L S K H T

-9-2009.évi Üzleti terv tételes indoklása:BEVÉTELEK2009.TERVadatok Ft-banNapközis gyermekek étkezés-térítése (tábor) 875 000Osztálykirándulás, táborozás, erdei iskola szállásdíja, (tábor)12 533 000(Szervezési,étkezési költsége,szolg.díj, tábor)Napközis gyermekek foglalkoztatási díjtérítése (tábor )352 000Salakos pályák bevétele( centrum,Sporttelep) 2 000 000Sportcsarnok bevételei. 14 000 000Spotszakmai bevételek( nevezési díjak, szervezési díjak) 2 500 000Tanuszoda bevétel 7 000 000Teniszpálya bevétele 2 500 000Közhasznú Összesen : 41 760 000Vállalkozási bevételekTovábbszámlázott szolgáltatás a SODEXHO felé (tábor)4 000 000Foglalkoztató termek bérbeadása(tábor)97 000Strand jegybevétele 4 200 000Strand terület bérbeadás 2 000 000Heti kirakodóvásár bevétele 2 500 000Üzemeltetési bevételek (Bartók B, Május 1 úti iroda házak) 14 049 000Helyiségek bérbeadása(sportcsarnok,uszoda,centrum) 4 400 000Vállalkozási egyéb bevételek (reklámok,áram,kölcsönzés.) 12 538 000Vállakozás Összesen : 43 784 000Egyéb bevételek 98 447 000Önkormányzati támogatás 82 447 000Pályázati díjak 6 800 000Gyógyúszás támogatása 1 200 000Egyéb támogatások,adományok 8 000 000Rendkívüli bevétel 898 000Pénzügyi műveletek bevételei 11 000BEVÉTELEK ÖSSZESEN : 184 900 000A saját bevételeink tervezésénél figyelembe vettük a rendelkezésünkre álló működési időbőlaz alapítónk által az iskolák és sportegyesületek számára meghatározott teremhasználatokóraszámait, a napközis tábor turnusait, és csak e teremigények, és iskoláscsoportokkiszolgálásán kívüli időben vállaltunk bevételt hozó, vállalkozási tevékenységet jelentőrendezvényeket. A vállalkozási tevékenységünk eredményét a közhasznú feladatokellátásához tervezzük visszaforgatni.