ACTIONS - Bourse de Casablanca

Séance du09/11/2012 Bulletin de la cote N° 216ACTIONSCapital entitresVal.Nom.Codecomp.SecteuractivitéModecot.Dernier DividendeajustéCours de référence* Cours deréférenceséanceActions Cours du jour Statut Meilleurs à la clôture **Depuis janvierMont. Ex Date Cours Date suivante Code ISIN Désignation Ouv Clôt +Haut +Bas Dem. Off. +Haut +Bas600 000 100 3 SFA MF 17,00 2011 18/06/12 360,00 19/10/12 360,00 MA0000010464 AXA CREDIT ­ ­ ­ ­ NT ­ ­ 410,10 360,00291 500 50 3 BMC C 29,00 2011 13/06/12 275,00 09/11/12 265,20 MA0000012114AFRIC INDUSTRIESSA278,00 265,20 278,00 265,20 T 265,20 280,00 300,00 255,003 437 500 100 1 PEG C 84,00 2011 11/04/12 1 601,00 05/11/12 1 601,00 MA0000010951 AFRIQUIA GAZ ­ ­ ­ ­ NT 1 601,00 1 687,00 1 765,00 1 453,00200 000 100 3 ASS MF 215,00 2011 06/06/12 2 499,00 08/11/12 2 415,00 MA0000010944 AGMA LAHLOU­TAZI 2 415,00 2 415,00 2 415,00 2 415,00 T 2 414,00 2 499,00 2 949,00 2 411,0012 100 000 100 1 IMM C 14,00 2011 06/09/12 595,00 09/11/12 595,00 MA0000011819 ALLIANCES 595,00 595,00 606,00 591,00 T 592,00 595,00 745,00 535,00465 954 100 2 BMC C 120,00 2011 05/07/12 1 260,00 09/11/12 1 260,00 MA0000010936ALUMINIUM DUMAROC­ ­ ­ ­ NT 1 162,00 1 260,00 1 725,00 1 174,0060 190 436 10 1 ASS C 2,60 2011 18/07/12 60,40 09/11/12 60,30 MA0000011710 ATLANTA 60,00 60,30 62,40 60,00 T 60,30 61,98 70,00 50,00201 243 086 10 1 BAN C 8,50 2011 21/06/12 332,00 09/11/12 322,70 MA0000011926 ATTIJARIWAFA BANK 328,00 322,70 332,60 322,00 T 322,70 328,80 380,00 308,0048 175 872 10 1 DIS C 3,50 2011 12/07/12 57,00 09/11/12 56,02 MA0000010969 AUTO HALL 57,00 56,02 57,00 56,02 T 56,02 57,00 75,78 52,001 023 264 100 2 DIS MF 50,00 2011 28/06/12 1 600,00 02/11/12 1 600,00 MA0000011009 AUTO NEJMA ­ ­ ­ ­ NT 1 500,00 1 640,00 1 737,00 1 320,001 744 000 20 3 IMM MF 3,60 2011 03/07/12 180,00 17/10/12 180,00 MA0000011991 BALIMA ­ ­ ­ ­ NT ­ 180,00 186,95 165,00173 141 923 10 1 BAN C 4,40 2011 26/06/12 199,95 09/11/12 199,00 MA0000011884 BCP 199,00 199,00 199,00 199,00 T 199,00 199,85 205,00 188,00171 963 390 10 1 BAN C 3,00 2011 29/06/12 189,00 09/11/12 186,00 MA0000011835 BMCE BANK 185,00 186,00 186,00 185,00 T 180,65 185,95 219,95 159,1013 278 843 100 1 BAN C 25,00 2011 23/05/12 846,00 31/10/12 823,00 MA0000010811 BMCI 823,00 823,00 823,00 823,00 T 823,00 840,00 910,00 715,00500 000 100 3 BOI MF 100,00 2011 29/06/12 1 770,00 08/11/12 1 770,00 MA0000010373 BRANOMA ­ ­ ­ ­ NT 1 770,00 ­ 1 900,00 1 399,002 825 201 100 2 BOI MF 110,00 2011 29/06/12 1 905,00 02/11/12 1 905,00 MA0000010365BRASSERIES DUMAROC­ ­ ­ ­ NT 1 900,00 1 910,00 2 100,00 1 566,005 265 000 10 2 AGR C 0,80 2011 19/09/12 18,00 09/11/12 17,52 MA0000011868 CARTIER SAADA 17,52 17,52 17,52 17,52 T 17,50 18,00 20,74 17,509 223 916 100 1 BAN C 32,00 2011 04/07/12 619,00 07/11/12 619,00 MA0000010381 CDM ­ ­ ­ ­ NT 603,00 619,00 815,00 600,009 420 000 10 3 AGR C 46,50 2011 12/07/12 1 402,00 02/11/12 1 405,00 MA0000012049 CENTRALE LAITIERE 1 460,00 1 405,00 1 460,00 1 405,00 T 1 406,00 1 460,00 1 600,00 1 251,0018 408 000 100 1 IMM C 19,00 2011 20/07/12 835,00 09/11/12 836,00 MA0000011694 CGI 830,00 836,00 864,00 807,00 T 835,00 864,00 1 060,00 680,0026 608 085 100 1 BAN C 11,00 2011 21/06/12 237,00 09/11/12 229,10 MA0000011454 CIH 229,10 229,10 229,10 229,10 T 229,10 229,15 288,90 192,7014 436 004 100 1 BMC C 35,00 2011 06/06/12 795,00 09/11/12 751,00 MA0000010506 CIMENTS DU MAROC 793,00 751,00 793,00 750,00 T 751,00 777,00 1 095,00 718,004 116 874 100 1 ASS C 26,00 2011 01/06/12 1 135,00 09/11/12 1 135,00 MA0000012007 CNIA SAADA 1 117,00 1 135,00 1 135,00 1 117,00 T 1 116,00 1 135,00 1 260,00 1 081,009 000 000 10 1 CHI C 3,00 2011 12/07/12 46,90 09/11/12 44,10 MA0000011934 COLORADO 46,00 44,10 46,84 44,10 T 44,10 46,50 80,50 41,404 191 057 100 1 AGR C 100,00 2011 06/06/12 1 560,00 07/11/12 1 560,00 MA0000010407 COSUMAR ­ ­ ­ ­ NT 1 565,00 1 594,00 1 780,00 1 506,001 225 978 100 1 TRP C 10,00 2011 23/08/12 196,10 09/11/12 195,00 MA0000010340 CTM 199,95 195,00 199,95 195,00 T 196,00 199,95 283,00 190,00298 375 100 3 AGR C 30,00 2011 12/07/12 510,00 09/11/12 480,00 MA0000011421 DARI COUSPATE 510,00 480,00 510,00 480,00 T 480,00 514,00 675,00 461,00625 000 100 2 IBE C 21,00 2011 04/07/12 434,20 09/11/12 456,00 MA0000011777DELATTRE LEVIVIERMAROC456,00 456,00 456,00 456,00 T 447,00 456,00 579,00 325,0087 600 000 10 1 SPH C 1,70 2011 04/07/12 37,50 08/11/12 37,00 MA0000011850 DELTA HOLDING S.A 37,00 37,00 37,10 37,00 T 37,00 37,46 45,58 35,821

Séance du09/11/2012 Bulletin de la cote N° 216ACTIONSCapital entitresVal.Nom.Codecomp.SecteuractivitéModecot.Dernier DividendeajustéCours de référence* Cours deréférenceséanceActions Cours du jour Statut Meilleurs à la clôture **Depuis janvierMont. Ex Date Cours Date suivante Code ISIN Désignation Ouv Clôt +Haut +Bas Dem. Off. +Haut +Bas176 456 100 3 MIN MF 30,00 2009 15/06/10 284,95 17/10/12 284,95 MA0000010993 REBAB COMPANY ­ ­ ­ ­ NT 252,00 PM 348,80 284,957 882 935 100 1 LH C 2009 123,30 09/11/12 125,00 MA0000011462 RISMA 124,10 125,00 125,00 124,00 T 125,00 128,45 218,90 113,052 394 497 100 1 SFA C 19,00 2011 25/06/12 563,00 09/11/12 558,00 MA0000011744 SALAFIN 558,00 558,00 558,00 558,00 T 534,00 558,00 645,00 470,0011 899 665 100 1 PEG C 2009 363,00 09/11/12 360,00 MA0000010803 SAMIR 363,00 360,00 366,90 360,00 T 358,20 360,00 805,00 345,00616 448 100 3 CHI MF 15,00 2011 18/07/12 315,00 08/10/12 315,00 MA0000010787 SCE ­ ­ ­ ­ NT ­ 296,10 330,00 259,451 645 090 100 1 MIN C 100,00 2011 20/06/12 3 494,00 08/11/12 3 490,00 MA0000010068 SMI 3 490,00 3 490,00 3 490,00 3 490,00 T 3 290,00 3 495,00 4 240,00 2 830,00800 000 50 2 LSI C 19,00 2011 18/09/12 177,00 09/11/12 177,00 MA0000012106 S.M MONETIQUE 179,00 177,00 179,00 177,00 T 177,10 179,00 323,85 165,002 400 000 100 1 CHI C 13,00 2010 20/06/11 207,90 09/11/12 207,70 MA0000011728 SNEP 203,00 207,70 207,70 201,00 T 203,00 207,70 319,05 153,00320 000 100 3 DIS C 20,00 2011 03/07/12 322,70 09/11/12 325,00 MA0000011595 REALIS.MECANIQUES324,90 325,00 325,00 324,90 T 320,00 325,00 486,00 308,051 416 664 100 3 SFA MF 2009 232,50 29/10/12 246,45 MA0000010522 SOFAC ­ ­ ­ ­ RH PM 276,00 367,00 232,003 900 000 100 1 BMC C 66,00 2009 04/06/10 1 265,00 08/11/12 1 265,00 MA0000010019 SONASID ­ ­ ­ ­ NT 1 203,00 1 249,00 2 049,00 1 133,001 800 000 100 2 PHA MF 30,00 2011 20/06/12 1 195,00 09/11/12 1 195,00 MA0000011645 SOTHEMA ­ ­ ­ ­ NT 1 195,00 1 248,00 1 250,00 1 036,009 195 150 10 2 DIS C 2,00 2010 16/06/11 32,00 09/11/12 32,86 MA0000011843STOKVIS NORDAFRIQUE32,30 32,86 32,86 32,30 T 32,04 32,86 39,82 30,101 248 515 50 2 IBE C 4,00 2011 24/05/12 113,40 09/11/12 117,00 MA0000012056 STROC INDUSTRIE 112,50 117,00 117,00 112,50 T 113,60 116,85 273,90 108,0021 472 500 10 1 SFA C 0,50 2011 14/06/12 30,00 09/11/12 30,00 MA0000012064 TASLIF ­ ­ ­ ­ NT 27,00 30,00 34,00 26,80243 750 100 3 TRP MF 8,00 2011 31/05/12 456,10 25/10/12 456,10 MA0000011686 TIMAR ­ ­ ­ ­ NT 429,00 ­ 515,00 360,0510 013 880 10 2 AGR MF 2,30 2011 04/09/12 167,00 09/11/12 165,00 MA0000012023 UNIMER 163,00 165,00 165,00 163,00 T 165,00 171,00 200,00 116,103 500 000 100 1 ASS C 80,00 2011 31/05/12 3 280,00 05/11/12 3 280,00 MA0000010928 WAFA ASSURANCE 3 280,00 3 280,00 3 280,00 3 280,00 T 3 125,00 3 280,00 4 020,00 2 955,00572 849 100 3 SPH MF 20,00 2011 21/06/12 585,00 02/11/12 550,00 MA0000010571 ZELLIDJA S.A 550,00 550,00 550,00 550,00 T 550,00 600,00 898,00 550,00*: Le cours de référence d’une ligne secondaire est calculé à partir du cours d’ouverture de la ligne principale.** : Les cours les plus haut et les plus bas de l'année sont des cours ajustés.3

Séance du09/11/2012 Bulletin de la cote N° 216DROITSNombre detitresRéférenceDroitsCours dujourStatut Meilleurs à la clôture Depuis janvierCours Date Code ISIN Désignation Dem. Off. +Haut +BasAttributions141 750 000 64,22 09/11/12 MA0000800831 ADDOHA (AN08 1P1) ­ NT ­ ­ 64,50 64,503 540 000 95,00 09/11/12 MA0000800419 AUTO HALL (1P3) CP 45 ­ NT PM ­ 99,62 99,6223 600 000 57,00 09/11/12 MA0000800823 AUTO HALL AN08 1P1 ­ NT ­ ­ ­ ­646 000 320,00 01/11/12 MA0000800476 AUTO­NEJMA (1P5) ­ NT PM PM 368,20 279,8014 431 940 18,50 08/11/12 MA0000800872 BMCE (1P10) ­ NT ­ ­ 20,60 16,9228 571 420 52,86 08/11/12 MA0000800864 BMCE (2P7) ­ NT ­ PM 58,28 48,361 657 595 164,60 09/11/12 MA0000800682 BMCI (AN06 1P5) ­ NT ­ ­ 152,20 152,203 900 000 3,50 08/11/12 MA0000800880 CR SAADA(AN07 1P5) ­ NT ­ 4,10 3,58 3,46271 250 51,00 05/11/12 MA0000800690 DARI (AN06 1P10) ­ NT ­ ­ ­ ­138 378 10,16 07/11/12 MA0000800393 DIAC SALAF (1P5) ­ NT ­ ­ 12,72 12,72208 743 195,00 05/11/12 MA0000800559 IBMC (1P1) ­ NT ­ ­ ­ ­4 764 303 3 786,00 08/11/12 MA0000800781 LAFARGE(AN07 8P3) ­ NT ­ ­ 4 000,00 3 920,001 063 300 103,75 09/11/12 MA0000800401 MAROC LEASING (1P4) ­ NT ­ PM 115,00 104,95175 000 28,58 09/11/12 MA0000800732 MED (AN06 3P4) ­ NT ­ ­ 34,50 34,50775 200 160,00 01/11/12 MA0000800708 NEJ (AN06 1P10) ­ NT PM ­ 173,70 132,00150 000 1 143,00 08/10/12 MA0000800377 OULMES (7P3) ­ NT ­ ­ ­ ­1 100 000 980,00 08/10/12 MA0000800716 OULMES (AN06 2P1) ­ NT ­ ­ ­ ­32 083 1 139,00 16/10/12 MA0000800534 REBAB COMPANY (4P1) ­ NT ­ ­ ­ ­1 000 000 239,00 08/11/12 MA0000800757 SOTHEMA (AN05 1P5) ­ NT PM ­ 243,80 207,20102 250 250,00 07/11/12 MA0000800625 TASLIF (AN04 1P3) ­ NT ­ PM 260,00 231,00­Le mode de cotation des droits est le Fixing .1

Séance du09/11/2012 Bulletin de la cote N° 216OBLIGATIONSEmetteurDateEmission Montant Emis Montant àrembourserNominal Maturité TauxfacialTypeamort.DatederniercouponCours Réf%ObligationsCours du jour%KMAD KMAD KMAD Code ISIN Désignation Prix Coupon Dem OffreEMPRUNTS OBLIGATAIRES A TAUX FIXEAFRIQUIA GAZ 16/07/10 44 200,00 44 200,00 100,00 5 4,80 FIN 23/07/12 99,42 MA0000021412 DU 210710 4.80% 5A GAZ 100000 ­ 1,53 ­ ­ALLIANCES 05/03/10 49 989,00 49 989,00 1,00 5 5,40 FIN 05/03/12 99,63 MA0000021370 DU 050310 5.40% 5A ADI 1000 ­ 3,76 ­ ­ATTIJARIWAFABANKATTIJARIWAFABANKATTIJARIWAFABANKATTIJARIWAFABANKATTIJARIWAFABANKATTIJARIWAFABANK27/02/07 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00 7 3,85 FIN 27/02/12 99,76 MA0000021180 DU 270207 3.85% 7A ATW 100000 ­ 2,75 ­ ­26/11/07 800 000,00 800 000,00 100,00 10 5,10 FIN 28/11/11 99,61 MA0000021206 DU 261107 5.10% 10A ATW 100000 ­ 4,93 ­ ­26/12/08 500 400,00 500 400,00 100,00 10 5,60 FIN 26/12/11 100,70 MA0000021289 DU 261208 5.60% 10A ATW 100000 ­ 4,96 ­ ­29/06/09 205 000,00 205 000,00 100,00 10 5,00 FIN 29/06/12 97,29 MA0000021339 DU 290609 5.00% 10A ATW 100000 ­ 1,89 ­ ­24/06/10 80 300,00 80 300,00 100,00 7 4,78 FIN 29/06/12 98,44 MA0000021388 DU 290610 4.78% 7A ATW 100000 ­ 1,81 ­ ­27/06/11 87 200,00 87 200,00 100,00 7 4,77 FIN 02/07/12 97,79 MA0000021495 DU 300611 4.77% 7A ATW 100000 ­ 1,79 ­ ­BCP 09/04/09 294 200,00 294 200,00 100,00 7 5,00 FIN 09/04/12 99,42 MA0000021321 DU 090409 5,00% 7A BCP 100000 ­ 3,00 ­ ­BMCE BANK 15/10/08 100 000,00 100 000,00 100,00 ** 5,95 FIN 15/10/12 101,23 MA0000021230 DU 151008 5.95% IND BCE 100000** ­ 0,49 ­ ­CDM 24/03/11 93 100,00 93 100,00 100,00 10 5,02 FIN 29/03/12 96,64 MA0000021487 DU 290311 5.02% 10A CDM 100000 ­ 3,16 ­ ­CGI 28/12/10 180 400,00 180 400,00 100,00 5 4,94 FIN 02/01/12 98,79 MA0000021461 DU 311210 4.94% 5A CGI 100000 ­ 4,31 ­ ­CIH 22/03/99 89 826,00 16 332,00 2,00 15 6,00 SEA 22/03/12 102,06 MA0000020984 DU 220399 6.00% 15A CIH 15000 ­ 3,90 ­ ­CIH 22/03/99 399 900,00 37 238,00 2,00 15 8,50 SEA 22/03/12 104,11 MA0000020679 DU 220399 8.50% 15 A CIH 15000 ­ 5,52 ­ ­CIH 21/04/03 600 000,00 240 000,00 60,00 15 6,20 SEA 23/04/12 104,69 MA0000020745 DU 210403 6.20% 15A CIH 150000 ­ 3,52 ­ ­CIMENTS DEL'ATLASDOUJA PROMADDOHA03/07/12 56 100,00 56 100,00 100,00 5 5,38 FIN 98,64 MA0000021560 DU 060712 5.38% 5A CAT 100000 ­ 1,93 ­ ­06/08/10 214 600,00 214 600,00 100,00 5 5,18 FIN 13/08/12 99,44 MA0000021420 DU 110810 5,18% 5A ADH 100000 ­ 1,35 ­ ­FEC 17/01/12 150 000,00 150 000,00 100,00 15 5,30 SEA 96,59 MA0000021537 DU 200112 5.30% 15A FEC 100000 ­ 4,33 ­ ­HOLCIM MAROC 12/12/08 290 700,00 290 700,00 100,00 7 5,49 FIN 12/12/11 100,35 MA0000021271 DU 121208 5.49% 7A HOL 100000 ­ 5,07 ­ ­IMMOLOG 18/01/12 50 000,00 50 000,00 100,00 5 5,38 FIN 98,69 MA0000021545 DU 230112 5.38% 5A IMLG 100000 ­ 4,35 ­ ­LABEL VIE 06/10/10 2 000,00 2 000,00 100,00 5 5,50 FIN 11/10/12 99,08 MA0000021438 DU 111010 5,50% 5A LBV 100000 ­ 0,51 ­ ­1

Séance du09/11/2012 Bulletin de la cote N° 216OBLIGATIONSEmetteurDateEmission Montant Emis Montant àrembourserNominal Maturité TauxfacialTypeamort.DatederniercouponCours Réf%ObligationsCours du jour%KMAD KMAD KMAD Code ISIN Désignation Prix Coupon Dem OffreEMPRUNTS OBLIGATAIRES A TAUX FIXELYDEC 15/03/04 775 000,00 464 055,00 59,88 15 6,77 SEA 15/03/12 102,41 MA0000021024 DU 150304 6.77%15A LYDC 100000 ­ 4,53 ­ ­LYDEC 09/07/10 330 200,00 286 173,00 86,67 15 5,62 SEA 16/07/12 96,39 MA0000021404 DU 140710 5.62%15A LYD 100000 ­ 1,89 ­ ­MEDI TELECOM 31/01/11 12 500,00 12 500,00 100,00 7 4,87 FIN 26/12/11 100,00 MA0000021479 DU 310111 4.87% 7A MTC100000 ­ 3,83 ­ ­MEDI TELECOM 20/12/11 140 000,00 140 000,00 100,00 7 5,12 FIN 97,85 MA0000021529 DU 231211 5.12% 7A MTC100000 ­ 4,57 ­ ­OCP 29/09/11 156 600,00 156 600,00 100,00 7 4,46 FIN 04/10/12 98,56 MA0000021503 DU 041011 4.46% 7A OCP 100000 ­ 0,50 ­ ­ONCF 20/12/06 400 000,00 266 667,00 66,67 15 4,15 SEA 20/12/11 95,44 MA0000021172 DU 201206 4.15% 15A OCF 100000 ­ 3,74 ­ ­ONCF 25/01/10 241 200,00 209 040,00 86,67 15 5,12 SEA 25/01/12 96,58 MA0000021362 DU 250110 5.12% 15A OCF 100000 ­ 4,11 ­ ­ONCF 17/10/11 400 000,00 373 333,00 93,33 15 5,11 SEA 22/10/12 95,91 MA0000021511 DU 201011 5.11% 15A OCF 100000 ­ 0,35 ­ ­ONDA 13/12/10 73 500,00 73 500,00 100,00 10 5,38 FIN 16/12/11 97,32 MA0000021453 DU 161210 5,38% 10A ONDA100000 ­ 4,91 ­ ­RESIDENCES DARSAADA25/06/12 75 000,00 75 000,00 100,00 5 5,47 FIN 98,42 MA0000021552 DU 280612 5.47% 5A RDS 100000 ­ 2,08 ­ ­SAMIR 31/12/08 120 000,00 120 000,00 100,00 7 6,00 FIN 02/01/12 100,64 MA0000021297 DU 311208 6.00% 7A SAM 100000 ­ 5,23 ­ ­SETTAVEX 23/12/05 60 000,00 8 571,00 14,29 7 5,64 SEA 23/12/11 100,03 MA0000021131 DU 231205 5.64% 7A STVX 100000 ­ 5,04 ­ ­SGMB 23/03/09 377 300,00 377 300,00 100,00 10 5,60 FIN 23/03/12 99,83 MA0000021313 DU 230309 5,60% 10A SGMB 100000 ­ 3,62 ­ ­SNI 31/03/06 1 500 000,00 1 500 000,00 100,00 10 5,45 FIN 02/04/12 100,33 MA0000021149 DU310306 5.45% 10A SNI ExONA 100000 ­ 3,40 ­ ­SNI 20/07/07 600 000,00 600 000,00 100,00 10 4,70 FIN 20/07/12 97,68 MA0000021198 DU 200707 4.70% 10A SNI 100000 ­ 1,51 ­ ­SNI 02/12/08 855 000,00 855 000,00 100,00 5 5,20 FIN 02/12/11 100,85 MA0000021263 DU021208 5.20% 5A SNI Ex ONA 100000 ­ 4,94 ­ ­SNI 31/12/08 490 600,00 490 600,00 100,00 5 5,20 FIN 02/01/12 100,90 MA0000021305 DU 311208 5.20% 5A SNI 100000 ­ 4,53 ­ ­SNI 10/08/09 355 000,00 355 000,00 100,00 10 5,10 FIN 10/08/12 97,33 MA0000021347 DU 100809 5.10% 10A SNI 100000 ­ 1,34 ­ ­EMPRUNTS OBLIGATAIRES A TAUX REVISABLEATTIJARIWAFABANK24/06/10 30 600,00 30 600,00 100,00 7 4,35 FIN 29/06/12 96,71 MA0000021396 DU 290610 4.35% 7A ATW 100000 ­ 1,64 ­ ­BMCE BANK 26/02/08 285 000,00 285 000,00 100,00 10 4,40 FIN 27/02/12 96,72 MA0000021222 DU 260208 4.40% 10A BCE 100000 ­ 3,15 ­ ­2

Séance du09/11/2012 Bulletin de la cote N° 216OBLIGATIONSEmetteurDateEmission Montant Emis Montant àrembourserNominal Maturité TauxfacialTypeamort.DatederniercouponCours Réf%ObligationsCours du jour%KMAD KMAD KMAD Code ISIN Désignation Prix Coupon Dem OffreEMPRUNTS OBLIGATAIRES A TAUX REVISABLEBMCE BANK 15/10/08 100 000,00 100 000,00 100,00 ** 4,79 FIN 15/10/12 95,28 MA0000021248 DU 151008 4.79% IND BCE 100000 ­ 0,39 ­ ­CDM 22/10/08 500 000,00 500 000,00 100,00 10 4,90 FIN 22/10/12 98,50 MA0000021255 DU 221008 4.90% 10A CDM 100000 ­ 0,31 ­ ­LYDEC 15/03/04 275 000,00 197 038,00 71,65 15 6,44 SEA 15/03/12 98,23 MA0000021032 DU 150304 6.44%15A LYDC 100000 ­ 4,31 ­ ­SOMACOVAM 31/12/07 275 000,00 275 000,00 100,00 8 FIN 02/01/12 96 085,62 MA0000021214 DU 311207 TXIND 8A SOM 100000 * ­ ­ ­EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES EN ACTIONSMINIERE TOUISSIT 10/09/09 250 000,00 250 000,00 1,00 5 4,40 FIN 10/09/12 1 300,00 MA0000021354 DU 100909 4.40% 5A CMT 1000 * ­ ­ ­EMPRUNTS OBLIGATAIRES REMBOURSABLES EN ACTIONSRISMA 24/12/10 346 222,00 15 614,00 0,10 3 5,50 FIN 26/12/11 101,70 MA0000021446 DU 241210 5,50% 2A09M RIS 100 ­ 4,90 ­ ­­ * : le cours de cette obligation est exprimé en MAD coupon attaché­ ** : La maturité de l’emprunt est indeterminée­ Les Obligations séjournent au compartiment obligataire.­ Le mode de cotation pour les obligations est le Fixing.­ Les titres CIH ayant un taux facial de 6% sont des titres convertis suite au rachat par le CIH de la quote part de la CDG en date du 20/10/2003.3

Séance du09/11/2012 Bulletin de la cote N° 216PHYSIONOMIE DES TRANSACTIONSValeur Cours QuantitéVolumenon doublé MADNombre de contratsMARCHE CENTRAL 429 346 98 341 415,19 547ACTIONS 429 346 98 341 415,19 547AFRIC INDUSTRIES SA 265,20 2 530,40 1AFRIC INDUSTRIES SA 278,00 91 25 298,00 2AGMA LAHLOU­TAZI 2 415,00 1 2 415,00 1ALLIANCES 591,00 1 591,00 1ALLIANCES 592,00 2 1 184,00 2ALLIANCES 593,00 2 1 186,00 2ALLIANCES 595,00 2 895 1 722 525,00 17ALLIANCES 596,00 1 161 691 956,00 6ALLIANCES 598,00 93 55 614,00 3ALLIANCES 599,00 5 744 3 440 656,00 24ALLIANCES 600,00 3 361 2 016 600,00 6ALLIANCES 601,00 45 27 045,00 2ALLIANCES 602,00 30 18 060,00 1ALLIANCES 604,00 8 4 832,00 2ALLIANCES 605,00 1 100 665 500,00 3ALLIANCES 606,00 2 1 212,00 1ATLANTA 60,00 217 13 020,00 3ATLANTA 60,06 40 2 402,40 1ATLANTA 60,20 25 1 505,00 1ATLANTA 60,30 1 313 79 173,90 6ATLANTA 60,50 150 9 075,00 1ATLANTA 61,00 50 3 050,00 1ATLANTA 61,10 35 2 138,50 1ATLANTA 61,20 60 3 672,00 4ATLANTA 61,34 244 14 966,96 1ATLANTA 61,36 750 46 020,00 1ATLANTA 61,50 1 61,50 1ATLANTA 61,52 82 5 044,64 3ATLANTA 61,54 459 28 246,86 2ATLANTA 61,56 10 615,60 1ATLANTA 61,98 19 1 177,62 2ATLANTA 62,00 49 3 038,00 3ATLANTA 62,40 20 1 248,00 1ATTIJARIWAFA BANK 322,00 4 1 288,00 1ATTIJARIWAFA BANK 322,50 1 643 529 867,50 4ATTIJARIWAFA BANK 322,55 450 145 147,50 2ATTIJARIWAFA BANK 322,60 819 264 209,40 4ATTIJARIWAFA BANK 322,65 30 9 679,50 1ATTIJARIWAFA BANK 322,70 4 696 1 515 399,20 14ATTIJARIWAFA BANK 323,00 1 515 489 345,00 8ATTIJARIWAFA BANK 323,05 100 32 305,00 2ATTIJARIWAFA BANK 327,50 1 000 327 500,00 3ATTIJARIWAFA BANK 327,90 60 19 674,00 1ATTIJARIWAFA BANK 328,00 6 132 2 011 296,00 18ATTIJARIWAFA BANK 328,05 30 9 841,50 1ATTIJARIWAFA BANK 330,00 250 82 500,00 2ATTIJARIWAFA BANK 332,60 1 332,60 1AUTO HALL 56,02 158 8 851,16 1AUTO HALL 57,00 6 342,00 1BCP 199,00 16 879 3 358 921,00 26BMCE BANK 185,00 1 130 209 050,00 3BMCE BANK 185,95 8 1 487,60 1BMCE BANK 186,00 4 403 818 958,00 2BMCI 823,00 2 1 646,00 1CARTIER SAADA 17,52 18 315,36 1CENTRALE LAITIERE 1 405,00 5 7 025,00 11

Séance du09/11/2012 Bulletin de la cote N° 216PHYSIONOMIE DES TRANSACTIONSValeur Cours QuantitéVolumenon doublé MADNombre de contratsMARCHE CENTRAL 429 346 98 341 415,19 547ACTIONS 429 346 98 341 415,19 547CENTRALE LAITIERE 1 460,00 770 1 124 200,00 1CGI 807,00 13 10 491,00 1CGI 821,00 2 1 642,00 1CGI 830,00 28 23 240,00 3CGI 836,00 25 20 900,00 1CGI 839,00 20 16 780,00 1CGI 840,00 1 000 840 000,00 7CGI 849,00 4 3 396,00 1CGI 850,00 5 4 250,00 1CGI 854,00 20 17 080,00 1CGI 859,00 5 4 295,00 1CGI 860,00 27 23 220,00 2CGI 863,00 30 25 890,00 1CGI 864,00 9 7 776,00 1CIH 229,10 964 220 852,40 8CIMENTS DU MAROC 750,00 13 476 10 107 000,00 23CIMENTS DU MAROC 751,00 44 33 044,00 5CIMENTS DU MAROC 752,00 80 60 160,00 4CIMENTS DU MAROC 785,00 1 785,00 1CIMENTS DU MAROC 793,00 10 7 930,00 2CNIA SAADA 1 117,00 6 6 702,00 1CNIA SAADA 1 130,00 2 000 2 260 000,00 1CNIA SAADA 1 134,00 7 7 938,00 2CNIA SAADA 1 135,00 116 131 660,00 3COLORADO 44,10 995 43 879,50 6COLORADO 46,00 120 5 520,00 2COLORADO 46,08 100 4 608,00 1COLORADO 46,84 12 562,08 1CTM 195,00 67 13 065,00 2CTM 196,00 193 37 828,00 1CTM 196,10 40 7 844,00 1CTM 199,95 5 999,75 1DARI COUSPATE 480,00 78 37 440,00 3DARI COUSPATE 502,00 50 25 100,00 1DARI COUSPATE 510,00 1 510,00 1DELATTRE LEVIVIER MAROC 456,00 10 4 560,00 1DELTA HOLDING S.A 37,00 200 120 7 404 440,00 5DELTA HOLDING S.A 37,06 640 23 718,40 2DELTA HOLDING S.A 37,10 40 1 484,00 1DIAC SALAF 46,44 29 1 346,76 1DIAC SALAF 46,52 28 1 302,56 1DIAC SALAF 46,54 10 465,40 1DIAC SALAF 47,00 10 470,00 1DIAC SALAF 47,10 10 471,00 1DIAC SALAF 47,20 40 1 888,00 1DIAC SALAF 48,14 72 3 466,08 2DIAC SALAF 48,16 20 963,20 1DIAC SALAF 50,78 30 1 523,40 1DIAC SALAF 51,00 7 357,00 3DIAC SALAF 51,46 300 15 438,00 1DIAC SALAF 51,70 30 1 551,00 1DISWAY 169,20 670 113 364,00 18DISWAY 180,00 1 180,00 1DISWAY 182,15 1 182,15 1DOUJA PROM ADDOHA 64,22 3 293 211 476,46 4DOUJA PROM ADDOHA 64,24 6 385,44 12

Séance du09/11/2012 Bulletin de la cote N° 216PHYSIONOMIE DES TRANSACTIONSValeur Cours QuantitéVolumenon doublé MADNombre de contratsMARCHE CENTRAL 429 346 98 341 415,19 547ACTIONS 429 346 98 341 415,19 547DOUJA PROM ADDOHA 64,80 45 043 2 918 786,40 22DOUJA PROM ADDOHA 64,90 64 4 153,60 2DOUJA PROM ADDOHA 65,20 2 130,40 2EQDOM 2 000,00 11 22 000,00 3HOLCIM ( Maroc ) 1 790,00 1 005 1 798 950,00 1HOLCIM ( Maroc ) 1 802,00 4 7 208,00 1HOLCIM ( Maroc ) 1 803,00 1 1 803,00 1HOLCIM ( Maroc ) 1 804,00 1 1 804,00 1HOLCIM ( Maroc ) 1 805,00 1 1 805,00 1HPS 294,70 14 4 125,80 1IB MAROC.COM 184,25 50 9 212,50 7INVOLYS 142,80 15 2 142,00 1ITISSALAT AL­MAGHRIB 111,55 207 23 090,85 6ITISSALAT AL­MAGHRIB 111,60 3 334,80 1ITISSALAT AL­MAGHRIB 111,80 21 2 347,80 1ITISSALAT AL­MAGHRIB 111,90 11 697 1 308 894,30 16ITISSALAT AL­MAGHRIB 112,00 10 1 120,00 1ITISSALAT AL­MAGHRIB 113,00 7 280 822 640,00 1ITISSALAT AL­MAGHRIB 113,30 1 113,30 1ITISSALAT AL­MAGHRIB 113,35 1 113,35 1JET ALU MAROC SA 181,00 20 3 620,00 2JET ALU MAROC SA 185,90 5 929,50 2LABEL VIE 1 321,00 49 64 729,00 5LABEL VIE 1 350,00 511 689 850,00 1LABEL VIE 1 353,00 164 221 892,00 4LAFARGE CIMENTS 1 343,00 25 33 575,00 3LAFARGE CIMENTS 1 395,00 216 301 320,00 1LESIEUR CRISTAL 107,00 49 100 5 253 700,00 1LYDEC 280,00 150 42 000,00 7M2M Group 230,00 1 230,00 1M2M Group 234,80 1 234,80 1MAGHREBAIL 749,00 5 3 745,00 2MANAGEM 1 550,00 1 020 1 581 000,00 3MANAGEM 1 579,00 10 15 790,00 1MANAGEM 1 585,00 7 799 12 361 415,00 1MAROC LEASING 415,00 110 45 650,00 2MEDIACO MAROC 38,10 6 228,60 1MED PAPER 27,00 420 11 340,00 4MED PAPER 27,06 335 9 065,10 1MED PAPER 27,10 336 9 105,60 3MED PAPER 27,12 20 542,40 1MED PAPER 27,90 5 139,50 1MED PAPER 27,94 19 530,86 1MICRODATA 125,00 40 5 000,00 3NEXANS MAROC 223,20 5 1 116,00 2REALIS. MECANIQUES 324,90 1 324,90 1REALIS. MECANIQUES 325,00 3 975,00 1RISMA 124,00 382 47 368,00 3RISMA 124,05 6 744,30 1RISMA 124,10 145 17 994,50 4RISMA 124,15 29 3 600,35 3RISMA 124,20 14 1 738,80 1RISMA 125,00 796 99 500,00 2SALAFIN 558,00 200 111 600,00 4SAMIR 360,00 139 50 040,00 7SAMIR 363,00 10 3 630,00 23

Séance du09/11/2012 Bulletin de la cote N° 216PHYSIONOMIE DES TRANSACTIONSValeur Cours QuantitéVolumenon doublé MADNombre de contratsMARCHE CENTRAL 429 346 98 341 415,19 547ACTIONS 429 346 98 341 415,19 547SAMIR 365,95 1 365,95 1SAMIR 366,90 1 366,90 1SMI 3 490,00 7 774 27 131 260,00 1S.M MONETIQUE 177,00 86 15 222,00 4S.M MONETIQUE 177,05 41 7 259,05 2S.M MONETIQUE 177,50 10 1 775,00 1S.M MONETIQUE 179,00 6 000 1 074 000,00 1SNEP 201,00 45 9 045,00 1SNEP 201,50 5 1 007,50 1SNEP 202,55 20 4 051,00 1SNEP 203,00 65 13 195,00 4SNEP 207,70 2 415,40 1STOKVIS NORD AFRIQUE 32,30 4 400 142 120,00 3STOKVIS NORD AFRIQUE 32,86 5 164,30 1STROC INDUSTRIE 112,50 2 225,00 1STROC INDUSTRIE 113,10 7 791,70 1STROC INDUSTRIE 113,20 3 339,60 2STROC INDUSTRIE 113,30 5 566,50 1STROC INDUSTRIE 113,35 10 1 133,50 1STROC INDUSTRIE 113,40 4 453,60 1STROC INDUSTRIE 113,70 4 454,80 1STROC INDUSTRIE 113,75 20 2 275,00 1STROC INDUSTRIE 114,00 10 1 140,00 1STROC INDUSTRIE 116,90 2 233,80 1STROC INDUSTRIE 117,00 19 2 223,00 1UNIMER 163,00 5 815,00 1UNIMER 165,00 71 11 715,00 2WAFA ASSURANCE 3 280,00 100 328 000,00 4ZELLIDJA S.A 550,00 10 5 500,00 3TOTAL GENERAL 429 346 98 341 415,19 5474

Séance du 09/11/2012 Bulletin de la cote N° 216INDICESIndices Valeur Indice Variation / veille Variation / 31/12MASIMASI 9 692,29 ­1,16 % ­12,11 %MASI RENTABILITE BRUT 19 551,80 ­1,17 % ­8,53 %MASI RENTABILITE NET 18 242,60 ­1,16 % ­8,90 %MASI (USD) 9 066,99 ­1,50 % ­13,47 %MASI (EUR) 9 018,51 ­1,08 % ­11,80 %MADEXMADEX 7 905,21 ­1,18 % ­12,28 %MADEX RENTABILITE BRUT 15 101,10 ­1,18 % ­8,75 %MADEX RENTABILITE NET 14 166,00 ­1,18 % ­9,11 %MADEX (USD) 7 395,20 ­1,52 % ­13,63 %MADEX (EUR) 7 355,66 ­1,10 % ­11,96 %FTSE CSE MoroccoFTSE CSE Morocco All­Liquid 8 244,70 ­1,14 % ­12,12 %FTSE CSE Morocco 15 Index 9 895,80 ­0,82 % ­9,51 %INDICES SECTORIELSAGROALIMENTAIRE / PRODUCTION 14 701,23 0,19 % ­1,88 %ASSURANCES 3 609,94 ­0,11 % ­11,13 %BANQUES 10 655,22 ­1,97 % ­7,69 %BATIMENT & MATERIAUX DE CONSTRUCTION 13 679,28 ­2,58 % ­15,52 %BOISSONS 9 745,19 0,00 % ­12,64 %CHIMIE 1 528,19 ­2,18 % ­30,61 %DISTRIBUTEURS 16 984,09 ­1,31 % ­8,28 %EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES & ELECTRIQUES 6 377,14 5,98 % ­22,77 %IMMOBILIER 26 007,89 ­0,08 % ­9,37 %INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 1 879,20 0,00 % ­15,67 %INGENIERIES & BIENS D’EQUIPEMENT INDUSTRIELS 405,37 4,29 % ­28,54 %LOISIRS ET HOTELS 534,28 1,38 % ­38,59 %MATERIELS,LOGICIELS & SERVICES INFORMATIQUES 399,55 ­0,93 % ­34,59 %MINES 27 913,94 1,31 % ­7,13 %PETROLE & GAZ 8 964,17 ­0,40 % ­35,89 %SERVICES AUX COLLECTIVITES 1 166,67 3,32 % ­17,65 %SOCIETE DE FINANCEMENT & AUTRES ACTIVITES FINANCIERES 10 577,99 0,04 % 4,31 %SOCIETES DE PORTEFEUILLES ­ HOLDINGS 5 826,34 ­1,49 % ­8,07 %SYLVICULTURE & PAPIER 37,11 ­3,22 % ­43,13 %TELECOMMUNICATIONS 1 641,85 ­0,97 % ­17,45 %TRANSPORT 984,25 ­0,41 % ­20,52 %1

Séance du09/11/2012 Bulletin de la cote N° 216COMMENT LIRE LE BULLETIN DE LA COTE ?Les secteurs d'activité des sociétés cotéesCode Secteur Libellé SecteurAGRAgroalimentaire / ProductionASSAssurancesBANBanquesBMC Bâtiment et Matériaux de ConstructionBOIBoissonsCHIChimieDISDistributeursEEEEquipements Electroniques et ElectriquesIBEIngénieries et Biens d'Equipement IndustrielsIMMImmobilierLHLoisirs et HôtelsLSIMatériels, Logiciels et Services InformatiquesMINMinesPEGPétrole et GazPHAIndustrie PharmaceutiqueSACServices aux CollectivitésSFASociétés de financement et Autres Activités FinancièresSPSylviculture et PapierSPHSociétés de Portefeuilles / HoldingsTCOTélécommunicationsTRPTransportLes compartiments de cotation des valeurs cotéesCode CompartimentLibellé Compartiment1 Premier compartiment2 Second compartiment3 Troisième compartimentLes groupes de cotation des valeurs cotéesCode Groupe de CotationCMFFCode StatutTNTSRHRBP.MStatut de cotationAutres codesLibellé Groupe de cotationContinuMultifixingLibellé StatutTraitéeNon TraitéeSuspendueRéservée A la HausseRéservée A la BaissePrix du marché1