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Edition des comptes de banque (lien avec loUXoR) - Lomaco

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GammE GEStioN<br />

Philae<br />

l’excellence comptable !<br />

Comptabilité<br />

Certifié NF, le logiciel pHilaE est essentiel pour les<br />

entreprises soucieuses <strong>de</strong> tenir leur comptabilité dans<br />

le respect <strong><strong>de</strong>s</strong> régles comptables et fiscales.<br />

FoNCtioNS maJEURES<br />

■ multi-dossiers, multi-exercices<br />

■ Nombre illimité d’écritures et <strong>de</strong> <strong>comptes</strong><br />

■ ai<strong>de</strong> en ligne et contextuelle<br />

■ import et export <strong>de</strong> données<br />

■ multi-fenêtrage<br />

■ Niveaux d’accès protégés par utilisateur<br />

■ Gestion <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong>vises<br />

■ Gestion <strong><strong>de</strong>s</strong> quantités<br />

■ module statistique<br />

■ monoposte et réseau<br />

■ interface directe <strong>avec</strong> les autres outils lomaCo<br />

■ Visualisationen temps réel d’un compte, d’un<br />

journal, du résultat...<br />

■ Norme EDitRaNS pour liaison <strong>avec</strong> votre expert<br />

comptable<br />

■ Nombreux contrôles <strong>de</strong> cohérence<br />

■ Recherche multicritères<br />

■ Rapidité <strong>de</strong> traitement<br />

ComptES<br />

■ plan comptable standard et personnalisable<br />

■ Nombre <strong>de</strong> commentaires illimité<br />

■ Gel <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>comptes</strong><br />

■ pré-imputation comptable sur les <strong>comptes</strong> <strong>de</strong> tiers<br />

■ Codification alphanumérique<br />

■ pré-imputation statistique<br />

■ pré-ventilation analytique<br />

■ Codification <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>comptes</strong> tiers libres (en 0, 9, F, C ou<br />

classe 4)<br />

■ Comptes centraliseurs multiples<br />

■ Consultation <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>comptes</strong> <strong>avec</strong> sol<strong>de</strong> progressif sur<br />

toutes pério<strong><strong>de</strong>s</strong><br />

■ Recherche <strong>de</strong> compte par co<strong>de</strong>, libellé<br />

■ Contrôle du sol<strong>de</strong> <strong>de</strong> compte (caisse créditrice)<br />

■ accès à la saisie écriture à partir <strong>de</strong> la consultation<br />

d’un compte<br />

- 05.65.34.31.92


GammE GEStioN<br />

ECRitURES<br />

■ 2 mo<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong> saisie :<br />

- sur pièces<br />

- sur bor<strong>de</strong>reaux<br />

■ Ecritures modèles<br />

■ Ecritures d’abonnement<br />

■ Ecritures <strong>de</strong> simulation<br />

■ Consultation, création <strong>de</strong> compte en saisie<br />

■ lettrage, délettrage <strong>de</strong> compte en saisie<br />

■ prépositionnement débit et crédit<br />

■ Contrepartie automatique<br />

■ Sol<strong>de</strong> automatique<br />

■ Ecritures en mo<strong>de</strong> brouillard et validées<br />

■ Duplication d’écritures<br />

■ Saisie rapi<strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> mnémoniques<br />

■ Visualisation permanente du sol<strong>de</strong> du compte<br />

en cours, journal<br />

■ Visualisation du résultat<br />

■ mise à jour en temps réel <strong>de</strong> l’échéancier<br />

multi-échéances<br />

■ Recherche d’un montant<br />

EDitioNS<br />

■ toutes les éditions sont disponibles à l’écran comme<br />

sur imprimante selon <strong>de</strong> multiples critères<br />

■ Gestion <strong>de</strong> tous types d’imprimantes<br />

■ impression en différé<br />

■ Journaux comptables ou centralisateurs<br />

■ Grands livres et journaux généraux<br />

■ balances<br />

■ Etats analytiques (Gl, balances)<br />

■ Echéancier<br />

■ bilan et compte <strong>de</strong> résultat<br />

■ tableau <strong>de</strong> bord<br />

■ Générateur d’état pour paramétrer vos propres états<br />

(tVa, Ca3 Ca4 ...)<br />

■ <strong>Edition</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>comptes</strong> <strong>avec</strong> comparatif sur N-3<br />

■ <strong>Edition</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> lettres <strong>de</strong> relance<br />

■ <strong>Edition</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>comptes</strong> <strong>de</strong> <strong>banque</strong> (<strong>lien</strong> <strong>avec</strong> <strong>loUXoR</strong>)<br />

■ Gestion <strong>de</strong> la tVa à l’encaissement (co<strong><strong>de</strong>s</strong><br />

statistiques)<br />

■ <strong>Edition</strong>s <strong><strong>de</strong>s</strong> journaux, grands livres, balances au<br />

format pDF<br />

■ <strong>Edition</strong>s <strong><strong>de</strong>s</strong> balances, grands livres, <strong>comptes</strong> au<br />

format Excel<br />

tRaitEmENtS<br />

■ lettrage manuel et automatique par n° <strong>de</strong> pièce<br />

et/ou montant<br />

■ lettrage sur 2 exercices<br />

■ Délettrage global ou partiel d’un compte<br />

■ Rapprochement bancaire<br />

■ Clôture d’exercice <strong>avec</strong> calcul et imputation du<br />

résultat et génération <strong><strong>de</strong>s</strong> a-nouveaux et reprise <strong><strong>de</strong>s</strong><br />

écritures non lettrées<br />

■ Recherche multicritères<br />

■ paramétrage <strong><strong>de</strong>s</strong> rubriques du bilan et annexes<br />

■ Validation/dévalidation <strong><strong>de</strong>s</strong> journaux<br />

■ Fusion et consolidation <strong>de</strong> dossiers<br />

■ Centralisation <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>comptes</strong><br />

■ bor<strong>de</strong>reaux <strong>de</strong> paiement<br />

■ Clôture <strong><strong>de</strong>s</strong> journaux et <strong><strong>de</strong>s</strong> exercices<br />

aNalYtiQUE Et bUDGEtaiRE<br />

■ Ventilation en cours <strong>de</strong> saisie en % et montant<br />

■ Nombre d’imputations illimité par écriture<br />

■ Grand livre et balance analytique<br />

■ Nombre illimité <strong>de</strong> budgets<br />

■ Saisie du budget<br />

■ Rattachement d’un budget à un compte général ou<br />

analytique<br />

■ <strong>Edition</strong> du budget<br />

■ Contrôle budgétaire<br />

- 05.65.34.31.92<br />

immobiliSatioN<br />

■ Fiche complète; date acquisition, mise en service,<br />

durée amortissement, taux et mo<strong>de</strong> d’amortissement,<br />

mo<strong>de</strong> comptable, fournisseur, n° <strong>de</strong> facture, familles<br />

■ Saisie immo en cours <strong>de</strong> saisie sur pièce<br />

■ amortissement linéaire, dégressif, fiscal<br />

■ Gestion <strong><strong>de</strong>s</strong> crédits bails<br />

■ tableau d’amortissement<br />

■ Cessions et mise au rebus<br />

■ plus ou moins values<br />

■ Etat préparatoire <strong><strong>de</strong>s</strong> états cerfa 2054 et 2055<br />

■ Gestion <strong><strong>de</strong>s</strong> amortissements <strong>avec</strong> l’analytique<br />

■ prévisualisation <strong><strong>de</strong>s</strong> dotations avant intégration<br />

SECURitE<br />

■ Contrôle d’intégrité comptable<br />

■ Contrôle <strong><strong>de</strong>s</strong> caisses créditrices<br />

■ Sauvegar<strong>de</strong> et restauration intégrées.<br />

■ Gestion <strong><strong>de</strong>s</strong> accès par mot <strong>de</strong> passe par utilisateur<br />

■ interface directe <strong>avec</strong> les autres produits <strong>de</strong> la<br />

gamme lomaCo<br />

■ Compatible norme EDiFiCaS pour liaison <strong>avec</strong> votre<br />

expert comptable<br />

■ traçabilité <strong>de</strong> la provenance <strong><strong>de</strong>s</strong> écritures (saisie,<br />

tarif, procédures) sur les éditions<br />

■ Gestion <strong><strong>de</strong>s</strong> co<strong><strong>de</strong>s</strong> opérateurs «UtiliSatEURS» par<br />

dossier, par programmes, par journaux, par compte<br />

CoNFiGURatioN<br />

/ CoNNaiSSaNCES REQUiSES<br />

pour ordinateur type pC, pentium iV et supérieur,<br />

512 mo <strong>de</strong> Ram mini, 1Go d’espace disque libre mini,<br />

Windows Xp ou supérieur.<br />

l’utilisation <strong>de</strong> pHilaE nécessite un minimum <strong>de</strong><br />

notions comptables.<br />

Une formation spécifique au logiciel est préconisée.<br />

REF pRoDUit<br />

pHilaE V6.XX

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