Threadneedle (Lux) Global Opportunities Bond (EUR Hedged)

Tutti i dati al 30 11 14Threadneedle (Lux)Global Opportunities Bond (EUR Hedged)Obiettivo e politica del compartoScopo del Fondo è quello di offrirvi un rendimento positivo, nonostante le mutevoli condizioni di mercato.Il Fondo investe non meno di due terzi del proprio capitale in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito chepagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società e governi.Gestore del fondoJim Cielinski,ThreadneedleAssetManagementLimitedDa: 08 2011Il Fondo investe in tali attività direttamente oppure tramite derivati. I derivati sono strumenti di investimentosofisticati correlati agli aumenti ed alle diminuzioni di prezzo di altre attività. Il Fondo può inoltre avvalersi di venditeallo scoperto (ideate per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi) e della leva finanziaria (che aumenta l’effettoche un cambiamento del prezzo di un investimento ha sul valore del Fondo).Il Fondo può investire in mercati sviluppati ed in mercati emergenti. I mercati emergenti sono Paesi in cui il rischioeconomico e politico può essere considerevole e dove la governance e i regolamenti potrebbero non essere deltutto sviluppati.Performance dalla costituzioneCumulativoAnno solare14%12%10%8%6%4%2%8%6%4%2%0%-0,51,50,1 0,00,36,50%Ago-2011Feb-2012 Ago-2012 Feb-2013 Ago-2013 Feb-2014 Ago-2014-2%YTD2013 2012Informazioni sul fondoIndice CITIGROUP EURO EuroDeposit (1m) (EUR)Dimensione del ?253,5mfondoData di lancio Agosto, 2011Tipo di azione Per le classi di azionidisponibili, si prega di farriferimento al prospettoClassi e info generaliA D IComm. iniziale 5% 1% 0%Annuale 1,10% 1,90% 0,65%Inv. minimo ?2.500 ?2.500 ?100.000Tutte le informazioni sono espresse in Euro.1DC: dalla costituzioneFondoIndicePerformance del fondo - cumulativo1M% 3M% YTD% 1A% 3A% 5A% DC% 1Fondo (netto) -0,8 -1,3 -0,5 0,2 7,4 – 9,3Indice (lordo) 0,0 0,0 0,1 0,1 0,5 – 0,8Performance a 12 mesi30th Nov 10 30th Nov 11 30th Nov 12 30th Nov 13 30th Nov 14– – 6,1% 1,0% 0,2%Nota: Tutte le performance si riferiscono alla Classe D Net Acc (Retail) classe di azioni coperte Euro.I rendimenti passati non costituiscono una guida per i rendimenti futuri.Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono diminuire così come aumentare e possono essereinfluenzati dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. Questo significa che un investitore potrebbe non recuperare la sommainvestita.I dati riflettono la gestione corrente e altre spese, ma non considerano l’effetto delle commissioni di sottoscrizioneapplicabili ai nuovi investimenti.FondoIndicePrimi 10 titoli%Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.65 15/02/2024 6,0Turkey Government Bond 8.5 14/09/2022 2,8New Zealand Government Bond 5.5 15/04/2023 2,8UKT 3 1/2 29/12/2049 2,0Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.85 15/04/2021 1,8Telecom Italia SpA 5.625 29/12/2015 1,4AA Bond Co Ltd 9.5 31/07/2019 1,3Dominican Republic International Bond 5.875 18/04/2024 1,3Colombia Government International Bond 4.375 21/03/2023 1,2Wind Acquisition Finance SA 4 15/07/2020 1,1% totale nei top 10: 21,5La menzione di specifici titoli azionari o obbligazioni non dovrà essere presa come una raccomandazione all’acquisto.Per ulteriori informazioni sui fondi Threadneedle SICAV si prega di visitare il nostro sito internet threadneedle.com/lux.Fonte performance: Copyright © 2014 Morningstar UK Limited. © 2014 Citigroup Index LLC. Tutti i diritti riservati.

Analisi per Valuta (% NAV)Codici dei fondiClasse D Acc EUR HedgedMXNNOKTRYGBP10,2%8,1%23,6%17,5%SedolB7M4LB6ISINLU0640493994BloombergTNGODEH LXWKNA1JPC4Valoren 13207716USDBRLCHF3,8%3,0%0,1%Per conoscere ulteriori dettagli sul codice dei fondinelle altre classi di azioni, la invitiamo a contattareThreadneedleCAD-8,0%EUR-8,4%AUD-24,9%NZD-25,0%Analisi per Valuta (Contributo alla Duration)NZD0,5GBP0,5BRL0,4MXN0,3TRY0,2COP0,1AUD-0,2USDEUR-1,7-0,6Informazioni specifiche sullaclasse di azioni copertaJPY -1,8Totale -2,4Analisi per Strategia (Esposizione Netta, %)High Yield36,0%Le classi di azioni coperte hanno lo scopodi ridurre l’esposizione a movimenti del tassodi cambio nella valuta di riferimento del fondocoprendosi da quest’ultima attraverso lavaluta oggetto di copertura. Tuttavia, non cipuò essere alcuna garanzia che la strategiadi copertura applicata alle classi di azionicoperte eliminerà del tutto gli effetti negatividelle variazioni dei tassi di cambio tra la valutadi riferimento e la valuta coperta.Mercati Emergenti7,2%Tassi0,9%IG Credit-83,4%Cash & FX-66,6%Analisi del rischio*Volatilità assoluta 2,64%Sharpe ratio 0,77Misure di RischioDuration -2,4VaR (95% 5 Day) 1,1%Altre informazioniSi prega di notare che questo fondo non può essereregistrato o autorizzato in tutte le giurisdizioni.Per informazioni dettagliate consultare il sitothreadneedle.com*A causa di differenze temporali alcune statistiche sonostate omesse. Si prega di contattare Threadneedle perulteriori informazioni.Si prega di fare riferimento alle ulteriori avvertenzesul rischio e al Glossario presenti in fondo aquesto documento.

Informazioni ImportantiThreadneedle (Lux) è una società di investimenti a capitale variabile (Société d’investissement à capital variable, or “SICAV”) costituita secondo le leggidel Gran Ducato del Lussemburgo. Le SICAV emette, riscatta e scambia i titoli di varie classi, che sono quotate alla Borsa del Lussemburgo. La societàdi gestione di Threadneedle (Lux) è Threadneedle Management Luxembourg S.A. che è gestita da Threadneedle Asset Management LTd. e/o dasocietà dei sub-gestione selezionate.La SICAV è registrata in Belgio, Finlandia, Austria, Francia, Germania, Honh Kong, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia,Svizzera, Taiwan e UK. Ciò nonostante, è soggetta alle giurisdizioni applicabili e alcuni sotto-fondi e/o titoli potrebbero non essere disponibili in tuttele giurisdizioni. Classi di Fondi potrebbero non essere offerte al pubblico in qualsiasi altro paese e questo documento potrebbe non essere emesso, odistribuito se non in circostanze che non costituiscono un’offerta al pubblico e in accordo con la legge locale.Si prega di leggere il Prospetto prima dell’investimento.Questo materiale è a titolo informativo e non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o vendita di titoli o altri strumenti finanziari, o peroffrire consigli o servizii di investimento.Le sottoscrizioni nel Fondo possono essere effettuate solo sulla base dell’ultimo Prospetto informativo, delle Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID),delle ultime relazioni annuali o semestrali e dei Termini e Condizioni applicabili.Gli investitori devono leggere attentamente le sezione del Prospetto “Fattori di Rischio” per essere informati sui rischi possibili negli investimenti inqualsiasi fondo e in particolare in questo.I documenti sopra elencati possono essere richiesti gratuitamente scrivendo direttamente alla sede legale del fondo all’indirizzo 69, route d’Esch,L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg oppure:– in Austria: Erste Bank, Petersplatz 7, 1010 Wien;– in Belgio: J.P.Morgan Chase Bank Brussels, Boulevard du Roi Albert II, 1210 Brussels– in Francia: CACEIS Bank, 1/3 Place Valhubert 75013, Paris;– in Finlandia: Eufex Bank Plc, Keilaranta 19, 02150 Espoo;– in Germania, JP Morgan AG, Junghofstr. 14, 60311 Frankfurt;– nel Regno Unito: JP Morgan Worlwide Securities Services, 60 Victoria Embankment, London EC4Y 0JP;– in Svezia: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sergels Torg 2,106 40 Stockholm;– in Svizzera: RBC Investor Services Bank S.A. Esch-sur-Alzette, succursale di Zurigo, Badenerstrasse 567, CP 101 CH-8066 ZurichThreadneedle non fornisce alcune avviso sugli investimenti. Per qualsiasi dubbio riguardo le opportunità degli investimenti, potete rivolgervi al vostroconsulente finanziario.Threadneedle Management Luxembourg S.A. registrata secondo il Registre de Commerce et des Societes (Luxembourg), No. B 110242, 74, rueMühlenweg, L-2155 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.Threadneedle Investments è un nome commercial e sia il nome Threadneedle Investments che il logo sono marchi commerciali o marchi depositati delgruppo di società Threadneedle.