Banca Popolare di San Felice sul Panaro - Società ... - sanfelice 1893

Banca Popolare di San Felice sul Panaro - Società cooperativa per azioni - iscritta al n. 00264720368
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Modena - Sede in San Felice sul Panaro (MO) Piazza G.
Matteotti, 23 - Codice fiscale e partita Iva 00264720368 - Patrimonio al 31/12/2006: Capitale sociale €
4.589.319,00 Riserve € 80.257.687,79 - Iscritta all’Albo presso la Banca d’Italia al n. 290/70 - Aderente al
Fondo Interbancario di tutela dei Depositi - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.
Aumento straordinario di Capitale Sociale (Deliberazione Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 dicembre 2007)
Scheda di adesione all’offerta in opzione agli Azionisti della Banca Popolare di San Felice sul Panaro di massimo n.
512.384 Azioni Ordinarie Banca Popolare di San Felice sul Panaro S.C.p.A. - codice ISIN IT0004315104 - e di massimo n.
256.192 Obbligazioni Convertibili Subordinate Banca Popolare di San Felice sul Panaro S.C.p.A. - codice ISIN
IT0004315062
Spett/le
Banca Popolare di San Felice sul Panaro
Società Cooperativa per azioni
41038 SAN FELICE SUL PANARO MO
NDG……………..Codice Socio …………….….Deposito Titoli n. ……………………….
Il sottoscritto, i cui dati anagrafici sono di seguito riportati:
______________________________________________________________________________________________________
Cognome e Nome/Ragione Sociale Codice fiscale/Partita I.V.A.
______________________________________________________________________________________________________
Data di nascita Luogo
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Residenza/Sede (Via e n.ro civico) Comune Cap Prov.
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Telefono Cellulare Fax
d’ora in avanti, per brevità, sottoscrittore
PREMESSO CHE
1. In data 15 dicembre 2007 è stato deliberato l’aumento del Capitale Sociale della Banca Popolare di San Felice sul Panaro
Società cooperativa per azioni (d’ora in avanti la Banca) da attuarsi a pagamento mediante l’emissione di n. 512.384 nuove Azioni
ordinarie offerte in opzione, ai sensi dell’art. 2441 codice civile, ai soci/azionisti della Banca nel rapporto di 1 (una) nuova Azione da
nominali Euro 3,00 ogni 3 (tre) azioni possedute; nel caso di possessi azionari il cui rapporto genererebbe diritto di opzione
frazionario, gli azionisti potranno sottoscrivere le Azioni corrispondenti al numero intero, arrotondato per difetto, risultante dal
rapporto;
2. Le Azioni, del valore nominale di Euro 3,00 ciascuna e con godimento 01/01/2008, sono offerte in sottoscrizione al prezzo di
Euro 55 (cinquantacinque/00) ciascuna;
3. In data 15 dicembre 2007 è stata deliberata anche l’assegnazione gratuita di una nuova azione riservata ai soci/azionisti della
Banca, nel rapporto di 1 (una) nuova Azione da nominali Euro 3,00 ogni 20 (venti) azioni possedute; nel caso di possessi azionari il
cui rapporto genererebbe diritto gratuito frazionario, agli azionisti verranno assegnate le Azioni corrispondenti al numero intero,
risultante dal rapporto;
4. In data 15 dicembre 2007 è stata, infine, deliberata l’emissione di n. 256.192 Obbligazioni Convertibili subordinate della Banca
offerte in opzione, ai sensi dell’art. 2441 codice civile, ai soci/azionisti della Banca, nel rapporto di 1 (una) obbligazione da nominali
Euro 65,00 (sessantacinque/00), alla pari, ogni 6 (sei) azioni possedute; nel caso di possessi azionari il cui rapporto genererebbe
diritto di opzione frazionario, gli azionisti potranno sottoscrivere le Obbligazioni corrispondenti al numero intero, arrotondato per
difetto, risultante dal rapporto;
5. Le Obbligazioni potranno essere convertite in Azioni della Banca secondo il calendario indicato nel regolamento del prestito, nel
rapporto di 1 nuova Azione ogni n. 1 Obbligazione convertibile;
6. L’Offerta, sia delle Azioni sia delle Obbligazioni, è regolata dal Prospetto Informativo e dalle condizioni riportate nel presente
modulo;
7. Il Prospetto Informativo contiene la sezione “Avvertenze per l’Investitore”, dove sono presentate alcune specifiche informazioni
che dovranno essere tenute in considerazione dal sottoscrittore al fine di un migliore apprezzamento dell’investimento;
8. Il Sottoscrittore accetta integralmente il contenuto del Prospetto Informativo;
9. Il Sottoscrittore ha preso visione in particolare del capitolo “Fattori di Rischio”del Prospetto Informativo;
10. Il periodo di adesione all’Offerta va dal 3 marzo 2008 al 15 aprile 2008;
11. L’adesione alla presente proposta non può essere assoggettata a condizione ed è irrevocabile salvo i casi previsti dalla legge -
art. 95-bis del D. Lgs. N. 58 del 1998;
12. Il Sottoscrittore può ricevere gratuitamente copia del Prospetto Informativo depositato presso la Consob in data 29 febbraio
2008 e disponibile presso ogni succursale della Banca, oltre che sul sito Internet dell’Emittente http://www.bpfelice.it;
13. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 e 23 reg. CONSOB 23 dicembre 1998 n. 11768, le azioni e
le obbligazioni non saranno rappresentate da certificati e saranno soggette al regime dei titoli dematerializzati. Le Azioni e le
Obbligazioni verranno accentrate presso la Monte Titoli S.p.A. ed accreditate nel conto titoli indicato nell’intestazione del modulo.
PRENDE ATTO
- che L’Offerente ha nell’operazione un diretto interesse in conflitto, ai sensi degli art. 21 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.
58, e 27 reg. CONSOB n. 11522 del 1 luglio 1998 e successive modificazioni, derivante dall’essere al tempo stesso
Emittente ed Offerente delle Azioni e delle Obbligazioni convertibili in Azioni;

- che ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti all’atto della sottoscrizione
del presente documento saranno oggetto di trattamento, anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche,
per finalità connesse e strumentali all’offerta di sottoscrizione oggetto della presente scheda di adesione e dà il proprio
consenso al suddetto trattamento di dati personali. Relativamente al suddetto trattamento potrà esercitare tutti i diritti
rivolgendosi all’Offerente Banca Popolare di San Felice sul Panaro S.C.p.A. Piazza Matteotti, n. 23 -41038 San Felice sul
Panaro (MO)
DICHIARA
- di essere possessore di azioni della Banca Popolare di San Felice sul Panaro;
- di non detenere Azioni in misura eccedente lo 0,50% del capitale sociale;
- che, ove le Azioni richieste con la sottoscrizione del presente modulo gli vengano assegnate, non si troverà a detenere
azioni in misura eccedente lo 0,50% del capitale sociale della Banca;
- di accettare le modalità e condizioni dell’offerta contenute nel Prospetto Informativo e nel presente modulo.
Quanto sopra premesso, il sottoscritto trasmette le proprie determinazioni inerenti l’adesione alle prospettate operazioni, utilizzando
il sottoriportato schema, predisposto dalla Banca, e compilato nel Quadro ( ) A ( ) B.
Parte a pagamento Quadro A Quadro B
a) Azioni presentate
b) - Diritti di opzione ceduti
(€ 0,3012 cad.)
c) Azioni a pagamento richieste
(1 azione ogni 3 a € 55,00 cad.)
d) Diritti raggruppati inoptati
Parte gratuita
e) Azioni presentate
Totale (a-b)
f) - Buoni frazionari da 1/20 di nuova
azione ceduti (€ 2,79518 cad.)
Totale (e-f)
g) Azioni gratuite spettanti
(1 ogni 20)
Obbligazioni convertibili
h) Azioni presentate
i) - Diritti di opzione ceduti
Totale (h-i)
l) Obbligazioni a pagamento richieste
(1 obbligazione ogni 6 a € 65,00 cad.)
m) Diritti raggruppati inoptati
Totale da versare/riscuotere
RICHIESTA DI ACQUISTO IN PRELAZIONE DI AZIONI E OBBLIGAZIONI INOPTATE
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 2441 Cod. Civ. intende esercitare il diritto di prelazione per le azioni e per le obbligazioni
eventualmente inoptate alla chiusura dell’operazione e dichiara di voler sottoscrivere fino ad un massimo di N. ………….Azioni e di
N. ………..Obbligazioni. In relazione a ciò dichiara fin d’ora:
- di impegnarsi a corrispondere, per ciascuna azione e/o obbligazione, il prezzo determinato dal Consiglio d’Amministrazione;
- di prendere atto, senza riserve, che l’eventuale riparto, a cura della Banca, avrà luogo in proporzione alle azioni e/o
obbligazioni acquisite in opzione da ciascun richiedente;
- di rinunciare fin d’ora ad eventuali frazioni di azione e/o obbligazione, che in relazione al riparto di cui sopra gli potessero
competere;
- di prendere atto ed accettare che le azioni e/o obbligazioni eventualmente corrispondenti a raggruppamenti di frazioni ovvero
non collocate nel riparto di cui sopra in seguito ad inadempimento del richiedente, non saranno oggetto di riparti successivi, ma
verranno collocate a cura della Banca
Per il regolamento delle operazioni di cui sopra si autorizza il depositario incaricato ad immettere/far immettere le azioni e le
obbligazioni rivenienti ed a regolare/far regolare il corrispettivo dovuto il giorno di regolamento, secondo quanto riportato nel
prospetto informativo, sui seguenti rapporti
Deposito titoli___________________c/c n. __________________ Banca _______________________Filiale__________________
dichiara di ricevere copia della presente, firmata dalla Banca e conferma sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge,
l’esattezza dei dati indicati nel presente modulo.
_______________________________ ____________________________________
Luogo data firma del richiedente
Il Contabile ______________________