<br />
Nota 37<br />
Nota 38<br />
Nota 39<br />
Nota 40<br />
Nota 41<br />
Nota 42<br />
0.00 000 0.00 0.0(<br />
795,069.30 1,1 85,008.50 795,069.30 1,1 85,008.5(<br />
0.00 0.00 0.00 0.0(<br />
2,638,560 91 2,239.478.14 2,638,560.91 2,239,478.14<br />
0.00 0.00 0.00 0.0(<br />
6,990.2 1 5,250.82 6.990.21 5.250.82<br />
1 4,1 60.00 0.00 1 4,1 60.00 0.0(<br />
TOTAL INGRESOS<br />
COSTOS Y GASTOS<br />
Costo dé Ventas<br />
Gastos en Bienes y Servicios<br />
Gastos de Personal<br />
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Soc¡al<br />
<strong>Trans</strong>ferenc¡as, Subsid¡os y Subvenc¡ones Sociales Olorgadás<br />
Donaciones y <strong>Trans</strong>ferencias Otorgadas<br />
Tmspasos y Remesas Otorgadas<br />
Est¡mac¡ones y Ércv¡siones del Elerc¡cro<br />
Gastos Financieros<br />
Otros Gastos<br />
Nota 43<br />
Nota 44<br />
Nota 45<br />
Nota 46<br />
Nota 47<br />
Nota 48<br />
Nota 49<br />
Nota 50<br />
Nota 51<br />
Nota 52<br />
0.00 0.00 o.ool o«<br />
12,097,173.85) \2,462,072.49) 12,097,173.85) (2,462,072.49<br />
(81 1,679.66) (868,386.86) (81 1,679.66) (868,3e6.86<br />
0.00 (4,016.00 0.00 14,01 6.001<br />
0.00 0.00 0.00 0.0(<br />
0.00 0.00 o.o0 0.0(<br />
0.00 0.00 0.00 0.0c<br />
{435,921.98) 0.00 (435,921.98) 0.0(<br />
0.00 0.00 0.00 0.0(<br />
(16,050.76) i.31,17s.11) (16,050 76) (31,17s.11<br />
TOTAL COSTOS Y GASÍOS<br />
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (OEFICIT)<br />
Lasr'rota,fliiffi '¡!f UñüdjÉü'niñji¡'Éá.inancieros<br />
COilIAOOR GENERAT<br />
MAT 34738<br />
GENERAL<br />
ve,p**,qü!}5i$:ffipr,%'<br />
\-[.<br />
"ü7,8Fffiffi1,ffiñ,lllüoo"<br />
Presídente 0omislón Oigaaizador a<br />
U¡ive6íded ilacion¡l lecnolóoña # t.inr r,,
-r fr rr i,f if itr ü r<br />
-<br />
MINISTERlO DE ECONOM¡A Y FINANZAS<br />
ureccron Genaral de Conlab¡lidad públ¡ca<br />
Versión'170100<br />
SECTOR :10 EDUcAcIoN<br />
ENTIDAD : 543 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA<br />
DE LIMA SUR<br />
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO<br />
Por et periodo rerminado,at sl a" M;i.;i;l0rz<br />
(EN SOLES)<br />
Fecha '. 24tOSt2Oi7<br />
Hora : 21.22:05<br />
Pág¡na: 1 de,l<br />
:---<br />
SALDCi@<br />
Á¡,sres oe g"rci Jó!IirIñ[.--<br />
CONCEPTOS<br />
HACIENOA<br />
NACIONAL<br />
HACIENDA N¡.¡óMT<br />
ADICIONAL<br />
RESULTADO-§E'<br />
REALIZADOS<br />
SALDo INICIAL<br />
RESULTAD6§<br />
AL Oñ)E=NEñ6 DE uI6<br />
ACUMULADOS<br />
TOTAL<br />
Alustes de E¡ercicios Anteriores-..__-<br />
*@<br />
1 4,798,01 9.30<br />
820,830.1 0<br />
38,529,867.93<br />
0.00<br />
54,148,7.17.33<br />
r,a.pa.o' y R Jñ-áiilTJ6ñiEñIiáEi<br />
0.00<br />
0.00<br />
2,554.40<br />
2,554.40<br />
;ro"po"o"#<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.00<br />
otras Operaciones patr¡monEill<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.00<br />
!1,mv't,D.nA<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.00<br />
rastados entre cu"r,taiEIño-n[ili 0.00<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.00<br />
oe saloos por rus¡oñEitñ-iiiillIñIiñ 0.00<br />
64,087.00<br />
64,087.00<br />
0.00<br />
SALDoS<br />
0.00<br />
AL 0.00<br />
0.00<br />
3r-E MARTóTIE2o-16<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.00<br />
14,798,019.30<br />
,0.00<br />
820,830.1 0<br />
14,798,0.19.30<br />
*@ 820.830.1 0<br />
0.00<br />
30,479,324.57<br />
46,098,.t 73.97<br />
0.00<br />
0.00 (2,941.15)<br />
(2,941.15)<br />
0.00<br />
0.00 0.00<br />
0.00<br />
0.00<br />
@ s,pe'a,it<br />
-<br />
0.00<br />
0.00<br />
(<br />
0.00<br />
DéGúEiTlli"¡á--<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.00<br />
--**@<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.00 0.00<br />
rraslaoo%<br />
0.00<br />
0.00<br />
93,954.1 7<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.00<br />
Traspasos y Remo;" d" o-tr;EñA;;<br />
rr""pu"o" oe oáiimIiGi-=-=--<br />
SALDoS AL-i DF MARzo DEIO1 7<br />
14,79m<br />
s20,8re<br />
46,189,.186.99<br />
EF.3<br />
Las Nolas deben ser explicat¡vas..<br />
""*u,Plqr,g^*,<br />
;nPry#flffi$frrffir^ffi<br />
\ṛ -J4<br />
TITULAR DE LA ENTIDAD<br />
'J¡r§ii,''r'''d<br />
&i ai ü piZ iolü -<br />
ffi",ffi'friilli;iÍ1ilfflffitt
I<br />
MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS<br />
Dirección General de Contabilidad pública<br />
Vers¡ón 170i00<br />
SECTOR :10 EDUCACTON<br />
ENTIDAD : 543 UNTVERSTDAD NACTONAL<br />
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO<br />
Por el periodo terminado al 3.t de Marzo de 2017<br />
(EN SoLES)<br />
TECNOLÓGICA DE LIMA SUR<br />
Fecha :2410512017<br />
Ho.a .21:22.13<br />
Página:1de1<br />
EF4<br />
I<br />
loN<br />
Cobranza de Apoñes por ¡egulacidn<br />
CONCEPTOS<br />
(Nota)<br />
Del 01 de enero al 3'l<br />
de marzo de 2017<br />
Del 01 de enero al 31<br />
de mazo de2016<br />
0.00 0.00<br />
0.00 0.00<br />
I<br />
Cobrañza de Veñta de Bienes y Seruicios y Renta de la prop¡edad<br />
yw,,ow,v,,cr y ¡,dilsrereDcras uoríentes RéCtbrdas (Nota)<br />
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro públ¡co<br />
795,069.30 1,200,712.43<br />
0.00 0,00<br />
2,638,560.91 2,225,364.95<br />
I<br />
Pago de Remuneraciones<br />
y Obligaciones Sociales<br />
0.00 0.00<br />
(2,171,050.13 (2,s24,946.43)<br />
(791,056.86) (874,975.51<br />
I<br />
I<br />
Pago de Otras Retr¡buciones y Complemenlarias<br />
Pago de Pens¡ones y Otros Benericios<br />
Pago por Prestac¡ones y Asistencia Social<br />
Donaciones<br />
otofgadas<br />
0.00 0.00<br />
0.00<br />
(4es.oo)l<br />
-t¿,0iil¡ol<br />
0.00 0.0c<br />
0.00 0.00<br />
Otros (Nota)<br />
¡CIV|DAD DE oppnaeró*<br />
'- -*"''^'-','.<br />
0.00 0.00<br />
o oo |<br />
----0-:66<br />
tzt.oza.zzl ----Ttsg.u<br />
Cobeñza<br />
Cobr<br />
Otros (Nota)<br />
Nota)<br />
0.00 0.00<br />
0.0c 0.00<br />
0.00 0.00<br />
o.00<br />
0.00<br />
Pago por ComDra<br />
Pago por Compra de Edific¡os<br />
Pago por Coñstrucc¡ones<br />
Pago por Compra de Olr<br />
(1 08,.160.04 (s60.00)<br />
0.00 0.00<br />
0.0c 0_00<br />
0.00<br />
Oiros (Nota<br />
0.00<br />
At]I\,,IEN TO<br />
0.00<br />
0.0c<br />
ACTIVIDAT<br />
C..<br />
(108,460.04<br />
ACTIVIOADES E )EFTNANcTAMTENTo<br />
(560.00)<br />
Donaciones y <strong>Trans</strong>ferenc¡as<br />
Traspasos<br />
Rmesas de Capjtal Recibidas del Tesoro públ¡co<br />
Cobranza por Colocaciones de Va¡ores v ñr^a ñ^-,,--^,^^ ,.,<br />
Endeudam¡ento lnterno y/o<br />
0.00<br />
Otros (Nota)<br />
MENOS<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.0c 19,389.74<br />
0.00<br />
o.ool<br />
0.0c<br />
0.00<br />
-----n:o¡<br />
Donaciones I<br />
ñMTAT<br />
MAT. N'<br />
y R"r"srs de Caprtal Enkegadas al Tesoro púbtrco<br />
]3pr"o"<br />
O.or,a"",or,,nr"r"a"", a@<br />
" " "''' "<br />
¿ffifi ;ñ'füfl ffiliüilu ;ig¿i¡<br />
CO¡JIADOB GEN€RAT<br />
MAI 3473E<br />
-<br />
Trasiado de Saldos por Fus¡ón.<br />
F.. SALDO EFECTIVO y E o u rvAL/§ NrE o e e r ecrvo elñEiEe;m<br />
-<br />
rfi,,ry?yfsfl?tifrlr,n,sr<br />
\*<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.0c<br />
0.00<br />
0.00<br />
TITULAR DE LA ENT'DAD<br />
-oi §'rr,'e¡rrá Zi'¡-oñ o ciZi-ú, .<br />
tr:,:::,ff n:i,l:,#,,:;rW::l:,<br />
0.00<br />
0.0c<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.0c<br />
0.0c 19,389.74<br />
302,568.1 8 40.969.18<br />
1,432.298.09<br />
1,794,866.27<br />
A<br />
2,009.591.71<br />
2,0s0,s60.8e
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS<br />
oirccción Gensratde Conrab¡¡idad púbt¡ca<br />
vsfsón 150900<br />
SECTOR :10 EoUCActoN<br />
ENTIDAD : 543 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR<br />
-a -a<br />
-<br />
-<br />
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA<br />
Al 3'l de Dic¡embre delzO1,S y 2014<br />
(EN NUEVOS SOLES)<br />
I I I I I I I I I I<br />
Fecha:29103/2016<br />
HoÉ :09:54:43<br />
Página:1 de 1<br />
EF.,I<br />
ACTIVO<br />
ACTIVO CORRIENTE<br />
Efecüvo y Equivatenle de Etecrivo<br />
lnvsrsion€s Disponibles<br />
Cuentas por Cobra. (Neto)<br />
Otras Cuenlas po¡ Cobrar (Neto)<br />
Seruicios y Otros Pagados por Anticipado<br />
OlÉs Cuentas detActivo<br />
Nota 3<br />
No[a 5<br />
Nolá 6<br />
Nor,a 8<br />
Nota I<br />
| 2o1s lf ,014---l<br />
PASIVO Y PATRIMONIO<br />
PASIVO CORRIENTE<br />
Sobregircs Bancanos<br />
Cuonlias por Pagar a Proveedores<br />
lmpu€slos, Conlribucion€s y Otro§<br />
RemuneÉciones y Eenefcios Sociates<br />
Obliqac¡oñes Previsionates<br />
Operacioñes de Crédito<br />
Páne Cte. Deudas a Largo ptazo<br />
OtÉs Cueñtas det Pasivo<br />
Nola 16<br />
Nota '17<br />
Nora '18<br />
Nola 19<br />
Nola 20<br />
Nola 21<br />
Nota 22<br />
Nota 23<br />
<strong>2015</strong><br />
TOTAL ACTIVO CORRIENTE<br />
ACTIVO CORRIENTE<br />
Cuentas po. '{O Cobrar a Largo Ptazo<br />
OIras Ct s- por Cob€ra La€o P¡ázo<br />
Propiedádos de lñverstón<br />
Propaedad, Pláñta y Equipo (Neio)<br />
Otrcs cuentás delActivo (ñero)<br />
Nora 10<br />
Nota 12<br />
Nola 13<br />
Nora 14<br />
Nota 15<br />
| 2.166.666.501 I ,J6, ?s6 A<br />
1<br />
TOTAL PASIVO CORRIENTE<br />
PASIVO NO CORRIENTE<br />
Oeudás a Largo Plazo<br />
Cueñias Por Pagar a proveedores<br />
Benefc¡os Sociales<br />
Obligaciones Prcvis¡]nates<br />
Olras Cueñtas del Pasivo<br />
f---- ¡lr§4116l I 3o611n 6ñl<br />
Nota 2a l-<br />
o.ool I ---------<br />
Notá 25 I<br />
0.ool<br />
Nota 26 L 1.1¿.20¡ I 3¡a.?51<br />
Noiá 27 L o.ool o.ool<br />
Noia 2a I o.ool I oool<br />
Nota2g L 0.00¡ I o.ml<br />
Nota 30 I o.ool I o.ool<br />
TOTAL ACTIVO NO CORR¡ENTE<br />
f_ 54oeo44irl f---- s¿?oo¡oo¡sl<br />
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE<br />
TOTAL PASIVO<br />
f------- 3144<br />
I<br />
arssca.ñl<br />
f-----r44-a<br />
f----Jo6¡s4-¡d<br />
TOTAL ACTIVO<br />
Cuentas de Oden<br />
f-j4F-6qrmril<br />
r.rora ¡s F----iTlspzr-¡¡l<br />
f---- s¡¡6s,rdA<br />
t--.r.gsrÉ?o¡¡<br />
PATRIi,roNIO<br />
Hác¡snda ñacional Ad¡cionat<br />
Rssu[ados No Roatizados<br />
Resulados Acumu¡ados<br />
TOTAL PATRIMOI{IO<br />
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO<br />
Nota 31<br />
Nolá 32<br />
Nora 33<br />
Nola 34<br />
I<br />
I<br />
I<br />
I4.79s o1g 3ol<br />
o ool<br />
I 820330101<br />
$.529.86t.93l<br />
I<br />
I<br />
5a 1a8717fl1<br />
54s6s 71n sql<br />
Nota ¡s f--------útl;;;l<br />
I<br />
14.7s601s 3nl<br />
I 0.001<br />
B2o.EJo-1ol<br />
I<br />
| 33,5¡4.4SJ.OO|<br />
I sa 163:r:12¿ñl<br />
l-_-J.1¡6-qrs?rol<br />
I<br />
9.a52670 a71<br />
CONTADOR GENERAL<br />
MAT. N'<br />
Las Notas forman partcii,legran{ede+oe€stados.F €nc¡eros<br />
tfcfoR Romrco cAtDER0ti S0r0<br />
COI'¡TADOR GENERAL<br />
ltAT. 1ñ75<br />
OF UMA SUR<br />
TITULAR DE LA ENTIDAD<br />
f6 l¿rr;1y' f¿f¡48§r,",rr{r ffi¿f¿g<br />
§ §\
Ilf1.I.ryo DE ECoNoMiA Y FTNANZAS<br />
utrecoon ceneral de Contabilidad pública<br />
verston 170100<br />
SEcToR :10 EDUcAcIoN<br />
ENTIDAD : 543 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA<br />
DE LIMA SUR<br />
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA<br />
Al 3i de Ma¡zo de 2O1t<br />
(EN soLES)<br />
I rr IT IT I I I<br />
Fecha :24lOSlZO|T<br />
Hora 2'l:21:1g<br />
Página:l de I<br />
EF.I<br />
ACTIVO<br />
ACTIVO CORRIENTE<br />
Efect¡vo y Equivalente de Efectivo<br />
tnverstones DiSpon¡bles<br />
Cuentas por Cobrar (Neto)<br />
Ohas.Cuentas por Cobrar (Neto)<br />
tnventarios (Neto)<br />
:::1"i." y Otros pasados por Anricipado<br />
urras cuentas del Activo<br />
TOTAL ACTIVO CORRIENTE<br />
ACTIVO NO CORRIENTE<br />
Cuentas por Cobrar a Largo plazo<br />
otras Ctas. por Cobrar a Largo pla¿o<br />
rnversrones (Neto)<br />
Propiedades de lnvers¡ón<br />
llTl"lro, ptanta y Equipo (Neto)<br />
utras Cuentas del Activo (Neto)<br />
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE<br />
TOTAL ACTIVO<br />
Cuentas de Orden<br />
,'-fft;<br />
Nota 3<br />
Nota 4<br />
Nota 5<br />
Nota 6<br />
Nota 7<br />
Nota 8<br />
Nota 9<br />
Nota l0<br />
Nota l i<br />
Nola 12<br />
Nota 13<br />
Nota 14<br />
Nota 15<br />
Al 31 de Marzo de 2017<br />
r--'-- I<br />
¡-<br />
l__<br />
l__<br />
z,oag.o¡z orl<br />
o.ool<br />
o.ool<br />
0.001<br />
l__<br />
oool<br />
I<br />
l- '<br />
t<br />
¿z,su,tqt$l<br />
2,066,640 86J<br />
¿+,ol I.ea¿.ozl<br />
et gl oe o¡c¡mb;;E;ñl;<br />
f-<br />
I 46,70r oroq f-----E BjEr,cl<br />
t{or, ss l-----j.-8'1 27r-s6-l<br />
_;;<br />
f-<br />
I<br />
1,871,082 16J<br />
0.001<br />
F<br />
I<br />
o.ool<br />
oool<br />
l__<br />
f__<br />
'<br />
t<br />
I<br />
o.ool<br />
¿z,g5r,se6.osJ<br />
2.061,600.s6J<br />
¡s.otg.¿m s¿l<br />
PASIVO Y PATRIMONIO<br />
PASIVO CORR]ENTE<br />
Sobregiros Banca¡ios<br />
Cuentas por pagar a proveedores<br />
tmpuestos, Contr¡buc¡ones y Otros<br />
ñemunerac¡ones y Benef¡cios Sociales<br />
uoilgactones previsionales<br />
Operaciones de Crédito<br />
Parte Cte. Oeudas a Largo plazo<br />
Cltras Cuentas del pasivá<br />
TOTAL PASIVO CORRIENTE<br />
PASIVO NO CORRTENTE<br />
Deudas a Largo plazo<br />
Cuentas por pagar a proveedores<br />
ueneficios Sociales<br />
Oblrgaciones prevrsionales<br />
Provisiones<br />
Olras Cuentas del pas¡vo<br />
lngresos Difer¡dos<br />
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE<br />
TOTAL PASIVO<br />
PATRIMONlO<br />
Hacienda Nac¡onal<br />
Hac¡enda Nacional Ad¡c¡onal<br />
Hesultados No Realizados<br />
Resultados Acumulados<br />
TOTAL PATRIMONIO<br />
TOTAL PASIVO Y PATRIMONTO<br />
Cuentas de Orden<br />
Nota 16<br />
Nota 17<br />
Nota 18<br />
Nota 19<br />
Nota 20<br />
Nota 21<br />
Nota 22<br />
Nota 23<br />
No,ta 24<br />
Nota 25<br />
Nota 26<br />
Nota 27<br />
Nota 28<br />
Nota 29<br />
Nota 30<br />
Nota 31<br />
Nota 32<br />
Nota 33<br />
Nota 34<br />
Nota 35<br />
Al 3l de Marzo¡e 2017-<br />
t----<br />
_<br />
| 344.20l|<br />
T------ I 511,829 541<br />
f--1-4,rqorrrol<br />
l_<br />
0.ool<br />
820,830.101<br />
[_<br />
:O,SZO.¡¡z.sgl<br />
I<br />
f--__<br />
I<br />
¿o,reg rao sgl<br />
I 46,701,016.631<br />
r-<br />
I<br />
r--<br />
a,azt,zls aol<br />
o.o(<br />
437,451.3a<br />
58.514.5€<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.00<br />
15,519 53<br />
¡t¡t oe o¡c¡embreEll6ñ<br />
I -<br />
sr I.+as ¿¿l T-----;;;:_ -<br />
0.0(<br />
0.0(<br />
344.2C<br />
0.0c<br />
0.00<br />
T--------------<br />
u.001<br />
l_ -<br />
344.201<br />
l_<br />
0.001<br />
l-__<br />
, o.o0l<br />
I<br />
o.ool<br />
| 344.20l|<br />
I<br />
786.40s t3J<br />
T-<br />
I 14,798,019.301<br />
l__<br />
I F<br />
t<br />
t-----'<br />
t<br />
L<br />
r--<br />
o ooJ<br />
e2o,s¡o.rol<br />
¡o ¿zg.sz¿.szl<br />
46,0e8.173.e71<br />
¿s ¿a¿,szg lol<br />
t,zlz,az¿.lll<br />
GENERAL<br />
Las Nótas forman parte.intco<br />
cARüÉi fñ#*P|§.§laCe.s..il¡ s<br />
nc ie ros<br />
3^ry"r,ff&!üáüffi§f,l§<br />
*-,f^?tt'Jrriüíi<br />
ffi<br />
\(.<br />
CTOR GENERA'<br />
c o uisró'rr;'á i Ji *,,.1,; u:, ;,<br />
". u,,<br />
,, P5 i.',,i,ff^Il1,:'_gi
-<br />
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
Dirección General de Contabilidad públ¡ca<br />
Versión 1 70100<br />
ESTADO DE GESTIÓN<br />
Al 31 de Marzo de 20,17<br />
(EN SOLES)<br />
Fecha : 2410512017<br />
Hora : 21:21:14<br />
Página: 1 de 1<br />
SECTOR :10 EDUCACTON<br />
ENTIDAD :543 UNTVERSTDAD NACTONAL<br />
TECNOLÓGICA DE LIMA SUR<br />
EF-2<br />
INGRESOS<br />
Especifico del 01 de<br />
Enero al 31 de Marzo<br />
de 2017<br />
Especifico del 01 de<br />
Enero al 31 de l\¡azo<br />
de 2016<br />
Acumuladodel0l de<br />
Enero al 31 de Maeo<br />
de 2017<br />
Acumulado del 01 de<br />
Enero al3'l de Mazo<br />
. de 2016<br />
lngresos Tributar¡os Netos<br />
lngresos No Tributarios<br />
Aportes por Regulación<br />
Traspasos y Remesas Rec¡b¡das<br />
Donac¡ones y <strong>Trans</strong>ferencjas Rec¡bidas<br />
lngresos F¡nancieros<br />
Otros lngresos<br />
Nota 36<br />
Nota 37<br />
Nota 38<br />
Nota 39<br />
Nota 40<br />
Nota 41<br />
Nota 42<br />
0.00 000 0.00 0.0(<br />
795,069.30 1,1 85,008.50 795,069.30 1,1 85,008.5(<br />
0.00 0.00 0.00 0.0(<br />
2,638,560 91 2,239.478.14 2,638,560.91 2,239,478.14<br />
0.00 0.00 0.00 0.0(<br />
6,990.2 1 5,250.82 6.990.21 5.250.82<br />
1 4,1 60.00 0.00 1 4,1 60.00 0.0(<br />
TOTAL INGRESOS<br />
COSTOS Y GASTOS<br />
Costo dé Ventas<br />
Gastos en Bienes y Servicios<br />
Gastos de Personal<br />
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Soc¡al<br />
<strong>Trans</strong>ferenc¡as, Subsid¡os y Subvenc¡ones Sociales Olorgadás<br />
Donaciones y <strong>Trans</strong>ferencias Otorgadas<br />
Tmspasos y Remesas Otorgadas<br />
Est¡mac¡ones y Ércv¡siones del Elerc¡cro<br />
Gastos Financieros<br />
Otros Gastos<br />
Nota 43<br />
Nota 44<br />
Nota 45<br />
Nota 46<br />
Nota 47<br />
Nota 48<br />
Nota 49<br />
Nota 50<br />
Nota 51<br />
Nota 52<br />
0.00 0.00 o.ool o«<br />
12,097,173.85) \2,462,072.49) 12,097,173.85) (2,462,072.49<br />
(81 1,679.66) (868,386.86) (81 1,679.66) (868,3e6.86<br />
0.00 (4,016.00 0.00 14,01 6.001<br />
0.00 0.00 0.00 0.0(<br />
0.00 0.00 o.o0 0.0(<br />
0.00 0.00 0.00 0.0c<br />
{435,921.98) 0.00 (435,921.98) 0.0(<br />
0.00 0.00 0.00 0.0(<br />
(16,050.76) i.31,17s.11) (16,050 76) (31,17s.11<br />
TOTAL COSTOS Y GASÍOS<br />
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (OEFICIT)<br />
Lasr'rota,fliiffi '¡!f UñüdjÉü'niñji¡'Éá.inancieros<br />
COilIAOOR GENERAT<br />
MAT 34738<br />
GENERAL<br />
ve,p**,qü!}5i$:ffipr,%'<br />
\-[.<br />
"ü7,8Fffiffi1,ffiñ,lllüoo"<br />
Presídente 0omislón Oigaaizador a<br />
U¡ive6íded ilacion¡l lecnolóoña # t.inr r,,
-r fr rr i,f if itr ü r<br />
-<br />
MINISTERlO DE ECONOM¡A Y FINANZAS<br />
ureccron Genaral de Conlab¡lidad públ¡ca<br />
Versión'170100<br />
SECTOR :10 EDUcAcIoN<br />
ENTIDAD : 543 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA<br />
DE LIMA SUR<br />
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO<br />
Por et periodo rerminado,at sl a" M;i.;i;l0rz<br />
(EN SOLES)<br />
Fecha '. 24tOSt2Oi7<br />
Hora : 21.22:05<br />
Pág¡na: 1 de,l<br />
:---<br />
SALDCi@<br />
Á¡,sres oe g"rci Jó!IirIñ[.--<br />
CONCEPTOS<br />
HACIENOA<br />
NACIONAL<br />
HACIENDA N¡.¡óMT<br />
ADICIONAL<br />
RESULTADO-§E'<br />
REALIZADOS<br />
SALDo INICIAL<br />
RESULTAD6§<br />
AL Oñ)E=NEñ6 DE uI6<br />
ACUMULADOS<br />
TOTAL<br />
Alustes de E¡ercicios Anteriores-..__-<br />
*@<br />
1 4,798,01 9.30<br />
820,830.1 0<br />
38,529,867.93<br />
0.00<br />
54,148,7.17.33<br />
r,a.pa.o' y R Jñ-áiilTJ6ñiEñIiáEi<br />
0.00<br />
0.00<br />
2,554.40<br />
2,554.40<br />
;ro"po"o"#<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.00<br />
otras Operaciones patr¡monEill<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.00<br />
!1,mv't,D.nA<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.00<br />
rastados entre cu"r,taiEIño-n[ili 0.00<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.00<br />
oe saloos por rus¡oñEitñ-iiiillIñIiñ 0.00<br />
64,087.00<br />
64,087.00<br />
0.00<br />
SALDoS<br />
0.00<br />
AL 0.00<br />
0.00<br />
3r-E MARTóTIE2o-16<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.00<br />
14,798,019.30<br />
,0.00<br />
820,830.1 0<br />
14,798,0.19.30<br />
*@ 820.830.1 0<br />
0.00<br />
30,479,324.57<br />
46,098,.t 73.97<br />
0.00<br />
0.00 (2,941.15)<br />
(2,941.15)<br />
0.00<br />
0.00 0.00<br />
0.00<br />
0.00<br />
@ s,pe'a,it<br />
-<br />
0.00<br />
0.00<br />
(<br />
0.00<br />
DéGúEiTlli"¡á--<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.00<br />
--**@<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.00 0.00<br />
rraslaoo%<br />
0.00<br />
0.00<br />
93,954.1 7<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.00<br />
Traspasos y Remo;" d" o-tr;EñA;;<br />
rr""pu"o" oe oáiimIiGi-=-=--<br />
SALDoS AL-i DF MARzo DEIO1 7<br />
14,79m<br />
s20,8re<br />
46,189,.186.99<br />
EF.3<br />
Las Nolas deben ser explicat¡vas..<br />
""*u,Plqr,g^*,<br />
;nPry#flffi$frrffir^ffi<br />
\ṛ -J4<br />
TITULAR DE LA ENTIDAD<br />
'J¡r§ii,''r'''d<br />
&i ai ü piZ iolü -<br />
ffi",ffi'friilli;iÍ1ilfflffitt
I<br />
MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS<br />
Dirección General de Contabilidad pública<br />
Vers¡ón 170i00<br />
SECTOR :10 EDUCACTON<br />
ENTIDAD : 543 UNTVERSTDAD NACTONAL<br />
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO<br />
Por el periodo terminado al 3.t de Marzo de 2017<br />
(EN SoLES)<br />
TECNOLÓGICA DE LIMA SUR<br />
Fecha :2410512017<br />
Ho.a .21:22.13<br />
Página:1de1<br />
EF4<br />
I<br />
loN<br />
Cobranza de Apoñes por ¡egulacidn<br />
CONCEPTOS<br />
(Nota)<br />
Del 01 de enero al 3'l<br />
de marzo de 2017<br />
Del 01 de enero al 31<br />
de mazo de2016<br />
0.00 0.00<br />
0.00 0.00<br />
I<br />
Cobrañza de Veñta de Bienes y Seruicios y Renta de la prop¡edad<br />
yw,,ow,v,,cr y ¡,dilsrereDcras uoríentes RéCtbrdas (Nota)<br />
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro públ¡co<br />
795,069.30 1,200,712.43<br />
0.00 0,00<br />
2,638,560.91 2,225,364.95<br />
I<br />
Pago de Remuneraciones<br />
y Obligaciones Sociales<br />
0.00 0.00<br />
(2,171,050.13 (2,s24,946.43)<br />
(791,056.86) (874,975.51<br />
I<br />
I<br />
Pago de Otras Retr¡buciones y Complemenlarias<br />
Pago de Pens¡ones y Otros Benericios<br />
Pago por Prestac¡ones y Asistencia Social<br />
Donaciones<br />
otofgadas<br />
0.00 0.00<br />
0.00<br />
(4es.oo)l<br />
-t¿,0iil¡ol<br />
0.00 0.0c<br />
0.00 0.00<br />
Otros (Nota)<br />
¡CIV|DAD DE oppnaeró*<br />
'- -*"''^'-','.<br />
0.00 0.00<br />
o oo |<br />
----0-:66<br />
tzt.oza.zzl ----Ttsg.u<br />
Cobeñza<br />
Cobr<br />
Otros (Nota)<br />
Nota)<br />
0.00 0.00<br />
0.0c 0.00<br />
0.00 0.00<br />
o.00<br />
0.00<br />
Pago por ComDra<br />
Pago por Compra de Edific¡os<br />
Pago por Coñstrucc¡ones<br />
Pago por Compra de Olr<br />
(1 08,.160.04 (s60.00)<br />
0.00 0.00<br />
0.0c 0_00<br />
0.00<br />
Oiros (Nota<br />
0.00<br />
At]I\,,IEN TO<br />
0.00<br />
0.0c<br />
ACTIVIDAT<br />
C..<br />
(108,460.04<br />
ACTIVIOADES E )EFTNANcTAMTENTo<br />
(560.00)<br />
Donaciones y <strong>Trans</strong>ferenc¡as<br />
Traspasos<br />
Rmesas de Capjtal Recibidas del Tesoro públ¡co<br />
Cobranza por Colocaciones de Va¡ores v ñr^a ñ^-,,--^,^^ ,.,<br />
Endeudam¡ento lnterno y/o<br />
0.00<br />
Otros (Nota)<br />
MENOS<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.0c 19,389.74<br />
0.00<br />
o.ool<br />
0.0c<br />
0.00<br />
-----n:o¡<br />
Donaciones I<br />
ñMTAT<br />
MAT. N'<br />
y R"r"srs de Caprtal Enkegadas al Tesoro púbtrco<br />
]3pr"o"<br />
O.or,a"",or,,nr"r"a"", a@<br />
" " "''' "<br />
¿ffifi ;ñ'füfl ffiliüilu ;ig¿i¡<br />
CO¡JIADOB GEN€RAT<br />
MAI 3473E<br />
-<br />
Trasiado de Saldos por Fus¡ón.<br />
F.. SALDO EFECTIVO y E o u rvAL/§ NrE o e e r ecrvo elñEiEe;m<br />
-<br />
rfi,,ry?yfsfl?tifrlr,n,sr<br />
\*<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.0c<br />
0.00<br />
0.00<br />
TITULAR DE LA ENT'DAD<br />
-oi §'rr,'e¡rrá Zi'¡-oñ o ciZi-ú, .<br />
tr:,:::,ff n:i,l:,#,,:;rW::l:,<br />
0.00<br />
0.0c<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.0c<br />
0.0c 19,389.74<br />
302,568.1 8 40.969.18<br />
1,432.298.09<br />
1,794,866.27<br />
A<br />
2,009.591.71<br />
2,0s0,s60.8e
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS<br />
oirccción Gensratde Conrab¡¡idad púbt¡ca<br />
vsfsón 150900<br />
SECTOR :10 EoUCActoN<br />
ENTIDAD : 543 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR<br />
-a -a<br />
-<br />
-<br />
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA<br />
Al 3'l de Dic¡embre delzO1,S y 2014<br />
(EN NUEVOS SOLES)<br />
I I I I I I I I I I<br />
Fecha:29103/2016<br />
HoÉ :09:54:43<br />
Página:1 de 1<br />
EF.,I<br />
ACTIVO<br />
ACTIVO CORRIENTE<br />
Efecüvo y Equivatenle de Etecrivo<br />
lnvsrsion€s Disponibles<br />
Cuentas por Cobra. (Neto)<br />
Otras Cuenlas po¡ Cobrar (Neto)<br />
Seruicios y Otros Pagados por Anticipado<br />
OlÉs Cuentas detActivo<br />
Nota 3<br />
No[a 5<br />
Nolá 6<br />
Nor,a 8<br />
Nota I<br />
| 2o1s lf ,014---l<br />
PASIVO Y PATRIMONIO<br />
PASIVO CORRIENTE<br />
Sobregircs Bancanos<br />
Cuonlias por Pagar a Proveedores<br />
lmpu€slos, Conlribucion€s y Otro§<br />
RemuneÉciones y Eenefcios Sociates<br />
Obliqac¡oñes Previsionates<br />
Operacioñes de Crédito<br />
Páne Cte. Deudas a Largo ptazo<br />
OtÉs Cueñtas det Pasivo<br />
Nola 16<br />
Nota '17<br />
Nora '18<br />
Nola 19<br />
Nola 20<br />
Nola 21<br />
Nota 22<br />
Nota 23<br />
<strong>2015</strong><br />
TOTAL ACTIVO CORRIENTE<br />
ACTIVO CORRIENTE<br />
Cuentas po. '{O Cobrar a Largo Ptazo<br />
OIras Ct s- por Cob€ra La€o P¡ázo<br />
Propiedádos de lñverstón<br />
Propaedad, Pláñta y Equipo (Neio)<br />
Otrcs cuentás delActivo (ñero)<br />
Nora 10<br />
Nota 12<br />
Nola 13<br />
Nora 14<br />
Nota 15<br />
| 2.166.666.501 I ,J6, ?s6 A<br />
1<br />
TOTAL PASIVO CORRIENTE<br />
PASIVO NO CORRIENTE<br />
Oeudás a Largo Plazo<br />
Cueñias Por Pagar a proveedores<br />
Benefc¡os Sociales<br />
Obligaciones Prcvis¡]nates<br />
Olras Cueñtas del Pasivo<br />
f---- ¡lr§4116l I 3o611n 6ñl<br />
Nota 2a l-<br />
o.ool I ---------<br />
Notá 25 I<br />
0.ool<br />
Nota 26 L 1.1¿.20¡ I 3¡a.?51<br />
Noiá 27 L o.ool o.ool<br />
Noia 2a I o.ool I oool<br />
Nota2g L 0.00¡ I o.ml<br />
Nota 30 I o.ool I o.ool<br />
TOTAL ACTIVO NO CORR¡ENTE<br />
f_ 54oeo44irl f---- s¿?oo¡oo¡sl<br />
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE<br />
TOTAL PASIVO<br />
f------- 3144<br />
I<br />
arssca.ñl<br />
f-----r44-a<br />
f----Jo6¡s4-¡d<br />
TOTAL ACTIVO<br />
Cuentas de Oden<br />
f-j4F-6qrmril<br />
r.rora ¡s F----iTlspzr-¡¡l<br />
f---- s¡¡6s,rdA<br />
t--.r.gsrÉ?o¡¡<br />
PATRIi,roNIO<br />
Hác¡snda ñacional Ad¡cionat<br />
Rssu[ados No Roatizados<br />
Resulados Acumu¡ados<br />
TOTAL PATRIMOI{IO<br />
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO<br />
Nota 31<br />
Nolá 32<br />
Nora 33<br />
Nola 34<br />
I<br />
I<br />
I<br />
I4.79s o1g 3ol<br />
o ool<br />
I 820330101<br />
$.529.86t.93l<br />
I<br />
I<br />
5a 1a8717fl1<br />
54s6s 71n sql<br />
Nota ¡s f--------útl;;;l<br />
I<br />
14.7s601s 3nl<br />
I 0.001<br />
B2o.EJo-1ol<br />
I<br />
| 33,5¡4.4SJ.OO|<br />
I sa 163:r:12¿ñl<br />
l-_-J.1¡6-qrs?rol<br />
I<br />
9.a52670 a71<br />
CONTADOR GENERAL<br />
MAT. N'<br />
Las Notas forman partcii,legran{ede+oe€stados.F €nc¡eros<br />
tfcfoR Romrco cAtDER0ti S0r0<br />
COI'¡TADOR GENERAL<br />
ltAT. 1ñ75<br />
OF UMA SUR<br />
TITULAR DE LA ENTIDAD<br />
f6 l¿rr;1y' f¿f¡48§r,",rr{r ffi¿f¿g<br />
§ §\
Ilf1.I.ryo DE ECoNoMiA Y FTNANZAS<br />
utrecoon ceneral de Contabilidad pública<br />
verston 170100<br />
SEcToR :10 EDUcAcIoN<br />
ENTIDAD : 543 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA<br />
DE LIMA SUR<br />
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA<br />
Al 3i de Ma¡zo de 2O1t<br />
(EN soLES)<br />
I rr IT IT I I I<br />
Fecha :24lOSlZO|T<br />
Hora 2'l:21:1g<br />
Página:l de I<br />
EF.I<br />
ACTIVO<br />
ACTIVO CORRIENTE<br />
Efect¡vo y Equivalente de Efectivo<br />
tnverstones DiSpon¡bles<br />
Cuentas por Cobrar (Neto)<br />
Ohas.Cuentas por Cobrar (Neto)<br />
tnventarios (Neto)<br />
:::1"i." y Otros pasados por Anricipado<br />
urras cuentas del Activo<br />
TOTAL ACTIVO CORRIENTE<br />
ACTIVO NO CORRIENTE<br />
Cuentas por Cobrar a Largo plazo<br />
otras Ctas. por Cobrar a Largo pla¿o<br />
rnversrones (Neto)<br />
Propiedades de lnvers¡ón<br />
llTl"lro, ptanta y Equipo (Neto)<br />
utras Cuentas del Activo (Neto)<br />
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE<br />
TOTAL ACTIVO<br />
Cuentas de Orden<br />
,'-fft;<br />
Nota 3<br />
Nota 4<br />
Nota 5<br />
Nota 6<br />
Nota 7<br />
Nota 8<br />
Nota 9<br />
Nota l0<br />
Nota l i<br />
Nola 12<br />
Nota 13<br />
Nota 14<br />
Nota 15<br />
Al 31 de Marzo de 2017<br />
r--'-- I<br />
¡-<br />
l__<br />
l__<br />
z,oag.o¡z orl<br />
o.ool<br />
o.ool<br />
0.001<br />
l__<br />
oool<br />
I<br />
l- '<br />
t<br />
¿z,su,tqt$l<br />
2,066,640 86J<br />
¿+,ol I.ea¿.ozl<br />
et gl oe o¡c¡mb;;E;ñl;<br />
f-<br />
I 46,70r oroq f-----E BjEr,cl<br />
t{or, ss l-----j.-8'1 27r-s6-l<br />
_;;<br />
f-<br />
I<br />
1,871,082 16J<br />
0.001<br />
F<br />
I<br />
o.ool<br />
oool<br />
l__<br />
f__<br />
'<br />
t<br />
I<br />
o.ool<br />
¿z,g5r,se6.osJ<br />
2.061,600.s6J<br />
¡s.otg.¿m s¿l<br />
PASIVO Y PATRIMONIO<br />
PASIVO CORR]ENTE<br />
Sobregiros Banca¡ios<br />
Cuentas por pagar a proveedores<br />
tmpuestos, Contr¡buc¡ones y Otros<br />
ñemunerac¡ones y Benef¡cios Sociales<br />
uoilgactones previsionales<br />
Operaciones de Crédito<br />
Parte Cte. Oeudas a Largo plazo<br />
Cltras Cuentas del pasivá<br />
TOTAL PASIVO CORRIENTE<br />
PASIVO NO CORRTENTE<br />
Deudas a Largo plazo<br />
Cuentas por pagar a proveedores<br />
ueneficios Sociales<br />
Oblrgaciones prevrsionales<br />
Provisiones<br />
Olras Cuentas del pas¡vo<br />
lngresos Difer¡dos<br />
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE<br />
TOTAL PASIVO<br />
PATRIMONlO<br />
Hacienda Nac¡onal<br />
Hac¡enda Nacional Ad¡c¡onal<br />
Hesultados No Realizados<br />
Resultados Acumulados<br />
TOTAL PATRIMONIO<br />
TOTAL PASIVO Y PATRIMONTO<br />
Cuentas de Orden<br />
Nota 16<br />
Nota 17<br />
Nota 18<br />
Nota 19<br />
Nota 20<br />
Nota 21<br />
Nota 22<br />
Nota 23<br />
No,ta 24<br />
Nota 25<br />
Nota 26<br />
Nota 27<br />
Nota 28<br />
Nota 29<br />
Nota 30<br />
Nota 31<br />
Nota 32<br />
Nota 33<br />
Nota 34<br />
Nota 35<br />
Al 3l de Marzo¡e 2017-<br />
t----<br />
_<br />
| 344.20l|<br />
T------ I 511,829 541<br />
f--1-4,rqorrrol<br />
l_<br />
0.ool<br />
820,830.101<br />
[_<br />
:O,SZO.¡¡z.sgl<br />
I<br />
f--__<br />
I<br />
¿o,reg rao sgl<br />
I 46,701,016.631<br />
r-<br />
I<br />
r--<br />
a,azt,zls aol<br />
o.o(<br />
437,451.3a<br />
58.514.5€<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.00<br />
15,519 53<br />
¡t¡t oe o¡c¡embreEll6ñ<br />
I -<br />
sr I.+as ¿¿l T-----;;;:_ -<br />
0.0(<br />
0.0(<br />
344.2C<br />
0.0c<br />
0.00<br />
T--------------<br />
u.001<br />
l_ -<br />
344.201<br />
l_<br />
0.001<br />
l-__<br />
, o.o0l<br />
I<br />
o.ool<br />
| 344.20l|<br />
I<br />
786.40s t3J<br />
T-<br />
I 14,798,019.301<br />
l__<br />
I F<br />
t<br />
t-----'<br />
t<br />
L<br />
r--<br />
o ooJ<br />
e2o,s¡o.rol<br />
¡o ¿zg.sz¿.szl<br />
46,0e8.173.e71<br />
¿s ¿a¿,szg lol<br />
t,zlz,az¿.lll<br />
GENERAL<br />
Las Nótas forman parte.intco<br />
cARüÉi fñ#*P|§.§laCe.s..il¡ s<br />
nc ie ros<br />
3^ry"r,ff&!üáüffi§f,l§<br />
*-,f^?tt'Jrriüíi<br />
ffi<br />
\(.<br />
CTOR GENERA'<br />
c o uisró'rr;'á i Ji *,,.1,; u:, ;,<br />
". u,,<br />
,, P5 i.',,i,ff^Il1,:'_gi
-<br />
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
Dirección General de Contabilidad públ¡ca<br />
Versión 1 70100<br />
ESTADO DE GESTIÓN<br />
Al 31 de Marzo de 20,17<br />
(EN SOLES)<br />
Fecha : 2410512017<br />
Hora : 21:21:14<br />
Página: 1 de 1<br />
SECTOR :10 EDUCACTON<br />
ENTIDAD :543 UNTVERSTDAD NACTONAL<br />
TECNOLÓGICA DE LIMA SUR<br />
EF-2<br />
INGRESOS<br />
Especifico del 01 de<br />
Enero al 31 de Marzo<br />
de 2017<br />
Especifico del 01 de<br />
Enero al 31 de l\¡azo<br />
de 2016<br />
Acumuladodel0l de<br />
Enero al 31 de Maeo<br />
de 2017<br />
Acumulado del 01 de<br />
Enero al3'l de Mazo<br />
. de 2016<br />
lngresos Tributar¡os Netos<br />
lngresos No Tributarios<br />
Aportes por Regulación<br />
Traspasos y Remesas Rec¡b¡das<br />
Donac¡ones y <strong>Trans</strong>ferencjas Rec¡bidas<br />
lngresos F¡nancieros<br />
Otros lngresos<br />
Nota 36<br />
Nota 37<br />
Nota 38<br />
Nota 39<br />
Nota 40<br />
Nota 41<br />
Nota 42<br />
0.00 000 0.00 0.0(<br />
795,069.30 1,1 85,008.50 795,069.30 1,1 85,008.5(<br />
0.00 0.00 0.00 0.0(<br />
2,638,560 91 2,239.478.14 2,638,560.91 2,239,478.14<br />
0.00 0.00 0.00 0.0(<br />
6,990.2 1 5,250.82 6.990.21 5.250.82<br />
1 4,1 60.00 0.00 1 4,1 60.00 0.0(<br />
TOTAL INGRESOS<br />
COSTOS Y GASTOS<br />
Costo dé Ventas<br />
Gastos en Bienes y Servicios<br />
Gastos de Personal<br />
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Soc¡al<br />
<strong>Trans</strong>ferenc¡as, Subsid¡os y Subvenc¡ones Sociales Olorgadás<br />
Donaciones y <strong>Trans</strong>ferencias Otorgadas<br />
Tmspasos y Remesas Otorgadas<br />
Est¡mac¡ones y Ércv¡siones del Elerc¡cro<br />
Gastos Financieros<br />
Otros Gastos<br />
Nota 43<br />
Nota 44<br />
Nota 45<br />
Nota 46<br />
Nota 47<br />
Nota 48<br />
Nota 49<br />
Nota 50<br />
Nota 51<br />
Nota 52<br />
0.00 0.00 o.ool o«<br />
12,097,173.85) \2,462,072.49) 12,097,173.85) (2,462,072.49<br />
(81 1,679.66) (868,386.86) (81 1,679.66) (868,3e6.86<br />
0.00 (4,016.00 0.00 14,01 6.001<br />
0.00 0.00 0.00 0.0(<br />
0.00 0.00 o.o0 0.0(<br />
0.00 0.00 0.00 0.0c<br />
{435,921.98) 0.00 (435,921.98) 0.0(<br />
0.00 0.00 0.00 0.0(<br />
(16,050.76) i.31,17s.11) (16,050 76) (31,17s.11<br />
TOTAL COSTOS Y GASÍOS<br />
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (OEFICIT)<br />
Lasr'rota,fliiffi '¡!f UñüdjÉü'niñji¡'Éá.inancieros<br />
COilIAOOR GENERAT<br />
MAT 34738<br />
GENERAL<br />
ve,p**,qü!}5i$:ffipr,%'<br />
\-[.<br />
"ü7,8Fffiffi1,ffiñ,lllüoo"<br />
Presídente 0omislón Oigaaizador a<br />
U¡ive6íded ilacion¡l lecnolóoña # t.inr r,,
T<br />
t<br />
t<br />
¡I<br />
I<br />
I<br />
t<br />
t<br />
t<br />
t<br />
T<br />
T<br />
X,'*',81::'"i,:""|"?U'$'JiJHi'fl '<br />
Versión 150900<br />
SECTOR<br />
ENTIDAD<br />
ffi<br />
. I.tlf§:",J^"<br />
INGRESOS<br />
Para los<br />
ESTADO DE GESTION<br />
.oo" ,"rl,ii"illá il-¿e oic¡em¡" aet<strong>2015</strong>v 2014<br />
(EN NUEVOS SOLES)<br />
-^"roNAL rEcNoLócrcA DE Lr¡'A suR<br />
Norá 36<br />
lngroso6 f rbuiarios N€los<br />
lngrosos No fnb!¡táno§<br />
Nota 38<br />
TBspaso§ Y R€m€sas Reclbidas<br />
Nota 39<br />
Oonacionss yTran§fÉr6ncias R3cibidas<br />
OUos lngle§o3<br />
fO.tAL INGRESOS<br />
COSTOS Y GASTOS<br />
GaslG e¡ Bienés Y S6rviclos<br />
Gasios de Pérsoñál<br />
Noia,(5<br />
6e6los por PeN.Prost y AsBtenoa S@¡d<br />
Don6cion66 v TÉñf6r6noa§ Obrgadas<br />
TEspdsos Y R6ñ'sas Olo'gád8s<br />
Eslimáoonss y Proüsiones del Ej3¡ocio<br />
Nota 50<br />
TOTAL COSTOS Y GASfOS<br />
RESULTAOO OEL EJERCICIO SUPEMVIT (OEfICIT)<br />
u<br />
MAT. N'<br />
.IECNOLOGICA<br />
000<br />
¡,630,150.60<br />
7e¿g,g¡¡.¡z<br />
0.00<br />
7,129.47<br />
530,992-97<br />
0,00<br />
fassz,o¡¡.to)<br />
13,807,106.53)<br />
00,040.00)<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.00<br />
000<br />
(28,017.04)<br />
Fecha : 29/03/2016<br />
Hora : 09:55:10<br />
Página: 1 de 1<br />
0.00<br />
4,639,942.00<br />
7l§l¿¿z ze<br />
0.00<br />
9,322.95<br />
164,13E.29<br />
0.00<br />
(s,¡u ¡,ol¡.ool<br />
(3,652,175.54)<br />
(22,130.00)<br />
0.00<br />
0,00<br />
(15,500.01)<br />
0.00<br />
EF -2<br />
;<br />
t<br />
T<br />
rr<br />
T<br />
II<br />
:<br />
las ñotas fomañ pade intBe'a"t' 9: 19:::t:.d::-::::::"*<br />
ñiln noonroo cm¡,noH soto<br />
--cbunoono¡¡gnt<br />
u¿r tm¡e<br />
-nr-óÍóR É §óLr§itññE§'-<br />
DIRECTOR GEN!ML DE ADMINISTMCION<br />
-*,m*-tM
FII ilFr[[[f-f [ - -f r r r r r r<br />
MINISfERIO OE ECONOMIA Y FINANZAS<br />
Dirección CeneÉl de Contabiridad públicá<br />
Vorsión 150900<br />
ESTADO OE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO<br />
Por fos años term¡nados al 31 de D¡c¡emb¡e del2OlS y 2O1l<br />
(EN NUEVOS SOLES)<br />
Fecha : 2903/m16<br />
Horá : 09:56:51<br />
SECTOR i 10 EDUCAC|ON<br />
ENTIOAO : 543 UNIVERSIOAD NAC¡ONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR<br />
EF-3<br />
CONCEPTO§<br />
HACIENDA<br />
NACIONAL<br />
HACIENDA Ii¡ACIONAL<br />
aolctot{aL<br />
RESULfADOS NO<br />
REALIZADOS<br />
RESULTADOS<br />
ACUMULAOOS<br />
TOTAL<br />
Ausles de Ejercicios Anle oros<br />
frá
I<br />
I<br />
I<br />
t<br />
I<br />
t<br />
t<br />
ENTIDAD<br />
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO<br />
. Por los años terminados al 31 de Diciembre del2Ol5 y 2Ol4<br />
En nugvos soles<br />
: 543 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR<br />
A.. ACTIVIDADES Or OPCNECION<br />
Cobranza de lmpuestos, Contribuctgnet S.y Oerechos Admjn¡strativgs<br />
_<br />
(Nota)<br />
Cobrañza de Aporles por regulación<br />
Cobranza de Venta de Bienes y SeMcios y Renta de ¡a propredad<br />
Donaciones y <strong>Trans</strong>feroncias Corrientes Recibidas {Nota)<br />
lraspaEos y Remesas Corientes Recib¡das del Tesoro público<br />
Pago a Proveedores de Bienes y Seruicios (Nota)<br />
Pago de RemUneraciones y Obtigaciones Social€s<br />
Pago de Okas Rehibuciones y Complementárias<br />
Pago de Pensiones y Olros Benelicios<br />
Pago por Prestacionos y As¡stenc¡a Social<br />
(3,807, I 06.53)<br />
EF.4<br />
Donaciones y <strong>Trans</strong>ferencias Corrientes Otorgadás (Nota)<br />
t<br />
TrasPasos y Remesas Coriente Entregadas del Tesoro público<br />
B.- AcrvrDADEs oe rñvEEsroi<br />
T<br />
t<br />
t<br />
I<br />
I<br />
t<br />
t<br />
t<br />
CobEnza por Venta de Vehícutos, IVaqutnarias y Otros<br />
Cobranza por Venta de Ed¡fic¡os v Acriv( rsNoProducidosll{otai<br />
Cobrañza po¡ Venta de Oras Cuenlas del Aclvo rNorár<br />
Pago por Compra de Veh¡cutos, Maquinar¡as y Okos<br />
Pago por Compra de Ed¡lcios y Act¡vos No produc¡dos (Nota)<br />
Pago por Construcclones en Curso (Nota)<br />
-<br />
Pago por Compra de Otras Cuentas del Act¡vo (Nota)<br />
c.- AcrrvrDAoES or rñeñcñvrerro<br />
Doñaciones y <strong>Trans</strong>lerencias de Capital Rec¡bidas (Nota)<br />
Traspasos y Remesas de Capilal Recibidas det Tesoro público<br />
....=.....-_<br />
Cobranzapo¡ Coloca",on"" Ou U",or.. y Otros Oocumea.n< rNñr.l<br />
Endeúdam;ento lnterno y/o Exlerño (Nota)<br />
Oonaciones y <strong>Trans</strong>ferencias de C¿p¡ldt Entregadás iNota)<br />
Traspasos y Remesas de Cap¡tal Entregadas al Tesoro públ¡co<br />
-...=......-<br />
Amortrzactón, lntereses. Com,sione" u, . »ros Gastos de ta Deuda it\¡u:ar<br />
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción<br />
crrvo pnóvEñlEffiF<br />
(1,71 3.00)<br />
(10.577.<br />
154,537.U<br />
1O,ar r,+r o,+q<br />
;<br />
E.- seloo erecrño yffiE<br />
r.-. seroo e recrñoIEffiilE<br />
AL lN¡cro oEl e¡encrcto<br />
EL EJERplclo<br />
804,A12.02<br />
T<br />
I<br />
I<br />
...<br />
CONT,<br />
GENERAL<br />
MAT, N"<br />
" ffiriiÉ, F:i#;o;mumi¿ ¡o'iuü<br />
üCr\TADOR GENEML<br />
i,tAT. 16375<br />
,,,,:1?;?J!Jfimrm,m<br />
lablea §alaar de i4or¡les<br />
: