SYN20111130_2011_Q3_jelentes.pdf

Összefoglalva az EBITDA és a működési eredmény hatások az elmúlt 9 hónapban:A Fővárosi Tűzoltó-parancsnoksággal kapcsolatban 110 millió forintA Vidékfejlesztési Minisztériummal kapcsolatos veszteség 226 millió forintA székhely változtatás miatt 262 millió forint többlet értékcsökkenés merült felA szervezeti átalakítások 100 millió forintot meghaladó költség tételt jelentettek jártakmájus- szeptember időszakban2011. első három negyedévében a pénzügyi műveletek nettó eredménye 90 millióforint volt. A pénzügyi eredményben a veszteségek forrásai a 2011. júniusában nyitott és 2011.decemberi lejáratra szóló saját részvény határidős ügyleten 88 millió forint, a hitelek és lízingfinanszírozás kamatán 27 millió forint volt. Nyereségek keletkeztek a devizaárfolyam változásokokozta összevont egyenlegen 89 millió forint összeggel, továbbá az Infinity a.s. 2010. évieredmény terhére megszavazott osztalékával, 10,7 millió Cseh korona (116 millió forint),összeggel.Az adózás előtti veszteség 1 001 millió forint volt, amelyben 700 millió forint összegben egyedi,nem az időszak gazdálkodásából származó veszteségek szerepelnek.A Társaság újabb adó eszközt az eredményével kapcsolatban nem számolt el.A magyar Társaságok nettó pénzeszköz állománya 288 millió forint pozitív egyenleg,amelyben a negyedév fordulónapján 244 millió forint folyószámlahitel felhasználására volt szükség.A legnagyobb szerződések közvetlen finanszírozásába banki tőke bevonására van lehetőség. Külsőfinanszírozásra a BKV 10 éves szupport szolgáltatása, és a Futár projekt kapcsán előre láthatóan ajövőben is szükség lesz.A Társaság az idegen tőke bevonásával járó finanszírozási költségeket a BKV szupport projekthezkapcsolódó 10 éves profitvárakozás elszámolásban is figyelembe vette. A projekt becsültmegtérülése a finanszírozandó beruházásokra jutó kamatköltség méretével alacsonyabb értékű.Jelentés a Synergon Csoport 2011. harmadik negyedéves eredményéről 11/35