Centralisation de tresorerie - Cash Management

CORPORATE
CASH MANAGEMENT
CENTRALISATION
DE TRÉSORERIE
Sogecash Intraday
Sweeping
Sogecash
Pooling
Sogecash International
Pooling

Nous mettons à votre disposition
des solutions pratiques de gestion
de trésorerie permettant ainsi de vous
focaliser sur les réflexions stratégiques
relatives à votre trésorerie.
Sogecash
Pooling
Vous désirez optimiser la gestion de votre
trésorerie domestique et concentrer votre
trésorerie sur un compte unique ?
Sogecash Pooling vous permet de mettre en place une
centralisation de trésorerie domestique automatique
(en EUR ou autres devises) de tous les comptes de vos
filiales sur un compte pivot unique (tous ces comptes
étant tenus par Société Générale dans un même pays).
Sogecash Pooling garantit un service de qualité
avec centralisation de trésorerie en valeur jour, des
options multiples et flexibles, un reporting exhaustif et
l’assistance de nos équipes Cash Management locales
spécialisées.
Sogecash
International Pooling
Vous souhaitez optimiser votre gestion de
trésorerie internationale et gérer efficacement
la position globale de votre groupe ?
Sogecash International Pooling vous permet de mettre
en place une centralisation de trésorerie internationale
automatique (en EUR ou autres devises) de tous les
comptes de vos filiales sur un compte pivot unique
(comptes tenus au sein du groupe Société Générale
dans différents pays).
Sogecash International Pooling vous permet d’obtenir
la position de trésorerie globale de votre groupe, d’être
informé via un reporting exhaustif et de bénéficier de
l’assistance de nos équipes de Cash Management
international dédiées.
DES SOLUTIONS APPROPRIÉES, UN SUIVI AISÉ
Grâce à une grande richesse d’options
de nivellement, communes à Sogecash Pooling
et Sogecash International Pooling, nous pouvons
définir ensemble une solution sur mesure répondant
précisément à vos besoins spécifiques :
• Mode de nivellement direct/indirect,
• Plusieurs niveaux de centralisation possibles,
• Choix de la périodicité,
• Seuil de nivellement,
• Solde créditeur minimum,
• Libellé personnalisé,
• Agrégat brut/net.
Nos services de cash pooling offrent également
de nombreux services de reporting allégeant
le suivi et la gestion de votre centralisation
de trésorerie :
• Extraits de comptes quotidiens incluant les
nivellements,
• Récapitulatif périodique des nivellements cumulés,
• Calcul des positions de prêts-emprunts en position
et en valeur,
• Calcul et comptabilisation des intérêts intra-groupe,
tenant compte des éventuelles retenues à la source,
• État préparatoire du reporting Banque centrale.

Sogecash
Intraday Sweeping
Vous souhaitez centraliser automatiquement votre trésorerie
dans un environnement multibancaire ?
Sogecash Intraday Sweeping permet
de centraliser automatiquement, en
valeur jour, sur un compte unique
ouvert auprès de Société Générale, la
trésorerie de vos comptes tenus hors
du groupe Société Générale.
Sogecash Intraday Sweeping est
disponible en EUR ou dans d’autres
devises.
Sogecash Intraday Sweeping calcule
le solde en valeur disponible des
comptes nivelés et couvre ou rapatrie
le solde du compte pivot au cours
de la même journée. Vous êtes
informé immédiatement du montant
de l’ordre initié.
Sogecash Intraday Sweeping offre
de nombreuses options :
• Seuil de nivellement,
• Plafond de nivellement,
• Solde créditeur minimum,
• Libellé personnalisé.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE VOUS PROPOSE
DE MULTIPLES RÉPONSES SELON VOS BESOINS
EN CENTRALISATION DE TRÉSORERIE
Société Générale propose des solutions de centralisation de trésorerie
homogènes, en fonction de l’organisation et des besoins de votre groupe,
quel que soit le niveau d’automatisation et d’intégration que vous recherchez :
• Vous souhaitez mettre en place
des solutions de centralisation
de trésorerie automatiques au
sein du groupe Société Générale :
Sogecash Pooling et/ou Sogecash
International Pooling,
• En dehors du groupe Société
Générale : Sogecash Intraday
Sweeping,
• Nos solutions de centralisation
de trésorerie sont souples et
adaptables. Elles permettent
la mise en place de structures
personnalisées associant les
services Sogecash Pooling,
Sogecash International Pooling
et Sogecash Intraday Sweeping.
Trésorerie
globale
optimisée
Souplesse
Transparence
et maîtrise des
opérations

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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
LES MIROIRS - 75886 PARIS CEDEX 18 - FRANCE
TÉL. +33(0)1 42 13 09 92 - TÉL. +33(0)1 42 14 18 30
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