IS357_03_01 CONTABILITA' FINANZIARIA - Aggiornamenti Halley

IS357_03_01 

Lettera aggiornamento Contabilità Finanziaria vers.11.31.00 

CONTABILITA’ FINANZIARIA 

OGGETTO: aggiornamento della procedura CONTABILITA’ FINANZIARIA dalla versione 11.30.02 alla 

versione 11.31.00. 

Nell’inviarvi quanto in oggetto Vi ricordiamo che gli aggiornamenti vanno effettuati 

tempestivamente e nella sequenza di arrivo. I problemi derivanti da aggiornamenti non effettuati, 

effettuati in ritardo o fuori sequenza, non sono coperti dal contratto di assistenza. 

Confermandoci a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, Vi invitiamo a visitare il sito E- 

Procedure, raggiungibile dal menù della procedura, consultando il quale potete trovare: 

- il contenuto degli aggiornamenti in corso di realizzazione; 

- il database delle domande ricorrenti (lo stesso utilizzato dal nostro servizio di Help-Desk); 

- le note pratiche relative alle operazioni da svolgere in occasione di scadenze ed adempimenti (es. 

770, conto consuntivo, bilancio di previsione, revisione liste elettorali, ecc.); 

- i video-corsi ed altre interessanti novità. 

Cordialmente. 

Matelica, lì 11/02/2011 

Halley Informatica 

Area ragioneria 

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ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L’AGGIORNAMENTO ....................................................................................3 

Cosa fare prima di effettuare l’aggiornamento ........................................................................................................ 3 

Cosa fare per effettuare l’aggiornamento ................................................................................................................ 3 

ISTRUZIONI PER L’AVVIO DI STATUS_CLIENTE........................................................................................5 

ADEGUAMENTI NORMATIVI..........................................................................................................................6 

MIGLIORIE .......................................................................................................................................................9 

ERRORI RISOLTI...........................................................................................................................................19 

ULTIME DALLA TESORERIA .....................................................................................................................23 

ALLEGATO 1: GESTIONE CUD 2011 ..........................................................................................................24 

ALLEGATO 2: SISTEMAZIONE CODICI TRIBUTO.....................................................................................45 

ALLEGATO 3: PATTO DI STABILITA’ 2011: OBIETTIVI............................................................................47 

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ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L’AGGIORNAMENTO 

Cosa fare prima di effettuare l’aggiornamento 

- Accertarsi che tutte le postazioni abilitate all’uso della procedura siano a fine lavoro (per esserne 

certi chiudere tutte le applicazioni aperte) 

- Accertarsi che le copie di sicurezza siano state effettuate almeno il giorno precedente 

l’esecuzione dell’aggiornamento. 

- Verificare che la versione della procedura Contabilità Finanziaria sia 11.30.02 (le operazioni che 

seguono vanno effettuate dall’unità centrale) : 

1. entrare nell’AMBIENTE Halley Informatica 

2. selezionare la funzione GESTIONE DEL SISTEMA, quindi la funzione [7] GESTIONE 

PROCEDURE (è possibile scorrere l’elenco delle procedure con l’utilizzo delle frecce) 

3. verificare che la procedura Contabilità Finanziaria sia alla versione 11.30.02 (in caso 

contrario sarà necessario effettuare gli aggiornamenti) 

4. uscire con [/] , ritornare al menù principale di gestione del sistema. 

- Per i Sistemi Operativi Windows, assicurarsi che durante l’esecuzione dell’aggiornamento non 

siano attivi programmi antivirus (esempio:Norton Antivirus, MCAfee Virus Scan, ecc..) 

Cosa fare per effettuare l’aggiornamento 

Le operazioni che seguono vanno effettuate dall’Unità centrale. 

‣ Per i server con sistema operativo WINDOWS 

- Inserire il cd-rom nel lettore 

- il cd si avvia in automatico. Se compaiono 2 scelte (AGGIORNAMENTI – VIDEOCORSI), 

selezionare “Aggiornamenti”, verrà proposta la maschera di seguito riportata. Se nel cd-rom non 

sono presenti i video-corsi compare direttamente la seguente maschera. 

- Per eseguire l’aggiornamento è necessario consultare o stampare le lettere delle procedure in 

elenco; una volta consultate le lettere nella colonna CONSULTATO compare “SI” 

- selezionare il tasto ESEGUI AGGIORNAMENTO 

- al termine dell’aggiornamento di ogni procedura in basso a sinistra comparirà il messaggio 

“Aggiornamento terminato regolarmente”, selezionare il tasto [C]ontinua. 

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‣ Per i server con sistema operativo LINUX 

- Selezionare AGGIORNAMENTO PROCEDURE; 

- scegliere CAMBIA [D]rive; 

- inserire il percorso [spazio (con barra spaziatrice)/cd] come nell’esempio: 

facendo bene attenzione ad inserire uno spazio prima della “/”; 

- selezionare “CONTINUA”. 

In entrambi i casi attendere che il programma segnali la fine dell’aggiornamento. La versione della 

procedura Contabilità Finanziaria verrà aggiornata alla versione 11.31.00. 

Nel caso in cui l’aggiornamento non sia andato a buon fine è possibile ripeterlo. 

‣ Procedure in multisessione con Sistema Operativo Windows 

Aggiornare un ente alla volta come segue: 

1. dopo aver effettuato l'aggiornamento di un ente, uscire e chiudere la finestra dell'ambiente Halley 

2. aprire nuovamente la finestra dell'ambiente Halley e procedere all'aggiornamento di un altro ente 

3. ripetere le stesse operazioni per tutti gli enti da aggiornare 

‣ Procedure in multisessione con Sistema Operativo Linux 

Aggiornare un ente alla volta come segue: 

1. dopo aver effettuato l'aggiornamento di un ente, selezionare "Altre Funzioni", digitare 

“Manutenzione tecnica Halley” e successivamente digitare exit (in minuscolo) 

2. selezionare l’altro ente da aggiornare (cliccare con [?] per avere l’elenco degli enti) 

3. procedere con l’aggiornamento dell’ente selezionato 

4. ripetere per ogni ente da aggiornare 

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ISTRUZIONI PER L’AVVIO DI STATUS_CLIENTE 

Per avviare le elaborazioni necessarie, il Cliente deve collegarsi ad una procedura Halley da un qualsiasi 

client con accesso ad Internet. 

Nel Vecchio Ambiente (pre H2006) si tratterà di selezionare la nuova voce “Status sistema” aggiunta nella 

barra superiore dei menù: 

Mentre nel Nuovo Ambiente (post 5.00.xx) si tratta di cliccare una voce nel menù a scomparsa situato sotto 

la gestione delle comunicazioni: 

Selezionando la funzione, si attiva l’elaborazione che consente di ricavare i dati previsti e di salvarli 

automaticamente in un file status_.html, posto in una cartella nel client dal percorso 

predefinito (c:\h\status). Quando l’elaborazione è finita (pochi istanti) appare la seguente maschera: 

A questo punto il Cliente può consultare il file appena generato cliccando sul bottone “Consulta”, e poi 

inviarlo ad Halley Informatica attraverso il clic sul bottone “Invia”, che permette di aprire una maschera che 

consente di selezionare lo status_file appena generato e di inviarlo. 

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Di seguito riportiamo l’elenco delle modifiche apportate, suddivise per tipologia. Il numero riportato dopo 

ogni descrizione, è il numero di registrazione nel Giornale della Procedura, lo stesso che Vi viene fornito 

quando richiedete una modifica al programma. 

ADEGUAMENTI NORMATIVI 

ELABORAZIONE/GESTIONE CUD 2011 (FN 2694) 

E’ stato effettuato l’adeguamento del Modello CUD 2011 (redditi 2010) in base al Provvedimento del 

17/01/2011 dell’Agenzia delle Entrate (Pubblicato il 17/01/2011 ai sensi dell’art.1, comma 361, della Legge 

24 dicembre 2007 n.244) 

Vedere allegati 1 e 2. 

PATTO DI STABILITA’ 2011: OBIETTIVI (FN 2758) 

E’ stato effettuato l’adeguamento degli obiettivi del Patto di Stabilità 2011 in base alle istruzioni e ai modelli 

di calcolo pubblicati dalla Ragioneria Generale dello Stato nel sito: 

Vedere allegato 3. 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/Patto-di-s11/ 

RELAZIONE TECNICA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 (FN 2721) 

Viene introdotta la Relazione Tecnica al Bilancio di Previsione 2011 all’interno della Contabilità Finanziaria. 

Per accedere alla relazione, selezionare la funz. 5/9) RELAZIONE TECNICA PREVISIONE. 

Entrando nella funzione, si accederà al seguente menù: 

Le funzioni a disposizione sono: 

1) PREPARAZIONE ARCHIVI 

2) GESTIONE RELAZIONE TECNICA 

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1) La funzione PREPARAZIONE ARCHIVI R.P.P. consente di preparare gli archivi per la relazione. 

Una volta selezionata la funzione, per procedere con la preparazione degli archivi, cliccare sul 

tasto . 

2) La funzione GESTIONE RELAZIONE TECNICA consente di accedere nella gestione della 

relazione. Si ricorda che per l’utilizzo della relazione tecnica al bilancio di previsione è 

necessaria la versione minima di WORD 2003 (negli anni precedenti si richiedeva la 

versione minima di WORD compresa nel pacchetto di Office 2000: nuovi automatismi 

all’interno del programma, hanno reso necessario l’utilizzo di questa nuova versione 

minima). 

Per le istruzioni dettagliate, si rimanda al manuale in linea (si accede cliccando sul tasto 

). 

E’ previsto il recupero dei dati dalla relazione tecnica al bilancio di previsione 2010 della Halley 

Editrice. 

Per poter creare il file di backup della relazione tecnica al bilancio di previsione 2010 è 

necessario che venga prima eseguito l’aggiornamento alla v.1.00.03. 

Per poter scaricare ed effettuare tale aggiornamento ed eseguire il backup: 

- Entrare nella relazione tecnica al bilancio di previsione 2010 

- Cliccare sul tasto 

- Seguire le indicazioni a video 

- Una volta eseguito l’aggiornamento alla versione 1.00.03, uscire e rientrare nella relazione 

tecnica al bilancio di previsione 2010 

- Cliccare su CREA BACKUP (ultima funzione) e seguire le indicazioni a video. 

LE MODIFICHE EFFETTUATE DIRETTAMENTE NEL FILE WORD FINALE DELLA 

RELAZIONE TECNICA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 NON POSSONO ESSERE 

RECUPERATE. 

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AGGIORNAMENTO DELLA % PER IL CALCOLO DELLA CAPACITA’ DI INDEBITAMENTO PER I 

MUTUI (FN 2768) 

In base alle ultime novità legislative, a partire dal 2011, la % per il calcolo del limite sugli interessi annuali è 

passata dal 15 all’8. 

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MIGLIORIE 

Generazioni automatiche di mandati/ordinativi monobeneficiario (FN 2554) 

Per esigenze di alcune tesorerie (con cui viene gestito l’OIL), è stata impostata la generazione automatica 

dei mandati/ordinativi da atti, alla scadenza fatture, da carte contabili, da mutui, dal personale e da 

economato con un solo beneficiario pur nell'ambito di uno stesso capitolo e operazione finanziaria 

(impegno, accertamento, liquidazione…). 

Per attivare questa gestione e’ necessario selezionare la funzione 8/1 MANUTENZIONE/Dati generali 

procedura, selezionare il bottone 

e mettere la spunta nello specifico campo 

denominato “Monobeneficiari su generazioni automatiche” come illustrato nella maschera sottostante: 

In pratica è stato introdotto un punto di rottura nell’ordinamento dei programmi relativi alle generazioni 

automatiche, per cui viene creata una nuova operazione ogni volta che: 

• cambia beneficiario; 

• nell’ambito dello stesso beneficiario, cambia la quietanza; 

• nell’ambito dello stesso beneficiario e stessa quietanza, cambia il bollo. 

Per quanto riguarda la quietanza, si ricorda che può essere selezionata solo nella fattura pertanto 

solo nel caso di generazione automatica alla scadenza documenti, da atti, e da carte contabili è 

possibile avere la situazione per cui nell’ambito di uno stesso beneficiario possono esserci 

agganciate fatture con quietanze diverse. In tutte le altre generazioni automatiche la quietanza 

risulta essere quella predefinita nel beneficiario (funzione 6/2/1). 

Per quanto riguarda il bollo la situazione e’ leggermente più complessa nel senso che può essere 

assegnato a vari livelli, e per ogni tipo di generazione le modalità cambiano, ma genericamente si 

può dire che normalmente viene preso a cascata partendo dalla carta contabile se presente, 

altrimenti dalla fattura, altrimenti dal beneficiario, altrimenti dal bollo predefinito nella specifica 

tabella (funzione 8/9/6). Per gli ordinativi generati in automatico dagli stipendi e da redditi assimilati, 

il bollo viene desunto dati generali ovvero nella funzione 8/1 MANUTENZIONE/Dati generali 

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procedura, bottone “Mand./Ordinativi” campo “Tipo bollo su Ord.da Redditi Assimilati e Ord.da 

Stipendi, in alternativa dal bollo predefinito nella specifica tabella (funzione 8/9/6). 

Nell’inserimento manuale quindi dalle funzioni 1/3/1 OPERAZIONI IN ENTRATA/Ordinativi e 

Incassi/Gestione ordinativi e 2/4/1 OPERAZIONI IN USCITA/Mandati e pagamenti/Gestione mandati, sono 

stati introdotti dei controlli per cui: 

‣ se ad esempio viene inserito un mandato da operazione finanziaria (impegno, sub-impegno, 

liquidazione) al quale risultano associate più fatture con creditori diversi, se viene risposto SI al 

messaggio: “Associo tutte le fatture del movimento?”, viene segnalata la presenza di creditori 

diversi 

‣ Se l’operazione viene inserita a spesa fissa oppure da impegno/accertamento ma su questi non 

risultano agganciate delle fatture, quando si inseriscono manualmente dal dettaglio riga, se viene 

inserito un creditore diverso da quello della riga precedente viene segnalato con specifico 

messaggio: 

‣ Se vengono inserite fatture aventi lo stesso creditore ma quietanze differenti viene opportunamente 

segnalato con il seguente messaggio: 

‣ Se vengono inserite fatture aventi lo stesso creditore e stessa quietanza, ma bollo differente viene 

opportunamente segnalato: 

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Generazione automatica mandati da economato 

E’ stata ristrutturata la stampa di controllo per verificare l’eventuale presenza di errori che determinano la 

non generabilità dell’operazione. 

Gli errori riscontrabili sono i seguenti: 

‣ Errori sulla voce di bilancio: 

NO - Capitolo INESISTENTE 

NO - Macrocapitolo 

‣ Errori sull’operazione collegata alla bolletta 

• Se l’operazione non esiste o è stata annullata 

NO - SUB-IMPEGNO NON INSERITO 

NO - SUB ACCERTAMENTO NON INSERITO 

NO - IMPEGNO NON INSERITO 

NO - ACCERT. NON INSERITO 

NO - LIQUID. NON INSERITA 

• Se viene associata una liquidazione ma ad essa non risulta collegato alcun impegno 

NO - IMPEGNO DI RIFERIMENTO INESISTENTE 

• Se non c’e’ corrispondenza tra il capitolo (o l’indicazione C/R) della bolletta e quello 

dell’operazione collegata 

NO - CAPITOLO ERRATO SU IMPEGNO 

NO - CAPITOLO ERRATO SU ACCERTAMENTO 

NO - CAPITOLO ERRATO SU SUB IMPEGNO 

NO - CAPITOLO ERRATO SU SUB ACCERTAMENTO 

NO - CAPITOLO ERRATO SU LIQUIDAZIONE 

‣ Errore su atto (se c’e’ un impegno viene controllato quello dell’impegno, altrimenti del sub 

impegno o liquidazione): 

NO - Esecutività su Atto Errata 

NO - Atto NON esecutivo 

‣ Errore SIOE 

NO - SIOPE mancante 

NO - SIOPE errato 

‣ Errore su disponibilità capitolo/operazione 

NO Disponibilità 

‣ Compresenza di errore SIOPE e errore disponibilità 

NO - SIOPE mancante e NO Disponibilità 

NO - SIOPE errato e NO Disponibilità 

Gli errori sono stati appena esposti in ordine crescente di gravità, in caso di presenza simultanea di più tipi 

di errore, viene segnalato il più grave. 

Anche quando viene segnalato che l’operazione non risulta eseguita correttamente per la presenza dei vari 

errori che in tal caso vengono indicati specificatamente, è possibile continuare l’iter di rimborso effettuando 

la creazione dei mandati/ordinativi da economato. Chiaramente vengono creati solo mandati generabili, 

relativi alle righe per cui nella stampa di controllo non sono stati riscontrati errori, di conseguenza viene 

effettuato l’aggiornamento delle solo bollette rimborsate/restituite. 

Di seguito un’immagine raffigurante la nuova stampa: 

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Generazione automatica mandati da economato (FN 2680) 

In fase di generazione ordinativi e mandati da economato ovvero funzione 7/6/2 ALTRE 

PROCEDURE/Economato/Creazione mand. e ord da economato, è stato ridimensionato il campo "Causale 

Operazione" in base alla lunghezza del campo presente nella gestione del mandato (ovvero una stringa da 

250 caratteri). 

Generazione automatica mandati da economato (FN 2681) 

In fase di generazione ordinativi e mandati da economato, nel titolo di pagamento/riscossione, è stata 

inserita una nuova variabile @ per gestire la causale della bolletta. Attualmente si possono usare le 

seguenti variabili: 

@1 numero bolletta 

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@2 data bolletta 

@3 anno bolletta 

@4 casuale bolletta 

Con l’occasione il titolo di pagamento/riscossione è stato portato a 250 caratteri. 

Fatture: nel dettaglio è stato inserito un nuovo campo ‘Anno di riferimento dell’operazione 

associata’ (FN 2779) 

Nella funzione di GESTIONE DOCUMENTI sia in entrata che in uscita, nel dettaglio del documento, è stato 

inserito un nuovo campo in cui viene visualizzato l’Anno di riferimento dell’’operazione associata: si 

tratta dell’anno di riferimento del capitolo o dell’impegno/sub-impegno/liquidazione associato al documento. 

Questa informazione consente di verificare immediatamente se il documento è stato collegato 

all’operazione in modo corretto. 

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Registrazione fatture rilevanti IVA: nuovo controllo sull’anno del servizio IVA (CP 1204) 

Nella Finanziaria, nella funzione OPERAZIONI IN USCITA / GESTIONE DOCUMENTI DI ACQUISTO 

(OPERAZIONI IN ENTRATA / GESTIONE DOC. DI VENDITA/CORR) per evitare incongruenze tra anno 

del servizio IVA e anno della registrazione in IVA del documento, si è inserito un nuovo controllo che, in 

fase di registrazione in IVA di un documento, consente di visualizzare solo i servizi IVA dell’anno in cui si 

lavora. 

Ad esempio: se in data lavoro 2011 dalla finanziaria si inserisce o richiama una fattura per registrarla in Iva, 

in fase di ricerca del servizio verranno proposti solo quelli aperti nel 2011 e non anche quelli di anni 

precedenti. Quindi vengono proposti solo i servizi dell’anno in cui si lavora. 

Liquidazioni: creditore nella finestra principale (FN 2754) 

Nelle liquidazioni il codice del creditore associato è stato spostato da ALTRI DATI alla finestra principale. 

Per fare spazio, la partita vincolata è stata spostata nella finestra degli ALTRI DATI. 

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Economato: rimborso (EC 350) 

Nella lista delle bollette da rimborsare funzione 6/1 RESTITUZIONE E RIMBORSI/Preparazione rimborsirestituzioni, 

sono state aggiunte ulteriori informazioni: capitolo/articolo, competenza-residui, operazione 

collegata (A=accertamento, I=impegno S=sub impegno/accertamento L=liquidazione) 

Inoltre e’ stato inserito il bottone excel per la possibile esportazione dei dati. 

Ordini e magazzini: dopo le chiusure anno spunta sui dati generali in automatico (OM 205) 

Nei Dati generali della procedura Finanziaria/Altre procedure è presente una check box ‘ Chiusure ordini 

effettuata ‘ che bisognava spuntare manualmente una volta generato il nuovo anno con la decodifica di una 

password alfanumerica, quindi con l’aiuto di un tecnico Halley. 

Per evitare di dimenticare di inserire tale flag, si è modificato il programma in modo che la check box viene 

spuntata in automatico; nel caso si presentasse la necessità di dover ripetere le chiusure/riaperture degli 

archivi degli ordini è sempre possibile togliere la spunta usando la password fissa DAGE 

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Ordini e magazzini: nella maschera della funzione Ordini di magazzino è stata cambiata la 

posizione dei campi (OM 209) 

Per dare maggiore risalto ai dati finanziari dell’ordine, questi campi sono stati spostati nella parte superiore 

della maschera. 

Contabilità IVA: ricerca dei documenti per codice IVA (CP 1063) 

Nella funzione GESTIONE DOCUMENTI / GESTIONE DOCUMENTI tra i parametri di ricerca dei documenti 

è stato aggiunto il filtro CODICE IVA per permettere la ricerca anche per codice IVA 

Contabilità IVA: dopo le riaperture del nuovo anno i servizi subalterni possono essere 

assegnati in automatico (CP 721) 

Fino ad oggi con le riaperture del nuovo anno si dovevano associare manualmente i servizi SUBALTERNI 

al servizio riepilogativo. Con questa modifica è ora possibile, dopo aver apertoli nuovo anno, riportare i 

servizi subalterni nel riepilogativo automaticamente . 

La funzione interessata dalla modifica è UTILITÁ / APERTURA ARCHIVI SERVIZI accedendo alla quale si 

apre la seguente maschera: 

Dopo aver eseguito la Riapertura archivi servizio, cliccare sul bottone Riporto servizi subalterni. 

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Contabilità IVA: possibilità di inserire da altre funzioni i DATI AGGIUNTIVI per la 

registrazione automatica delle fatture emesse da Fatturazione (CP 1200) 

Nella funzione REGISTRAZ. AUTOMATICHE FATTURAZ. / REGISTRAZIONI AUTOMATICHE, nel caso in 

cui sia attivo il collegamento con la Finanziaria, c'e' il bottone DATI AGGIUNTIVI dove è possibile inserire i 

riferimenti dell'accertamento. 

Con questo aggiornamento è possibile inserire il collegamento all’accertamento per ogni servizio gestito 

non solo da questa funzione ma anche: 

- dai Dati generali / Dati generali servizi / Fatturazione 

- dalla maschera principale della funzione Registrazioni automatiche 

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Cambiare dicitura "ASSESTATO" nella gestione impegni/accertamenti (FN 2785) 

Se l’impegno/accertamento risulta essere a competenza, al posto della dicitura ASSESTATO sarà indicato 

ASSESTATO CO (perché realmente si tratta dell’assestato di competenza), mentre se risulta essere a 

residui, la procedura visualizzerà la dicitura RESIDUI CONSERVATI (come previsto nel modello del conto 

di bilancio riportato sul DPR 194/96). 

Economato: Cambiare dicitura "STAMPA INTESTAZIONE COMUNE E DATA" nella gestione 

della stampa del giornale movimenti (EC 354) 

Nella finestra di gestione della stampa del giornale movimenti è stata variata la dicitura in oggetto con 

STAMPA ESTREMI FIRMA (INTESTAZIONE, DATA E FIRMATARIO) 

Per cambiare l’anno di competenza diventa necessaria la password alfanumerica 

All’interno dei Dati Generali della Contabilità Finanziaria è stata introdotta la password alfanumerica per la 

modifica dell’anno di competenza. 

Economato: in automatico sempre l’anno finanziario uguale all’ultimo anno aperto 

Caricando nuove bollette in Economato nell’anno precedente, come ANNO FINANZIARIO riporta in 

automatico l’ultimo anno aperto 

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ERRORI RISOLTI 

Accertamenti: dopo il 3^ avviso consentiva eliminazione anche se incassato (FN 2801) 

Nell'anno 2011 un accertamento a residui è stato incassato. Nel 2010 viene inserita una variazione 

sull'accertamento corrispondente, tale da azzerare il residuo. La procedura per 3 volte avvisa che 

l'operazione crea problemi di disponibilità nell'anno successivo, ma dopo la 3^ volta consentiva di inserire la 

variazione 

Impegni/accertamenti: rimane collegamento con centro di costo (FN 2749) 

Se in un impegno/accertamento, si andava a togliere il centro e sub-centro di costo selezionando la voce 

'nessuno', il centro di costo non veniva sganciato correttamente. 

Variazioni ad impegni/accertamenti: alcune sono legate ad operazioni eliminate (FN 2692) 

In alcuni casi risultavano in archivio alcune variazioni su impegni/accertamenti eliminati. 

Per evitare che in futuro si verifichino casi simili, sono state introdotte le seguenti modifiche: 

1) è stata introdotta una nuova funzione che verifica l’esistenza di variazioni collegate a 

impegni7accertamenti, sub e liquidazioni inesistenti (ovviamente limitatamente nell’anno di lavoro) 

e le elimina. La funzione si trova in 8) MANUTENZIONE, 3) LAVORI SU ARCHIVIO OPERAZIONI, 

23) ELIMINAZIONE VARIAZIONI SU OPERAZIONI ELIMINATE. 

All’interno viene richiesto l’anno da controllare e sistemare. 

Cliccando sul tasto 

viene richiesta una password: per procedere con l’attività indicare ELVA e 

cliccare sul tasto . 

2) Nella gestione degli impegni/accertamenti/sub/liquidazioni sono state attivate una serie di 

funzionalità per i movimenti a cavallo di 2 anni. Se all’impegno, accertamento, ecc... a residui sono 

associate delle variazioni, la procedura non annullerà realmente l’operazione ma la riporterà con 

importo a zero. Se le operazioni in questione fossero sub o liquidazioni, rimarranno in archivio 

anche le operazioni che si trovano a “monte” dell’operazione a residui con variazioni. Ad esempio, 

se le variazioni si trovano su una liquidazione, ovviamente la liquidazione sarà riportata a residui 

con importo 0, ma anche eventuali impegni o sub ad essa collegati saranno riportati a residui con 

importo 0. 

Invece, nel caso non vi fossero variazioni collegate all’operazione a residui, l’operazione a residui 

sarà annullata definitivamente. 

Liquidazioni: in ALTRI DATI non visualizzava descrizione budget (FN 2654) 

Nella maschera ALTRI DATI della liquidazione non veniva visualizzata la descrizione del budget collegato. 

Liquidazioni: collegata a sub-impegno e a residui, atto errato (FN 2747) 

Se si inseriva una liquidazione a residui ed era collegata ad un sub-impegno, a video veniva indicato l'atto 

dell'impegno e non quello del sub. 

Mandati – stampa (FN 2734) 

Se nel mandato era presente la data di pagamento prenotato (valuta), nella relativa stampa risultava 

indicato "Data pagamanto prenotato", piuttosto che “ Data pagamento prenotato”, in pratica si trattava di 

un errore ortografico. 

Mandati da Economato (PF 3407 - FN 629) 

In presenza di bollette agganciate su uno stesso capitolo ma con SIOPE diversi, venivano generati due 

mandati, nella generazione automatica dell'atto in presenza di uno stesso impegno se associato a n bollette 

con siope diversi, venivano generate n liquidazioni quindi n mandati, in pratica non veniva effettuato 

l’accorpamento e il siope era considerato un punto di rottura per la generazione di una nuova operazione. 

Mandati: errore in presenza delle note per tesoreria (FN 2778) 

Per i mandati con più righe in cui sono state inserite delle note per tesoreria (tramite il bottone tx, passando 

da una riga all'atra con la freccia azzurra (successivo) senza uscire ogni volta, dalla seconda riga in poi si 

generavano degli insoluti parziali, calcolati per differenza. 

Mastro: non legge profilo se si accede da procedura esterna (FN 2770) 

Andando sul mastro della Finanziaria partendo da una qualsiasi altra procedura esterna (Ad es. dagli atti) 

non veniva letta l'abilitazione prevista nel profilo per quanto riguarda la funzione del mastro. 

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Ricerca avanzata capitoli: solo 3 caratteri per il responsabile (FN 2762) 

Nella ricerca avanzata del capitolo, nei campi RESPONSABILE iniziale e finale si potevano indicare solo 3 

caratteri. 

Variazioni di bilancio: errore nella stampa del riepilogo (FN 2723) 

Eseguendo la stampa delle variazioni di bilancio per 'Riepilogo variazione' compariva il messaggio 

"VALORE DEL CAMPO 1 NON TROVATO PROGRAMMA DI STAMPA NON CORRETTO" 

Variazioni di bilancio: stanziamento errato se presenti 2 capitoli con stesso numero (FN 2700) 

Se nella stessa variazioni vi sono 2 capitoli, uno in entrata e l'altro in uscita, nello stanziamento del secondo 

considerava anche il primo 

Variazioni di bilancio: totali errati se si esce in maniera errata (FN 2691) 

Se si inseriva un capitolo, non si metteva l'importo nella riga, si premeva ESC e poi si riselezionava la riga, 

se si indicava un importo, questo non veniva sommato ai totali. 

Patto di stabilità 2010: errore nella stampa dei capitoli non collegati (FN 2763) 

Eseguendo la stampa dei capitoli non collegati alle voci del patto compariva il messaggio di errore: 

"TENTATA OPERAZIONE DI LETTURA/SCRITTURA TRAMITE UN RECORD DI LUNGHEZZA DIVERSA 

DA QUELLA DICHIARATA NEL PUNTATORE DEL FILE NOME TRACCIATO PFFBILA ISTR.52 ROUT. 

READR ISTR 38 ROUT. STCNC ISTR 753 ROUT. PFNWCO" 

Budget: se generati prima delle riaperture dell’anno venivano cancellati gli uffici presenti in 

Gestione budget/Altri dati (FN 2787) 

Se si generavano in automatico i budget prima delle riaperture del nuovo anno, ricercando i budget e 

controllando il campo UFFICIO si notava che il campo era vuoto mentre sia nell'anno precedente sia subito 

dopo averli generati gli uffici erano presenti. 

Relazione previsionale e programmatica: nel quadro 3.5 errore nella ripartizione entrate (FN 2781) 

Nella ripartizione entrate per programmi del quadro 3.5, alcuni programmi relativi al titolo IV categoria 3 non 

venivano correttamente ripartiti. 

Prospetto programmi e servivi: non considera l’avanzo (FN 2337) 

Nella stampa del prospetto per programmi, non veniva stampato l'avanzo ne' se si indicava il programma 

nel capitolo stesso, ne' se si associavano i capitoli finanziati (senza indicare il programma). 

Relazione previsionale e programmatica per comunità montane: impossibile visualizzare la pagina 

(FN 2786) 

Comunità Montane: entrando nella funzione “Popolazione” compariva il messaggio 'Impossibile 

visualizzare la pagina' 

Relazione previsionale e programmatica: stampa opere pubbliche non in ordine (FN 2788) 

Andando a fare la stampa delle opere pubbliche all'interno della relazione previsionale e programmatica, si 

notava che le opere non venivano ordinate per numero, malgrado a video la numerazione fosse corretta. 

Piano triennale delle opere pubbliche: errori se nome utente database e nome database diverso da 

standard (FN 2782) 

Se il nome utente per accedere al database e/o il nome del database erano diversi da “root” e “halley”, in 

qualsiasi funzione si tenti di entrare nel programma del piano triennale delle opere pubbliche compariva il 

messaggio: "Warning: mysql_pconnect() function.mysql-pconnect: access denied” 

Piano triennale delle opere pubbliche: richiedeva istallazione EDPRAW OFFICE WIEWER 

COMPONENT (FN 2805) 

Nel programma delle OPERE PUBBLICHE, cliccando su 'EDIT TESTO TIPO' o su 'STAMPA' veniva 

richiesta l'installazione del componente EDRAPW OFFICE WIEVER COMPONENT e pur installandolo non 

succedeva nulla. 

Modello 770: errore nella stampa di controllo degli autonomi (FN 2793) 

Nella stampa ottenibile dalla funzione 6/8/2 BENEFICIARI E RITENUTE/Certificazioni/Stampa di controllo 

del 770, scelta "Comun.dati certif.lav.autonomo, provvigioni e redditi diversi, venivano riportati anche i dati 

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anagrafici di soggetti assimilati a cui erano stati corrisposti compensi con l'aggiunta dell'addizionale 

regionale. 

Collegamento con la procedura ATTI AMMINISTRATIVI: nella generazione automatica non 

controllava la disponibilità (FN 2760) 

Nella procedura Atti Amministrativi, dopo l’approvazione del preliminare, permetteva la creazione dagli 

impegni provvisori in impegni definitivi anche se non c'era la disponibilità nel capitolo e se non c'era la 

possibilità di sfondare (tramite l’impostazione nei Dati Generali della Contabilità Finanziaria). 

Tesoreria – carte contabili (FN 2731) 

Se in un carta contabile con documento, veniva associato un capitolo diverso da quello che c'era in 

precedenza, non veniva segnalato che il capitolo risulta diverso da quello del documento. 


Nella ricerca delle carte contabili, mettendo la spunta sul campo "Solo Aperte", non venivano estratte quelle 

senza capitolo. 


Nel dettaglio della carta contabile, (funzione 7/3/8) ALTRE PROCEDURE/Trasferimento dati 

tesoreria/Gestione carte contabili, non veniva memorizzato il tipo bollo "nessuno". 

Parametri accesso bilancio (FN 2764) 

Dalla funzione 8/7 MANUTENZIONE/Parametri accesso al bilancio dopo aver selezionato un determinato 

operatore e aver cliccato su "Tutti", veniva segnalato:”Errore nella lettura o scrittura del vettore 

PFFBILA_RICC. Alla istruzione 46 della routine READR, Chiamata alla istr.253 della routine PFACBI”. 

Modello G: nella stampa di controllo mutui risultavano anche quelli eliminati (IB 384) 

Effettuando la stampa di controllo dalla funzione 'G-DEBITI, ONERI ALTRE PASSIV./Trasf.Mutui da 

Finanziaria', venivano riportati anche mutui che erano stati eliminati. 

Ordini e magazzini: se si inseriva un sub-impegno il controllo sulla disponibilità veniva fatto 

sull’impegno (OM 202) 

Se in un ordine si inseriva un sub-impegno ad esempio di 4000 euro di un impegno di 1000, poi si 

inserivano gli articoli nel dettaglio per un importo inferiore o uguale a quello del sub ma superiore a quello 

dell'impegno, il programma effettuava un controllo errato: lo faceva sull’impegno anziché sul sub dando il 

messaggio INDISPONIBILITA' SULL'IMPEGNO. DISPONIBILITA' XXX. CONTINUO? 

Ordini e magazzini: con le riaperture del nuovo anno gli ordini del 2009 o di anni precedenti non 

venivano associati alle operazioni a residui del 2011 (OM 206) 

Con le riaperture del nuovo anno non venivano portati a residui gli ordini rimasti aperti al 31.12 dell’anno in 

chiusura se registrati negli anni precedenti a quello chiuso. 

Ordini e magazzini: nell’ordine non veniva inserito l’ufficio responsabile se ricercato con binocolo 

(OM 169) 

In aggiunta di un ordine, se si cliccava sulla ricerca dell'ufficio responsabile e se ne selezionava uno, non 

veniva poi riportato nell'ordine. 

Contabilità IVA: possibilità di modificare il codice IVA anche se utilizzato in un altro servizio (CP 

1186 + 744) 

Quando si entrava nella procedura Partita Doppia- IVA con un servizio nel quale non erano state registrate 

fatture con un certo codice IVA, il programma permetteva di modificare l'aliquota, % detraibilità e l'aliquota 

scorporo, di quel codice anche se utilizzato in altri servizi. 

Contabilità IVA: non c’era il controllo di congruenza tra codice IVA ed esigibilità della fattura (CP 

1092) 

Il programma permetteva di modificare l'esigibilità di un documento senza però fare il controllo di 

congruenza con il codice IVA, che invece veniva effettuato nel caso in cui si cambiano i codici IVA 

Contabilità IVA: se nelle registrazioni automatiche dei documenti emessi da Fatturazione veniva 

associato un accertamento per un servizio, quell’operazione veniva collegata anche negli altri 

servizi (CP 1187) 

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Nella funzione Registrazioni automatiche, se nella maschera Dati Aggiuntivi si inseriva il riferimento ad un 

accertamento, questo veniva associato a tutti i documenti di vendita emessi anche su servizi diversi a 

quello interessato dall’accertamento. 

Contabilità IVA: visualizzazione mastrini senza flag su ‘movimenti del periodo’ errata (CP 1201) 

Nella funzione Bilanci e Partitari /Mastrini la visualizzazione dei movimenti senza la flag sul campo 

MOVIMENTI DEL PERIODO riportava un rigo Periodo precedente che non doveva essere visualizzato 

perché falsava il saldo finale. 

Contabilità IVA: messaggio di errore #8 nella stampa della liquidazione IVA (CP 1202) 

Facendo la stampa della liquidazione Iva esce il messaggio: scrittura su literal #8 ROUT STARI istr 42 rout 

STALI sitr 155 roput PFLIIV. Il problema si verificava solo sulla vers. 11.30.02 

Economato: controllo disponibilità errato se c’è fattura (EC 355) 

Cercando di inserire una bolletta associandola ad una fattura in cui ci sono delle operazioni associate, il 

calcolo della disponibilità risulta errato. 

Economato: invertite la @28 e la @29 (EC 347) 

Nella stampa delle bollette risultavano invertiti i valori stampati sulla @28 (codice servizio) e @29 

(descrizione servizio). 

Economato: elenco bollette sempre a competenza (EC 336) 

Nell'elenco bollette, anche se la bolletta risultava a residui, la procedura la faceva risultare sempre a 

COMPETENZA 

Economato: nel conto dell’economo, con metodo 2, l’importo assegnato al mandato di rimborso 

diverso da bolletta (EC 356) 

Effettuando la stampa del conto dell'economo con metodo 2, si notava una discordanza nei totali. L'importo 

assegnato al mandato di rimborso non era quello della bolletta, se il rimborso è avvenuto nell'anno 

successivo. 

Economato: rimane flag “Vincolato” (EC 353) 

E' stato fleggato il campo "partite di giro" nella cassa economale. Togliendo la suddetta flag rimaneva la flag 

in corrispondenza del conto vincolato non permettendo la modifica. 

Economato: reversali di restituzione non riportate o reversali di restituzione eliminate riportate (EC 

357) 

Eseguendo la stampa del Conto dell'Economo con metodo 2 si notava che una o più reversali di 

restituzione o mandati di anticipazione non venivano riportati. Oppure venivano riportate mandati di 

anticipazione o reversali di restituzione eliminate. 

Economato: su bolletta codice fiscale e partita iva beneficiario errati (EC 358) 

Eseguendo la stampa della bolletta, impostando il codice fiscale e la partita iva del beneficiario, questi 

risultano errati. 

Economato: importi in euro formattati lire (EC 360) 

Se si consulta un conto del 2001 e vi sono reversali di restituzione 2002, l'importo e' in euro formattato lire 

Economato: invertite la @28 e la @29 (EC 337) 

Se sulla bolletta si passava da residui a competenza o viceversa, le operazioni collegate come impegni, 

accertamenti, ecc... rimanevano sempre le stesse.. 

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ULTIME DALLA TESORERIA 

Tipo tesoreria 4 - Banca delle Marche (RR 92) 

Nel flusso della distinta viene messo un cod. quietanza a copertura che non e' mai stato inserito. 

Tipo tesoreria 4 - Banca delle Marche (RR 103) 

Gestire i codici imputazione anche per flussi con mandato NON informatico. 

Tipo tesoreria 49 - Banca Popolare di Sondrio (RR 94) 

Attivazione della trasmissione parziale delle distinte. 

Tipo tesoreria 52 - Banca Popolare Friuladria (RR 102) 

Previsto un nuovo estrattore, ossia con i tracciati dei mandati e delle reversali con tracciato RA Computer 

T200 firma digitale (cod. 102), con flussi di ritorno Banca Popolare Friuladria (cod. 52). 

Tipo tesoreria 54 - Veneto banca (RR 98) 

Andando a fare il trasferimento dati della distinta al tesoriere usciva il messaggio: "HBW:XCALL DINAMICA 

NON TROVATA #310 XCALL=RTRIM SIGLA=HP FILE=.../GHX/HBO RTRIM.HBO ... ROUT, PFBANC". 

Tipo tesoreria 102 - Ra Computer (RR 97) 

Nell’acquisizione delle carte contabili, i flussi relativi all'uscita in alcuni casi venivano considerati come 

entrata. 

Tipo tesoreria 106 - Banca Credito Cooperativo Cambiano (RR 96) 

Nel flusso non veniva trasmesso il codice 'iban malgrado fosse stato regolarmente indicato. 

Tipo tesoreria 114 - Banca di Piacenza (RR 99) 

Non venivano trasmessi correttamente i flussi contenenti mandati/ordinativi di incasso con carte contabili. 

Tipo tesoreria 123 - Banca Valsabbina (RR 101) 

Inserito nel flusso per la tesoreria la trasmissione del codice C.U.P. 

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Allegato 1: GESTIONE CUD 2011 

ITER CONSIGLIATO PER IL CALCOLO, LA GESTIONE E LA STAMPA DEL CUD 2011 

Fasi da seguire: 

a) Operazioni preliminari; 

b) Calcolo CUD; 

c) Gestione del CUD (Completamento); 

d) Verifica percorso stampe laser; 

e) Stampa del CUD; 

f) Altre funzionalità; 

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A- OPERAZIONI PRELIMINARI 

Operazioni da eseguire prima di procedere con il calcolo del CUD: 

1 - COMPLETAMENTO DATI PER GESTIONE MODELLO 770 

a) selezionare la funz. 6/2/1 BENEFICIARI E RITENUTE/Beneficiari/Gestione Beneficiari; 

b) attraverso il tasto , ricercare uno alla volta i beneficiari per i quali deve essere elaborato il CUD; 

c) cliccare sul bottone 

d) per i redditi assimilati compilare le caselle a partire dal 1999, mentre per gli autonomi solo la casella 

2002-AU; cliccare sul tasto 

e dalla lista ottenuta selezionare la dicitura corretta. 

Tale informazione confluisce nel modello 770 Semplificato, punto 9 della parte A; il programma provvederà 

in un secondo momento a compilare il campo in questione, ovvero nella fase del trasferimento del Modello 

770 semplificato che si attua con la funzione 6/8/5 BENEFICIARI E RITENUTE/Certificazioni/Trasferimento 

dati 770, tuttavia é necessario indicarlo sin da ora cioè prima del calcolo del CUD. 

2 – CUD: PARTE B – DATI FISCALI PUNTO 1 E PUNTO 2 

Il CUD 2011 (dati 2010) viene calcolato solo per i beneficiari per i quali sono stati corrisposti compensi 

nell’anno 2010, mediante l'inserimento di almeno un mandato con ritenute, avente uno o più dei i seguenti 

codici tributo: 

1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1011, 1017 e 1152. 

A partire dal marzo 2002, questi codici tributo sono stati raggruppati tutti nel codice 1004. 

Tuttavia nel calcolo del CUD ancora oggi deve essere distinto l'imponibile Irpef riferito a redditi per i quali è 

possibile fruire dell' intera detrazione di cui all'art.13, commi 1, 2, 3 e 4 del TUIR (punto 1 del modello) e 

l'imponibile Irpef riferito a redditi per i quali è possibile fruire della sola detrazione di cui all'art.13, commi 5 e 

5-bis del TUIR (punto 2 del modello). 

In ragione di ciò la linea adottata dalla ns.azienda fin dal 2002, è sempre stata quella di mantenere 

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separati i codici tributo nella gestione delle ritenute. 

Ovvero nella funzione 6/7/1 BENEFICIARI E RITENUTE/Ritenute/Gestione codici ritenuta, una volta 

ricercato il codice ritenuta, indicare: 

- nel campo "Descrizione" esempio: 1004 (ex 1005); 

- nel campo "Cod.tributo" indicare l'effettivo 1005 o 1007... 

Se questi codici tributo sono stati mantenuti sempre separati, si può effettuare direttamente il 

calcolo del CUD, altrimenti si dovranno prima eseguire le istruzioni indicate nell'ALLEGATO 2. 

Finché nella modulistica continueranno ad esserci gli imponibili distinti (punti 1 e 2) si consiglia di 

mantenere distinti i vecchi codici tributo Irpef anche per il 2012 e successivi salvo diverse disposizioni. 

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B- CALCOLO CUD 

1 - Impostare la data al 31/12/10; 

2 - Selezionare la funzione BENEFICIARI E RITENUTE/Certificazioni/C.U.D.; 

3 – Selezionare la scelta Calcolo; 

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Viene visualizzata la seguente maschera per la parametrizzazione del calcolo: 

Beneficiario Inizio e Fine: 

I campi “Beneficiario Inizio” e “Beneficiario fine” servono rispettivamente per indicare il codice del soggetto 

da cui far partire il calcolo e il codice beneficiario su cui finire il calcolo. 

Cliccando direttamente sul tasto [...], e digitando [freccia in alto + ?] esce la lista dei beneficiari , vengono 

visualizzati solo i SOGGETTI A RITENUTA D'ACCONTO . 

Una volta selezionato un determinato beneficiario, vengono visualizzati sia il codice che la relativa 

denominazione. 

Per lanciare il calcolo dei CUD per tutti i Soggetti a ritenuta d’acconto, non serve modificare alcun 

parametro, basta cliccare direttamente su Inizia Calcolo. 

Campo "Azzera campi non calcolati". 

Attivando questa opzione, il programma cancella le eventuali modifiche manuali effettuate sui CUD 

precedentemente calcolati. 

La 1^ volta che si calcola il CUD é necessario attivare il campo "Azzera campi non calcolati". 

Stampa dettaglio Ritenute 

Mettendo la spunta sul relativo campo " Stampa dettaglio ritenute", si ottiene una stampa di controllo con 

il dettaglio delle ritenute utilizzate per ciascun beneficiario da cui desumere i dati necessari per il relativo 

calcolo del CUD. 

La stampa viene proposta subito dopo aver pigiato il bottone Inizia Calcolo. 

Qualora fosse necessario ripetere il calcolo dei CUD, vengono mantenuti i valori dei campi che non sono 

stati calcolati in automatico dal programma. Volendo azzerare anche tali campi, è sufficiente mettere la 

spunta sul campo "Azzera campi non calcolati". 

Ulteriori Codici 

Nella gestione del calcolo del CUD si possono indicare 5 ulteriori codici tributo, oltre quelli già previsti dalla 

procedura. Per ogni ulteriore codice tributo inserito, è necessario : 

• cliccare nelle caselle sottostanti la dicitura Codice e indicare successivamente il codice tributo da 

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far calcolare (Es.: 1040 oppure 1001 ecc...). 

Tra gli ulteriori codici tributo non si devono indicare quelli relativi alle addizionali regionali (3802) e 

comunali sia in saldo (3848= ex 3816) che in acconto (3847=ex3860), in quanto tali codici vengono 

considerati automaticamente dal programma. 

L'indicazione di tali codici tra gli “ulteriori”, provocherebbe un errato calcolo degli 

imponibili. 

• valorizzare la colonna Tipo di reddito per specificare in corrispondenza della casella in cui é stato 

indicato l'ulteriore codice tributo, se il relativo imponibile IRPEF deve essere indicato nel punto 1 o 

nel punto 2 della parte B "DATI FISCALI" del modello, selezionando dalla lista proposta 

l'associazione opportuna. Se non viene indicato nulla, per default, l'imponibile dell'ulteriore codice 

tributo viene riportato nel punto 2. Esempio: 

Inizia calcolo 

Una volta completata la parametrizzazione sopra indicata, digitando il bottone Inizia calcolo, viene attivato 

il calcolo. 

Tutti i dati della parte B sono calcolati e visualizzati al centesimo di euro, mentre quelli della parte C 

sono all'unità di euro (così come indicato nelle GENERALITA' delle istruzioni ministeriali per la 

compilazione del CUD). 

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CAMPI DEL CUD CALCOLATI IN AUTOMATICO DALLA PROCEDURA 

a) dati anagrafici dell'ente: ad esclusione del numero di telefono, del fax e dell’ indirizzo e-mail 

vengono desunti dai dati presenti nel file della licenza della procedura Contabilità Finanziaria 

b) dati del beneficiario: 

vengono desunti dall’anagrafica del beneficiario, cioè dalla funzione 6/2/1 BENEFICIARI E 

RITENUTE/Beneficiari/Gestione beneficiari. 

Per quanto riguarda i dati del DOMICILIO FISCALE AL 1/1/2010: vengono desunti dal corrispondente 

campo del CUD 2010. Occorre indicare il domicilio fiscale al 31 dicembre 2010 (o, se antecedente, alla 

data di cessazione del rapporto di lavoro) nonché il domicilio fiscale al 1°gennaio 2011 solo se diversi dal 

domicilio fiscale al 1° gennaio 2010. 

Sarà compito dell'utente verificarli ed eventualmente correggerli. 

In fase di aggiunta manuale di un CUD (cioè nel caso in cui non risultano inseriti i mandati con ritenute), i 

dati del domicilio fiscale vengono desunti dall’anagrafica del beneficiario selezionato. 

c) Parte B "DATI FISCALI": 

- punto 1:totale imponibili IRPEF, al lordo delle deduzioni applicate, riferiti agli ex codici tributo 1004, 

1001, 1008, 1011, 1017 e 1152; 

- punto 2:totale imponibili IRPEF, al lordo delle deduzioni applicate, riferiti agli ex codici tributo 1005, 

1006 e 1007; 

N.B.: queste indicazioni potrebbero non essere veritiere qualora in fase di calcolo siano stati indicati 

degli ulteriori codici tributo. 

- punto 3: viene indicato sempre 365; 

- punto 5: totale delle ritenute d’acconto IRPEF ovvero l’imposta lorda (punto 34) al netto delle detrazioni 

(punto 46) e del credito d’imposta eventualmente riconosciuto per le impose pagate all’estero (cod.47); 

- punto 6: totale addizionale regionale IRPEF; 

- punto 10: acconto addizionale comunale IRPEF 2010 desunto dai mandati associati a ritenute con il 

codice tributo 3847 e i mandati con l’ex codice 3860; 

- punto 11: nel saldo 2010 viene riportato il totale dell’addizionale comunale desunta dai mandati 

associati a ritenute con il codice tributo 3848 e i mandati con l’ex codice 3816 (l’importo di questi 

mandati viene indicato al netto dell’acconto) 

- punto 14: totale delle ritenute IRPEF sospese a seguito di eventi eccezionali; 

- punto 15: totale delle addizionali regionali sospese a seguito di eventi eccezionali; 

- punto 17: acconto addizionale comunale IRPEF sospesa desunto dai mandati associati a ritenute con 

codice tributo 3847 e i mandati con l’ex codice 3860 e l’ indicazione del relativo importo sul campo 

‘Ritenute sospese’ 

- punto 18: saldo addizionale comunale sospesa: viene effettuato lo stesso calcolo di cui al punto 11 

- punto 34: Totale imposta lorda IRPEF calcolata sulla somma dei punti i e 2 della certificazione (al lordo 

delle detrazioni) 

- punto 35: Detrazioni per carichi di famiglia 

- punto 40: Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati 

- punto 41: Detrazioni per oneri 

N.B. 

Eventuali altre detrazioni (es.campo 36= detrazioni per famiglie numerose, campo 42= detrazioni per 

canoni di locazione,….) non sono gestite, pertanto non risultano associate ad alcun campo. E’ 

compito dell’operatore indicare manualmente il valore nel campo opportuno. 

Il punto 60 non può essere valorizzato in automatico in quanto non è possibile stabilire da programma il 

totale degli oneri detraibili per i quali spetta la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% e del 

20%. 

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c) Parte C "DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS" 

Se il beneficiario ha percepito un compenso con codice tributo 1017 "Collaboratore coordinato e 

continuativo", e se é stata associata una trattenuta contributiva INPS, ovvero se nella stessa riga del 

mandato risultano presenti le ritenute: 

‣ INPS codificata nella funzione 6/7/1 BENEFICIARI E RITENUTE/Ritenute/gestione codici ritenuta 

con codice INPS indicato in prossimità del campo "Tipo Ritenuta se é contributiva"; 

‣ IRPEF con codice tributo 1017. 

allora vengono calcolati i seguenti punti: 

- punto 12: totale imponibile INPS; 

- punto 13: totale trattenute INPS (a carico ente + a carico beneficiario). Viene calcolato 

moltiplicando per 3 l'importo della trattenuta a carico del beneficiario, visto che é sempre 1/3 del 

totale; 

- punto 14: totale trattenute INPS a carico del beneficiario; 

- punto15: viene riportato lo stesso valore indicato nel punto 13, quindi Contributi versati=Contributi 

dovuti. 

d) Annotazioni (riferimento tabella C - CODIFICA DELLE ANNOTAZIONI del CUD - pag.15 delle 

istruzioni ministeriali) 

Le seguenti annotazioni vengono riportate automaticamente in fase di calcolo del cud 

1. Codice annotazione AF = Cod. AF - Richiesta da parte del sostituto dell’applicazione della 

tassazione ordinaria. Applicazione della tassazione ordinaria da parte del sostituto in quanto più 

favorevole o per altre cause. 

Per l'associazione di tale annotazione, la procedura verifica se risulta valorizzato il punto 96 parte 

B DATI FISCALI 

2. Codice annotazione AI = Informazioni relative al reddito/i certificato/i:tipologia(…), rapporto a 

tempo determinato/indeterminato(...), data inizio e data fine per ciascun periodo di lavoro o 

pensione (...), importo (...). 

La tipologia di reddito viene definita in base al codice tributo indicato nella ritenute IRPEF. 

Cod.tributo Descrizione tipologia 

1004 Indennità corrisposte da terzi per lavoro dipendente 

1005 Esercizio di pubbliche funzioni 

1006 Assegni periodici 

1007 Indennità cariche elettive 

1008 Pensioni, vitalizi e cessazione cariche elettive 

1011 Borse di studio 

1017 Collaborazioni coordinate e continuative 

1152 Lavori socialmente utili 

• rapporto di lavoro a tempo: non gestito dal programma, deve essere compilato 

manualmente. 

• data inizio e data fine rapporto:non gestito dal programma, deve essere compilato. 

manualmente. 

• importo: viene indicato l'importo calcolato sul codice tributo associato al mandato/i. (punto 

1 o 2 PARTE B – DATI FISCALI) 

3. Codice annotazione AL= Cessazione del rapporto di lavoro: le addizionali regionale e comunale 

sono state interamente trattenute. 

Per l'associazione di tale annotazione, la procedura verifica che esista il numero dell’ordinativo nel 

dettaglio della ritenuta nella gestione dei mandati a redditi assimilati e che esista almeno 

un’addizionale regionale calcolata (campo 6 PARTE B –DATI FISCALI) 

4. Codice annotazione AS = Premi e contributi versati per familiari a carico: importo per il quale è 

stata richiesta la deduzione (...), importo per il quale è stata riconosciuta la deduzione in quanto 

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escluso dai redditi di lavoro dipendente già compreso nel punto 53 (...), importo per il quale non è 

stata riconosciuta la deduzione in quanto non escluso dai redditi di lavoro dipendente già compreso 

nel punto 54 (...). 

Per l'associazione di tale annotazione, la procedura verifica se valorizzato il punto 57 parte B DATI 

FISCALI - ALTRI DATI 

5. Codice annotazione AU = Contributi per assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi 

esclusivamente fini assistenziali. Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi sono 

deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi in proporzione alla quota di contributi 

eccedente euro 3.615,20; tale quota pari a euro (...). 



6. Codice annotazione AV= Spese sanitarie rimborsate per effetto di assicurazioni sanitarie: può 

essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d`imposta 

relative alle spese rimborsate. 



7. Codice annotazione BD = Presenza di più situazioni rilevanti ai fini della previdenza 

complementare: codice (...), importo dei contributi e premi escluso dal reddito complessivo (...); 

importo dei contributi e premi non escluso dal reddito complessivo (...). In caso di codice 4 indicare 

l’importo di TFR destinato al fondo (...). 

Per l'associazione di tale annotazione, la procedura verifica se valorizzato il punto 8 (Previdenza 

complementare) parte A - DATI GENERALI valorizzato con il codice A 

8. Codice annotazione BH = In assenza di altri redditi oltre quelli certificati, il contribuente potrà 

chiedere il rimborso del credito non riconosciuto (punto 37) in sede di dichiarazione dei redditi. 

Per l'associazione di tale annotazione, la procedura verifica se valorizzato il punto 38 parte B 

DATI FISCALI 

9. Codice annotazione BI = In assenza di altri redditi oltre quelli certificati, il contribuente potrà 

chiedere il rimborso del credito non riconosciuto (punto 43) in sede di dichiarazione dei redditi. 

Per l'associazione di tale annotazione, la procedura verifica se valorizzato il punto 44 parte B 

DATI FISCALI 

Ne restanti casi in cui é prevista l'indicazione di informazioni sopra non citate (nelle ANNOTAZIONI), è 

da intendere che non vengono gestite automaticamente dal programma, pertanto è necessario 

provvedere al relativo inserimento manuale 

POSSIBILE MESSAGGIO IN FASE DI CALCOLO 

Se durante l'elaborazione dei CUD viene segnalato il seguente messaggio: 

"IL CALCOLO DEL CUD RELATIVO AL BENEFICIARIO nnnnn 'NOME BENEFICIARIO' 

SARA' CALCOLATO IN MODO ERRATO IN QUANTO SONO STATI TROVATI ALMENO DUE RIGHI DI 

IMPONIBILE SULLO STESSO RIGO DEL MANDATO. 

MANDATO NUM. xxxxx RIGO y. 

PRIMA DI STAMPARE IL CUD RELATIVO A TALE BENEFICIARIO E' NECESSARIO CORREGGERE IL 

MANDATO E RIPETERE IL CALCOLO." 

in cui : 

nnnnn = codice beneficiario. 

'NOME BENEFICIARIO' = viene indicata la descrizione del beneficiario. 

xxxxx = numero mandato. 

y = rigo del mandato in cui sono state inserite le ritenute IRPEF doppie. 

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é necessario procedere nel seguente modo: 

• ricercare il mandato indicato nel messaggio; 

• posizionarsi sul rigo indicato nel messaggio (per rigo si intende il beneficiario, non la riga della 

ritenuta); 

• verificare se in una stessa riga di mandato ovvero se per uno stesso beneficiario risultano presenti 

due ritenute IRPEF; in tal caso bisogna modificare il mandato creando due righe aventi lo stesso 

beneficiario e indicando su ciascuna di essere la ritenuta IRPEF (naturalmente sdoppiare l’importo 

in precedenza indicato su un’unica riga). 

Esempio: 

nel mandato 100, nella riga 1 risulta associato il beneficiario 11950= PROVA, a cui é stato corrisposto 

l'importo lordo di 110,00 euro, con la seguente situazione: 

nel dettaglio delle ritenute risulta: 

Come si vede nell'esempio ci sono due ritenute IRPEF (1004 e 1040): ciò non é corretto. 

Per sistemare l'anomalia, si devono inserire le due ritenute su righe diverse (sempre imputate allo stesso 

beneficiario), con l'importo lordo di 55,00 euro per ogni riga. 

Quindi nella prima videata del mandato si avrà questa situazione: 

Nel dettaglio si avranno i seguenti dati: 

Riga 1 già presente: 

Riga 2 aggiunta: 

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In questo modo il totale dell'importo lordo resta sempre di 110,00 euro, ma le ritenute sono divise in righe 

separate seppur per lo stesso beneficiario. 

ATTENZIONE!! 

Le addizionali (regionale e comunale), le trattenute contributive e le detrazioni possono essere indicate 

entrambe su un unico imponibile IRPEF. 

Al termine della sistemazione sopra indicata, per il beneficiario in questione é necessario ripetere il calcolo 

del CUD. 

Qualora non si intenda eseguire le correzioni come sopra consigliato, procedere direttamente 

all’inserimento manuale del CUD, indicando gli importi corretti. 

Pagina 34 di 54



C-GESTIONE CUD (COMPLETAMENTO) 

Per gestire il CUD selezionare l’apposito bottone:COMPLETAMENTO 

Dopo aver selezionato COMPLETAMENTO, viene visualizzata la mascherina di ricerca. 

La ricerca può avvenire per ciascuno dei campi presenti: Codice beneficiario, Cognome, Nome e Codice 

fiscale. 

Per effettuare la ricerca, si possono combinare anche 2 o più filtri, ad esempio, per Nome e Cognome, o 

anche solo una parte della descrizione. 

Non selezionando nessun campo, vengono estratti tutti i CUD calcolati. 

I CUD selezionati sono visualizzati nella lista sottostante i campi di ricerca: da questa lista si può 

selezionare il CUD che si intende gestire. 

I CUD selezionati vengono ordinati in base al COGNOME e NOME del beneficiario a cui risulta intestato. 

Pagina 35 di 54



La lista dei cud calcolati è esportabile in excel cliccando sull’icona 

, la lista può essere ordinata in base 

ai campi presenti, ciccando sull’icona 

Una volta selezionato il CUD da visionare, ci si trova direttamente nella parte A-DATI GENERALI del CUD. 

Cliccare 

qui per 

spostarsi 

nelle varie 

pagine del 

modello 

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‣ ANAGRAFICA 

Sono presenti i dati anagrafici del beneficiario e della parte A del CUD. 

Per la gestione del campo PREVIDENZA COMPLEMENTARE si consiglia di indicare il codice 3 = per i 

lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs.n.252 del 5/12/2005, 

solo per lavoratori dipendenti e Co.Co.Co (sono esclusi eventuali casi particolari). 

Nel caso in cui si aggiunga manualmente un CUD direttamente dal Completamento, nel momento in cui 

viene inserito il codice del Beneficiario, il programma compila in automatico tutti quei campi della parte 

A, che possono essere estrapolati dall'Anagrafica del Beneficiario (es.: Nome, Cod.Fiscale, Indirizzo, 

CAP, ecc..). 

ATTENZIONE!!! 

Ai fini della gestione del 770: 

• è obbligatorio valorizzare il campo Cod.comune (punto 14 del Modello Cud). 

Entrando nella parte A, cliccando su un determinato campo, non si può uscire dal menù senza 

indicare il Cod. comune , si tratta del codice catastale da richiedere all'ufficio tecnico dell'ente. 

• E’ possibile valorizzare il campo Cat.part.770 senza ricalcolare il cud qualora tale informazione non 

e’ stata indicata nella funzione 6/2/1 BENEFICIARI E RITENUTE/Beneficiari/Gestione beneficiari, 

bottone 

dal 1999 prima casella 

‣ DATORE DI LAVORO 

Permette di posizionarsi sui campi: "Codice fiscale", "Cognome o Denominazione", "Comune", "Prov.", 

"C.a.p.", "Indirizzo", "Telefono/Fax" e "Indirizzo di posta elettronica" che si vedono in alto su ogni pagina 

del modello CUD. 

Da questa finestra si possono inserire i dati relativi dell'ente. 

Questi dati, una volta memorizzati, valgono per tutti i CUD inseriti (l'ente è sempre lo stesso per tutti), 

quindi è sufficiente indicarli in un solo CUD. 

Anche ricalcolando i CUD, azzerando i campi non calcolati, questi valori rimarranno comunque 

memorizzati. 

‣ PARTE B(1^), PARTE B(2^), PARTE B(3^) 

in queste 3 parti sono raggruppati i campi della parte B "DATI FISCALI" del CUD. 

Inserendo un valore nel punto 47 "Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero", lo stesso importo 

viene decurtato dal valore del punto 5 "Ritenute IRPEF". 

‣ PARTE C 

• DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS (SEZ.1) e (SEZ.2) 

In presenza di compensi corrisposti con codice tributo 1017 viene compilata la sez. 2 

"COLLAB.COORDINATE E CONTINUATIVE". 

In tal caso si devono compilare manualmente i campi 10 e 11 . 

Per quanto riguarda il campo 10 devono essere indicati quali mesi, per il beneficiario in questione, 

è stata presentata la denuncia EMENS: il campo 10 va compilato se sono stati gestiti tutti i mesi. 

Nel campo 11 devono essere spuntati i mesi interessati. 

• DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPDAP 

Dal 2005, per la gestione delle posizioni previdenziali, è stato utilizzato il modello DMA (Denuncia 

Mensile Analitica). 

Come evidenziato nelle istruzioni relative al CUD, (Parte C, 2-Dati Previdenziali), "il CUD/2011 

costituisce certificazione riepilogativa dei dati contenuti nella Denuncia Mensile Analitica". 

• DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI IPOST 

I campi relativi alla sezione IPOST devono essere, all’occorrenza, gestiti manualmente. Si tratta 

comunque di casi, eventualmente, assai sporadici, trattandosi di soggetti dipendenti delle Poste. Si 

ventila che dall’anno prossimo questa sezione verrà soppressa. 

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‣ ANNOTAZIONI 

In base alle istruzioni ministeriali, le annotazioni sono state definite in modo preciso e tabellare (come da 

tabella C - CODIFICA ANNOTAZIONI, contenuta nelle istruzioni ministeriali per la redazione del CUD). 

Una volta cliccato sul tasto ANNOTAZIONI, la procedura elenca le annotazioni presenti nel modello. 

Nel DETTAGLIO ANNOTAZIONE vengono evidenziati i dati analitici delle singole annotazioni. 

Cliccando sul tasto AGGIUNTA vengono elencate tutte le annotazioni previste nella tabella C del CUD 

2011. 

E' possibile selezionare le eventuali annotazioni da aggiungere e, successivamente variarle a seconda 

delle esigenze, ciccando sull’icona di Modifica: 

Per annotazioni non previste dalla tabella C del CUD 2011, si consiglia di selezionare l'annotazione con 

codice ZZ, modificando in seguito la descrizione. 

In alto sulla destra vengono visualizzati i "bottoni" da usare per spostarsi sulle varie pagine del 

modello. 

Tutti i campi del CUD presenti a video sono modificabili (i campi gestiti tramite tabelle sono 

modificabili solo attraverso i valori indicati nelle tabelle stesse). 

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AGGIUNTA MANUALE DI UN NUOVO CUD 

L' aggiunta di un nuovo CUD deve essere effettuata direttamente dalla maschera di selezione iniziale, 

usando il bottone 

Dopo essere entrati nel dettaglio di un CUD per visualizzare i dati del beneficiario successivo è sufficiente 

cliccare sulle le frecce azzurre: 

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ELIMINAZIONE DI UN CUD 

Per eliminare definitivamente il CUD di un beneficiario: 

- entrare nella scelta COMPLETAMENTO dati del CUD da eliminare (non importa in quale pagina); 

- cliccare sul tasto in alto contraddistinto da una croce o forbice rossa ; 

- rispondere SI alla domanda: "Questa operazione eliminerà definitivamente i dati selezionati. Si vuole 

proseguire con l'eliminazione?" ; 

Per eliminare più modelli CUD contemporaneamente si rimanda al paragrafo “F- ALTRE FUNZIONALITA’” 

CONTROLLO CORRETTEZZA DATI 

Per essere sicuri di avere inserito tutti i dati necessari in modo corretto, si consiglia di effettuare la stampa 

di controllo proposta nella funzione 6/8/4 BENEFICIARI E RITENUTE/Certificazioni/Stampa di controllo del 

770 - scelta 1) Comun.dati certif.lav.dipen., assimilati e assistenza fiscale: 

verranno evidenziati solo i beneficiari che presentano dati non corretti, cioè senza il CODICE COMUNE e/o 

senza i giorni lavorativi, nel caso in cui è presente la detrazione per lavoro dipendente. 

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D- VERIFICA PERCORSO STAMPE LASER 

1 – Dal Menù del CUD selezionare la scelta PC STAMPE LASER. 

Indicare il percorso di rete del personal computer in cui é stato installato il programma Smart Forms. 

Esempio: 

se il programma SMART FORMS é installato su un PC che nella rete, si chiama cud , il cui disco fisso 

(sempre dove é installato lo SMART FORMS) si chiama c , allora il percorso da indicare è : 

In generale la regola per indicare il percorso è la seguente: 

\\nome computer\nome disco fisso 

Se il programma SMART FORMS é installato nel PC dove si sta procedendo con la stampa del CUD, allora 

si indicherà direttamente 

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E- STAMPA DEL CUD 

Per la stampa del CUD è necessario avere la versione SMART FORMS aggiornato alla vers. 

11.00.00 disponibile sul nostro sito a partire da venerdì 11 febbraio 2011 salvo imprevisti. 

1 - Selezionare la funzione STAMPA SU MODELLO: 

Prima di procedere con la stampa, si ha la possibilità di selezionare i beneficiari per i quali si intende 

ottenere il CUD. 

Digitando sulla tastiera la Freccia in Basso verrà visualizzato l’elenco di tutti i beneficiari per i quali è stato 

calcolato il CUD in ordine alfabetico in base al cognome del soggetto; in alternativa, per selezionare un 

beneficiario in particolare o un intervallo di beneficiari, è possibile cliccare su MODIFICA PARAMETRI ed 

indicare i codici interessati 

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Nella stampa del modello CUD, nel campo DATA viene indicata sempre quella di sistema (non quella di 

lavoro che come detto all'inizio deve essere 31/12/2010), tuttavia potrà essere modificata manualmente 

dall'utente. 

Si può indicare il RAPPRESENTATE DELL'ENTE (di solito va indicato il nome del sindaco). 

Per attivare la stampa, cliccare sul bottone STAMPA (si attiva solo dopo aver selezionato i parametri di 

stampa). 

Per default risultano attivi i campi: 

- Allegato (serve per attivare la stampa dell'allegato informativo oltre al CUD. Disattivandolo, l'allegato non 

viene stampato). 

- N.copie (per default viene indicato 1, é possibile indicare un numero diverso, a seconda delle esigenze, 

normalmente ne servono 2). 

- L’opzione Totale generale consente di produrre una stampa di un CUD i cui valori risultano essere il 

totale di tutti i CUD presenti in archivio. 

Cliccando sul bottone ANTEPRIMA è possibile effettuare un'anteprima del Modello CUD: l’anteprima viene 

prodotta tramite il programma Smart Forms: senza la versione 11.00.00 non è possibile visualizzare 

l’anteprima. 

ALTRE FUNZIONALITA’ 

ELIMINAZIONE DEI CUD 

Selezionare la scelta ELIMINAZIONE 

Tramite questa funzione si possono eliminare i CUD in blocco senza ricercarli uno alla volta. 

Come in altre maschere, anche in questa è necessario selezionare un beneficiario iniziale e finale: la 

ricerca viene effettuata esclusivamente tra i beneficiari a cui è stato calcolato un CUD. 

Una volta selezionato il beneficiario iniziale e finale, verranno elencati i beneficiari a cui verrà eliminato il 

relativo CUD. 

• Selezionando [M]odifica parametri, la procedura permetterà di reimpostare i dati del beneficiario 

iniziale e finale. 

• Selezionando Inizio [E]liminazione, dopo un messaggio in cui viene chiesta la conferma riguardo 

l'eliminazione, verranno eliminati i CUD dei beneficiari selezionati. 

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INDICAZIONI FINALI 

Fino a quando non verrà approvato un nuovo modello ministeriale, la gestione del CUD, fino ad ora 

evidenziata, può essere usata anche nel corso del 2011, per eventuali cessazioni di lavoro appunto in corso 

d'anno. 

STAMPA CERTIFICAZIONI PER CUI NON E’ CONTEMPLATO IL CUD. 

Si ricorda che per compensi erogati con codici tributo non contemplati dal CUD: 

1038 1040 1041 1042 1043 ... 

si deve rilasciare una Certificazione su carta semplice, ottenibile, sempre in data 31/12/2010 dalla funzione 

6/8/2 BENEFICIARI E RITENUTE/Certificazioni/Certificato riepilogativo. 

In tale certificazione risulteranno anche eventuali contributi INPS trattenuti agli autonomi stagionali calcolato 

sull'eccedenza dei 5.000,00 euro del compenso corrisposto complessivamente (rif. circolare INPS 103/04 

Legge 326/2003 art.44 comma 2). 

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Allegato 2: SISTEMAZIONE CODICI TRIBUTO 

Tali istruzioni interessano esclusivamente coloro che hanno utilizzato il codice tributo 1004 anche 

per compensi prima gestiti con gli ex-codici tributo 1005, 1007. ecc… 

Chi ha continuato a gestire i vecchi codici tributo, come consigliato a suo tempo dalla Halley, dovrà 

ignorare le successive istruzioni. 

Si possono presentare due casi: 

1) sono stati utilizzati tanti codici tributo 1004 uno per ogni ex-codice tributo 1005, 1007, ecc....; 

2) è stato utilizzato un unico codice 1004 per gestire compensi di tipo diverso, ovvero tutti gli ex 1005, 

1007. 

COSA FARE 

CASO 1) 

si possono eseguire delle operazioni "correttive" per poter effettuare il calcolo del CUD in modalità 

automatica; 

Operazioni da eseguire per la sistemazione dei codici tributo: 

a) impostare la data lavoro 31/12/2010; 

b) selezionare la funzione 6/7/1 BENEFICIARI E RITENUTE /Ritenute/Gestione codici ritenuta; 

c) [R]icercare il 1^ codice ritenuta usato con codice tributo 1004; 

d) selezionare [M]odifica e variare il codice tributo 1004 con il corrispondente ex (Es.: 1005, 1007, ecc...). 

e) selezionare la funzione 8/3/21 MANUTENZIONE/Lavori su archivio operazioni/Controlli vari sulle 

ritenute - scelta MODIFICA CODICE TRIBUTO; 

f) alla richiesta della password, indicare [RITE] e confermare con [INVIO]; 

g) alla richiesta del codice ritenuta, indicare il progressivo ricercato al punto (c). 

Al termine di questa funzione, in tutti i mandati associati alla ritenuta indicata, sarà presente il codice 

tributo assegnato seguendo le istruzioni di cui al punto (d). 

Se si dovesse verificare la stessa situazione anche per il 2011, eseguire le operazioni sopra citate, ma 

con data lavoro 2011. 

CASO 2) 

é necessario intervenire nel CUD - parte B DATI FISCALI - in correzione manuale, spostando gli imponibili, 

dal punto 1 al punto 2. 

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Allegato 3: PATTO DI STABILITA’ 2011: OBIETTIVI 

La Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato nel seguente sito: 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/Patto-di-s11/ 

le istruzioni e i modelli di calcolo per la definizione degli obiettivi 2011-2013. 

Sulla base di quanto indicato, è stato adeguato il calcolo degli obiettivi nel patto di stabilità 2011. 

Fino a quando non saranno pubblicate ulteriori istruzioni, anche il calcolo delle previsioni e del monitoraggio 

semestrale sono stati adeguati a quanto sopra. 

La gestione del patto va eseguita impostando l’anno di lavoro al 2011. 

Entrando nella gestione del patto 2011, la procedura propone le seguenti funzioni: 

- FIRMATARI: è l’elenco dei firmatari (per l’anno 2011 non è necessario gestirli). 

- DATI VARI: contiene una serie di informazioni utili a tutta la gestione del patto 2011. 

- CAPITOLI COLLEGATI: la funzione permette di gestire il collegamento capitoli-voci del patto 2011. 

- OBIETTIVI PROGRAMMATICI: la funzione permette il calcolo e la gestione degli obiettivi 

programmatici. 

- GESTIONE CORRENTE E PREVISIONE: la funzione permette di gestire la gestione corrente 

trimestrale/semestrale e i controlli sulla previsione. 

- VOCI DEL PATTO: la funzione è ad uso esclusivo dei tecnici di assistenza della Halley Informatica 

per la manutenzione delle voci del patto. 

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DATI VARI 

In questa funzione è possibile gestire alcuni dati importanti per il funzionamento di diversa parti del 

patto 2011. 

a) Anni di confronto: la procedura imposta automaticamente 2006, 2007 e 2008. 

b) Blocco anno: per gli anni di confronto attivi, è possibile bloccare l’estrazione dei dati (questo per 

impedire che modifiche apportate manualmente vadano perse per un’estrazione anomala). Si ricorda 

che il blocco può essere effettuato anche all’interno del foglio Excel. 

c) Estrazione del pagato/incassato dalla “cassa reale”: per coloro che gestiscono le date di 

pagamento/riscossione presso la tesoreria e ne effettuano la registrazione all’interno della procedura 

della Contabilità Finanziaria, c’è la possibilità di estrarre i dati in base a queste date piuttosto che in 

base alla data di emissione del mandato/ordinativo. Questa funzionalità va ad influire anche 

sull’estrazione dei mandati a spesa fissa e degli ordinativi ad incasso obbligatorio estratti per il calcolo 

della competenza. La scelta può essere impostata separatamente per i 3 anni di confronto attivi e per la 

gestione corrente. 

(a) 

(b) 

(c) 

Pagina 48 di 54



CAPITOLI COLLEGATI 

In questa funzione è possibile collegare i capitoli di bilancio alle voci del patto. 

Per operare sul collegamento delle voci del patto con i capitoli del bilancio è necessario impostare 

l’anno a cui la voce del patto si riferisce. 

Gli anni utilizzati per le voci del patto di stabilità 2011 sono il 2006, il 2007, il 2008 (per questi ultimi 3 

anni l’unica voce del patto da collegare ai capitoli è relativa alle SPESE CORRENTI) ed il 2011. 

Una volta impostato l’anno, verranno elencate tutte le voci relative. 

Il collegamento delle voci del patto con i capitoli del bilancio può essere effettuato automaticamente per 

tutte le voci o per singola voce. 

Collegamenti automatici per tutte le voci 

a) Estrazione capitoli: la funzione collega automaticamente i capitoli del bilancio a TUTTE le voci del 

patto relative all’anno selezionato. SE RIPETUTA, LA FUNZIONE AZZERA EVENTUALI 

COLLEGAMENTI CON I CAPITOLI INSERITI DALL’OPERATORE. Il collegamento automatico 

avviene attraverso una codifica impostata sulle singole voci del patto. 

b) Copia capitoli: per l’anno 2011 la funzione è stata disattivata. 

c) Stampa voci (tasto ): 

Stampa capitoli collegati alle voci: 

la funzione permette la stampa di TUTTE le voci del patto con TUTTI i capitoli collegati. La stampa 

è limitata all’anno da consultare impostato dall’operatore. 

Stampa capitoli non collegati alle voci: 

la funzione permette la stampa dei capitoli del titolo 1^, 2^, 3^ e 4^ delle entrate e 1^ e 2^ delle 

spese non collegati alle voci del patto. La stampa è limitata all’anno da consultare impostato 

dall’operatore. 

(a) 

(b) 

(c) 

Collegamenti sulle singole voci 

Pagina 49 di 54



Selezionando una singola voce del patto, è possibile operare direttamente sui capitoli collegati. Se 

selezionando una voce, la procedura non permette di entrare nel dettaglio dei capitoli collegati, 

allora la voce selezionata viene calcolata automaticamente e quindi non è necessario collegare i 

capitoli di bilancio (Esempio: le spese finali). Una volta selezionata una voce del patto (si clicca 2 

volte sulla voce) ed essere entrati nel dettaglio dei capitoli collegati, si possono effettuare diversi tipi di 

operazioni: 

a) Estr. capitoli (estrazione capitoli): la funzione collega automaticamente i capitoli del bilancio alla 

singola voce del patto. SE RIPETUTA, LA FUNZIONE AZZERA EVENTUALI COLLEGAMENTI 

CON I CAPITOLI INSERITI DALL’OPERATORE NELLA VOCE SELEZIONATA. Il collegamento 

automatico avviene attraverso una codifica impostata sulla voce del patto. 

b) Copia capitoli: la funzione permette di copiare i capitoli già collegati ad un’altra voce del patto 

(anche relativa al patto di un altro anno, per esempio del 2005). Per maggiori chiarimenti, si 

veda di seguito il Dettaglio del funzionamento della COPIA CAPITOLI. 

c) Azzera capitoli: la funzione permette, per la singola voce selezionata, di azzerare tutti i 

collegamenti con i capitoli. 

d) Aggiunta capitoli (tasto ): la funzione permette di aggiungere un singolo collegamento con 

un capitolo del bilancio. 

e) Modifica capitolo (tasto ): la funzione permette di cambiare un capitolo già collegato alla 

voce del patto selezionata. 

f) Stampa capitoli collegati (tasto ): la funzione permette la stampa di tutti i capitoli collegati 

alla voce del patto selezionata. 

g) Dissocia capitolo dalla voce (tasto ): la funzione permette di dissociare il capitolo dalla 

voce del patto selezionata. 

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(a) 

(b) 

(c) 

Dettaglio del funzionamento della COPIA CAPITOLI (precedente punto b) 

Si possono copiare i capitoli da qualsiasi voce del patto 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e del patto 

2011. 

1) Impostare l’anno del patto da cui si desidera copiare i capitoli 

2) Impostare l’anno della voce da cui si desidera copiare i capitoli 

Esempio: 

- Nel patto 2005 le voci erano riferite agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005. 

- Nel patto 2006 le voci erano riferite solo all’anno 2004 e all’anno 2006. 

- Nel patto 2007 le voci erano riferite agli anni 2003, 2004, 2005 e all’anno 2007. 

- Nel patto 2008 le voci sono riferite agli anni 2003, 2004, 2005 e all’anno 2008. 

- Nel patto 2009 le voci sono riferite agli anni 2007 e 2009. 

- Nel patto 2010 le voci sono riferite agli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2010. 

3) Selezionare la voce da cui copiare i capitoli. Prima di selezionare la voce, è obbligatorio aver 

indicato l’anno del patto e l’anno della voce da cui copiare i capitoli. 

- La procedura non effettua alcun controllo sulla correttezza dei capitoli copiati 

Esempio: 

non verifica che il codice meccanografico dei capitoli copiati siano conformi alla voce del 

patto. 

- Con la copia vengono cancellati i capitoli precedentemente assegnati alla voce su cui si 

desidera copiare i capitoli. 

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(1) 

(2) 

(3) 

Pagina 52 di 54



OBIETTIVI PROGRAMMATICI 

In questa funzione è possibile calcolare e gestire gli obiettivi programmatici. 

Per importare in maniera definitiva i nuovi modelli, dopo aver effettuato l’aggiornamento, sarà necessario 

cliccare sul tasto AGGIORNAMENTO FILE DI CALCOLO. 

In questo modo, la procedura sostituirà integralmente il file Excel relativo, con la conseguente perdita dei 

dati. Si rende perciò necessario eseguire la stampa dei dati presenti sui file Excel in uso e, una volta 

ripristinato il file Excel corretto, procedere di nuovo al calcolo (se eseguito in precedenza) e all’inserimento 

dei dati manuali. 

Per effettuare l’estrazione dei dati, è sufficiente cliccare sul tasto . 

Dopo aver controllato i dati a video, cliccare nuovamente sul tasto 

l’elaborazione?”, rispondere SI. 

. Alla domanda “Eseguo 

Per gestire i dati calcolati e tutti i controlli e le stampe previste, cliccare sul tasto GESTIONE OBIETTIVI: si 

accederà al relativo file Excel. 

All’interno del file Excel sono stati riportati i modelli previsti per il calcolo dell’obiettivo 2011-2013. 

Si ricorda che per il caricamento dei dati di bilancio o la loro rettifica, è stata creata la pagina 

CARICAMENTO DATI. 

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GESTIONE CORRENTE E PREVISIONE 

In questa funzione è possibile calcolare e gestire la gestione corrente ed i controlli sulla previsione e sul 

pluriennale. 

Per importare in maniera definitiva i nuovi modelli, dopo aver effettuato l’aggiornamento, sarà necessario 

cliccare sui tasti AGGIORNAMENTO FILE DI CALCOLO sia per la previsione che per la gestione corrente. 

In questo modo, la procedura sostituirà integralmente il file Excel relativo, con la conseguente perdita dei 

dati. Si rende perciò necessario eseguire la stampa dei dati presenti sui file Excel in uso e, una volta 

ripristinato il file Excel corretto, procedere di nuovo al calcolo (se eseguito in precedenza) e all’inserimento 

dei dati manuali. 

Per effettuare l’estrazione dei dati, è sufficiente cliccare sul tasto . 

Dopo aver controllato i dati a video, cliccare sul trimestre che si intende calcolare (per il calcolo della 

previsione si può cliccare su uno qualsiasi dei 4 trimestri) e poi nuovamente sul tasto 

“Eseguo l’elaborazione?”, rispondere SI. 

. Alla domanda 

Per gestire i dati calcolati e tutti i controlli e le stampe previste per il bilancio di previsione e il pluriennale, 

cliccare sul tasto GESTIONE PREVISIONE. 

Si ricorda che per il caricamento dei dati di bilancio o la loro rettifica, è stata creata la pagina 

CARICAMENTO DATI. 

Per la gestione del monitoraggio trimestrale/semestrale, cliccare sul tasto GESTIONE CORRENTE. 

Anche In questo caso si ricorda che per il caricamento dei dati di bilancio o la loro rettifica, è stata creata la 

pagina CARICAMENTO DATI. 

Per quanto concerne il controllo della previsione con gli obiettivi 2011-2013, si raccomanda di riportare nella 

gestione corrente anche i nuovi capitoli inseriti nel bilancio di previsione 2011 e di associarli alle relative 

voci del patto per l’anno 2011. Se ciò non venisse fatto, i nuovi capitoli non sarebbero conteggiati nel 

computo della previsione per il controllo con gli obiettivi del patto 2011. 

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IS357_03_01 CONTABILITA' FINANZIARIA - Aggiornamenti Halley

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