Avaintiedoesite - William Blair SICAV
Avaintiedoesite - William Blair SICAV
Avaintiedoesite - William Blair SICAV
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Avaintiedoesite</strong><br />
Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei<br />
ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta<br />
sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit.<br />
Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä<br />
sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.<br />
<strong>William</strong> <strong>Blair</strong> <strong>SICAV</strong> - Dynamic Diversified Allocation Fund -rahasto - J-<br />
osuuslaji (USD)<br />
J-osuuslaji USD, ISIN: LU0874273070, <strong>William</strong> <strong>Blair</strong> <strong>SICAV</strong>in rahasto.<br />
Rahastonhoitaja: <strong>William</strong> <strong>Blair</strong> & Company L.L.C.<br />
Rahaston itsenäinen hallintayhtiö on RBS (Luxembourg) S.A.<br />
Tämä osuuslaji edustaa muita J-osuuslajeja, jotka ovat: J Suojattu, CHF (LU0874274474), J Suojattu, EUR (LU0874273237), J Suojattu,<br />
GBP (LU0874273583), J Suojattu, NOK (LU0874274128), J Suojattu, SEK (LU0874273740).<br />
Tavoitteet ja sijoituspolitiikka<br />
Rahaston tavoitteena on tarjota pääoman kasvua ja tuottoa kaikissa<br />
markkinaolosuhteissa pitkällä aikavälillä.<br />
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi salkunhoitaja hyödyntää<br />
monenlaisia markkinoita ja osuuslajeja. Rahasto etsii tilaisuuksia<br />
hyödyntää globaalien markkinoiden tehottomuutta aktiivisen<br />
allokoinnin avulla, joka kohdistuu hyvin hajautettuihin<br />
markkinapositioihin. Rahasto hyödyntää perinteisten varojen (mm.<br />
osakkeiden, joukkovelkakirjojen, valuuttojen ja muiden<br />
yhteissijoitusyritysten (UCITS/UCI)) ja pitkälle kehitettyihin<br />
johdannaistekniikoihin perustuvien sijoitusstrategioiden<br />
yhdistelmää, joiden tuloksena saadaan hyvin hajautettu salkku.<br />
Rahasto voi hankkia markkinoilta lyhyitä positioita, arvopapereita ja<br />
arvopaperiryhmiä johdannaissopimusten kautta.<br />
Rahasto sijoittaa kertyneet tulonsa edelleen sijoitusten arvon<br />
kasvattamiseksi.<br />
Suositus: Tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat<br />
luopua osuuksistaan rahastossa viiden vuoden kuluessa.<br />
Voit ostaa tai myydä rahaston osuuksia jokaisena Luxemburgin<br />
kokonaisena pankkityöpäivänä New Yorkin pörssin ollessa avoinna<br />
kaupankäynnille.<br />
Lisätietoja rahaston tavoitteista ja sijoituspolitiikasta on<br />
tarjousesitteessä.<br />
Riski-tuottoprofiili<br />
Riski-tuottoindikaattoritaulukko osoittaa rahaston sijainnin mahdollisten<br />
riskien ja voittojen suhteen. Mitä korkeampi sijoitus on, sitä suurempi<br />
on mahdollinen hyöty mutta sitä suurempi on myös riski rahan<br />
menettämisestä. Tämä perustuu aikaisempiin tietoihin. Tilanne saattaa<br />
muuttua ajan kuluessa, eivätkä aiemmat tiedot ehkä osoita luotettavasti<br />
rahaston myöhempää riskiprofiilia. Alla olevan taulukon varjostetulla<br />
alueella näkyy rahaston riski-tuottoindikaattorin mukainen sijoitus.<br />
Tyypillisesti pienempi<br />
hyöty ja pienempi riski<br />
Tyypillisesti suurempi<br />
hyöty ja suurempi riski<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
• Rahasto kuuluu riskiluokkaan 6, koska tällaisten rahastojen arvo on<br />
yleensä vaihdellut jyrkästi. Alin riskiluokka ei kuitenkaan tarkoita, että<br />
rahasto olisi "riskitön". Yllä näytetyn riskiluokan pysymistä<br />
muuttumattomana ei taata; se voi muuttua ajan myötä. Historialliset<br />
tiedot eivät anna viitteitä tulevasta kehityksestä.<br />
• Rahoitustekniikat / johdannaiset: Rahasto voi käyttää<br />
johdannaisinstrumentteja sijoitusprosessinsa osana. Ei ole mitään<br />
takeita siitä, että niillä saavutetaan odotettuja tuloksia.<br />
• Luottoriski: Rahaston kiinteätuottoisten arvopaperien arvo riippuu<br />
kyseisten arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kyvystä maksaa<br />
korkomaksuja tai suorittaa maksuja erääntymispäivänä.<br />
• Likviditeettiriski: Vähäisemmän kaupankäynnin kohteena olevia<br />
sijoituksia voi olla vaikeampi tai kalliimpi ostaa tai myydä kuin likvidimpiä<br />
tai aktiivisemman kaupankäynnin kohteena olevia sijoituksia.<br />
Epälikvidejä arvopapereita voi olla mahdotonta myydä tai niistä voi olla<br />
mahdotonta päästä muulla tavalla eroon rahaston toivomaan hintaan<br />
ja sen toivomassa aikataulussa.<br />
• Kehittyvien markkinoiden riski: Kehittyvillä markkinoilla tai vähemmän<br />
kehittyneissä maissa poliittiset, taloudelliset ja rakenteelliset haasteet<br />
saattavat olla suurempia kuin kehittyneissä maissa. Tämä voi tarkoittaa,<br />
että rahasi altistuvat suuremmalle riskille.<br />
• Lisätietoja kaikista rahastoa tällä hetkellä koskevista riskeistä on<br />
tarjousesitteessä.<br />
Sivu 1/2.
Rahaston kulut<br />
Maksamasi kulut käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten<br />
markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut<br />
vähentävät sijoituksesi mahdollista kasvua.<br />
Sijoittamista edeltävät tai seuraavat rahaston kertamaksut<br />
Merkintäpalkkio 3,00%<br />
Lunastuspalkkio 0,00%<br />
Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina<br />
ennen sijoittamista ja ennen sijoituksen tuoton maksamista. Joissakin<br />
tapauksissa saatat maksaa vähemmän. Kehotamme<br />
keskustelemaan asiasta rahoitusneuvojasi kanssa.<br />
• Vaihtopalkkio (siirryttäessä tähän rahastoon toisesta rahastosta)<br />
0,00%.<br />
• Juoksevien kulujen määrä on arvio, sillä osuus- tai osakelaji on<br />
suhteellisen uusi, ja sitä koskevat kirjatut tiedot eivät riitä määrän<br />
tarkkaan laskentaan. Juoksevien rahaston kulujen määrä saattaa<br />
vaihdella vuosittain, ja rahaston varojen osto- ja myyntikustannukset<br />
eivät sisälly juokseviin kuluihin (elleivät nämä varat ole muun rahaston<br />
osuuksia).<br />
• Juoksevat kulut perustuvat 31.12.13 päättyneen tilivuoden lukuihin.<br />
• Lisätietoja kuluista on rahastoesitteen kohdassa "Rahaston<br />
veloittamat kulut ja palkkiot".<br />
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut<br />
Juoksevat kulut 0,90%<br />
Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut<br />
Tuottosidonnainen palkkio<br />
EI MITÄÄN<br />
Aiempi tuotto- tai arvonkehitys<br />
Tiedot ovat riittämättömiä, jotta sijoittajat voisivat niiden perusteella<br />
saada hyödyllistä osviittaa aiemmasta tuotto- tai<br />
arvonkehityksestä.<br />
• Rahaston lanseerauspäivämäärä: 26.3.2013.<br />
• Osuus- tai osakelajia ei vielä ole lanseerattu.<br />
Käytännön tiedot<br />
• Lisätietoja osuuksien ostamisesta ja myymisestä on saatavissa osoitteesta <strong>William</strong> <strong>Blair</strong> <strong>SICAV</strong>, 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange,<br />
Grand Duchy of Luxembourg. Sähköposti: clientservice_europe@williamblair.com. Puhelin: +352 (0)24 525 708. Verkkosivusto: sicav.<br />
williamblairfunds.com.<br />
• Lisätietoa rahastosta ja rahaston täydellinen tarjousesite, yhtiöjärjestys, avaintietoasiakirjat sekä viimeisin vuosikertomus ja<br />
puolivuotiskatsaus ovat saatavissa veloituksetta englanniksi ja saksaksi verkkosivustoltamme tai edustajaltamme Sveitsissä, First<br />
Independent Fund Services AG, Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich, ja saksaksi osoitteesta Marcard, Stein & Co., Ballindamm 36, 20095<br />
Hamburg, Germany ja Bank of Austria Creditanstalt AG, Am Hof 2, 1010 Wien, Itävalta. Maksuasiamies Sveitsissä on NPB Neue Privat<br />
Bank AG, Limmatquai 1, CH-8022 Zürich.<br />
• <strong>William</strong> <strong>Blair</strong> <strong>SICAV</strong> tarjoaa sijoittajille monenlaisia rahastoja, joilla on eri sijoitustavoitteita. Tarjousesite, vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus<br />
koskevat kaikkia <strong>William</strong> <strong>Blair</strong> <strong>SICAV</strong>in rahastoja. Jos yhdellä rahastoista on velkoja, niitä ei voida maksaa toisen rahaston varoista. Rahaston<br />
J-osuudet (USD) edustavat muita osuuslajeja (katso tämän asiakirjan johdanto-osa). Yksityiskohtaisia tietoja saatavilla olevista osuuslajeista<br />
löytyy tarjousesitteestä. Muut käytännöt tiedot, kuten rahasto-osuuksien tämänhetkiset hinnat, ovat saatavissa verkkosivustoltamme.<br />
Rahaston säilytysyhteisö on Citibank International plc (Luxemburg). Luxemburgin verolainsäädäntö saattaa vaikuttaa sijoittajan<br />
henkilökohtaiseen verotukseen.<br />
• <strong>William</strong> <strong>Blair</strong> <strong>SICAV</strong> voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja<br />
tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa kyseisen rahaston tarjousesitteen kanssa.<br />
Rahastolle on myöntänyt toimiluvan Luxemburg, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier. RBS (Luxembourg) S.<br />
A.:lle on myöntänyt toimiluvan Luxemburg, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier.<br />
F57I<br />
Tämä avaintietoasiakirja on voimassa 29.1.2014 alkaen..<br />
Sivu 2/2.
Change language