Bilancio di Previsione 2011 - Uscita
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04-gen-11 <strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> previsione <strong>2011</strong><br />
Parte II - USCITA<br />
Intervento<br />
Capitolo<br />
oggetto delle previsioni<br />
Impegni ultimo<br />
esercizio chiuso<br />
Previsioni<br />
definitive<br />
esercizio<br />
precedente<br />
Previsioni <strong>di</strong> competenza per<br />
l'esercizio in corso<br />
VARIAZIONI in<br />
aumento<br />
VARIAZIONI in<br />
<strong>di</strong>minuzione<br />
SOMME<br />
RISULTANTI<br />
titolo 1 SPESE CORRENTI, funzione 1 FUNZIONI GENERALI DI<br />
AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO, servizio 3<br />
azioni <strong>di</strong> sistema e spese <strong>di</strong> organizzazione (03)<br />
1 01 03 01 Personale (01)<br />
1010301020 Direzione Generale 28.582,02 30.000,00 1.000,00<br />
31.000,00<br />
1010301025 Personale amministrativo 71.712,54 79.200,00 200,00<br />
79.400,00<br />
1010301040 Contributi INPDAP personale amministrativo 24.750,00 28.075,00 975,00 27.100,00<br />
1010301045 Contributi INAIL personale amministrativo 502,91 515,00 85,00<br />
600,00<br />
1010301079 Retribuzioni accessorie - Art. 29 50.560,00 50.560,00 8.860,00 41.700,00<br />
1010301080 Retribuzioni produttività - Art. 30 28.110,11 23.670,00 30,00<br />
23.700,00<br />
1010301081 Retribuzioni classificazione - Art. 31 71.830,00 91.600,00 1.000,00 90.600,00<br />
1010301090 Rimborso spese viaggio <strong>di</strong>pendenti 1.500,00 5.500,00 3.500,00 2.000,00<br />
1 01 03 03 prestazione <strong>di</strong> servizi (03)<br />
totale intervento 277.547,58 309.120,00 1.315,00 14.335,00 296.100,00<br />
1010303010 Rimborso spese viaggio amministratori 200,00 200,00<br />
1 01 03 06 interessi passivi e oneri finanziari <strong>di</strong>versi (06)<br />
totale intervento 200,00 200,00<br />
1010306010 Rata quote latte 2.385,49 2.400,00 2.400,00<br />
totale intervento 2.385,49 2.400,00 2.400,00<br />
tot.servizio 3 azioni <strong>di</strong> sistema e spese <strong>di</strong> organizzazione (03)<br />
279.933,07<br />
311.720,00 1.315,00 14.335,00 298.700,00<br />
pag. 8
04-gen-11 <strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> previsione <strong>2011</strong><br />
Parte II - USCITA<br />
Intervento<br />
Capitolo<br />
oggetto delle previsioni<br />
Impegni ultimo<br />
esercizio chiuso<br />
Previsioni<br />
definitive<br />
esercizio<br />
precedente<br />
Previsioni <strong>di</strong> competenza per<br />
l'esercizio in corso<br />
VARIAZIONI in<br />
aumento<br />
VARIAZIONI in<br />
<strong>di</strong>minuzione<br />
SOMME<br />
RISULTANTI<br />
tot.funzione 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI<br />
GESTIONE E DI CONTROLLO<br />
279.933,07<br />
311.720,00 1.315,00 14.335,00 298.700,00<br />
titolo 1 SPESE CORRENTI, funzione 3 FUNZIONI RELATIVE AGLI<br />
ANZIANI, servizio 8 STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI<br />
1 03 08 01 Personale (01)<br />
1030801010 Personale servizi socio assistenziali 247.220,00 301.250,00 5.550,00<br />
306.800,00<br />
1030801012 Personale servizi sanitari 144.880,00 176.500,00 1.800,00<br />
178.300,00<br />
1030801014 Personale servizi alberghieri 117.280,00 121.300,00 24.900,00<br />
146.200,00<br />
1030801016 Personale servizi animazione 47.230,00 49.900,00 500,00<br />
50.400,00<br />
1030801018 Direzione servizi socio sanitari assistenziali 27.010,00 27.500,00 200,00<br />
27.700,00<br />
1030801050 Contributi INPDAP 186.877,01 211.300,00 8.700,00<br />
220.000,00<br />
1030801058 Contributi INAIL 11.500,00 15.200,00 1.300,00<br />
16.500,00<br />
1 03 08 02 acquisto <strong>di</strong> beni <strong>di</strong> consumo e/o materie prime (02)<br />
totale intervento 781.997,01 902.950,00 42.950,00<br />
945.900,00<br />
1030802001 Spese per me<strong>di</strong>cinali e forniture igienico sanitarie 30.745,26 29.000,00 29.000,00<br />
1030802002 Alimentari e varie <strong>di</strong> cucina 147.522,69 151.000,00 151.000,00<br />
1030802005 Abbonamenti e forniture per uffici 8.822,24 11.000,00 11.000,00<br />
1030802010 Detersivi, materiali <strong>di</strong> consumo e varie per la pulizia 56.622,14 51.000,00 13.000,00 38.000,00<br />
1030802015 Telerie piane, <strong>di</strong>vise per il personale e matariale <strong>di</strong> consumo per<br />
4.825,88 7.000,00 2.000,00 5.000,00<br />
guardaroba<br />
1030802030 Matariali per manutenzioni 30.986,31 25.000,00 9.000,00 16.000,00<br />
1030802040 Attrezzature 22.607,08 20.000,00 10.000,00 10.000,00<br />
1030802050 Carburante e ricambi per automezzi e motori 8.560,37 9.500,00 1.500,00 8.000,00<br />
1030802060 Forniture varie per animazione e pet therapy 1.639,71 4.000,00 4.000,00<br />
pag. 9
04-gen-11 <strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> previsione <strong>2011</strong><br />
Parte II - USCITA<br />
Intervento<br />
Capitolo<br />
oggetto delle previsioni<br />
Impegni ultimo<br />
esercizio chiuso<br />
Previsioni<br />
definitive<br />
esercizio<br />
precedente<br />
Previsioni <strong>di</strong> competenza per<br />
l'esercizio in corso<br />
VARIAZIONI in<br />
aumento<br />
VARIAZIONI in<br />
<strong>di</strong>minuzione<br />
SOMME<br />
RISULTANTI<br />
1030802090 Spese <strong>di</strong> rappresentanza 515,37 2.000,00 2.000,00<br />
1 03 08 03 prestazione <strong>di</strong> servizi (03)<br />
totale intervento 312.847,05 309.500,00 35.500,00 274.000,00<br />
1030803005 Personale incaricato e consulenze 14.385,20 11.000,00 1.000,00 10.000,00<br />
1030803008 Commissioni concorso 991,83<br />
0,00 1.000,00<br />
1.000,00<br />
1030803012 Formazione del personale <strong>di</strong>pendente 1.137,91 7.000,00 7.000,00<br />
1030803030 Servizio <strong>di</strong> supporto infermieristico, logope<strong>di</strong>co, <strong>di</strong>reziona sanitaria 222.513,38 170.000,00 32.000,00<br />
202.000,00<br />
1030803032 Servizio <strong>di</strong> supporto personale socio assistenzale 1.350.908,56 1.338.000,00 67.000,00<br />
1.405.000,00<br />
1030803050 Servizio <strong>di</strong> Tesoreria 158,26 200,00 100,00 100,00<br />
1030803055 Servizi tecnici 9.790,56 14.000,00 10.000,00 4.000,00<br />
1030803060 Servizi manutenzione 80.693,36 73.000,00 8.000,00 65.000,00<br />
1030803062 Servizi nettezza urbana e canone fognatura 29.000,00 34.000,00 34.000,00<br />
1030803065 Servizi relativi alla sicurezza sul lavoro 6.971,09 9.000,00 1.000,00 8.000,00<br />
1030803070 Servizi riscaldamento e climatizzazione 125.353,39 117.000,00 14.000,00<br />
131.000,00<br />
1030803075 Servizi telefonici 8.253,76 7.000,00 1.000,00 6.000,00<br />
1030803080 Servizi assicurativi 8.000,00 8.000,00 8.000,00<br />
1030803090 Servizi pubblicitari 2.984,93 7.000,00 7.000,00<br />
0,00<br />
1030803095 Fornitura energia elettrica 56.000,00 65.000,00 4.000,00 61.000,00<br />
1 03 08 05 trasferimenti, sussi<strong>di</strong> e contributi <strong>di</strong>versi (05)<br />
totale intervento 1.917.142,23 1.860.200,00 114.000,00 32.100,00 1.942.100,00<br />
1030805010 Contributi per attività socio culturali 3.000,00 3.000,00 3.000,00<br />
1 03 08 06 interessi passivi e oneri finanziari <strong>di</strong>versi (06)<br />
totale intervento 3.000,00 3.000,00 3.000,00<br />
1030806010 Interessi passivi su mutui 39.188,48 43.100,00 4.400,00 38.700,00<br />
pag. 10
04-gen-11 <strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> previsione <strong>2011</strong><br />
Parte II - USCITA<br />
Intervento<br />
Capitolo<br />
oggetto delle previsioni<br />
Impegni ultimo<br />
esercizio chiuso<br />
Previsioni<br />
definitive<br />
esercizio<br />
precedente<br />
Previsioni <strong>di</strong> competenza per<br />
l'esercizio in corso<br />
VARIAZIONI in<br />
aumento<br />
VARIAZIONI in<br />
<strong>di</strong>minuzione<br />
SOMME<br />
RISULTANTI<br />
1030806020 Interessi su anticipazioni 100,00 100,00<br />
1 03 08 07 imposte e tasse (07)<br />
totale intervento 39.188,48 43.200,00 4.400,00 38.800,00<br />
1030807010 Imposte e tasse 3.655,94 8.000,00 2.000,00 6.000,00<br />
1 03 08 09 Fondo <strong>di</strong> riserva (09)<br />
totale intervento 3.655,94 8.000,00 2.000,00 6.000,00<br />
1030809001 Fondo <strong>di</strong> riserva 4.930,00 5.570,00<br />
10.500,00<br />
totale intervento 4.930,00 5.570,00<br />
10.500,00<br />
tot.servizio 8 STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI<br />
3.057.830,71<br />
3.131.780,00 162.520,00 74.000,00 3.220.300,00<br />
tot.funzione 3 FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI 3.057.830,71 3.131.780,00 162.520,00 74.000,00 3.220.300,00<br />
tot.titolo 1 SPESE CORRENTI 3.337.763,78 3.443.500,00 163.835,00 88.335,00 3.519.000,00<br />
pag. 11
04-gen-11 <strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> previsione <strong>2011</strong><br />
Parte II - USCITA<br />
Intervento<br />
Capitolo<br />
oggetto delle previsioni<br />
Impegni ultimo<br />
esercizio chiuso<br />
Previsioni<br />
definitive<br />
esercizio<br />
precedente<br />
Previsioni <strong>di</strong> competenza per<br />
l'esercizio in corso<br />
VARIAZIONI in<br />
aumento<br />
VARIAZIONI in<br />
<strong>di</strong>minuzione<br />
SOMME<br />
RISULTANTI<br />
titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE, funzione 3 FUNZIONI RELATIVE<br />
AGLI ANZIANI, servizio 8 STRUTTURE COMUNITARIE E<br />
RESIDENZIALI<br />
2 03 08 01 acquisizione <strong>di</strong> beni immobili (01)<br />
2030801246 Realizzazione centro semiresidenziale per anziani affetti da alzheimer<br />
116.000,00 116.000,00<br />
0,00<br />
(finanziato con mutuo)<br />
2030801251 Lavori <strong>di</strong> straor<strong>di</strong>naria manutenzione alla Casa <strong>di</strong> Riposo 129.795,26 145.500,00 145.500,00<br />
0,00<br />
2 03 08 02 acquisto <strong>di</strong> beni mobili, macchine ed attrezzature (02)<br />
totale intervento 129.795,26 261.500,00<br />
261.500,00<br />
2030802247 Arre<strong>di</strong> ed attrezzature per la casa <strong>di</strong> riposo - ex cap. 247 20.000,00 40.000,00 40.000,00<br />
0,00<br />
totale intervento 20.000,00 40.000,00<br />
40.000,00<br />
tot.servizio 8 STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI<br />
149.795,26<br />
301.500,00<br />
301.500,00<br />
tot.funzione 3 FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI 149.795,26 301.500,00<br />
301.500,00<br />
tot.titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 149.795,26 301.500,00<br />
301.500,00<br />
pag. 12
04-gen-11 <strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> previsione <strong>2011</strong><br />
Parte II - USCITA<br />
Intervento<br />
Capitolo<br />
oggetto delle previsioni<br />
Impegni ultimo<br />
esercizio chiuso<br />
Previsioni<br />
definitive<br />
esercizio<br />
precedente<br />
Previsioni <strong>di</strong> competenza per<br />
l'esercizio in corso<br />
VARIAZIONI in<br />
aumento<br />
VARIAZIONI in<br />
<strong>di</strong>minuzione<br />
SOMME<br />
RISULTANTI<br />
titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI, funzione 1 FUNZIONI<br />
GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO /<br />
AZIONI DI SISTEMA, servizio 1 GESTIONE ECONOMICA,<br />
FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E<br />
CONTROLLO DI GESTIONE<br />
3 01 01 02 rimborso <strong>di</strong> quota capitale <strong>di</strong> mutui e prestiti (02)<br />
3010102005 rimborso <strong>di</strong> quota capitale <strong>di</strong> mutui - casa <strong>di</strong> riposo 25.084,44 36.000,00 3.000,00<br />
39.000,00<br />
totale intervento 25.084,44 36.000,00 3.000,00<br />
39.000,00<br />
tot.servizio 1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,<br />
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE<br />
tot.funzione 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI<br />
GESTIONE E DI CONTROLLO / AZIONI DI SISTEMA<br />
25.084,44<br />
25.084,44<br />
36.000,00 3.000,00<br />
39.000,00<br />
36.000,00 3.000,00<br />
39.000,00<br />
tot.titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 25.084,44 36.000,00 3.000,00<br />
39.000,00<br />
pag. 13
04-gen-11 <strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> previsione <strong>2011</strong><br />
Parte II - USCITA<br />
Intervento<br />
Capitolo<br />
oggetto delle previsioni<br />
Impegni ultimo<br />
esercizio chiuso<br />
Previsioni<br />
definitive<br />
esercizio<br />
precedente<br />
Previsioni <strong>di</strong> competenza per<br />
l'esercizio in corso<br />
VARIAZIONI in<br />
aumento<br />
VARIAZIONI in<br />
<strong>di</strong>minuzione<br />
SOMME<br />
RISULTANTI<br />
titolo 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI<br />
4 00 00 01 ritenute previdenziali e assistenziali al personale (01)<br />
4000001005 ritenute previdenziali e assistenziali al personale C.R. e D.A. 85.930,40 100.000,00 100.000,00<br />
4 00 00 02 ritenute erariali (02)<br />
totale intervento 85.930,40 100.000,00 100.000,00<br />
4000002005 ritenute erariali 205.726,21 200.000,00 200.000,00<br />
4 00 00 03 altre ritenute al personale per conto <strong>di</strong> terzi (03)<br />
totale intervento 205.726,21 200.000,00 200.000,00<br />
4000003005 ritenute sindacali 3.771,83 5.000,00 5.000,00<br />
4000003010 altre ritenute al personale per conto <strong>di</strong> terzi 1.844,90 10.000,00 10.000,00<br />
4 00 00 04 restituzione <strong>di</strong> depositi cauzionali (04)<br />
totale intervento 5.616,73 15.000,00 15.000,00<br />
4000004005 restituzione <strong>di</strong> depositi cauzionali 10.000,00 10.000,00<br />
4 00 00 05 spese per servizi per conto <strong>di</strong> terzi (05)<br />
totale intervento 10.000,00 10.000,00<br />
4000005005 rimborso spese per servizi per conto <strong>di</strong> terzi 191.272,78 50.000,00 50.000,00<br />
4000005010 gestione denaro ospiti 90.580,14 100.000,00 100.000,00<br />
4 00 00 07 anticipazione <strong>di</strong> fon<strong>di</strong> per il servizio <strong>di</strong> economato (07)<br />
totale intervento 281.852,92 150.000,00 150.000,00<br />
4000007005 anticipazione <strong>di</strong> fon<strong>di</strong> per il servizio <strong>di</strong> economato 37.000,00 11.000,00 11.000,00<br />
pag. 14
04-gen-11 <strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> previsione <strong>2011</strong><br />
Parte II - USCITA<br />
Intervento<br />
Capitolo<br />
oggetto delle previsioni<br />
Impegni ultimo<br />
esercizio chiuso<br />
Previsioni<br />
definitive<br />
esercizio<br />
precedente<br />
Previsioni <strong>di</strong> competenza per<br />
l'esercizio in corso<br />
VARIAZIONI in<br />
aumento<br />
VARIAZIONI in<br />
<strong>di</strong>minuzione<br />
SOMME<br />
RISULTANTI<br />
totale intervento 37.000,00 11.000,00 11.000,00<br />
tot.titolo 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI<br />
616.126,26<br />
486.000,00 486.000,00<br />
pag. 15
04-gen-11 <strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> previsione <strong>2011</strong><br />
Parte II - USCITA<br />
Intervento<br />
Capitolo<br />
oggetto delle previsioni<br />
Impegni ultimo<br />
esercizio chiuso<br />
Previsioni<br />
definitive<br />
esercizio<br />
precedente<br />
Previsioni <strong>di</strong> competenza per<br />
l'esercizio in corso<br />
VARIAZIONI in<br />
aumento<br />
VARIAZIONI in<br />
<strong>di</strong>minuzione<br />
SOMME<br />
RISULTANTI<br />
riepilogo delle uscite<br />
SPESE CORRENTI 3.337.763,78 3.443.500,00 163.835,00 88.335,00 3.519.000,00<br />
SPESE IN CONTO CAPITALE 149.795,26 301.500,00<br />
301.500,00<br />
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 25.084,44 36.000,00 3.000,00<br />
39.000,00<br />
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI 616.126,26 486.000,00 486.000,00<br />
totale generale 4.128.769,74 4.267.000,00 166.835,00 389.835,00 4.044.000,00<br />
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