Etexco Comptes annuels 2014

More documents

Recommendations

Info

EtexcoComptes Annuels 2014N° 0860.004.176 C 5.12IMPOTS ET TAXESIMPOTS SUR LE RESULTATImpôts sur le résultat de l'exercice ...............................................................................................................Impôts et précomptes dus ou versés ...........................................................................................................Excédent de versements d'impôts ou de précomptes porté à l'actif .............................................................Suppléments d'impôts estimés ....................................................................................................................Impôts sur le résultat d'exercices antérieurs ...............................................................................................................Suppléments d'impôts dus ou versés ..........................................................................................................Suppléments d'impôts estimés ou provisionnés ..........................................................................................Principales sources de disparités entre le bénéfice avant impôts, exprimé dans les comptes,et le bénéfice taxable estiméCodes9134913591369137913891399140Exercice106.331,05106.331,05Dépenses non admises 35.000,00Déduction pour capital à risque courante -18.410.000,00Déduction pour capital à risque reportée -549.000,00Incidence des résultats exceptionnels sur le montant des impôts sur le résultat de l'exerciceSources de latences fiscalesLatences actives .........................................................................................................................................CodesPertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs .............................................. 9142Autres latences actives9141ExerciceDéduction pour capital à risque reportée 4.482.000,00Latences passives .................................................................................................................................... 9144Ventilation des latences passivesTAXES SUR LA VALEUR AJOUTEE ET IMPOTS A CHARGE DE TIERSCodes Exercice Exercice précédentTaxes sur la valeur ajoutée, portées en compteA l'entreprise (déductibles) .....................................................................................914589.513,65173.225,20Par l'entreprise .......................................................................................................914640.077,8679.393,44Montants retenus à charge de tiers, au titre dePrécompte professionnel ........................................................................................Précompte mobilier ................................................................................................91479148211.402,08 212.702,0421/33
EtexcoComptes Annuels 2014N° 0860.004.176 C 5.13DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILANCodesExerciceGARANTIES PERSONNELLES CONSTITUEES OU IRREVOCABLEMENT PROMISES PARL'ENTREPRISE POUR SURETE DE DETTES OU D'ENGAGEMENTS DE TIERS ......................................................Dont...........................Effets de commerce en circulation endossés par l'entreprise .................................................................................................Effets de commerce en circulation tirés ou avalisés par l'entreprise .......................................................................................Montant maximum à concurrence duquel d'autres engagements de tiers sont garantis par.l'entreprise ...................................................................................................................................................9149915091519153GARANTIES REELLESGaranties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur ses actifspropres pour sûreté de dettes et engagements de l'entrepriseHypothèquesValeur comptable des immeubles grevés .............................................................................................Montant de l'inscription .........................................................................................................................Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription ............................................................................Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés ....................................................................Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause............................................................Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur ses actifspropres pour sûreté de dettes et engagements de tiersHypothèquesValeur comptable des immeubles grevés .............................................................................................Montant de l'inscription .........................................................................................................................Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription ............................................................................Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés ....................................................................Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause ............................................................9161917191819191920191629172918291929202BIENS ET VALEURS DETENUS PAR DES TIERS EN LEUR NOM MAIS AUX RISQUES ET PROFITS DEL'ENTREPRISE, S'ILS NE SONT PAS PORTES AU BILANENGAGEMENTS IMPORTANTS D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONSENGAGEMENTS IMPORTANTS DE CESSION D'IMMOBILISATIONSMARCHE A TERMEMarchandises achetées (à recevoir) ........................................................................................................................................................................Marchandises vendues (à livrer ) ........................................................................................................................................................................Devises achetées (à recevoir) .......................................................................................................................921392149215 125.741.984,56.................................................Devises vendues (à livrer) ........................................................................................................................................................................9216 126.114.058,47ENGAGEMENTS RESULTANT DE GARANTIES TECHNIQUES ATTACHEES A DES VENTES OU PRESTATIONS DEJA EFFECTUEESLITIGES IMPORTANTS ET AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTSLa société a des SWAP d'intérêts couvrant 250 000 000 EUR de la dette.LE CAS ECHEANT, DESCRIPTION SUCCINCTE DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE PENSION DE RETRAITE OU DE SURVIEINSTAURE AU PROFIT DU PERSONNEL OU DES DIRIGEANTS ET DES MESURES PRISES POUR EN COUVRIR LA CHARGELa société a organisé par le biais d'une assurance-groupe un système d'assurance complémentaire en matière de retraite, de décès,d'invalidité ainsi que de frais médicaux et d'hospitalisation, qui couvre le personnel employé.Les charges de ce système sont couvertes par des cotisations patronales, ainsi que par des cotisations personnelles uniquement pour lapartie retraite.22/33
Page 1 and 2: × × × × × × × × × × × ×
Page 3 and 4: EtexcoComptes Annuels 2014N° 0860.
Page 21: EtexcoComptes Annuels 2014N° 0860.

Etexco Comptes annuels 2014

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?