Rapport annuel 2012-2013 - Ordre des hygiénistes dentaires du ...
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OHDQ <strong>Rapport</strong> <strong>annuel</strong> <strong>2012</strong>-<strong>2013</strong><br />
34<br />
Flux de trésorerie<br />
31 mars <strong>2013</strong><br />
<strong>2013</strong> <strong>2012</strong><br />
$ $<br />
EXPLOITATION<br />
Excédent <strong>des</strong> pro<strong>du</strong>its sur les charges 31 994 $ 84 799 $<br />
Élément hors liquidités<br />
Amortissement <strong>des</strong> immobilisations 54 374 15 144<br />
86 368 99 943<br />
Variation <strong>des</strong> éléments <strong>du</strong> fonds de roulement ne constituant pas <strong>des</strong> liquidités<br />
Débiteurs ( 52 993) 30 496<br />
Intérêts à recevoir 317 ( 1 687)<br />
Frais imputables au prochain exercice 41 496 ( 27 194)<br />
Créditeurs 44 731 56 163<br />
Revenus reportés ( 201 631) 233 381<br />
( 168 080) 291 159<br />
( 81 712) 391 102<br />
INVESTISSEMENT<br />
Variation <strong>des</strong> placements ( 480 598) 271 729<br />
Acquisition d'immobilisations ( 129 687) ( 18 531)<br />
( 610 285) 253 198<br />
VARIATION DES LIQUIDITÉS ( 691 997) 644 300<br />
LIQUIDITÉS AU DÉBUT 1 406 221 761 921<br />
LIQUIDITÉS À LA FIN (note 8) 714 224 $ 1 406 221 $
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