Manual+backoffice

MANUAL DE UTILIZADOR

DO BACKOFFICE

Índice

Introdução---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4

Lista de Versões---------------------------------------------------------------------------------------------- 4

Alteração de dados de perfil-------------------------------------------------------------------------------- 5

Onboarding--------------------------------------------------------------------------------------------------- 6

Benefíciário------------------------------------------------------------------------------------------- 6

Processo de onboarding------------------------------------------------------------------------------- 6

Informações Gerais------------------------------------------------------------------------------------------ 7

Referências Multibanco-------------------------------------------------------------------------------7

Entidade: 10611----------------------------------------------------------------------------------------- 7

Entidade 11683 ---------------------------------------------------------------------------------------- 8

Entidade 21098---------------------------------------------------------------------------------------- 8

Entidade 10111------------------------------------------------------------------------------------------ 8

Entidade 59126---------------------------------------------------------------------------------------- 8

1. Menu Beneficiário------------------------------------------------------------------------------------------ 9

2. Menu Mensagens------------------------------------------------------------------------------------------ 10

3. Menu Gestão Referências Easyref----------------------------------------------------------------------- 10

3.1 Pagas----------------------------------------------------------------------------------------------10

3.2 Transferidas-------------------------------------------------------------------------------------- 11

3.3 Facturadas---------------------------------------------------------------------------------------12

3.4 Lista de Transferências---------------------------------------------------------------------------12

3.5 Impressão de facturas---------------------------------------------------------------------------13

3.6 Download ficheiros lote--------------------------------------------------------------------------13

3.7 Arquivo 5 anos------------------------------------------------------------------------------------14

4. Menu Referências Multibanco---------------------------------------------------------------------------- 16

4.1 Nova Referência-----------------------------------------------------------------------------------16

4.2 Nova Referência MOTO Off-Line-----------------------------------------------------------------18

4.3 Listagem Referências--------------------------------------------------------------------------- 20

5. Menu Débitos Diretos------------------------------------------------------------------------------------- 21

5.1 Débitos Enviados ao Banco-----------------------------------------------------------------------21

5.2 Estado ADC------------------------------------------------------------------------------------- 22

5.3 Revogações------------------------------------------------------------------------------------- 22

5.4 Resumo cobranças------------------------------------------------------------------------------ 23

5.5 Lista Débitos Cobrados------------------------------------------------------------------------- 25

5.6 Lista Débitos NÃO Cobrados-------------------------------------------------------------------- 26

6. Menu Cartão de Crédito-----------------------------------------------------------------------------------27

6.1 Autorizações------------------------------------------------------------------------------------ 27

6.2 Pedir Pagamento-------------------------------------------------------------------------------- 28

6.3 Cancelar e Devolver----------------------------------------------------------------------------- 29

6.4 Países-------------------------------------------------------------------------------------------- 30

7. Menu MBWay----------------------------------------------------------------------------------------------- 31

7.1 Criar Autorização ou Compra---------------------------------------------------------------------31

7.2 Listar--------------------------------------------------------------------------------------------- 32

7.2.1 Autorizações e compras-------------------------------------------------------------------------32

7.2.2 Erros--------------------------------------------------------------------------------------------33

8.1 Nova Referência---------------------------------------------------------------------------------- 33

8.2 Estado das autorizações------------------------------------------------------------------------ 36

8.3 Estado dos pedidos----------------------------------------------------------------------------- 37

8.4 Resumo----------------------------------------------------------------------------------------- 38

8.5 Listagens RP------------------------------------------------------------------------------------ 38

8.6 Listagens Swift---------------------------------------------------------------------------------- 39

8.7 Datas SEPA-------------------------------------------------------------------------------------- 40

8.8 Remover com ficheiro--------------------------------------------------------------------------- 40

9. Menu Pagamentos Frequentes--------------------------------------------------------------------------- 41

9.1 Novo Token----------------------------------------------------------------------------------------41

9.2 Lista Tokens--------------------------------------------------------------------------------------41

10. Menu Inscrições------------------------------------------------------------------------------------------42

10.1 Listagem Principal------------------------------------------------------------------------------ 42

10.2 Pagos------------------------------------------------------------------------------------------- 43

10.3 Pendentes-------------------------------------------------------------------------------------- 44

10.4 Resumo Anual---------------------------------------------------------------------------------- 45

11. Menu Web Services---------------------------------------------------------------------------------------45

11.1 Configuração URL------------------------------------------------------------------------------- 45

11.2 Configuração Email----------------------------------------------------------------------------- 46

11.3 Configuração IP--------------------------------------------------------------------------------- 46

11.4 Configuração Código---------------------------------------------------------------------------- 47

11.5 Status API--------------------------------------------------------------------------------------- 47

11.6 Notificações------------------------------------------------------------------------------------- 47

11.7 Renotificar--------------------------------------------------------------------------------------- 48

11. 8 Configurações API 2.0 ------------------------------------------------------------------------ 48

11. 9 Sandbox Easypay------------------------------------------------------------------------------- 49

12. Menu Quick Easypay-------------------------------------------------------------------------------------49

13. Menu Formulários Easypay------------------------------------------------------------------------------49

14. Menu Upload 2 APIs--------------------------------------------------------------------------------------49

15. Menu Equipas---------------------------------------------------------------------------------------------49

15.1 Listar-------------------------------------------------------------------------------------------- 50

15. 2 Criar-------------------------------------------------------------------------------------------- 50

16. Menu Utilizadores---------------------------------------------------------------------------------------- 51

16.1 Listar---------------------------------------------------------------------------------------------51

16. 2 Criar---------------------------------------------------------------------------------------------51

Introdução

Este manual descreve os procedimentos necessários à correta utilização do Backoffice da easypay.

Lista de Versões

Versão Data Alterações Elaborado por Aprovado por

1.0 28/01/2019 Equipa comercial Inês Rodrigues

4

Alteração de dados de perfil

Pode mudar as definições do seu perfil acedendo a “Meu Perfil” clicando no canto superior direito onde

está localizado o nome do Beneficiário.

clique aqui

Aqui estão disponíveis as seguintes configurações:

Tabelas de dados:

• Reset definições

• Exportar com cabeçalhos

• Formato de moeda

• Alertas bloqueantes

Meu perfil:

• Nome

• Email

• Idioma de backoffice

• Senha

• Aceito receber ofertas promocionais

Membro de:

• Informa sobre a distribuição de usuários associados ao perfil

5

Onboarding

Benefíciário

Processo de onboarding

O processo de onboarding é constituído por 5 partes que deverão ser preenchidas na totalidade para poder

usufruir de imediato dos serviços easypay:

1. Preenchimento das informações gerais

2. Informação sobre os representantes legais

3. Informação bancária

4. Modelo de negócio

5. Envio de documentação comprovativa da informação fornecida

clique aqui

Após submeter os seus dados

Após submissão de toda a informação, poderá de imediato dar início à utilização dos serviços

easypay. Esta informação irá ser conferida pela equipa easypay no prazo máximo de 48h e

no caso de ser validada, irão redigir e enviar-lhe uma Proposta de Adesão que irá refletir, não

só os dados por si fornecidos, mas também preçários e as condições de utilização do serviço

easypay. A partir do momento em que o original, devidamente assinado, da proposta, chegar

aos nossos escritórios e for validado pelo nosso Departamento de Compliance, todos os

fundos existentes nas contas de pagamento easypay poderão ser transferidos para as contas

bancárias indicadas pelo cliente.

Depois de lhe serem facultados os seus Dados de Acesso ao seu Back Office e completar o

Onboarding (Registo / Criação de Conta de Pagamentos easypay), no Menu “Beneficiário”,

encontrará informação útil para a integração dos nossos Web Services no seu sistema ou

plataforma.

6

Informações Gerais

Referências Multibanco

As referências Multibanco são, actualmente, o meio de pagamento mais utilizado para quem tem conta

bancária portuguesa que permitem o processamento imediato do pagamento e envio do respetivo

comprovativo à entidade comercial relevante.

Uma das vantagens da referência Multibanco é não ser necessário o envio de comprovativo de pagamento

uma vez que a empresa emissora sabe, independentemente do seu fornecedor de pagamento, que a referida

referência é paga.

Cada referência Multibanco é constituída por 3 campos:

• Entidade

• Referência

• Montante

Existem várias tipologias de referências Multibanco e poderá escolher o tipo de referência que vai ao

encontro das especificações do seu negócio.

Numa primeira diferenciação poderá escolher se pretende definir a priori o valor a pagar pela referência,

distinguindo portanto as referências “check-digit”, com o valor fechado, e as referências por ficheiro, em

que o cliente poderá pagar o valor que quiser, as vezes que quiser.

Numa segunda diferenciação poderá definir ou não, um prazo de validade para que essa referência esteja

passível de ser paga. Caso pretenda definir o valor da referência à priori e a mesma possa ser paga as vezes

que entender sem limite temporal, estamos a falar das referências associadas à entidade 10611. Por outro

lado se pretende manter o valor fechado mas quer limitar o intervalo em que a referência pode ser paga,

definindo um prazo de validade, estamos perante referências da entidade 11683. Por último, as referências

por ficheiro permitem associar, por exemplo, uma referência a um cliente final que poderá pagar as vezes e

o valor que entender.

Se o Beneficiário oferecer artigos de diferentes valores ou quiser cobrar uma Subscrição de valor variável

ao longo do tempo e sem uma periodicidade definida, a Entidade 21098 será a mais indicada.

Entidade: 10611

As referências de pagamento criadas com esta Entidade:

• têm um valor fixo (check digit);

• não tem limite de validade;

• podem ser utilizadas múltiplas vezes;

A Entidade 10611 é prática para a reconciliação bancária no sentido em que permite ao Beneficiário associar

uma Referência de pagamento MB / CC / DD ao cliente a que se destina.

É possível parametrizar dados do cliente tais como “Nome”, “Telemóvel” e “Email”, não sendo no entanto

obrigatórios para a criação da referência.

Assim, sempre que essa referência for paga, o Beneficiário sabe que se trata de um pagamento em nome

de um determinado cliente.

Dada a sua validade infinita, esta referência poderá ser paga por qualquer pessoa através de uma caixa

automática MB ou do Home Banking. Os fundos desse pagamento serão sempre destinados ao Beneficiário

que pediu a sua criação.

7

Entidade 11683

Estas entidades, também referidas como entidades “check digit + validade” bloqueiam o valor atribuído a

uma referência (valor fixo ao longo do tempo) e tem data de validade. Depois da data de validade configurada,

a referência já não pode ser usada para pagar ao Beneficiário. Porém, durante a sua validade (72 horas, por

exemplo), os compradores poderão pagar várias vezes esse valor durante essas 72 horas.

Note-se que as referências de pagamento da easypay são construídas sobre a base de referências Multibanco.

As referências Multibanco expiram à meia noite (24h00) do dia / data de validade.

Entidade 21098

Esta Entidade, também referida como “Entidade por Ficheiro” permite o pagamento de qualquer valor a

qualquer altura. Não existe periodicidade obrigatória embora seja possível parametrizar uma periodicidade,

valor mínimo e valor máximo se o Beneficiário assim o desejar.

Estas Entidades são recomendadas para Pagamentos Frequentes e também Pagamentos Recorrentes.

Entidade 10111

É uma entidade de testes, apenas para SANDBOX, que tem um comportamento semelhante à Entidade

10611 (check digit)

Entidade 59126

Nova Entidade disponibilizada pela easypay, apenas disponível nas APIs 2.0.

As APIs 2.0 vieram simplificar o processo de pedido de pagamento e posterior notificação do estado e

finalmente conclusão do mesmo.

8

1. Menu Beneficiário

Indica os dados de conta do Beneficiário. Na tabela são apresentados os dados das contas de pagamento

abertas pelo Beneficiário.

listagem

Listagem

Conta de pagamentos - Nº da conta de pagamentos ou CIN

País - País em que está registado o Beneficiário

Entidade - Entidade disponibilizada

Qtd referências - Se=1 indica que são disponibilizadas referências ilimitadas, se <>1 são disponibilizadas o

número de referências indicadas

Primeira - Primeira referência disponível no CIN

Última - Número da última referência disponibilizada. Se igual à primeira, indica que as referências

disponibilizadas são infinitas

Início - Data de abertura de conta

Transferência - Periodicidade com que a transferência para o IBAN indicado é ordenada

IBAN - Número da conta bancária indicado para receção dos fundos a transferir da conta de pagamentos

Alerta - se “api_get”, indica que as notificações são enviadas conforme as configurações de URL definidas

no webservices e para o email configurado também no webservices. Se “email”, indica que as notificações

apenas não enviadas para o email configurado no webservices.

Visa/AMEX/DD - Campos para utilização da easypay, sem relevância para o Beneficiário.

Filtros

Este menu permite a pesquisa por filtros. Para o fazer siga os 4 passos:

Clicar no botão “Filtros”.

Selecionar as categorias que se pretende pesquisar.

Clicar no botão “Submeter”.

Clicar no botão “Aplicar”.

9

2. Menu Mensagens

Local onde são disponibilizados para download os ficheiros exportados em outras áreas do Backoffice,

entre outros tipos de mensagens, tais como a aprovação ou reprovação da documentação enviada durante

o processo de Onboarding, ou ainda o resultado de um pedido de pagamento relativo a uma autorização de

cartão de crédito.

3. Menu Gestão Referências Easyref

Este é um menu de consulta onde pode aceder à informação relativa ao histórico de pagamentos e

transferências.

3.1 Pagas

Nesta tabela são apresentadas as referências pagas que se encontram por transferir para a conta bancária

do Beneficiário desde o último Lote transferido. A partir do momento em que o valor das referências for

transferido para a conta bancária do Beneficiário, essas referências deixam de aparecer no Menu “Pagas”,

passando a constar no Menu “Transferidas” e no “Arquivo 5 anos” . As funcionalidades destes menus estão

descritas mais adiante neste manual.

Este sub-menu permite:

A. Agrupar por: “Conta de Pagamentos” ou “Data”;

B. Filtar:

Clicar no botão “Filtros”.

Selecionar as categorias que se pretende pesquisar.

Clicar no botão “Submeter”.

Inserir palavra-chave ou manter em branco

Clicar no botão “Aplicar”.

C. Exportar dados para ficheiro ao clicar no botão “Exportar Resultados”.

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Listagem:

Data - Data em que o Cliente efetuou o pagamento

Semana - Semana em que o Cliente efetuou o pagamento

Referência - Referência do pagamento listado

Canal - Meio de pagamento utilizado (MB/CC/BB/MBW/DD)

Obs - Informação adicional sobre o pagamento introduzida aquando da geração dos dados para pagamento

Chave - Identificador único do pagamento. Pode ser introduzida manualmente ou é gerada automaticamente

quando o pagamento é gerado via webservices

Valor pago - Valor pago pelo Cliente

Valor transferir - Valor total a transferir pela easypay, deduzido da respetiva comissão quando aplicável

Data transferência - Data em que a easypay faz a transferência dos fundos para o IBAN indicado

Conta de pagamentos - Número da conta de pagamentos onde são depositados os fundos pagos pelo

Cliente

3.2 Transferidas

A transferência de fundos de uma conta de pagamentos da easypay para a conta bancária do Beneficiário é

feita por lote, numa periodicidade solicitada pelo cliente, podendo este optar por diária, semanal ou mensal.

Neste menu são apresentados os pagamentos individuais efetivamente transferidos da conta de pagamentos

para o(s) IBAN(s) definido(s) do mês corrente.

Listagem:


Semana - Semana em que o Cliente efetuou o pagamento

Conta de pagamentos - N.º da conta de pagamentos onde são depositados os fundos pagos pelo Cliente


Canal - Meio de pagamento utilizado (MB/CC/BB/MBW/DD)

Obs - Informação adicional sobre o pagamento introduzida aquando da geração dos dados para pagamento

Chave - Identificador único do pagamento. Poder ser introduzida manualmente ou é gerada automaticamente

quando o pagamento é gerado via webservices



Data transferência - Data em que a easypay faz a transferência dos fundos para o IBAN indicado


*ver imagem (3.1)

A. Agrupar

B. Filtrar

C. Exportar

11

3.3 Facturadas

Neste menu são apresentados os pagamentos individuais efetivamente transferidos da conta de pagamentos

para o(s) IBAN(s) definido(s) dos meses anteriores ao corrente.

Listagem:


Conta de pagamentos - N.º da conta de pagamentos onde foram depositados os fundos pagos pelo Cliente




Valor Fixo - Valor fixo da comissão cobrada pela easypay

Valor Variável - Valor variável da comissão cobrada pela easypay, se aplicável

Valor IVA - Valor do IVA devido sobre as comissões cobradas (de acordo com a legislação em vigor)

Valor total - Somatório dos valores das comissões cobradas pela easypay incluindo o IVA.


*ver imagem (3.1)

A. Agrupar

B. Filtrar

C. Exportar

3.4 Lista de Transferências

A transferência de fundos de uma conta de pagamentos da easypay para a conta bancária do Beneficiário é

feita por lote, numa periodicidade solicitada pelo cliente, podendo este optar por diária, semanal ou mensal.

Nesta tabela é indicado cada lote de transferências feitas da conta de pagamentos para o IBAN do

Beneficiário.

Listagem:

Data - Data em que a transferência foi ordenada pela easypay

Lote - Número da conta de pagamentos para onde foram depositados os fundos pagos pelo Cliente

Entidade - Entidade utilizada pelo Beneficiário

Conta de pagamentos - Número da conta de pagamentos de onde provêm os fundos transferidos

Qtd - Quantidade de pagamentos constantes do lote

Valor - Valor total transferido no lote que aparecerá no extrato bancário da conta de destino do Beneficiário

IBAN - IBAN da conta de destino dos fundos transferidos.


*ver imagem (3.1)

A. Agrupar

B. Filtrar

C. Exportar

12

3.5 Impressão de facturas

O histórico de facturas emitidas pela easypay e relativas às comissões cobradas encontram-se disponíveis

para download ou consulta nesta tabela.

É importante notar que a easypay emite faturas entre os dias 8 e 10 de cada mês, relativas ao mês

transacto. Adicionalmente, as comissões apenas são cobradas quando os fundos são transferidos da conta

de pagamentos para o IBAN do Beneficiário.

Por exemplo, um pagamento que ocorra a 31 de Janeiro, só é transferido no mês seguinte, pelo que a

respetiva comissão só será faturada também no mês seguinte.


A. Pesquisar valores sobre tabela

B. Filtrar

C. Exportar Resultados

D. Descarregar ficheiros

3.6 Download ficheiros lote

Esta tabela contém informação detalhada sobre os lotes de transferências efetuadas, possibilitando a

exportação deste detalhe para cada lote disponível, clicando no botão “Exportar Resultado”, disponível

em cada linha.

Listagem:

Lote - Número do lote transferido

Estado - pode ser “pago”, caso os fundos já tenham chegado ao IBAN do Beneficiário ou “transferido” caso

a transferência já tenha sido ordenada aguardando-se a entrada de fundos no IBAN do Beneficiário

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N. Registos - Quantidade de pagamentos constantes do lote

Valor Pago - Valor pago pelo Cliente final

Valor Transferir - Valor total a transferir pela easypay para o IBAN do Beneficiário, deduzido da respetiva

comissão quando aplicável

Data Transferência - Data em que a transferência foi ordenada pela easypay

3.7 Arquivo 5 anos

Todas as referências pagas através da easypay ficam arquivadas no seu Arquivo de 5 Anos e disponíveis

para consulta. Nesta tabela que pode consultar todos os movimentos de entrada de fundos na conta de

pagamentos, para todos os instrumentos de pagamento utilizados.



B. Filtrar


NOTA: Para consultar a listagem integral dos pagamentos sem aplicação filtros, deve entrar na opção “Filtros” e retirar os piscos dos campos

pesquisáveis e assegurar-se do(s) ano(s) que pretende consultar. Seguidamente deve aplicar o filtro clicando em “Aplicar”.

Listagem:


Entidade - Entidade utilizada no pagamento

Conta de pagamentos - Número da conta de pagamentos onde foram depositados os fundos

Referência - Referência utilizada no pagamento

N. Documento - Número identificador único (ep doc) que identifica o pagamento efetuado. É este número

que consta na notificação recebida via webservice no URL definido para o efeito.

Nome - Campo opcional. Este campo é definido pelo Beneficiário aquando da geração da referência do

pagamento. Caso esteja definido, irá mostrar o nome do cliente final.

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Email - Campo opcional. Este campo é definido pelo Beneficiário aquando da geração da referência do

pagamento. Caso esteja definido, irá mostrar o email do cliente final.

Canal - Instrumento / meio de pagamento utilizado

MB - Referência Multibanco

MBW - MBway

CC - Cartão de Crédito

DD - Débito Direto

BB - Boleto Bancário

RP - Pagamento Recorrente

FP - Pagamento Frequente

RC - Regularização de Conta

EP - Movimento interno easypay

RV - Reversão de movimento

RF - Devolução de fundos

Obs - Campo opcional. Campo de observações disponível para preenchimento por parte do Beneficiário

aquando da geração da referência do pagamento

Chave - Campo opcional. Identificador único definido pelo Beneficiário aquando da geração da referência

Valor Pago - Valor pago pelo cliente final para a conta de pagamentos

Valor Transferir - Valor total a transferir pela easypay para o IBAN do Beneficiário, deduzido da respetiva

comissão quando aplicável

Valor Fixo - Valor fixo da comissão cobrada pela easypay

Valor Variável - Valor variável da comissão cobrada pela easypay, se aplicável

Data Transferência - Data em que a transferência foi ordenada pela easypay

Lote - Este campo é preenchido automaticamente aquando da transferência efetiva de fundos para o IBAN

do Beneficiário e identifica o lote em que o pagamento está inserido.

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4. Menu Referências Multibanco

Apesar do nome deste menu, no Menu Referências Multibanco, o Beneficiário pode gerar dados de

pagamento para Referência Multibanco e Cartão de Crédito, bem como consultar todos os dados de

pagamento gerados para Referências Multibanco, Cartão de Crédito, MBWay e Débito Direto. Não podem

ser consultados aqui os dados de pagamento feito através de Boleto Bancário, estes estão disponibilizados

no Menu Webservices, descrito mais adiante neste manual.

4.1 Nova Referência

A geração de Referências Multibanco é normalmente feita no sistema do Cliente após integração dos nossos

serviços Web ao seu sistema / plataforma do site. No entanto, é possível gerar manualmente em Back Office

Referências Multibanco ou mesmo Referências de Pagamento por Cartão de Crédito, neste menu.

Descrição dos campos a preencher:

Começa por:

Opção: 10611 - Bloqueada ao montante sem validade

Opção: 11683 - Bloqueada ao montante com validade

Opção: 21098 - Montante em aberto sem validade

Valor: Indicar o valor do pagamento a efetuar. Este valor tem de ser obrigatoriamente superior a 1,00€

Data de Validade: Indicar a data limite do pagamento. Após esta data a referência expira automaticamente

(este campo apenas aparece na opção de entidade 11683) .

Chave: Campo opcional. Identificador único definido pelo Beneficiário aquando da geração da referência

Nome - Campo opcional. Este campo é definido pelo Beneficiário. Este campo apenas é visível para o

Beneficiário, não sendo em nenhum momento transmitido ao cliente final.

Email - Campo opcional. Este campo é definido pelo Beneficiário. Este campo apenas é visível para o


Telemóvel - Campo opcional. Este campo é definido pelo Beneficiário. Este campo apenas é visível para o


Obs - Campo opcional. Campo de observações disponível para preenchimento por parte do Beneficiário.

Este campo apenas é visível para o Beneficiário, não sendo em nenhum momento transmitido ao cliente

final.

16

Neste menu é ainda possível consultar a tabela das últimas 100 referências geradas, bem como eliminar

referências geradas. É importante referir que que ao apagar referências, estas permanecem ativas e podem

ser pagas pelo cliente final, pelo que se desaconselha esta ação. Caso tenha o serviço easypay integrado no

seu sistema, recomenda-se a utilização de API própria para esta ação (API00). Esta API permite apagar ou

editar os dados gerados na referência.



B. Filtrar

Listagem:

Data - Data de geração da referência


Referência - Referência gerada no pagamento

Tipo de referência - Pode ser normal (Referência Multibanco, MBWay ou Cartão de Crédito) ou recorrente

(Débito Direto).

Valor - Valor do pagamento

ID - Campo opcional. Identificador único definido pelo Beneficiário aquando da geração da referência

Observações - Campo opcional. Campo de observações disponível para preenchimento por parte do

Beneficiário aquando da geração da referência do pagamento

Descrição - Campo opcional. Campo de observações disponível para preenchimento por parte do Beneficiário

aquando da geração da referência do pagamento

Nome - Campo opcional. Este campo é definido pelo Beneficiário. Este campo apenas é visível para o Beneficiário,

não sendo em nenhum momento transmitido ao cliente final.

Email - Campo opcional. Este campo é definido pelo Beneficiário. Este campo apenas é visível para o


Telemóvel - Campo opcional. Este campo é definido pelo Beneficiário. Este campo apenas é visível para o


Botão “Eliminar Referência” - Esta opção só está disponível para referências geradas manualmente. De

notar que as referências eliminadas permanecem ativas e podem ser pagas pelo cliente final, pelo que se

desaconselha esta ação.

17

4.2 Nova Referência MOTO Off-Line

A geração de referências MOTO off-line (Mail Order Telephone Order) utiliza-se para os casos em que o

Beneficiário recebe a sua encomenda de forma off-line, ou seja, fora da plataforma de compras do seu site,

por exemplo, por email ou telefone.


Começa por:




Valor - Indicar o valor do pagamento a efetuar. Este valor tem de ser obrigatoriamente superior a 1,00€

Data de Validade: Indicar a data limite do pagamento. Após esta data a referência expira automaticamente


Chave (campo opcional) - Identificador único definido pelo Beneficiário aquando da geração da referência

Nome (campo opcional) - Este campo é definido pelo Beneficiário. Este campo apenas é visível para o


Email (campo opcional) - Este campo é definido pelo Beneficiário. Este campo apenas é visível para o


Telemóvel (campo opcional) - Este campo é definido pelo Beneficiário. Este campo apenas é visível para o


Obs (campo opcional) - Campo de observações disponível para preenchimento por parte do Beneficiário.

Este campo apenas é visível para o Beneficiário, não sendo em nenhum momento transmitido ao cliente

final.

18

Neste menu é ainda possível consultar a tabela das últimas 100 referências geradas, bem como eliminar

referências geradas. É importante referir que que ao apagar referências, estas permanecem ativas e podem

ser pagas pelo cliente final, pelo que se desaconselha esta ação. Caso tenha o serviço easypay integrado no

seu sistema, recomenda-se a utilização de API própria para esta ação (API00). Esta API permite apagar ou

editar os dados gerados na referência.

Listagem:




Tipo de referência - Pode ser normal (Referência Multibanco, MBWay ou Cartão de Crédito) ou recorrente

(Débito Direto).


ID (campo opcional) - Identificador único definido pelo Beneficiário aquando da geração da referência

Observações (campo opcional) - Campo de observações disponível para preenchimento por parte do


Descrição (Campo opcional) - Campo de observações disponível para preenchimento por parte do








Botão “Eliminar Referência” - Esta opção só está disponível para referências geradas manualmente. De

notar que as referências eliminadas permanecem ativas e podem ser pagas pelo cliente final, pelo que se

desaconselha esta ação

Botão “Link Visa” - Este botão direciona o utilizador para a Gateway de pagamentos por Cartão de Crédito

da easypay, se disponível

19

4.3 Listagem Referências

Nesta tabela estão apresentadas TODAS as referências que foram criadas até à data a pedido do Beneficiário

independentemente do meio de pagamento escolhido: Multibanco, MBWay, Cartão de Crédito ou Débito

Direto.



B. Filtrar


Listagem:











Observações (campo opcional) - Campo de observações disponível para preenchimento por parte do

Beneficiário aquando da geração da referência do pagamento.


Botão “Link Visa” - Este botão direciona o utilizador para a Gateway de pagamentos por Cartão de Crédito

da easypay, se disponível

Botão “Editar” - Este botão permite editar os seguintes dados associados à referência de pagamento:

Nome, Email, Telemóvel, Observações e Chave

20

5. Menu Débitos Diretos

Neste Menu pode consultar toda a informação relativa aos Débitos Diretos já criados.

5.1 Débitos Enviados ao Banco

Esta tabela mostra a lista de autorizações geradas corretamente e enviadas ao banco para cobrança.



B. Filtrar


D. Consultar Códigos SEPA

Listagem:

Data - Data de geração da Autorização de Débito em Conta (ADC)

Data de Pagamento - Data em que a cobrança é realizada na conta do cliente final

Referência ADC - Número da autorização, composto por 11 dígitos e que, dependendo do banco, pode

aparecer no extrato bancário do cliente final

Nome - Nome da entidade a quem vai ser cobrado o Débito Direto

Email - Email da entidade a quem vai ser cobrado o Débito Direto

Valor - Valor da cobrança

IBAN - Número do IBAN da conta onde é realizada a cobrança

SEPA - Indica que o pagamento é tipo RECURRING. Esta informação é para uso interno da easypay.

Periodicidade - Indica a periodicidade do Débito Direto e pode ser:

1D - Diário

1W - Semanal

2W - Bisemanal

1M - Mensal

2M - Bimestral

3M - Trimestral

4M - A cada 4 meses

6M - Bianual

1Y - Anual

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Estado - Indica o estado do Débito Direto e pode ser “enviado”, “anulado”, “recusado”, “pago”

Obs (campo opcional) - Campo de observações disponível para preenchimento por parte do Beneficiário

aquando da criação do Débito Direto. Os Códigos podem ser consultados no botão SEPA (D).

5.2 Estado ADC

Este menu é para uso interno da easypay.

5.3 Revogações

Nesta tabela são listados os clientes que cancelaram ou inativaram as Autorizações de Débito em Conta ou

revogaram um determinado pagamento.



B. Filtrar


Listagem:

Data - Data de geração da Autorização de Débito em Conta (ADC)

Data de cobrança - Data em que a cobrança é realizada na conta do cliente final

ADC - Número da autorização, composto por 11 dígitos e que, dependendo do banco, pode aparecer no

extrato bancário do cliente final




Valor - Valor da cobrança


Ficheiro - Nome do ficheiro enviado ao banco onde consta a ADC

22

5.4 Resumo cobranças

Esta tabela contém a informação sobre o sucesso das cobranças enviadas ao banco em determinado dia.



B. Filtrar


Listagem:

Data de envio - Data de envio do ficheiro de ADC ao banco

Data de cobrança - Data em que a cobrança é realizada na conta do cliente final

SEPA -Indica que o pagamento é tipo RECURRING. Esta informação é para uso interno da easypay.

ADC - Número da autorização, composto por 11 dígitos e que, dependendo do banco, pode aparecer no

extrato bancário do cliente final

Total (número de ADC) - Número total de ADC constantes no ficheiro enviado

Cobrado (número de ADC) - Número de ADC cobradas com sucesso por ficheiro

Recusado (número de ADC) - Número de ADC recusadas por ficheiro

TX (número de ADC) - Taxa de sucesso de cobranças das ADC, calculado através da seguinte fórmula:

cobrado/total

Total (valor em euros de ADC) - Valor total de ADC constantes no ficheiro enviado

Cobrado (valor em euros de ADC) - Valor de ADC cobradas com sucesso por ficheiro

Recusado (valor em euros de ADC) - Valor de ADC recusadas por ficheiro

TX (valor em euros de ADC) - Taxa de sucesso de cobranças das ADC, calculado através da seguinte fórmula:

cobrado/total

É ainda possível ver o detalhe de cada ficheiro de ADC, clicando no botão “Detalhe”.

23

Neste sub-menu, é possível visualizar a informação de cada ficheiro enviado para cobrança ao banco:

Sumário do ficheiro: Nome do ficheiro enviado ao banco

Qt: Quantidade de ADC constantes no ficheiro por estado ou motivo

Valor: Valor das ADC por estado

Motivo: Código de estado da transação e respetiva transação

A tabela apresenta o detalhe das ADC recusadas.



B. Filtrar


Listagem:

Referência - Número da ADC

Valor - Valor da ADC

Erro - Código de transação, cuja descrição se encontra na tabela superior




SWIFT - Código SWIFT associado à ADC

24

5.5 Lista Débitos Cobrados

Esta tabela detalha os Débitos Diretos cobrados com sucesso.

Para informação, estão descritos todos os códigos de estado possíveis associados a uma ADC clicando no

botão “SEPA”.



B. Filtrar


Listagem:

Data - Data de envio do ficheiro para o banco

Referência ADC - Número da ADC







1D - Diário

1W - Semanal

2W - Bisemanal

1M - Mensal

2M - Bimestral

3M - Trimestral

4M - A cada 4 meses

6M - Bianual

1Y - Anual

Obs - Código de estado

Estado - Código de estado

25

5.6 Lista Débitos NÃO Cobrados

Esta tabela detalha os Débitos Diretos não cobrados. Para informação, estão descritos todos os códigos de

estado possíveis associados a uma ADC clicando no botão “SEPA”.


(5.5 seguir imagem anterior)


B. Filtrar


Listagem:


Referência ADC - Número da ADC







1D - Diário

1W - Semanal

2W - Bisemanal

1M - Mensal

2M - Bimestral

3M - Trimestral

4M - A cada 4 meses

6M - Bi-anual

1Y - Anual

Obs - Código de estado

Estado - Código de estado

26

6. Menu Cartão de Crédito

Neste menu é possível listar e gerir as operações feitas com recurso a Cartão de Crédito.

6.1 Autorizações

Nesta tabela encontra-se informação relativa a todos os pedidos de pagamento por Cartão de Crédito.



B. Filtrar

C. Notificar (envia ao cliente nova notificação de pagamento)

Listagem:

Data - Data de criação do pedido de pagamento

Nome - Nome do titular do cartão de crédito

Email - Email inserido pelo cliente final

Chave - Campo opcional. Identificador definido aquando da geração da referência no Menu “Referências

Multibanco” ou via API no sistema do Beneficiário

Entidade - Entidade gerada Menu “Referências Multibanco” ou via API no sistema do Beneficiário

Referência - Referência gerada no Menu “Referências Multibanco” ou via API no sistema do Beneficiário


Canal - Indica o nível de segurança do pagamento em questão e pode ser:

MOTO - Não tem dupla validação

3DS - Tem dupla validação, ou seja, após inserção dos dados do cartão de crédito, o Cliente Final

recebe uma mensagem com código de validação a inserir para autorização final do pagamento

Estado - Estado do pedido de pagamento.

Descrevem-se de seguida os estados de uma compra por CC:

“Pago”: Pagamento concluido e processado

“Autorizado”: O pagamento está efetivamente autorizado, mas ainda não foi concretizado. Para

que o estado seja alterado para “Pago”, é obrigatória a intervenção do Beneficiário, caso contrário a

autorização expira passados sensivelmente 15 dias. De notar que o valor fica cativo no cartão do cliente

final durante este período.

27

A intervenção do Beneficiário pode ser uma das seguintes ações:

Caso o Beneficiário não tenha integrado os serviços da easypay no seu sistema, tem de ser feita a captura

manualmente neste backoffice (ver ponto seguinte). Para pagamentos inferiores a 150€ a captura é imediata.

Para os restantes valores poderá ser alvo de validação por parte da easypay.

Caso o Beneficiário tenha integrado a captura automática, deverá correr a API05. Em caso de falha poderá

recorrer às indicações anteriores.

“Pendente”: A comunicação de dados do cartão foi interrompida antes de ser concluída,

por exemplo, fecho inesperado ou propositado da gateway, lentidão nas comunicações de internet. O

pagamento não foi bem sucedido. Neste caso o cliente final terá de repetir o processo de inserção de dados

até este ser bem sucedido. Alternativamente pode ser utilizada a mesma entidade e referência geradas para

este movimento e proceder-se ao respetivo pagamento via opção “Pagamento de Serviços”

“Enrolled”: O pagamento não foi bem sucedido e terá de ser repetido pelo cliente final. A

causa deste estado prende-se com problemas de comunicação entre as entidades envolvidas ou porque o

cartão está preparado para o 3DS mas não está activo ou o cartão não está preparado para 3DS;

“Cancelado”: A autorização encontra-se cancelada por indicação de qualquer das partes

envolvidas no processo.

“Recusado”: O pagamento pode ser recusado caso o CC não tenha plafond, não esteja válido,

não autorizado pelo banco, entre outras razões.

6.2 Pedir Pagamento

Esta tabela apresenta todos os pedidos que se encontram no estado “Autorizado” (ver ponto acima).



B. Filtrar

C. Exportar resulados

D. Validar Pagamento

Listagem:

Data - Data de em que os dados de pagamento do cliente final foram submetidos na plataforma easypay

Semana - Semana em que os dados de pagamento do cliente final foram submetidos na plataforma easypay

no formato AA/SS

País - País em que o Beneficiário está registado


Referência - Referência gerada no Menu “Referências Multibanco” ou via API no sistema do Beneficiário

28




3DS - Tem dupla validação, ou seja, após inserção dos dados do cartão de crédito, o Cliente Final

recebe uma mensagem com código de validação a inserir para autorização final do pagamento

É também nesta tabela que é solicitada a captura do valor clicando no botão “Validar Pagamento”.

Este submenu apresenta, para um pagamento, os dados pré-preenchidos do Nome, Tipo de Transação,

Entidade, Referência e Valor, podendo ser editado o campo Valor.

O Beneficiário deve anexar a fatura ou nota de encomenda relativa ao pagamento e seguidamente clicar em

“Processar Pagamento”.

6.3 Cancelar e Devolver

Neste menu permite devolver fundos total ou parcialmente ao cliente final ou cancelar autorizações de

pagamento.

O processo tem os seguintes passos:

1. Inserir a Referência (9 dígito) relativa ao pagamento que se pretende devolver/cancelar e clicar em

“Lupa”; Automaticamente, é preenchida a tabela de dados desse pagamento, com os seguintes tópicos:

ID - Identificador único do pagamento ou autorização

Data - Data em que a autorização ou o pagamento foi efetuado

Cliente - Código atribuído ao Beneficiário, também referido como id_user


Referência - Referência gerada no Menu “Referências Multibanco” ou via API no sistema do

Beneficiário




3DS - Tem dupla validação, ou seja, após inserção dos dados do cartão de crédito, o Cliente

Final recebe uma mensagem com código de validação a inserir para autorização final do pagamento

Cartão - Número do cartão de crédito utilizado no pagamento, composto pelos primeiros 6 dígitos

do cartão, seguindo-se os últimos 4 dígitos do cartão

Nome - Nome do Cliente Final, preenchido aquando da inserção dos dados do cartão

Titular do cartão - Nome do Titular do Cartão, preenchido aquando da inserção dos dados do cartão

29

Email - Email, preenchido aquando da inserção dos dados do cartão

Telefone - Telefone, preenchido aquando da inserção dos dados do cartão

Estado - Estado do pagamento que pode ser “Pago” ou “Autorizado”

2. Seguidamente clicar no BotãoId. Os campos em baixo (“Operação”, “Devolver”) ficam

automaticamente preenchidos. Pode editá-los com valores diferentes (no caso de uma devolução parcial).

O campo “Código” tem de ser preenchido manualmente e deverá ser precisamente igual ao código sugerido

na parte inferior desse campo.

3. Por último, deverá clicar no botão “Processar”

6.4 Países

Nesta tabela são apresentados os códigos de todos os países de acordo às bases de dados oficiais disponíveis.



B. Filtrar


Listagem:

País - Abreviatura do país composta por duas letras

Nome - Nome do país

30

7. Menu MBWay

7.1 Criar Autorização ou Compra

Neste menu é gerada a referência para pagamento por MBWay.


Começa por:





Data de Validade - Indicar a data limite do pagamento. Após esta data a referência expira automaticamente





Email (campo opcional) Este campo é definido pelo Beneficiário. Este campo apenas é visível para o




Operação:

Final

- Botão “Autorização”: O valor do pagamento fica cativo, não sendo transferido da conta do Cliente

- Botão “Compra”: O valor é transferido da conta do Cliente Final

Descrição (campo opciona) - Campo de observações disponível para preenchimento por parte do

Beneficiário. Este campo apenas é visível para o Beneficiário, não sendo em nenhum momento transmitido

ao cliente final.

31

7.2 Listar

7.2.1 Autorizações e compras

Neste sub-menu, o Beneficiário pode consultar o sucesso do estado de autorização ou compra. Através do

botão “Histórico”, é possível verificar quais os estados anteriores ao descrito na tabela.



B. Filtrar


D. Histórico

Listagem:

Criado em - Data e hora da última operação verificada e escrita na tabela

Conta de pagamentos - Número da conta onde o pagamento foi processado, também chamado CIN

Entidade - Entidade gerada Menu “Criar autorização ou compra” ou via API no sistema do Beneficiário

Referência - Referência gerada no Menu “Criar autorização ou compra” ou via API no sistema do Beneficiário

Descrição - Campo opcional, preenchido no Menu “Criar autorização ou compra” ou via API no sistema do

Beneficiário

Operação - Indica o tipo de operação realizada que pode ser “Autorização”, “Reembolso”, “compra”,

“Cancelamento”

Estado - Indica o estado da operação que pode ser “Sucesso”, “Rejeitado”, “Erro”, “Pendente”.

Mensagem -Detalhe sobre o estado reportado

Indicativo - Indicativo do telefone utilizado no pagamento

Telefone - Número de telemóvel utilizado no pagamento

Email (campo opcional) - preenchido no Menu “Criar autorização ou compra” ou via API no sistema do

Beneficiário


Moeda - Moeda utilizada no pagamento

Chave (campo opcional) - preenchido no Menu “Criar autorização ou compra” ou via API no sistema do

Beneficiário

32

7.2.2 Erros

Neste sub-menu, o Beneficiário pode consultar o erros das autorizações ou compras.



B. Filtrar


Listagem:

Consultar campos da listagem do menu 7.2.1.

8. Menu Pagamentos Recorrentes

8.1 Nova Referência

Neste menu podem ser geradas referências para pagamentos recorrentes por débito direto.


Começa por:



33



Data de Validade -Indicar a data limite do pagamento. Após esta data a referência expira automaticamente









Periodicidade - Deve ser indicada a periodicidade do pagamento que pode ser Mensal, Bimensal, Trimestral,

Quadrimestral, Semestral e Anual

Número máximo débitos autorizado - Número máximo de débitos autorizados para o pagamento. Caso não

pretenda atribuir um limite, deverá preencher com “0” (zero).

Valor máximo autorizado - Valor máximo autorizado para o pagamento. Caso não pretenda atribuir um

limite, deverá preencher com “0” (zero).

Data limite de autorização - Data a partir da qual a referência gerada já não é válida para pagamento. Esta

data terá de ser obrigatoriamente pelo menos 2 dias após a data de criação

Gestão easypay - Deve ser sim, se o controlo o envio de dados ao banco é da responsabilidade da easypay

ou não caso estes controlo seja feito diretamente pelo Beneficiário.

Tipo de pagamento - Indica o tipo de pagamento pretendido. De momento apenas está disponível o débito

direto

Data primeiro débito - Data em que é ordenado o primeiro débito na conta do Cliente final. Esta data terá

de ser obrigatoriamente pelo menos 2 dias após a data de criação

Nome do titular da conta (Campo obrigatório) - Deve ser inserido o nome do titular da conta onde será

processado o débito direto

IBAN - (campo obrigatório) - Deve ser inserido o IBAN onde será processado o débito direto

Após preenchimento dos campo, o formulário deverá ser enviado clicando no botão “Submeter”.

34



B. Filtrar

Listagem:


Tipo - Instrumento de pagamento utilizado, que pode ser “DD” (Débito Direto) ou “CC” (Cartão de Crédito)


2W - Bisemanal

1M - Mensal

2M - Bimestral

3M - Trimestral

4M - Quadrimestral

1Y - Anual

Valor - Valor processado no pagamento

Chave - Identificador único definido pelo Beneficiário aquando da geração da referência

Ep_k1 - Chave única gerada pelo software da easypay para o pagamento indicado

Referência - Referência gerada para o pagamento em questão

IBAN/Card - Número do IBAN ou cartão de crédito onde será processado o pagamento. O número é

composto pelos primeiros 5 dígitos do IBAN ou cartão, seguindo-se os últimos 4 dígitos do IBAN ou cartão



Telefone - Este campo é definido aquando da criação da referência de pagamento. Este campo apenas é

visível para o Beneficiário, não sendo em nenhum momento transmitido ao cliente final.

Última Data - Data do último pagamento processado

Próxima Data - Data de processamento o próximo pagamento

35

8.2 Estado das autorizações

Este menu disponibiliza informação detalhada sobre as autorizações dos pagamentos por débito direto.



B. Filtrar


D. Editar Autorização Débito Conta

Listagem:

Num Autorização - Chave única associada ao pagamento e gerada automaticamente pelo sistema da

easypay


Referência - Referência gerada para o pagamento em questão clicando no local da referência, este abre

uma nova aba que permite ao beneficiário editar os dados da Autorização de Débito da mesma (consultar

imagem acima).



2W - Bisemanal

1M - Mensal

2M - Bimestral

3M - Trimestral

4M - Quadrimestral

1Y - Anual




Telefone - Este campo é definido aquando da criação da referência de pagamento. Este campo apenas é

visível para o Beneficiário, não sendo em nenhum momento transmitido ao cliente final.



Número máximo débitos autorizado - Número máximo de débitos autorizados para o pagamento.

36

Caso não pretenda atribuir um limite, deverá preencher com “0” (zero).

Valor máximo autorizado - Valor máximo autorizado para o pagamento. Caso não pretenda atribuir um

limite, deverá preencher com “0” (zero).

Expira - Data de expiração da autorização

Estado - Indica o estado em que se encontra o pagamento

Pedido Pagamento - Indica a resposta da entidade bancária do Cliente final ao pedido de pagamento e

pode ser “Aceite”, “Em processamento”, “Sem pedido” e “Recusado”.

8.3 Estado dos pedidos

Este menu disponibiliza informação detalhada sobre os pedidos de pagamento por débito direto.



B. Filtrar


Listagem:

Referência - Referência gerada para o pagamento em questão


Ep_k1 - Chave única gerada pelo software da easypay para o pagamento indicado quando não há integração

do sistema do Beneficiário com o sistema da easypay

SEPA - Indica que o pagamento é tipo RECURRING. Esta informação é para uso interno da easypay.

Rec_key - Chave única gerada pelo software do Beneficiário para o pagamento indicado quando há

integração do sistema do Beneficiário com o sistema da easypay



Data Pedido - Data do pedido de pagamento

Timestamp - Data e hora da resposta recebida por parte da entidade bancária do Cliente final

Estado pedido - Pode ser OK ou ERR, caso o pedido não tenha tido sucesso

Estado resposta - Pode ser OK ou ERR, caso o pedido não tenha tido sucesso

Mensagem - Detalhe do estado recebido

37

8.4 Resumo

Este menu permite a pesquisa de todos os dados associados a uma referência de pagamento, bastando

para isso colocar os 9 dígitos correspondentes à referência que pretende procurar, sem espaços, e clicar no

botão “Lupa”.

Os quadros em baixo são automaticamente preenchidos com a informação disponível.

8.5 Listagens RP

Este menu permite consultar todos os pagamentos identificados como Pagamentos Recorrentes,

independentemente de estarem ou não ativos.



B. Filtrar


Listagem:

Data - Data de resposta do banco do Cliente final


38


2W - Bissemanal

1M - Mensal

2M - Bimestral

3M - Trimestral

4M - Quadrimestral

1Y - Anual






Estado - Indica o estado em que se encontra o pagamento

Pedido Pagamento - Indica a resposta da entidade bancária do Cliente final ao pedido de pagamento e

pode ser “Aceite”, “Em processamento”, “Sem pedido” e “Recusado”

Data próximo pagamento - Data de processamento o próximo pagamento

Gestão easypay - Se sim, o controlo o envio de dados ao banco é da responsabilidade da easypay, se não

este controlo seja feito diretamente pelo Beneficiário.

8.6 Listagens Swift

Neste menu é apresentada uma listagem de códigos SWIFT e a respetiva correspondência em termos da

instituição bancária a que pertencem, bem como o código do país.



B. Filtrar


39

8.7 Datas SEPA

Esta tabela mostra as datas previstas para as operações SEPA com base na data de criação desta.



B. Filtrar


Listagem:

Data - Data de criação da transferência SEPA

Data First - Data em que é possível ocorrer a primeira transferência após processamento da ordem pela

instituição bancária.

Data recurring - Data a partir da qual é contabilizado o próximo pedido de pagamento.

8.8 Remover com ficheiro

Neste menu é possível remover ADC em lote, por ficheiro.

Como fazer:

A. Descarregar o template do ficheiro de referências

B. No ficheiro preencher os dados : “Client_id”, “Account” e “Ref_adc”.

Client_id - número de cliente disponível no Menu Beneficiário composto por até 6 letras e 6 números,

localizado por baixo do nome do Beneficiário

Account - Número de conta de pagamentos da easypay

Ref_adc - Número da Autorização de Débito em Conta

C. Fazer o upload para processamento pelo sistema easypay

40

9. Menu Pagamentos Frequentes

9.1 Novo Token

Neste menu é criada uma representação

de um Cartão de Crédito para ser utilizada

múltiplas vezes.

O Beneficiário preenche os dados referentes

ao pagamento, incluindo o email do cliente

final e submete a informação.

Posteriormente, o Beneficiário deve aceder

ao Menu “Lista Tokens”, descrito em detalhe

em baixo, para proceder ao envio do pedido

de dados de cartão. Este pedido segue por

email, onde é apresentado um link que

direciona o cliente final para a gateway da

easypay, onde o cliente preencherá os dados

relativos ao seu cartão de crédito.

Desta forma apenas o cliente final tem

acesso aos seus dados de cartão de crédito,

dado que estes dados são automaticamente

tokenizados após submissão do formulário

existente na gateway.

9.2 Lista Tokens

Neste menu estão listados todos os tokens criados sobre os diversos meios de pagamento que permitem a

reutilização para montantes e periodicidades distintas.

Sempre que um token é gerado manualmente, o Beneficiário terá de aceder a este

menu e clicar no botão “Pedir dados” referente ao pagamento que pretende efetivar.

É neste momento que é despoletado um email automático para recolha de dados

junto do cliente final.



B. Filtrar


E. Pedir dados

F. Pedir Pagamento

D. ep_k1number (histórico de Tokens

de Pagamentos Frequentes)

41

Listagem:

Data - Data de criação do token

Entidade - Entidade associada ao instrumento de pagamento referente ao token criado

Conta pagamentos - Conta de pagamentos easypay associada ao token criado

Nome - Nome do cliente final

Email - Email do cliente final

Telefone - Telefone do cliente final

Ep_k1 - Chave única gerada para o token em causa

Valor Máximo captura - Valor máximo autorizado para pagamento

Data Expiração - Data a partir da qual o token expira, ou seja, deixa de estar válido para utilização

Data último pedido - Data em que foi processado o último pagamento

10. Menu Inscrições

Este menu é apenas aplicável a clientes que utilizam formulário e permite consultar o detalhe de todas as

inscrições bem como o estado do pagamento destas.

10.1 Listagem Principal

Contém a listagem de todas as inscrições efetuadas.



B. Filtrar


D. Consultar Ficha Inscrição e últimos pagamentos

Clicando no botão do campo “Nome” é ainda possível aceder aos dados de registo respetivos bem como

procurar o histórico de pagamentos feito.

Listagem:

Data registo - Data de registo no formulário

ADC - Número da referência gerada para pagamento através do formulário


42



Periodicidade - Periodicidade do pagamento, caso seja uma autorização de débito direto

Estado - Estado do pedido de pagamento

Campanha - Campo criado no formulário pelo Beneficiário

Canal - Ambiente em que foi criado o pagamento

Tipo - Meio de pagamento utilizado (MB, CC ou DD)

Data primeiro débito - Data do primeiro pagamento processado, aplicável apenas a Débito Direto

Var_1 a var_6 - Campos opcionais fornecidos no preenchimento do formulário

Número contribuinte - Número de contribuinte do Cliente Final

Data nascimento - Data de nascimento do Cliente Final

10.2 Pagos

Contém a listagem de todos os pagamentos processados com sucesso.



B. Filtrar


Listagem:









43

10.3 Pendentes

Contém a listagem de todos os pagamentos que se encontram pendentes.



B. Filtrar


Listagem:


Estado - Estado do pedido de pagamento




Total - Valor total do pagamento

Canal - Ambiente em que foi criado o pagamento

Campanha - Campo criado no formulário pelo Beneficiário

Tipo - Meio de pagamento utilizado (MB, CC ou DD)

Data primeiro débito - Data do primeiro pagamento processado, aplicável apenas a Débito Direto




44

10.4 Resumo Anual

Contém o resumo, por Autorização de Débito em Conta de todos os pagamentos efetuados.



B. Filtrar


Listagem:

Ano - Ano a que respeita o registo




Total - Valor total do pagamento

Qtd - Quantidade de pagamentos efetuados

11. Menu Web Services

Este menu deve ser utilizado pelo gestor informático do Beneficiário para os seguintes temas:

1. configuração dos destinatários das notificações,

2. configuração de autenticações de comunicação

3. visualização de todas as comunicações entre o Beneficiário e a easypay

11.1 Configuração URL

Esta opção é utilizada quando o sistema da easypay e o sistema do Beneficiário comunicam via webservices.

45

Os campos a preencher são os seguintes para cada uma das contas de pagamento existentes:

VISA: Detalhe - URL para onde são enviados os detalhes sobre todos os pagamentos existentes

VISA: Forward - URL para onde o cliente final é redirecionado após pagamento por CC

URL: Notificar - URL para onde serão enviadas as notificações de todos os pagamento existentes

URL Recorrente - URL para onde serão enviadas as notificações de pagamentos recorrentes efetuados

BOLETO: Forward - URL para onde o cliente final é redirecionado após pagamento por Boleto Bancário

MBWAY Auth Notificar - URL a contactar quando existe uma notificação de autorização de pagamento por

MBWay

No final, deverá clicar no botão “Submeter” para salvar os dados inseridos, caso contrário serão perdidos.

11.2 Configuração Email

Para cada uma das contas de pagamento existentes, poderá configurar emails para receção de notificações.

Caso pretenda enviar uma notificação para mais do que um email, deverá inserir todos os emails pretendidos

separados por “,” (vírgula).

Campos:

EMAIL: Notificação pagamentos - Email que será notificado sobre todos os pagamentos que sejam dados

como “Pago”

EMAIL: Notificações técnicas - Email que será notificado sempre que exista necessidade de enviar

notificações de caráter técnico. Este email deverá pertencer a um interlocutor do Beneficiário de nível

técnico.


11.3 Configuração IP

Para cada uma das contas de pagamento existentes pode configurar até 3 IP diferentes para receção de

notificações, bastando para isso inserir os IPs de onde são feitas as chamadas às APIs.


46

11.4 Configuração Código

Neste menu, para cada conta de pagamentos existente, pode ativar a receção de notificações por IP, clicando

no botão “Endereço IP” ou gerar um código de autenticação clicando em “Código Chave”, que deverá ser

utilizado em cada chamada às APIs.

11.5 Status API

Neste menu encontram-se resumidas todas as comunicações feitas entre o sistema do Beneficiário e a

easypay.


A. Filtrar

11.6 Notificações

Todas as notificações de pagamentos são registadas e disponibilizadas neste menu.


A. Filtrar

B. Verificar detalhes das notificações

47

Listagem:

Conta de Pagamentos - Número da conta de pagamentos ou CIN

Data - Data e hora em o Beneficiário foi notificado sobre o pagamento

Mensagem - Classificação do estado da notificação

URL - URL para onde foi enviada a notificação e definido em “URL: Notificar” concatenado com CIN,

Entidade e Número de Documento (número único que é gerado pela easypay após o pagamento e que pode

ser consultado em “Arquivo 5 anos”.

11.7 Renotificar

Sempre que a easypay não consegue comunicar com o “URL: Notificar” definido, é gerado um erro que fica

listado neste menu.

Aqui é possível reenviar estas notificações para o URL definido.

ALERTA: Deve selecionar as notificações que NÃO pretende notificar.

Seguidamente deve clicar em “Submeter” para ativar o envio.

11. 8 Configurações API 2.0

Este menu permite ativar a utilização das APIs 2.0.

O procedimento é o seguinte:

1. Configurar as chaves clicando no botão “Chaves”

a. Pode consultar e editar as chaves existentes ou criar uma nova

b. Para uma nova chave, deverá preencher um nome e o código da chave será atribuído

automaticamente pelo sistema

c. Esta chave será utilizada em todas as chamadas às APIs da easypay

2. Configurar notificações clicando no botão “Notificações”

48

Generic - URL - URL para envio de todas as notificações genéricas sem detalhe

Payment - URL - URL para receber todos os detalhes de pagamentos

Authorization URL - URL para receber todos os detalhes de autorizações de pagamentos

Generic - Header x-easypay-code - Este campo é opcional. Código definido pelo Beneficiário

que constará em todas as comunicações validando a comunicação easypay no vosso URL

Payment - Header x-easypay-code - Este campo é opcional. Código definido pelo Beneficiário

que constará em todas as comunicações validando a comunicação easypay no vosso URL

Authorization - Header x-easypay-code - Este campo é opcional. Código definido pelo

Beneficiário que constará em todas as comunicações validando a comunicação easypay no vosso URL

11. 9 Sandbox Easypay

Clicando neste menu, poderão aceder à vossa conta testes, caso esta já tenha sido configurada.

A conta testes é em tudo idêntica ao ambiente do backoffice de produção, no entanto, as transações são

“fictícias” dado que não transferidos quaisquer fundos.

12. Menu Quick Easypay

Este menu permite criar um botão de pagamento imediato sem ter dados de pagamento pré-preenchidos

e está disponível sob consulta.

A configuração deste menu deverá ser feita com o apoio da easypay, pelo que agradecemos o vosso

contacto para correio@easypay.pt.

13. Menu Formulários Easypay

Este menu permite criar formulários que podem ser embebidos no site do Beneficiário permitindo o

preenchimento de dados de pagamento sendo este processado de seguida.



14. Menu Upload 2 APIs

Este menu permite criar múltiplas referências de pagamento ou pagamentos com um único ficheiro que

será automaticamente processado pelo sistema da easypay.



15. Menu Equipas

Os acessos ao backoffice são feitos através de privilégios atribuídos por equipa e por utilizador, sendo que

uma equipa tem 1 ou mais utilizadores.

49

15.1 Listar

Neste menu é possível consultar todas as equipas associadas ao Beneficiário, bem com os privilégios de

acesso atribuídos.

É possível pesquisar por nome.

Clicando no botão existente no campo “Nome” acede aos dados e acessos dessa equipa, sendo possível

editá-los. É possível ainda a criação de uma nova equipa neste sub-menu, caso haja permissões definidas

para o efeito.


15. 2 Criar

Neste menu é feita a criação de novos membros da equipa que terão acesso a este backoffice e a uma conta

de pagamentos específica.


50

16. Menu Utilizadores

16.1 Listar

Neste menu é possível consultar todos os utilizadores associados ao Beneficiário, bem com os privilégios

de acesso atribuídos.

É possível pesquisar por nome.

Clicando no botão existente no campo “Nome” acede aos dados e acessos desse membro da equipa, sendo

possível editá-los. É possível ainda a criação de um novo utilizador neste sub-menu, caso haja permissões

definidas para o efeito.


16. 2 Criar

Neste menu é feita a criação de novos membros da equipa que terão acesso a este backoffice e a uma conta

de pagamentos específica.


51

Morada

Rua Soares de Passos, 14 B

1300-537 Lisboa

Portugal

Contacto

(+351) 213 617 930

correio@easypay.pt

A easypay é uma instituição de pagamento autorizada pelo Banco de Portugal sob o N.º 8706.

Easypay é Merchant Agent da Visa e Payment Facilitator da MasterCard.

Temos os mais altos padrões de Certificação da Payment Card Industry (PCI) - nível 1

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