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L’Analisi Grafica che
funziona nel Forex

INDICE
Presentazione
Supporti e Resistenze
Pattern
Pattern d’inversione:
spikes
D.C.C.
H.c.d. e L.c.d.
Pattern di continuazione:
Flags e Pennants

Presentazione :
Ciao a tutti ,
quello che voglio presentare in queste poche pagine che ovviamente
rappresentano solo un estratto di cio che spiego ai miei corsi è l’analisi
grafica che uso da anni e che mi ha permesso di vincere nel 2008 il titolo di
Top Trader nel Forex con denaro reale con il 497% in meno di tre mesi.
Tutti, chi più e chi meno sono alla ricerca spasmodica di un “pattern”
miracoloso o di “indicatori” personalizzati che gli permettano di
guadagnare il 100%.
Il mio parere in merito è che questi pattern non esistono! Esiste una
metodologia che ci permette di avere solo un “vantaggio competitivo”
nei confronti del mercato per decidere di aprire le posizioni con
“cognizione di causa”. Poi il resto lo decide il modo con cui gestiamo le
posizioni.
Per gestione della posizione, intendo dire, come ho sempre sostenuto,
che nel trading si guadagna per l’80% con la testa e solo per il 20% grazie
alla tecnica.
Con l’uso di questa semplice ma efficace analisi grafica associata alle
correlazioni e a un buon money-management (argomenti che
approfondisco particolarmente nei miei corsi di formazione) otterrete
quegli ottimi risultati a cui aspirate.
Vi auguro un buon Trading – Forex
Stefano Trulli

Supporti e Resistenze
La caratteristica principale del mercato forex è quella di essere nettamente
il mercato più liquido del mondo per cui, a differenza del mercato
azionario e del mercato dei futures, impossibile da manovrare. Questo
fattore gli conferisce la caratteristica di essere un mercato molto tecnico e
di conseguenza molto sensibile ad alcune configurazioni tipiche dell’analisi
grafica.
I supporti e le resistenze assumono una grande valenza essendo zone dove
il mercato forex agisce a volte con una precisione millimetrica.

Supporti
Un supporto è un livello di prezzo in prossimità del quale la forza degli
acquirenti riesce a contrastare la pressione dei venditori. Poiché un
supporto per definizione si trova sempre al di sotto del livello corrente dei
prezzi, quando le quotazioni di avvicinano a tale livello dall’alto, se tale
livello è sufficientemente forte, la pressione degli acquirenti respingerà la
discesa dei prezzi, proponendo un rimbalzo del mercato.
Io tendenzialmente su un supporto sono compratore, anche se è più
importante verificare come il prezzo si comporta in prossimità di
quest’area; se si formano dei pattern specifici, se si creano delle
congestioni… e ovviamente a seconda di quello che il grafico mi fa vedere
il mio comportamento si adeguerà

Resistenze
Una resistenza è un livello di prezzo, in prossimità del quale la pressione
dei venditori supera la forza degli acquirenti. Poiché per definizione la
resistenza si posiziona sempre al di sopra del livello corrente dei prezzi, il
mercato si avvicinerà alle resistenze dal basso. In prossimità della
resistenza, se tale livello è sufficientemente forte, vale a dire se la forza dei
venditori è sufficientemente ampia, i prezzi verranno respinti e il
movimento di rialzo verrà arrestato.
Le stesso considerazioni fatte per il supporto, ovviamente invertite,
valgono anche per la resistenza.
NB: Io adopero principalmente i valori di supporto e resistenza statici
(linee orizzontali) ritenendoli molto più affidabili dei dinamici che possono
variare anche frequentemente.

Pattern
I pattern sono configurazioni grafiche rinvenibili nell’andamento dei prezzi.
Queste configurazioni sono identificabili e categorizzabili poiché si
ripetono uguali a se stesse nel tempo .
Le configurazioni grafiche, i pattern appunto, hanno un significato
previsionale e sono operativamente molto utili, in quanto offrono due tipi
di indicazione:
in primo luogo indicano se il trend in atto proseguirà oppure se sono
presenti rischi di inversione di tendenza;
in secondo luogo offrono interessanti obiettivi di prezzo, relativi ai
prossimi movimenti di mercato.
Esistono principalmente due tipi di pattern:
I pattern d’inversione
I pattern di continuazione.
I pattern d’inversione, sono configurazioni che indicano un’imminente
inversione del trend primario;
I pattern di continuazione, sono configurazioni grafiche che indicano una
pausa temporanea del trend e preludono a una ripresa dei movimenti del
mercato nella direzione originaria.

Pattern d’Inversione: SPIKE
Lo Spike è uno dei pattern grafici d’inversione che ritengo più affidabili e
lascia molto spazio all’applicazione di molteplici strategie operative.
La principale è ovviamente se posizionato alla fine di un evidente e forte
movimento rialzista o ribassista; la sua collocazione ideale sarebbe in
prossimità di una resistenza o di un supporto.
Altrettanto profittevole in questo caso è anche la strategia da me ideata
che ho definito: STE (STop for Entry), che sfrutta a nostro favore il
concetto dello stop con la doppia candela (sempre di mia ideazione).
La coda o ombra (shadow) deve essere almeno due volte (meglio tre) la
lunghezza del corpo, di cui poco importa il colore, anche se è preferibile
una candela ribassista in prossimità di una resistenza (il che preannuncia
ad una discesa del prezzo soprattutto se dopo un movimento rialzista) e
rialzista in prossimità di un supporto (quindi dopo un movimento ribassista
del prezzo che fa intuire un successivo possibile rialzo).
L’ingresso a mercato deve avvenire all’apertura della candela successiva e
nel caso in cui lo spike presentasse precisamente le caratteristiche sopra
menzionate, senza troppe esitazioni.

L’eventuale stop deve avvenire utilizzando la metodologia da me
ampiamente testata con evidenti risultati positivi della DOPPIA CANDELA,
che la maggior parte delle volte mi ha permesso di recuperare in profitto
dei trade che comunemente sarebbero stati chiusi in stop. (le classiche
volte in cui si dice: “Ecco mi ha preso lo stop è adesso va nella mia
direzione!! Se gli avessi dato ancora un po’ di spazio….”.
Adesso esiste una metodologia (che anche questa tratto e
approfondisco nei miei corsi in aula) che permette il “recupero” di tali
posizioni .
SPIKES Esempi grafici

Pattern D’Inversione: D.C.C.
Un altro pattern d’inversione che utilizzo nella mia operatività è il Dark
Cloud Cover (D.C.C) che, come lo Spike per avere un valore d’inversione del
trend deve essere posizionato o in prossimità di un supporto o resistenza e
sempre e comunque alla fine di un ben definito movimento rialzista.
Il pattern è formato da due candele una a fianco all’altra posizionate al
vertice di un movimento ascendente del prezzo. La seconda candela deve
essere ribassista (quindi il suo prezzo di chiusura deve essere inferiore del
prezzo d’apertura) ed inoltre deve chiudere oltre il 50% della lunghezza
della candela precedente.
In un trend di prezzo discendente la prima candela ribassista sarà opposta
alla seconda candela rialzista (il prezzo di chiusura deve essere superiore al
prezzo d’apertura) e deve chiudere oltre il 50% della lunghezza della
candela ribassista precedente.
In ogni caso la presenza delle shadow deve essere o completamente
assente o estremamente limitata.
L’ingresso deve avvenire all’apertura della candela successiva al pattern.

D.C.C. e SPIKE:
In questo grafico GBP/USD a candele e time frame 15 minuti è evidente
che le occasioni di trading con i criteri appena esposti sicuramente non
sarebbero mancate, come non sarebbero mancati i relativi profitti.

LOW CLOSE DOJI (L.C.D.)
E’ una semplificazione del pattern EVENING DOJI STAR.
La Doji è un classico pattern d’indecisione nell’analisi candlesticks ed è
caratterizzato dall’assenza del corpo; la candela chiude ai livelli di apertura.
Nell’ LCD il Doji si deve trovare in concomitanza della fine di un trend
rialzista, vicino ad una resistenza o formare un doppio massimo.
Il nostro set up d’ingresso sarà la candela che chiude sotto il minimo della
Doji
SELL: all’apertura della nuova candela dopo la candela di set up
STOP LOSS: sopra il massimo della Doji con la nostra metodologia della
DOPPIA CANDELA ormai diverse volte validamente testata.
L C D : esempio grafico

HIGHT CLOSE DOJI
E’ una semplificazione del pattern MORNING DOJI STAR.
La Doji si deve trovare all’esaurimento di un trend ribassista, vicino o in
concomitanza di un supporto o formare un doppio minimo.
Il nostro Set Up sarà la candela che chiude sopra il massimo della Doji.
BUY: all’open della nuova candela successiva alla candela di set up
STOP: sotto il minimo della Doji rispettando la nostra metodologia della
doppia candela
Esempio

PATTERN DI CONTINUAZIONE: FLAG &
PENNANT
I Pattern di continuazione sono quelle particolari formazioni di candele che
solitamente interrompono dei forti trend ben delineati ascendenti o
discendenti in brevi momenti di indecisione o sospensione del mercato il
quale comincia a muoversi in maniera laterale (trading range) per poi
riprendere nella stessa direzione il movimento interrotto con uguale forza.
FLAG: La Flag o Bandiera è uno dei pattern di continuazione del trand che
reputo più affidabile e che utilizzo molto frequentemente nel mio trading.
La Flag è composta da un deciso e forte movimento del mercato, che
corrisponde al bastone, poi da una formazione di minimo 2 fino a 6
candele (condizione ottimale) di sviluppo laterale del mercato ( qui si va a
formare la vera e propria bandiera).
Attenzione se la bandiera presenta troppe candele in sviluppo laterale,
primo potrebbe invalidare il segnale iniziando un vero e proprio periodo di
sviluppo laterale del mercato condizione estremamente negativa per fare
trading, o l’eccessivo sviluppo laterale potrebbe dare avvio ad una
inversione del trend invece che ad una continuazione.
Quindi attenzione, il segnale è uno dei più affidabili, però l’entrata a
mercato deve avvenire con il deciso Break out (rottura) del trading range,
dopo una fase di calo degli stessi durante la formazione dello sviluppo
laterale, se poi la flag si viene a formare in prossimità di un supporto o di
una resistenza, questo ci può far presupporre che il mercato stia solo
prendendo la decisione definitiva per rompere quel livello ed una volta
violato possa dare origine ad un forte nuovo trend fino al supporto o
resistenza successivo.
L’obbiettivo del profitto indicativamente l’ampiezza del movimento che ha
portato alla flag.
Lo Stop viene posto sotto al bastone che ha originato la Flag.

Un consiglio per individuare più semplicemente le flags è quello di
stringere, rimpicciolire il grafico!!
Flag Ribassista Flag Rialzista

PENNANT:
Il Pennant é sempre un pattern di continuazione del trend e così come la
Flag è un breve momento di sospensione del mercato dopo un trend a
forte sviluppo ascendente o discendente.
Il pennant differisce di poco dalla Flag e solo per la conformazione del
breve ma significativo trading range ( il momento di sospensione del
mercato).
Esso si diversifica essenzialmente solo per le linee di supporto e resistenza
che lo caratterizzano e che in questo caso devono essere convergenti ( al
contrario della flag che sono perfettamente paralleli), o meglio almeno un
lato deve essere convergente all’altro (che invece può presentare uno
sviluppo orizzontale).
Quindi il Pennants deve formare un piccolo triangolo a sviluppo orizzontale
quindi con il vertice possibilmente direzionato verso destra.
L’ingresso a mercato come nella Flag deve avvenire con il deciso break out
del lato del triangolo in continuazione del trend precedente.
L’obbiettivo sarà uguale alla lunghezza del bastone che ha dato origine al
pennants
Lo stop deve essere posizionato sotto al bastone iniziale.

Altro esempio di operatività con le Flag e i Pennant

Riassunto delle principali strategie:
(non in ordine di importanza)
Supporti e resistenze
Spike
DCC (Dark Cloud Cover)
DC (Doji con Corpo)
LCD
HCD
Flag e Pennant
STE (Stop for Entry)
DOPPIA CANDELA (metodologia di applicazione dello stop)
Piccole congestioni in grandi congestioni
Correlazioni
Doppi min\Max
min\Max arrotondati
Falsi break out
Fibonacci (per il calcolo di potenziali ritracciamenti e target)
MM (movimenti misurati – per calcolare il potenziale target)
0S (zero shadow – strategia per cogliere i mini swing veloci)

“L’Analisi Grafica che funziona nel forex”
è estratto dai corsi di formazione tenuti da
Stefano Trulli
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