Hybrigenics Annexe 30 juin 2009-FINAL - Info-financiere.fr

TABLEAUX DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
En milliers d'euros
Variation des Capitaux Propres
Capital Social
Prime
Report à Résultat de
Réserves
d'émission
nouveau l'exercice
TOTAL
Bilan au 31 décembre 2007 977 53 740 0 (38 552) (6 002) 10 164
Frais d'émission lié à l'exercice des BSA 65 65
Exercice de BSA 3 3
Création d'actions gratuites 34 (34) 0
Affectation résultat exercice précédent (6 002) 6 002 0
Résultat de l'exercice (6 366) (6 366)
Bilan au 31 décembre 2008 1 014 53 771 0 (44 553) (6 366) 3 866
Bilan au 31 décembre 2008 1 014 53 771 0 (44 553) (6 366) 10 164
Frais d'émission lié à l'exercice des BSA 60 60
Exercice de BSA 2 2
Compensation de créance 5 120 125
Création d'actions gratuites 18 (18) 0
Affectation résultat exercice précédent (6 366) 6 366 0
Résultat de la période (1 674) (1 674)
Bilan au 30 juin 2009 1 039 53 933 0 (50 920) (1 674) 2 379
En milliers d'euros
Tableau de flux de trésorerie
TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE
Notes
6 mois
Clos le 30/06/2009
12 mois
Clos le
31/12/2008
EXPLOITATION
Résultat net V.1 (1 674) (6 366)
Dotations aux amortissements IV.1.1 428 1 131
Dotations aux provisions 31 68
Reprises de provisions (298) (978)
Reprises avance conditionnée
Plus ou moins values de cessions
Marge brute d'autofinancement (1 513) (6 145)
Diminution / (augmentation) des Autres actifs non courants (29) 223
Diminution / (augmentation) des Clients 136 242
Diminution / (augmentation) des Autres actifs courants 1 257 114
Augmentation / (diminution) des Fournisseurs et comptes rattachés (178) (269)
Augmentation / (diminution) des Autres passifs courants (244) 232
Variation nette du besoin en fonds de roulement lié à l'exploitation 941 543
Total des flux nets d'exploitation [A] (573) (5 602)
INVESTISSEMENT
Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles IV.1.1 194 (283)
Acquisition d'actifs financiers (63) (18)
Cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles 0 0
Cessions /(acquisitions) de placements à court terme 0 0
Augmentation / (diminution) des Fournisseurs d'immobilisations (250) 53
Variation nette du besoin en fonds de roulement lié aux investissements (119) (248)
Total des flux nets d'investissements [B] (119) (248)
FINANCEMENT
Augmentation de capital ou apports 188 68
Augmentation des emprunts (22) 26
Remboursement des emprunts 0
Avances conditionnées (88) 196
Total des flux nets de financement [C] 78 291
Variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie [A+B+C] (614) (5 559)
Ecarts de change
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice 2 367 7 926
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice 1 753 2 367
Exercice 2009 – 1 er Semestre - 5 -