PROCEDURA DI IMPORTAZIONE PRIMA NOTA DA ALTRI APPLICATIVI - Ready Pro

TRF-DA (2)
D
TRF-IMPORTO(2) 00000024000+
TRF-CONTO(3) 5425005
TRF-DA (3)
D
TRF-IMPORTO(3) 00000020000+
TRF-CONTO(4) 2415010
TRF-DA (4)
A
TRF-IMPORTO(4) 00000020000+
TRF-NUM-DOC-PAG-PROF (5 car. + sezionale ) 0011500
TRF-DATA-DOC-PAG-PROF 15012005
Nel caso in cui l’anno dela DATA DI REGISTRAZIONE del pagamento sia superiore a quello della
DATA DEL DOCUMENTO andrà compilato anche il campo seguente:
TRF-IMPON(1) 00000020000+
AZIENDA PROFESSIONISTA IN CONTABILITA’ ORDINARIA / SEMPLIFICATA
INCASSO C O N T E S T U A L E FATTURA CLIENTE / PAGAMENTO FORNITORE
C O N
A B B U O N O
Nel caso ci sia un abbuono su pagamento contestuale si dovranno valorizzare i campi:
TRF-CONTO(3)
TRF-DA(3)
TRF-IMPORTO(3) Importo abbuono
L’importo relativo al conto cassa sarà la differenza tra Tot.Fattura e abbuono.
AZIENDA PROFESSIONISTA IN CONTABILITA’ ORDINARIA / SEMPLIFICATA
INCASSO D I F F E R I T O FATTURA CLIENTE / PAGAMENTO FORNITORE
C O N
A B B U O N O
Nel caso ci sia un abbuono su pagamento differito si dovranno valorizzare i campi:
TRF-CONTO(5)
TRF-DA(5)
TRF-IMPORTO(5) Importo abbuono
TRF-CAU-AGGIUNT(5) = “ABBUONO”
L’indice 5 è indicativo, in quanto possono essere presenti diversi conti professionisti.
Può essere 5 o maggiore di 5.
Quello che distingue il conto dagli altri è TRF-CAU-AGGIUNT(xx) che va messo = “ABBUONO”
L’importo relativo al conto cassa sarà la differenza tra Tot.Fattura e abbuono.
PROCEDURA DI TRASFERIMENTO PRIMA NOTA DA ALTRI APPLICATIVI Pagina 52