Innkalling & saksliste 23 februar 2011 - Arendal Havn

Til
Havnestyrets medlemmer
cc
Ordfører
Rådmann 18 feb 2011
INNKALLING TIL HAVNESTYREMØTE No 02/2011
Det innkalles herved til styremøte i Arendal Havnevesen KF.
Møtedato:
Onsdag 23 februar 2011 kl 1630 Havnekontoret Eydehavn.
AGENDA:
Godkjennelse av innkalling:
Godkjennelse av dagsorden.
Informasjon og avklaringer havnestyret:
• Foreløpige regnskapstall og resultat 2010. Utgår ref sak 02/2011
• HMS – ISPS – hendelser – klager – siste periode. Intet å rapportere
• Status pågående kundeprosjekter: (Haven – Sevan Voyager)
• Status Småbåthavn planen. Innkjøpsforespørsler brygger
• Status: ny havnebåt MS Agder. Test og levering
• Fartsforskrift. Godkjent av Kystverket 7 februar 2011
NYE SAKER:
SAK 01 – 2011: Kjøp av arealer på Eydehavn. Budsjettendring 2011
SAK 02 –2010: Årsrapport og Regnskap 2010
SAK 03 –2010: Leasing lagertelt Eydehavn.
SAK 04- 2010: Fremtidig ro-ro kapasitet og tilrettelegging for ferge.
SAK 05 –2010: vei mellom Nymo og Arendal havn. Anbudspapirer og anbudsprosess.
SAK 06 –2010: Drift Gjestehavnen sommeren 2011.
SAK 01 – 2011: Kjøp og tilrettelegging av arealer på Eydehavn. Lånebehov. Budsjettendring 2011
Bakgrunn for saken: ref sak 46 –2010: kjøp av arealer på Eydehavn. Havnestyret har vurdert arealbehovet og
gjorde 6 desember 2010 vedtak om å tilby kjøp av areal fra EVAS.
Det er tilbudt 16 768 000 kr for alt areal v Pålsodden (ca 35daa) og areal i Bukkevika (ca 24 daa). I tilegg er
EVAS tilbudt 1 000 000 kr i opsjon for et fremtidig kjøp av areal syd for Nitridveien (ca 47daa). Kjøp av arealer
alene, vil ikke gi inntekter uten at disse planeres, tilrettelegges og infrastruktur etableres.
Arendal havn får ikke lån for å planere eller tilrettelegge arealer som ikke eies.
EVAS styre behandler saken i sitt styremøte den14 februar. Utfall av EVAS styre behandling er ikke kjent ved
utsendelse av denne innkalling.
Havnestyret bør diskutere og videreføre arealkjøpet, tilrettelegging og finansiering.
Det må fremmes sak til Bystyret vedr økt låneopptak (Budsjettendring 2011). I vedtatt budsjett 2011 er planlagt
investert 10 mill kr til Eydehavn i 2011. Denne budsjettposten må økes fra 10 mill kr til 44,7 mill kr. En økning
på 34,7 mill kr.

Finansieringsbehovet for kjøp av areal og tilrettelegging på Eydehavn er vurdert som følger:
Dette er overslag på nettobeløp.
Kjøp av areal:
Forurensingstildekking Bukkevika,
Havneområde (kjørbar forbindelse) Bukkevika til Nymo
Uttak av masse/planering Pålsodden
Tilrettelegging Pålsodden , infrastruktur
Total
Mva
Lånebehov
mva refusjon tilbakeføres långiver netto lånebelastning utgjør
Den totale lånegjelden er per i dag
Vedtatt budsjett 2011: lånegjelden planlagt øket med 16,7 mill til
Kjøp og tilrettelegging (dette vedtaket) gir en økning med
Total lånebelastning vil i 2012 kunne være
17, 7 mill kr
(10 mill )– Arendal kommune)
5 mill kr
7 mill kr
15 mill kr
44, 7 mill kr
16,2 mill kr
60,9 mill kr
44,7 mill kr
19,8 mill kr
36, 5 mill kr
34, 7 mill kr
71, 2 mill kr
Med dagens rente (Nibor 3 mnd = 2,7 + 0,1) vil årlig finanskost (renter + avdrag) (1 993 600 + 3 560 000)
utgjøre ca 5,6 mill kr første år.
Det er forventet en renteøkning (Norges bank) frem mot 2013 (Nibor 3 mnd = 4,1). Dersom en legger en
forventet rentekost på 4,5 % til grunn vil (renter + avdrag) (3 204 000 + 3 560 000) vil årlig finanskost utgjøre
6,7 mill kr.
Inntekter:
Pålsodden: det foregår konkrete forhandlinger med aktør. Anslag inntekt er ca 7,4 mill kr per år, med garanti for
2,5 mill kr. Det vises for øvrig til sak 04/2011 nedenfor.
Arealene i Bukkevika vil på kort sikt bedre logistikken mellom Nymo og Arendal havn, og gjøre det mulig å
forflytte havnekranen i hele dette området. Økningen i inntekter er avhengig av fremtidige prosjekter. Dersom en
legger til grunn 50% økning fra dagens nivå på utleie av havnekranen alene, utgjør økningen ca 400 000 i årlig
mer inntekt. ( Anslaget er vurdert lavt) Dersom en legger 50% økning på andre fakturerte tjenester utgjør dette ca
560 000 årlig (vurderes som oppnåelig)
For øvrig vises også til sak 03/2010: Lagertelt: Dette er en konkret forespørsel som er avhengig av areal og vil gi
inntekter til havnen både på kort og lang sikt.
Et realistisk anslag på konkrete planer og forventete inntekter utgjør dermed: (7,4 mill kr + 0,4 mill kr + 0,56
mill kr) til sammen 8,4 mill kr. I tillegg vil det være arealer i Bukkevik til ytterligere etableringer og muligheter
for flere og betydelige inntekster.
Forslag til vedtak:
Arendal havnestyre ønsker vekst og mer aktivitet på Eydehavn. For å oppnå dette, trenges tilrettelagte arealer i
tilknytning til kaifronten. Havnestyret har budt 17,7 mill kr (med forutsetning om godkjenning og finansiering)
for arealer og rettigheter. Arealene må planeres og tilrettelegges for å gi inntekt, anslått til ca 27 mill kr. Behovet
for finansiering av areal, opparbeidelse, tilrettelegging og infrastruktur er derfor samlet vurdert til ca 44,7 mill kr
(netto) og 60, 9 mill kr (brutto).
Havnestyret har vurdert muligheter, behov, aktivitet, finansiering, lånebelastning, renteforventninger og inntekts
potensial. Havnestyret vedtar derfor å øke lånebelastningen med netto 44,7 mill kr (netto) 60,9 mill kr brutto
under forutsetninger om Bystyret godkjennelse til kjøp av arealer, opparbeidelse og tilrettelegging på Eydehavn.
Havnestyret ber samtidig Bystyret om å godkjenne låneopptak inntil 60, 9 mill (brutto), og godkjenne en økning
av låneopptak netto gjeld fra 36,5 mill til 71,2 mill kr for Arendal Havnevesen KF.
Andre forslag til vedtak:
SAK 02/2010: Foreløpig Årsregnskap og årsberetning 2010
Bakgrunn for saken:
Årsberetning og regnskap for 2010 skal behandles og vedtas av Arendal havnestyre
Vedlegg: Forslag til Årsberetning 2010og Regnskap 2010. Oversendt per post.
Forslag til vedtak:
Arendal Havnestyre vedtar årsberetning og regnskap for driftsåret 2010.
Beretningen og regnskapet skal oversendes revisor, (Arendal revisjonsdistrikt) som videreformidler til
Kontrollutvalget.

Arendal havnestyre anmoder Kontrollutvalget, Formannskapet og endelig Bystyret om å godkjenne
årsberetningen og regnskapet for Arendal Havnevesen KF for 2010 med henvisning til vedtekter for Arendal
havnevesen KF.
SAK 03 –2010: Leasing / kjøp av lagertelt Eydehavn
Bakgrunn for saken:
Kunde har henvendt seg med ønske om å leie uisolert lager på ca 750m2. En fleksibel løsning kan være et egnet
lagertelt plassert på dagens kaiområdet. Det er avsatt inntil 2mill kr i budsjett 2011 til dette formål.
Forslag til vedtak:
Arendal havnestyre autoriserer havnefogden til å inngå avtale med kunde, forestå og gjennomføre låneopptak
inntil 2mill kr med bakgrunn og inntekt i avtalen ihht til vedtatt budsjett 2011. Videre inngå kjøpsavtale med
leverandør om kjøp/leasing av egnet lagerfasilitet ihht til lov om offentlige anskaffelser og plassere dette på
havneterminalen.
SAK 04- 2010: Fremtidig ro-ro kapasitet og tilrettelegging for ferge.
Saken er vedtatt unntatt offentlighet interne saksdokumenter(offentlighetsloven § 14)
Bakgrunn for saken: ref tidligere SAK 47 –2010:
Dansk aktør har i 2010 gjort henvendelse hit med formål å starte opp gods og passasjerferge mellom
Fredrikshavn og Arendal fra mars 2012. Det er gjennomført flere møter, befaringer og mulighetsstudier. Neste
milepæl er at rederiet og Arendal havn skal presentere anleggsbehovet, investerings og driftsbudsjett som
grunnlag for å underskrive en avtale om oppstart i 2012. (Fredrikshavn havn har ferdige lokaliteter, ramper osv)
1. Lokalisering oppstillingsplasser, p-plasser, ombordkjøring og rampe
Oppstart i mars 2012. Daglige avganger hele året. Dagens hovedkai brukes til langtidsopphold for
offshore enheter og bulklaster. De fleste operasjoner varer mer enn 20 timer. Kaifronten er 326 meter
lang. Ferge + rampe vil kreve ca 180m avsettes til ferge. Bruk av eksisterende kaifront til daglig
fergeavgang vil i stor grad begrense dagens aktiviteter og båndlegge kapasiteten. Dette er ikke ønskelig.
Alternativer til dagens hovedkai er : At-trepark sitt anlegg ved Pinnen, eller et anlegg i Frisøysundet ved
Pålsodden. En ferge må kunne tørne rundt ved hovedkai. Her er det noe smalt og anbefalingen er at det
legges til rette for fortøyning, om bord og ilandstigning ved Pålsodden og Frisøysundet. Området ved
Pålsodden må opparbeides og planeres, og det må legges til rette for traileroppstilling, p-plasser og
terminal fasiliteter.
2. Rampe og fortøyning.
Fast rampe og ductalb (fortøyningsstøtte) til fortøyning vil operasjonsmessig være det gunstigste. For
anbefalt ferge vil en måtte legge til rette for ca 3 ductalb, og en 30 x 30 rampe. Kostnadsmessig er dette
anslått til ca 12 mill kr.
3. Fergeterminal, tollkontroll og innsjekkingsboder, tube
Det må legges til rette for publikumsområder, toaletter, innsjekking, ombordstigningssystem,
tollfasiliteter. Det er anslått at kostnader til et lavstandard system vil beløpe seg til ca 3 mill kr.
Investeringsbehovet kun for fergedriften. ( kjøp av areal og opparbeidelse av disse ved Pålsodden er ikke
inkludert) utgjør da et anslått investerings behov for havn på ca 15 mill kr.
Oppstartsperioden for ferge vil være 3 høysesonger (sommer 2012, 2013 og 2014). Arendal havn vil måtte be om
en kombinasjon av garantier og leie av fergerederiet.
Garanti: (for samlet investering på 15 mnok) bør i perioden utgjøre ca 50% av investeringen ca 7,5 m NOK
Fast leie: per år bør derfor utgjøre 7,5millkr / 3 år = 2,5 mill kr per år (for perioden 2012-2014)
( Colorline betaler ca 26 mill kr fastleie til Kristiansand havn per år.)
Variabel leie: Skal dekke løpende utgifter og bruk av areal: leieprisen bør relateres til antall passasjer, biler og
trailere. Kostnader som skal dekkes inn er areal, vedlikehold, vann, strøm, brøyting, infrastruktur osv osv.
Rederiets anslag for antall passasjerer per år bør legges til grunn. ( Color line transporterer ca 1,5 mill passasjerer
over Kristiansand per år). Variabel leie bør utgjøre ca 4mill kr per år. Dersom 200 000 passasjerer reiser med
fergen, utgjør dette 20 kr pr passasjer). I tillegg kommer avgifter for biler og trailere. ( I Kristiansand havn
kreves kr 8 per passasjer i sommerhalvåret, og kr 2 per passasjer i vinterhalvåret.
Avgift: Anløpsavgift for fergen m daglig avgang.– 30% = 2500. Utgjør ca 900 000 i anløpsavgift.
Forventet årlig inntekt utgjør: (2,5 mnok + 4,0 mnok + 0,9 mnok)= til sammen 7,4 mnok. Dette er gjenstand for
forhandlinger:
Forslag til vedtak: (untatt offentlighet §14 interne sakspapirer)
Arendal havnestyre er svært positive og vil legge til rette realisering av en fergeforbindelse. Det vises forøvrig til
tidligere diskusjoner og vedtak.

Arendal havnestyre ønsker at rederiet stiller garanti for 50% av de investeringene som utelukkende gjelder
fergeanløpet. Dette gjelder rampe, ductalb, terminalbygninger, med mer. Det er anslått at disse investeringene vil
beløpe seg til ca 15mnok. Fast leie per år i oppstart vil utgjøre 1/3 av garantibeløpet og garantien reduseres
tilsvarende.
For resterende del av infrastruktur, areal og opparbeidelse, terminalbygning, toll, toaletter ber havnen om at
rederiet betaler en fast sum per passasjer, bil og trailer. Beløpet vil være grunnlag for diskusjon, og være
avhengig av antallet trailere, biler og passasjerer.
De gis 30% avslag i anløps gebyret for ferge i fast rute. Anløpsavgifter er stipulert til ca 900 000kr per år.
Havnefogden autoriseres til å fremforhandle avtale med rederiet, og drive prosessen fremover.
SAK 05 –2010: Vei mellom Nymo og Arendal havn. Anbudspapirer og anbudsprosess.
Bakgrunn for saken:
Klif har pålagt Arendal kommune AK å dekke til forurensing i Bukkevika (mellom Nymo og Arendal havn). AK
har avsatt 10mill kr til dette i 2011. Det er behov for å anlegge vei mellom Arendal havn og Nymo for å
effektivisere intern logistikk. Veien etableres på topp av fyllingen, og må bekostes av Arendal havn. ( Området
er eiet av EVAS, og inngår i tilbudet om kjøp).
Det er lagt til grunn et samarbeide mellom AK og Arendal havn, hva gjelder anbudsforberedelse og
gjennomføring. Det må innhentes anbud fra kompetentfirma til å forberede anbud og gjennomføre konkurransen
Forslag til vedtak:
Arendal havnestyre velger å benytte inntil 250 000kr for utarbeidelse av anbudspapirer og gjennomføring av
anbud. Midlene tas fra etablerte fond i havnekassen, og utgiftsføres på havn driftskonti.
Rune Hvass
Havnefogd