Rendiconto fondi per il servizio di economato quarto - Comune di ...
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COMUNE DI GIULIANA<br />
Provincia Palermo<br />
AREA CONTABILE<br />
DETERMINAZIONE REO. GENERALE N. ^l A<br />
OGGETTO<br />
DEL 1&-A2.-2&4A<br />
<strong>Ren<strong>di</strong>conto</strong> <strong>fon<strong>di</strong></strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>servizio</strong> <strong>di</strong> <strong>economato</strong> <strong>quarto</strong> trimestre 201 1.<br />
L'ECONOMO COMUNALE<br />
Visto <strong>il</strong> vigente regolamento <strong>di</strong> tconomato approvato con deliberazione del consiglio<br />
comunale n. 51 del 30.03.1989, legittimata dalla C.P.C, <strong>di</strong> Palermo nella seduta del 20.4.1989 con<br />
decisione n.° 22965/25353, e mo<strong>di</strong>ficato con delibera cons<strong>il</strong>iare n. 48 del 27.06.1993, legittimata<br />
dal CO.RE.CO nella seduta del 20.07.1993 decisione n. 1301/1378;<br />
Visto l'art. 14 <strong>di</strong> detto regolamento in base al quale alla fine <strong>di</strong> ogni trimestre l'Economo<br />
dovrà richiedere <strong>il</strong> rimborso delle somme anticipate e presentare <strong>il</strong> ren<strong>di</strong>conto dei pagamenti<br />
effettuati; . .<br />
Vista la delibera cons<strong>il</strong>iare n. 123 del 14.09.1985 resa esecutiva con decisione n.<br />
5i451/1579ò dell'08.10.1985, con cui è stato nominato economo <strong>il</strong> Rag. Marcianti Gaspare e che lo<br />
stesso ha versato cauzione sul libretto postale n. 8114721;<br />
PROPONE<br />
l)Di Approvare <strong>il</strong> ren<strong>di</strong>conto relativo al <strong>quarto</strong> trimestre 2011 presentato dall'Economo<br />
Comunale Rag. Marcianti Gaspare la somma <strong>di</strong> € 5.164,57;<br />
2) Di Liquidare le --pese <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>servizio</strong> <strong>economato</strong>, relative al secondo trimestre 2011, come dagli<br />
allegati prospetti <strong>per</strong> un importo complessivo <strong>di</strong> € 5.164,57 dandone legale <strong>di</strong>scarico<br />
all'Economo Comunale; """ ^ ^<br />
o/ L'Econ<br />
(Rag. G<br />
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI<br />
Esaminata la proposta <strong>di</strong> determinazione;<br />
Ritenuto <strong>di</strong> dover accogliere quanto proposto;<br />
Visto l'O.R.EE.LL.;<br />
omunale<br />
arcianti)
DETERMINA<br />
<strong>di</strong> approvare, facendola propria, la proposta <strong>di</strong> determinazione sopra riportata.<br />
Visto: Si attesta la regolarità conlab<strong>il</strong>e e la e orienterà finanziaria.<br />
8<br />
\Ì<br />
•••,. :<br />
io Finanziario<br />
II Responsab<strong>il</strong>e i-vizio Finanziario<br />
'atalanotto)
\ DI GIULIANA PROVINCIA DI PALERM<br />
UFFICIO ECONOMATO Pa9 1 <strong>di</strong> 8<br />
RENDICONTO SPESE DA RIMBORSARE<br />
delle spese eseguite con i seguenti mandati <strong>di</strong> anticipazione autorizzati con DETERMINA DIR. UFFICIO RAG. N.6<br />
del 17-01-2011 <strong>per</strong> ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO ANNO 2011<br />
- Mandato N. 81 emesso <strong>il</strong> 25/01/2011 importo 20.658,28 Giornale <strong>di</strong> cassa N. 2<br />
Servizio: 00-00/03 IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI COMUNALI<br />
lnterventoO-10-10-27 Gap. 3 Impegno16<br />
DETERMINA DIR. UFFICIO RAG. N.6 del 17/01/2011<br />
Oggetto: SPESE ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2011<br />
Giornale<br />
<strong>di</strong><br />
cassa<br />
135<br />
Cre<strong>di</strong>tore<br />
Oggetto del cre<strong>di</strong>to<br />
Fattura<br />
Co<strong>di</strong>ce SIOPE 1716<br />
REGIONE SICILIA -. TASSE AUTOMOBILISTICHE<br />
TASSA PROPRIETÀ' BS 751 LX E AW 166 JH E SPESE VERSAMENTO<br />
BOLLETTINI DI CCP<br />
GIULIANA (PA) lì 23v12-2011<br />
Buono N.<br />
Data Or<strong>di</strong>ne<br />
Data Pagamento<br />
112<br />
28-10-2011<br />
28-10-2011<br />
Totale Pagato<br />
Totale impegno<br />
Totale <strong>servizio</strong><br />
Importo 104,20<br />
Somma pagata<br />
II Responsab<strong>il</strong>e; del Servizio<br />
104,20<br />
104,20<br />
104,20<br />
104,20
COMUNE DI GIULIANA PROVINCIA DI PALERMO<br />
UFFICIO ECONOMATO<br />
RENDICONTO SPESE DA RIMBORSARE<br />
Pag. 2 <strong>di</strong> 8<br />
delle spese eseguite con i seguenti mandati <strong>di</strong> anticipazione autorizzati con DETERMINA DIR. UFFICIO RAG. N.6<br />
del 17-01-2011 <strong>per</strong> ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO ANNO 2011<br />
- Mandato N. 81 emesso <strong>il</strong> 25/01/2011 importo 20.658,28 Giornale <strong>di</strong> cassa N. 2<br />
Servizio: 00-00/06 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - PRESTAZIONI SERVIZI<br />
Interventol-01-02-03 Gap. 1 Impegno17<br />
DETERMINA DIR. UFFICIO RAG. N.6 del 17/01/2011<br />
Oggetto: SPESE ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2011 Importo 2.734,84<br />
Giornale<br />
<strong>di</strong><br />
cassa<br />
137<br />
138<br />
136<br />
155<br />
156<br />
181<br />
177<br />
154<br />
164<br />
168<br />
Cre<strong>di</strong>tore<br />
Oggetto del cre<strong>di</strong>to<br />
Fattura<br />
Co<strong>di</strong>ce SIOPE 1306<br />
OLICOM s.a.s.<br />
INTERVENTI SU FOTOCOPIATRICE E COMPUTER<br />
FATTURE NN. 1105 E 1183 ANNO 2011<br />
OLICOM s.a.s.<br />
RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE ETC<br />
FATTURE NN. 1086 E 1106 ANNO 2011<br />
LAVANDERIA STIRERIA "LA RAPIDA" <strong>di</strong> TORTORICI MARIA TERESA<br />
LAVAGGIO LENZUOLA CARABINIERI SEGGI REFERENDUM POPOLARI<br />
FATTURA N. 2/2011 DEL 28/10/2011<br />
POSTE ITALIANE<br />
SPESE RACCOMANDATA A.. R. ATO MONREALE<br />
RICEVBUTADEL 18/11/2011<br />
POSTE ITALIANE S.P.A. <strong>di</strong>visione BANCOPOSTA<br />
REINTEGRO CONTO CREDITO COMUNE E SPESE VERSAMENTO<br />
BOLLETTINO CCP DI PARI DATA<br />
TECNOGAMES <strong>di</strong> RENE' A. MANISCALCO E CALABRESE V. S.N.C.<br />
INTERVENTO SU COMPUTERS SEGRETARIA<br />
FATTURA N. 42 DEL 20/12/2011<br />
CINOZOOTRE"R"SRL<br />
ACQUISTO TERRICCIO PER PIANTE<br />
FATTURA N. 1763 DEL 15/12/2011<br />
TECNOGAMES <strong>di</strong> RENE1 A. MANISCALCO E CALABRESE V. S.N.C.<br />
ACQUISTO VIDEO COMPUTER SEGRETARIA COMUNALE<br />
FATTURA N. 34 DEL 10/11/2011<br />
POSTE ITALIANE S.P.A. <strong>di</strong>visione BANCOPOSTA<br />
REINTEGRO CONTO CREDITO COMUNE<br />
BOLLETTINO CCP ALLEAGATO AL BUONO N. 139 DI PARI DATA<br />
TIPOGRAFIA CORTIMIGLIA<br />
FORNITURA BUONI PRELIEVO CARBURANTE E STAMPA FOGLI DI MAPP<br />
FATTURA N. 272 DEL 26/1 1/1 1<br />
Buono N.<br />
Data Or<strong>di</strong>ne<br />
Data Pagamento<br />
114<br />
03-11-2011<br />
03-11-2011<br />
115<br />
03-11-2011<br />
03-11-2011<br />
113<br />
28-10-2011<br />
28-10-2011<br />
131<br />
22-11-2011<br />
22-11-2011<br />
132<br />
22-11-2011<br />
22-11-2011<br />
151<br />
21-12-2011<br />
21-12-2011<br />
149<br />
16-12-2011<br />
16-12-2011<br />
130<br />
16-11-2011<br />
16-11-2011<br />
140<br />
09-12-2011<br />
09-12-2011<br />
144<br />
09-1^-2011<br />
09-12-2011<br />
Somma pagata<br />
235,00<br />
233,00<br />
36,30<br />
5,95<br />
258,10<br />
70,00<br />
36,00<br />
120,00<br />
258,00<br />
90,75
COMUNE DI GIULIANA PROVINCIA DI PALERMO<br />
UFFICIO ECONOMATO Pa9 3 <strong>di</strong> 8<br />
RENDICONTO SPESE DA RIMBORSARE<br />
delle spese eseguite con i seguenti mandati <strong>di</strong> anticipazione autorizzati con DETERMINA DIR. UFFICIO RAG. N.6<br />
del 17-01-2011 <strong>per</strong> ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO ANNO 2011<br />
- Mandato N. 81 emesso <strong>il</strong> 25/01/2011 importo 20.658,28 Giornale <strong>di</strong> cassa N. 2<br />
Servizio: 00-00/06 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - PRESTAZIONI SERVIZI<br />
Intervento1-01-02-03 Gap. 1 Impegno17<br />
DETERMINA DIR. UFFICIO RAG. N.6 del 17/01/2011<br />
Oggetto: SPESE ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2011 Importo 2.734,84<br />
Giornale<br />
<strong>di</strong><br />
cassa<br />
167<br />
170<br />
169<br />
160<br />
171<br />
163<br />
178<br />
159<br />
172<br />
182<br />
Cre<strong>di</strong>tore<br />
Oggetto del cre<strong>di</strong>to<br />
Fattura<br />
Co<strong>di</strong>ce SIOPE 1306<br />
TIPOGRAFIA - ZANGARA SOC. COOP. A R.L.<br />
ACQUISTO REGISTRO NOTIFICHE<br />
FATTURA N. 433/S DEL 14/1 1/1 1<br />
OLICOM s.a.s.<br />
ACQUISTO INCHIOSTRO PER FAX<br />
FATTURA N. 1342 DEL 28/11/2011<br />
OLICOM s.a.s.<br />
RIPARAZIONE COMPUTES E FOTOCOPIATRICE PAINO PRIMO<br />
FATTURE NN. 1364 DEL 01/12/2011 E 1365 DEL 02/12/11<br />
CENTRO STAMPA <strong>di</strong> CHIARELLI GIUSEPPE<br />
STAMPA N. 3 REGISTRI<br />
FATTURA N. 152 DEL 15/811/2011<br />
OLICOM s.a.s.<br />
AMPLIAMENTO COMPUTERS SERVER UFFICIO RAGIONERIA<br />
FATTURA N. 1345 DEL 28/11/2011<br />
POSTE ITALIANE S.P.A. <strong>di</strong>visione BANCOPOSTA<br />
REINTEGRO CONTO CREDITO E SPESE VERSAMENTO<br />
BOLLETTINO DI CCP<br />
TIPOGRAFIA CORTIMIGLIA<br />
RILEGATURA REGISTRI PROTOCOLLO<br />
FATTURA N. 289 DEL 12/12/2011<br />
ATI NETWORK <strong>di</strong> DAVID MESSINA<br />
ACQUISTO INCHIOSTRO STAMPANTI COMPUTERS<br />
FATTURA N. 3451 DEL 22/1 1/201 1<br />
KARNAK ITALIA SRL<br />
FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE<br />
FATTURA N. 10200/2931 DELL'1 1/1 1/11<br />
CINOZOOTRE"R"SRL<br />
ACQUISTO VASI E CIOTOLE<br />
FATTURA N. 1805 DEL 19/12/2011<br />
Buono N.<br />
Data Or<strong>di</strong>ne<br />
Data Pagamento<br />
143<br />
09-12-2011<br />
09-12-2011<br />
146<br />
12-12-2011<br />
12-12-2011<br />
145<br />
12-12-2011<br />
12-12-2011<br />
136<br />
29-11-2011<br />
29-11-2011<br />
147<br />
12-12-2011<br />
12-12-2011<br />
139<br />
09-12-2011<br />
09-12-2011<br />
150<br />
16-12-2011<br />
16-12-2011<br />
135<br />
23-11-2011<br />
23-11-2011<br />
148<br />
12-12-2011<br />
12-12-2011<br />
152<br />
22-12^2011<br />
22-12-2011<br />
Somma pagata<br />
42,35<br />
124,00<br />
125,00<br />
127,05<br />
200,00<br />
258,10<br />
90,75<br />
206,28<br />
108,90<br />
45,06
COMUNE DI GIULIANA PROVINCIA DI PALERMO<br />
UFFICIO ECONOMATO Pa9 4 dì 8<br />
RENDICONTO SPESE DA RIMBORSARE<br />
delle spese eseguite con i seguenti mandati <strong>di</strong> anticipazione autorizzati con DETERMINA DIR. UFFICIO RAG. N.6<br />
del 17-01-2011 <strong>per</strong> ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO ANNO 2011<br />
- Mandato N. 81 emessoli 25/01/2011 importo 20.658,28 Giornale <strong>di</strong> cassa N. 2<br />
Servizio: 00-00/06 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - PRESTAZIONI SERVIZI<br />
Intervento1-01-02-03 Gap. 1 Impegno17<br />
DETERMINA DIR. UFFICIO RAG. N.6 del 17/01/2011<br />
Oggetto: SPESE ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2011 Importo 2.734,84<br />
Giornale<br />
<strong>di</strong><br />
cassa<br />
183<br />
166<br />
Cre<strong>di</strong>tore<br />
Oggetto del cre<strong>di</strong>to<br />
Fattura<br />
Co<strong>di</strong>ce SIOPE 1306<br />
POSTE ITALIANE S.P.A. <strong>di</strong>visione BANCOPOSTA<br />
REINTEGRO CONTO CREDITO E SPESE VERSAMENTO<br />
BOLLETTINO DI CCP<br />
MAGGIOLI EDITORE<br />
ACQUISTO A SALDO NORME EE. LL.<br />
FATTURA N. 927088 DEL 17/11/2011<br />
GIULIANA (PA) I 23-12-2011<br />
L'è<br />
Buono N.<br />
Data Or<strong>di</strong>ne<br />
Data Pagamento<br />
153<br />
22-12-2011<br />
22-12-2011<br />
142<br />
09-12-2011<br />
09-12-2011<br />
Totale Pagato<br />
Totale impegno<br />
Somma pagata<br />
43,45<br />
20,80<br />
2.734,84<br />
2.734,84
COMUNE DI GIULIANA PROVINCIA DI PALERMO<br />
UFFICIO ECONOMATO Pa9 5 <strong>di</strong> 8<br />
RENDICONTO SPESE DA RIMBORSARE<br />
delle spese eseguite con i seguenti mandati <strong>di</strong> anticipazione autorizzati con DETERMINA DIR. UFFICIO RAG. N.6<br />
del 17-01-2011 <strong>per</strong> ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO ANNO 2011<br />
- Mandato N. 81 emessoli 25/01/2011 importo 20.658,28 Giornale <strong>di</strong> cassa N. 2<br />
Servizio: 00-00/10 SPESE AUTOMEZZI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI<br />
Intervento!-01-02-03 Gap. 8 Impegno19<br />
DETERMINA DIR. UFFICIO RAG. N.6 del 17/01/2011<br />
Oggetto: SPESE ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2011 Importo 380,50<br />
Giornale<br />
<strong>di</strong><br />
cassa<br />
161<br />
149<br />
148<br />
Cre<strong>di</strong>tore<br />
Oggetto del cre<strong>di</strong>to<br />
Fattura<br />
Co<strong>di</strong>ce SIOPE 1306<br />
CENTRO REVISIONE AUTO AUTOFFICINA LORINO SAVERIO<br />
FORNITURA E MONTAGGIO N. 2 COPERTONI SCUOLABUS CY229XW<br />
FATTURA N. 191 DEL 10/11/2011<br />
CONSORZIO ARTIGIANO CENTRO REVISIONE CASCIO C.R.C.<br />
REVISIONE PORTER PIAGGIO BS 751 LX<br />
RICEVUTA FISCALE N. 2502 DEL 02/1 1/201 1<br />
CONSORZIO ARTIGIANO CENTRO REVISIONE CASCIO C.R.C.<br />
REVISIONE FIAT PUNTO YA 806 AB - VIGILI URBANI<br />
RICEVUTA FISCALE N. 2379 DEL 20/10/2011<br />
GIULIANA (PA) lì 2Z-12L2011<br />
Buono N.<br />
Data Or<strong>di</strong>ne<br />
Data Pagamento<br />
137<br />
29-11-2011<br />
29-11-2011<br />
126<br />
03-11-2011<br />
03-11-2011<br />
125<br />
03-11-2011<br />
03-11-2011<br />
Totale Pagato<br />
Totale impegno<br />
Totale servìzio<br />
II ResponsaD<strong>il</strong>e<br />
V,<br />
Somma pagata<br />
e Servizio<br />
v<br />
250,00<br />
65,25<br />
65,25<br />
380,50<br />
380,50<br />
380,50
COMUNE DI GIULIANA PROVINCIA DI PALERMO<br />
UFFICIO ECONOMATO<br />
RENDICONTO SPESE DA RIMBORSARE<br />
Pag. 6 <strong>di</strong> 8<br />
delle spese eseguite con i seguenti mandati <strong>di</strong> anticipazione autorizzati con DETERMINA DIR. UFFICIO RAG. N.6<br />
del 17-01-2011 <strong>per</strong> ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO ANNO 2011<br />
- Mandato N. 81 emessoli 25/01/2011 importo 20.658,28 Giornale <strong>di</strong> cassa N. 2<br />
Servizio: 00-00/26 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - ACQUISTO DI BENI<br />
Intervento1-01-02-02 Gap. 26 Impegno18<br />
DETERMINA DIR. UFFICIO RAG. N.6 del 17/01/2011<br />
Oggetto: SPESE ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2011 Importo 1.945,03<br />
Giornale<br />
<strong>di</strong><br />
cassa<br />
142<br />
141<br />
140<br />
143<br />
139<br />
165<br />
162<br />
158<br />
157<br />
153<br />
Cre<strong>di</strong>tore<br />
Oggetto del cre<strong>di</strong>to<br />
Fattura<br />
Co<strong>di</strong>ce SIOPE 1210<br />
CINOZOOTRE"R"SRL<br />
ACQUISTO VASI E TERRICCIO<br />
FATTURA N. 1288 DEL 20/09/2011<br />
ZUCCHETTI SICILIA S.R.L<br />
FORNITURA CD PER PROCEDURA PRESENZE PERSONALE<br />
FATTURA N. 244/A DEL 25/07/201 1<br />
MARKER SRL<br />
ACQUISTO SCOPE<br />
FATTURA N. 794 DEL 22/09/2011<br />
TIPOGRAFIA CORTIMIGLIA<br />
RILEGATURA REGISTRI E BUONI LIBRO<br />
FATTURE NN. 219 E 228 ANNO 201 1<br />
PROVIDEO S.C.<br />
ACQUISTI DEPLIANT CASTELLO<br />
FATTURA N. 273/1 1 DEL 16/09/201 1<br />
MAGGIOLI EDITORE<br />
PAGAMENTO IN ACCONTO MANUALE NORME EE. LL.<br />
FATTURA N. 927088 DEL 1 7/1 1/201 1 E SPESE VERS.<br />
MARCHISOTTA ANTONINA<br />
ACQUISTO MATERIALE PULIZIA LOCALI AL CASTELLO<br />
FATTURA N. 15 DEL 03/10/2011<br />
MARCHISOTTA ANTONINA<br />
ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SEDE COMUNE<br />
FATTURA N. 16 DEL 25/10/2011<br />
CENTRO STAMPA <strong>di</strong> CHIARELLI GIUSEPPE<br />
STAMPA ADESIVI<br />
FATTURA N. 151 DEL 15/11/2011<br />
TECNOGAMES <strong>di</strong> RENE' A. MANISCALCO E CALABRESE V. S.N.C.<br />
ACQUISTO INCHIOSTRO STAMPANTI BIBLIOTECA COMUNALE<br />
FATTURA N. 31 DEL 26/10/2011<br />
Buono N.<br />
Data Or<strong>di</strong>ne<br />
Data Pagamento<br />
119<br />
03-11-2011<br />
03-11-2011<br />
118<br />
03-11-2011<br />
03-11-2011<br />
117<br />
03-11-2011<br />
03-11-2011<br />
120<br />
03-11-2011<br />
03-11-2011<br />
116<br />
03-11-2011<br />
03-11-2011<br />
141<br />
09-12-2011<br />
09-12-2011<br />
138<br />
29-11-2011<br />
29-11-2011<br />
134<br />
22-11-2011<br />
22-11-2011<br />
133<br />
22-11-2011<br />
22-11-2011<br />
129<br />
16-11-^011<br />
16-11-2011<br />
Somma pagata<br />
177,05<br />
17,40<br />
95,35<br />
181,50<br />
90,00<br />
38,39<br />
64,30<br />
13,00<br />
16,94<br />
150,00
COMUNE DI GIULIANA PROVINCIA DI PALERMO<br />
UFFICIO ECONOMATO<br />
RENDICONTO SPESE DA RIMBORSARE<br />
Pag. 7 <strong>di</strong> 8<br />
delle spese eseguite con i seguenti mandati <strong>di</strong> anticipazione autorizzati con DETERMINA DIR. UFFICIO RAG. N.6<br />
del 17-01-2011 <strong>per</strong> ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO ANNO 2011<br />
- Mandato N. 81 emesso <strong>il</strong> 25/01/2011 importo 20.658,28 Giornale <strong>di</strong> cassa N. 2<br />
Servizio: 00-00/26 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - ACQUISTO DI BENI<br />
Intervento1-01-02-02 Cap. 26 Impegno18<br />
DETERMINA DIR. UFFICIO RAG. N.6 del 17/01/2011<br />
Oggetto: SPESE ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2011 Importo 1.945,03<br />
Giornale<br />
dì<br />
cassa<br />
152<br />
151<br />
147<br />
146<br />
145<br />
Cre<strong>di</strong>tore<br />
Oggetto del cre<strong>di</strong>to<br />
Fattura<br />
Co<strong>di</strong>ce SIOPE 1210<br />
OLICOM s.a.s.<br />
ACQUISTO TONER STAMPANTI UFFICIO<br />
FATTURA N. 1291 DEL 10/11/2011<br />
OLICOM s.a.s.<br />
ACQUISTO TONER STAMPANTI UFFICIO<br />
FATTURA N. 1290 DEL 10/11/2011<br />
TECNOGAMES <strong>di</strong> RENE' A. MANISCALCO E CALABRESE V. S.N.C.<br />
ACQUISTO N. 3 POLTRONE GIREVOLI<br />
FATTURA N. 27 DEL 13/10/2011<br />
CENTRO MOBILI ALESCI S.R.L.<br />
ACQUISTO PORTA PC<br />
FATTURA N. 51 DEL 03/08/2011<br />
LIBRERIA CARTOLERIA FLACCOVIO<br />
ACQUISTO LIBRO UFFICIO TECNICO<br />
FATTURA N. 370/C DEL 19/09/2011<br />
Buono N.<br />
Data Or<strong>di</strong>ne<br />
Data Pagamento<br />
128<br />
16-11-2011<br />
16-11-2011<br />
127<br />
16-11-2011<br />
16-11-2011<br />
124<br />
03-11-2011<br />
03-11-2011<br />
123<br />
03-11-2011<br />
03-11-2011<br />
122<br />
03-11-2011<br />
03-11-2011<br />
Somma pagata<br />
210,00<br />
230,00<br />
225,00<br />
150,00<br />
32,00
COMUNE DI GIULIANA PROVINCIA DI PALERMO<br />
UFFICIO ECONOMATO Paa 8 <strong>di</strong> 8<br />
RENDICONTO SPESE DA RIMBORSARE<br />
delle spese eseguite con i seguenti mandati <strong>di</strong> anticipazione autorizzati con DETERMINA DIR. UFFICIO RAG. N.6<br />
del 17-01-2011 <strong>per</strong> ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO ANNO 2011<br />
- Mandato N. 81 emesso <strong>il</strong> 25/01/2011 importo 20.658,28 Giornale <strong>di</strong> cassa N. 2<br />
Servizio: 00-00/26 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - ACQUISTO DI BENI<br />
Intervento1-01-02-02 Gap. 26 Impegno18<br />
DETERMINA DIR. UFFICIO RAG. N.6 del 17/01/2011<br />
Oggetto: SPESE ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2011 Importo 1.945,03<br />
Giornale<br />
<strong>di</strong><br />
cassa<br />
144<br />
Cre<strong>di</strong>tore<br />
Oggetto del cre<strong>di</strong>to<br />
Fattura<br />
Co<strong>di</strong>ce SIOPE 1210<br />
TIPOGRAFIA CORTIMIGLIA<br />
FORNITURA BLOCCHETTI PRESTITO LIBRI<br />
FATTURA N. 229 DEL 201 1<br />
GIULIANA (PA) IÌ/2B-12-2011<br />
L'è<br />
Buono N.<br />
Data Or<strong>di</strong>ne<br />
Data Pagamento<br />
121<br />
03-11-2011<br />
03-11-2011<br />
Totale Pagato<br />
Totale impegno<br />
Totale <strong>servizio</strong><br />
Somma pagata<br />
II Responsab<strong>il</strong>e del Servizio<br />
Totale Intero <strong>Ren<strong>di</strong>conto</strong><br />
254,10<br />
1.945,03<br />
1.945,03<br />
1.945,03<br />
5.164,57
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio<br />
ATTESTA<br />
che <strong>il</strong> presente provve<strong>di</strong>mento è stato pubblicato sul Sito Ufficiale (www.coniyiKigiulima.2a.it) <strong>per</strong><br />
15 giorni consecutivi a partire dal primo giorno festivo successivo alla data<br />
dell'atto.<br />
Giuliana, lì<br />
IL SEGRETARIO COMUNALE<br />
(Dott.ssa F. Purrazzella)
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