Rapport annuel 2010 - Pointe-à-Callière

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Bilan Bilan Fonds Fonds de Fonds Total Total Au 31 décembre 2010 d’exploitation développement d’immobilisations 2010 2009 $ $ $ $ $ Actif Actif à court terme Encaisse (note 5) 45 762) – – 45 762 189 342 Fonds de gestion de trésorerie, 0,84 % 151 771) 25 767 – 177 538 2474 543 Débiteurs (note 6) 1511 124) – (740 699) 770 425 940 251 Stocks 245 800) – – 245 800 230 205 Frais payés d’avance 46 301) – – 46 301 41959 Autre actif 200 000) – – 200 000 300 000 2200 758) 25 767 (740 699) 1485 826 4176 300 Autre actif – – – – 200 000 Subventions à recevoir (note 7) – – 936 528 936 528 – Immobilisations (note 8) – – 8647 569 8647 569 5207 539 2 200 758) 25 767 8 843 398 11 069 923 9 583 839 Passif Passif à court terme Comptes fournisseurs et frais courus 1726 876) – – 1726 876 1171 885 Prêts à demande (note 9) –) – 473 528 473 528 – Portion à court terme de la dette à long terme –) – 42 631 42 631 40561 1726 876 – 516 159 2243 035 1212 446 Dette à long terme (note 10) –) – 1217 602 1217 602 1259 878 Apports reportés (note 11) 345 311) – 6842 171 7187 482 6634 560 2 072 187 – 8 575 932 10 648 119 9 106 884 Actifs nets Investis en immobilisations –) – 267 466 267 466 325 667 Grevés d’affectations d’origine interne –) 25 767 – 25 767 25556 Non affectés 128 571) – – 128 571 125 732 128 571 25 767 267 466 421 804 476 955 2 200 758 25 767 8 843 398 11 069 923 9 583 839 Pour le conseil d’administration Sophie Brochu, administrateur Jean Lamarre, administrateur Rapport annuel 2010 24
Évolution des actifs nets Évolution des actifs nets Fonds) Fonds de) Fonds) Total) Total) Exercice terminé le 31 décembre 2010 d’exploitation) développement) d’immobilisations) 2010) 2009) $) $) $) $) $) Solde au début 125732) 25 556) 325 667) 476 955) 533 604) Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 2839) 211) (58 201) (55 151) (56 649) Solde à la fin 128 571) 25 767) 267 466) 421 804) 476 955) FLUX DE TRÉSORERIE Flux de trésorerie 2010) 2009) Exercice terminé le 31 décembre 2010 $) $) Activités de fonctionnement Insuffisance des produits sur les charges (55 151) (56 649) Amortissement – immobilisations 575 917) 491 885) Amortissement – apports reportés (1 263 640) (496 806) (742 874) (61 570) Subventions à recevoir (936 528) –) Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 704 880) (533 713) Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement (974 522) (595 283) Activités de financement Versements sur la dette à long terme (40 206) (38 569) Autre actif 300 000) (200 000) Prêts à demande 473 528) –) Apports reportés 1816 562) 2524 261) Flux de trésorerie liés aux activités de financement 2 549 884) 2 285 692) Activités d’investissement Acquisition d’immobilisations et flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (4 015 947) (1 184 851) Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (2 440 585) 505 558) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 2 663 885) 2 158 327) Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 223 300) 2 663 885) Les flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement comprennent des intérêts payés de 64838 $ (66475 $ en 2009). La trésorerie et équivalents de trésorerie comprennent l’encaisse et les fonds de gestion de trésorerie. Pointe-à-Callière 25
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