1 Informativa al mercato ai sensi dell'Art. 114 comma 5 D ... - Tiscali

Informativa al mercato ai sensi dell’Art. 114 comma 5 D.Lgs N. 58/98Cagliari, 28 Febbraio 2013In ottemperanza alla richiesta di Consob ai sensi dell’articolo 114 comma 5 del D. Lgs. N. 58/98inviata alla Società in data 14 luglio 2009, si forniscono al mercato le seguenti informazioni sulGruppo Tiscali riferite al 31 Gennaio 2013.• POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DEL GRUPPO TISCALI E DI TISCALI SPA, CON EVIDENZIAZIONEDELLE COMPONENTI A BREVE SEPARATAMENTE DA QUELLE A MEDIO-LUNGO TERMINEMigliaia di EuroGRUPPO31 Gennaio2013Di cui:Tiscali S.p.A.31 Gennaio2013A. Cassa e Depositi bancari 1.197 25B. Altre disponibilità liquideC. Titoli detenuti per la negoziazioneD. Liquidità (A) + (B) + (C) 1.197 25E. Crediti finanziari correntiF. Crediti finanziari non correntiG. Debiti bancari correnti 10.567 79H. Parte corrente dell’indebitamento non corrente 8.718I. Altri debiti finanziari correnti (*) 95J. Indebitamento finanziario corrente (G) + (H) + (I) 19.380 79K. Indebitamento finanziario corrente netto (J) – (E) - (D)– (F) 18.182 54L. Debiti bancari non correnti 123.191M. Obbligazioni emesseN. Altri debiti non correnti (**) 58.618O. Indebitamento finanziario non corrente (N) + (L) + (M) 181.809P. Indebitamento finanziario netto (K) + (O) 199.991 54Investor RelationsGianluca NonnisTel. +39 070 4601207 – ir@tiscali.com1Ufficio StampaImage BuildingMara Baldessari – Simona VecchiesTel: 02 89 01 13 00 – tlc@imagebuilding.it

Note:(1) Include debiti bancari di Tiscali Italia S.p.A. e Tiscali S.p.A. per 10,6 milioni di Euro;(2) Include la componente a breve pari a 8,7 milioni di Euro al debito verso i Senior Lenders, la quale include lequote di capitale e interessi cash rimborsabili entro 12 mesi;(3) Include 0,1 milioni di Euro di Leasing della controllata Tiscali Italia S.p.A a breve;(4) L’intero importo di 123,2 milioni di Euro è relativo alla componente a lungo termine del debito verso i SeniorLenders;(5) Include il debito “Sale and Lease Back Sa Illetta” per 57,1 milioni di Euro.• POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO TISCALI AL 31 GENNAIO 2013Alla data del 31 Gennaio 2013, i debiti commerciali netti scaduti (*) ammontano a 38,3 milioni diEuro. Si segnalano inoltre debiti tributari scaduti pari a circa 7,1 milioni di Euro. Non vi sonodebiti scaduti di natura previdenziale verso dipendenti.• EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO AL 31 GENNAIO 2013Alla data del 31 Gennaio 2013 sono stati ricevuti solleciti di pagamento nell’ambito dell’ordinariagestione amministrativa. A tale data, le principali ingiunzioni di pagamento ricevute dallaSocietà e non pagate in quanto in stato di trattativa o di opposizione ammontano a complessivi1,4 milioni di Euro, mentre le ingiunzioni complessivamente ricevute ammontano a complessivi2,9 milioni di Euro.Non si segnalano sospensioni dei rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimentodell'attività aziendale.• RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE DI TISCALI S.P.A. E DEL GRUPPO TISCALIIl Gruppo Tiscali intrattiene rapporti con parti correlate a condizioni ritenute normali nei rispettivimercati di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestatiNella tabella di seguito riportata vengono riepilogati i valori economici e patrimoniali del GruppoTiscali al 31 Gennaio 2013 derivanti dalle operazioni intercorse con parti correlate.VALORI ECONOMICIDi cui:(Migliaia di Euro)Tiscali S.p.A.GRUPPO 31 Gennaio31 Gennaio 2013 2013Nuove Iniziative Editoriali S.p.A. 1 80 -Studio Racugno 2 -TOTALE 80 -NoteInvestor RelationsGianluca NonnisTel. +39 070 4601207 – ir@tiscali.com2Ufficio StampaImage BuildingMara Baldessari – Simona VecchiesTel: 02 89 01 13 00 – tlc@imagebuilding.it

VALORI PATRIMONIALINoteGRUPPO31 Gennaio2013Di cui:Tiscali S.p.A.31 Gennaio2013(Migliaia di Euro)Nuove Iniziative Editoriali S.p.A. 1 (327) -Studio Racugno 2 (42) -TOTALE CREDITI (369) -(1) Nuove Iniziative Editoriali S.p.A.: società partecipata dall’azionista di maggioranza Renato Soru. I rapportiintrattenuti si riferiscono a un rapporto di concessione pubblicitaria e alla fornitura di servizi ditelecomunicazione;(2) Studio Legale Racugno: il consigliere Gabriele Racugno, membro del Consiglio di Amministrazione di TiscaliS.p.A dal 21 Dicembre 2009, offre a Tiscali Italia S.p.A. assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale.(*) al netto dei piani di pagamento concordati con i fornitori, delle partite attive e in contestazione verso glistessi fornitori• DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTICONTABILI SOCIETARIIo sottoscritto, Dottor Pasquale Lionetti, Dirigente preposto alla redazione dei documenticontabili societari di Tiscali S.p.A., attesto, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/98,come modificato, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampacorrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.Pasquale Lionetti_____________________________________________________Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societariInformazioni su TiscaliTiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS) è una delle principali società di telecomunicazioni alternative in Italia. Tiscalifornisce ai suoi clienti, privati e aziende, una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità sia dial-up, siaADSL, voce, VoIP, media, servizi a valore aggiunto e altri prodotti tecnologicamente avanzati.Al 30 settembre 2012 Tiscali ha registrato oltre 467 mila client ADSL. Di questi oltre 336 mila sono clienti Dual Play.Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.itInvestor RelationsGianluca NonnisTel. +39 070 4601207 – ir@tiscali.com3Ufficio StampaImage BuildingMara Baldessari – Simona VecchiesTel: 02 89 01 13 00 – tlc@imagebuilding.it