Pelbagai Kumpulan Wang Amanah Kerajaan pada 31 Disember <strong>2011</strong> adalah seperti berikut:<strong>2011</strong> 2010(sambungan)Perihal (Debit)/Kredit (Debit)/KreditRMRMPotongan KWSP Kakitangan Kontrak - -Pelbagai Potongan - -Jumlah Akaun Penyelesaian 76,806,369.63 81,754,931.21AKAUN PERNIAGAANPeruntukan Dari Akaun Hasil Yang Disatukan (JKR Workshop) 1,050,000.00 1,050,000.00Akaun Workshop Jabatan Kerja Raya 1,050,000.00 1,050,000.00Jumlah Akaun Perniagaan 2,100,000.00 2,100,000.00AKAUN PINJAMANPinjaman Perumahan 4,797,247.20 4,797,247.20Akaun Urusniaga - Pinjaman Perumahan <strong>Negeri</strong> - (8,582.14)Pendahuluan Membeli Kenderaan Kakitangan Awam 4,000,000.00 4,000,000.00Akaun Urusniaga - Pendahuluan Membeli Kenderaan Kakitangan Awam (356,814.79) (410,091.53)Pendahuluan Membeli Kenderaan ADUN 700,000.00 400,000.00Akaun Urusniaga - Pendahuluan Membeli Kenderaan ADUN (233,652.14) (171,476.50)Pendahuluan Diri Pegawai Awam 230,000.00 230,000.00Akaun Urusniaga - Pendahuluan Diri Pegawai Awam (14,191.61) (15,473.90)Pendahuluan Pelbagai 325,000.00 325,000.00Akaun Urusniaga - Pendahuluan Pelbagai - -Pendahuluan Bagi Undang Yang Empat Dan Tuanku 538,250.00 538,250.00Akaun Urusniaga - Pendahuluan Pelbagai Bukan Pegawai Awam (55,447.00) (55,447.00)Kumpulan Wang Amanah Pendahuluan Komputer <strong>Negeri</strong> 750,000.00 750,000.00Akaun Urusniaga - Kumpulan Wang Amanah Pendahuluan Komputer <strong>Negeri</strong> (68,141.99) (119,046.63)Kumpulan Wang Pinjaman Kepada Badan-Badan Berkanun Dan Badan Lain 5,750,000.00 5,750,000.00Majlis Daerah Rembau (692,330.73) (753,263.16)Majlis Daerah Kuala Pilah (360,000.00) (420,000.00)Akaun Tabung Amanah Bumiputra - 150,000.00Akaun Urusniaga - Akaun Tabung Amanah Bumiputra - 2,283,175.06Akaun Penyelesaian Bagi Kutipan Hasil Pusaka - -Pinjaman Penempatan Khinzir 4,790,010.32 4,790,010.32Pelbagai Kutipan Hasil Persekutuan 2,165.00 206,696.53Jumlah Akaun Pinjaman 20,102,094.26 22,266,998.25KUMPULAN WANG LUAR JANGKAKumpulan Wang Luar Jangka 2,000,000.00 2,000,000.00Jumlah Kumpulan Wang Luar Jangka 2,000,000.00 2,000,000.00PELBAGAI KUMPULAN WANGAkaun Urusniaga - Kawalan Penyakit & Rawatan Haiwan - -Akaun Urusniaga - Perusahaan Susu Lembu - -Kumpulan Wang Amanah Bayaran Ketua Kampung Tradisional NS 1,840,726.00 1,081,339.15(disambung)27
Pelbagai Kumpulan Wang Amanah Kerajaan pada 31 Disember <strong>2011</strong> adalah seperti berikut:<strong>2011</strong> 2010(sambungan)Perihal (Debit)/Kredit (Debit)/KreditRMRMAkaun Kena Bayar 2,666,750.00 4,438,694.37Jumlah Pelbagai Kumpulan Wang 4,507,476.00 5,520,033.52JUMLAH PELBAGAI KUMPULAN WANG AMANAH KERAJAAN 105,515,939.89 113,641,962.98(b) Kumpulan Wang Amanah AwamKumpulan Wang Amanah Awam mengakaun terimaan dan bayaran bagi maksud tertentu mengikut akta khas atau AktaTatacara Kewangan 1957 [Akta 61]. Kumpulan Wang Amanah Awam terdiri daripada Amanah Khas yang diwujudkan di bawah aktanyasendiri dan Amanah Am yang diwujudkan di bawah Seksyen 9 Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61]. Sumber kewangankumpulan wang ini adalah daripada badan-badan atau orang perseorangan untuk tujuan tertentu.Bagi tahun berakhir <strong>2011</strong>, terdapat 5 pertambahan di dalam Kumpulan Wang Amanah Awam dimana satu daripadanya merupakan pengklasifikasiansemula Akaun Amanah Kuota Bumiputera daripada Kumpulan Wang Amanah Kerajaan ke Kumpulan Wang Amanah Awam. Manakala 4 daripadanyapula merupakan akaun amanah yang baru diwujudkan di bawah Seksyen 9 Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] iaitu Akaun AmanahPermasalahan Rakyat,Akaun Amanah Pelaburan <strong>Negeri</strong> <strong>Sembilan</strong>, Akaun Amanah Sokongan Keluarga <strong>Negeri</strong> <strong>Sembilan</strong> Jabatan Kehakiman Syariahdan Akaun Amanah Bagi Penyewaan Auditorium Dan Ruang Kompleks Pentadbiran Daerah Port Dickson.Kumpulan Wang Amanah Awam yang matang bagi setiap Kumpulan Wang Amanah Awam pada 31 Disember <strong>2011</strong> adalah seperti berikut:<strong>2011</strong> 2010Perihal RM RMAKAUN AMANAH KHASKumpulanwang Pembangunan Hutan 1,618,287.36 991,255.97Jumlah Akaun Amanah Khas 1,618,287.36 991,255.97AKAUN AMANAH AMAkaun Amanah Pembinaan Tambahan Sistem Pam Bukit Mendom, Seremban - 295,000.00Akaun Amanah Setiausaha Kerajaan <strong>Negeri</strong> (Perbelanjaan Mengurus Bekalan Air) 882,460.76 882,460.76Akaun Amanah Setiausaha Kerajaan <strong>Negeri</strong> (Projek Pembangunan Bekalan Air) 64,004,509.22 114,449,548.51Akaun Amanah Projek Pemasangan Paip Utama dan Kolam Air Simpanan Port Dickson/Lukut 4,006,075.33 4,006,075.33Akaun Amanah Istana-Istana Milik Kerajaan N.<strong>Sembilan</strong> 9,676,254.63 3,649,763.22Akaun Amanah Sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan <strong>Negeri</strong>,KebangsaanMAHA bagi Kerajaan <strong>Negeri</strong> <strong>Sembilan</strong> 144,030.90 7,693.00Kumpulan Wang Amanah Pembiayaan Projek-Projek Rumah Awam Kos Rendah (RAHR) 26,542,425.62 25,218,241.62Tabung Amanah Jaringan Sosial <strong>Negeri</strong> <strong>Sembilan</strong> 4,650.00 4,650.00Akaun Amanah Projek Kompleks Pentadbiran Daerah Port Dickson - -Akaun Amanah Projek Kompleks Pentadbiran Daerah Seremban 761,555.45 761,555.45Tabung Amanah Unit Penyelarasan Pelaburan 147,840.79 147,840.79Akaun Amanah Pusat Pembangunan Kemahiran <strong>Negeri</strong>,<strong>Negeri</strong> <strong>Sembilan</strong> (NSSDC) 46,771.10 8,007,109.10Akaun Amanah Dana Khas Menteri Besar, <strong>Negeri</strong> <strong>Sembilan</strong> 16,213,032.88 29,895,180.72Akaun Amanah Untuk Bantuan Bencana <strong>Negeri</strong> <strong>Sembilan</strong> 437,865.03 584,865.03Akaun Tabung Amanah Sumbangan Infrastruktur dan Kemudahan Awam 3,662,681.68 3,838,732.04(disambung)28