Demonstrativo Gastos com Saude

ESTADO DE GOIÁSGABINETE DE CONTROLE INTERNOSECRETARIA DA FAZENDARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL(Artigo 77 - Anexo XVI da ADCT - CF/88)ENTE: ESTADO DE GOIÁS.BIMESTRE/ANO: 5º BIMESTRE/2004.CAMPOPREVISÃORECEITAS REALIZADASATUALIZADAAté o 5º Bimestre %( a ) ( b ) ( b / a ) * 1001 RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ( I )3.759.039 3.331.065 88,612 Impostos ( ICMS / ITCD / IPVA / IRRF )3.663.403 3.498.691 95,503 Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos182.596 106.992 58,59Receitas de Transferências Constitucionais e Legais ( Cota-Parte FPE / Cota-Parte IPI-Exportação / Cota-4 850.309 597.255 70,24Parte LC 87/96)5 (-) Transferências Constitucionais937.269 871.874 93,026 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS ( II )265.856 103.820 39,057 Da União para o Estado265.856 103.820 39,058 Dos Municípios para o Estado0 0 -9 Demais Estados para o Estado0 0 -10 Outras Receitas do SUS0 0 -11 RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE ( III )0 0 -12 OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS4.049.661 1.855.827 45,8313 (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF0 445.950 -14 TOTAL8.074.556 4.844.762 60,00CAMPORECEITASDESPESAS COM SAÚDE(Por Grupo de Natureza da Despesa)DOTAÇÃODESPESAS LIQUIDADASATUALIZADAAté o 5º Bimestre %( c ) ( d ) ( d / c ) * 10015 DESPESAS CORRENTES1.274.033 654.652 51,3816 Pessoal e Encargos Sociais216.138 151.307 70,0017 Juros e Encargos da Dívida0 0 -18 Outras Despesas Correntes1.057.895 503.345 47,5819 DESPESAS DE CAPITAL101.130 15.357 15,1920 Investimentos101.130 15.357 15,1921 Inversões Financeiras0 0 -22 Amortização da Dívida0 0 -23 TOTAL ( IV)1.375.163 670.009 48,72(R$ 1.000)

ESTADO DE GOIÁSGABINETE DE CONTROLE INTERNOSECRETARIA DA FAZENDARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL(Artigo 77 - Anexo XVI da ADCT - CF/88)ENTE: ESTADO DE GOIÁS.BIMESTRE/ANO: 5º BIMESTRE/2004.CAMPODESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDEDESPESAS LIQUIDADAS(R$ 1.000)Até o 5º Bimestre %( e ) ( e ) / desp. Saúde24 DESPESAS COM SAÚDE670.009 100,0025 (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS2.962 0,4426 (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE353.641 52,7827 Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS105.765 15,7928 Recursos de Operações de Crédito0 -29 Outros Recursos247.876 -30 (-) RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À SAÚDE0 -31 (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA À SAÚDE0 -32 TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ( V )313.406 46,7833PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIASCONSTITUICIONAIS E LEGAIS - LIMITES CONSTITUCIONAL ( V / I )9,41CAMPOEVOLUÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE / RECEITA LÍQUIDA DOS IMPOSTOS34Ano 2000 2001 2002 2003 200435 % Aplicado 10,90 11,54 13,14 10,64 9,4136 % Mínimo a Aplicar 7,00 11,17 11,45 11,75 12,00

ESTADO DE GOIÁSGABINETE DE CONTROLE INTERNOSECRETARIA DA FAZENDARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL(Artigo 77 - Anexo XVI da ADCT - CF/88)ENTE: ESTADO DE GOIÁS.BIMESTRE/ANO: 5º BIMESTRE/2004.CAMPODESPESAS COM SAÚDE(Por Subfunção)DOTAÇÃOATUALIZADADESPESAS LIQUIDADASAté o 5º Bimestre %( f ) ( f / total f)37 Atenção Básica13.971 4.396 0,6638 Assitência Hospitalar e Ambulatorial648.811 374.557 55,9039 Suporte Profilático e Terapêutico50 0 0,0040 Vigilância Sanitária3.760 1.744 0,2641 Vigilância Epidemiológica31.990 4.887 0,7342 Alimentação e Nutrição1.001 0 0,0043 Outras Subfunções675.581 284.425 42,4544 TOTAL 1.375.164 670.009 100,0045 (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS2.962 0,4446 (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE353.641 52,7847 Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS105.765 37,1948 Recursos de Operações de Crédito0 -49 Outros Recursos247.876 -50 (-) RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À SAÚDE0 -51 (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA À SAÚDE0 -54 DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE313.406 46,78(R$ 1.000)Fonte: SIOFI-NET / SCP-NET / SEFAZ-GO.Nota: Despesas apropriadas na Função Governamental Saúde.Goiânia, 30 de novembro de 2004.ALCIDES RODRIGUES FILHOGovernador do Estado de GoiásCPF: 136.209.831-00LUIZ CARLOS DA FONSECAChefe do Gabinete de Controle InternoCPF: 123.958.461-04JOSÉ PAULO FELIX DE SOUZA LOUREIROSecretário da FazendaCPF: 285.024.181-49