Fundeo NL
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Compartiment<br />
Beheerder<br />
Global Income Fund<br />
JP Morgan Asset<br />
Management<br />
Global Allocation Fund<br />
BlackRock<br />
DNCA Invest Eurose<br />
DNCA Finance Luxembourg<br />
Invesco Pan European<br />
High Income Fund<br />
Invesco Asset Management<br />
Compartiment<br />
Beheerder<br />
60%<br />
60%<br />
60%<br />
60%<br />
40%<br />
40%<br />
40%<br />
40%<br />
20%<br />
20%<br />
20%<br />
20%<br />
Jaarlijkse<br />
performances<br />
Jaarlijkse<br />
performances<br />
0<br />
‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14<br />
0<br />
0<br />
‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14<br />
0<br />
‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14<br />
-20%<br />
-20%<br />
-20%<br />
-20%<br />
GLOBAL INCOME FUND<br />
REFERENTIEINDEX<br />
GLOBAL ALLOCATION FUND<br />
REFERENTIEINDEX<br />
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014<br />
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014<br />
DNCA INVEST EUROSE<br />
INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND<br />
30,3 11,8 -1,6 15,0 8,4 6,4<br />
33,3 12,4 0,6 14,1 12,3 5,8<br />
7,9 13,0 -23,8 20,3 6,9 -5,2 7,2 13,6 1,4<br />
13,8 10,3 -21,9 19,2 11,1 0,8 10,8 13,7 4,2<br />
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014<br />
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014<br />
-4,8 16,6 4,1 -1,4 10,0 10,5 4,3<br />
-3,7 -30,3 61,6 13,7 -3,0 27,0 12,07 7,3<br />
Disclaimer<br />
De rendementen uit het verleden zijn geen te vertrouwen<br />
indicatoren voor toekomstige prestaties. Eerder behaalde<br />
rendementen kunnen bedrieglijk zijn. Deze grafiek toont het<br />
jaarlijks rendement voor elk kalenderjaar binnen de aangehaalde<br />
periode van de aandelenklasse (in EUR uitgedrukt). U vindt het<br />
percentage van de netto-inventariswaarde van het Fonds bij<br />
de sluiting van elk boekjaar. De aandelenklasse zoals hieronder<br />
aangegeven werd gelanceerd in 2008. Haar rendement werd<br />
berekend rekening houdend met de aftrek van lopende kosten<br />
(met uitzondering van in-en uitstapkosten) en van de herbelegde<br />
bruto inkomsten. De referentieindex is 40% Barclays US High<br />
Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR /<br />
35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR / 25%<br />
Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR.<br />
De rendementen uit het verleden zijn geen te vertrouwen<br />
indicatoren voor toekomstige prestaties. Eerder behaalde<br />
rendementen kunnen bedrieglijk zijn. Deze grafiek toont het<br />
jaarlijks rendement voor elk kalenderjaar binnen de aangehaalde<br />
periode van de aandelenklasse (in EUR uitgedrukt). U vindt het<br />
percentage van de netto-inventariswaarde van het Fonds bij<br />
de sluiting van elk boekjaar. De aandelenklasse zoals hieronder<br />
aangegeven werd gelanceerd in 2005. Haar rendement werd<br />
berekend rekening houdend met de aftrek van lopende kosten<br />
(met uitzondering van in-en uitstapkosten) en van de herbelegde<br />
bruto inkomsten. De gemaakte referentieindex is samengesteld<br />
uit 36% S&P 500/ 24% FTSE World ex-US/ 24% 5 Year US<br />
Treasury / 16% Citigroup Non-US World Government Bond.<br />
De rendementen uit het verleden zijn geen te vertrouwen<br />
indicatoren voor toekomstige prestaties. Eerder behaalde<br />
rendementen kunnen bedrieglijk zijn. Deze grafiek toont het<br />
jaarlijks rendement voor elk kalenderjaar binnen de aangehaalde<br />
periode van de aandelenklasse (in EUR uitgedrukt). U vindt het<br />
percentage van de netto-inventariswaarde van het Fonds bij<br />
de sluiting van elk boekjaar. De aandelenklasse zoals hieronder<br />
aangegeven werd gelanceerd in 2007. Bij de berekening van de<br />
rendementen zijn alle kosten inbegrepen.<br />
De rendementen uit het verleden zijn geen te vertrouwen<br />
indicatoren voor toekomstige prestaties. Eerder behaalde<br />
rendementen kunnen bedrieglijk zijn. Deze grafiek toont het<br />
jaarlijks rendement voor elk kalenderjaar binnen de aangehaalde<br />
periode van de aandelenklasse (in EUR uitgedrukt). U vindt het<br />
percentage van de netto-inventariswaarde van het Fonds bij<br />
de sluiting van elk boekjaar. De aandelenklasse zoals hieronder<br />
aangegeven werd gelanceerd in 2006. Haar rendement<br />
werd berekend rekening houdend met de aftrek van lopende<br />
kosten (met uitzondering van in -en uitstapkosten) en van de<br />
herbelegde bruto inkomsten. Van 2004 tot en met 2008 werd<br />
het rendement berekend op een beleggingsfilosofie die niet<br />
meer gehanteerd wordt.<br />
Disclaimer<br />
Beleggingsbeleid<br />
Het compartiment beoogt een regelmatige inkomensstroom<br />
en doet dit door op wereldvlak te zoeken naar effecten die veel<br />
inkomsten genereren en te zoeken naar afgeleide financiële<br />
instrumenten. Dankzij de uitermate soepele benadering kan<br />
het compartiment de beste opportuniteiten (met het oog op<br />
potentiële inkomsten) zoeken, waar die zich ook bevinden.<br />
Het compartiment Global Allocation Fund richt zich vooral op<br />
groei van het kapitaal. In het compartiment vindt men daarom<br />
aandelen, obligaties en korte termijnbeleggingen van bedrijven<br />
of staten waar ook ter wereld. Het is ook haar betrachting om in<br />
ondergewaardeerde effecten te beleggen.<br />
Dit gespreid fonds wil door haar actief beheer binnen vier<br />
activaklasse in de Eurozone de rentabiliteit vergroten, en toch<br />
een veilige belegging blijven. Het is een alternatief voor obligaties,<br />
converteerbare obligaties en fondsen in euro, zonder echter<br />
kapitaalsgarantie bieden. Het fonds richt zich tot beleggers die<br />
een voorzichtig beheersprofiel hebben maar die toch de risico’s<br />
van de markten op korte termijn (twee jaar) willen aanvaarden.<br />
Via het compartiment bereikt men toch de beste<br />
rendementsopportuniteiten en kapitaalsgroei binnen Europa.<br />
Door dit gespreid fonds wordt het vermogen voornamelijk in<br />
Europese schuldvorderingen met hoge verwachtingen belegd,<br />
maar ook - tot 30%- in liquiditeiten, in geldbeleggingen en in<br />
aandelen. Op die manier kunnen de beheerders zich binnen het<br />
compartiment snel aanpassen aan de marktbewegingen en aan<br />
de opportuniteiten van het moment.<br />
Beleggingsbeleid