CIL-CONSISA agosto 2008

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CONSISA INFORMÁTICA
Informativo Consisa
Número 84 - Agosto 2008 - ano X
O módulo contábil do sistema Consisanet, está com uma
nova forma de emissão das Demonstrações Contabéis. O
usuário tem a possibilidade de emissão e impressão das
Demonstrações por período trimestral, incluindo a emissão por
periodo trimestral no livro diário. Embora a opção individual
continua disponivel no sistema. Para isso basta acessar o menu:
Demonstrações > Demonstrações Contábeis > Anexos do
Balanço.
Nessa tela o usuário tem acesso à emissão da DLPA
(Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados), da
DMPL (Demonstrações das Mutações no Patrimônio Líquido),
do DOAR (Demonstrações das Origens e Aplicações dos
Recursos) para fins gerenciais visto que não é mais um
demonstração obrigatória, das Notas Explicativas, e também os
Pareceres de Auditoria Contábil, e Conselho Fiscal quando o
caso.
Conforme as fórmulas parametrizadas no Plano de
Fórmulas de Demonstrações, o sistema traz todas as
demonstrações com seus respectivos valores, porém o usuário
tem a possibilidade de ajustar valores caso necessário. Através
da opção “Editar Anexo – F5”.
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
CONSISANET:
Demonstrações Contábeis - Mudanças na emissão
DMPL - Históricos específicos
Impressão Frente e Verso
CONSISA SGRH: Mudanças na versão 3.0
Conta Corrente/Faltas - Lançamento em Hora/Minutos
GPS - alteração na impressão da GPS
BIOPONTO:
Banco de Horas
CONTA SHOP:
Exportação de Dados Fiscais
TEXTOS LEGAIS ICMS - PR:
Prorrogado prazo para utilização NF-e
Se algum valor for alterado, sendo informado
manualmente, o sistema trará mensagens de confirmação, visto
que assim os valores das demonstrações estarão diferente dos
valores apresentados no Balanço Patrimonial.
Mudanças na estrutura de
emissão da DMPL
A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido –
DMPL, está com nova forma de elaboração e emissão. O
sistema agora trabalha com histórico, para todos os lançamentos
que envolverem as contas de Patrimonio Líquido e através dos
mesmos, os valores serão lançados nas colunas que compõe a
Demonstração.
Por esse motivo, todas as vezes que o usuário efetuar um
lançamento, zeramento de resultado ou qualquer outra operação
que envolva as contas do Patrimônio Líquido, automaticamente
o sistema trará os históricos da DMPL, como item obrigatório,
para posterior emissão da mesma.
Para os lançamentos já efetuados, e que ainda há
necessidade de emissão da Demonstração, os históricos deverão
ser ajustados, para tanto, o usuário deverá acessar o item: no
menu Movimento > Alterar Históricos dos lançamentos
contábeis da DMPL.
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Após um período definido, o sistema trará todos os
lançamentos efetuados em conta do Patrimônio Líquido que
não estejam com os novos históricos. Assim o usuário poderá
redefinir os históricos para a emissão da DMPL.
No momento da emissão, deverá acessar o menu:
Demonstrações > Demonstrações Legais > Anexos do
Balanço. Nesta tela, poderão ser visualizadas e editadas as
informações da Demonstração, através do item Editar Anexo.
Sendo que o sistema trará as informação de que os dados foram
alterados e podem estar em desacordo com o balanço.
Estando os valores corretos, a DMPL poderá ser impressa
normalmente. Nesta nova estrutura, em alguns casos os
históricos ocuparão mais de uma folha no sentido horizontal,
sendo que todas elas conterão todas as informações da
empresa, bem como os campos para a assinatura do Contador e
do Administrador da empresa, conforme exigência legal.
Um fator importante que deve ser levado em
consideração, nesta nova forma de impressão da DMPL, é o
caso em que o usuário altera o plano de contas, mudando as
contas do Patrimônio Líquido para uma nova classificação.
Essa alteração deverá ser informada ao sistema. Para isso
acesse o menu: Tabelas > Plano de Contas, o item
Parametrização. E informe, no grupo de Patrimônio Líquido,
qual a nova classificação adotada. Para que no momento dos
lançamentos, as contas dessa classificação sejam tratadas como
contas de Patrimôno Líquido.
CONSISANET
OPÇÃO DE IMPRESSÃO FRENTE-E-VERSO
Entre suas inúmeras vantagens, o sistema Consisanet
dispõe de uma importante e prática opção na impressão de
documentos, a alternativa de impressão em frente-e-verso.
Essa opção trás além da intenção econômica, diminuindo o
desperdício de papel, uma finalidade ecológica, visto que
diminui em grande escala o acúmulo de lixo.
Praticamente todos os relatórios que podem ser
impressos através do sistema Consisanet possuem essa opção,
basta ter configurado uma impressora que tenha essa função,
visto que, não são todas as impressoras que têm essa
alternativa.
O sistema já vem configurado de tal forma que ao
imprimir um documento frente e verso há uma mudança
automática da inscrição “folha” (que
aparece no canto superior direito da
pagina), para a inscrição “página”. Assim
a numeração das paginas é feita de forma
automática.
Impressão
Frente/
Verso
Se ao adicionar em seu computador, uma impressora que
possua a função frente-e-verso, e mesmo assim não for
liberada esta opção na impressão de documentos no sistema
Consisanet, faz-se necessária à configuração das propriedades
da impressora para que então se possa usufruir desse recurso.
Ao confirmar a impressão frente-e-verso nas propriedades da
impressora, aparecerá, a tela de auxílio do Windows, que
informará qual são os procedimentos que devem ser feitos para
imprimir corretamente, sendo que os passos são iguais para
qualquer documento em frente-e-verso.
Impressão em Fonte Reduzida
Para aqueles usuários que não possuem impressoras com
esse dispositivo o sistema dispõem da possibilidade de emitir
os relatórios em “Fonte Reduzida”. Fazendo uma economia de
até 30% no número de folhas impressas. Para emitir com fonte
reduzida basta marcar o campo “Imprimir C/ Fonte Reduzida”,
ao solicitar a emissão dos Relatórios.
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Lançamento Conta Corrente em Horas/Minutos
1) passo – No cadastro da empresa no campo
“Lançamento de dados em Hora utilizar” deve ser
selecionado o item 'Hora Minuto' – opcionalmente o
campo Converter hora centesimal para hora minuto no
recibo de pagamento – Nota-se que se o usuário digitou em
hora minuto provavelmente vai querer que no holerit conste
como hora/minuto.
2) Passo – Lançamento da quantidade de horas no conta
corrente em hora/minuto
15 Horas e 25 minutos
3) Passo – Lançamento de Faltas em Hora\Minuto
3 horas e 22 minutos
4) Passo – Sistema converteu os minutos em fração de
máquina para efetuar o calculo da folha.
Hora\Minuto já transformados
em fração centesimal para
efetivar cálculos
5) Passo - Emissão do Holerit com opção para imprimir em
hora/minuto
15 horas e 25 minutos
Lançamento Conta Corrente em
Horas/Centesimal
(O lançamento em hora/Centesimal é a mesma forma de
lançamentos que ocorria até a criação deste novo campo no
cadastro da empresa)
1) Passo – No cadastro da empresa no campo
“Lançamento de dados em Hora utilizar” deve ser
selecionado o item 'Hora Centesimal' – Aqui esclarece que o
campo branco equivale a hora centesimal, pois é a forma que
os usuário vinham lançando até o momento. Opcionalmente
o campo Converter hora centesimal para hora minuto no
recibo de pagamento – Nota-se que embora tenha sido
digitado em fração de máquina ou horas centesimal o usuário
pode querer que no holerit conste como hora/minuto.
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2) Passo – Lançamento da quantidade de horas no conta
corrente em hora/minuto
15 Horas e 25 minutos informado em hora
centesimal/fração de máquina.
25 minutos / 60 segundos = 0,42 da hora
3) Passo – Lançamento de Faltas em Hora\Centesimal
3 Horas e 22 minutos informado em hora
centesimal/fração de máquina.
22 minutos / 60 segundos = 0,37 da hora
4) Passo – Não houve necessidade de conversão pelo
sistema, uma vez que a digitação ocorreu em fração de
máquina.
5) Passo - Emissão do Holerit com opção para imprimir
em hora/minuto
5) Passo - Emissão do Holerit em hora/centesimal /
fração de máquina
15 horas e 25 minutos – fração
de máquina e/ou hora centesimal
CONSISA SGRH VERSÃO 3.0 MUDANCAS NA IMPRESSÃO DA GPS
Na tela inicial houve mudança no item “Escolha das
Operações” o item Reimprimir e Excluir foram
desmembrados.
Na tela de Impressão foi adicionada opção de escolha da
GPS a ser emitido, usuário agora pode escolher entre:
� Todas
� À Recolher – somente GPS com valores a recolher,
(iguais ou superior a 29,00)
� Credoras – somente gps com valores credor
� Inferior ao Mínimo – somente GPS com valores
inferior a 29,00
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Trata-se de um sistema de compensação de horas extras
mais flexível, mas que exige autorização por convenção ou
acordo coletivo, possibilitando à empresa adequar a jornada
de trabalho dos empregados às suas necessidades de produção
e demanda de serviços.
Para as empresas que trabalham por compensação, na
tela de cadastro de Regras do Banco de Horas é possível
informar um tempo limite para o Banco e o que ultrapassar
este limite informado será considerado como pagamento.
Detalhamento dos Campos:
Código Parametrização: Parametrização dos eventos
de hora extra. Esta parametrização informa como cada evento
de hora extra deve ser tratado quando ocorrer pagamento ou
compensação do banco de horas.
Número Meses Apuração Saldo: Número de meses
que o sistema deve considerar para fazer a apuração do saldo
de horas para pagamento ou compensação.
Como Obter Período de Apuração: Informa ao
Exportação de Dados Fiscais do Sistema Conta Shop
para o Fiscal/Contábil do sistema Consisanet
Configuração e Geração de arquivo
Usado para exportar dados de Notas Fiscais para o sistema
Consisanet. A geração do arquivo possibilita ao contador a
importação dos dados evitando assim a digitação manual das
notas fiscais através do sistema de Livros Fiscais Consisanet.
Importante: Essa configuração somente é necessária
quando o contador solicitar a exportação dos dados para a
escrita Fiscal e desde que o contador utilize o sistema
Consisanet.
1º Passo:
No menu “Cadastros” / “Sistemas” / “Empresa”, selecione
a empresa usando o F9, e entre nos “Parâmetros da
Empresa”, na aba “Fiscal”;
Informar: “Empresa p/ Exportação e Filial p/ Exportação”;
Entrar em contato com o contador para obter os dados.
Banco de Horas
sistema como obter o período de apuração, se período atual ou
período anterior.
Número Meses para Pagamento/ Compensação:
Número de meses que o sistema deve considerar para fazer o
pagamento ou compensação.
Como Obter Período de Compensação/ Pagamento:
Informa ao sistema como obter o período de
compensação/pagamento, se início do ano, início do período
de apuração ou fim do período de apuração.
Como Tratar o Saldo Negativo no Final do Período:
Informa ao sistema tratar saldo de horas negativo no final do
período de pagamento ou compensação. Pode-se escolher
entre transportar para o período seguinte ou zerar o saldo.
Número de Horas Limite p/ Banco de Horas:
Conforme o limite de HE para o banco de horas temos três
opções Diário, Semanal e Mensal. Como mostra a figura
acima, no campo Diário está informado 2 horas, o que
ultrapassar estas duas horas diárias será desconsiderado banco
de horas e será pagamento. Assim para Semanal e Mensal.
Regime do Banco de Horas (Mês/Ano): Neste campo é
informado o mês e ano início do banco de horas e o mês ano
final que a empresa pretende encerrar banco de horas.
Para que o banco de horas entre em operação é
necessário informar no cadastro de cada empregado que ele
está trabalhando por regime de banco de horas e informar
também o código da regra do banco de horas.
Opção do menu: Banco de Horas -> Regras do Banco
de Horas
2º Passo:
No menu “Faturamento/Estoque” / “Fiscal” /
“Parâmetros para Contabilidade”:
Informar os Códigos Fiscais que são usados no Conta
Shop para emissão de Notas Fiscais e seus respectivos TIMs
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(Tratamento Interno de Movimentação) do valor a vista e do
valor a prazo; Dúvidas quanto aos Códigos Fiscais usados na
Conta Shop, basta consultar os Códigos Fiscais usados nos
Tipos de Vendas, no menu “Cadastros”/ ”Faturamento”
/”Tipos de Vendas”.
Importante: Os códigos do TIM (Tratamento Interno
de Movimentação deverá ser fornecido pelo contador da
empresa).
3º Passo:
No Conta Shop, no menu “Faturamento/ Estoque”,
”Fiscal”, executar a opção “Exportação de Dados para
Contabilidade”, informando o período da movimentação e
o formato do arquivo de exportação no caso sendo o
CONSISANET, selecione a opção “Avançar ou F10”, Na
seqüência selecione onde o arquivo será salvo, em disquete
ou em uma pasta no HD (c:/ para ser enviando via e-mail), ao
lado mostra informações dos arquivos existentes, abaixo o
nome do novo arquivo que esta sendo gerado, depois clique
em “Iniciar a geração do arquivo ou F10”. Terminado a
gravação terá opção para imprimir relatórios de Resumo,
Relatórios analíticos e o envio do arquivo através de e-mail
para a contabilidade.
Prorrogado o Prazo de Obrigatoriedade da Utilização da
Nota Fiscal Eletrônica para novos ramos de atividade
Além dos ramos de cigarros e combustíveis, obrigados
ao uso de Nota Fiscal eletrônica (NF-e) desde 1º de abril e
atualmente emitindo NF-e através da Sefaz Virtual do
Ambiente Nacional (SVAN), os seguintes ramos
econômicos estarão obrigados a partir de 1º de dezembro
deste ano, conforme Protocolo ICMS 68 de 04/07/2008:
� fabricantes de automóveis, camionetes, utilitários,
caminhões, ônibus e motocicletas;
� fabricantes de cimento;
� fabricantes, distribuidores e comerciante atacadista
de medicamentos alopáticos para uso humano;
� frigoríficos e atacadistas que promoverem as saídas
de carnes frescas, refrigeradas ou congeladas das
espécies bovinas, suínas, bufalinas e avícola;,
� fabricantes de bebidas alcoólicas inclusive cervejas
e chopes;
� fabricantes de refrigerantes;
� agentes que, no Ambiente de Contratação Livre
Este Nome é gerado de acordo com os dados
preenchidos nos campos Empresa para Exportação e
Filial p/ Exportação, e é o arquivo que deverá ser
enviado para o contador via e-mail ou disquete.
Quando aparecerem todos os CFOP com seus devidos
valores e a mensagem que a Fonte de dados foi aberta com
sucesso, é por que o arquivo está ok, ou seja, sem erros,
poder-se há além de enviar o arquivo, ainda conferir os
lançamentos através de relatórios que estão disponíveis na
mesma tela.
(ACL), vendam energia elétrica a consumidor final;
� fabricantes de semi-acabados, laminados planos ou
longos, relaminados, trefilados e perfilados de aço;
� fabricantes de ferro-gusa.
Os contribuintes paranaenses que operam nesses setores
econômicos deverão iniciar os procedimentos de
credenciamento imediatamente, a fim de estarem aptos à
emissão desse novo documento fiscal dentro do prazo legal.
Tais contribuintes utilizarão o ambiente próprio da Receita
Estadual para emissão de NF-e.
As regras de obrigatoriedade de uso de NF-e estão
disciplinadas na Norma de Procedimento Fiscal 049/2008.
As regras de credenciamento estão descritas na Norma de
Procedimento Fiscal 050/2008.
Maiores informações sobre a implantação do projeto
NF-e no Paraná estão disponíveis em nosso portal, no menu
lateral "Nota Fiscal eletrônica".
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