Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben ...

Realisasjon av verdipapirerRealisasjoner i porteføljen kan forekomme ved to måter.a) Forvalter ønsker å redusere eksponeringen i et verdipapirfond og selgerderfor hele eller deler av beholdningen i markedet.b) Kunden ønsker å si opp avtalen om aktiv forvaltning helt, eller å reduseresin investering. Det vil følgelig bli solgt verdipapirer for å frigjøre midler ihenhold til kundens spesifisering.eAllegro V e k s tAllegro NLikviditetLikviditeten i Allegro Vekst er tilsvarende likviditeten for aksjer notert på Oslo Børsog øvrige nordiske børser. Normalt vil denne være god. Viser til eget punkt nedenforom Oppsigelse av avtalen. Oppgjørstiden vil normalt være lik kapitalmarkedets forøvrig, daglig likviditet med 3 dagers oppgjør.VerdivurderingAllegro Vekst har en daglig markedsbasert verdivurdering, og rapportene som sendesfra Allegro Finans ASA vil inneholde sluttpriser ved endt børsdag pr spesifisert dato foralle verdipapirer i porteføljen.Allegro Finans ASARapporteringAllegro Finans ASA tilbyr flere alternativer vedrørende rapportering på kundensportefølje.Dette inkluderer:• Månedlig forsendelse pr. post.• Ukentlig og månedlig forsendelse pr. e-post.• Daglig oppdatering på Allegro Finans nettportal.Innholdet i rapportene som følger:Ukerapport Månedsrapport WEBPorteføljeoversiktm/ markedsverdiEnkelporteføljeinformasjonPorteføljeoversiktm/ markedsverdiAvkastningshistorikkTransaksjoner siste månedKundehistorikkPorteføljeoversiktm/ markedsverdiTransaksjonshistorikkKundehistorikk15SkattVi viser til gjeldende skatteregler for handel med verdipapirer.Etter gjeldende skatteregler kan alle kostnader kunden har i forbindelse med investeringenføres som fradrag det året kostnaden er påført kunden. Allegro Finans ASAsender i god tid før frist for innlevering av selvangivelse en komplett skatterapportmed posthenvisninger og beløp som kan skal føres i selvangivelsen. Regler og praksispå skatterettens område er under stadig utvikling og vil være gjenstand for endringer ifremtiden. Allegro Finans ASA vil ta hensyn til gjeldende reglement i sin skatterapporttil kunden.Allegro Finans ASA tar ikke ansvar for eventuelle endringer i skattereglene eller forståelseog anvendelse av disse knyttet til porteføljens forvaltning.Inngåelse av avtale om aktiv forvaltningAvtaletidspunktet er når skriftlig melding med nødvendige opplysninger er kommet inntil Allegro Finans ASA, midler i samsvar med avtalen er mottatt og lovpålagte kundeklassifiseringog egnethetstester er gjennomført. Det er viktig å understreke at kunsertifiserte rådgivere har anledning til å gi råd og anbefale en kunde om å tegne enforvaltningsavtale med Allegro Finans ASA.Vi viser for øvrig til avtale om aktiv forvaltning for avtalens fullstendige innhold.Informasjonsmemorandum Allegro Vekst