Inhoud - Geestmerambacht

Toelichting op de balans
2008 2007
Vaste activa
Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa
in 2007 is als volgt:
Inventaris
Aanschafwaarde per begin boekjaar 8.478 8.478
Cumulatieve afschrijvingen - 6.782 - 5.087
Boekwaarde per begin boekjaar 1.696 3.391
Mutaties in boekjaar
Investeringen - -
Desinvestering - -
Afschrijvingen - 1.696 - 1.696
- 1.696 - 1.696
Aanschafwaarde per ultimo boekjaar 8.478 8.478
Cumulatieve afschrijvingen - 8.478 - 6.782
Boekwaarde per ultimo boekjaar - 1.696
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren
Per 31 december bedroeg de vordering 1.322.479 820.442
24
Deze post betreft met name de nog te ontvangen bedragen van recreatieschappen ad € 1.110.000,- en van de provincie ad € 101.000,-.
Verder staan nog posten open mbt projecten derden € 86.000,-.
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde kosten 5.278 377
Nog te ontvangen bedragen 65.010 27.676
70.288 28.053
Vooruitbetaalde kosten betreffen abonnementen/contributie 2009. Nog te ontvangen bedragen betreft met name de te ontvangen
rente 4e kwartaal 2008 ad € 14.650,- en daarnaast is nog € 50.391,- voor nog te factureren projecten derden 2008 opgenomen.
Liquide middelen
ING bank 260.630 1.056.298
ING bank deposito 700.000 -
960.630 1.056.298
De ING bank r/c is direct opeisbaar. De ING bank deposito is op 6 november 2008 afgesloten en heeft een looptijd t/m 6 februari 2009
en is aan het einde van de looptijd direct opeisbaar.
Recreatie Noord Holland NV beschikt over een kredietfaciliteit van € 500.000,- bij de ING.
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Crediteuren
Verschuldigd per 31 december 197.384 100.823
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Belastingdienst 204.643 163.135
Omzetbelasting 140.721 105.259
Premie IZR - 343 -
345.022 268.394
Pensioenen
Pensioenpremie 62.993 58.885
62.993 58.885
Pensioenpremie betreft de nog te betalen premie over december.