Edición impresa, jueves 30 de marzo de 2023

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H OY
JUEVE S, 30 DE MARZO DE 202 3
VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
Ingresos financieros (notas 5, 6, 7, 19, 27 y 30)
Intereses por disponibilidades
Intereses por cartera de crédito
Intereses por inversiones
Ganancias en venta de inversiones
Subtotal
Gastos financieros (notas 19, 17 y 30)
Intereses por fondos interbancarios
Intereses por captaciones
Intereses por financiamientos
Pérdidas en venta de inversiones
Subtotal
Resultado neto de activos financieros a valor razonable
Derivados
MARGEN FINANCIERO NETO
Ingresos (gastos) por diferencias de cambio (nota 20)
Otros ingresos operacionales (nota 21)
Comisiones por servicios
Comisiones por cambio
Ingresos diversos
Subtotal
Otros gastos operacionales (nota 21)
Comisiones por servicios
Gastos diversos
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO
,
Sucursal República Dominicana
Estados de resultados
(Valores en DOP)
2022
Años terminados el
31 de diciembre de
2021
(Reclasificado,
nota 30)
139,115,660 90,443,980
363,895,569 296,636,101
906,885,418 1,022,075,645
198,927,687 544,412,210
1,608,824,334 1,953,567,936
(4,636,389) -
(173,066,242)
(166,150,175)
(1,333,897) (21,274,145)
(265,053,540) (106,464,681)
(444,090,068) (293,889,001)
128,397,735 298,182,021
1,293,132,001 1,957,860,956
532,150,601 52,332,502
429,370,147 346,411,837
12,552 -
146,043,201 745,976,376
575,425,900 1,092,388,213
(42,050,654) (29,747,417)
(36,757,906) (27,166,836)
(78,808,560) (56,914,253)
2,321,899,942 3,045,667,418
Conciliación entre el resultado del ejercicio y el efectivo
neto provisto por las actividades de operación:
Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con
el efectivo neto provisto por las actividades de
operación:
Liberación de provisiones:
Cartera de créditos
Inversiones
Depreciación
Impuesto sobre la renta diferido
Ganancia en venta de propiedades, muebles y equipos
Amortización de prima y descuento en inversiones, neto
Resultado de activos de derivados a valor razonable, neto
Efecto fluctuación cambiaria, neta
Descargo de activos fijos
Cambios netos en activos y pasivos:
Rendimientos por cobrar
Cuentas por cobrar
Cargos diferidos
Activos diversos
Intereses por pagar
Otros pasivos
Total de ajustes
Años terminados
el 31 de diciembre de
2021
(Reclasificado,
2022
nota 30)
Resultado del ejercicio 766,319,318 1,251,988,378
(108,000,047) (65,887,373)
- (1,298)
22,084,970 21,587,642
30,404,442 30,289,306
(101,885,201) -
869,363 59,250,670
(80,630,775)
335,359
-
(46,929)
- 108,242
(57,133,182) 173,778,026
558,632 233,237,295
(65,891,664) (61,205,295)
23,158,798 (36,977,319)
5,396,541 (29,472,116)
(104,074,876) (117,940,785)
(434,807,640) 206,720,066
Gastos operativos (notas 9, 10, 11, 17, 22, 23, 28 y 30)
Sueldos y compensaciones al personal
Servicios de terceros
Depreciación
Otros gastos
(580,609,510) (633,453,311)
(597,836,805) (573,796,462)
(22,084,970) (21,587,642)
(283,136,575) (250,177,765)
(1,483,667,860) (1,479,015,180)
Efectivo neto provisto por las
actividades de operación
Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.
331,511,678 1,458,708,444
RESULTADO OPERACIONAL NETO
Otros ingresos (gastos) (nota 24)
Otros ingresos
Otros gastos
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Impuesto sobre la renta (nota 25)
838,232,082 1,566,652,238
220,499,267
67,413,572
(18,120,717) (12,828,932)
202,378,550 54,584,640
1,040,610,632 1,621,236,878
(274,291,314) (369,248,500)
Máximo R. Vidal Rubén De los Rios Raquel Peña
Vicepresidente - Gerente General Vicepresidente de Finanzas Control Financiero
Sucursal República Dominicana
Estados de cambios en el patrimonio
(Valores en DOP)
RESULTADO DEL EJERCICIO
Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.
766,319,318 1,251,988,378
Resultados
Superávit acumulados Resultado
Capital Reservas por de ejercicios del
Total
asignado patrimoniales revaluación anteriores ejercicio patrimonio
Máximo R. Vidal
Vicepresidente - Gerente General
Rubén De los Rios
Vicepresidente de Finanzas
Raquel Peña
Control Financiero
Saldos al 1ro. de enero de 2021 (antes de ajuste)
868,042,029 592,615,000 119,246,660 1,178,478,118 938,551,649
3,696,933,456
Ajustes por cambios en políticas contables (nota 15.3)
- - 78,506,843 (78,506,843) -
-
,
Sucursal República Dominicana
Estados de flujos de efectivo
(Valores en DOP)
Saldos ajustados al 1ro. de enero de 2021
Transferencia a resultados
acumulados (nota 32)
868,042,029 592,615,000 197,753,503 1,099,971,275 938,551,649 3,696,933,456
- - - 938,551,649 (938,551,649) -
EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Intereses y comisiones cobrados por créditos
Otros ingresos financieros cobrados
Otros ingresos operacionales cobrados
Intereses pagados sobre captaciones
Intereses y comisiones pagados por financiamiento
Ganancia en derivados y contratos de compraventa al contado
Gastos generales y administrativos pagados
Otros gastos operacionales pagados
Impuesto sobre la renta pagado
Cobros (pagos) diversos por actividades de operación
Efectivo neto provisto por las actividades de operación
EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Disminución (aumento) en inversiones (1,417,773,432) 7,864,914,933
Créditos otorgados (14,094,712,327) (12,817,911,285)
Créditos cobrados 13,153,258,425 12,636,622,697
Adquisición de propiedad, muebles y equipos (19,599,732) (14,852,763)
Producto de la venta de propiedades, muebles y equipos
106,054,989 -
Efectivo neto provisto por (usado en) las
actividades de inversión
2022
Años terminados el
31 de diciembre de
2021
(Reclasificad
o, nota 30)
344,827,328 281,176,868
942,679,647 1,708,215,213
575,425,900 1,533,595,677
(167,669,701) (195,277,002)
(1,333,897) (21,619,434)
47,766,960
(1,461,582,890) (1,457,427,538)
(101,565,666) (56,914,253)
(321,395,344) (209,092,417)
474,359,341 (123,948,670)
331,511,678 1,458,708,444
(2,272,772,077) 7,668,773,582
Remisión de utilidades (nota 19)
Efecto de depreciación de activos
revaluados (notas 10 y 19)
Impuesto diferido por depreciación de activos
revaluados (notas 10 y 18)
Saldos al 31 de diciembre de 2021
Transferencia a resultados
acumulados (nota 28)
Remisión de utilidades (nota 15)
Ganancia realizada por venta de activo revaluado
Efecto de impuesto diferido por venta de activo
revaluado
Efecto de depreciación de activos
revaluados (notas 10, 15.3 y 19)
Impuesto diferido por depreciación de activos
revaluados (notas 10 y 18)
Saldos al 31 de diciembre de 2022
Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.
- -
- (938,551,649) - (938,551,649)
- - (4,021,937) 4,021,937 - -
- - 1,085,923 - - 1,085,923
Resultado del ejercicio - - - - 1,251,988,378
- - - 1,251,988,378 (1,251,988,378)
- - (3,738,036)
- -
- - 1,449,858
- -
1,251,988,378
868,042,029 592,615,000 194,817,489 1,103,993,212 1,251,988,378 4,011,456,108
- - - (1,146,056,607) - (1,146,056,607)
- -
(2,346,130) 2,346,130
1,449,858
- -
- - 633,455
- 633,455
Resultado del ejercicio - - - - 766,319,318
766,319,318
868,042,029 592,615,000 190,816,636 1,212,271,113 766,319,318 3,630,064,096
-
(3,738,036)
EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO
Captaciones recibidas
Devolución de captaciones
Remisión de utilidades
Interbancarios recibidos
Interbancarios pagados
Obligaciones por pactos de recompra de títulos pagadas
1,802,472,394,217 1,978,120,526,694
(1,802,130,031,852) (1,977,552,335,053)
(1,146,056,607)
(938,551,649)
8,100,000,000 -
(8,100,000,000) -
- (933,559,580)
Máximo R. Vidal
Vicepresidente - Gerente General
Rubén De los Rios
Vicepresidente de Finanzas
Raquel Peña
Control Financiero
Efectivo neto usado en las actividades de
financiamiento
(803,694,242) (1,303,919,588)
(DISMINUCIÓN) AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y
EQUIVALENTES DE EFECTIVO
(2,744,954,641) 7,823,562,438
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO
DEL EJERCICIO
13,448,671,227 5,625,108,789
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL
DEL EJERCICIO
10,703,716,586 13,448,671,227
Esta publicación se hace de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del Artículo 52 de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 del 21 de noviembre de 2002, y en cumplimiento
a la Resolución No.13-94 de la Superintendencia de Bancos del 9 de diciembre de 1994 y sus modificaciones.
“El informe de los auditores externos sobre los estados financieros auditados, con sus notas explicativas, se encuentran disponibles en el sitio web de la entidad y en el portal web de
la Superintendencia de Bancos”. https://www.citibank.com/icg/sa/latam/dominican-republic/
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