BALANCETE - MARÃO 2013 - Sociedade HÃpica de Campinas
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SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS<br />
BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE MARÇO DE <strong>2013</strong>.<br />
A T I V O<br />
CIRCULANTE<br />
OUTROS CRÉDITOS<br />
DISPONIVEL ADTO SALARIOS/FÉRIAS......... 14.804,08<br />
VERBAS.................................. 1.950,00<br />
CAIXA............................................ 19.262,06 ADTO A FORNECEDOR........... 208,25<br />
BANCOS C/MOVIMENTO................ 2.401,67 CHEQUES PRÉ A DEPOSITAR.. 31.371,43<br />
APLICAÇÕES FINANCEIRAS......... 3.645.820,43 48.333,76<br />
3.667.484,16<br />
TOTAL DO CIRCULANTE......... 6.829.429,80<br />
CONTAS A RECEBER A VENCER<br />
MANUTENÇÃO............... 1.665.543,43 NÃO CIRCULANTE<br />
SAUNA E TOALHAS....... 9.330,50 OUTROS VALORES E BENS<br />
TAXA DE VENDAS.......... 1.961,00 TITULOS S.H.C............................... 54.324,60<br />
TX DE DIPLOMAS........... 42.750,00 DIPLOMAS S.H.C...................... 1.224.000,00<br />
HIPISMO........................... 116.076,64 1.278.324,60<br />
TX. DE LOCAÇÃO.......... 59.756,00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO<br />
ESPORTES..................... 276.710,00 INVESTIMENTOS<br />
TX TRANSF.TÍTULOS.... 268.710,00 OBRAS DE ARTE....................... 22.257,56<br />
TX TRANSF.DIPLOMA... 22.500,00<br />
TAXA KIDSPACE............. 2.048,60 INTANGÍVEIS<br />
TAXA DE CULTURA...... 5.300,00 DIREITOS DE USO................... 34.309,22<br />
CONVITES FESTAS....... 217.983,70 MARCAS E PATENTES.............. 1.562,75<br />
MULTAS E OUTROS...... 6.712,21 2.695.382,08<br />
IMOBILIZADO<br />
CONTAS A RECEBER VENCIDAS<br />
TERRENOS.................................... 26.233.941,00<br />
MANUTENÇAO............... 101.997,38 EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS....35.079.429,34<br />
ESPORTES..................... 16.562,00 MAQUINAS/EQUIPAMENTOS..... 3.306.156,83<br />
TAXA DE LOCAÇÃO....... 988,00 EQUIPS INFORMÁTICA............ 303.104,57<br />
HIPISMO........................... 3.258,17 VEÍCULOS..................................... 361.490,00<br />
PATROCINIOS................ 0,00 SEMOVENTES............................... 152.250,00<br />
TX. DO KIDSPACE......... 113,40 MOVEIS E UTENSILIOS..................2.403.631,16<br />
TX. DE DIPLOMA............ 1.125,00 67.898.132,43<br />
TX TRANSF DIPLOMA... 0,00 ( - ) DEPRECIAÇÕES................ 16.334.335,89<br />
TAXA DE CULTURA....... 150,00 OBRAS EM ANDAMENTO........ 754.744,35<br />
SAUNA E TOALHAS....... 656,00 52.318.540,89<br />
CONVITES FESTAS....... 9.178,33<br />
TAXA DE VENDAS.......... 107,00 COMPENSAÇÃO<br />
MULTAS E OUTROS...... 1.043,42 135.178,70 CHEQUES CAUÇÃO....................... 107.872,62<br />
2.830.560,78 PROCESSOS EM ANDAMENTO 374.500,00<br />
ESTOQUES PROCESSO CÍVEL - SAAESP 39.625,00<br />
MATERIAIS CONST/REPOSIÇÃO...... 283.051,10 521.997,62<br />
TOTAL DO ATIVO............................................................................................. 60.948.292,91<br />
CAMPINAS, 31 DE MARÇO DE <strong>2013</strong>.<br />
PRESIDENTE DIRETOR TESOUREIRO VITA & CREMONÉZZI CONTAB. LTDA-ME<br />
Pedro Henrique D.Pupo Nogueira José Ricardo Alves Rodrigues CRC 2SPO27993/0-9<br />
Luiz Carlos Vita<br />
TC CRC 1SP 047.317/0-4<br />
www.vitaecremonezzi.com.br<br />
Av. Francisco Glicério, 1046 - 10º Andar - Conjs. 101/102/103 - Centro - CEP 13012-902<br />
<strong>Campinas</strong> - SP - PABX/FAX (19) 3232-0366
SOCIEDADE HÍPICA DE CAMPINAS<br />
BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE MARÇO DE <strong>2013</strong>.<br />
P A S S I V O<br />
CIRCULANTE<br />
FORNECEDORES.................................. 579.843,23<br />
SALARIOS E ORDENADOS.................... 240.454,12<br />
ENCARGOS SOCIAIS............................. 266.255,10<br />
OBRIGAÇÕES FISCAIS.......................... 88.930,40<br />
CHEQUES A COMPENSAR.................... 0,00<br />
DEPÓSITOS A IDENTIFICAR................... 8.580,00 1.184.062,85<br />
PROVISÕES:<br />
PROVISÃO DE FÉRIAS ......................... 540.179,08<br />
PROVISÃO P/ 13o.SALARIO................... 115.574,34<br />
PROV.ENCARGOS S/FÉRIAS E 13o....... 206.803,48 862.556,90<br />
2.046.619,75<br />
EXIGIVEL A CURTO PRAZO<br />
FINANCIAMENTOS<br />
BANCO DO BRASIL S/A - FINAME.......... 140.341,44<br />
( - ) JUROS A TRANSCORRER C.P......... (8.508,21) 131.833,23<br />
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO<br />
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF....... 11.202,83<br />
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ITAÚ....... 9.012,41 20.215,24 152.048,47<br />
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS<br />
PROCESSOS JUDICIAIS<br />
CÍVEL - EDSON V. CREDÍDIO................. 5.866,40<br />
PATRIMÔNIO LÍQUIDO<br />
TITULOS PATRIMONIAIS S.H.C............... 54.324.613,62<br />
SUPERAVIT ANTERIORES......................... 1.770.169,99<br />
SUPERAVIT MARÇO/<strong>2013</strong>................................... 452.187,06 2.222.357,05 56.546.970,67<br />
FATURAMENTO ANTECIPADO............... 1.674.790,00<br />
COMPENSAÇÃO<br />
CHEQUE CAUÇÃO................................. 107.872,62<br />
PROCESSOS EM ANDAMENTO 374.500,00<br />
PROCESSOS CÍVEL - SAAESP............... 39.625,00 521.997,62<br />
TOTAL DO PASSIVO..........................................................................60.948.292,91<br />
CAMPINAS, 31 DE MARÇO DE <strong>2013</strong>.<br />
PRESIDENTE DIRETOR TESOUREIRO VITA & CREMONÉZZI CONTAB. LTDA-ME<br />
Pedro Henrique D.Pupo Nogueira José Ricardo Alves Rodrigues CRC 2SPO27993/0-9<br />
Luis Carlos Vita<br />
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SOCIEDADE HÍPICA DE CAMPINAS<br />
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS EM MARÇO/<strong>2013</strong>.<br />
RECEITAS SALDO ANTERIOR SALDO DO MÊS ACUMULADO<br />
TAXAS ASSOCIATIVAS 3.074.240,00 1.538.810,00 4.613.050,00<br />
( - ) CANCELAMENTO TAXAS -6.643,98 -8.753,26 (15.397,24)<br />
VENDAS DE DIPLOMAS 24.000,00 37.500,00 61.500,00<br />
RECEITA C/ VENDA DE BENS DE USO 0,00 0,00 0,00<br />
LOCAÇÕES 137.920,00 61.950,00 199.870,00<br />
( - ) CANCELAMENTO DE LOCAÇÕES 0,00 -2.736,00 -2.736,00<br />
SUB-TOTAL...................................................................... 3.229.516,02 1.626.770,74 4.856.286,76<br />
DPTO ADMINISTRATIVO<br />
TRANSFERÊNCIA DIPLOMAS 30.750,00 16.500,00 47.250,00<br />
MULTAS 41.693,52 18.935,40 60.628,92<br />
CARTEIRA SOCIAL E VISITANTES 5.850,00 2.148,00 7.998,00<br />
RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES 21.569,63 13.790,20 35.359,83<br />
TAXAS TRANSFERÊNCIAS 100.000,00 200.000,00 300.000,00<br />
PATROCINIOS 3.000,00 3.000,00 6.000,00<br />
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS 388.627,59 0,00 388.627,59<br />
PRÓPRIAS/OUTRAS RECEITAS 5.917,31 2.991,40 8.908,71<br />
( - ) REEMBOLSOS -985,50 -933,63 (1.919,13)<br />
SUB-TOTAL...................................................................... 596.422,55 256.431,37 852.853,92<br />
DPTO CULTURA<br />
PRÓPRIAS 3.500,00 5.300,00 8.800,00<br />
EVENTOS 9.157,00 18.053,00 27.210,00<br />
PATROCINIOS 0,00 0,00 0,00<br />
KID SPACE 2.643,30 2.048,60 4.691,90<br />
( - ) REEMBOLSOS 0,00 0,00 0,00<br />
SUB-TOTAL...................................................................... 15.300,30 25.401,60 40.701,90<br />
DPTO SOCIAL<br />
EVENTOS 202.886,00 127.956,00 330.842,00<br />
PATROCINIOS 0,00 0,00 0,00<br />
( - ) REEMBOLSOS -1.760,00 0,00 -1.760,00<br />
SUB-TOTAL...................................................................... 201.126,00 127.956,00 329.082,00<br />
DPTO HIPISMO<br />
PRÓPRIAS 108.197,52 69.949,15 178.146,67<br />
EVENTOS 103.985,36 111.551,27 215.536,63<br />
( - ) REEMBOLSOS 0,00 -162,00 -162,00<br />
REEMBOLSO DESPESAS 108.616,69 57.603,51 166.220,20<br />
SUB-TOTAL...................................................................... 320.799,57 238.941,93 559.741,50<br />
DPTO MANUTENÇÃO<br />
PRÓPRIAS / SAUNA-TOALHAS 19.201,00 9.361,50 28.562,50<br />
DPTO ESPORTES<br />
PRÓPRIAS / AULAS 549.174,96 299.434,78 848.609,74<br />
EVENTOS 22.749,00 21.983,00 44.732,00<br />
PATROCINIOS 0,00 0,00 0,00<br />
( - ) REEMBOLSO -125,32 -912,00 -1.037,32<br />
SUB-TOTAL...................................................................... 571.798,64 320.505,78 892.304,42<br />
TOTAL DAS RECEITAS................................................... 4.954.164,08 2.605.368,92 7.559.533,00<br />
CAMPINAS, 31 DE MARÇO DE <strong>2013</strong>.<br />
PRESIDENTE DIRETOR TESOUREIRO VITA & CREMONÉZZI CONTAB. LTDA-ME<br />
Pedro Henrique D.Pupo Nogueira José Ricardo Alves Rodrigues CRC 2SPO27993/0-9<br />
Luiz Carlos Vita<br />
TC CRC 1SP 047.317/0-4<br />
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Av. Francisco Glicério, 1046 - 10º Andar - Conjs. 101/102/103 - Centro - CEP 13012-902<br />
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SOCIEDADE HÍPICA DE CAMPINAS<br />
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS MARÇO/<strong>2013</strong>.<br />
DPTO ADMINISTRATIVO SALDO ANTERIOR SALDO DO MÊS ACUMULADO<br />
SALARIOS E ORDENADOS 177.624,38 101.975,45 279.599,83<br />
ENCARGOS SOCIAIS 61.031,86 33.547,88 94.579,74<br />
BENEFÍCIOS 39.953,09 15.489,45 55.442,54<br />
CONT.SINDIC/CONFEDERATIVA 3.197,22 1.472,00 4.669,22<br />
FGTS/ MULTAS E RESCISÕES 0,00 5.218,57 5.218,57<br />
PROCESSOS TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00<br />
DESPESAS C/ VIAGENS 12,40 0,00 12,40<br />
SERVIÇOS TERCEIROS 95.618,11 65.648,67 161.266,78<br />
SEGURANÇA 135.333,49 257.037,80 392.371,29<br />
SEGUROS 1.680,85 850,09 2.530,94<br />
AGUA/ENERGIA ELÉTR/TELEFONE 14.724,79 4.741,35 19.466,14<br />
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA 12.356,17 8.227,98 20.584,15<br />
DESPESAS C/ VEÍCULOS 1.414,27 340,96 1.755,23<br />
MATERIAL DE LIMPEZA 3.759,61 334,80 4.094,41<br />
EVENTOS 695,75 0,00 695,75<br />
DESPESAS BANCÁRIA E CARTÕES 28.865,03 10.774,21 39.639,24<br />
DOAÇÕES 1.485,64 956,75 2.442,39<br />
CONTRAPARTIDA IPTU 0,00 0,00 0,00<br />
IPTU / TAXA DE LIXO 248,96 248,96 497,92<br />
MANUTENÇÕES DIVERSAS 130,00 340,00 470,00<br />
REEMBOLSO DE DESPESAS 2.705,30 436,00 3.141,30<br />
DEMAIS DESPESAS 25.880,15 7.950,24 33.830,39<br />
SUB-TOTAL....................................... 606.717,07 515.591,16 1.122.308,23<br />
DPTO DE CULTURA<br />
SALARIOS E ORDENADOS 21.738,10 7.738,44 29.476,54<br />
ENCARGOS SOCIAIS 7.512,39 2.690,81 10.203,20<br />
CONT.SINDIC./CONFEDERATIVA 116,37 0,00 116,37<br />
BENEFÍCIOS 2.963,37 1.559,98 4.523,35<br />
SERVIÇOS TERCEIROS 3.159,70 2.706,24 5.865,94<br />
AGUA/ENERGIA ELETR/TELEFONE 2.105,51 1.181,73 3.287,24<br />
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA 583,00 867,00 1.450,00<br />
DESPESAS C/ VIAGENS 0,00 0,00 0,00<br />
ESTAGIÁRIOS 3.488,00 1.948,00 5.436,00<br />
EVENTOS 11.499,40 37.390,25 48.889,65<br />
DOAÇÕES 0,00 0,00 0,00<br />
MANUTENÇÃO MAQS E EQUIPS. 350,00 350,00 700,00<br />
REEMBOLSO DE DESPESAS 115,39 3.020,47 3.135,86<br />
DEMAIS DESPESAS 7.165,69 1.953,23 9.118,92<br />
SUB-TOTAL....................................... 60.796,92 61.406,15 122.203,07<br />
DPTO SOCIAL<br />
SALARIOS E ORDENADOS 44.019,83 23.313,26 67.333,09<br />
ENCARGOS SOCIAIS 15.526,53 8.149,16 23.675,69<br />
F.G.T.S/MULTAS E RESCISÃO 0,00 0,00 0,00<br />
BENEFÍCIOS 11.520,96 6.679,69 18.200,65<br />
CONT.SINDIC./CONFEDERATIVA 206,04 0,00 206,04<br />
SERVIÇOS TERCEIROS 4.154,20 2.336,60 6.490,80<br />
AGUA/ENERGIA ELETR/TELEFONE 21.223,63 11.157,90 32.381,53<br />
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA 691,32 201,55 892,87<br />
MATERIAL DE LIMPEZA 13.370,91 3.952,70 17.323,61<br />
MANUTENÇÕES DIVERSAS 306,24 0,00 306,24<br />
DESPESAS C/ VIAGENS 0,00 0,00 0,00<br />
EVENTOS 366.681,42 166.856,74 533.538,16<br />
DESPESAS C/ VEÍCULOS 218,35 126,16 344,51<br />
IPTU / TAXA DE LIXO 0,00 0,00 0,00<br />
REEMBOLSO DE DESPESAS 0,00 0,00 0,00<br />
DEMAIS DESPESAS 14.304,49 2.439,60 16.744,09<br />
SUB-TOTAL....................................... 492.223,92 225.213,36 717.437,28
DPTO HIPISMO SALDO ANTERIOR SALDO DO MÊS ACUMULADO<br />
SALARIOS E ORDENADOS 178.439,47 116.807,28 295.246,75<br />
ENCARGOS SOCIAIS 62.389,55 40.416,35 102.805,90<br />
FGTS/ MULTA RESCISÕES 0,00 0,00 0,00<br />
BENEFÍCIOS 53.663,23 32.206,83 85.870,06<br />
CONT.SINDIC/CONFEDERATIVA 3.564,61 1.756,25 5.320,86<br />
SERVIÇOS TERCEIROS 6.522,82 7.276,46 13.799,28<br />
AGUA/ENERGIA ELETR/TELEFONE 6.672,44 3.904,34 10.576,78<br />
VETERINÁRIO 600,00 320,00 920,00<br />
DESPESAS C/ VIAGENS 4.480,03 7.104,00 11.584,03<br />
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA 2.246,52 978,60 3.225,12<br />
MATERIAL DE LIMPEZA 6.498,61 474,30 6.972,91<br />
ESTABULAGENS 121.046,73 57.560,65 178.607,38<br />
PROCESSOS TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00<br />
MANUTENÇÕES DIVERSAS 965,21 300,46 1.265,67<br />
MATERIAL ESPORTIVO 0,00 3.477,80 3.477,80<br />
PREMIAÇÕES 0,00 0,00 0,00<br />
DESPESAS C/ VEÍCULOS 2.001,68 969,73 2.971,41<br />
EVENTOS 36.642,09 63.272,25 99.914,34<br />
SEGUROS 0,00 0,00 0,00<br />
IPTU / TAXA DE LIXO 0,00 0,00 0,00<br />
REEMBOLSO DE DESPESAS 180,00 0,00 180,00<br />
DEMAIS DESPESAS 16.193,62 4.277,36 20.470,98<br />
SUB-TOTAL....................................... 502.106,61 341.102,66 843.209,27<br />
DPTO MANUTENÇÃO<br />
SALARIOS E ORDENADOS 217.808,83 117.499,62 335.308,45<br />
ENCARGOS SOCIAIS 78.018,81 37.496,38 115.515,19<br />
CONT.SINDIC./CONFEDERATIVA 988,93 0,00 988,93<br />
FGTS/MULTA RESCISÕES 0,00 4.406,83 4.406,83<br />
BENEFÍCIOS 65.900,30 33.546,00 99.446,30<br />
SERVIÇOS TERCEIROS 36.130,50 32.172,50 68.303,00<br />
AGUA/ENERGIA ELETR/TELEFONE 16.108,95 7.453,32 23.562,27<br />
MANUTENÇÕES DIVERSAS 111.605,09 55.969,97 167.575,06<br />
SEGUROS 0,00 0,00 0,00<br />
DESPESAS CONSTRUÇÃO CIVIL 21.709,86 25.255,06 46.964,92<br />
MANUTENÇÃO MAQS E EQUIPS 6.325,92 2.100,00 8.425,92<br />
DESPESAS C/VEÍCULOS 10.088,40 524,22 10.612,62<br />
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA 3.110,55 0,00 3.110,55<br />
MATERIAL DE LIMPEZA 3.110,00 251,10 3.361,10<br />
IPTU / TAXA DE LIXO 0,00 0,00 0,00<br />
FERRAMENTAS 10.169,57 4.725,98 14.895,55<br />
DEMAIS DESPESAS 20.330,70 8.090,87 28.421,57<br />
VARIAÇÕES MERCADORIAS EM ESTOQUE -37.529,95 23.000,13 (14.529,82)<br />
SUB-TOTAL....................................... 563.876,46 352.491,98 916.368,44<br />
DPTO PATRIMÔNIO<br />
SALARIOS E ORDENADOS 12.657,81 6.582,22 19.240,03<br />
ENCARGOS SOCIAIS 4.457,99 2.318,01 6.776,00<br />
CONT.SINDIC/CONFEDERATIVA 51,54 0,00 51,54<br />
BENEFÍCIOS 726,76 390,88 1.117,64<br />
SERVIÇOS DE TERCEIROS 0,00 66,00 66,00<br />
AGUA/ENERGIA ELETR/TELEFONE 389,45 284,04 673,49<br />
ESTAGIÁRIOS 1.732,00 800,00 2.532,00<br />
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 0,00 578,00 578,00<br />
REEMBOLSO DE DESPESAS 350,00 227,00 577,00<br />
DESPESAS C/ VIAGENS 0,00 372,32 372,32<br />
DEMAIS DESPESAS 0,00 8,40 8,40<br />
SUB-TOTAL....................................... 20.365,55 11.626,87 31.992,42
DPTO ESPORTES SALDO ANTERIOR SALDO DO MÊS ACUMULADO<br />
SALARIOS E ORDENADOS 398.741,27 256.811,45 655.552,72<br />
ENCARGOS SOCIAIS 129.653,54 85.520,44 215.173,98<br />
BENEFÍCIOS 71.024,46 43.625,18 114.649,64<br />
CONT.SINDIC/CONFEDERATIVA 13.875,05 19.035,00 32.910,05<br />
PROCESSOS TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00<br />
FGTS MULTA/ RESCISÕES 0,00 3.362,68 3.362,68<br />
SERVIÇOS TERCEIROS 12.327,24 10.301,81 22.629,05<br />
AGUA/ENERGIA ELETR/TELEFONE 45.298,16 23.418,60 68.716,76<br />
MANUTENÇÕES DIVERSAS 2.514,80 1.800,32 4.315,12<br />
MANUTENÇÃO MAQS E EQUIPS. 1.342,00 159,00 1.501,00<br />
ARBITROS 420,00 7.223,46 7.643,46<br />
DESPESAS C/ VIAGENS 6.098,43 14.895,12 20.993,55<br />
DESPESAS C/ ATLETAS 2.980,74 4.458,94 7.439,68<br />
MATERIAL DE LIMPEZA 9.085,70 809,10 9.894,80<br />
MATERIAL ESPORTIVO 11.526,60 9.818,15 21.344,75<br />
MATERIAL DE ESCRITÓRIO 3.086,87 1.569,32 4.656,19<br />
DESPESAS C/ VEÍCULOS 327,55 180,98 508,53<br />
ESTAGIÁRIOS 34.636,02 20.797,02 55.433,04<br />
EVENTOS 14.227,03 47.330,69 61.557,72<br />
REEMBOLSO DE DESPESAS 510,41 5.223,36 5.733,77<br />
DEMAIS DESPESAS 22.396,86 9.641,39 32.038,25<br />
SUB-TOTAL....................................... 780.072,73 565.982,01 1.346.054,74<br />
DEPRECIAÇÃO.................................. 157.834,83 79.767,67 237.602,50<br />
DEMONSTRAÇÃO SUPERAVIT - CONTÁBIL<br />
DO MÊS DO MÊS ACUMULADO<br />
TOTAL GERAL RECEITAS 4.954.164,08 2.605.368,92 7.559.533,00<br />
TOTAL GERAL DESPESAS 3.183.994,09 2.153.181,86 5.337.175,95<br />
SUPERAVIT ..................................... 1.770.169,99 452.187,06 2.222.357,05<br />
DEMONSTRAÇÃO SUPERAVIT - FINANCEIRO<br />
SUPERAVIT 1.770.169,99 452.187,06 2.222.357,05<br />
DEPRECIAÇÕES 157.834,83 79.767,67 237.602,50<br />
AJUSTE ESTOQUE -37.529,95 23.000,13 (14.529,82)<br />
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS 388.627,59 0,00 388.627,59<br />
SUPERAVIT ACUMULADO................. 1.576.907,18 508.954,60 2.085.861,78<br />
CAMPINAS, 31 DE MARÇO DE <strong>2013</strong>.<br />
PRESIDENTE DIRETOR TESOUREIRO VITA & CREMONÉZZI CONTAB. LTDA-ME<br />
Pedro Henrique D.Pupo Nogueira José Ricardo Alves Rodrigues CRC 2SPO27993/0-9<br />
Luiz Carlos Vita<br />
TC CRC 1SP 047.317/0-4<br />
www.vitaecremonezzi.com.br<br />
Av. Francisco Glicério, 1046 - 10º Andar - Conjs. 101/102/103 - Centro - CEP 13012-902<br />
<strong>Campinas</strong> - SP - PABX/FAX (19) 3232-0366
SOCIEDADE HÍPICA DE CAMPINAS<br />
DEMONSTRATIVO ANALITICO DOS DIREITOS A RECEBER - MARÇO/<strong>2013</strong>.<br />
MÊS VENCIDOS MÊS A VENCER<br />
mar/13 73.316,58 abr/13 1.665.513,43<br />
fev/13 20.280,00 mai/13 30,00<br />
jan/13 5.150,80 jun/13 0,00<br />
<strong>de</strong>z/12 2.730,00 jul/13 0,00<br />
nov/12 520,00 ago/13 0,00<br />
TAXA MANUTENÇÃO............................................. 101.997,38 1.665.543,43<br />
mar/13 3.258,17 abr/13 115.874,64<br />
fev/13 0,00 mai/13 202,00<br />
HIPISMO................................................................... 3.258,17 116.076,64<br />
mar/13 518,00 abr/13 9.300,50<br />
fev/13 70,00 mai/13 0,00<br />
jan/13 68,00 jun/13 0,00<br />
SAUNA/TOALHAS................................................... 656,00 9.300,50<br />
mar/13 12.525,00 abr/13 276.660,00<br />
fev/13 3.231,00 mai/13 50,00<br />
jan/13 481,00 jun/13 0,00<br />
<strong>de</strong>z/12 325,00 jul/13 0,00<br />
ESPORTES............................................................... 16.562,00 276.710,00<br />
mar/13 988,00 abr/13 19.091,00<br />
fev/13 0,00 mai/13 14.985,00<br />
jan/13 0,00 jun/13 10.800,00<br />
<strong>de</strong>z/12 0,00 jul/13 9.280,00<br />
nov/12 0,00 ago/13 5.600,00<br />
TAXA DE LOCAÇÃO.............................................. 988,00 59.756,00<br />
mar/13 209,40 abr/13 7.348,60<br />
fev/13 54,00 mai/13 0,00<br />
CULTURA E KIDSPACE...................................... 263,40 7.348,60<br />
mar/13 1.125,00 abr/13 13.500,00<br />
fev/13 0,00 mai/13 14.250,00<br />
jan/13 0,00 jun/13 9.375,00<br />
<strong>de</strong>z/12 0,00 jul/13 4.500,00<br />
nov/12 0,00 ago/13 375,00<br />
out/12 0,00 set/13 750,00<br />
TAXA DE DIPLOMAS ......................................... 1.125,00 42.750,00<br />
mar/13 0,00 abr/13 58.324,00<br />
fev/13 0,00 mai/13 72.906,00<br />
jan/13 0,00 jun/13 52.076,00<br />
<strong>de</strong>z/12 0,00 jul/13 39.578,00<br />
nov/12 0,00 ago/13 24.996,00<br />
out/12 0,00 set/13 20.830,00<br />
TAXA TRANSF. TITULOS................................... 0,00 268.710,00<br />
mar/13 0,00 abr/13 6.375,00<br />
fev/13 0,00 mai/13 7.500,00<br />
jan/13 0,00 jun/13 4.500,00<br />
<strong>de</strong>z/12 0,00 jul/13 3.000,00<br />
nov/12 0,00 ago/13 750,00<br />
out/12 0,00 set/13 375,00<br />
TAXA TRANSF. DIPLOMAS.................................. 0,00 22.500,00<br />
mar/13 6.725,00 abr/13 98.593,00<br />
fev/13 2.103,33 mai/13 103.390,70<br />
jan/13 350,00 jun/13 8.000,00<br />
<strong>de</strong>z/12 0,00 jul/13 8.000,00<br />
CONVITES P/ FESTAS........................................... 9.178,33 217.983,70<br />
mar/13 107,00 abr/13 1.961,00<br />
fev/13 0,00 mai/13 30,00<br />
TAXA DE VENDAS................................................... 107,00 1.991,00<br />
mar/13 730,16 mar/13 6.582,21<br />
fev/13 313,26 abr/13 130,00<br />
MULTAS E OUTROS............................................... 1.043,42 6.712,21<br />
SUB-TOTAIS......................................................... 135.178,70 2.695.382,08<br />
TOTAL DOS DIREITOS A RECEBER............................................................<br />
2.830.560,78
SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS<br />
DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO - MARÇO/<strong>2013</strong><br />
IMOBILIZADO 28/02/<strong>2013</strong> (+) ADIÇÕES (-) BAIXAS<br />
DOAÇÕES<br />
31/03/<strong>2013</strong><br />
TERRENOS 26.233.941,00 0,00 0,00 0,00 26.233.941,00<br />
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS 35.079.429,34 0,00 0,00 0,00 35.079.429,34<br />
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.290.575,24 15.581,59 0,00 0,00 3.306.156,83<br />
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 303.104,57 0,00 0,00 0,00 303.104,57<br />
VEÍCULOS 361.490,00 0,00 0,00 0,00 361.490,00<br />
SEMOVENTES 152.250,00 0,00 0,00 0,00 152.250,00<br />
DIREITOS DE USO 34.309,22 0,00 0,00 0,00 34.309,22<br />
MOVEIS E UTENSILIOS 2.403.316,16 315,00 0,00 0,00 2.403.631,16<br />
MARCAS E PATENTES 1.562,75 0,00 0,00 0,00 1.562,75<br />
OBRAS DE ARTE 19.857,56 2.400,00 0,00 0,00 22.257,56<br />
SUB-TOTAL.................................. 67.879.835,84 18.296,59 0,00 0,00 67.898.132,43<br />
DEPRECIAÇÃO<br />
28/02/<strong>2013</strong><br />
(+) ADIÇÕES (-) BAIXAS 31/03/<strong>2013</strong><br />
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS 12.636.622,44 45.117,40 0,00 12.681.739,84<br />
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.137.739,69 22.206,76 0,00 1.159.946,45<br />
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 221.873,57 3.109,34 0,00 224.982,91<br />
VEÍCULOS 349.960,71 936,65 0,00 350.897,36<br />
SEMOVENTES 117.420,39 1.902,35 0,00 119.322,74<br />
MOVEIS E UTENSILIOS 1.790.951,42 6.495,17 0,00 1.797.446,59<br />
SUB-TOTAL.................................. 16.254.568,22 79.767,67 0,00 16.334.335,89<br />
TOTAL........................................... 51.625.267,62 (61.471,08) 0,00 51.563.796,54<br />
OBRAS EM ANDAMENTO............. 589.807,09 166.076,31 1.139,05 754.744,35<br />
SALDO CONTÁBIL....................... 52.215.074,71 104.605,23 1.139,05 52.318.540,89<br />
CAMPINAS, 31 DE MARÇO DE <strong>2013</strong><br />
PRESIDENTE DIRETOR TESOUREIRO II VITA & CREMONÉZZI CONTAB. LTDA-ME<br />
Pedro Henrique D.Pupo Nogueira José Ricardo Alves Rodrigues CRC 2SPO27993/0-9<br />
Luiz Carlos Vita<br />
TC CRC 1SP 047.317/0-4<br />
www.vitaecremonezzi.com.br<br />
Av. Francisco Glicério, 1046 - 10º Andar - Conjs. 101/102/103 - Centro - CEP 13012-902<br />
<strong>Campinas</strong> - SP - PABX/FAX (19) 3232-0366
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