KSM - Kedrios Settlement Management - SIA

KSM - KedriosSettlement ManagementLa soluzione per l’automazione del processingdelle transazioni finanziarie.

KSM Kedrios SettlementManagement. La soluzione perl’automazione del processingdelle transazioni finanziarie.KEDRIOS offre agli operatori finanziariuna soluzione aderente alle logicheSTP -Straight to Process-, con unagestione globale della messaggisticafinanziaria che permette il costantemonitoraggio dello stato di processingdelle transazioni finanziarie.I processi di post trading sonostrutturalmente segmentati tra unitàoperative e procedure applicativedistinte all’interno del soggettofinanziario, con una molteplicità dicontroparti esterne e canali utilizzatiper la comunicazione.Gli stessi processi gestiti manualmenteaumentano il rischio operativo in terminidi errori e malintesi.Il servizio KSM di KEDRIOS consentel’integrazione tra i sistemi di Front,Middle e Back Office del Cliente e leentità esterne all’impresa (sistemiistituzionali, controparti, ecc.) tenendotraccia del trade flow complessivo delprocesso di trading, sfruttando lepotenzialità dell’integration layer:tracciabilità della transazionefinanziaria fino al suo completoregolamento. In questo modo il Clientesi può concentrare sulle sole eccezioniinerenti il processo di regolamentocon un’evidente ottimizzazionedell’efficienza operativa e dei livellidi compliance.Offering Sell Side - NegoziatoriPartnership OMGEO - KEDRIOSGrazie alla recente partnership siglatacon OMGEO, il servizio KSM è statoarricchito con nuove funzionalitàper il post trading. KEDRIOS hainterfacciato il proprio servizio coni prodotti di OMGEO per il riscontrodelle transazioni: CTM Central TradeManagement (buy side target) e OmgeoOasys Global (sell side target). OmgeoCTM è la nuova soluzione offerta agliinvestment manager su tecnologia web.KEDRIOS agisce come interfaccia peri Clienti che desiderano accedere alcircuito OMGEO in qualità di hub: lagestione di volumi significativi creaefficienza operativa ed economie diaccesso al sistema di post trading.In questo modo anche gli intermediaridi dimensioni più piccole riesconoa costi competitivi ad accedereai sistemi automatizzati di matching.Target di Clientela e Modulidel Servizio KSMIl servizio permette la gestioneottimizzata dei messaggi inerentioperazioni finanziarie di moltepliciasset class::: azionario:: obbligazionario:: derivatives:: OICR - organismi di investimentocollettivo del risparmio e SICAVLa soluzione KSM si concretizza nelladisponibilità di moduli specifici persoddisfare diverse esigenze operativedei soggetti target: broker, private bank,investment bank, SGR, BancheDepositarie.La composizione dei moduli permette ilsostanziarsi di un offering lato sell sidenegoziatori e buy-side-asset-manager.Moduli del Servizio KSMKSM - Modulo MatchingIstituzionale DomesticoIl servizio si colloca tra il sistemadi back office dell’intermediarionegoziatore e l’infrastrutturaistituzionale di regolamento (RRGed ExpressII) per il matchingdell’operatività domestica su mercatiregolamentati.Offre funzionalità automatiche per::: Inviare le operazioni verso RRG:: Verificare on line l’allineamento deidati del back office del negoziatorerispetto a RRG/ExpressII:: Fornire un supporto evoluto perle fasi di spunta e riscontro delleoperazioni oggetto di liquidazione:: Creare on line la visibilità deisaldi previsionali e consentire laquadratura con i saldi bilateralidelle operazioni garantite:: Aumentare il livello di automazionedei processi di spunta e gestionedelle operazioni ‘sfilate’ (fail) dallaliquidazione notturna:: Riallineare i dati di back office conle risultanze dei cicli di liquidazioneKSM - Modulo SettlementDomestico e Cross BorderIl servizio si colloca tra i sistemidei negoziatori/asset manager ele relative controparti, le principalibanche depositarie, local agent, CSDper il settlement dell’operatività sudomestico e mercati esteri.Offre funzionalità automatiche per::: Supportare le disposizioni diallocazione dell’eseguito:: Garantire le confirmation diesecuzione delle trade:: Gestire ed archiviare le informazioniinerenti le Standing SettlementInstruction SSI accentrandole inun ambiente esterno per il qualeè garantita l’indipendenza dalsistema legacy utilizzato dal Cliente:: Inviare disposizioni diritiro/consegna titoli:: Inviare disposizioni di pagamento:: Fornire un supporto evoluto per le

fasi di spunta delle disposizionitrasmesse:: Riallineare i dati di back officecon le risultanze delle propriecontropartiKSM - Modulo Funds OrderManagementIl servizio si colloca tra i sistemidegli asset manager e i collocatori,i negoziatori, le banche depositarieper la gestione degli ordini connessiall’operatività in fondi sia perl’operatività domestica che estera.Il modulo permette la ricezione degliordini di sottoscrizione, rimborso eswitch di gestioni collettive dal sistemalegacy in uso dal Cliente con tracciatiproprietari.La soluzione si occupa di prendere incarico gli ordini, convertirli in tracciatiSwift XML per inoltrarli alla Rete SwiftNet Funds.Sono previste funzionalità di::: monitoring dello stato dell’ordine disottoscrizione/rimborso e switch(consente di verificare se l’ordineè stato inviato alla rete Swift Net,se si trova nello stato di errore,oppure se è stato consegnatoalla controparte aderente -deliverystatus notification- e preso in carico):: ricezione eseguiti: la funzione ha ilcompito di acquisire on-line dallarete Swift Net gli eseguiti speditidalle controparti a fronte dell’inviodi ordini da parte dell’ente istruente,con conseguente archiviazione.:: matching per il riscontro tra ordinied eseguiti secondo specifichechiavi prestabiliteOffering Buy Side - ManagerKSM - Modulo TransactionReportingLa soluzione KEDRIOS per la gestionedegli obblighi di comunicazioneintrodotti dalla normativa europeaMiFID -Markets in FinancialInstruments Directive- per le impresedi investimento verso le Authoritycompetenti.KSM Transaction Reporting facilita lacomunicazione delle operazioni OTCverso Consob, gestendo i tracciatie il protocollo di comunicazione,garantendo la supervisione dell’iter dicomunicazione e di gestione dei rilievi.Sono previste funzionalità di::: mapping tracciati utente:: trascodifica codici BIC:: numerazione operazioni:: invio XML:: gestione stati transazioni:: ricezione e gestione rilievi.La soluzione si affianca alle procedureapplicative del Cliente, contenendoinvestimenti diretti, con la possibilità diconsolidare e tracciare le transazionisegnalate.Il Servizio Garantisce Flessibilitànella ComunicazioneIl servizio KSM garantisce unaelevata flessibilità di personalizzazionee gestione dei tracciati utilizzati.Il colloquio avviene tramite formatistandard Swift (da veicolare versola rete Swift o tramite connessionidirette) oppure secondo tracciatipersonalizzati per depositario.Il servizio gestisce::: la formattazione/traduzionedi messaggi/file con tracciatiproprietari facendo uso, oveapplicabile, di apposite libreriecontenenti i template standard (es.Swift, Fix, Crest, CTM....).:: la comunicazione con gli altrisistemi tramite differenti modalità(es. File Transfer, MQSeries,ODBC, E-mail, Fax....) e gestiscel’interfacciamento alla rete SWIFT(Swift Alliance, Merva) fornendoagli aderenti che lo richiedano ununico punto di ingresso alla rete(domiciliazione della messaggisticain entrata e uscita).Connessione Attive attraverso KSMSistemi di Matching e Settlement::: RRG per ExpressII:: ExpressII:: CTM/OasysGlobal:: Banca D’Italia (BIREL/TARGET)Depositarie, CSD, Global Custodiane Local Agent::: Banca Intesa (TP):: ICBPI (TP):: Monte Paschi (TP):: Pictet Ginevra:: Monte Titoli:: Clearstream:: Euroclear:: Citigroup:: Invesco:: BNP Paribas:: Bank of New York:: Bank of America:: BNP Paribas Lux:: Société Générale SecuritiesServices S.p.A:: Dexia (TP):: Previnet (TP):: Banco Desio (TP-CBI)(TP) =Tracciati proprietariQualità e sicurezza, autori del nostrosuccesso Kedrios vanta esperienza ecompetenze specialistiche nell’ambitodell’erogazione dei servizi.In quanto società del Gruppo SIA-SSB,si avvale di eccellenze tecnologichein grado di garantire i più elevatistandard di qualità e sicurezza::: adesione agli standard ISO 9001e BS7799:: supporto sistemistico e presidiooperativo:: disaster recovery e businesscontinuity:: livelli di servizio di eccellenza

Per maggiori informazioni:Angelo Portalupiangelo.portalupi@siassb - Tel: 02.6084.2595Elena Gallielena.galli@siassb.eu - Tel: 02.6084.3402Giovanni Di Ritagiovanni.dirita@siassb.eu - Tel: 02.6236.5745