Balanço Patrimonial 2010 - CASA
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SAVIAN CONTABILIDADE<br />
BALANÇO PATRIMONIAL<br />
9000 CENTRO DE APOIO SOCIO AMBIENTAL<br />
CNPJ:<br />
08.053.735/0001-95<br />
PERÍODO DE ENCERRAMENTO:<br />
ATIVO PASSIVO<br />
ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE<br />
01/01/<strong>2010</strong><br />
DISPONIBILIDADE VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO<br />
BENS NUMERARIOS FORNECEDORES<br />
FOLHA:<br />
A<br />
000002<br />
31/12/<strong>2010</strong><br />
CAIXA 126,85 D<br />
DUPLICATAS A PAGAR<br />
933,00 C<br />
DEPOSITOS BANCARIOS OBRIGACOES TRIBUTARIAS<br />
BB C/C 7128-5 IAF 10,00 D<br />
I.R.R.F S/SERVICOS A RECOLHER<br />
492,58 C<br />
BANCO DO BRASIL 5809-2 429,09 D<br />
ARTIGO 10.833<br />
1.404,46 C<br />
APLICAÇOES FINANCEIRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDE<br />
BCO DO BRASIL CDB - DI 476.361,84 D<br />
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR<br />
1.860,00 C<br />
APLICAÇÃO IAF CONTA 7128-5 45.104,27 D<br />
INSS A RECOLHER<br />
3.105,84 C<br />
CREDITOS FGTS A RECOLHER<br />
1.396,09 C<br />
OUTROS CRÉDITOS CONTR.ASSIST. A PAGAR<br />
327,90 C<br />
ADTO DESPESAS 769,90 D<br />
I.R.R.F S/SALARIOS A PAGAR<br />
372,36 C<br />
ADIANTAMENTOS PIS S/FOLHA A PAGAR<br />
165,80 C<br />
ADTO A FORNECEDORES 4.440,00 D PROVISOES<br />
ADTO PROJETO SULAMERICANO <strong>2010</strong> 7.560,00 D<br />
PROVISAO DE FERIAS<br />
3.546,69 C<br />
REPASSE APOIADOS PROVISAO P/ENCARGOS SOC S/FERIAS<br />
1.234,29 C<br />
FUNDO GGF 2008 FINANCIADORES<br />
FUNDO GGF 2008 10% 6.783,95 D GGF REPASSE APOIADOS<br />
GGF 2009 FUNDO GGF 2008<br />
14.115,95 C<br />
GGF 2009 90% 236.604,64 D<br />
FUNDO GGF 2009<br />
266.765,95 C<br />
GGF 2009 10% 10.316,01 D<br />
GGF DOAÇÕES <strong>2010</strong><br />
129.836,22 C<br />
GGF DOAÇÕES <strong>2010</strong> GGF DOAÇÃO <strong>2010</strong>/2011<br />
255.542,44 C<br />
GGF <strong>2010</strong> 90% 116.682,56 D BLUE MOON REPASSE APOIADOS<br />
GGF <strong>2010</strong>/2011 90% BLUE MOON 2008<br />
7.795,03 C<br />
GGF <strong>2010</strong>/2011 90% 34.764,30 D FUNDO SOJA REPASSE APOIADOS<br />
BLUE MOON FUNDO SOJA 2008<br />
28.952,78 C<br />
BLUE MOON 2008 FUNDO SOJA 2009<br />
28.580,08 C<br />
BR 163 10% 2.195,00 D FUNDO SULAMERICANO<br />
PANTANAL 10% 1.577,70 D<br />
FUNDO SULAMERICANO 2008<br />
21.730,00 C<br />
FUNDO SOJA FUNDO SULAMERICANO 2009<br />
14.482,57 C<br />
FUNDO SOJA 2008 FUNDO SULAMERICANO <strong>2010</strong><br />
73.235,35 C<br />
DOEN 10% 2.450,98 D <strong>CASA</strong> IUCN<br />
FUNDO SOJA 2008 20.706,23 D<br />
<strong>CASA</strong> IUCN 2008<br />
2.603,07 C<br />
FUNDO SOJA SOLIDARIEDADE 10% 763,80 D<br />
<strong>CASA</strong> IUCN 2009<br />
213.154,64 C<br />
FUNDO SOJA 2009 IAF<br />
SOJA SOLIDARIEDADE 10% 2.000,00 D<br />
IAF <strong>2010</strong><br />
71.272,29 C<br />
SOJA SOLIDARIEDADE 90% 25.722,07 D CAPITAL SOCIAL<br />
FUNDO SULAMERICANO CAPITAL SOCIAL REALIZADO<br />
FUNDO SULAMERICANO 2008 CAPITAL SOCIAL<br />
FUNDO SULAMERICANO 90% 18.810,00 D<br />
CAPITAL SOCIAL<br />
73.587,53 C<br />
FUNDO SULAMERICANO 2009 RESERVAS<br />
FUNDO SULAMERICANO 90% 12.772,66 D SUPERAVIT ACUMULADOS<br />
FUNDO SULAMERICANO <strong>2010</strong> SUPERAVIT ACUMULADOS<br />
171.693,58 C<br />
FUNDO SULAMERICANO 90% 80.327,96 D RESULTADO DO EXERCICIO<br />
<strong>CASA</strong> IUCN DEFICIT DO EXERCICIO<br />
110.794,43 D<br />
IAF<br />
<strong>CASA</strong> IUCN 2008 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES<br />
DOAÇÕES 2.603,57 D<br />
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES CRE<br />
778,73 C<br />
<strong>CASA</strong> IUCN 2009 AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES<br />
DOAÇÕES IUCN 90% 86.106,11 D<br />
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOS DE<br />
18.035,70 D<br />
IAF 2009<br />
DOAÇÃO<br />
64.145,60 D<br />
TOTAL DO ATIVO.............................................. 1.260.135,09 D<br />
TOTAL DO PASSIVO............................................ 1.260.135,09 C
SAVIAN CONTABILIDADE<br />
BALANÇO PATRIMONIAL<br />
9000 CENTRO DE APOIO SOCIO AMBIENTAL<br />
CNPJ: 08.053.735/0001-95<br />
PERÍODO DE ENCERRAMENTO:<br />
FOLHA: 000003<br />
01/01/<strong>2010</strong> A 31/12/<strong>2010</strong><br />
Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de <strong>2010</strong> conforme documentação apresentada.<br />
CENTRO DE APOIO SOCIO AMBIENTAL<br />
LUCIA SCHILD ORTIZ<br />
FUNÇÃO: PRESIDENTE<br />
RG: 503365450<br />
CPF: 605.020.100-53<br />
SAVIAN CONTABILIDADE LTDA. - ME<br />
CNPJ: 10.449.549/0001-11<br />
GERALDO VIEIRA DE SOUZA<br />
FUNÇÃO: SÓCIO<br />
CPF: 846.604.308-04<br />
TC/CRC: 1SP262977/O-5
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