Portafolios Fondiplus - Julio 2021(ORIGINAL)

EL LUGAR DE LOS
FONDOS DE INVERSIÓN
V
Portafolios Fondiplus
JULIO 2021

¿Quiénes
SOMOS?
Pioneros en promover la arquitectura
abierta desde 2003.
Cuenta con más de 200 fondos de inversión dentro de su
plataforma para crear portafolios en fondos de distintas
instituciones, seleccionando los mejores de cada
categoría respetando el “régimen de inversión” del
cliente.
La asesoría es objetiva y sin conflicto de interés, a
diferencia de una institución que sólo ofrece sus propios
productos.
Estamos autorizados y regulados por la CNBV (Comisión
Nacional Bancaria y de Valores).
fondika.com

Nuestro
OBJETIVO
Tenemos más de 18 años de experiencia
en el manejo de fondos de inversión.
Nuestro enfoque es ofrecer total
transparencia a nuestros clientes.
Ofrecemos un servicio integral a través
del equipo de inversiones y operaciones,
dos factores que son necesarios para el
éxito de un fondo de inversión.
fondika.com 02

Administración de
PORTAFOLIOS
En Fóndika aprovechamos la perspectiva global de mercados a
través de nuestros partners nacionales e internacionales, para
ofrecer portafolios inteligentes cuyo propósito es maximizar el
rendimiento gestionando de forma eficiente el riesgo.
Si estás buscando invertir en deuda gubernamental, global,
renta variable nacional o internacional, podemos diseñar un
plan para cumplir tus objetivos.
Las principales razones para invertir con nosotros:
• Asesoría financiera especializada
• Soluciones completas de inversión
• Estrategias fundamentadas en análisis matemático
• Servicio premium para nuestros clientes
fondika.com 03

Beneficios
FONDIPLUS
• Acceso a gran variedad de instrumentos Locales y Globales del
Mercado de Deuda y de Renta Variable
• Gestión Activa
• 100% Digital
• Devolución de comisión en el 5° año
• Centro de Atención Patrimonial (CAP) para atención PRE y POST venta
• $100,000 pesos, monto mínimo
• Plazo mínimo de permanencia de 18 meses
fondika.com 04

Fondiplus
AVANZA
FONDIPLUS AVANZA
Inversión base: $1,000,000 M.N.*
Para quienes buscan estabilidad en
sus inversiones a través de una
diversificación mayoritariamente
en instrumentos de deuda.
Últimos 2 años
2019
$1,148,400
6.70%
14.84%
Últimos 5 años
$1,353,200
35.32%
Desde su inicio
$2,315,300
131.53%
Desglose de la Cartera – Tipo de Activo
*Rendimientos efectivos netos acumulados del 30/06/2019 al 30/06/2021, 30/06/2016 al 30/06/2021 y del 07/08/2008 al 31//05/2021 PRINLS1-FA, asumiendo que se mantenga la inversión
inicial de $1,000,000. Se calculó de acuerdo a los precios históricos. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.
fondika.com 05

Fondiplus
BALANCE
FONDIPLUS BALANCE
Inversión base: $1,000,000 M.N.*
Diseñado para personas con perfil
moderado que buscan el equilibrio
entre el rendimiento de la renta
variable y la estabilidad de la deuda
a largo plazo
Últimos 2 años
2019
$1,214,000
6.70%
21.40%
Últimos 5 años
$1,471,100
47.11%
Desde su inicio
$2,796,600
179.66%
Desglose de la Cartera – Tipo de Activo
*Rendimientos efectivos netos acumulados del 30/06/2019 al 30/06/2021, 30/06/2016 al 30/06/2021 y del 07/08/2008 al 31//05/2021 PRINLS2-FA, asumiendo que se mantenga la inversión
inicial de $1,000,000. Se calculó de acuerdo a los precios históricos. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.
fondika.com 06

Fondiplus
CAPITALIZA
FONDIPLUS CAPITALIZA
Inversión base: $1,000,000 M.N.*
Para personas que buscan
dinamismo de una inversión
incrementando el capital, a través
de una posición diversificada,
principalmente en activos de
renta variable.
Últimos 2 años
2019
$1,289,400
6.70%
28.94%
Últimos 5 años
$1,586,000
58.60%
Desde su inicio
$3,276,500
227.65%
Desglose de la Cartera – Tipo de Activo
*Rendimientos efectivos netos acumulados del 30/06/2019 al 30/06/2021, 30/06/2016 al 30/06/2021 y del 07/08/2008 al 31//05/2021 PRINLS3-FA, asumiendo que se mantenga la inversión
inicial de $1,000,000. Se calculó de acuerdo a los precios históricos. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.
fondika.com 07

Consistencia en los
RENDIMIENTOS
Inversión de $1,000,000.00 de pesos a partir de 2008
Fondo Rendimiento Resultado
Fondiplus C 227.65% $3,276,500
Fondiplus B 179.66% $2,796,600
Fondiplus A 131.53% $2,315,300
*Rendimientos efectivos netos acumulados del 07/08/2008 al 31/05/2021 PRINLS1-FA y PRINLS2-FA, 04/08/2008 al 31/05/2021 PRINLS3-FA, asumiendo que se mantenga la
inversión inicial de $1,000,000. Se calculó de acuerdo a los precios históricos. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.
fondika.com 08

Requisitos para
APERTURA CONTRATO FONDIPLUS
• Identificación Oficial
• Comprobante de Domicilio
• Estado de Cuenta
• RFC o CURP
fondika.com 09

Comisiones
CLIENTE
Comisión por DEPÓSITO 2.5%
Comisión por ADMINISTRACIÓN a partir
del mes 13 del 0.5% anual, que corresponde
a 0.042% mensual
Plazo mínimo de permanencia 18 meses.
Fondiplus como INVERSION PATRIMONIAL
está pensada para mediano/largo plazo (5 años)
fondika.com 10

Penalización para el
CLIENTE
Si en el lapso de los primeros 18 meses el CLIENTE solicita un retiro, tendrá
un cargo por venta anticipada
EJEMPLO:
Por $100,000 pesos que solicites de retiro en el
PRIMER MES se penalizará el 1.8% que
corresponde a $1,800.00 pesos.
Y así sucesivamente descenderá 0.10% mensual
En el mes 18 tu penalización será del 0.10%
que corresponde a $100 pesos.
A partir del mes 19, el
CLIENTE no tendrá
penalización alguna.
fondika.com 11

EL LUGAR DE LOS
FONDOS DE INVERSIÓN
Q U E R E M O S E S C U C H A RT E A T R AV É S D E L
CENTRO DE ATENCIÓN PATRIMONIAL
T. 55 3093 3300
W. 55 3403 4771
H. Lunes a viernes de 8:30 a 18:00 horas
www.fondika.com