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Rapport Annuel 2001 ETAT DE RESULTAT AU 31/12/2001 Opérations Brutes 2001 Cessions et/ou rétrocessions 2001 Opérations nettes 2001 Opérations nettes 2000 Primes acquises - Primes émises et acceptées + 31 948 196,537 -11 480 389,874 20 467 806,663 19 734 303,083 - Variation de la provision pour primes non acquises +/- 343 929,105 -207 213,697 136 715,408 -175 311,715 32 292 125,642 -11 687 603,571 20 604 522,071 19 558 991,368 Produits des placements + 1 759 858,483 1 759 858,483 3 164 008,694 1 759 858,483 1 759 858,483 3 164 008,694 Charges de sinistres - Montants payés - -14 378 713,978 2 396 559,583 -11 982 154,395 -12 675 253,141 - Variation de la provision pour sinistres +/- -5 456 185,733 1 390 561,247 -4 065 624,486 -3 148 363,620 -19 834 899,711 3 787 120,830 -16 047 778,881 -15 823 616,761 Variation des autres provisions techniques +/- -228 765,483 -228 765,483 98 069,373 Provision d’assurance vie +/- -603 529,065 -603 529,065 -651 474,969 Participation aux bénéfices et ristournes - -458 072,570 -458 072,570 -250 590,738 Frais d’exploitation - Frais d’acquisition - -2 860 795,683 -2 860 795,683 -2 583 561,424 - Variation du montant des frais d’acquisition +/- -31 203,800 -31 203,800 20 365,599 reportés - Frais d’administration - -2 405 787,164 -2 405 787,164 -2 169 542,812 - commissions reçues des réassureurs + 2 183 211,273 2 183 211,273 2 041 554,234 -5297 786,647 2 183 211,273 -3 114 575,374 -2 691 184,403 Autres charges techniques - -275 667,519 -275 667,519 -251 173,908 Autres charges non techniques - -484 996,241 -484 996,241 -238 086,131 Autres produits non techniques + 26 919,223 26 919,223 60 015,477 Impôts sur le résultat -137 968,102 -137 968,102 -384 851,265 TOTAL +/- 6 757 218,010 -5 717 271,468 1 039 946,542 2 590 106,737 16
Rapport Annuel 2001 ETAT DE FLUX DE TRESORERIE 31/12/2001 2001 2000 • Flux de trésorerie liés à l’exploitation - Encaissements des primes reçues des assurés - Sommes versées pour paiement des sinistres - Commissions versées aux intermédiaires - Sommes versées aux fournisseurs et au personnel - Variation des espèces reçues des cessionnaires - Décaissements liés à l’acquisition de placements financiers - Encaissements liés à la cession de placements financiers - Taxes sur les assurances versées au Trésor - Produits financiers reçus - Impôts sur les bénéfices payés - Autres mouvements F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 31 559 617,772 -13 656 027,198 -3 019 091,707 -3 382 051,112 -5 638 667,275 -7 551 807,933 7 277 868,170 -2 289 807,333 922 554 754 -271 654,469 -1 546 215,937 29 637 800,611 -14 011 441,047 -2 594 820,186 -3 667 220,945 -3 564 169,653 -12 988 960,493 10 879 685,000 -2 130 343,988 1 572 689,823 -38 093,646 -1 440 482,999 Flux de trésorerie provenant de l’exploitation • Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement - Décaissements provenant de l’acquisition d’immobilisations incorporelles et corporelles - Encaissements provenant de la cession d’immobilisations incorporelles et corporelles - Décaissements provenant de l’acquisition de terrains et constructions destinés à l’exploitation - Encaissements provenant de la cession de terrains et constructions destinées à l’exploitation - Décaissements provenant de l’acquisition de placements auprès d’entreprises liées ou avec un lien de participation - Encaissements provenant de la cession de placements auprès d’entreprises liées ou avec un lien de participation F12 F13 F14 F15 F16 F17 2 404 717,732 -224 462,261 24 690,300 -2 000 000,000 1 654 642,477 -209 818,991 210,000 -500 000,000 Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement • Flux de trésorerie liés aux activités de financement - Encaissements suite à l’émission d’actions - Dividendes et autres distributions - Encaissements provenant d’emprunts - Remboursements d’emprunts - Augmentations/ Diminutions des ressources spéciales F18 F19 F20 F21 F22 -2 199 771,961 -1 013 294,366 -709 608,991 -1 007 072,900 Flux de trésorerie provenant des activités de financement - Incidence des variations de taux de change sur les liquidités ou équivalents de liquidités -1 013 294,366 -1 007 072,900 Variation de trésorerie Trésorerie de début d’exercice Trésorerie de fin d’exercice -808 348,595 3 416 347,646 2 607 999,051 -62 039,414 3 478 387,060 3 416 347,646 17
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