Communauté de communes - Coeur de Combrailles
Communauté de communes - Coeur de Combrailles
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Fonctionnement 2013<br />
BUDGET 2013<br />
Budget principal Le budget primitif 2013 a été adopté par le Conseil<br />
0,4 %<br />
2,2 %<br />
1 %<br />
22,1 %<br />
37 %<br />
35,2 %<br />
7 %<br />
2,2 %<br />
19 %<br />
30,8 %<br />
18 %<br />
7,1 %<br />
Recettes = 1 784 870 €<br />
❚ Excé<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> fonctionnement reporté<br />
❚ Produits <strong>de</strong>s services : recettes du portage <strong>de</strong> repas<br />
à domicile, participation <strong>de</strong>s familles pour les actions<br />
enfance/jeunesse, location matériel d’animation…<br />
❚ Impôts & taxes : Taxe d’Habitation, Cotisation Foncière<br />
<strong>de</strong>s Entreprises, Taxes Foncières sur le Bâti et le Non<br />
Bâti, CVAE, IFER, TASCOM, attributions <strong>de</strong> compensation<br />
négatives, Fonds <strong>de</strong> Péréquation <strong>de</strong>s recettes fiscales<br />
communales et intercommunales<br />
❚ Dotations & participations : dotations et compensations<br />
<strong>de</strong> l’État, subventions <strong>de</strong> l’Europe, <strong>de</strong> la Région, du<br />
Département, <strong>de</strong> l’Anah, <strong>de</strong> la CAF…<br />
❚ Autres produits <strong>de</strong> gestion courante : recettes<br />
<strong>de</strong>s locations <strong>de</strong> la Halle, loyers <strong>de</strong>s logements locatifs et<br />
remboursements du service d’ai<strong>de</strong> à domicile<br />
❚ Remboursements <strong>de</strong> l’État sur les emplois aidés<br />
❚ Quote-part <strong>de</strong>s subventions d’investissement<br />
perçues<br />
11 %<br />
7 %<br />
Dépenses = 1 784 870 €<br />
❚ Charges à caractère général : achat <strong>de</strong>s repas<br />
à domicile, frais <strong>de</strong> fonctionnement <strong>de</strong>s bâtiments, loyers<br />
divers, frais <strong>de</strong> transport, assurances, étu<strong>de</strong>s et prestations<br />
<strong>de</strong> services, frais <strong>de</strong> communication, cotisations diverses…<br />
❚ Charges <strong>de</strong> personnel & assimilés<br />
❚ Charges <strong>de</strong> gestion courante : in<strong>de</strong>mnités <strong>de</strong>s<br />
élus, subventions et contributions versées à l’OTC, aux<br />
associations et aux <strong>communes</strong><br />
❚ Reversement <strong>de</strong> l’attribution <strong>de</strong> compensation<br />
aux <strong>communes</strong> (compensation <strong>de</strong> la taxe professionnelle<br />
perçue auparavant par les <strong>communes</strong>) et alimentation<br />
du FNGIR<br />
❚ Remboursement <strong>de</strong>s intérêts <strong>de</strong>s emprunts<br />
❚ Réserves en vue <strong>de</strong> dépenses programmées à partir<br />
<strong>de</strong> 2014 (anticipation <strong>de</strong>s effets <strong>de</strong> la sortie <strong>de</strong> Châteauneuf,<br />
aménagement <strong>de</strong> la ZAE, etc.)<br />
❚ Dotations aux amortissements<br />
communautaire réuni le 5 avril 2013 à Ayat-sur-Sioule.<br />
Investissement 2013<br />
0,1 %<br />
Recettes = 961 310 €<br />
4,2 %<br />
69,4 %<br />
13,1 %<br />
5,2 %<br />
3,8 %<br />
3,1 %<br />
55,9 %<br />
15,5 %<br />
12,5 %<br />
6,1 %<br />
❚ Excé<strong>de</strong>nt antérieur reporté<br />
❚ Remboursement <strong>de</strong> la TVA<br />
❚ Subventions d’investissement : versées<br />
par la Région, la CAF, le Département et<br />
l'Europe (liées au projet <strong>de</strong> micro-crèche et au<br />
programme <strong>de</strong> voirie communautaire)<br />
❚ Amortissements<br />
❚ Régularisation concernant l'affectation<br />
comptable <strong>de</strong> travaux <strong>de</strong> voirie antérieurs, et<br />
remboursement <strong>de</strong> frais par le budget annexe<br />
"bâtiment d'insertion"<br />
6,2 %<br />
4,9 %<br />
Dépenses = 961 310 €<br />
❚ Remboursement du capital <strong>de</strong>s emprunts<br />
❚ Subventions d’équipement : subventions<br />
versées aux privés (ai<strong>de</strong>s à l'habitat), fonds <strong>de</strong><br />
concours pour la Maison <strong>de</strong>s services au public<br />
<strong>de</strong> Saint-Gervais-d’Auvergne<br />
❚ Immobilisations corporelles : amélioration<br />
<strong>de</strong>s installations <strong>de</strong> la Halle, signalisation <strong>de</strong>s<br />
hameaux, ordinateurs pour la salle multimédia intercommunale,<br />
bâches pour le matériel d'animation…<br />
❚ Immobilisations en cours : construction<br />
d'une micro-crèche et programme <strong>de</strong> voirie<br />
communautaire 2013<br />
❚ Amortissement <strong>de</strong>s subventions perçues<br />
❚ Remboursement <strong>de</strong>s frais liés à<br />
l'acquisition <strong>de</strong> terrains par l'EPF SMAF<br />
❚ Régularisation concernant l'affectation<br />
comptable <strong>de</strong> subventions et <strong>de</strong> travaux <strong>de</strong><br />
voirie antérieurs<br />
❚ Réserves<br />
Budget global<br />
Fonctionnement<br />
Budgets annexes<br />
Fonctionnement<br />
44 270 €<br />
Ateliers Relais<br />
Investissement<br />
40 280 €<br />
Bâtiment d'insertion*<br />
Fonctionnement<br />
6 000 €<br />
4 088 141 €<br />
Budget global<br />
Investissement<br />
2 769 154 €<br />
Zone d’Activité intercommunale<br />
Fonctionnement<br />
55 110 €<br />
Investissement<br />
17 170 €<br />
Investissement<br />
351 890 €<br />
Service d’Ai<strong>de</strong> à Domicile<br />
Fonctionnement<br />
562 610 €<br />
Investissement<br />
20 150 €<br />
Foyer Logement** + EHPAD**<br />
Fonctionnement<br />
1 635 281 €<br />
Investissement<br />
1 378 354 €<br />
* construction d'un bâtiment d'accueil pour l'association "<strong>Combrailles</strong><br />
Entreprendre" porteuse du chantier d'insertion "La Buja<strong>de</strong>"<br />
** Foyer Logement «Les Tilleuls» et EHPAD «Maurice Savy»<br />
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