首域全球产业信托Fund Name - First State Investments

增 长 比 率 (%)
首 域 全 球 产 业 信 托
Fund Name
基 金 月 报 ( 以 新 元 为 单 位 )
Report Name
2014 年 7 月 31 日
Date
目 标 及 投 资 策 略
本 基 金 将 全 部 或 接 近 全 部 的 资 产 投 资 于 在 都 柏 林 注 册 的 首 域
全 球 房 地 产 基 金 。
按 年 计 算 表 现 - 以 新 元 计 算 (%)^
1 年 3 年 5 年
自 成
立 日
基 金 ( 无 首 次 认 购 费 ) 10.8 8.1 12.2 2.5
基 金 ( 包 括 首 次 认 购 费 ) 5.3 6.3 11.1 2.0
指 数 * 10.0 11.1 14.7 4.9
累 积 表 现 - 以 新 元 计 算 (%)^
自 成
3 个 月 1 年 3 年 5 年 立 日
基 金 ( 无 首 次 认 购 费 ) 5.6 10.8 26.3 78.2 26.3
基 金 ( 包 括 首 次 认 购 费 ) 0.3 5.3 19.9 69.3 20.0
指 数 * 4.4 10.0 37.0 98.3 55.6
120
100
80
60
40
20
0
-20
07/2009 07/2010 07/2011 07/2012 07/2013 07/2014
基 金 ( 无 首 次 认 购 费 )
基 金 ( 包 括 首 次 认 购 费 )
指 数 *
资 料 来 源 : 理 柏 , 首 域 投 资 。 单 一 价 位 , 收 益 再 投 资 。
现 有 股 份 类 别
股 份 类 别 成 立 日 期
新 元 2005 年
4 月 11 日
每 股
#
资 产 净 值 分 派 政 策 基 金 代 码
0.8445 新 元 每 年 SG9999002091
基 金 资 料
基 金 总 值 11.4 新 元 ( 百 万 )
交 易 日 星 期 一 至 星 期 五 ( 公 共 假 期 除 外 )
最 低 首 次 投 资 额 1,000 新 元
其 后 最 低 投 资 额 100 新 元
管 理 年 费
1.5%p.a.
首 次 认 购 费 5.0% ( 现 金 / 退 休 辅 助 计 划 )
资 产 分 配 (%) +
国 家 % % %
美 国 47.4 日 本 14.6 澳 洲 8.5
英 国 8.3 香 港 6.2 加 拿 大 2.6
荷 兰 2.4 德 国 1.6 新 加 坡 1.5
巴 西 1.2 其 他 2.0 流 动 资 金 3.7
行 业 % % %
零 售 30.2 办 公 室 18.9 多 元 化 18.4
旅 馆 / 度 假 村 11.6 住 宅 10.2 工 业 6.7
专 门 行 业 0.3 流 动 资 金 3.7
十 大 持 股 (%)
股 票 名 称 行 业 %
Simon Property Group ( 零 售 ) 6.6
Host Hotels & Resorts ( 旅 馆 / 度 假 村 ) 4.0
Hong Kong Land ( 办 公 室 ) 3.3
Avalonbay Communities ( 住 宅 ) 3.2
Boston Properties ( 办 公 室 ) 3.1
Macerich Co ( 零 售 ) 3.1
Mitsui Fudosan ( 多 元 化 ) 3.0
Prologis ( 工 业 ) 2.9
Equinix Inc ( 多 元 化 ) 2.6
Derwent Valley Holdings ( 办 公 室 ) 2.5
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首 域 全 球 产 业 信 托
首 域 投 资 简 介
首 域 投 资 是 澳 洲 联 邦 银 行 旗 下 Colonial First State
Global Asset Management ('CFSGAM') 资 产 管
理 的 国 际 业 务 部 门 。CFSGAM 是 澳 洲 规 模 最 大 的
投 资 经 理 之 一 , 并 于 悉 尼 、 墨 尔 本 、 奥 克 兰 、 伦
敦 、 爱 丁 堡 、 巴 黎 、 法 兰 克 福 、 纽 约 、 路 易 维 尔
、 杜 拜 、 香 港 、 新 加 坡 、 雅 加 达 及 东 京 设 有 办 事
处 。
首 域 投 资 为 全 球 的 机 构 及 零 售 投 资 者 提 供 一 系 列
不 同 资 产 类 别 的 产 品 方 案 , 包 括 澳 洲 股 票 、 世 界
股 票 、 亚 太 区 及 全 球 新 兴 市 场 股 票 、 全 球 资 源 、
全 球 房 地 产 证 券 、 全 球 上 市 基 建 、 全 球 固 定 收 益
及 信 贷 、 新 兴 市 场 债 券 、 短 期 投 资 及 实 质 基 建 投
资 。
我 们 以 致 力 为 投 资 者 缔 造 最 佳 长 远 回 报 作 为 我 们
的 投 资 方 针 。 为 达 到 这 个 目 标 , 我 们 确 保 公 司 利
益 与 投 资 者 一 致 , 并 时 刻 维 持 以 客 户 利 益 为 先 的
企 业 文 化 。
欲 知 详 情
分 销 商 热 线 : +65 6580 1360 投 资 服 务 热 线 : +65 6580 1390 基 金 报 价 热 线 : +65 6580 1388
传 真 : +65 6538 0800
网 站 : www.firststateinvestments.com
地 址 : 淡 马 锡 道 门 牌 1 号 美 年 大 厦 #17-01 新 加 坡 邮 区 039192
重 要 提 示
自 2014 年 1 月 17 日 起 , 基 金 转 为 联 接 基 金 。
^ 2014 年 1 月 17 日 之 前 的 表 现 乃 指 本 基 金 转 为 联 接 基 金 前 的 表 现 。
#
首 域 投 资 ( 新 加 坡 ) 拟 于 每 年 11 月 30 日 作 出 年 度 的 派 息 。 派 息 将 从 基 金 的 收 入 、 资 本 增 值 及 / 或 资 本 拨 付 。 投 资 需 注 意 首 域 投
资 ( 新 加 坡 ) 或 其 分 销 商 概 不 就 每 年 派 息 作 出 保 证 。 首 域 投 资 ( 新 加 坡 ) 在 未 来 可 就 市 场 情 况 决 定 对 派 息 案 作 出 调 整 。
* 成 立 日 - 2008 年 2 月 28 日 : 花 旗 世 界 房 地 产 指 数
2008 年 3 月 1 日 - 2014 年 1 月 16 日 : 瑞 信 全 球 房 地 产 投 资 者 指 数
从 2014 年 1 月 17 日
: 富 时 EPRA/NAREIT 已 发 展 市 场 指 数
+
分 配 的 百 分 比 均 被 调 整 至 一 个 小 数 位 , 百 分 比 相 加 的 总 和 可 能 不 等 於 100%。
除 指 标 指 数 外 , 所 述 及 之 相 关 指 数 表 现 以 各 指 数 当 地 货 币 为 准 除 非 另 外 注 明 。
请 注 意 : 资 产 分 配 及 十 大 投 资 乃 指 相 关 基 金 的 资 产 分 配 。 本 文 件 仅 以 提 供 资 讯 , 并 非 包 含 或 构 成 投 资 建 议 。 基 金 说 明 书 可 向
基 金 经 理 , 首 域 投 资 ( 新 加 坡 ) 及 其 分 销 商 索 阅 。 投 资 者 作 出 投 资 决 定 前 , 请 先 阅 读 基 金 说 明 书 及 咨 询 财 务 顾 问 的 意 见 。 若 营
销 材 料 与 基 金 说 明 书 之 间 的 内 容 有 任 何 差 异 , 将 以 基 金 说 明 书 为 准 。 基 金 的 价 值 及 基 金 所 积 累 的 任 何 收 益 , 可 升 可 跌 。 基 金
或 基 金 经 理 在 过 往 的 表 现 , 以 及 任 何 经 济 和 市 场 趋 势 或 预 测 , 并 不 能 作 为 基 金 或 基 金 经 理 在 未 来 或 潜 在 表 现 之 指 引 。 基 金 经
理 及 其 任 何 联 营 公 司 、 任 何 董 事 、 或 雇 员 对 于 使 用 本 文 件 所 造 成 的 直 接 或 间 接 损 失 一 概 不 负 责 。 单 位 并 不 售 予 美 国 人 士 。 有
关 个 别 证 券 的 提 述 ( 如 有 ) 仅 供 说 明 用 途 , 不 应 诠 释 为 买 卖 有 关 证 券 的 建 议 。
本 文 件 由 首 域 投 资 ( 新 加 坡 ) 发 行 ( 公 司 注 册 号 码 : 196900420D)。 首 域 投 资 ( 注 册 编 号 53236800B) 是 首 域 投 资 ( 新 加 坡 ) 的 商 业
部 门 。
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