SOL·LICITUD BESTRETA - UPC

Sol•licitud de bestreta de viatge
i liquidació de viatge
NÚM.
Data:.................................................
Responsable del projecte:
Unitat Bàsica: Codi del projecte
DADES DEL VIATGER I DEL VIATGE (1)
Nom i cognoms: NIF
Destinació: Data inicial
Itinerari: Data final
Finalitat del viatge:
SOL•LICITUD DE BESTRETA DEVOLUCIÓ DE BESTRETA
Sol•licito al CTT una bestreta per import de _____________ Euros El responsable del project e Us trameto adjunt en concepte de devoper
realitzar aquest viatge. autoritza la concessió de la lució de bestreta el xec núm.________
bestreta al viatger. __________a nom de la UPC del banc/
de la caixa______________________/
en metal•lic l'import de_______________
Signatura del viatger Data: Euros.
Xec
Transferència al compte: _______._______.______________ Signatura del responsable Signatura
DETALL DE LES DESPESES DEL VIATGE ORDRE DE PAGAMENT
LOCOMOCIÓ Assent. Perceptor Import Vencim. Efecte
Transport (2) ( ) Viatger
Quilometratge: Responsable project.
Peatges: Proveïdor
DIETES DE MANUTENCIÓ Reposic. avançada
....….... dietes a ............................. Habilitació
DIETES D'ALLOTJAMENT (factura d'hotel)
Formal. Bestreta (4)
…........ dietes a ............................. ...........……..……......
Factura (2) ( )
ALTRES DESPESES (detalleu-les)
TOTAL PAGAMENTS
REBUT DEL VIATGER
He rebut de_____________________________________ l'import de
____________________________Euros corresponent a aquesta liquidació.
TOTAL DESPESES DEL VIATGE Signatura del viatger Data:
Perceptor: Entitat:
Agència: DC-Codi compte
El/la responsable del projecte El viatger Revisat per comptabilitat Pagat per tresoreria
Autoritzo la despesa i ordeno el pagament
Nom:
(1)
Cal que empleneu totes aquestes dades, ja que són imprescindibles per poder justificar el viatge.
(2)
Si hi adjunteu alguna factura, indiqueu-ne el nom del proveïdor.
(3)
Empleneu-ho en el cas que hagueu pagat per algun concepte al viatger.
(4)
Aquest apartat nomès es podrà fer servir per la formalització de bestretes que no siguin comptes d'avançada.
Els comptes d'avançada només es poden formalitzar mitjançant devolució de fons al CTT.
No empleneu les caselles amb tramat.
EXEMPLAR CTT (T)

Sol•licitud de bestreta de viatge
i liquidació de viatge
NÚM.
Data:.................................................
Responsable del projecte
Unitat bàsica Codi del projecte
DADES DEL VIATGER I DEL VIATGE (1)
Nom i cognoms: NIF
Destinació: Data inicial
Itinerari: Data final
Finalitat del viatge:
SOL•LICITUD DE BESTRETA DEVOLUCIÓ DE BESTRETA
Sol•licito al CTT una bestreta per import de _____________Euros El responsable del projecte Us trameto adjunt en concepte de devoper
realitzar aquest viatge. autoritza la concessió de la lució de bestreta el xec núm.________
bestreta al viatger. __________a nom de la UPC del banc/
de la caixa______________________/
en metal•lic l'import de_______________
Signatura del viatger Data: Euros.
Xec
Transferència al compte: _______._______.______________ Signatura del responsable Signatura
DETALL DE LES DESPESES DEL VIATGE ORDRE DE PAGAMENT
LOCOMOCIÓ Assent. Perceptor Import Vencim. Efecte
Transport (2) ( ) Viatger
Quilometratge: Responsable project.
Peatges: Proveïdor
DIETES DE MANUTENCIÓ Reposic. avançada
....….... dietes a ............................. Habilitació
DIETES D'ALLOTJAMENT (factura d'hotel)
Formal. Bestreta (4)
…........ dietes a ............................. ...........……..……......
Factura (2) ( )
ALTRES DESPESES (detalleu-les)
TOTAL PAGAMENTS
REBUT DEL VIATGER
He rebut de_____________________________________ l'import de
____________________________Euros corresponent a aquesta liquidació.
TOTAL DESPESES DEL VIATGE Signatura del viatger Data:
Perceptor: Entitat:
Agència: DC-Codi compte
El/la responsable del projecte El viatger Revisat per comptabilitat Pagat per tresoreria
Autoritzo la despesa i ordeno el pagament
Nom:
(1)
Cal que empleneu totes aquestes dades, ja que són imprescindibles per poder justificar el viatge.
(2)
Si hi adjunteu alguna factura, indiqueu-ne el nom del proveïdor.
(3)
Empleneu-ho en el cas que hagueu pagat per algun concepte al viatger.
(4)
Aquest apartat nomès es podrà fer servir per la formalització de bestretes que no siguin comptes d'avançada.
Els comptes d'avançada només es poden formalitzar mitjançant devolució de fons al CTT.
No empleneu les caselles amb tramat.
EXEMPLAR CTT (C)

Sol•licitud de bestreta de viatge
i liquidació de viatge
NÚM.
Data:.................................................
Responsable del projecte
Unitat bàsica Codi del projecte
DADES DEL VIATGER I DEL VIATGE (1)
Nom i cognoms: NIF
Destinació: Data inicial
Itinerari: Data final
Finalitat del viatge:
SOL•LICITUD DE BESTRETA DEVOLUCIÓ DE BESTRETA
Sol·licito al CTT una bestreta per import de _____________ Euros El responsable del projecte Us trameto adjunt en concepte de devoper
realitzar aquest viatge. autoritza la concessió de la lució de bestreta el xec núm.________
bestreta al viatger. __________a nom de la UPC del banc/
de la caixa______________________/
en metal·lic l'import de_______________
Signatura del viatger Data: Euros.
Xec
Transferència al compte: _______._______.______________ Signatura del responsable Signatura
DETALL DE LES DESPESES DEL VIATGE ORDRE DE PAGAMENT
LOCOMOCIÓ Assent. Perceptor Import Vencim. Efecte
Transport (2) ( ) Viatger
Quilometratge: Responsable project.
Peatges: Proveïdor
DIETES DE MANUTENCIÓ Reposic. avançada
....….... dietes a ............................. Habilitació
DIETES D'ALLOTJAMENT (factura d'hotel)
Formal. Bestreta (4)
…........ dietes a ............................. ...........……..……......
Factura (2) ( )
ALTRES DESPESES (detalleu-les)
TOTAL PAGAMENTS
REBUT DEL VIATGER
He rebut de_____________________________________ l'import de
____________________________Euros corresponent a aquesta liquidació.
TOTAL DESPESES DEL VIATGE Signatura del viatger Data:
Perceptor: Entitat:
Agència: DC-Codi compte
El/la responsable del projecte El viatger Revisat per comptabilitat Pagat per tresoreria
Autoritzo la despesa i ordeno el pagament
Nom:
(1)
Cal que empleneu totes aquestes dades, ja que són imprescindibles per poder justificar el viatge.
(2)
Si hi adjunteu alguna factura, indiqueu-ne el nom del proveïdor.
(3)
Empleneu-ho en el cas que hagueu pagat per algun concepte al viatger.
(4)
Aquest apartat nomès es podrà fer servir per la formalització de bestretes que no siguin comptes d'avançada.
Els comptes d'avançada només es poden formalitzar mitjançant devolució de fons al CTT.
No empleneu les caselles amb tramat.
EXEMPLAR VIATGER

Sol•licitud de bestreta de viatge
i liquidació de viatge
NÚM.
Data:.................................................
Responsable del projecte
Unitat bàsica Codi del projecte
DADES DEL VIATGER I DEL VIATGE (1)
Nom i cognoms: NIF
Destinació: Data inicial
Itinerari: Data final
Finalitat del viatge:
SOL•LICITUD DE BESTRETA DEVOLUCIÓ DE BESTRETA
Sol•licito al CTT una bestreta per import de _____________ Euros El responsable del projecte Us trameto adjunt en concepte de devoper
realitzar aquest viatge. autoritza la concessió de la lució de bestreta el xec núm.________
bestreta al viatger. __________a nom de la UPC del banc/
de la caixa______________________/
en metal•lic l'import de_______________
Signatura del viatger Data: Euros.
Xec
Transferència al compte: _______._______.______________ Signatura del responsable Signatura
DETALL DE LES DESPESES DEL VIATGE ORDRE DE PAGAMENT
LOCOMOCIÓ Assent. Perceptor Import Vencim. Efecte
Transport (2) ( ) Viatger
Quilometratge: Responsable project.
Peatges: Proveïdor
DIETES DE MANUTENCIÓ Reposic. avançada
....….... dietes a ............................. Habilitació
DIETES D'ALLOTJAMENT (factura d'hotel)
Formal. Bestreta (4)
…........ dietes a ............................. ...........……..……......
Factura (2) ( )
ALTRES DESPESES (detalleu-les)
TOTAL PAGAMENTS
REBUT DEL VIATGER
He rebut de_____________________________________ l'import de
____________________________PTA corresponent a aquesta liquidació.
TOTAL DESPESES DEL VIATGE Signatura del viatger Data:
Perceptor: Entitat:
Agència: DC-Codi compte
El/la responsable del projecte El viatger Revisat per comptabilitat Pagat per tresoreria
Autoritzo la despesa i ordeno el pagament
Nom:
(1)
Cal que empleneu totes aquestes dades, ja que són imprescindibles per poder justificar el viatge.
(2)
Si hi adjunteu alguna factura, indiqueu-ne el nom del proveïdor.
(3)
Empleneu-ho en el cas que hagueu pagat per algun concepte al viatger.
(4)
Aquest apartat nomès es podrà fer servir per la formalització de bestretes que no siguin comptes d'avançada.
Els comptes d'avançada només es poden formalitzar mitjançant devolució de fons al CTT.
No empleneu les caselles amb tramat.
EXEMPLAR RESPONSABLE PROJECTE