ETAPA DE PLANEACION-AUDITORIA

CONTABLE - FISCAL- AUDITORIA
S A N C O S M E 4 2 7, F R A C C. R E A L S A N F E R N A N D O.
SACONT56@GMAIL.COM
(646)1394169
3.10 Si el registro de las operaciones es por medio del
computador, indique qué clase de equipo y programas se
utilizan y labores de registro utiliza.
3.11 Indique cómo está integrado el personal del área
administrativa, detallando número de área y organigrama
del personal de contabilidad.
COMPUTADORAS DELL INTEL I
COREL 3, RAM 2GB, HD 250GB,
PROCECADOR 2Hz WINDOWS 7;
REGISTRO DE CONTABILIDAD EN
COMPAQ Y NOMINAS EN
CWINSYSTEMS, PRODUCCIÓN AS-
400
ADMINISTRADOR UNICO: ALMA
YARELI SALAZAR CERVANTES
NOMINAS: IRVIN ESTEBAN CARO
ORDAZ
JEFE DE PRODUCCIÓN: ITZEL
ARACELI ARMENTA ORTEGA
EGRESOS: ANDREA PAOLA
ALVARADO RAMOS
INGRESOS: LUIS DAVID LOPEZ
ARELLANO
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN:
YULENNY CROCKWELL PALOMARES
MANTENIMIENTO: RICARDO JUAN
RAMON HORTA MARRON
INTENDENCIA:EDGAR PACHECO
PEREZ
3.12 Obtenga un detalle de las labores que realiza el
personal del departamento de contabilidad y formas,
registro y programas de computo
3.13 ¿Se reexpresa la información financiera conforme a
la NIF B-10 del IMPC y sus adecuaciones?
3.14 ¿Se determinaron los impuestos y PTU causados en
el ejercicio y los efectos diferidos conforme a la NIF D-4
del IMPC?
3.15 ¿Se han determinado los pasivos por obligaciones
laborales en los términos de la NIF D-3 del IMPC?
N/A
N/A
N/A
N/A
4. CONTROLES Y VOLÚMENES DE OPERACIÓN
DE REGISTROS:
4.1 Liste las cuentas de bancos que maneja la compañía,
propósito de cada una y sus saldos promedio de los
últimos dos meses:
LOS BANCOS SON BANCOMER MN
($60,255.83), BANCOMER DLLS
($2,423.74) Y HSBC MN ($4,559.21) EL
PROPÓSITO ES EXCLUSIVAMENTE
PARA LOS DEPÓSITOS Y PAGOS
EFECTUADOS
AYSC
Global Textiles, S.A. de C.V.
Planeación
Conocimiento del Cliente
Cuestionario de Conocimiento e Investigación del Cliente
40
31-Dic-19
7/11
4.1