Fondo Tergeste - Polis Fondi Immobiliari

Il track record
Il Management Team di Polis Fondi SGR ha complessivamente lanciato* e
gestito** - nel corso degli ultimi 8 anni - 12** fondi immobiliari per un Net Asset
Value complessivo di circa €2.0 Milioni, completando oltre 70* investimenti
Imm. in port. Data di Capitale NAV IRR al IRR
N. Nome del Fondo SGR Fund Managers & ruoli Tipo di Fondo Asset Allocation al 31/12/2006^ lancio/appr. Reg. Iniziale al 31/12/2006^ 31/12/2006^ Target
1 Securfondo Beni Stabili SGR P. Berlanda (AD)/G. Tani (Dir. Amm.) Quotato/Retail Generalista (Retail/Direzion./RSA/Alberg.) 13 09/12/1999 150.000.000 194.524.525 5,04% 4,50%
2 Unicredito Immobiliare Uno Pioneer Inv. Man. SGR V. Mangalaviti (Dir. Inv.) Quotato/Retail Generalista (Retail/Direzion./RSA) 12 09/12/1999 400.000.000 547.197.083 6,51% 5,00%
3 Polis Polis Fondi SGR Tutti i membri del Man. Team attuale Quotato/Retail Generalista (imm. non residenziali) 11 18/06/2000 258.000.000 319.330.144 6,06% 5,00%
4 Immobilium 2001 Beni Stabili SGR P. Berlanda (AD)/G. Tani (Dir. Amm.) Quotato/Retail Generalista (Direzion./Logistica) 8 14/06/2002 130.000.000 153.852.946 5,06% 5,00%
5 Invest Real Estate Security Beni Stabili SGR P. Berlanda (AD)/G. Tani (Dir. Amm.) Quotato/Retail Generalista (Direzion./Retail) 12 29/09/2003 141.000.000 154.662.176 5,07% 5,00%
6 BS Italian Real Estate Fund Beni Stabili SGR P. Berlanda (AD)/G. Tani (Dir. Amm.) Riservato Inv. Qual. Generalista (Retail/Direzion./Logistica) 4 29/07/2004 235.000.000 235.000.000 ND 11,50%
7 RealEst I Estcapital SGR E. Ottina (AD) Riservato Inv. Qual. Imm. Resid. di prestigio in città d'arte ND 11/11/2004 46.500.000 78.515.606 ND 7,00%
8 Real Blu Fund Estcapital SGR E. Ottina (AD) Riservato Inv. Qual. Sviluppo di aree edificabili ND 10/09/2005 60.000.000 60.000.000 ND 7,00%
9 Real Red Fund Estcapital SGR E. Ottina (AD) Riservato Inv. Qual. Trading ND 10/09/2005 40.000.000 40.000.000 ND 8,00%
10 Geo Ponente Estcapital SGR E. Ottina (AD) Riservato Inv. Qual. Alberghiero/Direzionale ND 10/09/2005 50.000.000 70.000.000 ND 7,00%
11 Pioneer RE Creative Properties Pioneer Inv. Man. SGR V. Mangalaviti (Dir. Inv.) Riservato Inv. Qual. Generalista 8 01/10/2005 100.000.000 100.000.000 ND 35,00%
12 Tergeste Polis Fondi SGR Tutti i membri del Man. Team attuale Riservato Inv. Qual. Generalista 4 19/12/2006 10.000.000 10.000.000 ND 18,00%
72
1.620.500.000 1.963.082.480
Il contributo complessivo del Management Team di Polis Fondi SGR allo
sviluppo del comparto dei fondi immobiliari nel mercato Italiano è così stimabile:
• 19% - se rapportato al numero di fondi quotati/retail esistenti al 31/12/2006
• 13% - se rapportato al numero dei fondi riservati esistenti al 31/12/2006
• 10% - se rapportato al patrimonio complessivo dei fondi operativi nel mercato Italiano al 31/12/2006
Apporto del Management Team di POLIS FONDI SGR allo sviluppo del mercato Italiano dei fondi immobiliari (rif. 31/12/2006)
N. fondi operativi al 31/12/2005 Mercato Italiano Fondi lanciati dai Managers di Polis SGR Contributo in %
N. di fondi retail/quotati 26 5 19%
N. di fondi riservati 52 7 13%
In rapporto al NAV Mercato Italiano Fondi lanciati dai Managers di Polis SGR Contributo in %
NAV totale 15.583.500.000 1.620.500.000
10%
Fonti: Analisi ed elaborazioni interne di Polis Fondi SGR basate sui dati Assogestioni e Scenari Immobiliari al 31/12/2006.
* Attività svolta presso Polis Fondi SGR e nel corso delle precedenti esperienze professionali.
** Il fondo Polis è stato lanciato da un’altro Management Team (ora non più in forza presso la SGR) ed è direttamente gestito dal Team attuale dal Dicembre 2005. In considerazione di ciò, il dato
relativo agli investimenti effettuati dai professionisti del Team corrente è stato depurato dei 10 investimenti che rappresentano oggi il portafoglio del fondo Polis.
Riservato & Confidenziale
18
18