IS357_03_01 CONTABILITA' FINANZIARIA - Aggiornamenti Halley

IS357_03_01 Lettera aggiornamento Finanziaria vers. 11.38.00
CONTABILITA’ FINANZIARIA
OGGETTO: aggiornamento della procedura CONTABILITA’ FINANZIARIA dalla versione 11.37.00 alla
versione 11.38.00
Nell’inviarvi quanto in oggetto Vi ricordiamo che gli aggiornamenti vanno effettuati
tempestivamente e nella sequenza di arrivo. I problemi derivanti da aggiornamenti non effettuati,
effettuati in ritardo o fuori sequenza, non sono coperti dal contratto di assistenza.
Confermandoci a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, Vi invitiamo a visitare il sito E-
Procedure, raggiungibile dal menù della procedura, consultando il quale potete trovare:
- il contenuto degli aggiornamenti in corso di realizzazione;
- il database delle domande ricorrenti (lo stesso utilizzato dal nostro servizio di Help-Desk);
- le note pratiche relative alle operazioni da svolgere in occasione di scadenze ed adempimenti (es.
770, conto consuntivo, bilancio di previsione, revisione liste elettorali, ecc.);
- i video-corsi ed altre interessanti novità.
Cordialmente.
Matelica, lì 08/06/2012
Halley Informatica
Area Ragioneria
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ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L’AGGIORNAMENTO.......................................................................................... 3
Cosa fare prima di effettuare l’aggiornamento ........................................................................................................ 3
Cosa fare per effettuare l’aggiornamento ................................................................................................................ 3
ISTRUZIONI PER L’AVVIO DI STATUS_CLIENTE ............................................................................................. 5
ADEGUAMENTI NORMATIVI .................................................................................................................................. 6
NOVITA’ RIGUARDANTI IL NUOVO SISTEMA CONTABILE SECONDO IL DLGS.118/2011..................... 7
MIGLIORIE ................................................................................................................................................................. 10
ERRORI RISOLTI....................................................................................................................................................... 19
ULTIME DALLA TESORERIA................................................................................................................................. 21
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ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L’AGGIORNAMENTO
Cosa fare prima di effettuare l’aggiornamento
- Accertarsi che tutte le postazioni abilitate all’uso della procedura siano a fine lavoro (per esserne
certi chiudere tutte le applicazioni aperte)
- Accertarsi che le copie di sicurezza siano state effettuate almeno il giorno precedente
l’esecuzione dell’aggiornamento.
- Verificare che la versione della procedura CONTABILITA’ FINANZIARIA sia 11.37.00 (le operazioni
che seguono vanno effettuate dall’unità centrale) :
1. entrare nell’AMBIENTE Halley Informatica
2. selezionare la funzione GESTIONE DEL SISTEMA, quindi la funzione [7] GESTIONE
PROCEDURE (è possibile scorrere l’elenco delle procedure con l’utilizzo delle frecce)
3. verificare che la procedura CONTABILITA’ FINANZIARIA sia alla versione 11.37.00 (in
caso contrario sarà necessario effettuare gli aggiornamenti)
4. uscire con [/] , ritornare al menù principale di gestione del sistema.
- Per i Sistemi Operativi Windows, assicurarsi che durante l’esecuzione dell’aggiornamento non
siano attivi programmi antivirus (esempio:Norton Antivirus, MCAfee Virus Scan, ecc..)
Cosa fare per effettuare l’aggiornamento
Le operazioni che seguono vanno effettuate dall’Unità centrale.
‣ Per i server con sistema operativo WINDOWS
- Inserire il cd-rom nel lettore
- il cd si avvia in automatico. Se compaiono 2 scelte (AGGIORNAMENTI – VIDEOCORSI),
selezionare “Aggiornamenti”, verrà proposta la maschera di seguito riportata. Se nel cd-rom non
sono presenti i video-corsi compare direttamente la seguente maschera.
- Per eseguire l’aggiornamento è necessario consultare o stampare le lettere delle procedure in
elenco; una volta consultate le lettere nella colonna CONSULTATO compare “SI”
- selezionare il tasto ESEGUI AGGIORNAMENTO
- al termine dell’aggiornamento di ogni procedura in basso a sinistra comparirà il messaggio
“Aggiornamento terminato regolarmente”, selezionare il tasto [C]ontinua.
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‣ Per i server con sistema operativo LINUX
- Selezionare AGGIORNAMENTO PROCEDURE;
- scegliere CAMBIA [D]rive;
- inserire il percorso [spazio (con barra spaziatrice)/cd] come nell’esempio:
facendo bene attenzione ad inserire uno spazio prima della “/”;
- selezionare “CONTINUA”.
In entrambi i casi attendere che il programma segnali la fine dell’aggiornamento. La versione della
procedura CONTABILITA’ FINANZIARIA verrà aggiornata alla versione 11.38.00.
Nel caso in cui l’aggiornamento non sia andato a buon fine è possibile ripeterlo.
‣ Procedure in multisessione con Sistema Operativo Windows
Aggiornare un ente alla volta come segue:
1. dopo aver effettuato l'aggiornamento di un ente, uscire e chiudere la finestra dell'ambiente Halley
2. aprire nuovamente la finestra dell'ambiente Halley e procedere all'aggiornamento di un altro ente
3. ripetere le stesse operazioni per tutti gli enti da aggiornare
‣ Procedure in multisessione con Sistema Operativo Linux
Aggiornare un ente alla volta come segue:
1. dopo aver effettuato l'aggiornamento di un ente, selezionare "Altre Funzioni", digitare
“Manutenzione tecnica Halley” e successivamente digitare exit (in minuscolo)
2. selezionare l’altro ente da aggiornare (cliccare con [?] per avere l’elenco degli enti)
3. procedere con l’aggiornamento dell’ente selezionato
4. ripetere per ogni ente da aggiornare
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ISTRUZIONI PER L’AVVIO DI STATUS_CLIENTE
Per avviare le elaborazioni necessarie, il Cliente deve collegarsi ad una procedura Halley da un qualsiasi
client con accesso ad Internet.
Nel Vecchio Ambiente (pre H2006) si tratterà di selezionare la nuova voce “Status sistema” aggiunta nella
barra superiore dei menù:
Mentre nel Nuovo Ambiente (post 5.00.xx) si tratta di cliccare una voce nel menù a scomparsa situato sotto
la gestione delle comunicazioni:
Selezionando la funzione, si attiva l’elaborazione che consente di ricavare i dati previsti e di salvarli
automaticamente in un file status_.html, posto in una cartella nel client dal percorso
predefinito (c:\h\status). Quando l’elaborazione è finita (pochi istanti) appare la seguente maschera:
A questo punto il Cliente può consultare il file appena generato cliccando sul bottone “Consulta”, e poi
inviarlo ad Halley Informatica attraverso il clic sul bottone “Invia”, che permette di aprire una maschera che
consente di selezionare lo status_file appena generato e di inviarlo.
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Di seguito riportiamo l’elenco delle modifiche apportate, suddivise per tipologia. Il numero riportato dopo
ogni descrizione, è il numero di registrazione nel Giornale della Procedura, lo stesso che Vi viene fornito
quando richiedete una modifica al programma.
ADEGUAMENTI NORMATIVI
IVA - Adeguamento modelli Dichiarazione UNICO ENC e IRAP 2012 (anno d’imposta 2011)
(CP 1270, CP 1271)
Come stabilito dalle istruzioni e dai modelli pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Strumenti/Modelli/Modelli+di+dichiarazione/
Con questo aggiornamento è possibile elaborare IVA, Unico e Irap 2012 ed effettuare le
stampe, ma si può creare il telematico solo dell’IVA perché non sono ancora disponibili i
moduli di controllo di tali dichiarazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Accertarsi di avere l’ultima versione di SMARTFORMS 12.02.00
Per le istruzioni dettagliate:
- accedere nella procedura CONTABILITA’ FINANZIARIA
- cliccare in alto a destra sul tasto NEWS – P
- cliccare sin alto a destra su ELENCO PROCEDURE
- cliccare su PARTITA DOPPIA (elenco sulla sinistra)
- cliccare su NOTE PRATICHE
- cliccare su ISTRUZIONI PER UNICO 2012 o su ISTRUZIONI IRAP 2012
CERTIFICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - Adeguamento modelli per l’anno 2012 (FN 3204)
Il certificato al bilancio di previsione 2012 è stato adeguato alle specifiche pubblicate sul sito del Ministero
dell’Interno al sito:
http://finanzalocale.interno.it/circ/dbp2012.html
Per le istruzioni dettagliate:
- accedere nella procedura CONTABILITA’ FINANZIARIA
- cliccare in alto a destra sul tasto NEWS – P
- cliccare su NOTE PRATICHE
- cliccare su ISTRUZIONI CERTIFICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012
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NOVITA’ RIGUARDANTI IL NUOVO SISTEMA CONTABILE SECONDO IL
DLgs.118/2011
Le novità riguardano i seguenti argomenti:
- Introduzione delle stampe previste per il bilancio di previsione e per il bilancio pluriennale
- Introduzione degli automatismi per il calcolo del bilancio di previsione e del pluriennale
- Aggiornamento dei codici di bilancio
AUTOMATISMI PER IL CALCOLO DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL PLURIENNALE
Nella funzione 5) PREVISIONE E PLURIENNALE, sottofunzione 2) CREAZIONE PREVISIONE E
PLURIENNALE sono state introdotte diverse novità per il calcolo automatico della previsione e del
pluriennale.
a) Nel calcolo della bozza di bilancio (funzione CREAZIONE BILANCIO) vengono calcolati in
automatico i seguenti valori:
- Residui presunti: valore dei residui al 31/12 dell’anno precedente a quello della previsione
- Previsione di cassa: sempre PREVISIONE DI COMPETENZA + RESIDUI PRESUNTI
- Somme già accertate/impegnate: valore degli impegni/accertamenti a competenza e degli
impegni/accertamenti pluriennali
- Entrate non ricorrenti: se nel capitolo di entrata c’è la spunta sul campo “TUTTO IL CAPITOLO
E’ RELATIVO A ENTRATE NON RICORRENTI?”, allora in automatico le entrate non ricorrenti
saranno uguali alla previsione
b) Sono state aggiunte delle funzioni per il calcolo dei singoli campi:
- RESIDUI PRESUNTI: ricalcola il valore dei residui presenti
- PREVISIONE DI CASSA: ricalcola la previsione di cassa (previsione di competenza + residui
presunti)
- FONDO VINCOLATO PLURIENNALE ANNO PRECEDENTE: ricalcola il fondo vincolato anno
precedente (nel 2012 non ricalcola nulla)
- SPESE GIA’ IMPEGNATE/ACCERTATE: ricalcola il valore delle spese già
accertate/impegnate (vedere sopra le modalità di calcolo)
- ENTRATE NON RICORRENTI: ricalcola le entrate non ricorrenti (vedere sopra le modalità di
calcolo)
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IMPORTANTE
Quando la procedura calcola il bilancio di previsione effettua questo tipo di controllo:
se la somma tra PREVISIONE DI COMPETENZA e RESIDUI PRESUNTI è minore della PREVISIONE DI
CASSA, allora la PREVISIONE DI CASSA sarà uguale alla PREVISIONE DI COMPETENZA + RESIDUI
PRESUNTI (la cassa non può essere superiore alla somma tra competenza e residui).
Il controllo di cui sopra viene effettuato anche durante la gestione del bilancio di previsione quando si
variano gli importi sulle previsioni di competenza, sui residui presunti o sulle previsioni di cassa.
All’interno della gestione dei codici e dei dati del D.Lgs.118/2011, sono stati introdotti diversi tasti .
Questi tasti si trovano a destra del campo o dei campi a cui si riferiscono. Cliccando su questi tasti, la
procedura ricalcola il campo/i campi limitatamente al capitolo e al campo/i selezionati.
NUOVE STAMPE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL PLURIENNALE (FN 3245)
Nella funzione 5) PREVISIONE E PLURIENNALE, sottofunzione 4) STAMPE PREVISIONE E
PLURIENNALE sono state introdotte le nuove stampe della previsione e del pluriennale previste per il
DLgs.118/2011 (vedere allegato 7 al DPCM).
Le stampe sono tutte raggruppate nella sezione “D.Lgs.118 del 2011”.
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Oltre alle stampe previste dalla normativa, è stata aggiunta la funzione CONTROLLO CODIFICA
CAPITOLI: consente di verificare la codifica dei capitoli confrontando il vecchio sistema contabile con il
nuovo.
Inoltre, spuntando la scelta NON CLASSIFICATI, la procedura estrae i capitoli che non sono stati codificati
o codificati in parte secondo il nuovo sistema contabile.
La procedura consente di effettuare la stampa (cliccando sul tasto
sul tasto
) o l’estrazione su lista (cliccando
), dove è consentito cambiare l’ordinamento, creare un file Excel e eseguire la stampa.
AGGIORNAMENTO DEI CODICI DI BILANCIO (FN 3231)
Sono stati aggiornati i codici MISSIONE, PROGRAMMA, GRUPPO COFOG e quelli del piano dei conti
finanziario.
ALTRE OPERAZIONI DA FARE ALL’INTERNO DEL BILANCIO
Nella funzione 8) MANUTENZIONE, 1) Dati generali procedura, alla voce DATI BILANCIO, vanno indicati i
capitoli relativi all’UTILIZZO DEL FONDO VINCOLATO PLURIENNALE RELATIVO AL FINANZIAMENTO
AL SPESE CORRENTI e all’UTILIZZO DEL FONDO VINCOLATO PLURIENNALE RELATIVO AL
FINANZIAMENTO DI SPESE IN CONTO CAPITALE (anche prima di caricarli fisicamente nel bilancio).
Successivamente si deve andare nella funzione 5) PREVISIONE E PLURIENNALE, sottofunzione 3)
GESTIONE PREVISIONE E PLURIENNALE ed andare in AGGIUNTA: aggiungere i 2 capitoli relativi
all’UTILIZZO FONDO VINCOLATO PLURIENNALE (quello per spese correnti e quello per spese in conto
capitale).
I capitoli vanno inseriti senza indicare la codifica del bilancio sia per quel che riguarda la parte relativa al
DLgs.267/00 che per quel che riguarda la parte del DLgs.118/2011.
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MIGLIORIE
Albo beneficiari: stampa dell’albo con una nuova grafica (FN 2369)
Nella funzione BENEFICIARI E RITENUTE / ALBO BENEFICIARI / STAMPA ALBO BENEFICIARI è stata
modificata la stampa esistente per renderla più chiara e leggibile. Sono stati allargati i campi Causale e
Riferimento normativo in modo da poter digitare fino a 250 caratteri, per cui la stampa si sviluppa in senso
orizzontale.
Disattivazione tasti in fase di inserimento di una fattura (FN 2855)
Nella funzione GESTIONE DOCUMENTI (sia in entrata che in uscita) per evitare che l’operatore commetta
degli errori di inserimento delle fatture i campi della testa (BENEF, N., DEL) sono stati disattivati fino a
quando non viene cliccato il tasto .
Infatti se venivano compilati quei campi direttamente senza aver fatto aggiunta non veniva assegnato il
n/data protocollo interno.
Inseriti nuovi controlli nelle fatture pagate/riscosse manualmente (FN 1643 - FN 1682)
Nella funzione GESTIONE DOCUMENTI (sia in entrata che in uscita), nel caso di pagamento/incasso
manuale delle fatture, se l'operatore digita la DATA senza aver compilato il campo PAGATO, il programma
propone in automatico l'importo in modo che quel campo sia sempre movimentato. Se viene digitato
l’importo viene proposta in automatico la data di lavoro, che può essere modificata.
Inoltre, è stato inserito un ulteriore controllo che non consente di inserire il capitolo o un’operazione
finanziaria nel caso in cui si sia compilato il campo del pagamento manuale (importo e data).
Fatture – posizione cursore su lista ‘registrazioni in finanziaria’ (FN 1156)
Nella funzione GESTIONE DOCUMENTI (sia in entrata che in uscita) in presenza di una fattura con molte
registrazioni finanziarie, se si entrava in una registrazione per modificarla e poi si usciva, il focus (cursore)
non rimaneva posizionato su quella registrazione in elenco ma si spostava sul primo. Ora rimane
selezionata la registrazione modificata in modo da poter scorrere la lista più velocemente con i tasti freccia
senza riselezionare.
Fatture – numerazione automatica per le fatture proforma (FN 3185)
Molte fatture proforma arrivano all’ente senza numerazione.
Per facilitare l’inserimento da parte dell’utente di tali fatture, la procedura le numera automaticamente con
una numerazione preimpostata.
L’utente dovrà esclusivamente inserire i dati della fattura escludendo il numero fattura: la numerazione
verrà assegnata dalla procedura.
Come vengono numerate queste fatture?
Il numero è formato da 6 caratteri.
I primi 2 caratteri sono fissi: la procedura indica sempre la sigla FP.
I caratteri dal 3^ al 6^ riportano un numero progressivo per singolo fornitore per anno.
Esempio:
- Il sig. Rossi Giuseppe invia una fattura proforma del 2012.
- Nel momento in cui l’utente inserisce la fattura senza numero, la procedura indicherà in automatico
FP0001.
- Alla seconda fattura proforma 2012 del sig. Rossi Giuseppe, la procedura indicherà FP0002.
- Se a questo punto arriva la fattura proforma 2012 del sig. Marco Bianchi, la procedura indicherà
FP0001, in quanto questa è la prima fattura proforma del sig. Marco Bianchi nel 2012.
- Se nel 2013 arriverà un’altra fattura proforma del sig. Rossi Giuseppe, la procedura indicherà
FP0001, in quanto questa è la prima fattura proforma del sig. Rossi Giuseppe del 2013.
E’ comunque ancora possibile inserire direttamente il numero della fattura nel caso in cui la fattura proforma
del fornitore lo esponesse.
Estratto conto – visualizzazione dei beneficiari eliminati (FN 1798 – FN 2262)
Nell’estratto conto per consentire la consultazione dello storico si è reso possibile consultare anche le
operazioni dei beneficiari non più validi, cioè quei beneficiari in cui nella propria scheda anagrafica è
presente la DATA DI FINE VALIDITÁ.
Nell’estratto conto questa data è visibile a video:
1. nella lista dei fornitori/clienti tra le colonne Ragione sociale e Città
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2. nel dettaglio del beneficiario nella testata dove sono visualizzati i riferimenti anagrafici
Rifacimento stampa conto di bilancio in modalità RTF (FN 1993 – FN 2561)
Le stampe del bilancio, nello specifico il conto di bilancio, il quadro generale riassuntivo, l’analisi economico
funzionale delle spese, la situazione di cassa e finanziaria sono state rifatte con un’altra modalità. In pratica
cambia la veste grafica ma resta invariato il contenuto.
Entrando in una delle funzioni riguardanti le stampe sopra indicate, viene proposta la doppia scelta:
Le nuove stampe escono selezionando il bottone “Modalità RTF”.
Si propone un esempio nella figura sottostante (Stampa del conto di Bilancio – Gestione delle Entrate –
Anno 2012 Sintetico)
Rispetto alle modalità Classica viene proposta un ulteriore utilità contraddistinta dall’icona , ovvero
Lista bilancio.
Utilizzando questa nuova funzionalità è possibile visualizzare, ricercare e stampare i dati per degli usi e
monitoraggi interni. Inoltre i dati estratti sono esportabili in excel tramite il tasto .
Di seguito si propone un immagine dimostrativa:
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Rifacimento stampa analisi economico-funzionale del bilancio di previsione (e altre stampe) in
modalità RTF (FN 579)
Le stampe del bilancio di previsione, nello specifico l’analisi economico-funzionale spese, ma anche il
bilancio di previsione stesso e il quadro generale riassuntivo sono state rifatte con un’altra modalità. In
pratica cambia la veste grafica ma resta invariato il contenuto.
Entrando in una delle funzioni riguardanti le stampe sopra indicate, viene proposta la doppia scelta:
Le nuove stampe escono selezionando il bottone “Modalità RTF”.
Si propone un esempio nella figura sottostante (Stampa del bilancio di previsione – Gestione delle entrate –
Anno 2012 sintetico)
Rispetto alle modalità Classica viene proposta un ulteriore utilità contraddistinta dall’icona
Lista bilancio.
, ovvero
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Utilizzando questa nuova funzionalità è possibile visualizzare, ricercare e stampare i dati per degli usi e
monitoraggi interni. Inoltre i dati estratti sono esportabili in excel tramite il tasto .
Di seguito si propongono un immagine dimostrativa:
Eliminazione in blocco di una serie di mandati/ordinativi (FN 2553)
E’ stata introdotta una nuova funzione che permette l’eliminazione in blocco di una serie di mandati e
quando ci sono le condizioni necessarie, anche il relativo recupero del progressivo senza dover contattare
l’assistenza. Per poter effettuare tale operazione, è necessario che nessun altro terminale lavori nel
software della contabilità.
• Se le operazioni risultano eliminabili (non trasmesse in distinta) e sono le ultime inserite viene
effettuata sia l’eliminazione che il recupero del progressivo;
• se le operazioni non sono eliminabili oppure sono eliminabili ma non sono le ultime inserite, verrà
effettuata solo l’eliminazione ma non il recupero del progressivo.
La funzione si trova su MANUTENZIONE/Lavori sui archivio operazioni scelta 24 Elim.massiva operazioni,
entrando nella funzione si apre la seguente maschera
Dopo aver selezionato l’intervallo desiderato viene prospettata una stampa.
Esempio 1: viene selezionato l’intervallo 42-43; i mandati 42 e 43 sono eliminabili e sono gli ultimi inseriti,
quindi la stampa risulta come segue:
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Al termine dell’elaborazione esce la segnalazione
Esempio 2: viene selezionato l’intervallo 40-42 e risultano eliminabili solo i mandati 40 e 42, il 41 no,
l’ultimo inserito e’ il 42 la stampa risulta come segue:
Al termine dell’operazione esce la segnalazione
Esempio 3: viene selezionato l’intervallo 30-33 i mandati sono tutti eliminabili, ma l’ultimo inserito e’ il 42, la
stampa si presenta come segue
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Al termine dell’operazione esce la segnalazione
Modello 770: salvataggio file su cartella (FN 3046)
E’ stata introdotta la possibilità di salvare i file del modello 770 (CLDA11.TMP, CLAP11.TMP,
CSFN11.TMP…) su una cartella d’appoggio, oltre che direttamente sulla directory pf1 come avveniva
prima, per poterli inviare alla procedura Stipendi in un secondo momento.
E’ sufficiente scegliere una cartella mediante lo “sfoglia” poi eseguire il trasferimento.
Chiaramente chi non è interessato a questa nuova funzionalità, effettua il solito iter, ovvero esegue
direttamente il trasferimento senza selezionare alcun percorso.
Barra di scorrimento durante l’elaborazione degli elenchi siope (FN 3108)
Eseguendo la funzione BILANCIO E GEST.CORRENTE/Verifiche di cassa/Elenchi SIOPE con il dettaglio
mandati/ordinativi, sembrava che l’elaborazione si bloccasse in clessidra, pertanto è stato ritenuto
opportuno introdurre una barra di scorrimento per verificare lo stato dell’elaborazione.
Stampa elenchi siope anche in presenza di errori (FN 3236)
Selezionando la funzione BILANCI E GEST.CORRENTE/Verifiche di cassa/Elenchi SIOPE, scelta
Mandati/Ordinativi per SIOPE, la stampa viene effettuata comunque anche in presenza di errori, per
permettere all’operatore di fare il confronto con i progressivi della Banca d'Italia.
Trasmissione su distinta: ridotto il campo “estremi provvedimento autorizzativo” (FN 3247)
Nel file da inviare alla tesoreria è stato ridotto il campo ESTREMI PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO, in
quanto nel caso di tesorerie che si avvalgono di Unimoney per l’OIL (che gestisce solo 60 caratteri), veniva
troncato.
Mutui: allegati previsione/pluriennale considerando la data estinzione (FN 1912)
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Nelle stampe degli allegati per la previsione/pluriennale si tiene conto della DATA DI ESTINZIONE indicata
sul mutuo insieme alla flag nel campo ESTINTO.
Contabilità IVA – stampa del bilancio riclassificato dopo le chiusure dell’anno (CP 1273)
Nella Contabilità IVA, funzione Bilanci e Partitari / Stampa bilanci riclassificati è possibile stampare il
bilancio riclassificato o CEE di un anno di cui si sono già eseguite le scritture di chiusura, senza però
considerare tali scritture in modo da avere i saldi effettivi delle voci di bilancio.
Ordini di magazzino – controllo sull’anno dell’ordine (OM 218)
Nella procedura Ordini e magazzini, nella funzione Ordini di magazzino è stato Inserito un controllo
bloccante nel campo DATA ordine per cui non e' consentito inserire una data con un anno diverso da quello
del campo ANNO in alto a sinistra.
Inventario Beni – modifica in blocco dello stato di conservazione dei beni mobili (IB 366)
E’ stata introdotta la funzione 4) UTILITA’, sottofunzione 4) Variazione stato di conservazione.
La funzione consente la modifica dello stato di conservazione su un blocco di beni mobili, creando in
automatico le variazioni sui beni mobili selezionati.
Cliccando sul tasto , si procede all’inserimento dei parametri.
- Va indicato lo stato di conservazione di partenza: indicando, ad esempio, BUONO, saranno presi in
considerazione solo i beni mobili che hanno il valore BUONO nello stato di conservazione.
Indicando TUTTI, la procedura non effettuerà alcun controllo sullo stato di partenza dei beni mobili.
- Va indicato lo stato di conservazione di arrivo, cioè quello da indicare nei beni mobili al termine
dell’elaborazione. Il campo è obbligatorio.
- La procedura riporta in automatico la data dell’elaborazione: si ricorda che questa data sarà quella
indicata sulle variazioni ai beni utilizzate per cambiare lo stato di conservazione. La data può
essere variata. Il campo è obbligatorio.
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- Nella sezione SELEZIONE DATI ci sono altri parametri da utilizzare per limitare l’estrazione dei
beni mobili da variare.
- Una volta impostati i parametri, si attiva il tasto ESTRAZIONE: la procedura estrae i beni mobili in
base ai parametri impostati e produce una lista con il contenuto dell’estrazione.
- In questa fase si può procedere ad un’ulteriore scrematura dei beni da variare: è sufficiente cliccare
2 volte per selezione/deselezionare un bene nella lista. Al termine saranno variati tutti i beni
evidenziati, mentre gli altri non subiranno alcuna variazione.
- Una volta selezionati i beni da variare, sarà sufficiente cliccare sul tasto per generare le
variazioni allo stato di conservazione dei beni mobili.
IMPORTANTE: se il bene mobile selezionato avesse già lo stato di conservazione indicato nello stato
di ARRIVO, per quel bene non sarà generata alcuna variazione.
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Esempio:
Il bene mobile 120 ha uno stato di conservazione BUONO.
Se nello stato di ARRIVO viene selezionato BUONO e nella lista dei beni da variare risulta incluso pure
il bene 120, la procedura, solo per quel bene, non produrrà alcuna variazione allo stato di
conservazione in quanto risulta già essere BUONO.
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ERRORI RISOLTI
Fatture (FN 3199)
Gli operatori con profilo ‘Solo alcune voci di bilancio’ (livello 8 sulle varie funzioni) non riuscivano a
registrare le fatture in quanto la maschera della registrazione finanziaria risultava disattiva. Invece con
questo profilo è consentito inserire/modificare i documenti associati ai capitoli per cui si è abilitati.
Fatture (FN 3217)
Ricercando una fattura collegata ad un bene IB, e cliccando sull'icona dettaglio veniva visualizzata la
maschera del nuovo IB. L’icona dettaglio è stata eliminata perché deve essere attiva solo in presenza della
nuova procedura Inventario beni.
Impegni/accertamenti pluriennali (FN 3193)
Al momento di cliccare sul tasto SALVA per salvare l'impegno/accertamento pluriennale, il codice SIOPE
veniva cancellato.
Variazioni a sub-accertamenti (FN 3254)
Eseguendo la stampa della variazione al sub-accertamento è comparso il messaggio: SI E' VERIFICATO
UN ERRORE DURANTE LA STAMPA.
Mastro (FN 3232)
Nella situazione sintetica, l’ultima riga si leggeva male.
Mastro (FN 3206)
Dalla ricerca ad albero, si selezionavano le entrate, il titolo, la categoria e poi la risorsa. La procedura
elencava i capitoli di entrata della risorsa selezionata. Si cliccava sul primo capitolo e poi sul tasto
SUCCESSIVO: invece di andare al capitolo di entrata successivo, andava a finire su un capitolo di uscita.
Mastro (FN 3191)
Eseguendo la consultazione ad albero del titolo 4 delle entrate, si notava che la procedura riportava i
capitoli conto terzi invece delle categorie.
Patto di stabilità (FN 3235)
Gli anni a fine pagina del foglio PREVISIONE risultavano errati.
Per importare in maniera definitiva i nuovi modelli, dopo aver effettuato l'aggiornamento, sarà necessario:
- selezionare la funzione 3) BILANCI E GEST. CORRENTE, sottofunzione 8) PATTO DI STABILITA'
- selezionare GESTIONE CORRENTE E PREVISIONE e cliccare sul tasto PER LA GESTIONE
DELLA PREVISIONE nella sezione AGGIORNAMENTO FILE DI CALCOLO.
In questo modo, la procedura sostituirà integralmente il file Excel relativo, con la conseguente perdita dei
dati. Si rende pertanto necessario eseguire la stampa dei dati presenti sui file Excel in uso e, una volta
ripristinato il file Excel corretto, procedere di nuovo al calcolo (se eseguito in precedenza) e all'inserimento
dei dati manuali.
Rendiconto (FN 3241)
Nella stampa del Conto del Patrimonio e del Prospetto di Conciliazione risultava un salto pagina errato. Ex
GP 3223 che doveva essere risolto nell’aggiornamento precedente, versione 11.37.00.
Trasmissione a Corte dei Conti (FN 3248)
Eseguendo il modello "Gestione delle Entrate", qualora c’erano risorse aventi più di tre righe, veniva
segnalato Routine: CBREBI5 riga:205 Errore:Numero troppo grande [#15] Istruzione: INCR PLU Alla
ustruz.99 della routine CREBI5 Chiamata alla istr.169 dalla routine PFCOCO Server[indirizzo ip del server]
ok.
Relazione al rendiconto (FN 3234)
Se non esistevano gli archivi dell'anno precedente, nel primo anno in cui esistevano gli archivi, il campo "
Avanzo/Disavanzo di amministrazione anno precedente" nella sez. DATI FINANZIARI - TREND STORICO
RISULTATI FINANZIARI, non era raggiungibile.
Relazione al rendiconto (FN 3237)
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IS357_03_01 Lettera aggiornamento Finanziaria vers. 11.38.00
Nella stampa della sez.1.6 ASSETTO ORGANIZZATIVO, tabella 1.6.1, i dati relativi all'impegnato a
competenza (Tit.I intervento 1) del quinquennio risultavano errati, non corrispondevano a quelli risultanti a
video a pag.3 del Personale, nello specifico gli importi risultavano divisi per 100.
Relazione al rendiconto (FN 3238)
Nella stampa della sez.2.7 POLITICHE D'INVESTIMENTO a pag.5, nella tabella denominata "Consistenza
indebitamento", il totale risultava errato, nello specifico era doppio.
Relazione al rendiconto (FN 3239)
Nella stampa della sez.2.6 ANALISI SCOSTAMENTI pag.8, la tabella denominata "Confronto
stanziam.definitivi e impegni spese c/capitale suddivise per programma", risultava errata, in particolare nella
colonna "Stanziamento definitivo", venivano indicati gli stanziamenti iniziali.
Relazione al rendiconto (FN 3255)
Nei “Dati conto economico”, per alcuni anni non usciva la matita che permette la modifica nonostante il
conto economico fosse vuoto, senza dati, in quanto risultava presente comunque il record.
Budget (FN 3212)
In stato provvisorio, nella funzione Previsione e pluriennale / Gestione obiettivi e budget, ricercando un
budget associato ad un nuovo capitolo di previsione si aveva il messaggio "per il titolo categoria voce
economica non è stato trovato nessun cod. siope". Il programma effettuava i controlli di congruenza del
codice siope sul bilancio di competenza anziché di previsione.
Relazione previsionale e programmatica (FN 3240)
Nella sezione 1.1.16 della relazione, mancava a video il campo “ENTRO IL” per determinare la data entro
cui viene calcolata la popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente.
Relazione previsionale e programmatica (FN 3246)
In anteprima o in stampa, la parte stampata andava fuori dalla pagina. Solo per chi ha Ambiente Halley con
versione 5.00.30 o superiore.
Relazione tecnica al bilancio di previsione (FN 3230)
Nella stampa della relazione tecnica al bilancio di previsione, ad esempio, del 2012, nel trend storico delle
entrate, nel totale entrate 2008 sommava l’avanzo 2009.
Relazione tecnica al bilancio di previsione (FN 3211)
Nella sezione CONSISTENZA DELL'INDEBITAMENTO conteggiava anche i mutui estinti e non teneva
conto della data estinzione per l'estrazione delle rate dal piano di ammortamento.
Economato (EC 396)
Ricercando tutte le bollette in entrata o in uscita dalla lista e selezionando la prima con
l'impegno/accertamento agganciato, se si andava alla bolletta successiva che non aveva
l'impegno/accertamento agganciato, il campo dell'impegno rimaneva “sporco” con il numero presente nella
bolletta precedente.
Economato (EC 403)
All'interno del conto dell’economo, la descrizione del mandato e/o della bolletta andava a capo in maniera
errata.
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IS357_03_01 Lettera aggiornamento Finanziaria vers. 11.38.00
ULTIME DALLA TESORERIA
Tipo tesoreria 79 – Iside SpA (RR 228)
Introdotti nuovi codici di imputazione per i Girofondi. Nello specifico: 08=Girofondi Tab.A Frutt.
10=Girofondi vinc. Tab.A Frutt. 18=Girofondi Tab.A Infrutt. 20=Girofondi vinc. Tab.A Infrutt.
Tesoreria 103 - Sep (RR 229)
E’ stata modificata la descrizione del tipo pagamento 95 da Contributi Enti in Tesoreria Unica, a
Versamento contributi in TU/TUM Tabella B.
Tesoreria 103 - Sep (RR 231)
Per i girofondi sono stati aggiunti due nuovi codici imputazione. Il 18= Banca d'Italia Tabella A Vincolato
Infruttifero e il 20= Banca d'Italia Tabella A Libera Infruttifero.
Tesoreria 114 – Banca di Piacenza ( RR 230)
I codici imputazione avevano una descrizione e una codifica errata, sono stati aggiornati.
Tesoreria 129 – Banca popolare di Marostica ( RR 232)
Aggiornamento codici bollo: a noi risultava 30=carico ente 20=a carico beneficiario 25=bollo esente, sono
stati sostituiti con 26=a carico ente 1=a carico beneficiario; il 25 bollo esente andava bene così.
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