Brukerhåndbok autogiro - Hemne Kraftlag SA
Brukerhåndbok autogiro - Hemne Kraftlag SA
Brukerhåndbok autogiro - Hemne Kraftlag SA
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Brukerhåndbok</strong> AvtaleGiro<br />
Liste L00202: Kvittering for avviste oppdrag/transaksjoner fra kundeforsendelse<br />
BANKENES BETALINGSSENTRAL<br />
A/S<br />
2) KUNDEID : 90001234567<br />
Versjon 2.8 Side 24 av 38<br />
KVITTERING FOR AVVISTE OPPDRAG/TRAN<strong>SA</strong>KSJONER<br />
FRA KUNDEFORSENDELSE<br />
NAVN: BEDRIFTEN A/S<br />
3) AVTALEID<br />
:<br />
: 001767676 NAVN : BEDRIFTEN A/S 4) OPPDRAGSKO<br />
NTO<br />
5) DATA-AVSENDER<br />
:<br />
7) OPPDRAGSNR :<br />
:<br />
9) STATUS ETTER<br />
INNLESNING<br />
:<br />
: 00001212 6) FORSENDELSES NR1223344<br />
0205011 8) OPPDRAGSTYPE: AVTALEGIRO<br />
: G O D K J E N T<br />
10) F E I L L I S T E F R A I N N L E S N I N G S K O N T R O L L FEILMELDINGER<br />
: 9999.11.11111<br />
a) AVVIST NY2102300000003011109 00000000000397000 003060600121215000000 FBO FINNES IKKE<br />
b) NY210231000000312121HAGEL Fakt.nr:30606 00000<br />
LISTENR<br />
:<br />
1) INNLEST DATO:<br />
201009<br />
L00202 MOTTAKER : 00077777 BEDRIFTEN A/S SIDENR : 1<br />
Oppdragene kontrolleres ved innlesning.<br />
Dersom det oppdages feil/mangler ved ett eller<br />
flere oppdrag i forsendelsen, fører dette til at<br />
oppdraget/ oppdragene blir midlertidig eller helt<br />
avvist. Ved midlertidig avvist oppdrag, vil BBS<br />
selv avgjøre videre behandling, evt kontakte<br />
dataavsender/ avtalekunde. Dersom ett eller<br />
flere oppdrag blir helt avvist, vil dataavsender/<br />
avtalekunde bli kontaktet for evt. innsending av<br />
nye data.<br />
Transaksjoner som avvises, blir dokumentert i<br />
detalj på liste 00202.<br />
Eksemplet i listen over, viser et oppdrag med<br />
betalingskrav, hvor en transaksjon er avvist<br />
Beskrivelse av felt:<br />
1) BBS-dato for innlesning av oppdragene.<br />
2) Kunde-ID/Orgnr for identifikasjon av<br />
kunden.<br />
9) Oppdrag med status GODKJENT er<br />
innlest i BBS, men dokumenterer avviste<br />
transaksjoner eller andre feilmeldinger i<br />
oppdraget.<br />
Oppdrag med status AVVIST, er stoppet<br />
i innlesningskontrollen.<br />
Avviste oppdrag må sendes inn på nytt.<br />
10) Spesifikasjon av transaksjoner med<br />
feil<br />
a). Beløpspost 1 i betalingskravet, listes ut<br />
slik den er innsendt til BBS, På samme<br />
linje gis det melding om hva som er feil i<br />
betalingskravet. I dette tilfellet ”FBO<br />
FINNES IKKE”. Dette er en kritisk feil<br />
som må følges opp.<br />
b) Beløpspost 2, listes ut sik at den kan<br />
være til hjelp for å identifisere<br />
Feil som ikke rettes, kan medføre alvorlige<br />
forsinkelser i behandling av transaksjonene.
Change language